DOROTHY V DENTON IRRV TR: Form 990PF, tax year 2018

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Organization
DOROTHY V DENTON IRRV TR (EIN 27-6479504)
Tax period
2018-06-01 to 2019-05-31
Filed
2019-07-29
IRS object ID
201942109349100604
Schema version
2018v3.0
Source
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Return2019-07-29T09:00:30-05:00ReturnTs
Tax Period End2019-05-31TaxPeriodEndDt

Preparer Firm PreparerFirmGrp

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Preparer Firm EIN134008324PreparerFirmEIN

Preparer Firm Name PreparerFirmName

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Business Name Line1PRICEWATERHOUSECOOPERS LLPBusinessNameLine1Txt

Preparer US Address PreparerUSAddress

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Address Line1600 GRANT STREETAddressLine1Txt
CityPITTSBURGHCityNm
State AbbreviationPAStateAbbreviationCd
ZIP15219ZIPCd
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Return Type990PFReturnTypeCd
Tax Period Begin2018-06-01TaxPeriodBeginDt

Filer Filer

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EIN276479504EIN

Business Name BusinessName

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Business Name Line1DOROTHY V DENTON IRREVOCABLE TRUSTBusinessNameLine1Txt
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Business Name ControlDENTBusinessNameControlTxt
Phone6092746834PhoneNum

US Address USAddress

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Address Line1PO BOX 1501 NJ2-130-03-31AddressLine1Txt
CityPENNINGTONCityNm
State AbbreviationNJStateAbbreviationCd
ZIP085341501ZIPCd

Business Officer BusinessOfficerGrp

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PersonBANK OF AMERICA N APersonNm
Person TitleTRUSTEEPersonTitleTxt
Phone6092746834PhoneNum
Signature2019-07-24SignatureDt
Discuss With Paid PreparerYes (true)DiscussWithPaidPreparerInd

Preparer Person PreparerPersonGrp

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Preparer PersonLAWRENCE MCGUIREPreparerPersonNm
PTINP01233953PTIN
Phone4123556000PhoneNum
Preparation2019-07-24PreparationDt
Self EmployedYes (X)SelfEmployedInd

Filing Security Information FilingSecurityInformation

IP Address IPAddress

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I Pv4 Address167.68.125.77IPv4AddressTxt
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Filing License TypePFilingLicenseTypeCd
At Submission Creation Device Id98A2F0E703F18D9464019E7B54E9B69F992D8470AtSubmissionCreationDeviceId
At Submission Filing Device Id6D133DEBD65941103ECD6F99DC0D927293EA37C2AtSubmissionFilingDeviceId
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Tax2018TaxYr
Build TS2019-02-21 02:37:17ZBuildTS

Form 990-PF IRS990PF

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Organization501c3 Exempt PFYes (X)Organization501c3ExemptPFInd
FMV Assets EOY$3,796,181FMVAssetsEOYAmt

Analysis Of Revenue And Expenses AnalysisOfRevenueAndExpenses

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Schedule B Not RequiredYes (X)ScheduleBNotRequiredInd
Dividends Rev And Expnss$92,799DividendsRevAndExpnssAmt
Dividends Net Invst Incm$91,680DividendsNetInvstIncmAmt
Net Gain Sale Ast Rev And Expnss$207,314NetGainSaleAstRevAndExpnssAmt
Gross Sales Price$1,658,536GrossSalesPriceAmt
Cap Gain Net Incm Net Invst Incm$207,314CapGainNetIncmNetInvstIncmAmt
Net ST Capital Gain Adj Net Incm$0NetSTCapitalGainAdjNetIncmAmt
Other Income Rev And Expnss$166OtherIncomeRevAndExpnssAmt
Total Rev And Expnss$300,279TotalRevAndExpnssAmt
Total Net Invst Incm$298,994TotalNetInvstIncmAmt
Comp Ofcr Dir Trst Rev And Expnss$66,248CompOfcrDirTrstRevAndExpnssAmt
Comp Ofcr Dir Trst Net Invst Incm$25,283CompOfcrDirTrstNetInvstIncmAmt
Comp Ofcr Dir Trst Dsbrs Chrtbl$40,965CompOfcrDirTrstDsbrsChrtblAmt
Oth Empl Slrs Wgs Net Invst Incm$0OthEmplSlrsWgsNetInvstIncmAmt
Oth Empl Slrs Wgs Adj Net Incm$0OthEmplSlrsWgsAdjNetIncmAmt
Oth Empl Slrs Wgs Dsbrs Chrtbl$0OthEmplSlrsWgsDsbrsChrtblAmt
Pension Empl Bnft Net Invst Incm$0PensionEmplBnftNetInvstIncmAmt
Pension Empl Bnft Adj Net Incm$0PensionEmplBnftAdjNetIncmAmt
Legal Fees Dsbrs Chrtbl$0LegalFeesDsbrsChrtblAmt
Other Prof Fees Dsbrs Chrtbl$0OtherProfFeesDsbrsChrtblAmt
Interest Dsbrs Chrtbl$0InterestDsbrsChrtblAmt
Taxes Rev And Expnss$6,052TaxesRevAndExpnssAmt
Taxes Net Invst Incm$3,097TaxesNetInvstIncmAmt
Taxes Dsbrs Chrtbl$0TaxesDsbrsChrtblAmt
Deprec And Dpltn Rev And Expnss$0DeprecAndDpltnRevAndExpnssAmt
Deprec And Dpltn Net Invst Incm$0DeprecAndDpltnNetInvstIncmAmt
Trav Conf Meeting Net Invst Incm$0TravConfMeetingNetInvstIncmAmt
Trav Conf Meeting Adj Net Incm$0TravConfMeetingAdjNetIncmAmt
Printing And Pub Net Invst Incm$0PrintingAndPubNetInvstIncmAmt
Printing And Pub Adj Net Incm$0PrintingAndPubAdjNetIncmAmt
Other Expenses Rev And Expnss$1,414OtherExpensesRevAndExpnssAmt
Other Expenses Net Invst Incm$1,414OtherExpensesNetInvstIncmAmt
Tot Opr Expenses Rev And Expnss$73,714TotOprExpensesRevAndExpnssAmt
Tot Opr Expenses Net Invst Incm$29,794TotOprExpensesNetInvstIncmAmt
Tot Opr Expenses Adj Net Incm$0TotOprExpensesAdjNetIncmAmt
Tot Opr Expenses Dsbrs Chrtbl$40,965TotOprExpensesDsbrsChrtblAmt
Contri Paid Rev And Expnss$149,702ContriPaidRevAndExpnssAmt
Contri Paid Dsbrs Chrtbl$149,702ContriPaidDsbrsChrtblAmt
Total Expenses Rev And Expnss$223,416TotalExpensesRevAndExpnssAmt
Total Expenses Net Invst Incm$29,794TotalExpensesNetInvstIncmAmt
Total Expenses Adj Net Incm$0TotalExpensesAdjNetIncmAmt
Total Expenses Dsbrs Chrtbl$190,667TotalExpensesDsbrsChrtblAmt
Excess Revenue Over Expenses$76,863ExcessRevenueOverExpensesAmt
Net Investment Income$269,200NetInvestmentIncomeAmt
Adjusted Net Income$0AdjustedNetIncomeAmt

Form990 PF Balance Sheets Form990PFBalanceSheetsGrp

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Cash BOY$85,218CashBOYAmt
Cash EOY$0CashEOYAmt
Sav And Temp Cash Invst BOY$120,197SavAndTempCashInvstBOYAmt
Sav And Temp Cash Invst EOY$204,716SavAndTempCashInvstEOYAmt
Sav And Temp Cash Invst EOYFMV$204,716SavAndTempCashInvstEOYFMVAmt
Acct Rcvbl EOY$0AcctRcvblEOYAmt
Acct Rcvbl EOYFMV$0AcctRcvblEOYFMVAmt
Other Rcvbl Allwnc Dbtfl Acct$0OtherRcvblAllwncDbtflAcctAmt
US Government Obligations BOY$406,994USGovernmentObligationsBOYAmt
US Government Obligations EOY$428,672USGovernmentObligationsEOYAmt
US Govt Obligations EOYFMV$438,738USGovtObligationsEOYFMVAmt
Corporate Stock BOY$2,274,250CorporateStockBOYAmt
Corporate Stock EOY$2,302,103CorporateStockEOYAmt
Corporate Stock EOYFMV$2,731,179CorporateStockEOYFMVAmt
Corporate Bonds EOY$0CorporateBondsEOYAmt
Corporate Bonds EOYFMV$0CorporateBondsEOYFMVAmt
Other Investments BOY$454,080OtherInvestmentsBOYAmt
Other Investments EOY$471,506OtherInvestmentsEOYAmt
Other Investments EOYFMV$421,548OtherInvestmentsEOYFMVAmt
Total Assets BOY$3,340,739TotalAssetsBOYAmt
Total Assets EOY$3,406,997TotalAssetsEOYAmt
Total Assets EOYFMV$3,796,181TotalAssetsEOYFMVAmt
Total Liabilities EOY$0TotalLiabilitiesEOYAmt
Org Does Not Follow SFAS117Yes (X)OrgDoesNotFollowSFAS117Ind
Capital Stock BOY$3,340,739CapitalStockBOYAmt
Capital Stock EOY$3,406,997CapitalStockEOYAmt
Tot Net Ast Or Fund Balances BOY$3,340,739TotNetAstOrFundBalancesBOYAmt
Tot Net Ast Or Fund Balances EOY$3,406,997TotNetAstOrFundBalancesEOYAmt
Total Liabilities Net Ast BOY$3,340,739TotalLiabilitiesNetAstBOYAmt
Total Liabilities Net Ast EOY$3,406,997TotalLiabilitiesNetAstEOYAmt

Chg In Net Assets Fund Balances ChgInNetAssetsFundBalancesGrp

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Tot Net Ast Or Fund Balances BOY$3,340,739TotNetAstOrFundBalancesBOYAmt
Excess Revenue Over Expenses$76,863ExcessRevenueOverExpensesAmt
Other Increases$1,861OtherIncreasesAmt
Subtotal$3,419,463SubtotalAmt
Other Decreases$12,466OtherDecreasesAmt
Tot Net Ast Or Fund Balances EOY$3,406,997TotNetAstOrFundBalancesEOYAmt

Cap Gains Loss Tx Invst Incm Detail CapGainsLossTxInvstIncmDetail

Cap Gains Loss Tx Invst Incm CapGainsLossTxInvstIncmGrp (3250 entries)

PropertyPropertyDescAcquiredAcquiredDtSoldSoldDtGross Sales PriceGrossSalesPriceAmtCost Or Other BasisCostOrOtherBasisAmtGain Or LossGainOrLossAmtGains Minus Excess Or LossesGainsMinusExcessOrLossesAmtHow AcquiredHowAcquiredCd
76. MITSUBISHI ESTATE ADR2015-09-152018-06-01$1,365$1,589-$224-$224
54. DEVON ENERGY CORPORATION NEW2018-01-122018-06-04$2,163$2,376-$213-$213
30. DEVON ENERGY CORPORATION NEW2018-01-162018-06-04$1,202$1,323-$121-$121
14. INTEL CORPORATION2017-10-232018-06-04$800$570$230$230
2. INTEL CORPORATION2017-10-242018-06-04$114$82$32$32
57. MITSUBISHI ESTATE ADR2015-09-152018-06-04$1,024$1,192-$168-$168
76. DEVON ENERGY CORPORATION NEW2018-01-162018-06-05$2,981$3,350-$369-$369
101. DEVON ENERGY CORPORATION NEW2018-02-262018-06-05$3,961$3,210$751$751
15. MITSUBISHI ESTATE ADR2015-09-152018-06-05$267$314-$47-$47
3. MITSUBISHI ESTATE ADR2015-09-152018-06-05$53$61-$8-$8
25. MITSUBISHI ESTATE ADR2016-03-112018-06-05$444$477-$33-$33
18. MITSUBISHI ESTATE ADR2017-03-162018-06-05$320$349-$29-$29
14. INTEL CORPORATION2017-10-242018-06-06$789$572$217$217
2. MITSUBISHI ESTATE ADR2017-03-162018-06-06$36$39-$3-$3
37. MITSUBISHI ESTATE ADR2017-10-062018-06-06$667$654$13$13
12. FORTINET INC2016-11-152018-06-07$738$390$348$348
8. FORTINET INC2016-11-162018-06-07$492$260$232$232
6. HUBSPOT INC2017-06-082018-06-07$755$465$290$290
5. INTEL CORPORATION2017-10-242018-06-07$284$204$80$80
10. INTEL CORPORATION2017-10-242018-06-07$567$409$158$158
12. SALESFORCE COM INC2014-10-012018-06-07$1,582$682$900$900
9. SERVICENOW INC2016-11-152018-06-07$1,597$769$828$828
7. SPLUNK INC2015-06-112018-06-07$795$486$309$309
3. SPLUNK INC2015-06-112018-06-07$341$211$130$130
4. SPLUNK INC2015-12-302018-06-07$454$237$217$217
20. SQUARE INC SHS CL A2017-01-092018-06-07$1,207$301$906$906
22. TWILIO INC CL A2017-02-132018-06-07$1,231$742$489$489
4. FORTINET INC2016-11-162018-06-08$247$130$117$117
10. INTEL CORPORATION2017-10-242018-06-08$549$409$140$140
5. INTEL CORPORATION2017-11-012018-06-08$275$228$47$47
14. INTEL CORPORATION2017-11-012018-06-08$777$639$138$138
2. MICROSOFT CORP COM2014-03-102018-06-08$201$76$125$125
7. MICROSOFT CORP COM2014-03-102018-06-08$710$265$445$445
1. MICROSOFT CORP COM2015-01-212018-06-08$101$46$55$55
10. WAYFAIR INC2017-09-122018-06-13$1,080$820$260$260
22.89 FHLMC G0 5937 04 50%20402018-06-152018-06-15$23$23
18.63 FHLMC G0 7794 05 50%20412018-06-152018-06-15$19$19
16.36 FHLMC G1 6396 03 50%20332018-06-152018-06-15$16$16
12.17 FHLMC G0 8768 04 50%20472018-06-152018-06-15$12$12
76.2 FHLMC G0 8601 04%20442018-06-152018-06-15$76$76
13.54 FHLMC G0 8606 04%20442018-06-152018-06-15$14$14
31.8 FHLMC G0 8615 03 50%20442018-06-152018-06-15$32$32
75.29 FHLMC G0 8620 03 50%20442018-06-152018-06-15$75$75
151.56 FHLMC G0 8624 04%20452018-06-152018-06-15$152$152
34.89 FHLMC G0 8627 03 50%20452018-06-152018-06-15$35$35
163.23 FHLMC G0 8654 03 50%20452018-06-152018-06-15$163$163
182.49 FHLMC G0 8660 04%20452018-06-152018-06-15$182$182
100.65 FHLMC G0 8699 04%20462018-06-152018-06-15$101$101
217.92 FHLMC G0 8701 03%20462018-06-152018-06-15$218$218
8.34 FHLMC G0 8694 04%20462018-06-152018-06-15$8$8
98.04 FHLMC G0 8761 03 50%20472018-06-152018-06-15$98$98
7.03 FHLMC G0 8741 03%20472018-06-152018-06-15$7$7
88.88 FHLMC G0 8747 03%20472018-06-152018-06-15$89$89
14.34 FHLMC G0 8759 04 50%20472018-06-152018-06-15$14$14
5.11 FHLMC Q4 9490 03 50%20472018-06-152018-06-15$5$5
2. TEXAS INSTRUMENTS INC2016-04-272018-06-15$231$119$112$112
19. TEXAS INSTRUMENTS INC2016-04-282018-06-15$2,191$1,145$1,046$1,046
116. TIME WARNER INC SHS2018-05-182018-06-15$6,235$5,486$749$749
7. CONTINENTAL RESOURCES2016-07-152018-06-18$427$320$107$107
30. QEP RESOURCES INC SHS2016-07-152018-06-18$343$546-$203-$203
31. WPX ENERGY INC2016-08-172018-06-18$532$347$185$185
.69 AT& T INC2018-05-182018-06-19$22$23-$1-$1
1. AMAZON COM INC2012-07-232018-06-20$1,756$223$1,533$1,533
5. ARAMARK HLDGS CORP2016-07-212018-06-20$190$179$11$11
4. ARAMARK HLDGS CORP2016-08-032018-06-20$152$142$10$10
3. AVERY DENNISON CORP2014-12-112018-06-20$305$152$153$153
2. F M C CORP COM NEW2018-01-252018-06-20$171$183-$12-$12
21. GOLDMAN SACHS GROUP INC2018-02-062018-06-20$4,782$5,258-$476-$476
2. MILACRON HOLDINGS CORP2015-11-092018-06-20$39$33$6$6
8. MILACRON HOLDINGS CORP2015-11-182018-06-20$158$119$39$39
2. MILACRON HOLDINGS CORP2015-12-112018-06-20$39$26$13$13
5. NCR CORP2014-04-162018-06-20$158$170-$12-$12
6. NCR CORP2014-05-022018-06-20$190$183$7$7
6. NCR CORP2014-05-162018-06-20$190$190
12. NCR CORP2016-03-112018-06-20$379$314$65$65
9. NCR CORP2017-04-252018-06-20$285$377-$92-$92
7. NCR CORP2017-05-022018-06-20$221$296-$75-$75
12. NCR CORP2017-05-082018-06-20$379$516-$137-$137
3. NCR CORP2017-05-192018-06-20$95$116-$21-$21
3. NCR CORP2017-05-232018-06-20$95$119-$24-$24
7. NCR CORP2017-06-052018-06-20$221$287-$66-$66
6. NCR CORP2017-06-282018-06-20$190$239-$49-$49
2. NCR CORP2017-10-122018-06-20$63$74-$11-$11
2. RELIANCE STL & ALUM CO2015-03-102018-06-20$184$113$71$71
1. RELIANCE STL & ALUM CO2016-03-112018-06-20$92$67$25$25
4. RELIANCE STL & ALUM CO2016-11-102018-06-20$369$312$57$57
3. ANALOG DEVICES INC2017-04-212018-06-21$301$234$67$67
19. BP P L C SPONS ADR2016-08-042018-06-21$844$628$216$216
8. BP P L C SPONS ADR2016-08-042018-06-21$356$264$92$92
4. BP P L C SPONS ADR2016-08-302018-06-21$178$137$41$41
24. BRITISH AMERICAN TOBACCO2017-10-092018-06-21$1,216$1,519-$303-$303
4. BRITISH AMERICAN TOBACCO2017-10-102018-06-21$203$256-$53-$53
2. NCR CORP2017-10-122018-06-21$62$74-$12-$12
2. SCHLUMBERGER LIMITED COM2013-04-302018-06-21$130$148-$18-$18
4. SCHLUMBERGER LIMITED COM2013-05-042018-06-21$261$278-$17-$17
7. SCHLUMBERGER LIMITED COM2013-05-062018-06-21$456$533-$77-$77
7. SCHLUMBERGER LIMITED COM2013-05-072018-06-21$456$542-$86-$86
4. SCHLUMBERGER LIMITED COM2013-05-082018-06-21$261$308-$47-$47
2. BRITISH AMERICAN TOBACCO2017-10-102018-06-22$103$128-$25-$25
8. CONTINENTAL RESOURCES2016-07-152018-06-22$528$366$162$162
17. FORUM ENERGY TECHNOLOGS2017-01-102018-06-22$205$403-$198-$198
12. MILACRON HOLDINGS CORP2015-12-112018-06-22$230$156$74$74
21. QEP RESOURCES INC SHS2016-07-152018-06-22$254$383-$129-$129
11. TIMKEN CO2018-01-252018-06-22$497$605-$108-$108
14. WPX ENERGY INC2016-08-172018-06-22$260$157$103$103
7. BP P L C SPONS ADR2016-08-302018-06-25$311$240$71$71
7. BP P L C SPONS ADR2016-08-302018-06-25$310$240$70$70
1. BP P L C SPONS ADR2016-08-302018-06-25$44$34$10$10
7. BP P L C SPONS ADR2016-11-222018-06-25$309$241$68$68
8. BP P L C SPONS ADR2016-11-222018-06-25$354$276$78$78
9. BP P L C SPONS ADR2016-11-222018-06-25$399$310$89$89
9. DELTA AIR LINES INC2017-05-022018-06-25$465$423$42$42
2. DELTA AIR LINES INC2017-05-022018-06-25$103$93$10$10
7. DELTA AIR LINES INC2017-05-022018-06-25$361$329$32$32
9. DELTA AIR LINES INC2017-05-022018-06-25$463$420$43$43
6. DELTA AIR LINES INC2017-05-022018-06-25$307$280$27$27
3.76 FNMA PAL0065 04 50%20412018-06-252018-06-25$4$4
13.1 FNMA PAL0160 04 50%20412018-06-252018-06-25$13$13
11.35 FNMA PAL7579 05 50%20422018-06-252018-06-25$11$11
65.7 FNMA PAL9107 04 50%20462018-06-252018-06-25$66$66
47.68 FNMA PAL9259 03 50%20312018-06-252018-06-25$48$48
158.61 FNMA PAS5696 03 50%20452018-06-252018-06-25$159$159
16.29 FNMA PAW6899 03 50%20292018-06-252018-06-25$16$16
141.24 FNMA PAW7396 03 50%20272018-06-252018-06-25$141$141
26.06 FNMA P889579 06%20382018-06-252018-06-25$26$26
26.6 FNMA P995672 04 50%20392018-06-252018-06-25$27$27
8.05 FNMA PMA2670 03%20462018-06-252018-06-25$8$8
7.04 FNMA PMA2806 03%20462018-06-252018-06-25$7$7
125.66 FNMA PMA2929 03 50%20472018-06-252018-06-25$126$126
103.69 FNMA PMA2930 04%20472018-06-252018-06-25$104$104
84.18 FNMA PMA3058 04%20472018-06-252018-06-25$84$84
29.17 FNMA PMA3120 03 50%20472018-06-252018-06-25$29$29
6.36 FNMA PMA3238 03 50%20482018-06-252018-06-25$6$6
13.9 FNMA PMA3219 03 50%20322018-06-252018-06-25$14$14
13.45 FNMA PMA3278 04 50%20482018-06-252018-06-25$13$13
8.53 FNMA PAD3808 04 50%20402018-06-252018-06-25$9$9
56.34 FNMA PAD8529 04 50%20402018-06-252018-06-25$56$56
43.41 FNMA PAE0392 05 50%20392018-06-252018-06-25$43$43
28.37 FNMA PAE5471 04 50%20402018-06-252018-06-25$28$28
554. AMBEV SA SHS ADR2016-09-012018-06-26$2,631$3,337-$706-$706
52. AMBEV SA SHS ADR2017-02-072018-06-26$247$281-$34-$34
61. AMBEV SA SHS ADR2017-03-162018-06-26$290$336-$46-$46
13. BP P L C SPONS ADR2016-11-222018-06-26$584$448$136$136
5. BP P L C SPONS ADR2017-03-102018-06-26$225$171$54$54
13. BP P L C SPONS ADR2017-03-102018-06-26$580$446$134$134
6. BP P L C SPONS ADR2017-07-272018-06-26$268$210$58$58
18. BP P L C SPONS ADR2017-07-272018-06-26$807$630$177$177
1. BP P L C SPONS ADR2018-03-062018-06-26$45$40$5$5
28. DOLLAR TREE INC2017-04-272018-06-26$2,388$2,308$80$80
5. DOLLAR TREE INC2017-04-282018-06-26$426$413$13$13
3. F M C CORP COM NEW2018-01-252018-06-26$264$274-$10-$10
4. MILACRON HOLDINGS CORP2015-12-112018-06-26$75$52$23$23
14. MILACRON HOLDINGS CORP2016-03-112018-06-26$263$206$57$57
16. MILACRON HOLDINGS CORP2016-12-052018-06-26$300$289$11$11
5. RELIANCE STL & ALUM CO2016-11-102018-06-26$447$390$57$57
33. CONSTELLIUM HOLDCO B.V.2015-08-102018-06-26$343$233$110$110
3. AMERICAN CAMPUS CMNTYS INC2013-09-242018-06-27$128$93$35$35
7. AMERICAN CAMPUS CMNTYS INC2013-11-222018-06-27$299$207$92$92
6. AMERICAN CAMPUS CMNTYS INC2013-12-042018-06-27$256$175$81$81
13. BP P L C SPONS ADR2018-03-062018-06-27$597$515$82$82
5. BP P L C SPONS ADR2018-03-072018-06-27$230$198$32$32
15. BP P L C SPONS ADR2018-03-072018-06-27$688$593$95$95
4. BP P L C SPONS ADR2018-03-082018-06-27$184$158$26$26
18. BP P L C SPONS ADR2018-03-082018-06-27$828$710$118$118
11. DOLLAR TREE INC2017-04-282018-06-27$929$909$20$20
10. DOLLAR TREE INC2017-08-082018-06-27$845$757$88$88
7. DOLLAR TREE INC2017-08-092018-06-27$591$525$66$66
3. EQUITY RESIDENTIAL SBI2013-07-242018-06-27$189$174$15$15
2. EQUITY RESIDENTIAL SBI2013-08-192018-06-27$126$101$25$25
4. EQUITY RESIDENTIAL SBI2013-11-222018-06-27$252$204$48$48
6. EQUITY RESIDENTIAL SBI2013-12-042018-06-27$378$318$60$60
4. GRAMERCY PROPERTY TR REG2016-02-012018-06-27$110$86$24$24
14. GRAMERCY PROPERTY TR REG2016-02-292018-06-27$387$311$76$76
7. GRAMERCY PROPERTY TR REG2016-04-012018-06-27$193$174$19$19
22. MITSUBISHI ELEC ADR2015-08-132018-06-27$577$489$88$88
53. MITSUBISHI ELEC ADR2015-08-272018-06-27$1,390$1,062$328$328
1. PUBLIC STORAGE INC COM2011-02-242018-06-27$229$109$120$120
11. APPLIED MATERIALS INC2015-05-152018-06-28$498$224$274$274
4. APPLIED MATERIALS INC2015-05-152018-06-28$181$82$99$99
16. APPLIED MATERIALS INC2015-05-192018-06-28$724$326$398$398
97. UNIBAIL-RODAMCO SE2017-11-172018-06-29$2,143$2,499-$356-$356
75. AXA ADR2015-06-012018-07-02$1,807$1,888-$81-$81
79.49 BAYER A G SPONSORED ADR2018-07-022018-07-02$79$79
36. CARNIVAL CORP2017-02-102018-07-02$2,054$2,020$34$34
121. DANSKE BANK AS SHS ADR2017-05-152018-07-02$1,870$2,294-$424-$424
82. CARNIVAL CORP2017-02-102018-07-03$4,653$4,601$52$52
53. CARNIVAL CORP2017-02-132018-07-03$3,008$3,004$4$4
4. ABIOMED INC2018-03-012018-07-10$1,609$1,055$554$554
7. BECTON DICKINSON AND COMPANY2018-01-112018-07-10$1,711$1,575$136$136
3. BECTON DICKINSON AND COMPANY2018-01-112018-07-10$733$675$58$58
30. BOSTON SCIENTIFIC CORP COM2015-07-102018-07-10$1,011$530$481$481
14. BOSTON SCIENTIFIC CORP COM2015-07-132018-07-10$472$251$221$221
12. BOSTON SCIENTIFIC CORP COM2015-07-172018-07-10$404$215$189$189
11. MANULIFE FINL CORP2012-03-282018-07-10$199$152$47$47
51. MANULIFE FINL CORP2012-03-292018-07-10$922$687$235$235
18. MANULIFE FINL CORP2012-03-302018-07-10$325$246$79$79
34. MANULIFE FINL CORP2015-03-102018-07-10$614$571$43$43
8. ZOETIS INC2016-12-162018-07-10$690$420$270$270
12. ZOETIS INC2016-12-192018-07-10$1,035$634$401$401
7. ZOETIS INC2017-02-172018-07-10$604$373$231$231
2. BECTON DICKINSON AND COMPANY2018-01-112018-07-11$488$450$38$38
579. CARREFOUR SA2016-11-032018-07-11$1,829$3,090-$1,261-$1,261
57. CARREFOUR SA2016-11-042018-07-11$180$302-$122-$122
182. CARREFOUR SA2017-03-162018-07-11$575$851-$276-$276
51. CARREFOUR SA2017-08-102018-07-11$161$244-$83-$83
16. ZOETIS INC2017-02-172018-07-11$1,360$853$507$507
23. ZOETIS INC2017-05-042018-07-11$1,955$1,362$593$593
3. ZOETIS INC2018-05-182018-07-11$255$252$3$3
12. ZOETIS INC2018-05-182018-07-11$1,020$1,009$11$11
6. ANTERO RES CORP2017-01-132018-07-12$129$155-$26-$26
9. ANTERO RES CORP2017-01-172018-07-12$194$229-$35-$35
7. ANTERO RES CORP2017-01-172018-07-12$152$178-$26-$26
2. ANTERO RES CORP2017-01-172018-07-12$43$51-$8-$8
3. ANTERO RES CORP2017-01-172018-07-12$65$76-$11-$11
10. ZOETIS INC2018-05-182018-07-12$849$841$8$8
19. GENERAL DYNAMICS CORPORATION COM2016-05-102018-07-13$3,663$2,760$903$903
20. GENERAL DYNAMICS CORPORATION COM2016-05-202018-07-13$3,856$2,887$969$969
13. GENERAL DYNAMICS CORPORATION COM2016-05-232018-07-13$2,507$1,864$643$643
1. AMAZON COM INC2012-07-232018-07-16$1,822$223$1,599$1,599
11. ANTERO RES CORP2017-01-172018-07-16$236$280-$44-$44
6. ANTERO RES CORP2017-01-172018-07-16$129$154-$25-$25
6. ANTERO RES CORP2017-01-172018-07-16$128$154-$26-$26
10. ANTERO RES CORP2017-01-182018-07-16$214$253-$39-$39
37.16 FHLMC G0 5937 04 50%20402018-07-162018-07-16$37$37
18.91 FHLMC G0 7794 05 50%20412018-07-162018-07-16$19$19
13.7 FHLMC G1 6396 03 50%20332018-07-162018-07-16$14$14
9.92 FHLMC G0 8768 04 50%20472018-07-162018-07-16$10$10
9.69 FHLMC G0 8817 04%20482018-07-162018-07-16$10$10
87.24 FHLMC G0 8601 04%20442018-07-162018-07-16$87$87
12.97 FHLMC G0 8606 04%20442018-07-162018-07-16$13$13
34.12 FHLMC G0 8615 03 50%20442018-07-162018-07-16$34$34
68.88 FHLMC G0 8620 03 50%20442018-07-162018-07-16$69$69
183.79 FHLMC G0 8624 04%20452018-07-162018-07-16$184$184
42.18 FHLMC G0 8627 03 50%20452018-07-162018-07-16$42$42
161.41 FHLMC G0 8654 03 50%20452018-07-162018-07-16$161$161
206.93 FHLMC G0 8660 04%20452018-07-162018-07-16$207$207
127.25 FHLMC G0 8699 04%20462018-07-162018-07-16$127$127
240.33 FHLMC G0 8701 03%20462018-07-162018-07-16$240$240
12.14 FHLMC G0 8694 04%20462018-07-162018-07-16$12$12
129.5 FHLMC G0 8761 03 50%20472018-07-162018-07-16$130$130
7.22 FHLMC G0 8741 03%20472018-07-162018-07-16$7$7
88.73 FHLMC G0 8747 03%20472018-07-162018-07-16$89$89
13.22 FHLMC G0 8759 04 50%20472018-07-162018-07-16$13$13
5.33 FHLMC Q4 9490 03 50%20472018-07-162018-07-16$5$5
30. SYNCHRONY FINL COM2015-10-212018-07-16$978$975$3$3
9. SYNCHRONY FINL COM2015-10-232018-07-16$293$286$7$7
2. SYNCHRONY FINL COM2015-10-272018-07-16$65$63$2$2
17. FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC CL B2017-12-132018-07-17$285$271$14$14
25. FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC CL B2017-12-132018-07-17$421$398$23$23
26. FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC CL B2017-12-132018-07-17$438$417$21$21
8. FORTINET INC2016-11-162018-07-18$535$260$275$275
28. FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC CL B2017-12-132018-07-18$462$449$13$13
21. FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC CL B2017-12-142018-07-18$346$341$5$5
9. HENRY JACK & ASSOC INC2012-08-222018-07-18$1,221$335$886$886
2. HENRY JACK & ASSOC INC2014-06-272018-07-18$271$118$153$153
2. HENRY JACK & ASSOC INC2014-10-172018-07-18$271$109$162$162
8. PICC PRPRTY CAS-UNSP ADR2017-10-112018-07-18$322$368-$46-$46
2. SQUARE INC SHS CL A2017-01-092018-07-18$137$30$107$107
11. SQUARE INC SHS CL A2017-01-102018-07-18$752$168$584$584
13. SQUARE INC SHS CL A2017-04-122018-07-18$889$223$666$666
18. TWILIO INC CL A2017-02-132018-07-18$1,153$607$546$546
24. AIRBUS GROUP2016-10-142018-07-19$743$346$397$397
8. FORTINET INC2016-11-162018-07-19$538$260$278$278
32. FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC CL B2017-12-142018-07-19$512$520-$8-$8
11. FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC CL B2017-12-142018-07-19$176$180-$4-$4
1. HENRY JACK & ASSOC INC2014-10-172018-07-19$136$55$81$81
3. HENRY JACK & ASSOC INC2015-02-062018-07-19$407$191$216$216
9. HENRY JACK & ASSOC INC2015-02-062018-07-19$1,221$574$647$647
8. HENRY JACK & ASSOC INC2015-03-172018-07-19$1,085$542$543$543
3. TWILIO INC CL A2017-02-132018-07-19$191$101$90$90
38. ABBVIE INC SHS2015-06-082018-07-20$3,375$2,585$790$790
16. ABBVIE INC SHS2015-06-262018-07-20$1,421$1,128$293$293
2. AVALONBAY CMNTYS INC2010-10-222018-07-20$343$221$122$122
3. AVALONBAY CMNTYS INC2010-10-272018-07-20$515$326$189$189
4. CYRUSONE INC2017-01-062018-07-20$251$183$68$68
2. EQUITY RESIDENTIAL SBI2013-12-042018-07-20$128$106$22$22
37. FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC CL B2017-12-142018-07-20$582$605-$23-$23
8. FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC CL B2017-12-152018-07-20$126$134-$8-$8
4. GRAMERCY PROPERTY TR REG2016-04-012018-07-20$109$99$10$10
2. GRAMERCY PROPERTY TR REG2016-09-232018-07-20$55$58-$3-$3
5. GRAMERCY PROPERTY TR REG2016-09-262018-07-20$137$143-$6-$6
9. GRAMERCY PROPERTY TR REG2016-11-102018-07-20$246$219$27$27
1. GRAMERCY PROPERTY TR REG2016-11-102018-07-20$27$24$3$3
7. GRAMERCY PROPERTY TR REG2017-03-162018-07-20$192$181$11$11
3. HENRY JACK & ASSOC INC2015-03-172018-07-20$407$203$204$204
6. PICC PRPRTY CAS-UNSP ADR2017-10-112018-07-20$240$276-$36-$36
4. PROLOGIS INC2013-12-042018-07-20$253$150$103$103
9. STORE CAP CORP2014-12-012018-07-20$248$186$62$62
4. STORE CAP CORP2015-06-242018-07-20$110$82$28$28
2. TANGER FACTORY OUTLET CTRS INC COM2015-06-242018-07-20$47$65-$18-$18
10. TANGER FACTORY OUTLET CTRS INC COM2015-10-282018-07-20$235$355-$120-$120
4. TANGER FACTORY OUTLET CTRS INC COM2016-01-252018-07-20$94$127-$33-$33
5. TANGER FACTORY OUTLET CTRS INC COM2017-03-162018-07-20$117$162-$45-$45
42. FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC CL B2017-12-152018-07-23$665$701-$36-$36
11. FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC CL B2017-12-152018-07-23$174$183-$9-$9
4000. U.S. TREASURY NOTE2016-10-172018-07-23$3,905$4,089-$184-$184
8000. U.S. TREASURY NOTE2016-10-182018-07-23$7,809$8,183-$374-$374
20000. U.S. TREASURY NOTE2016-10-202018-07-23$19,523$20,450-$927-$927
7000. U.S. TREASURY NOTE2017-03-282018-07-23$6,833$7,016-$183-$183
1000. U.S. TREASURY NOTE2017-06-282018-07-23$976$1,009-$33-$33
6000. U.S. TREASURY NOTE2017-09-012018-07-23$5,857$6,070-$213-$213
35. FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC CL B2017-12-152018-07-24$575$582-$7-$7
19. FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC CL B2018-03-092018-07-24$312$347-$35-$35
28. FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC CL B2018-03-092018-07-24$460$512-$52-$52
27. FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC CL B2018-03-092018-07-24$443$494-$51-$51
1. FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC CL B2018-03-092018-07-24$16$18-$2-$2
17. FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC CL B2018-04-182018-07-24$274$326-$52-$52
34. FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC CL B2018-04-262018-07-24$549$522$27$27
3. PICC PRPRTY CAS-UNSP ADR2017-10-112018-07-24$120$138-$18-$18
16. TESLA MTRS INC2017-07-202018-07-24$4,825$5,244-$419-$419
4. TESLA MTRS INC2017-10-052018-07-24$1,206$1,420-$214-$214
3.13 FNMA PAL0065 04 50%20412018-07-252018-07-25$3$3
10.7 FNMA PAL0160 04 50%20412018-07-252018-07-25$11$11
10.23 FNMA PAL7579 05 50%20422018-07-252018-07-25$10$10
42.23 FNMA PAL9107 04 50%20462018-07-252018-07-25$42$42
42. FNMA PAL9259 03 50%20312018-07-252018-07-25$42$42
202.61 FNMA PAS5696 03 50%20452018-07-252018-07-25$203$203
7.4 FNMA PAW6899 03 50%20292018-07-252018-07-25$7$7
95.83 FNMA PAW7396 03 50%20272018-07-252018-07-25$96$96
24.97 FNMA P889579 06%20382018-07-252018-07-25$25$25
27.67 FNMA P995672 04 50%20392018-07-252018-07-25$28$28
8.18 FNMA PMA2670 03%20462018-07-252018-07-25$8$8
8.13 FNMA PMA2705 03%20462018-07-252018-07-25$8$8
8.73 FNMA PMA2806 03%20462018-07-252018-07-25$9$9
117.69 FNMA PMA2929 03 50%20472018-07-252018-07-25$118$118
98.65 FNMA PMA2930 04%20472018-07-252018-07-25$99$99
74.4 FNMA PMA3058 04%20472018-07-252018-07-25$74$74
35.59 FNMA PMA3120 03 50%20472018-07-252018-07-25$36$36
18.11 FNMA PMA3210 03 50%20472018-07-252018-07-25$18$18
5.86 FNMA PMA3238 03 50%20482018-07-252018-07-25$6$6
13.95 FNMA PMA3219 03 50%20322018-07-252018-07-25$14$14
26.31 FNMA PMA3278 04 50%20482018-07-252018-07-25$26$26
7.36 FNMA PAD3808 04 50%20402018-07-252018-07-25$7$7
48.17 FNMA PAD8529 04 50%20402018-07-252018-07-25$48$48
49.05 FNMA PAE0392 05 50%20392018-07-252018-07-25$49$49
53.72 FNMA PAE5471 04 50%20402018-07-252018-07-25$54$54
12. NVIDIA CORP2017-05-162018-07-25$2,978$1,633$1,345$1,345
1. NVIDIA CORP2017-05-192018-07-25$248$137$111$111
22. PICC PRPRTY CAS-UNSP ADR2017-10-112018-07-25$880$1,011-$131-$131
10. AXA ADR2015-06-012018-07-27$246$252-$6-$6
11. AXA ADR2015-10-202018-07-27$271$289-$18-$18
39. AXA ADR2015-11-052018-07-27$960$1,039-$79-$79
36. AXA ADR2016-03-112018-07-27$886$867$19$19
49. CONTINENTAL AG SPONSORED ADR2017-06-212018-07-27$2,248$2,157$91$91
299. CRDT AGRICOLE SA SHS ADR2018-03-012018-07-27$2,036$2,546-$510-$510
140. HYPERMARCAS S.A-SPN2018-04-232018-07-30$1,037$1,287-$250-$250
8. PICC PRPRTY CAS-UNSP ADR2017-10-112018-07-30$324$368-$44-$44
18. SQUARE INC SHS CL A2017-04-122018-07-30$1,179$309$870$870
.05 ACS ACTIVIDADES CONS-UNS2017-03-162018-07-31
3. ANTERO RES CORP2017-01-182018-07-31$62$76-$14-$14
17. ANTERO RES CORP2017-01-192018-07-31$349$437-$88-$88
2. ANTERO RES CORP2017-01-202018-07-31$41$52-$11-$11
115. BB&T CORP COM2017-08-302018-07-31$5,855$5,331$524$524
67. BB&T CORP COM2017-08-312018-07-31$3,411$3,107$304$304
104. HYPERMARCAS S.A-SPN2018-04-232018-07-31$763$956-$193-$193
6. OSHKOSH TRUCK CORP2017-12-042018-07-31$447$554-$107-$107
42. SQUARE INC SHS CL A2017-04-122018-07-31$2,700$722$1,978$1,978
10. ANTERO RES CORP2017-01-202018-08-01$202$258-$56-$56
1. ANTERO RES CORP2017-01-202018-08-01$20$26-$6-$6
11. ANTERO RES CORP2017-01-202018-08-01$221$286-$65-$65
7. ANTERO RES CORP2017-01-232018-08-01$141$179-$38-$38
27. BB&T CORP COM2017-08-312018-08-01$1,380$1,252$128$128
32. HYPERMARCAS S.A-SPN2018-04-232018-08-01$234$294-$60-$60
13. INGREDION INC2017-12-152018-08-02$1,271$1,837-$566-$566
16. INGREDION INC2017-12-182018-08-02$1,564$2,269-$705-$705
21. ORACLE CORPORATION2012-07-232018-08-02$991$621$370$370
10. PICC PRPRTY CAS-UNSP ADR2017-10-112018-08-02$284$306-$22-$22
41. PICC PRPRTY CAS-UNSP ADR2018-01-182018-08-02$1,166$1,466-$300-$300
12. CBS CORP NEW CL B2014-12-262018-08-03$619$673-$54-$54
13. CBS CORP NEW CL B2015-01-092018-08-03$671$713-$42-$42
5. CBS CORP NEW CL B2015-08-102018-08-03$258$256$2$2
6. INGREDION INC2017-12-182018-08-03$590$851-$261-$261
3. INGREDION INC2017-12-192018-08-03$295$425-$130-$130
22. INGREDION INC2018-01-262018-08-03$2,162$3,181-$1,019-$1,019
22. INGREDION INC2018-01-292018-08-03$2,162$3,197-$1,035-$1,035
14. CBS CORP NEW CL B2015-08-102018-08-06$738$716$22$22
2. CBS CORP NEW CL B2015-09-112018-08-06$105$89$16$16
4. MSCI INC2012-08-222018-08-06$680$142$538$538
.5 PICC PRPRTY CAS-UNSP ADR2018-01-182018-08-06$15$15
25. PICC PRPRTY CAS-UNSP ADR2018-01-182018-08-06$767$894-$127-$127
4. BAIDU.COM ADR2017-04-282018-08-07$905$720$185$185
3. BAIDU.COM ADR2017-04-282018-08-08$675$540$135$135
13. FIRST DATA CORPORATION2016-06-092018-08-10$322$169$153$153
8. FIRST DATA CORPORATION2016-06-092018-08-10$197$104$93$93
14. FIRST DATA CORPORATION2016-06-092018-08-10$347$182$165$165
9. FIRST DATA CORPORATION2016-06-092018-08-13$217$117$100$100
5. FIRST DATA CORPORATION2016-06-102018-08-13$121$63$58$58
84. SUMITOMO MITSUI-UNSPONS2017-06-082018-08-13$653$650$3$3
167. SUMITOMO MITSUI-UNSPONS2017-06-082018-08-14$1,279$1,292-$13-$13
26.17 FHLMC G0 5937 04 50%20402018-08-152018-08-15$26$26
16. FHLMC G0 7794 05 50%20412018-08-152018-08-15$16$16
10.6 FHLMC G1 6396 03 50%20332018-08-152018-08-15$11$11
10.73 FHLMC G0 8768 04 50%20472018-08-152018-08-15$11$11
10.24 FHLMC G0 8817 04%20482018-08-152018-08-15$10$10
88.95 FHLMC G0 8601 04%20442018-08-152018-08-15$89$89
13.3 FHLMC G0 8606 04%20442018-08-152018-08-15$13$13
31.36 FHLMC G0 8615 03 50%20442018-08-152018-08-15$31$31
71.63 FHLMC G0 8620 03 50%20442018-08-152018-08-15$72$72
130.29 FHLMC G0 8624 04%20452018-08-152018-08-15$130$130
33.22 FHLMC G0 8627 03 50%20452018-08-152018-08-15$33$33
158.83 FHLMC G0 8654 03 50%20452018-08-152018-08-15$159$159
213.33 FHLMC G0 8660 04%20452018-08-152018-08-15$213$213
88.53 FHLMC G0 8699 04%20462018-08-152018-08-15$89$89
239.97 FHLMC G0 8701 03%20462018-08-152018-08-15$240$240
10.88 FHLMC G0 8694 04%20462018-08-152018-08-15$11$11
113.37 FHLMC G0 8761 03 50%20472018-08-152018-08-15$113$113
7.27 FHLMC G0 8741 03%20472018-08-152018-08-15$7$7
92.48 FHLMC G0 8747 03%20472018-08-152018-08-15$92$92
10.86 FHLMC G0 8759 04 50%20472018-08-152018-08-15$11$11
6.08 FHLMC Q4 9490 03 50%20472018-08-152018-08-15$6$6
9. FIRST DATA CORPORATION2016-06-102018-08-15$214$114$100$100
12. FIRST DATA CORPORATION2016-06-102018-08-16$287$151$136$136
24. FIRST DATA CORPORATION2016-06-102018-08-16$578$303$275$275
37. TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR2015-04-162018-08-16$1,497$865$632$632
19. TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR2015-04-202018-08-16$769$444$325$325
22. PENTAIR PLC SHS2016-12-052018-08-16$925$872$53$53
6. PENTAIR PLC SHS2017-03-072018-08-16$252$234$18$18
5. PENTAIR PLC SHS2017-03-072018-08-16$210$196$14$14
5. PENTAIR PLC SHS2017-03-082018-08-16$210$197$13$13
5. PENTAIR PLC SHS2017-03-082018-08-16$210$197$13$13
4. SCHEIN HENRY INC2012-08-222018-08-17$322$155$167$167
46. THAI BEVERAGE PUBLIC CO2018-04-242018-08-17$2,164$2,986-$822-$822
35. THAI BEVERAGE PUBLIC CO2018-04-242018-08-17$1,640$2,272-$632-$632
2. DIGITAL RLTY TR INC2014-11-252018-08-20$248$108$140$140
2. EQUITY RESIDENTIAL SBI2013-12-042018-08-20$136$106$30$30
1. FOREST CITY REALTY TR2013-12-042018-08-20$25$19$6$6
1. FOREST CITY REALTY TR2014-03-102018-08-20$25$19$6$6
22. FOREST CITY REALTY TR2014-11-252018-08-20$551$470$81$81
20. FOREST CITY REALTY TR2015-05-282018-08-20$501$465$36$36
13. FOREST CITY REALTY TR2015-06-242018-08-20$326$298$28$28
3. FOREST CITY REALTY TR2015-12-022018-08-20$75$67$8$8
8. HEALTHCARE TR OF AMERICA2017-05-182018-08-20$231$250-$19-$19
1. PUBLIC STORAGE INC COM2012-01-192018-08-20$223$136$87$87
10. RLJ LODGING TRUST2011-05-262018-08-20$218$180$38$38
1. RLJ LODGING TRUST2012-02-292018-08-20$22$18$4$4
16. TANGER FACTORY OUTLET CTRS INC COM2017-11-222018-08-20$394$391$3$3
2. WELLTOWER INC2013-04-262018-08-20$134$143-$9-$9
2. WELLTOWER INC2013-05-292018-08-20$134$137-$3-$3
12. EXELON CORP2015-04-132018-08-21$529$400$129$129
18. EXELON CORP2015-04-142018-08-21$794$601$193$193
87. BAYER A G SPONSORED ADR2017-10-122018-08-22$2,097$2,978-$881-$881
2. BAYER A G SPONSORED ADR2017-10-272018-08-22$48$72-$24-$24
39. BAYER A G SPONSORED ADR2017-10-302018-08-22$940$1,254-$314-$314
18. BAYER A G SPONSORED ADR2018-03-022018-08-22$434$511-$77-$77
9. BAYER A G SPONSORED ADR2018-06-132018-08-22$217$270-$53-$53
1. BAYER A G SPONSORED ADR2018-06-142018-08-22$24$31-$7-$7
2. BAYER A G SPONSORED ADR2018-06-152018-08-22$48$61-$13-$13
3. BAYER A G SPONSORED ADR2018-06-192018-08-22$72$91-$19-$19
17. BAYER A G SPONSORED ADR2018-06-202018-08-22$410$489-$79-$79
13. BAYER A G SPONSORED ADR2018-06-212018-08-22$313$367-$54-$54
8. BAYER A G SPONSORED ADR2018-06-222018-08-22$193$231-$38-$38
7. BAYER A G SPONSORED ADR2018-06-252018-08-22$169$198-$29-$29
1. BAYER A G SPONSORED ADR2018-06-262018-08-22$24$28-$4-$4
10. COMMSCOPE HLDG CO INC2014-07-242018-08-23$306$231$75$75
7. COMMSCOPE HLDG CO INC2016-03-112018-08-23$214$186$28$28
5. COMMSCOPE HLDG CO INC2016-08-222018-08-23$153$144$9$9
3. COMMSCOPE HLDG CO INC2016-12-212018-08-23$92$112-$20-$20
3. COMMSCOPE HLDG CO INC2017-04-252018-08-23$92$126-$34-$34
8. COMMSCOPE HLDG CO INC2017-04-252018-08-23$245$337-$92-$92
8. COMMSCOPE HLDG CO INC2017-04-252018-08-23$245$337-$92-$92
11. COMMSCOPE HLDG CO INC2017-05-082018-08-23$336$390-$54-$54
4. COMMSCOPE HLDG CO INC2017-05-192018-08-23$122$149-$27-$27
3. COMMSCOPE HLDG CO INC2017-05-262018-08-23$92$111-$19-$19
1. COMMSCOPE HLDG CO INC2017-05-262018-08-23$31$37-$6-$6
10. MERCK AND CO INC SHS2013-02-042018-08-23$688$412$276$276
3. MERCK AND CO INC SHS2013-02-052018-08-23$207$123$84$84
9. MERCK AND CO INC SHS2013-02-052018-08-23$622$370$252$252
1. MERCK AND CO INC SHS2013-02-052018-08-23$69$41$28$28
12. MERCK AND CO INC SHS2013-02-132018-08-23$827$495$332$332
18. CHEVRONTEXACO CORP2010-06-102018-08-24$2,144$1,322$822$822
25. CHEVRONTEXACO CORP2010-07-282018-08-24$2,978$1,887$1,091$1,091
19. CHEVRONTEXACO CORP2010-12-062018-08-24$2,264$1,615$649$649
3. CHEVRONTEXACO CORP2012-02-292018-08-24$357$331$26$26
4. CHEVRONTEXACO CORP2013-12-042018-08-24$477$486-$9-$9
7. CHEVRONTEXACO CORP2014-03-102018-08-24$834$804$30$30
12. CHEVRONTEXACO CORP2015-03-102018-08-24$1,430$1,236$194$194
2. CHEVRONTEXACO CORP2016-03-112018-08-24$238$189$49$49
81. V F CORPORATION COM2017-11-222018-08-24$7,401$5,927$1,474$1,474
2.5 FNMA PAL0065 04 50%20412018-08-272018-08-27$3$3
11.02 FNMA PAL0160 04 50%20412018-08-272018-08-27$11$11
7.39 FNMA PAL7579 05 50%20422018-08-272018-08-27$7$7
52.4 FNMA PAL9107 04 50%20462018-08-272018-08-27$52$52
26.83 FNMA PAL9259 03 50%20312018-08-272018-08-27$27$27
139.39 FNMA PAS5696 03 50%20452018-08-272018-08-27$139$139
8.41 FNMA PAW6899 03 50%20292018-08-272018-08-27$8$8
110.93 FNMA PAW7396 03 50%20272018-08-272018-08-27$111$111
24.78 FNMA P889579 06%20382018-08-272018-08-27$25$25
49.42 FNMA P995672 04 50%20392018-08-272018-08-27$49$49
8.11 FNMA PMA2670 03%20462018-08-272018-08-27$8$8
7.76 FNMA PMA2705 03%20462018-08-272018-08-27$8$8
7.59 FNMA PMA2806 03%20462018-08-272018-08-27$8$8
108.48 FNMA PMA2929 03 50%20472018-08-272018-08-27$108$108
108.13 FNMA PMA2930 04%20472018-08-272018-08-27$108$108
67.62 FNMA PMA3058 04%20472018-08-272018-08-27$68$68
27.73 FNMA PMA3120 03 50%20472018-08-272018-08-27$28$28
21.94 FNMA PMA3210 03 50%20472018-08-272018-08-27$22$22
6.14 FNMA PMA3238 03 50%20482018-08-272018-08-27$6$6
12.93 FNMA PMA3219 03 50%20322018-08-272018-08-27$13$13
23.43 FNMA PMA3278 04 50%20482018-08-272018-08-27$23$23
8.1 FNMA PAD3808 04 50%20402018-08-272018-08-27$8$8
65.84 FNMA PAD8529 04 50%20402018-08-272018-08-27$66$66
37.55 FNMA PAE0392 05 50%20392018-08-272018-08-27$38$38
31.49 FNMA PAE5471 04 50%20402018-08-272018-08-27$31$31
20. ORACLE CORPORATION2012-07-232018-08-28$978$592$386$386
3. RINGCENTRAL INC2016-03-112018-08-28$280$48$232$232
20. SCHEIN HENRY INC2012-08-222018-08-28$1,613$776$837$837
16. SCHEIN HENRY INC2012-08-232018-08-28$1,290$610$680$680
2. SCHEIN HENRY INC2014-06-272018-08-28$161$120$41$41
17. EQUITY RESIDENTIAL SBI2013-12-042018-08-29$1,155$900$255$255
17. HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM2016-02-092018-08-29$859$675$184$184
4. HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM2016-03-112018-08-29$202$178$24$24
23. HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM2016-08-022018-08-29$1,163$919$244$244
17. ORACLE CORPORATION2012-07-232018-08-29$830$503$327$327
1. SIMON PPTY GROUP INC NEW2010-10-222018-08-29$181$92$89$89
1. SIMON PPTY GROUP INC NEW2010-10-272018-08-29$181$91$90$90
18. ORACLE CORPORATION2012-07-232018-08-30$878$533$345$345
1. AMAZON COM INC2012-07-232018-08-31$2,009$223$1,786$1,786
17. ORACLE CORPORATION2012-07-232018-08-31$824$503$321$321
6. FLUOR CORP NEW2017-10-172018-09-04$340$255$85$85
4. FLUOR CORP NEW2017-10-172018-09-04$227$170$57$57
2. FLUOR CORP NEW2017-10-172018-09-04$113$85$28$28
5. FLUOR CORP NEW2017-10-182018-09-04$284$213$71$71
2. FLUOR CORP NEW2017-10-182018-09-05$113$85$28$28
3. FLUOR CORP NEW2017-10-182018-09-05$170$128$42$42
6. FLUOR CORP NEW2017-10-182018-09-05$342$255$87$87
4. FLUOR CORP NEW2017-10-192018-09-05$228$171$57$57
19. LOGMEIN INC2018-06-202018-09-05$1,586$2,144-$558-$558
2. WEX INC2015-07-242018-09-05$378$213$165$165
11. LAM RESH CORP COM2017-07-252018-09-06$1,762$1,809-$47-$47
1. LAM RESH CORP COM2017-07-272018-09-06$160$164-$4-$4
4. APTIV PLC SHS2015-02-102018-09-06$338$261$77$77
4. APTIV PLC SHS2015-10-072018-09-06$338$266$72$72
5. APTIV PLC SHS2016-02-292018-09-06$422$281$141$141
1. APTIV PLC SHS2016-02-292018-09-06$84$56$28$28
6. APTIV PLC SHS2016-02-292018-09-06$506$337$169$169
9. APTIV PLC SHS2016-04-132018-09-06$760$574$186$186
2. APTIV PLC SHS2016-04-142018-09-06$169$128$41$41
10. APTIV PLC SHS2017-05-162018-09-06$844$727$117$117
34. FLEXTRONICS INTL LTD2013-12-202018-09-06$457$256$201$201
38. FLEXTRONICS INTL LTD2013-12-202018-09-06$505$286$219$219
7. BECTON DICKINSON AND COMPANY2018-01-122018-09-07$1,786$1,590$196$196
11. EDWARDS LIFESCIENCES CORP2018-03-012018-09-07$1,559$1,456$103$103
1. EDWARDS LIFESCIENCES CORP2018-03-022018-09-07$142$135$7$7
1. EDWARDS LIFESCIENCES CORP2018-03-022018-09-07$142$133$9$9
248. FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC CL B2018-04-262018-09-07$3,272$3,860-$588-$588
3. FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC CL B2018-04-272018-09-07$40$46-$6-$6
114. FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC CL B2018-04-272018-09-07$1,504$1,746-$242-$242
50. LAS VEGAS SANDS CORP2017-06-012018-09-07$3,007$3,086-$79-$79
7. NEUROCRINE BIOSCIENCES INC2016-09-202018-09-07$826$384$442$442
3. NEUROCRINE BIOSCIENCES INC2016-09-212018-09-07$354$162$192$192
6. APTIV PLC SHS2017-05-162018-09-07$506$436$70$70
10. APTIV PLC SHS2017-12-132018-09-07$843$854-$11-$11
5. FLEXTRONICS INTL LTD2013-12-202018-09-07$66$38$28$28
3. FLEXTRONICS INTL LTD2014-03-102018-09-07$40$27$13$13
2. FLEXTRONICS INTL LTD2015-03-102018-09-07$26$23$3$3
8. FLEXTRONICS INTL LTD2015-03-202018-09-07$106$98$8$8
35. FLEXTRONICS INTL LTD2015-03-202018-09-07$459$431$28$28
1. FLEXTRONICS INTL LTD2015-03-242018-09-07$13$12$1$1
3. NEUROCRINE BIOSCIENCES INC2016-09-212018-09-10$357$162$195$195
3. NEUROCRINE BIOSCIENCES INC2016-09-302018-09-10$357$145$212$212
2. NEUROCRINE BIOSCIENCES INC2017-03-302018-09-10$238$83$155$155
22. FLEXTRONICS INTL LTD2015-03-242018-09-10$288$275$13$13
27. FLEXTRONICS INTL LTD2015-03-242018-09-10$353$337$16$16
11. BROADCOM LTD2015-05-292018-09-12$2,470$1,629$841$841
8. BROADCOM LTD2015-10-222018-09-12$1,796$995$801$801
5. BROADCOM LTD2016-04-082018-09-12$1,123$776$347$347
1. BROADCOM LTD2016-07-112018-09-12$225$158$67$67
17. LAM RESH CORP COM2017-07-272018-09-12$2,539$2,796-$257-$257
15. METLIFE INC2017-10-062018-09-12$675$797-$122-$122
28. POSCO2016-12-212018-09-12$1,802$1,564$238$238
12. TEXAS INSTRUMENTS INC2016-04-282018-09-12$1,232$723$509$509
7. FLEXTRONICS INTL LTD2015-03-242018-09-12$91$87$4$4
21. FLEXTRONICS INTL LTD2015-05-152018-09-12$273$264$9$9
33. FLEXTRONICS INTL LTD2015-05-152018-09-12$424$415$9$9
1. FLEXTRONICS INTL LTD2015-05-152018-09-12$13$13
10. FLEXTRONICS INTL LTD2016-03-112018-09-12$131$113$18$18
18. FLEXTRONICS INTL LTD2017-05-022018-09-12$235$279-$44-$44
135. SUNTRUST BANKS INC2017-09-252018-09-13$9,191$7,745$1,446$1,446
33. SUNTRUST BANKS INC2017-09-262018-09-13$2,247$1,904$343$343
4. FLEXTRONICS INTL LTD2017-05-022018-09-13$52$62-$10-$10
15.99841 FLEXTRONICS INTL LTD2017-05-022018-09-13$207$248-$41-$41
4.00159 FLEXTRONICS INTL LTD2017-05-022018-09-13$52$62-$10-$10
6. FLEXTRONICS INTL LTD2017-05-022018-09-13$78$93-$15-$15
221. CHINA SHENHUA ENERGY ADR2017-02-142018-09-14$1,888$1,843$45$45
72. DAIWA HOUSE IND LTD ADR2017-05-082018-09-14$2,085$2,242-$157-$157
58. DAIWA HOUSE IND LTD ADR2017-11-082018-09-14$1,680$2,188-$508-$508
19. ORACLE CORPORATION2013-12-042018-09-14$930$665$265$265
2. ATLASSIAN CORP PLC2016-11-152018-09-14$189$56$133$133
1. ATLASSIAN CORP PLC2016-11-162018-09-14$94$28$66$66
20. FLEXTRONICS INTL LTD2017-05-022018-09-14$258$310-$52-$52
27.47 FHLMC G0 5937 04 50%20402018-09-172018-09-17$27$27
17.61 FHLMC G0 7794 05 50%20412018-09-172018-09-17$18$18
16.5 FHLMC G1 6396 03 50%20332018-09-172018-09-17$17$17
15.41 FHLMC G0 8768 04 50%20472018-09-172018-09-17$15$15
11.73 FHLMC G0 8817 04%20482018-09-172018-09-17$12$12
81.86 FHLMC G0 8601 04%20442018-09-172018-09-17$82$82
11.88 FHLMC G0 8606 04%20442018-09-172018-09-17$12$12
27.17 FHLMC G0 8615 03 50%20442018-09-172018-09-17$27$27
72.65 FHLMC G0 8620 03 50%20442018-09-172018-09-17$73$73
183.24 FHLMC G0 8624 04%20452018-09-172018-09-17$183$183
38.32 FHLMC G0 8627 03 50%20452018-09-172018-09-17$38$38
162.67 FHLMC G0 8654 03 50%20452018-09-172018-09-17$163$163
204.91 FHLMC G0 8660 04%20452018-09-172018-09-17$205$205
96.9 FHLMC G0 8699 04%20462018-09-172018-09-17$97$97
231.35 FHLMC G0 8701 03%20462018-09-172018-09-17$231$231
10.91 FHLMC G0 8694 04%20462018-09-172018-09-17$11$11
126.62 FHLMC G0 8761 03 50%20472018-09-172018-09-17$127$127
6.44 FHLMC G0 8741 03%20472018-09-172018-09-17$6$6
102.2 FHLMC G0 8747 03%20472018-09-172018-09-17$102$102
15.75 FHLMC G0 8759 04 50%20472018-09-172018-09-17$16$16
6.17 FHLMC Q4 9490 03 50%20472018-09-172018-09-17$6$6
1. METLIFE INC2017-10-062018-09-17$47$53-$6-$6
6. METLIFE INC2017-10-092018-09-17$280$317-$37-$37
16. METLIFE INC2017-10-092018-09-17$747$847-$100-$100
18. ORACLE CORPORATION2013-12-042018-09-17$890$630$260$260
2. DIGITAL RLTY TR INC2014-11-252018-09-18$245$108$137$137
1. DIGITAL RLTY TR INC2014-11-262018-09-18$122$55$67$67
16. EQUITY RESIDENTIAL SBI2013-12-042018-09-18$1,083$847$236$236
4. EQUITY RESIDENTIAL SBI2014-03-252018-09-18$271$232$39$39
4. EQUITY RESIDENTIAL SBI2014-09-222018-09-18$271$249$22$22
1. EQUITY RESIDENTIAL SBI2014-11-252018-09-18$68$70-$2-$2
11. FOREST CITY REALTY TR2015-12-022018-09-18$276$244$32$32
4. FOREST CITY REALTY TR2016-01-252018-09-18$100$77$23$23
5. FOREST CITY REALTY TR2016-03-112018-09-18$126$100$26$26
12. FOREST CITY REALTY TR2017-03-162018-09-18$301$264$37$37
9. HOST MARRIOTT CORP NEW2013-11-222018-09-18$192$168$24$24
2. HOST MARRIOTT CORP NEW2013-12-042018-09-18$43$36$7$7
9. METLIFE INC2017-10-092018-09-18$416$476-$60-$60
9. METLIFE INC2017-10-102018-09-18$416$475-$59-$59
17. ORACLE CORPORATION2013-12-042018-09-18$828$595$233$233
4. PIEDMONT OFFICE REALTY2014-07-242018-09-18$77$78-$1-$1
7. PIEDMONT OFFICE REALTY2014-09-222018-09-18$136$126$10$10
15. PROLOGIS INC2013-12-042018-09-18$1,008$561$447$447
172. STD BANK GROUP LTD SHS2017-02-142018-09-18$2,000$1,936$64$64
3. TANGER FACTORY OUTLET CTRS INC COM2017-11-222018-09-18$69$73-$4-$4
12. TANGER FACTORY OUTLET CTRS INC COM2017-12-262018-09-18$275$310-$35-$35
14. TANGER FACTORY OUTLET CTRS INC COM2018-01-242018-09-18$321$351-$30-$30
4. TANGER FACTORY OUTLET CTRS INC COM2018-05-252018-09-18$92$84$8$8
12. ABBVIE INC SHS2015-06-262018-09-19$1,089$846$243$243
7. ABBVIE INC SHS2015-07-012018-09-19$635$480$155$155
7. ABBVIE INC SHS2015-10-082018-09-19$635$392$243$243
28. ABBVIE INC SHS2015-11-202018-09-19$2,541$1,707$834$834
4. ABBVIE INC SHS2016-03-112018-09-19$363$228$135$135
7. METLIFE INC2017-10-102018-09-19$333$370-$37-$37
10. METLIFE INC2017-10-112018-09-19$476$527-$51-$51
2. METLIFE INC2017-10-112018-09-19$95$105-$10-$10
8. ORACLE CORPORATION2013-12-042018-09-19$391$280$111$111
4. ORACLE CORPORATION2014-03-102018-09-19$196$155$41$41
6. ORACLE CORPORATION2014-10-062018-09-19$293$235$58$58
5. EXELON CORP2015-04-142018-09-20$216$167$49$49
7. EXELON CORP2015-04-152018-09-20$302$236$66$66
14. EXELON CORP2015-04-152018-09-20$606$472$134$134
5. EXELON CORP2015-10-092018-09-20$217$155$62$62
12. FLEXTRONICS INTL LTD2017-05-022018-09-24$158$186-$28-$28
16. FLEXTRONICS INTL LTD2017-08-032018-09-24$211$258-$47-$47
97. FAST RETAILING CO LTD2017-11-172018-09-25$4,777$3,483$1,294$1,294
2.49 FNMA PAL0065 04 50%20412018-09-252018-09-25$2$2
11.48 FNMA PAL0160 04 50%20412018-09-252018-09-25$11$11
9.53 FNMA PAL7579 05 50%20422018-09-252018-09-25$10$10
77.88 FNMA PAL9107 04 50%20462018-09-252018-09-25$78$78
40.94 FNMA PAL9259 03 50%20312018-09-252018-09-25$41$41
130.06 FNMA PAS5696 03 50%20452018-09-252018-09-25$130$130
10.95 FNMA PAW6899 03 50%20292018-09-252018-09-25$11$11
103.3 FNMA PAW7396 03 50%20272018-09-252018-09-25$103$103
18.64 FNMA P889579 06%20382018-09-252018-09-25$19$19
52.1 FNMA P995672 04 50%20392018-09-252018-09-25$52$52
7.95 FNMA PMA2670 03%20462018-09-252018-09-25$8$8
7.58 FNMA PMA2705 03%20462018-09-252018-09-25$8$8
7.94 FNMA PMA2806 03%20462018-09-252018-09-25$8$8
108.92 FNMA PMA2929 03 50%20472018-09-252018-09-25$109$109
111.09 FNMA PMA2930 04%20472018-09-252018-09-25$111$111
71.1 FNMA PMA3058 04%20472018-09-252018-09-25$71$71
32.92 FNMA PMA3120 03 50%20472018-09-252018-09-25$33$33
19.68 FNMA PMA3210 03 50%20472018-09-252018-09-25$20$20
6.61 FNMA PMA3238 03 50%20482018-09-252018-09-25$7$7
14.73 FNMA PMA3219 03 50%20322018-09-252018-09-25$15$15
26.87 FNMA PMA3278 04 50%20482018-09-252018-09-25$27$27
5.27 FNMA PAD3808 04 50%20402018-09-252018-09-25$5$5
52.13 FNMA PAD8529 04 50%20402018-09-252018-09-25$52$52
35.69 FNMA PAE0392 05 50%20392018-09-252018-09-25$36$36
24.13 FNMA PAE5471 04 50%20402018-09-252018-09-25$24$24
1. AON PLC2013-04-302018-09-25$156$60$96$96
2. AON PLC2013-12-042018-09-25$313$163$150$150
3. AON PLC2013-12-042018-09-25$468$244$224$224
29. FLEXTRONICS INTL LTD2017-08-032018-09-25$385$467-$82-$82
9. FLEXTRONICS INTL LTD2017-08-032018-09-26$117$145-$28-$28
16. FLEXTRONICS INTL LTD2018-04-272018-09-26$209$225-$16-$16
25. FLEXTRONICS INTL LTD2018-04-272018-09-26$325$352-$27-$27
13. APPLE COMPUTER INC COM2015-09-302018-09-27$2,933$1,435$1,498$1,498
37. CANADIAN NAT RES LTD2017-03-242018-09-27$1,221$1,185$36$36
53. CANADIAN NAT RES LTD2017-03-272018-09-27$1,750$1,680$70$70
10. SHIONOGI AND CO LTD SHS2018-02-022018-09-27$1,266$1,132$134$134
27. FLEXTRONICS INTL LTD2018-04-272018-09-27$351$380-$29-$29
4. FLEXTRONICS INTL LTD2018-04-272018-09-27$52$56-$4-$4
17. CANADIAN NAT RES LTD2017-03-272018-09-28$561$539$22$22
22. CANADIAN NAT RES LTD2018-03-022018-09-28$726$676$50$50
1. FLEXTRONICS INTL LTD2018-04-272018-09-28$13$14-$1-$1
21. FLEXTRONICS INTL LTD2018-04-302018-09-28$270$286-$16-$16
21. FLEXTRONICS INTL LTD2018-04-302018-10-01$273$286-$13-$13
6. FLEXTRONICS INTL LTD2018-06-152018-10-01$78$85-$7-$7
15. FACEBOOK INC2014-10-032018-10-02$2,394$1,168$1,226$1,226
48. FACEBOOK INC2015-02-092018-10-02$7,659$3,574$4,085$4,085
4. METLIFE INC2017-10-112018-10-02$185$211-$26-$26
8. METLIFE INC2017-10-122018-10-02$371$422-$51-$51
7. METLIFE INC2017-10-122018-10-02$324$370-$46-$46
2. WAYFAIR INC2017-09-122018-10-02$272$164$108$108
17. WAYFAIR INC2017-09-132018-10-02$2,314$1,390$924$924
2. WAYFAIR INC2017-10-052018-10-02$272$143$129$129
13. FLEXTRONICS INTL LTD2018-06-152018-10-02$168$184-$16-$16
14. FLEXTRONICS INTL LTD2018-06-152018-10-02$181$198-$17-$17
8. FLEXTRONICS INTL LTD2018-06-152018-10-02$104$113-$9-$9
13. FLEXTRONICS INTL LTD2018-06-192018-10-02$169$185-$16-$16
6. FLEXTRONICS INTL LTD2018-06-192018-10-02$78$84-$6-$6
1. FACEBOOK INC2015-02-092018-10-03$162$74$88$88
31. FACEBOOK INC2016-04-282018-10-03$5,025$3,692$1,333$1,333
9. FACEBOOK INC2017-03-272018-10-03$1,459$1,264$195$195
9. FACEBOOK INC2017-06-222018-10-03$1,459$1,385$74$74
6. FACEBOOK INC2018-06-122018-10-03$973$1,157-$184-$184
10. METLIFE INC2017-10-122018-10-03$465$528-$63-$63
1. METLIFE INC2017-10-122018-10-03$47$53-$6-$6
2. METLIFE INC2017-10-132018-10-03$93$106-$13-$13
6. METLIFE INC2017-10-132018-10-03$279$317-$38-$38
26. FLEXTRONICS INTL LTD2018-06-192018-10-03$335$364-$29-$29
17. ANDEAVOR REG SHS2018-01-162018-10-04$337$337$337
18. ANDEAVOR REG SHS2018-01-172018-10-04$356$356$356
13. ANDEAVOR REG SHS2018-04-262018-10-04$257$257$257
29. FACEBOOK INC2018-06-122018-10-04$4,655$5,591-$936-$936
7. FACEBOOK INC2018-06-262018-10-04$1,124$1,384-$260-$260
4. WELLCARE HEALTH PLANS2017-11-272018-10-04$1,239$814$425$425
3. RELIANCE STL & ALUM CO2016-11-102018-10-05$254$234$20$20
8. RELIANCE STL & ALUM CO2016-12-052018-10-05$679$681-$2-$2
6. VERISK ANALYTICS INC2012-08-222018-10-05$713$291$422$422
1. WELLCARE HEALTH PLANS2017-11-282018-10-05$311$204$107$107
.5 FRONTDOOR INC2017-01-032018-10-08$23$13$10$10
.5 FRONTDOOR INC2018-08-062018-10-08$23$14$9$9
23. HOME DEPOT INC USD 0.052014-01-232018-10-09$4,528$1,841$2,687$2,687
8. HOME DEPOT INC USD 0.052015-10-072018-10-09$1,575$955$620$620
20. HOME DEPOT INC USD 0.052015-10-232018-10-09$3,938$2,502$1,436$1,436
16. HOME DEPOT INC USD 0.052016-08-192018-10-09$3,150$2,164$986$986
7. IDEXX LABS INC2017-09-212018-10-09$1,567$1,090$477$477
2. IDEXX LABS INC2017-09-222018-10-09$448$314$134$134
10. METLIFE INC2017-10-132018-10-09$471$528-$57-$57
4. METLIFE INC2017-10-132018-10-09$188$212-$24-$24
6. METLIFE INC2017-11-022018-10-09$282$329-$47-$47
1. ABIOMED INC2018-03-012018-10-10$385$264$121$121
2. ABIOMED INC2018-03-022018-10-10$770$531$239$239
1. ABIOMED INC2018-03-022018-10-10$385$275$110$110
2. GARRETT MOTION INC2015-02-092018-10-10$31$21$10$10
2. GARRETT MOTION INC2015-02-102018-10-10$31$21$10$10
1. GARRETT MOTION INC2015-09-092018-10-10$15$11$4$4
1. GARRETT MOTION INC2015-10-052018-10-10$15$10$5$5
2. GARRETT MOTION INC2016-11-302018-10-10$31$24$7$7
5. HOME DEPOT INC USD 0.052016-08-192018-10-10$995$676$319$319
8. METLIFE INC2017-11-022018-10-10$380$439-$59-$59
4.00094 METLIFE INC2017-11-202018-10-10$190$207-$17-$17
5.99906 METLIFE INC2017-11-202018-10-10$285$310-$25-$25
4. FRONTDOOR INC2014-08-122018-10-11$166$56$110$110
2. FRONTDOOR INC2016-03-112018-10-11$83$51$32$32
6. FRONTDOOR INC2016-06-282018-10-11$248$159$89$89
2. FRONTDOOR INC2016-06-292018-10-11$83$54$29$29
6. FRONTDOOR INC2017-01-032018-10-11$248$156$92$92
.09 MARATHON PETROLEUM CORP2018-04-262018-10-11$7$7
11. METLIFE INC2017-11-202018-10-11$501$569-$68-$68
7. METLIFE INC2017-11-202018-10-11$319$363-$44-$44
2. MIDDLEBY CORP2017-11-222018-10-11$232$235-$3-$3
4. REINSURNCE GROUP AMERICA2010-10-272018-10-11$555$202$353$353
10. SEI INVESTMENTS CO2012-07-262018-10-11$558$209$349$349
1. PENTAIR PLC SHS2017-03-082018-10-11$40$39$1$1
3. PENTAIR PLC SHS2017-03-092018-10-11$120$118$2$2
6. PENTAIR PLC SHS2017-03-092018-10-11$240$237$3$3
9. METLIFE INC2017-11-202018-10-12$398$466-$68-$68
9. METLIFE INC2018-01-312018-10-12$398$437-$39-$39
14. FHLMC G0 5937 04 50%20402018-10-152018-10-15$14$14
13.6 FHLMC G0 7794 05 50%20412018-10-152018-10-15$14$14
11.74 FHLMC G1 6396 03 50%20332018-10-152018-10-15$12$12
11.14 FHLMC G0 8768 04 50%20472018-10-152018-10-15$11$11
21.42 FHLMC G0 8785 04%20472018-10-152018-10-15$21$21
9.54 FHLMC G0 8817 04%20482018-10-152018-10-15$10$10
53.06 FHLMC G0 8601 04%20442018-10-152018-10-15$53$53
8.76 FHLMC G0 8606 04%20442018-10-152018-10-15$9$9
24.01 FHLMC G0 8615 03 50%20442018-10-152018-10-15$24$24
66.43 FHLMC G0 8620 03 50%20442018-10-152018-10-15$66$66
101.24 FHLMC G0 8624 04%20452018-10-152018-10-15$101$101
27.78 FHLMC G0 8627 03 50%20452018-10-152018-10-15$28$28
115.04 FHLMC G0 8654 03 50%20452018-10-152018-10-15$115$115
125.81 FHLMC G0 8660 04%20452018-10-152018-10-15$126$126
75.11 FHLMC G0 8699 04%20462018-10-152018-10-15$75$75
167.68 FHLMC G0 8701 03%20462018-10-152018-10-15$168$168
5.98 FHLMC G0 8694 04%20462018-10-152018-10-15$6$6
102. FHLMC G0 8761 03 50%20472018-10-152018-10-15$102$102
6.22 FHLMC G0 8741 03%20472018-10-152018-10-15$6$6
74.62 FHLMC G0 8747 03%20472018-10-152018-10-15$75$75
11.4 FHLMC G0 8759 04 50%20472018-10-152018-10-15$11$11
5.72 FHLMC Q4 9490 03 50%20472018-10-152018-10-15$6$6
13. NEW RESIDENTIAL INVT2015-12-182018-10-15$226$151$75$75
1. CAPITAL ONE FINL CORP COM2013-03-072018-10-17$91$54$37$37
5. CAPITAL ONE FINL CORP COM2013-12-042018-10-17$453$361$92$92
2. FORTINET INC2016-11-162018-10-17$163$65$98$98
20. FORTINET INC2017-05-012018-10-17$1,635$782$853$853
9. FORTINET INC2017-05-022018-10-17$736$355$381$381
.25 MR COOPER GROUP INC2018-10-052018-10-17$4$4
6. PENTAIR PLC SHS2017-03-092018-10-17$236$235$1$1
2. PENTAIR PLC SHS2017-03-092018-10-17$79$79
3. PENTAIR PLC SHS2017-03-092018-10-17$118$118
5. PENTAIR PLC SHS2017-03-102018-10-17$196$199-$3-$3
1. PENTAIR PLC SHS2017-03-102018-10-17$39$40-$1-$1
2. PENTAIR PLC SHS2017-03-102018-10-17$78$80-$2-$2
8. CAPITAL ONE FINL CORP COM2013-12-042018-10-18$731$577$154$154
1. CAPITAL ONE FINL CORP COM2014-03-102018-10-18$91$75$16$16
1. CAPITAL ONE FINL CORP COM2015-01-232018-10-18$91$78$13$13
6. FORTINET INC2017-05-022018-10-18$490$237$253$253
16. FORTINET INC2017-07-132018-10-18$1,307$639$668$668
4. FORTINET INC2017-07-142018-10-18$327$158$169$169
9. VERTEX PHARMACEUTICALS INC2018-03-012018-10-18$1,611$1,486$125$125
2. PENTAIR PLC SHS2017-03-092018-10-18$77$91-$14-$14
2. PENTAIR PLC SHS2017-03-102018-10-18$77$79-$2-$2
1. PENTAIR PLC SHS2017-03-102018-10-18$39$46-$7-$7
3. PENTAIR PLC SHS2017-03-102018-10-18$116$119-$3-$3
4. PENTAIR PLC SHS2017-03-102018-10-18$154$185-$31-$31
1. PENTAIR PLC SHS2017-03-102018-10-18$39$46-$7-$7
2. PENTAIR PLC SHS2017-03-102018-10-18$77$93-$16-$16
2. PENTAIR PLC SHS2017-03-132018-10-18$77$81-$4-$4
7. PENTAIR PLC SHS2017-03-132018-10-18$270$282-$12-$12
2. PENTAIR PLC SHS2017-03-142018-10-18$77$80-$3-$3
17. EASTERLY GOVT PROPERTIES2016-06-022018-10-22$310$291$19$19
3. EQUITY RESIDENTIAL SBI2014-11-252018-10-22$194$211-$17-$17
7. EQUITY RESIDENTIAL SBI2015-10-282018-10-22$453$551-$98-$98
5. EQUITY RESIDENTIAL SBI2016-04-012018-10-22$324$375-$51-$51
3. EQUITY RESIDENTIAL SBI2016-07-052018-10-22$194$210-$16-$16
9. HCP INC2018-03-122018-10-22$235$207$28$28
13. KNIGHT-SWIFT2018-09-052018-10-22$394$446-$52-$52
1. PUBLIC STORAGE INC COM2012-01-192018-10-22$197$136$61$61
1. PUBLIC STORAGE INC COM2012-08-212018-10-22$197$143$54$54
1. PUBLIC STORAGE INC COM2013-03-072018-10-22$197$152$45$45
9. REXFORD INDL RLTY INC2014-09-232018-10-22$282$126$156$156
7. VICI PPTYS INC2018-02-022018-10-22$151$145$6$6
2. PENTAIR PLC SHS2017-03-092018-10-22$76$106-$30-$30
3. PENTAIR PLC SHS2017-03-102018-10-22$115$141-$26-$26
4. PENTAIR PLC SHS2017-03-142018-10-22$153$160-$7-$7
7. PENTAIR PLC SHS2017-03-142018-10-22$270$280-$10-$10
8. PENTAIR PLC SHS2017-03-142018-10-22$305$320-$15-$15
1. PENTAIR PLC SHS2017-03-142018-10-22$38$40-$2-$2
7. CITIGROUP INC COM NEW2013-12-042018-10-23$450$364$86$86
13. CITIGROUP INC COM NEW2014-03-062018-10-23$835$650$185$185
2. CITIGROUP INC COM NEW2014-03-062018-10-23$128$100$28$28
8. CITIGROUP INC COM NEW2014-06-172018-10-23$513$382$131$131
2. THERMO ELECTRON CORP2014-04-302018-10-23$438$229$209$209
6. THERMO ELECTRON CORP2014-07-142018-10-23$1,315$717$598$598
2. THERMO ELECTRON CORP2014-07-142018-10-23$437$239$198$198
1. THERMO ELECTRON CORP2014-07-152018-10-23$218$118$100$100
3. PENTAIR PLC SHS2017-03-142018-10-23$114$120-$6-$6
6. PENTAIR PLC SHS2017-03-142018-10-23$227$240-$13-$13
1. PENTAIR PLC SHS2017-03-142018-10-23$39$40-$1-$1
7. PENTAIR PLC SHS2017-03-172018-10-23$270$292-$22-$22
2. PENTAIR PLC SHS2017-03-172018-10-23$77$84-$7-$7
3. PENTAIR PLC SHS2017-03-172018-10-23$116$125-$9-$9
5. PENTAIR PLC SHS2017-03-282018-10-23$194$204-$10-$10
1. PENTAIR PLC SHS2017-03-282018-10-23$39$41-$2-$2
5. PENTAIR PLC SHS2017-03-282018-10-23$195$209-$14-$14
3. PENTAIR PLC SHS2017-04-252018-10-23$117$126-$9-$9
6. PENTAIR PLC SHS2017-04-252018-10-23$223$255-$32-$32
2. PENTAIR PLC SHS2017-04-252018-10-23$74$84-$10-$10
47. INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMON2011-06-242018-10-24$1,880$1,338$542$542
19. INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMON2011-06-272018-10-24$760$550$210$210
1. PENTAIR PLC SHS2017-04-252018-10-24$39$43-$4-$4
4. PENTAIR PLC SHS2017-11-302018-10-24$155$185-$30-$30
4. PENTAIR PLC SHS2017-11-302018-10-24$155$188-$33-$33
3. PENTAIR PLC SHS2018-05-042018-10-24$116$132-$16-$16
1.38 FNMA PAL0065 04 50%20412018-10-252018-10-25$1$1
9.21 FNMA PAL0160 04 50%20412018-10-252018-10-25$9$9
17.55 FNMA PAL6146 03 50%20302018-10-252018-10-25$18$18
7.57 FNMA PAL7579 05 50%20422018-10-252018-10-25$8$8
45.14 FNMA PAL9107 04 50%20462018-10-252018-10-25$45$45
31.41 FNMA PAL9259 03 50%20312018-10-252018-10-25$31$31
116.71 FNMA PAS5696 03 50%20452018-10-252018-10-25$117$117
4.93 FNMA PAW6899 03 50%20292018-10-252018-10-25$5$5
92.67 FNMA PAW7396 03 50%20272018-10-252018-10-25$93$93
19.74 FNMA P889579 06%20382018-10-252018-10-25$20$20
22.95 FNMA P995672 04 50%20392018-10-252018-10-25$23$23
6.59 FNMA PMA2670 03%20462018-10-252018-10-25$7$7
7.66 FNMA PMA2705 03%20462018-10-252018-10-25$8$8
7.24 FNMA PMA2806 03%20462018-10-252018-10-25$7$7
101.18 FNMA PMA2929 03 50%20472018-10-252018-10-25$101$101
92.54 FNMA PMA2930 04%20472018-10-252018-10-25$93$93
55.32 FNMA PMA3058 04%20472018-10-252018-10-25$55$55
28.78 FNMA PMA3120 03 50%20472018-10-252018-10-25$29$29
34.53 FNMA PMA3210 03 50%20472018-10-252018-10-25$35$35
5.78 FNMA PMA3238 03 50%20482018-10-252018-10-25$6$6
11.51 FNMA PMA3219 03 50%20322018-10-252018-10-25$12$12
9.29 FNMA PMA3275 03%20482018-10-252018-10-25$9$9
9.93 FNMA PMA3278 04 50%20482018-10-252018-10-25$10$10
13.02 FNMA PMA3444 04 50%20482018-10-252018-10-25$13$13
6.74 FNMA PAD3808 04 50%20402018-10-252018-10-25$7$7
37.6 FNMA PAD8529 04 50%20402018-10-252018-10-25$38$38
37.26 FNMA PAE0392 05 50%20392018-10-252018-10-25$37$37
29.06 FNMA PAE5471 04 50%20402018-10-252018-10-25$29$29
9. PENTAIR PLC SHS2018-05-042018-10-25$347$396-$49-$49
8. PENTAIR PLC SHS2018-05-042018-10-25$309$352-$43-$43
11. PENTAIR PLC SHS2018-05-042018-10-25$427$484-$57-$57
1. PENTAIR PLC SHS2018-06-222018-10-25$39$43-$4-$4
8. PENTAIR PLC SHS2018-06-222018-10-25$310$343-$33-$33
17. AMERIPRISE FINL INC2015-02-092018-10-26$2,080$2,287-$207-$207
14. AMERIPRISE FINL INC2015-02-102018-10-26$1,713$1,903-$190-$190
68. BASF AG2017-07-172018-10-26$1,263$1,632-$369-$369
7. BLUEBIRD BIO INC2018-07-102018-10-26$781$1,239-$458-$458
2. BLUEBIRD BIO INC2018-07-112018-10-26$223$358-$135-$135
3. BLUEBIRD BIO INC2018-07-112018-10-26$337$537-$200-$200
4. BLUEBIRD BIO INC2018-07-112018-10-26$445$716-$271-$271
2. FIRST AMERICAN FINL CORP2013-09-262018-10-26$85$49$36$36
14. FIRST AMERICAN FINL CORP2013-10-082018-10-26$592$337$255$255
5. FIRST AMERICAN FINL CORP2013-12-042018-10-26$211$133$78$78
5. IDEXX LABS INC2017-09-222018-10-26$1,031$786$245$245
2. IDEXX LABS INC2017-09-252018-10-26$413$312$101$101
2. IDEXX LABS INC2017-10-312018-10-26$413$329$84$84
3. IDEXX LABS INC2017-10-312018-10-26$614$494$120$120
5. IDEXX LABS INC2017-10-312018-10-26$1,024$823$201$201
5. IDEXX LABS INC2017-12-052018-10-26$1,019$820$199$199
38. CIE GENERALE DES2016-01-112018-10-26$742$680$62$62
50. CIE GENERALE DES2016-01-142018-10-26$976$891$85$85
11. CIE GENERALE DES2016-03-112018-10-26$215$211$4$4
81. CIE GENERALE DES2016-09-282018-10-26$1,581$1,798-$217-$217
5. CIE GENERALE DES2017-03-162018-10-26$98$116-$18-$18
3. MIDDLEBY CORP2017-11-222018-10-26$328$352-$24-$24
2. MIDDLEBY CORP2017-11-282018-10-26$218$242-$24-$24
10. ANTHEM INC2017-12-132018-10-29$2,687$2,316$371$371
6. BLUEBIRD BIO INC2018-07-112018-10-29$673$1,074-$401-$401
3. IDEXX LABS INC2017-12-052018-10-29$619$492$127$127
27. ELI LILLY & CO COM2018-06-202018-10-29$2,929$2,345$584$584
19. PJSC LUKOIL SPONSORED2016-06-072018-10-29$1,407$779$628$628
65. PFIZER INC COM2016-11-302018-10-29$2,832$2,093$739$739
55. TOKYO ELECTRON LTD SHS2018-08-172018-10-29$1,742$2,271-$529-$529
4. ALPHABET INC SHS CL A2012-07-232018-10-30$4,128$1,214$2,914$2,914
20. ANTERO RES CORP2017-01-232018-10-30$313$512-$199-$199
6. ANTERO RES CORP2017-01-232018-10-30$94$153-$59-$59
18. ANTERO RES CORP2017-01-252018-10-30$282$466-$184-$184
3. ANTERO RES CORP2017-01-252018-10-30$47$77-$30-$30
12. ANTERO RES CORP2017-01-252018-10-30$187$310-$123-$123
4. ANTERO RES CORP2017-01-252018-10-30$62$103-$41-$41
7. ANTERO RES CORP2017-01-262018-10-30$109$181-$72-$72
14. MICROSOFT CORP COM2015-01-212018-10-30$1,433$643$790$790
2. MICROSOFT CORP COM2015-03-102018-10-30$205$85$120$120
8. PACCAR INC2017-08-022018-10-30$451$539-$88-$88
18. PACCAR INC2017-08-032018-10-30$1,014$1,219-$205-$205
7. PACCAR INC2017-08-032018-10-30$394$474-$80-$80
20. ANTERO RES CORP2017-01-232018-10-31$312$579-$267-$267
6. ANTERO RES CORP2017-01-232018-10-31$94$173-$79-$79
2. ANTERO RES CORP2017-01-252018-10-31$31$58-$27-$27
15. ANTERO RES CORP2017-01-252018-10-31$234$438-$204-$204
3. ANTERO RES CORP2017-01-252018-10-31$47$88-$41-$41
1. EXTENDED STAY AMERICA2016-05-312018-10-31$16$14$2$2
14. EXTENDED STAY AMERICA2016-10-282018-10-31$226$196$30$30
11. EXTENDED STAY AMERICA2017-03-162018-10-31$177$185-$8-$8
15. EXTENDED STAY AMERICA2017-06-262018-10-31$242$297-$55-$55
10. EXTENDED STAY AMERICA2017-06-262018-10-31$161$198-$37-$37
2. EXTENDED STAY AMERICA2017-06-262018-10-31$32$40-$8-$8
6. FIRST AMERICAN FINL CORP2013-12-042018-10-31$269$160$109$109
11. FIRST AMERICAN FINL CORP2014-02-102018-10-31$493$281$212$212
4. FIRST AMERICAN FINL CORP2014-08-122018-10-31$179$110$69$69
4. FIRST AMERICAN FINL CORP2014-10-202018-10-31$179$114$65$65
7. FIRST AMERICAN FINL CORP2016-03-112018-10-31$314$257$57$57
14. MIDDLEBY CORP2017-11-282018-10-31$1,574$1,696-$122-$122
2. MIDDLEBY CORP2018-03-012018-10-31$225$241-$16-$16
2. PACCAR INC2017-08-032018-10-31$114$135-$21-$21
12. PACCAR INC2017-08-042018-10-31$685$823-$138-$138
7. PACCAR INC2017-08-072018-10-31$400$479-$79-$79
7. PACCAR INC2017-08-072018-10-31$400$480-$80-$80
13. PACCAR INC2017-08-082018-10-31$743$891-$148-$148
16. PACCAR INC2017-12-192018-10-31$914$1,135-$221-$221
4. PACCAR INC2017-12-202018-10-31$228$284-$56-$56
2. PACKAGING CORP AMER2014-05-162018-10-31$188$134$54$54
6. PACKAGING CORP AMER2014-10-092018-10-31$563$379$184$184
3. PACKAGING CORP AMER2014-10-132018-10-31$282$178$104$104
2. PACKAGING CORP AMER2016-03-112018-10-31$188$111$77$77
5. PFIZER INC COM2016-03-112018-10-31$215$150$65$65
26. PFIZER INC COM2016-03-112018-10-31$1,120$777$343$343
17. PFIZER INC COM2016-03-142018-10-31$732$514$218$218
9. PHILIP MORRIS INTL INC2018-01-262018-10-31$792$988-$196-$196
14. PRAXAIR INC2017-10-272018-10-31$2,288$2,075$213$213
22. PRAXAIR INC2017-10-302018-10-31$3,596$3,253$343$343
21. PRAXAIR INC2018-04-262018-10-31$3,433$3,276$157$157
7. PRAXAIR INC2018-04-272018-10-31$1,144$1,077$67$67
13. SEI INVESTMENTS CO2012-07-262018-10-31$702$271$431$431
3. WAL MART STORES INC2013-06-282018-10-31$303$231$72$72
4. WAL MART STORES INC2016-10-182018-10-31$404$275$129$129
7. WAL MART STORES INC2016-10-192018-10-31$706$482$224$224
6. AMERICAN ASSETS TR INC2012-02-292018-11-01$231$128$103$103
4. BOSTON PPTYS INC2010-10-222018-11-01$479$360$119$119
7. EQUITY RESIDENTIAL SBI2016-07-052018-11-01$453$490-$37-$37
14. EQUITY RESIDENTIAL SBI2017-03-162018-11-01$907$893$14$14
4. EQUITY RESIDENTIAL SBI2017-05-092018-11-01$259$259
4. EQUITY RESIDENTIAL SBI2017-06-232018-11-01$259$269-$10-$10
10. HCP INC2018-03-122018-11-01$281$230$51$51
15. HOST MARRIOTT CORP NEW2013-12-042018-11-01$289$273$16$16
18. PFIZER INC COM2016-03-152018-11-01$781$538$243$243
8. PFIZER INC COM2016-03-152018-11-01$348$239$109$109
11. PFIZER INC COM2016-03-292018-11-01$479$328$151$151
12. PROLOGIS INC2013-12-042018-11-01$775$449$326$326
5. PROLOGIS INC2013-12-202018-11-01$323$185$138$138
1. PROLOGIS INC2014-05-052018-11-01$65$41$24$24
1. PUBLIC STORAGE INC COM2013-03-072018-11-01$206$152$54$54
12. RLJ LODGING TRUST2012-02-292018-11-01$235$213$22$22
3. RETAIL PROPERTIES OF2016-04-012018-11-01$36$47-$11-$11
6. RETAIL PROPERTIES OF2016-04-042018-11-01$72$94-$22-$22
4. SIMON PPTY GROUP INC NEW2010-10-272018-11-01$727$365$362$362
28. KRAFT (THE) HEINZ CO SHS2016-12-152018-11-02$1,422$2,393-$971-$971
4. KRAFT (THE) HEINZ CO SHS2016-12-162018-11-02$203$344-$141-$141
27. KRAFT (THE) HEINZ CO SHS2016-12-162018-11-02$1,371$2,318-$947-$947
17. PFIZER INC COM2016-03-292018-11-02$731$507$224$224
17. PFIZER INC COM2016-08-312018-11-02$736$592$144$144
4. TOTAL FINA ELF S.A. ADR2016-02-192018-11-02$232$176$56$56
3. TOTAL FINA ELF S.A. ADR2016-02-222018-11-02$174$135$39$39
10. TOTAL FINA ELF S.A. ADR2016-02-222018-11-02$577$448$129$129
4. TOTAL FINA ELF S.A. ADR2016-02-232018-11-02$231$178$53$53
11. TOTAL FINA ELF S.A. ADR2016-02-232018-11-02$626$491$135$135
2. TOTAL FINA ELF S.A. ADR2016-02-242018-11-02$114$85$29$29
115. CK HUTCHISON HOLDINGS2016-03-172018-11-05$1,170$1,464-$294-$294
3. RESIDEO TECHNOLOGIES INC2015-02-092018-11-05$73$53$20$20
3. RESIDEO TECHNOLOGIES INC2015-02-102018-11-05$73$53$20$20
1. RESIDEO TECHNOLOGIES INC2015-02-102018-11-05$24$18$6$6
1. RESIDEO TECHNOLOGIES INC2015-09-092018-11-05$24$17$7$7
1. RESIDEO TECHNOLOGIES INC2015-09-102018-11-05$24$17$7$7
1. RESIDEO TECHNOLOGIES INC2015-10-052018-11-05$24$17$7$7
3. RESIDEO TECHNOLOGIES INC2016-11-302018-11-05$73$59$14$14
35. SECOM LTD ADR2015-09-152018-11-05$690$562$128$128
94. CK HUTCHISON HOLDINGS2016-03-172018-11-06$963$1,197-$234-$234
54. CK HUTCHISON HOLDINGS2016-03-172018-11-07$554$687-$133-$133
17. CK HUTCHISON HOLDINGS2016-07-072018-11-07$174$182-$8-$8
3. COMMSCOPE HLDG CO INC2016-12-212018-11-07$73$115-$42-$42
8. COMMSCOPE HLDG CO INC2017-04-252018-11-07$193$345-$152-$152
3. COMMSCOPE HLDG CO INC2017-04-252018-11-07$73$130-$57-$57
8. COMMSCOPE HLDG CO INC2017-04-252018-11-07$193$346-$153-$153
11. COMMSCOPE HLDG CO INC2017-05-082018-11-07$266$403-$137-$137
4. COMMSCOPE HLDG CO INC2017-05-192018-11-07$97$154-$57-$57
1. COMMSCOPE HLDG CO INC2017-05-262018-11-07$24$38-$14-$14
1. COMMSCOPE HLDG CO INC2017-05-262018-11-07$24$38-$14-$14
2. COMMSCOPE HLDG CO INC2017-05-262018-11-07$49$75-$26-$26
6. COMMSCOPE HLDG CO INC2018-08-132018-11-07$146$188-$42-$42
11. COMMSCOPE HLDG CO INC2018-09-252018-11-07$268$332-$64-$64
11. COMMSCOPE HLDG CO INC2018-09-262018-11-07$268$331-$63-$63
5. COMMSCOPE HLDG CO INC2018-09-262018-11-07$122$151-$29-$29
20. CK HUTCHISON HOLDINGS2016-07-072018-11-08$205$214-$9-$9
5. CK HUTCHISON HOLDINGS2017-03-162018-11-08$51$62-$11-$11
4. MERCK AND CO INC SHS2013-02-132018-11-08$300$165$135$135
5. MERCK AND CO INC SHS2013-02-222018-11-08$375$214$161$161
5. MERCK AND CO INC SHS2013-12-042018-11-08$375$246$129$129
16. TWILIO INC CL A2017-02-132018-11-08$1,512$540$972$972
17. INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMON2015-08-052018-11-09$785$818-$33-$33
4. SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL CO2017-04-132018-11-09$175$231-$56-$56
14. TOTAL FINA ELF S.A. ADR2016-02-242018-11-09$800$595$205$205
12. TOTAL FINA ELF S.A. ADR2016-02-292018-11-09$686$537$149$149
1. APPLE COMPUTER INC COM2015-09-302018-11-12$196$110$86$86
23. APPLE COMPUTER INC COM2015-10-142018-11-12$4,498$2,543$1,955$1,955
10. APPLE COMPUTER INC COM2017-07-242018-11-12$1,956$1,523$433$433
11. INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMON2014-06-242018-11-12$505$527-$22-$22
5. INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMON2014-08-262018-11-12$230$237-$7-$7
1. INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMON2014-08-262018-11-12$46$47-$1-$1
8. INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMON2015-05-212018-11-12$369$422-$53-$53
6. INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMON2015-06-112018-11-12$277$307-$30-$30
2. INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMON2015-08-052018-11-12$92$96-$4-$4
2. SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL CO2017-04-122018-11-12$86$117-$31-$31
6. SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL CO2017-04-132018-11-12$259$346-$87-$87
20. NVENT ELEC PLC REG SHS2016-12-052018-11-12$502$402$100$100
1. NVENT ELEC PLC REG SHS2017-03-072018-11-12$25$20$5$5
7. CENTENE CORP DEL2016-06-282018-11-13$960$478$482$482
36. CTRIP COM INTL LTD2018-07-022018-11-13$930$1,676-$746-$746
50. CTRIP COM INTL LTD2018-07-032018-11-13$1,292$2,315-$1,023-$1,023
6. SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL CO2017-04-132018-11-13$267$346-$79-$79
3. SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL CO2017-04-132018-11-13$133$175-$42-$42
2. ABIOMED INC2018-03-022018-11-14$625$550$75$75
3. ABIOMED INC2018-03-052018-11-14$938$829$109$109
3. ABIOMED INC2018-03-062018-11-14$938$847$91$91
7. ALEXION PHARMACEUTICALS INC2018-04-262018-11-14$816$830-$14-$14
4. ALEXION PHARMACEUTICALS INC2018-04-262018-11-14$465$472-$7-$7
. BANCO SANTANDER CENT HISPANO S A ADR2018-11-142018-11-14$1$1$1
4. SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL CO2017-04-132018-11-14$180$233-$53-$53
5. SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL CO2017-04-172018-11-14$225$294-$69-$69
6. SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL CO2017-04-182018-11-14$270$344-$74-$74
7. APPLE COMPUTER INC COM2017-07-242018-11-15$1,332$1,066$266$266
24.79 FHLMC G0 5937 04 50%20402018-11-152018-11-15$25$25
12.92 FHLMC G0 7794 05 50%20412018-11-152018-11-15$13$13
16.93 FHLMC G1 6396 03 50%20332018-11-152018-11-15$17$17
6.74 FHLMC G0 8768 04 50%20472018-11-152018-11-15$7$7
30.54 FHLMC G0 8785 04%20472018-11-152018-11-15$31$31
10.88 FHLMC G0 8817 04%20482018-11-152018-11-15$11$11
64.98 FHLMC G0 8601 04%20442018-11-152018-11-15$65$65
10.13 FHLMC G0 8606 04%20442018-11-152018-11-15$10$10
21.96 FHLMC G0 8615 03 50%20442018-11-152018-11-15$22$22
58.27 FHLMC G0 8620 03 50%20442018-11-152018-11-15$58$58
122.9 FHLMC G0 8624 04%20452018-11-152018-11-15$123$123
25.94 FHLMC G0 8627 03 50%20452018-11-152018-11-15$26$26
113.35 FHLMC G0 8654 03 50%20452018-11-152018-11-15$113$113
140.02 FHLMC G0 8660 04%20452018-11-152018-11-15$140$140
98.55 FHLMC G0 8699 04%20462018-11-152018-11-15$99$99
183.9 FHLMC G0 8701 03%20462018-11-152018-11-15$184$184
7.49 FHLMC G0 8694 04%20462018-11-152018-11-15$7$7
83.73 FHLMC G0 8761 03 50%20472018-11-152018-11-15$84$84
6.95 FHLMC G0 8741 03%20472018-11-152018-11-15$7$7
80.98 FHLMC G0 8747 03%20472018-11-152018-11-15$81$81
13.59 FHLMC G0 8759 04 50%20472018-11-152018-11-15$14$14
5.14 FHLMC Q4 9490 03 50%20472018-11-152018-11-15$5$5
2. INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMON2015-08-052018-11-15$89$96-$7-$7
8. INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMON2015-12-092018-11-15$357$314$43$43
9. INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMON2016-05-262018-11-15$402$378$24$24
3. IQVIA HLDGS INC2016-02-192018-11-15$351$200$151$151
9. INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMON2016-05-262018-11-16$413$378$35$35
8. INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMON2016-11-102018-11-16$367$366$1$1
34. SCHLUMBERGER LIMITED COM2015-02-092018-11-16$1,633$3,003-$1,370-$1,370
17. SCHLUMBERGER LIMITED COM2017-05-172018-11-16$816$1,208-$392-$392
12. SCHLUMBERGER LIMITED COM2017-05-182018-11-16$576$854-$278-$278
2. SCHLUMBERGER LIMITED COM2017-05-182018-11-16$96$142-$46-$46
21. SCHLUMBERGER LIMITED COM2017-05-262018-11-16$1,008$1,473-$465-$465
6. WORLD FUEL SVCS CORP2012-08-212018-11-16$166$219-$53-$53
3. INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMON2016-11-102018-11-19$138$137$1$1
17. INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMON2017-02-162018-11-19$785$908-$123-$123
4. WORLD FUEL SVCS CORP2012-08-212018-11-19$109$146-$37-$37
1. WORLD FUEL SVCS CORP2012-08-212018-11-19$27$37-$10-$10
13. WORLD FUEL SVCS CORP2012-08-222018-11-19$357$475-$118-$118
2. INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMON2017-02-162018-11-20$90$107-$17-$17
15. INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMON2017-02-172018-11-20$672$792-$120-$120
12. WORLD FUEL SVCS CORP2012-08-222018-11-20$314$439-$125-$125
6. WORLD FUEL SVCS CORP2012-08-232018-11-20$157$220-$63-$63
1. WORLD FUEL SVCS CORP2014-06-272018-11-20$26$49-$23-$23
.4 EQUITRANS MIDSTREAM CORP2018-10-022018-11-21$8$10-$2-$2
21. MARSH & MCLENNAN COS INC2011-10-122018-11-21$1,807$583$1,224$1,224
1. MARSH & MCLENNAN COS INC2012-01-272018-11-21$86$32$54$54
1. WORLD FUEL SVCS CORP2014-06-272018-11-21$26$49-$23-$23
7. COMMSCOPE HLDG CO INC2018-09-262018-11-26$127$211-$84-$84
5. COMMSCOPE HLDG CO INC2018-09-282018-11-26$90$149-$59-$59
1. COMMSCOPE HLDG CO INC2018-09-282018-11-26$18$30-$12-$12
1. COMMSCOPE HLDG CO INC2018-10-012018-11-26$18$31-$13-$13
9. COMMSCOPE HLDG CO INC2018-10-012018-11-26$164$274-$110-$110
48. EASTMAN CHEMICAL CO2017-03-282018-11-26$3,779$3,838-$59-$59
2. EASTMAN CHEMICAL CO2017-03-292018-11-26$157$161-$4-$4
2.48 FNMA PAL0065 04 50%20412018-11-262018-11-26$2$2
10.83 FNMA PAL0160 04 50%20412018-11-262018-11-26$11$11
13.35 FNMA PAL6146 03 50%20302018-11-262018-11-26$13$13
5.99 FNMA PAL7579 05 50%20422018-11-262018-11-26$6$6
41.55 FNMA PAL9107 04 50%20462018-11-262018-11-26$42$42
54.26 FNMA PAL9259 03 50%20312018-11-262018-11-26$54$54
131.73 FNMA PAS5696 03 50%20452018-11-262018-11-26$132$132
7.24 FNMA PAW6899 03 50%20292018-11-262018-11-26$7$7
85.59 FNMA PAW7396 03 50%20272018-11-262018-11-26$86$86
22.72 FNMA P889579 06%20382018-11-262018-11-26$23$23
41.76 FNMA P995672 04 50%20392018-11-262018-11-26$42$42
7.18 FNMA PMA2670 03%20462018-11-262018-11-26$7$7
6.46 FNMA PMA2705 03%20462018-11-262018-11-26$6$6
6.09 FNMA PMA2806 03%20462018-11-262018-11-26$6$6
109.29 FNMA PMA2929 03 50%20472018-11-262018-11-26$109$109
78.76 FNMA PMA2930 04%20472018-11-262018-11-26$79$79
51.8 FNMA PMA3058 04%20472018-11-262018-11-26$52$52
28.84 FNMA PMA3120 03 50%20472018-11-262018-11-26$29$29
35.12 FNMA PMA3210 03 50%20472018-11-262018-11-26$35$35
6.3 FNMA PMA3238 03 50%20482018-11-262018-11-26$6$6
11.17 FNMA PMA3219 03 50%20322018-11-262018-11-26$11$11
12.68 FNMA PMA3275 03%20482018-11-262018-11-26$13$13
15.37 FNMA PMA3278 04 50%20482018-11-262018-11-26$15$15
15.25 FNMA PMA3444 04 50%20482018-11-262018-11-26$15$15
4.24 FNMA PAD3808 04 50%20402018-11-262018-11-26$4$4
53.43 FNMA PAD8529 04 50%20402018-11-262018-11-26$53$53
54.56 FNMA PAE0392 05 50%20392018-11-262018-11-26$55$55
37.07 FNMA PAE5471 04 50%20402018-11-262018-11-26$37$37
7. COMMSCOPE HLDG CO INC2018-10-012018-11-27$126$213-$87-$87
4. COMMSCOPE HLDG CO INC2018-10-012018-11-27$72$122-$50-$50
7. COMMSCOPE HLDG CO INC2018-10-012018-11-27$126$210-$84-$84
6. COMMSCOPE HLDG CO INC2018-10-022018-11-27$108$178-$70-$70
10. COMMSCOPE HLDG CO INC2018-10-022018-11-28$179$297-$118-$118
7. COMMSCOPE HLDG CO INC2018-10-022018-11-28$125$208-$83-$83
37. ABBOTT LABORATORIES2018-01-292018-11-29$2,699$2,336$363$363
1. COMMSCOPE HLDG CO INC2018-10-022018-11-29$18$30-$12-$12
12. COMMSCOPE HLDG CO INC2018-10-032018-11-29$214$354-$140-$140
5. COMMSCOPE HLDG CO INC2018-10-042018-11-29$89$148-$59-$59
42. ROCHE HLDG LTD SPONSORED ADR2018-04-242018-11-29$1,335$1,180$155$155
17. SCHLUMBERGER LIMITED COM2017-05-172018-11-29$781$1,289-$508-$508
2. SCHLUMBERGER LIMITED COM2017-05-182018-11-29$92$152-$60-$60
53. SCHLUMBERGER LIMITED COM2017-05-262018-11-29$2,434$3,718-$1,284-$1,284
24. SCHLUMBERGER LIMITED COM2015-02-092018-11-29$1,102$1,267-$165-$165
10. SCHLUMBERGER LIMITED COM2015-02-092018-11-29$459$528-$69-$69
53. VODAFONE GROUP PLC SHS2015-09-142018-11-29$1,131$1,821-$690-$690
5. COMMSCOPE HLDG CO INC2018-10-042018-11-30$89$148-$59-$59
13. COMMSCOPE HLDG CO INC2018-10-042018-11-30$231$385-$154-$154
1. INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMON2017-02-172018-11-30$46$53-$7-$7
5. INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMON2017-03-292018-11-30$229$255-$26-$26
8. INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMON2017-03-302018-11-30$367$408-$41-$41
6. AMERICAN CAMPUS CMNTYS INC2013-12-042018-12-03$260$175$85$85
1. AVALONBAY CMNTYS INC2012-12-202018-12-03$190$134$56$56
1. BOSTON PPTYS INC2010-10-222018-12-03$130$90$40$40
4. DIGITAL RLTY TR INC2014-11-262018-12-03$459$220$239$239
3. DUKE REALTY CORP2017-12-262018-12-03$85$81$4$4
3. INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMON2017-03-302018-12-03$141$153-$12-$12
8. INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMON2017-08-032018-12-03$376$437-$61-$61
8. INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMON2017-08-152018-12-03$376$431-$55-$55
9. INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMON2017-08-152018-12-03$422$484-$62-$62
8. INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMON2017-11-272018-12-03$375$441-$66-$66
26. PIEDMONT OFFICE REALTY2014-09-222018-12-03$486$470$16$16
23. PIEDMONT OFFICE REALTY2014-09-232018-12-03$430$415$15$15
9. PIEDMONT OFFICE REALTY2015-03-042018-12-03$168$164$4$4
6. PROLOGIS INC2014-05-052018-12-03$405$247$158$158
2. WELLTOWER INC2013-05-252018-12-03$144$133$11$11
7. WELLTOWER INC2013-05-292018-12-03$502$478$24$24
2. WELLTOWER INC2013-06-272018-12-03$144$133$11$11
3. WELLTOWER INC2013-12-042018-12-03$215$162$53$53
19. ACTIVISION BLIZZARD INC2017-08-072018-12-04$885$1,187-$302-$302
19. ACTIVISION BLIZZARD INC2017-08-082018-12-04$885$1,182-$297-$297
2. AMERIPRISE FINL INC2015-02-102018-12-04$243$272-$29-$29
10. INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMON2017-11-272018-12-04$459$551-$92-$92
7. INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMON2018-09-172018-12-04$321$379-$58-$58
8. NVIDIA CORP2017-05-192018-12-04$1,267$1,097$170$170
16. NVIDIA CORP2017-06-072018-12-04$2,534$2,386$148$148
14. NVIDIA CORP2017-06-222018-12-04$2,217$2,229-$12-$12
6. CHUBB LTD2017-09-082018-12-04$806$838-$32-$32
1. CHUBB LTD2017-09-082018-12-04$134$140-$6-$6
5. CHUBB LTD2017-09-082018-12-04$671$698-$27-$27
2. CHUBB LTD2017-09-082018-12-04$269$281-$12-$12
3. AMERIPRISE FINL INC2015-02-102018-12-06$348$408-$60-$60
30. AMERIPRISE FINL INC2016-03-112018-12-06$3,477$2,725$752$752
5. AMERIPRISE FINL INC2017-01-062018-12-06$580$578$2$2
18. INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMON2018-09-172018-12-06$794$973-$179-$179
17. INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMON2018-09-172018-12-06$750$919-$169-$169
8. XILINX INC2012-08-202018-12-07$696$271$425$425
1. EXTENDED STAY AMERICA2017-03-172018-12-11$17$19-$2-$2
10. EXTENDED STAY AMERICA2017-03-172018-12-11$173$191-$18-$18
3. EXTENDED STAY AMERICA2017-06-262018-12-11$52$59-$7-$7
2. EXTENDED STAY AMERICA2017-06-272018-12-11$35$44-$9-$9
3. EXTENDED STAY AMERICA2017-06-282018-12-11$52$65-$13-$13
7. EXTENDED STAY AMERICA2017-06-282018-12-11$121$153-$32-$32
10. EXTENDED STAY AMERICA2017-06-292018-12-11$173$195-$22-$22
46. FORUM ENERGY TECHNOLOGS2017-01-102018-12-11$233$1,092-$859-$859
1. FORUM ENERGY TECHNOLOGS2017-01-102018-12-11$5$26-$21-$21
15. FORUM ENERGY TECHNOLOGS2017-01-112018-12-11$76$364-$288-$288
9. FORUM ENERGY TECHNOLOGS2017-01-302018-12-11$46$192-$146-$146
12. FORUM ENERGY TECHNOLOGS2017-03-022018-12-11$61$267-$206-$206
10. FORUM ENERGY TECHNOLOGS2017-04-042018-12-11$51$202-$151-$151
15. FORUM ENERGY TECHNOLOGS2017-07-272018-12-11$76$233-$157-$157
10. FORUM ENERGY TECHNOLOGS2017-07-312018-12-11$51$136-$85-$85
18. FORUM ENERGY TECHNOLOGS2017-08-302018-12-11$91$198-$107-$107
3. PVH CORP2016-03-112018-12-11$306$259$47$47
2. PVH CORP2016-12-052018-12-11$204$209-$5-$5
14. POLYONE CORP2017-04-282018-12-11$429$559-$130-$130
2. RINGCENTRAL INC2016-03-112018-12-11$169$32$137$137
23. FORUM ENERGY TECHNOLOGS2017-08-302018-12-12$118$252-$134-$134
10. FORUM ENERGY TECHNOLOGS2017-09-082018-12-12$51$124-$73-$73
29. APPLIED MATERIALS INC2015-05-192018-12-14$965$590$375$375
40. APPLIED MATERIALS INC2015-07-292018-12-14$1,331$702$629$629
16. APPLIED MATERIALS INC2015-08-052018-12-14$532$275$257$257
43. EASTMAN CHEMICAL CO2017-03-292018-12-14$3,052$3,458-$406-$406
20. EASTMAN CHEMICAL CO2017-03-302018-12-14$1,419$1,628-$209-$209
12. MICRON TECHNOLOGY2018-10-312018-12-14$421$443-$22-$22
11. MICRON TECHNOLOGY2018-10-312018-12-14$386$408-$22-$22
20. MICRON TECHNOLOGY2018-10-312018-12-14$702$754-$52-$52
1. MICRON TECHNOLOGY2018-10-312018-12-14$35$37-$2-$2
9. MICRON TECHNOLOGY2018-10-312018-12-14$316$332-$16-$16
4. SCHLUMBERGER LIMITED COM2013-05-082018-12-14$156$308-$152-$152
8. SCHLUMBERGER LIMITED COM2013-05-102018-12-14$312$612-$300-$300
8. SCHLUMBERGER LIMITED COM2013-05-202018-12-14$312$617-$305-$305
10. SCHLUMBERGER LIMITED COM2013-06-192018-12-14$390$747-$357-$357
8. SCHLUMBERGER LIMITED COM2013-12-042018-12-14$312$697-$385-$385
24. SCHLUMBERGER LIMITED COM2013-12-042018-12-14$935$2,090-$1,155-$1,155
21. TE CONNECTIVITY LTD2012-08-212018-12-14$1,528$758$770$770
1159. CAIXABANK UNSPON ADR2018-09-142018-12-17$1,421$1,806-$385-$385
23.3 FHLMC G0 5937 04 50%20402018-12-172018-12-17$23$23
12.23 FHLMC G0 7794 05 50%20412018-12-172018-12-17$12$12
12.99 FHLMC G1 6396 03 50%20332018-12-172018-12-17$13$13
5.84 FHLMC G0 8768 04 50%20472018-12-172018-12-17$6$6
29.18 FHLMC G0 8785 04%20472018-12-172018-12-17$29$29
10.39 FHLMC G0 8817 04%20482018-12-172018-12-17$10$10
63.41 FHLMC G0 8601 04%20442018-12-172018-12-17$63$63
9.2 FHLMC G0 8606 04%20442018-12-172018-12-17$9$9
24.31 FHLMC G0 8615 03 50%20442018-12-172018-12-17$24$24
48.35 FHLMC G0 8620 03 50%20442018-12-172018-12-17$48$48
125.24 FHLMC G0 8624 04%20452018-12-172018-12-17$125$125
23.96 FHLMC G0 8627 03 50%20452018-12-172018-12-17$24$24
94.96 FHLMC G0 8654 03 50%20452018-12-172018-12-17$95$95
141.47 FHLMC G0 8660 04%20452018-12-172018-12-17$141$141
56.14 FHLMC G0 8699 04%20462018-12-172018-12-17$56$56
155.27 FHLMC G0 8701 03%20462018-12-172018-12-17$155$155
6.32 FHLMC G0 8694 04%20462018-12-172018-12-17$6$6
79.37 FHLMC G0 8761 03 50%20472018-12-172018-12-17$79$79
5.46 FHLMC G0 8741 03%20472018-12-172018-12-17$5$5
73.58 FHLMC G0 8747 03%20472018-12-172018-12-17$74$74
8.18 FHLMC G0 8759 04 50%20472018-12-172018-12-17$8$8
4.33 FHLMC Q4 9490 03 50%20472018-12-172018-12-17$4$4
21. MICRON TECHNOLOGY2018-10-312018-12-17$729$787-$58-$58
1. MICRON TECHNOLOGY2018-10-312018-12-17$35$42-$7-$7
12. MICRON TECHNOLOGY2018-10-312018-12-17$417$457-$40-$40
10. MICRON TECHNOLOGY2018-10-312018-12-17$347$371-$24-$24
7. PJSC LUKOIL SPONSORED2016-06-072018-12-17$535$287$248$248
18. PJSC LUKOIL SPONSORED2017-03-162018-12-17$1,375$963$412$412
32. PJSC LUKOIL SPONSORED2018-04-242018-12-17$2,444$2,086$358$358
11. CHINA CONSTRUCT UNSPN AD2013-12-042018-12-18$179$175$4$4
56. CHINA CONSTRUCT UNSPN AD2014-03-102018-12-18$912$741$171$171
27. CHINA CONSTRUCT UNSPN AD2015-03-102018-12-18$440$428$12$12
27. CHINA CONSTRUCT UNSPN AD2015-10-202018-12-18$440$401$39$39
8. MICRON TECHNOLOGY2018-10-312018-12-18$279$334-$55-$55
20. MICRON TECHNOLOGY2018-11-012018-12-18$697$761-$64-$64
14. MICRON TECHNOLOGY2018-11-012018-12-18$488$541-$53-$53
4. PVH CORP2016-12-052018-12-18$370$419-$49-$49
34. ROKU INC CL A2018-09-102018-12-18$1,065$2,295-$1,230-$1,230
4. AMERICAN ASSETS TR INC2012-02-292018-12-19$162$85$77$77
6. CENTENE CORP DEL2016-06-282018-12-19$721$410$311$311
2. CENTENE CORP DEL2016-06-302018-12-19$240$141$99$99
2. CYRUSONE INC2017-01-062018-12-19$113$91$22$22
1. EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC2013-12-042018-12-19$99$36$63$63
1. EQUITY RESIDENTIAL SBI2017-06-232018-12-19$68$67$1$1
5. EQUITY RESIDENTIAL SBI2018-05-252018-12-19$342$308$34$34
12. EQUITY RESIDENTIAL SBI2018-05-302018-12-19$820$755$65$65
1. ESSEX PPTY TR2018-08-292018-12-19$256$247$9$9
1. FEDERAL RLTY INV TR2013-08-192018-12-19$123$100$23$23
63. LEE AND MAN PAPER MANU2017-05-082018-12-19$521$498$23$23
11. LEE AND MAN PAPER MANU2017-05-092018-12-19$91$92-$1-$1
6. MICRON TECHNOLOGY2018-11-012018-12-19$198$232-$34-$34
15. MICRON TECHNOLOGY2018-11-022018-12-19$494$603-$109-$109
1. MICRON TECHNOLOGY2018-11-022018-12-19$33$40-$7-$7
22. MICRON TECHNOLOGY2018-11-072018-12-19$731$885-$154-$154
3. PVH CORP2016-12-052018-12-19$279$314-$35-$35
4. PVH CORP2017-05-262018-12-19$372$427-$55-$55
2. PVH CORP2018-08-312018-12-19$186$284-$98-$98
3. POLYONE CORP2017-05-192018-12-19$85$112-$27-$27
3. POLYONE CORP2017-06-012018-12-19$85$113-$28-$28
5. POLYONE CORP2017-06-052018-12-19$142$191-$49-$49
2. POLYONE CORP2017-06-122018-12-19$57$77-$20-$20
3. RLJ LODGING TRUST2012-07-232018-12-19$53$50$3$3
10. RLJ LODGING TRUST2013-03-252018-12-19$176$218-$42-$42
1. RLJ LODGING TRUST2013-12-042018-12-19$18$23-$5-$5
35. ROKU INC CL A2018-09-102018-12-19$1,118$2,363-$1,245-$1,245
14. SIX FLAGS ENTMT CORP NEW2017-09-282018-12-19$803$843-$40-$40
5. TAUBMAN CTRS INC COM2014-11-252018-12-19$231$383-$152-$152
4. WELLTOWER INC2013-12-042018-12-19$284$216$68$68
64. LEE AND MAN PAPER MANU2017-05-092018-12-20$530$535-$5-$5
9. ANALOG DEVICES INC2017-04-212018-12-21$756$703$53$53
23. CROWN HLDGS INC *PP*2010-10-222018-12-21$980$709$271$271
5. CROWN HLDGS INC *PP*2010-10-272018-12-21$213$157$56$56
3. CROWN HLDGS INC *PP*2010-12-232018-12-21$128$102$26$26
11. GLOBAL PMTS INC2013-12-042018-12-21$1,080$342$738$738
85. LEE AND MAN PAPER MANU2017-05-092018-12-21$706$710-$4-$4
4. OSHKOSH TRUCK CORP2017-12-042018-12-21$240$369-$129-$129
2. RINGCENTRAL INC2016-12-052018-12-21$145$43$102$102
6. SIX FLAGS ENTMT CORP NEW2017-09-282018-12-21$324$361-$37-$37
3. VARIAN MED SYS INC2012-08-202018-12-21$324$158$166$166
8. ATLASSIAN CORP PLC2016-11-162018-12-21$648$226$422$422
2. JAZZ PHARMACEUTICALS PLC2018-07-102018-12-21$239$360-$121-$121
3. JAZZ PHARMACEUTICALS PLC2018-07-102018-12-21$359$541-$182-$182
7. JAZZ PHARMACEUTICALS PLC2018-07-112018-12-21$837$1,250-$413-$413
4. JAZZ PHARMACEUTICALS PLC2018-07-112018-12-21$478$714-$236-$236
5. JAZZ PHARMACEUTICALS PLC2018-07-122018-12-21$598$898-$300-$300
10. EXTENDED STAY AMERICA2017-03-172018-12-24$149$202-$53-$53
1. EXTENDED STAY AMERICA2017-03-252018-12-24$15$18-$3-$3
10. EXTENDED STAY AMERICA2017-06-292018-12-24$149$195-$46-$46
15. LEE AND MAN PAPER MANU2017-05-092018-12-24$125$125
23. MILACRON HOLDINGS CORP2016-12-052018-12-24$269$416-$147-$147
12. MILACRON HOLDINGS CORP2016-12-062018-12-24$140$216-$76-$76
2. MILACRON HOLDINGS CORP2016-12-072018-12-24$23$36-$13-$13
6. MILACRON HOLDINGS CORP2017-05-012018-12-24$70$109-$39-$39
12. MILACRON HOLDINGS CORP2017-05-022018-12-24$140$205-$65-$65
4. MILACRON HOLDINGS CORP2017-05-082018-12-24$47$69-$22-$22
13. ARES CAP CORP2010-10-182018-12-26$192$212-$20-$20
2.36 FNMA PAL0065 04 50%20412018-12-262018-12-26$2$2
10.01 FNMA PAL0160 04 50%20412018-12-262018-12-26$10$10
10.27 FNMA PAL6146 03 50%20302018-12-262018-12-26$10$10
5.49 FNMA PAL7579 05 50%20422018-12-262018-12-26$5$5
48.27 FNMA PAL9107 04 50%20462018-12-262018-12-26$48$48
52.3 FNMA PAL9259 03 50%20312018-12-262018-12-26$52$52
134.12 FNMA PAS5696 03 50%20452018-12-262018-12-26$134$134
6.1 FNMA PAW6899 03 50%20292018-12-262018-12-26$6$6
77.4 FNMA PAW7396 03 50%20272018-12-262018-12-26$77$77
20.42 FNMA P889579 06%20382018-12-262018-12-26$20$20
31.61 FNMA P995672 04 50%20392018-12-262018-12-26$32$32
6.16 FNMA PMA2670 03%20462018-12-262018-12-26$6$6
6.29 FNMA PMA2705 03%20462018-12-262018-12-26$6$6
5.8 FNMA PMA2806 03%20462018-12-262018-12-26$6$6
114.21 FNMA PMA2929 03 50%20472018-12-262018-12-26$114$114
66.22 FNMA PMA2930 04%20472018-12-262018-12-26$66$66
58.8 FNMA PMA3058 04%20472018-12-262018-12-26$59$59
24.1 FNMA PMA3120 03 50%20472018-12-262018-12-26$24$24
34.04 FNMA PMA3210 03 50%20472018-12-262018-12-26$34$34
5.15 FNMA PMA3238 03 50%20482018-12-262018-12-26$5$5
5.72 FNMA PMA3219 03 50%20322018-12-262018-12-26$6$6
10.63 FNMA PMA3275 03%20482018-12-262018-12-26$11$11
9.02 FNMA PMA3278 04 50%20482018-12-262018-12-26$9$9
19. FNMA PMA3444 04 50%20482018-12-262018-12-26$19$19
6.63 FNMA PAD3808 04 50%20402018-12-262018-12-26$7$7
46.17 FNMA PAD8529 04 50%20402018-12-262018-12-26$46$46
34.73 FNMA PAE0392 05 50%20392018-12-262018-12-26$35$35
18.07 FNMA PAE5471 04 50%20402018-12-262018-12-26$18$18
8. MILACRON HOLDINGS CORP2017-05-082018-12-26$92$139-$47-$47
8. MILACRON HOLDINGS CORP2017-09-272018-12-26$92$133-$41-$41
4. SIX FLAGS ENTMT CORP NEW2017-09-282018-12-26$202$241-$39-$39
8. SIX FLAGS ENTMT CORP NEW2017-09-292018-12-26$405$490-$85-$85
3. SIX FLAGS ENTMT CORP NEW2017-10-052018-12-26$152$185-$33-$33
6. LEE AND MAN PAPER MANU2017-05-092018-12-27$50$50
2. LLOYDS TSB GROUP PLC2017-10-092018-12-27$5$7-$2-$2
108. LLOYDS TSB GROUP PLC2017-10-092018-12-27$265$386-$121-$121
411. LLOYDS TSB GROUP PLC2017-10-102018-12-27$1,007$1,494-$487-$487
34. PHILIP MORRIS INTL INC2018-01-262018-12-28$2,310$3,734-$1,424-$1,424
8. PHILIP MORRIS INTL INC2018-06-212018-12-28$544$637-$93-$93
14. MERCK AND CO INC SHS2013-12-042019-01-03$1,051$689$362$362
18. PFIZER INC COM2016-08-312019-01-03$768$627$141$141
13. BECTON DICKINSON AND COMPANY2018-01-122019-01-04$2,830$2,952-$122-$122
4. MERCK AND CO INC SHS2015-04-012019-01-04$300$234$66$66
3. MERCK AND CO INC SHS2015-04-082019-01-04$225$174$51$51
1. MERCK AND CO INC SHS2014-07-192019-01-04$75$59$16$16
15. PFIZER INC COM2016-08-312019-01-04$635$523$112$112
6. ALIGN TECHNOLOGY INC2018-10-262019-01-07$1,133$1,404-$271-$271
9. MERCK AND CO INC SHS2015-04-082019-01-07$685$521$164$164
4. SIX FLAGS ENTMT CORP NEW2017-10-052019-01-07$233$247-$14-$14
9. SIX FLAGS ENTMT CORP NEW2017-10-102019-01-07$525$556-$31-$31
6. SIX FLAGS ENTMT CORP NEW2017-10-162019-01-07$350$372-$22-$22
4. SIX FLAGS ENTMT CORP NEW2017-10-172019-01-07$233$243-$10-$10
9. UNITED HEALTH GROUP INC2015-07-162019-01-07$2,171$1,113$1,058$1,058
53. VERIZON COMMUNICATIONS INC2015-02-112019-01-07$3,016$2,633$383$383
46. VERIZON COMMUNICATIONS INC2015-02-122019-01-07$2,617$2,296$321$321
22. AIA GROUP LTD2017-03-152019-01-08$715$550$165$165
7. MERCK AND CO INC SHS2015-04-082019-01-08$533$405$128$128
1. PFIZER INC COM2016-09-212019-01-08$44$34$10$10
14. PFIZER INC COM2016-08-312019-01-08$610$488$122$122
30. LAUREATE EDUCATION INC2017-06-292019-01-09$448$539-$91-$91
2. MERCK AND CO INC SHS2015-04-082019-01-09$152$116$36$36
8. MERCK AND CO INC SHS2015-04-092019-01-09$607$461$146$146
20. NEWELL RUBBERMAID INC2014-04-162019-01-09$395$864-$469-$469
3. NEWELL RUBBERMAID INC2014-05-162019-01-09$59$129-$70-$70
11. NEWELL RUBBERMAID INC2014-04-292019-01-09$217$480-$263-$263
4. REINSURNCE GROUP AMERICA2011-01-122019-01-09$572$233$339$339
19. ATLANTICA YIELD PLC2017-05-232019-01-09$368$361$7$7
16. ATLANTICA YIELD PLC2017-05-252019-01-09$310$307$3$3
20. CONSTELLIUM HOLDCO B.V.2015-08-102019-01-09$155$141$14$14
18. CONSTELLIUM HOLDCO B.V.2015-08-112019-01-09$139$124$15$15
2. CONSTELLIUM HOLDCO B.V.2015-09-162019-01-09$15$17-$2-$2
12. APPLE COMPUTER INC COM2017-07-242019-01-10$1,827$1,827
2. UNITED PARCEL SVC INC CL B2012-07-232019-01-10$197$156$41$41
15. GILDAN ACTIVEWEAR INC SUB VTG SHS2018-05-162019-01-11$468$432$36$36
5. ILLUMINA INC2018-07-102019-01-11$1,524$1,460$64$64
2. KEYSIGHT TECHNOLOGIES2018-04-102019-01-11$134$105$29$29
3. RINGCENTRAL INC2016-12-052019-01-11$259$65$194$194
6. UNITED PARCEL SVC INC CL B2012-07-232019-01-11$587$468$119$119
30. VODAFONE GROUP PLC SHS2015-09-142019-01-11$585$1,031-$446-$446
5. UNITED PARCEL SVC INC CL B2012-07-232019-01-14$494$390$104$104
10. VODAFONE GROUP PLC SHS2015-10-062019-01-14$192$325-$133-$133
19. VODAFONE GROUP PLC SHS2015-09-142019-01-14$365$653-$288-$288
6. VODAFONE GROUP PLC SHS2016-06-272019-01-14$115$170-$55-$55
23.67 FHLMC G0 5937 04 50%20402019-01-152019-01-15$24$24
11.35 FHLMC G0 7794 05 50%20412019-01-152019-01-15$11$11
11.06 FHLMC G1 6396 03 50%20332019-01-152019-01-15$11$11
9.11 FHLMC G0 8768 04 50%20472019-01-152019-01-15$9$9
22.46 FHLMC G0 8785 04%20472019-01-152019-01-15$22$22
9.05 FHLMC G0 8817 04%20482019-01-152019-01-15$9$9
47.55 FHLMC G0 8601 04%20442019-01-152019-01-15$48$48
6.32 FHLMC G0 8606 04%20442019-01-152019-01-15$6$6
21.06 FHLMC G0 8615 03 50%20442019-01-152019-01-15$21$21
47.03 FHLMC G0 8620 03 50%20442019-01-152019-01-15$47$47
98.56 FHLMC G0 8624 04%20452019-01-152019-01-15$99$99
24.38 FHLMC G0 8627 03 50%20452019-01-152019-01-15$24$24
94.4 FHLMC G0 8654 03 50%20452019-01-152019-01-15$94$94
129.11 FHLMC G0 8660 04%20452019-01-152019-01-15$129$129
50.29 FHLMC G0 8699 04%20462019-01-152019-01-15$50$50
144.11 FHLMC G0 8701 03%20462019-01-152019-01-15$144$144
6.34 FHLMC G0 8694 04%20462019-01-152019-01-15$6$6
81.76 FHLMC G0 8761 03 50%20472019-01-152019-01-15$82$82
5.47 FHLMC G0 8741 03%20472019-01-152019-01-15$5$5
71.64 FHLMC G0 8747 03%20472019-01-152019-01-15$72$72
13.46 FHLMC G0 8759 04 50%20472019-01-152019-01-15$13$13
4.22 FHLMC Q4 9490 03 50%20472019-01-152019-01-15$4$4
7. GARRETT MOTION INC2016-11-302019-01-15$92$84$8$8
9. GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY COM2017-06-262019-01-15$173$307-$134-$134
10. GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY COM2017-06-262019-01-15$193$340-$147-$147
5. GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY COM2017-06-272019-01-15$96$170-$74-$74
5. GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY COM2017-06-272019-01-15$98$170-$72-$72
8. GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY COM2017-06-272019-01-15$158$274-$116-$116
1. GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY COM2017-06-272019-01-15$19$34-$15-$15
9. GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY COM2017-06-272019-01-15$170$309-$139-$139
14. GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY COM2017-06-282019-01-15$265$487-$222-$222
3. GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY COM2017-06-282019-01-15$57$104-$47-$47
12. RESIDEO TECHNOLOGIES INC2016-11-302019-01-15$249$237$12$12
1. UNITED PARCEL SVC INC CL B2013-12-042019-01-15$98$101-$3-$3
14. UNITED PARCEL SVC INC CL B2012-07-232019-01-15$1,365$1,091$274$274
3. CUBESMART COM2013-12-042019-01-16$88$46$42$42
8. CUBESMART COM2013-08-192019-01-16$235$137$98$98
1. CUBESMART COM2013-06-282019-01-16$29$16$13$13
2. DIGITAL RLTY TR INC2014-11-262019-01-16$214$110$104$104
4. DUKE REALTY CORP2017-12-262019-01-16$112$108$4$4
10. FIRST DATA CORPORATION2016-06-102019-01-16$211$126$85$85
64. FIRST DATA CORPORATION2016-06-132019-01-16$1,350$778$572$572
33. FIRST DATA CORPORATION2016-06-142019-01-16$696$388$308$308
38. FIRST DATA CORPORATION2016-06-142019-01-16$801$447$354$354
30. FIRST DATA CORPORATION2016-06-152019-01-16$632$356$276$276
8. HCP INC2018-03-122019-01-16$237$184$53$53
1. THE HOWARD HUGHES CORP2018-08-232019-01-16$105$128-$23-$23
1. PUBLIC STORAGE INC COM2013-12-042019-01-16$204$152$52$52
17. UNITED PARCEL SVC INC CL B2013-12-042019-01-16$1,659$1,723-$64-$64
1. UNITED PARCEL SVC INC CL B2014-03-102019-01-16$98$98
5. WASHINGTON REAL ESTATE INVT TR SBI2016-07-062019-01-16$121$151-$30-$30
50. ENTERGY CORP NEW COM2016-05-052019-01-17$4,302$3,848$454$454
29. FIRST DATA CORPORATION2016-06-152019-01-17$633$344$289$289
14. FIRST DATA CORPORATION2016-06-202019-01-17$305$171$134$134
1. V F CORPORATION COM2017-11-222019-01-17$73$73
44. V F CORPORATION COM2017-11-242019-01-17$3,207$3,249-$42-$42
14. V F CORPORATION COM2017-11-272019-01-17$1,020$1,044-$24-$24
16. BRITISH AMERICAN TOBACCO2017-10-102019-01-18$527$1,026-$499-$499
3. ENTERGY CORP NEW COM2016-05-052019-01-18$257$231$26$26
23. ENTERGY CORP NEW COM2016-05-112019-01-18$1,972$1,758$214$214
44. FIRST DATA CORPORATION2016-06-202019-01-18$976$536$440$440
6. NEWELL RUBBERMAID INC2016-03-112019-01-18$125$265-$140-$140
2. NEWELL RUBBERMAID INC2014-05-162019-01-18$42$86-$44-$44
5. NEWELL RUBBERMAID INC2014-05-212019-01-18$105$217-$112-$112
7. NEWELL RUBBERMAID INC2016-04-212019-01-18$146$313-$167-$167
11. NEWELL RUBBERMAID INC2016-04-222019-01-18$230$491-$261-$261
3. NEWELL RUBBERMAID INC2017-09-272019-01-18$63$124-$61-$61
5. NEWELL RUBBERMAID INC2014-10-292019-01-18$105$221-$116-$116
5. NEWELL RUBBERMAID INC2015-10-302019-01-18$105$221-$116-$116
3. SIGNET JEWELERS LTD SHS2014-04-022019-01-18$75$322-$247-$247
1. SIGNET JEWELERS LTD SHS2013-12-042019-01-18$25$75-$50-$50
13. SIGNET JEWELERS LTD SHS2016-12-052019-01-18$325$1,218-$893-$893
5. SIGNET JEWELERS LTD SHS2014-04-082019-01-18$125$518-$393-$393
1. SIGNET JEWELERS LTD SHS2016-03-112019-01-18$25$112-$87-$87
1. SIGNET JEWELERS LTD SHS2014-05-222019-01-18$25$105-$80-$80
1. SIGNET JEWELERS LTD SHS2014-05-232019-01-18$25$104-$79-$79
7. BRITISH AMERICAN TOBACCO2017-12-052019-01-22$228$458-$230-$230
25. BRITISH AMERICAN TOBACCO2017-12-062019-01-22$813$1,686-$873-$873
20. BRITISH AMERICAN TOBACCO2017-10-102019-01-22$651$1,282-$631-$631
6. BRITISH AMERICAN TOBACCO2018-02-282019-01-22$195$358-$163-$163
9. ARES CAP CORP2013-12-042019-01-23$143$164-$21-$21
9. ARES CAP CORP2010-10-182019-01-23$143$147-$4-$4
15. ARES CAP CORP2013-08-212019-01-23$239$263-$24-$24
39. ARES CAP CORP2010-10-222019-01-23$622$642-$20-$20
22. ARES CAP CORP2013-07-242019-01-23$351$389-$38-$38
9. ARES CAP CORP2010-10-272019-01-23$143$149-$6-$6
5. ARES CAP CORP2013-09-272019-01-23$80$87-$7-$7
10. BOC HONG KONG HLDGS ADR2013-12-022019-01-23$764$685$79$79
8. BOC HONG KONG HLDGS ADR2013-12-042019-01-23$611$535$76$76
1. BOC HONG KONG HLDGS ADR2014-03-102019-01-23$76$60$16$16
2. BOC HONG KONG HLDGS ADR2013-11-292019-01-23$153$136$17$17
6. BRITISH AMERICAN TOBACCO2018-02-282019-01-23$194$358-$164-$164
4. NIPPON TELEG & TEL CORP SPONSORED ADR2016-08-172019-01-23$166$192-$26-$26
9. NIPPON TELEG & TEL CORP SPONSORED ADR2016-08-182019-01-23$374$422-$48-$48
16. NIPPON TELEG & TEL CORP SPONSORED ADR2016-08-192019-01-23$665$734-$69-$69
13. NIPPON TELEG & TEL CORP SPONSORED ADR2016-08-222019-01-23$540$598-$58-$58
7. NIPPON TELEG & TEL CORP SPONSORED ADR2016-08-262019-01-23$291$325-$34-$34
10. ARES CAP CORP2013-12-042019-01-24$160$182-$22-$22
2. ARES CAP CORP2015-01-122019-01-24$32$32
25. ARES CAP CORP2014-10-142019-01-24$400$384$16$16
25. ARES CAP CORP2014-06-182019-01-24$400$432-$32-$32
11. ARES CAP CORP2014-09-252019-01-24$176$180-$4-$4
21. VODAFONE GROUP PLC SHS2016-08-042019-01-24$391$649-$258-$258
7. VODAFONE GROUP PLC SHS2016-06-272019-01-24$130$198-$68-$68
1.99 FNMA PAL0065 04 50%20412019-01-252019-01-25$2$2
7.69 FNMA PAL0160 04 50%20412019-01-252019-01-25$8$8
12.49 FNMA PAL6146 03 50%20302019-01-252019-01-25$12$12
4.97 FNMA PAL7579 05 50%20422019-01-252019-01-25$5$5
38.79 FNMA PAL9107 04 50%20462019-01-252019-01-25$39$39
31.11 FNMA PAL9259 03 50%20312019-01-252019-01-25$31$31
92.25 FNMA PAS5696 03 50%20452019-01-252019-01-25$92$92
15.37 FNMA PAW6899 03 50%20292019-01-252019-01-25$15$15
70.89 FNMA PAW7396 03 50%20272019-01-252019-01-25$71$71
18.44 FNMA P889579 06%20382019-01-252019-01-25$18$18
23.47 FNMA P995672 04 50%20392019-01-252019-01-25$23$23
4.8 FNMA PMA2670 03%20462019-01-252019-01-25$5$5
5.71 FNMA PMA2705 03%20462019-01-252019-01-25$6$6
5.28 FNMA PMA2806 03%20462019-01-252019-01-25$5$5
89.53 FNMA PMA2929 03 50%20472019-01-252019-01-25$90$90
80.76 FNMA PMA2930 04%20472019-01-252019-01-25$81$81
48.97 FNMA PMA3058 04%20472019-01-252019-01-25$49$49
24.59 FNMA PMA3120 03 50%20472019-01-252019-01-25$25$25
34.08 FNMA PMA3210 03 50%20472019-01-252019-01-25$34$34
4.82 FNMA PMA3238 03 50%20482019-01-252019-01-25$5$5
13.96 FNMA PMA3219 03 50%20322019-01-252019-01-25$14$14
12.14 FNMA PMA3275 03%20482019-01-252019-01-25$12$12
17.57 FNMA PMA3278 04 50%20482019-01-252019-01-25$18$18
19.39 FNMA PMA3444 04 50%20482019-01-252019-01-25$19$19
5.51 FNMA PAD3808 04 50%20402019-01-252019-01-25$6$6
44.24 FNMA PAD8529 04 50%20402019-01-252019-01-25$44$44
37.26 FNMA PAE0392 05 50%20392019-01-252019-01-25$37$37
10.98 FNMA PAE5471 04 50%20402019-01-252019-01-25$11$11
5. TEXAS INSTRUMENTS INC2016-10-072019-01-25$518$354$164$164
26. TEXAS INSTRUMENTS INC2016-05-202019-01-25$2,692$1,526$1,166$1,166
3. TEXAS INSTRUMENTS INC2016-04-282019-01-25$311$181$130$130
6. VODAFONE GROUP PLC SHS2016-08-042019-01-25$108$185-$77-$77
7. VODAFONE GROUP PLC SHS2016-11-162019-01-25$126$179-$53-$53
26. VODAFONE GROUP PLC SHS2016-08-242019-01-25$469$817-$348-$348
12. ARES CAP CORP2016-06-032019-01-28$193$177$16$16
8. ARES CAP CORP2015-12-112019-01-28$128$118$10$10
24. ARES CAP CORP2016-03-112019-01-28$385$331$54$54
19. ARES CAP CORP2015-01-122019-01-28$305$303$2$2
10. ARES CAP CORP2015-06-192019-01-28$160$168-$8-$8
25. ARES CAP CORP2015-01-262019-01-28$401$405-$4-$4
13. ARES CAP CORP2016-06-272019-01-28$209$183$26$26
27. VODAFONE GROUP PLC SHS2016-11-162019-01-28$482$690-$208-$208
10. VODAFONE GROUP PLC SHS2016-11-172019-01-28$179$260-$81-$81
5. VODAFONE GROUP PLC SHS2017-02-162019-01-29$90$126-$36-$36
19. VODAFONE GROUP PLC SHS2016-11-172019-01-29$341$494-$153-$153
8. VODAFONE GROUP PLC SHS2017-11-302019-01-29$144$246-$102-$102
11. VODAFONE GROUP PLC SHS2017-11-302019-01-29$197$340-$143-$143
1. AVALONBAY CMNTYS INC2012-12-202019-01-30$191$134$57$57
1. ESSEX PPTY TR2018-08-292019-01-30$270$247$23$23
2. REXFORD INDL RLTY INC2014-09-232019-01-30$67$28$39$39
1. REXFORD INDL RLTY INC2014-09-242019-01-30$34$14$20$20
21. VODAFONE GROUP PLC SHS2018-09-132019-01-30$374$468-$94-$94
21. VODAFONE GROUP PLC SHS2018-09-132019-01-30$374$468-$94-$94
1. VODAFONE GROUP PLC SHS2017-11-302019-01-30$18$31-$13-$13
1. WASHINGTON REAL ESTATE INVT TR SBI2016-07-072019-01-30$25$30-$5-$5
1. WASHINGTON REAL ESTATE INVT TR SBI2017-03-162019-01-30$25$30-$5-$5
2. WASHINGTON REAL ESTATE INVT TR SBI2017-05-182019-01-30$50$62-$12-$12
8. WASHINGTON REAL ESTATE INVT TR SBI2016-07-222019-01-30$201$256-$55-$55
11. WASHINGTON REAL ESTATE INVT TR SBI2016-07-252019-01-30$277$352-$75-$75
14. WASHINGTON REAL ESTATE INVT TR SBI2016-07-262019-01-30$353$447-$94-$94
75. QUALCOMM INC2018-09-122019-01-31$3,714$5,383-$1,669-$1,669
2. VODAFONE GROUP PLC SHS2018-09-132019-01-31$36$45-$9-$9
18. VODAFONE GROUP PLC SHS2018-09-142019-01-31$327$397-$70-$70
24. VODAFONE GROUP PLC SHS2018-09-142019-01-31$435$532-$97-$97
6. WASHINGTON REAL ESTATE INVT TR SBI2017-05-182019-01-31$151$187-$36-$36
4. WASHINGTON REAL ESTATE INVT TR SBI2017-05-192019-01-31$101$125-$24-$24
2. KEYSIGHT TECHNOLOGIES2018-04-102019-02-01$150$105$45$45
1. KEYSIGHT TECHNOLOGIES2018-04-132019-02-01$75$54$21$21
4. WAL MART STORES INC2016-10-192019-02-01$373$275$98$98
4. WAL MART STORES INC2016-10-192019-02-01$373$276$97$97
7. WAL MART STORES INC2016-10-192019-02-01$657$483$174$174
2. WAL MART STORES INC2016-10-202019-02-01$188$138$50$50
10. XILINX INC2012-08-202019-02-01$1,112$339$773$773
8. ATLANTICA YIELD PLC2017-06-012019-02-01$143$156-$13-$13
15. ATLANTICA YIELD PLC2017-05-252019-02-01$267$288-$21-$21
1. CONSTELLIUM HOLDCO B.V.2015-11-062019-02-01$9$7$2$2
26. CONSTELLIUM HOLDCO B.V.2015-09-162019-02-01$227$219$8$8
7. KEYSIGHT TECHNOLOGIES2018-04-132019-02-06$527$379$148$148
29. TEXAS INSTRUMENTS INC2016-10-072019-02-06$3,073$2,054$1,019$1,019
11. FIRST DATA CORPORATION2016-06-212019-02-07$275$137$138$138
31. FIRST DATA CORPORATION2016-06-212019-02-07$771$386$385$385
3. SERVICEMASTER GLOBAL2016-03-112019-02-07$117$74$43$43
8. SERVICEMASTER GLOBAL2014-08-122019-02-07$312$108$204$204
3. FLUOR CORP NEW2017-10-192019-02-08$101$128-$27-$27
3. FLUOR CORP NEW2017-10-192019-02-08$101$129-$28-$28
1. FLUOR CORP NEW2017-10-192019-02-08$34$43-$9-$9
3. FLUOR CORP NEW2017-10-192019-02-08$102$129-$27-$27
4. FLUOR CORP NEW2017-10-202019-02-08$136$173-$37-$37
2. FLUOR CORP NEW2017-10-232019-02-08$68$86-$18-$18
15. ELI LILLY & CO COM2018-07-022019-02-08$1,787$1,288$499$499
47. ELI LILLY & CO COM2018-07-032019-02-08$5,599$4,078$1,521$1,521
33. ELI LILLY & CO COM2018-06-202019-02-08$3,931$2,866$1,065$1,065
5. POSCO2016-12-212019-02-08$291$279$12$12
26. POSCO2016-12-222019-02-08$1,515$1,438$77$77
29. TE CONNECTIVITY LTD2012-08-212019-02-08$2,315$1,046$1,269$1,269
2. AT& T INC2014-03-142019-02-11$59$65-$6-$6
73. AT& T INC2014-03-202019-02-11$2,153$2,437-$284-$284
75. AT& T INC2014-03-212019-02-11$2,212$2,573-$361-$361
10. FLUOR CORP NEW2017-10-232019-02-11$340$432-$92-$92
1. FLUOR CORP NEW2017-10-232019-02-11$34$43-$9-$9
8. FLUOR CORP NEW2017-10-232019-02-11$274$343-$69-$69
4. FLUOR CORP NEW2017-10-232019-02-11$137$171-$34-$34
5. POSCO2016-12-222019-02-11$294$277$17$17
3. ATHENAHEALTH INC2012-11-052019-02-12$405$189$216$216
1. ATHENAHEALTH INC2013-03-072019-02-12$135$97$38$38
2. ATHENAHEALTH INC2017-09-082019-02-12$270$260$10$10
3. ATHENAHEALTH INC2012-11-092019-02-12$405$183$222$222
2. ATHENAHEALTH INC2012-11-162019-02-12$270$120$150$150
12. ATHENAHEALTH INC2012-08-202019-02-12$1,620$1,060$560$560
3. ATHENAHEALTH INC2012-08-212019-02-12$405$268$137$137
1. ATHENAHEALTH INC2014-06-272019-02-12$135$127$8$8
4. POLYONE CORP2017-07-032019-02-12$127$155-$28-$28
3. POLYONE CORP2017-06-122019-02-12$95$116-$21-$21
7. POLYONE CORP2017-10-162019-02-12$222$291-$69-$69
6. POLYONE CORP2017-10-172019-02-12$191$248-$57-$57
11. POLYONE CORP2018-10-312019-02-12$349$358-$9-$9
5. ACADIA PHARMACEUTICALS INC2017-12-222019-02-13$112$146-$34-$34
8. FLUOR CORP NEW2017-10-232019-02-13$296$341-$45-$45
11. ACADIA PHARMACEUTICALS INC2018-01-052019-02-14$241$317-$76-$76
18. ACADIA PHARMACEUTICALS INC2017-12-222019-02-14$394$526-$132-$132
13. ACADIA PHARMACEUTICALS INC2017-12-262019-02-14$285$386-$101-$101
1. FLUOR CORP NEW2017-10-232019-02-14$36$43-$7-$7
8. FLUOR CORP NEW2017-10-242019-02-14$287$341-$54-$54
5. FLUOR CORP NEW2017-10-242019-02-14$179$213-$34-$34
6. FLUOR CORP NEW2017-10-242019-02-14$215$255-$40-$40
30. PT BANK RAKYAT ADR2014-10-022019-02-14$401$259$142$142
25. PT BANK RAKYAT ADR2014-10-022019-02-14$330$216$114$114
12. PT BANK RAKYAT ADR2014-10-032019-02-14$159$100$59$59
1776. CAIXABANK UNSPON ADR2018-09-142019-02-15$1,918$2,768-$850-$850
14.11 FHLMC G0 5937 04 50%20402019-02-152019-02-15$14$14
9.34 FHLMC G0 7794 05 50%20412019-02-152019-02-15$9$9
12.83 FHLMC G1 6396 03 50%20332019-02-152019-02-15$13$13
7.01 FHLMC G0 8768 04 50%20472019-02-152019-02-15$7$7
28.38 FHLMC G0 8785 04%20472019-02-152019-02-15$28$28
13.27 FHLMC G0 8817 04%20482019-02-152019-02-15$13$13
39.5 FHLMC G0 8601 04%20442019-02-152019-02-15$40$40
6.92 FHLMC G0 8606 04%20442019-02-152019-02-15$7$7
17.95 FHLMC G0 8615 03 50%20442019-02-152019-02-15$18$18
43.31 FHLMC G0 8620 03 50%20442019-02-152019-02-15$43$43
61.47 FHLMC G0 8624 04%20452019-02-152019-02-15$61$61
18.48 FHLMC G0 8627 03 50%20452019-02-152019-02-15$18$18
90.34 FHLMC G0 8654 03 50%20452019-02-152019-02-15$90$90
93.19 FHLMC G0 8660 04%20452019-02-152019-02-15$93$93
58.12 FHLMC G0 8699 04%20462019-02-152019-02-15$58$58
130.07 FHLMC G0 8701 03%20462019-02-152019-02-15$130$130
6.23 FHLMC G0 8694 04%20462019-02-152019-02-15$6$6
79.96 FHLMC G0 8761 03 50%20472019-02-152019-02-15$80$80
5.09 FHLMC G0 8741 03%20472019-02-152019-02-15$5$5
52.86 FHLMC G0 8747 03%20472019-02-152019-02-15$53$53
4.55 FHLMC G0 8759 04 50%20472019-02-152019-02-15$5$5
4.81 FHLMC Q4 9490 03 50%20472019-02-152019-02-15$5$5
60. HOWDEN JOINERY GROUP PLC2017-07-182019-02-15$1,546$1,356$190$190
52. RIO TINTO PLC SPON ADR2017-03-072019-02-15$2,972$2,117$855$855
12. ATLANTICA YIELD PLC2017-06-012019-02-15$221$234-$13-$13
4. FLUOR CORP NEW2017-11-032019-02-19$144$185-$41-$41
3. FLUOR CORP NEW2017-11-162019-02-19$108$139-$31-$31
2. FLUOR CORP NEW2017-11-162019-02-19$74$92-$18-$18
12. FLUOR CORP NEW2017-11-172019-02-19$444$557-$113-$113
1. FLUOR CORP NEW2017-10-242019-02-19$36$43-$7-$7
31. HOWDEN JOINERY GROUP PLC2017-07-182019-02-19$811$701$110$110
5. HOWDEN JOINERY GROUP PLC2017-07-192019-02-19$131$113$18$18
14. NIPPON TELEG & TEL CORP SPONSORED ADR2017-03-162019-02-19$584$609-$25-$25
39. NIPPON TELEG & TEL CORP SPONSORED ADR2016-08-262019-02-19$1,627$1,810-$183-$183
10. UNITED HEALTH GROUP INC2015-09-082019-02-19$2,706$1,150$1,556$1,556
2. UNITED HEALTH GROUP INC2015-07-162019-02-19$541$247$294$294
4. UNITED HEALTH GROUP INC2015-09-182019-02-19$1,082$492$590$590
54. CISCO SYS INC2015-05-062019-02-20$2,673$1,563$1,110$1,110
6. CISCO SYS INC2015-05-152019-02-20$297$178$119$119
102. CLP HOLDINGS LTD2018-04-242019-02-20$1,244$1,064$180$180
9. FLUOR CORP NEW2018-05-072019-02-20$337$403-$66-$66
3. FLUOR CORP NEW2018-05-072019-02-20$112$133-$21-$21
5. FLUOR CORP NEW2018-05-072019-02-20$189$222-$33-$33
6. FLUOR CORP NEW2018-05-072019-02-20$227$267-$40-$40
1. FLUOR CORP NEW2017-11-172019-02-20$37$46-$9-$9
15. MONDELEZ INTERNATIONAL2018-10-302019-02-20$720$620$100$100
4. MONDELEZ INTERNATIONAL2018-10-302019-02-20$192$165$27$27
12. MONDELEZ INTERNATIONAL2018-10-302019-02-20$575$500$75$75
21. PT BANK RAKYAT ADR2014-10-032019-02-20$276$175$101$101
4. PT BANK RAKYAT ADR2014-10-032019-02-20$53$33$20$20
12. PT BANK RAKYAT ADR2014-10-072019-02-20$164$104$60$60
75. ABBOTT LABORATORIES2018-01-292019-02-21$5,626$4,736$890$890
1. BOSTON PPTYS INC2010-10-222019-02-21$135$90$45$45
5. CYRUSONE INC2017-01-062019-02-21$262$227$35$35
2. DIGITAL RLTY TR INC2015-03-032019-02-21$233$109$124$124
2. DIGITAL RLTY TR INC2016-01-252019-02-21$233$104$129$129
1. DIGITAL RLTY TR INC2014-11-262019-02-21$116$55$61$61
24. ENTERGY CORP NEW COM2016-05-112019-02-21$2,180$1,834$346$346
20. ENTERGY CORP NEW COM2016-05-122019-02-21$1,817$1,539$278$278
12. ENTERGY CORP NEW COM2017-03-162019-02-21$1,090$900$190$190
8. FLUOR CORP NEW2018-08-062019-02-21$302$450-$148-$148
1. FLUOR CORP NEW2018-10-162019-02-21$38$47-$9-$9
4. FLUOR CORP NEW2018-10-172019-02-21$150$186-$36-$36
4. FLUOR CORP NEW2018-10-172019-02-21$150$186-$36-$36
4. FLUOR CORP NEW2018-10-172019-02-21$151$186-$35-$35
8. HCP INC2018-03-122019-02-21$248$184$64$64
13. HOST MARRIOTT CORP NEW2013-12-042019-02-21$257$237$20$20
7. KAR AUCTION SERVICES INC2013-12-042019-02-21$330$191$139$139
35. KAR AUCTION SERVICES INC2013-03-082019-02-21$1,650$684$966$966
3. KAR AUCTION SERVICES INC2016-03-112019-02-21$141$111$30$30
3. KAR AUCTION SERVICES INC2017-09-112019-02-21$141$137$4$4
4. KAR AUCTION SERVICES INC2017-09-132019-02-21$189$182$7$7
8. KAR AUCTION SERVICES INC2017-09-212019-02-21$377$367$10$10
10. KAR AUCTION SERVICES INC2014-10-282019-02-21$471$299$172$172
30. PENNSYLVANIA REAL ESTATE INVT TR2017-03-232019-02-21$196$392-$196-$196
20. PENNSYLVANIA REAL ESTATE INVT TR2017-03-242019-02-21$130$266-$136-$136
22. QUANTA SVCS INC2016-12-082019-02-21$794$768$26$26
15. QUANTA SVCS INC2016-12-092019-02-21$542$529$13$13
30. ROYAL DUTCH SHELL PLC2010-12-062019-02-21$1,869$1,917-$48-$48
3. ROYAL DUTCH SHELL PLC2013-03-072019-02-21$187$201-$14-$14
16. ROYAL DUTCH SHELL PLC2012-12-212019-02-21$997$1,105-$108-$108
2. ROYAL DUTCH SHELL PLC2011-03-252019-02-21$125$140-$15-$15
4. XILINX INC2012-08-202019-02-21$480$135$345$345
3. EXTENDED STAY AMERICA2017-07-042019-02-22$54$56-$2-$2
5. EXTENDED STAY AMERICA2017-07-052019-02-22$90$97-$7-$7
14. EXTENDED STAY AMERICA2017-06-292019-02-22$252$273-$21-$21
33. EXTENDED STAY AMERICA2017-06-292019-02-22$594$642-$48-$48
7. FLUOR CORP NEW2018-10-172019-02-22$271$326-$55-$55
6. FLUOR CORP NEW2018-11-192019-02-22$232$261-$29-$29
7. FLUOR CORP NEW2018-11-192019-02-22$266$304-$38-$38
1. FLUOR CORP NEW2018-11-202019-02-22$38$42-$4-$4
6. PT BANK RAKYAT ADR2014-10-072019-02-22$82$52$30$30
16. PT BANK RAKYAT ADR2014-10-082019-02-22$218$136$82$82
6. QUANTA SVCS INC2016-12-092019-02-22$220$212$8$8
15. QUANTA SVCS INC2016-12-092019-02-22$549$529$20$20
17. QUANTA SVCS INC2016-12-092019-02-22$622$606$16$16
8. ROYAL DUTCH SHELL PLC2013-12-042019-02-22$502$527-$25-$25
10. ROYAL DUTCH SHELL PLC2013-03-072019-02-22$627$669-$42-$42
3. ROYAL DUTCH SHELL PLC2013-09-262019-02-22$188$199-$11-$11
4. WAL MART STORES INC2016-10-202019-02-22$400$276$124$124
1.54 FNMA PAL0065 04 50%20412019-02-252019-02-25$2$2
6.82 FNMA PAL0160 04 50%20412019-02-252019-02-25$7$7
12.01 FNMA PAL6146 03 50%20302019-02-252019-02-25$12$12
5.44 FNMA PAL7579 05 50%20422019-02-252019-02-25$5$5
38.38 FNMA PAL9107 04 50%20462019-02-252019-02-25$38$38
38.88 FNMA PAL9259 03 50%20312019-02-252019-02-25$39$39
99.81 FNMA PAS5696 03 50%20452019-02-252019-02-25$100$100
3.13 FNMA PAW6899 03 50%20292019-02-252019-02-25$3$3
83.36 FNMA PAW7396 03 50%20272019-02-252019-02-25$83$83
16.46 FNMA P889579 06%20382019-02-252019-02-25$16$16
26.61 FNMA P995672 04 50%20392019-02-252019-02-25$27$27
4.72 FNMA PMA2670 03%20462019-02-252019-02-25$5$5
4.83 FNMA PMA2705 03%20462019-02-252019-02-25$5$5
4.74 FNMA PMA2806 03%20462019-02-252019-02-25$5$5
92.36 FNMA PMA2929 03 50%20472019-02-252019-02-25$92$92
79.63 FNMA PMA2930 04%20472019-02-252019-02-25$80$80
48.13 FNMA PMA3058 04%20472019-02-252019-02-25$48$48
26.46 FNMA PMA3120 03 50%20472019-02-252019-02-25$26$26
33.99 FNMA PMA3210 03 50%20472019-02-252019-02-25$34$34
4.91 FNMA PMA3238 03 50%20482019-02-252019-02-25$5$5
11.06 FNMA PMA3219 03 50%20322019-02-252019-02-25$11$11
8.87 FNMA PMA3275 03%20482019-02-252019-02-25$9$9
13.48 FNMA PMA3278 04 50%20482019-02-252019-02-25$13$13
28.17 FNMA PMA3444 04 50%20482019-02-252019-02-25$28$28
4.12 FNMA PAD3808 04 50%20402019-02-252019-02-25$4$4
43.75 FNMA PAD8529 04 50%20402019-02-252019-02-25$44$44
27.08 FNMA PAE0392 05 50%20392019-02-252019-02-25$27$27
8.79 FNMA PAE5471 04 50%20402019-02-252019-02-25$9$9
8. FLUOR CORP NEW2018-11-202019-02-25$305$337-$32-$32
5. FLUOR CORP NEW2018-11-282019-02-25$191$201-$10-$10
8. FLUOR CORP NEW2018-11-282019-02-25$309$321-$12-$12
3. QUANTA SVCS INC2017-07-102019-02-25$110$100$10$10
20. QUANTA SVCS INC2016-12-122019-02-25$731$729$2$2
8. NXP SEMICONDUCTORS N.V.2018-12-032019-02-25$777$691$86$86
19. CYRUSONE INC2017-01-062019-02-26$972$861$111$111
5. CYRUSONE INC2017-12-062019-02-26$256$286-$30-$30
4. CYRUSONE INC2017-11-142019-02-26$205$250-$45-$45
5. CYRUSONE INC2017-11-142019-02-26$256$313-$57-$57
4. CYRUSONE INC2017-12-262019-02-26$205$229-$24-$24
9. EQUITRANS MIDSTREAM CORP2018-04-262019-02-26$173$251-$78-$78
14. MURATA MANUFACTURING CO2018-10-302019-02-26$560$494$66$66
21. PT BANK RAKYAT ADR2014-10-032019-02-26$287$175$112$112
19. PT BANK RAKYAT ADR2014-10-062019-02-26$260$160$100$100
1. PT BANK RAKYAT ADR2014-10-062019-02-26$13$8$5$5
12. PT BANK RAKYAT ADR2014-10-072019-02-26$161$104$57$57
20. PT BANK RAKYAT ADR2014-10-082019-02-26$269$169$100$100
20. PT BANK RAKYAT ADR2016-03-112019-02-26$269$173$96$96
13. QUANTA SVCS INC2017-07-102019-02-26$470$435$35$35
18. QUANTA SVCS INC2017-07-112019-02-26$651$602$49$49
2. QUANTA SVCS INC2017-07-112019-02-27$71$67$4$4
1. QUANTA SVCS INC2017-07-122019-02-27$36$34$2$2
29. CONSTELLIUM HOLDCO B.V.2015-11-062019-02-27$279$206$73$73
8. CONSTELLIUM HOLDCO B.V.2016-03-112019-02-27$77$56$21$21
14. CONSTELLIUM HOLDCO B.V.2016-08-312019-02-27$134$102$32$32
.87 ACS ACTIVIDADES CONS-UNS2017-03-162019-03-01$8$5$3$3
23. INTL CONSOLIDATED ADR2018-11-202019-03-01$365$370-$5-$5
31. LAS VEGAS SANDS CORP2017-06-012019-03-01$1,872$1,914-$42-$42
3. LAS VEGAS SANDS CORP2017-09-112019-03-01$181$193-$12-$12
17. ELI LILLY & CO COM2018-09-072019-03-01$2,156$1,813$343$343
176. CLP HOLDINGS LTD2018-04-242019-03-04$2,075$1,836$239$239
3. CYRUSONE INC2017-11-142019-03-04$150$194-$44-$44
1. CYRUSONE INC2017-11-142019-03-04$50$65-$15-$15
3. CYRUSONE INC2017-12-262019-03-04$150$172-$22-$22
82. INTL CONSOLIDATED ADR2019-01-102019-03-04$1,254$1,251$3$3
61. INTL CONSOLIDATED ADR2018-11-202019-03-04$933$980-$47-$47
27. INTL CONSOLIDATED ADR2018-11-212019-03-04$413$444-$31-$31
15. LAS VEGAS SANDS CORP2017-09-112019-03-04$903$964-$61-$61
13. LAS VEGAS SANDS CORP2018-06-262019-03-04$783$997-$214-$214
3. LAS VEGAS SANDS CORP2018-06-262019-03-04$181$230-$49-$49
1. RINGCENTRAL INC2016-12-052019-03-04$106$22$84$84
17. AIRBUS GROUP2016-10-142019-03-05$541$245$296$296
7. BHP BILLITON PLC2017-02-072019-03-05$323$241$82$82
29. BHP BILLITON PLC2016-09-122019-03-05$1,340$764$576$576
34. INTL CONSOLIDATED ADR2019-01-102019-03-05$510$519-$9-$9
6. WAL MART STORES INC2016-10-202019-03-05$591$414$177$177
4. WELLCARE HEALTH PLANS2017-11-282019-03-05$965$815$150$150
3. WELLCARE HEALTH PLANS2017-11-292019-03-05$724$630$94$94
4. AON PLC2013-12-042019-03-05$661$325$336$336
4. AON PLC2014-04-152019-03-05$662$325$337$337
1. AON PLC2014-04-152019-03-05$157$81$76$76
1. AON PLC2014-04-162019-03-05$157$82$75$75
5. AON PLC2014-04-162019-03-05$788$410$378$378
13. BHP BILLITON PLC2017-02-072019-03-06$607$448$159$159
5. BHP BILLITON PLC2017-02-082019-03-06$233$169$64$64
.6 NASPERS LTD SHS2018-09-142019-03-06$4$4
75. ACS ACTIVIDADES CONS-UNS2016-12-192019-03-07$659$431$228$228
45. ACS ACTIVIDADES CONS-UNS2016-12-202019-03-07$395$259$136$136
4. AMERICAN CAMPUS CMNTYS INC2013-12-042019-03-07$185$117$68$68
9. CYRUSONE INC2017-12-262019-03-07$448$516-$68-$68
17. EMPIRE ST RLTY TR INC2013-10-182019-03-07$268$239$29$29
1. EXTENDED STAY AMERICA2017-07-052019-03-07$19$19
11. EXTENDED STAY AMERICA2017-07-052019-03-07$206$212-$6-$6
.22 LIVENT CORP2019-02-212019-03-07$3$3
21. NASPERS LTD SHS2019-03-042019-03-07$146$146$146
19. PENNSYLVANIA REAL ESTATE INVT TR2018-02-022019-03-07$106$189-$83-$83
27. PENNSYLVANIA REAL ESTATE INVT TR2017-05-092019-03-07$151$289-$138-$138
10. PENNSYLVANIA REAL ESTATE INVT TR2017-05-182019-03-07$56$91-$35-$35
22. PENNSYLVANIA REAL ESTATE INVT TR2017-05-192019-03-07$123$204-$81-$81
3. PENNSYLVANIA REAL ESTATE INVT TR2017-03-242019-03-07$17$40-$23-$23
19. PENNSYLVANIA REAL ESTATE INVT TR2017-08-292019-03-07$106$173-$67-$67
22. PENNSYLVANIA REAL ESTATE INVT TR2017-08-302019-03-07$123$197-$74-$74
16. RETAIL PROPERTIES OF2016-04-042019-03-07$194$251-$57-$57
6. RETAIL PROPERTIES OF2016-04-042019-03-07$73$94-$21-$21
11. REXFORD INDL RLTY INC2014-09-242019-03-07$374$155$219$219
3. SIMON PPTY GROUP INC NEW2010-10-272019-03-07$529$274$255$255
2. LIVENT CORP2018-04-022019-03-08$24$23$1$1
3. LIVENT CORP2018-02-052019-03-08$35$37-$2-$2
3. LIVENT CORP2018-02-072019-03-08$35$37-$2-$2
1. LIVENT CORP2018-02-122019-03-08$12$12
6. LIVENT CORP2018-03-122019-03-08$71$73-$2-$2
2. LIVENT CORP2018-02-142019-03-08$24$24
2. LIVENT CORP2018-02-152019-03-08$24$25-$1-$1
1. LIVENT CORP2019-02-212019-03-08$12$12
8. LIVENT CORP2018-01-252019-03-08$94$106-$12-$12
2. LIVENT CORP2018-02-262019-03-08$24$25-$1-$1
2. LIVENT CORP2018-03-292019-03-08$24$23$1$1
4. LIVENT CORP2018-01-312019-03-08$47$54-$7-$7
4. LIVENT CORP2018-10-312019-03-08$47$46$1$1
2. MOHAWK INDS INC2017-03-022019-03-08$260$463-$203-$203
5. MOHAWK INDS INC2016-12-052019-03-08$649$972-$323-$323
1. MOHAWK INDS INC2018-08-132019-03-08$130$182-$52-$52
2. MOHAWK INDS INC2016-11-142019-03-08$260$402-$142-$142
3. MOHAWK INDS INC2016-11-182019-03-08$389$600-$211-$211
1. MOHAWK INDS INC2016-10-212019-03-08$130$196-$66-$66
2. MOHAWK INDS INC2018-07-272019-03-08$260$357-$97-$97
4. CONTINENTAL RESOURCES2016-07-152019-03-11$160$183-$23-$23
12. CONTINENTAL RESOURCES2016-07-152019-03-11$480$549-$69-$69
3. CONTINENTAL RESOURCES2016-07-212019-03-11$120$140-$20-$20
10. CROWN HLDGS INC *PP*2013-12-042019-03-11$550$438$112$112
2. CROWN HLDGS INC *PP*2014-10-092019-03-11$110$91$19$19
2. CROWN HLDGS INC *PP*2014-10-132019-03-11$110$87$23$23
28. WPX ENERGY INC2016-09-082019-03-11$319$387-$68-$68
14. WPX ENERGY INC2016-09-082019-03-11$160$194-$34-$34
25. WPX ENERGY INC2016-11-102019-03-11$285$300-$15-$15
106. WPX ENERGY INC2016-08-172019-03-11$1,208$1,187$21$21
7. XILINX INC2012-08-202019-03-12$856$237$619$619
8. XILINX INC2012-08-202019-03-12$979$271$708$708
8. ATLASSIAN CORP PLC2016-11-162019-03-12$890$226$664$664
11. BANK OF N T BUTTERFIELD2017-09-132019-03-12$410$370$40$40
10. KUBOTA LTD ADR2018-07-092019-03-13$690$808-$118-$118
10. KUBOTA LTD ADR2018-07-102019-03-13$690$820-$130-$130
8. ATLASSIAN CORP PLC2016-11-162019-03-13$888$226$662$662
10. BANK OF N T BUTTERFIELD2017-09-132019-03-13$371$337$34$34
4. BANK OF N T BUTTERFIELD2017-09-142019-03-13$148$137$11$11
4. KUBOTA LTD ADR2018-07-102019-03-14$275$328-$53-$53
10. KUBOTA LTD ADR2018-07-112019-03-14$688$807-$119-$119
3. KUBOTA LTD ADR2018-07-122019-03-14$207$239-$32-$32
6. WELLCARE HEALTH PLANS2017-12-052019-03-14$1,457$1,241$216$216
4. WELLCARE HEALTH PLANS2017-12-062019-03-14$971$821$150$150
1. WELLCARE HEALTH PLANS2018-04-182019-03-14$243$203$40$40
3. WELLCARE HEALTH PLANS2017-11-292019-03-14$728$630$98$98
16.83 FHLMC G0 5937 04 50%20402019-03-152019-03-15$17$17
10.39 FHLMC G0 7794 05 50%20412019-03-152019-03-15$10$10
10.33 FHLMC G1 6396 03 50%20332019-03-152019-03-15$10$10
7.41 FHLMC G0 8768 04 50%20472019-03-152019-03-15$7$7
29.64 FHLMC G0 8785 04%20472019-03-152019-03-15$30$30
14.31 FHLMC G0 8817 04%20482019-03-152019-03-15$14$14
62.36 FHLMC G0 8601 04%20442019-03-152019-03-15$62$62
7.42 FHLMC G0 8606 04%20442019-03-152019-03-15$7$7
16.51 FHLMC G0 8615 03 50%20442019-03-152019-03-15$17$17
38.75 FHLMC G0 8620 03 50%20442019-03-152019-03-15$39$39
104.43 FHLMC G0 8624 04%20452019-03-152019-03-15$104$104
22.93 FHLMC G0 8627 03 50%20452019-03-152019-03-15$23$23
88.81 FHLMC G0 8654 03 50%20452019-03-152019-03-15$89$89
80.87 FHLMC G0 8660 04%20452019-03-152019-03-15$81$81
86.31 FHLMC G0 8699 04%20462019-03-152019-03-15$86$86
153.2 FHLMC G0 8701 03%20462019-03-152019-03-15$153$153
6.43 FHLMC G0 8694 04%20462019-03-152019-03-15$6$6
87.76 FHLMC G0 8761 03 50%20472019-03-152019-03-15$88$88
5.58 FHLMC G0 8741 03%20472019-03-152019-03-15$6$6
72.49 FHLMC G0 8747 03%20472019-03-152019-03-15$72$72
9.52 FHLMC G0 8759 04 50%20472019-03-152019-03-15$10$10
3.91 FHLMC Q4 9490 03 50%20472019-03-152019-03-15$4$4
5. KUBOTA LTD ADR2018-07-122019-03-15$346$399-$53-$53
8. KUBOTA LTD ADR2018-07-132019-03-15$554$640-$86-$86
3. WELLCARE HEALTH PLANS2018-04-182019-03-15$723$609$114$114
3. WELLCARE HEALTH PLANS2018-04-192019-03-15$723$607$116$116
5. AMERICAN ASSETS TR INC2013-12-042019-03-20$226$155$71$71
3. AMERICAN ASSETS TR INC2013-03-072019-03-20$136$92$44$44
2. AMERICAN ASSETS TR INC2013-02-202019-03-20$90$59$31$31
2. AMERICAN ASSETS TR INC2013-02-212019-03-20$90$59$31$31
9. AMERICAN CAMPUS CMNTYS INC2015-12-022019-03-20$416$347$69$69
4. REXFORD INDL RLTY INC2014-09-242019-03-20$142$56$86$86
4. WELLTOWER INC2013-12-042019-03-20$301$216$85$85
12. AMERIPRISE FINL INC2017-01-062019-03-21$1,550$1,388$162$162
25. MONSTER BEVERAGE SHS2017-07-102019-03-21$1,388$1,262$126$126
23. MONSTER BEVERAGE SHS2017-11-102019-03-21$1,277$1,382-$105-$105
5. MONSTER BEVERAGE SHS2017-07-112019-03-21$278$251$27$27
33. MONSTER BEVERAGE SHS2018-11-132019-03-21$1,832$1,832
68. ABBOTT LABORATORIES2018-01-292019-03-22$5,321$4,294$1,027$1,027
2. BIOGEN IDEC INC2017-09-072019-03-22$440$648-$208-$208
1. BIOGEN IDEC INC2017-09-082019-03-22$220$327-$107-$107
6. BIOGEN IDEC INC2017-09-132019-03-22$1,320$1,970-$650-$650
5. BIOGEN IDEC INC2017-10-132019-03-22$1,100$1,689-$589-$589
20. UNITED TECHNOLOGIES CORP2015-02-092019-03-22$2,485$2,394$91$91
3. UNITED TECHNOLOGIES CORP2015-02-092019-03-22$373$358$15$15
9. UNITED TECHNOLOGIES CORP2015-02-112019-03-22$1,118$1,066$52$52
15. UNITED TECHNOLOGIES CORP2015-07-312019-03-22$1,864$1,508$356$356
7. CROWN HLDGS INC *PP*2014-11-032019-03-25$377$334$43$43
3. CROWN HLDGS INC *PP*2014-10-132019-03-25$161$130$31$31
2.55 FNMA PAL0065 04 50%20412019-03-252019-03-25$3$3
7.18 FNMA PAL0160 04 50%20412019-03-252019-03-25$7$7
11.07 FNMA PAL6146 03 50%20302019-03-252019-03-25$11$11
4.14 FNMA PAL7579 05 50%20422019-03-252019-03-25$4$4
32.14 FNMA PAL9107 04 50%20462019-03-252019-03-25$32$32
24.59 FNMA PAL9259 03 50%20312019-03-252019-03-25$25$25
93.15 FNMA PAS5696 03 50%20452019-03-252019-03-25$93$93
3.28 FNMA PAW6899 03 50%20292019-03-252019-03-25$3$3
92.61 FNMA PAW7396 03 50%20272019-03-252019-03-25$93$93
13.84 FNMA P889579 06%20382019-03-252019-03-25$14$14
39.36 FNMA P995672 04 50%20392019-03-252019-03-25$39$39
4.81 FNMA PMA2670 03%20462019-03-252019-03-25$5$5
5.73 FNMA PMA2705 03%20462019-03-252019-03-25$6$6
5.21 FNMA PMA2806 03%20462019-03-252019-03-25$5$5
100.9 FNMA PMA2929 03 50%20472019-03-252019-03-25$101$101
87.78 FNMA PMA2930 04%20472019-03-252019-03-25$88$88
55.15 FNMA PMA3058 04%20472019-03-252019-03-25$55$55
24.84 FNMA PMA3120 03 50%20472019-03-252019-03-25$25$25
33.71 FNMA PMA3210 03 50%20472019-03-252019-03-25$34$34
5.27 FNMA PMA3238 03 50%20482019-03-252019-03-25$5$5
7.47 FNMA PMA3219 03 50%20322019-03-252019-03-25$7$7
8.41 FNMA PMA3275 03%20482019-03-252019-03-25$8$8
14.49 FNMA PMA3278 04 50%20482019-03-252019-03-25$14$14
34.88 FNMA PMA3444 04 50%20482019-03-252019-03-25$35$35
5.24 FNMA PAD3808 04 50%20402019-03-252019-03-25$5$5
47.21 FNMA PAD8529 04 50%20402019-03-252019-03-25$47$47
27.6 FNMA PAE0392 05 50%20392019-03-252019-03-25$28$28
26.96 FNMA PAE5471 04 50%20402019-03-252019-03-25$27$27
39. MR COOPER GROUP INC2018-08-302019-03-25$380$750-$370-$370
13. MR COOPER GROUP INC2018-08-302019-03-25$127$250-$123-$123
2. PACWEST BANCORP2014-02-062019-03-25$71$79-$8-$8
2. PACWEST BANCORP2014-04-102019-03-25$71$86-$15-$15
5. PACWEST BANCORP2014-05-232019-03-25$178$202-$24-$24
3. PACWEST BANCORP2014-03-282019-03-25$107$127-$20-$20
2. PACWEST BANCORP2014-03-282019-03-25$71$85-$14-$14
4. BANK OF N T BUTTERFIELD2017-09-142019-03-25$134$137-$3-$3
4. BANK OF N T BUTTERFIELD2017-09-202019-03-25$134$142-$8-$8
21. BANK OF N T BUTTERFIELD2017-09-202019-03-25$704$748-$44-$44
4. BANK OF N T BUTTERFIELD2017-09-212019-03-25$134$145-$11-$11
4. F M C CORP COM NEW2018-01-252019-03-26$299$315-$16-$16
2. F M C CORP COM NEW2018-01-252019-03-26$149$158-$9-$9
1. LAUREATE EDUCATION INC2017-06-292019-03-26$15$18-$3-$3
11. LAUREATE EDUCATION INC2017-06-302019-03-26$162$196-$34-$34
24. LAUREATE EDUCATION INC2017-06-302019-03-26$354$428-$74-$74
4. MARSH & MCLENNAN COS INC2012-01-272019-03-26$369$127$242$242
2. MASONITE INTERNATIONAL2017-12-182019-03-26$99$145-$46-$46
2. MASONITE INTERNATIONAL2017-12-182019-03-26$99$145-$46-$46
17. MR COOPER GROUP INC2018-09-052019-03-26$158$316-$158-$158
2. MR COOPER GROUP INC2018-08-302019-03-26$19$38-$19-$19
14. MR COOPER GROUP INC2018-08-312019-03-26$130$269-$139-$139
3. TIMKEN CO2018-01-252019-03-26$127$165-$38-$38
2. TIMKEN CO2018-01-252019-03-26$85$110-$25-$25
20. WILLSCOT CORP2018-10-092019-03-26$220$355-$135-$135
15. WILLSCOT CORP2018-10-092019-03-26$165$266-$101-$101
6. ATHENE HLDG LTD CL A2017-02-082019-03-26$244$304-$60-$60
13. ATHENE HLDG LTD CL A2017-02-082019-03-26$529$659-$130-$130
3. CHUBB LTD2017-09-082019-03-26$412$422-$10-$10
3. CHUBB LTD2017-09-082019-03-26$412$425-$13-$13
2. CHUBB LTD2017-09-082019-03-26$275$283-$8-$8
21. CONSTELLIUM HOLDCO B.V.2016-11-082019-03-26$174$117$57$57
15. CONSTELLIUM HOLDCO B.V.2016-08-312019-03-26$124$109$15$15
20. ANTHEM INC2017-12-132019-03-28$5,646$4,633$1,013$1,013
9. EXELON CORP2015-10-092019-03-28$455$279$176$176
12. EXELON CORP2015-10-302019-03-28$607$345$262$262
286. HP INC2017-05-082019-03-28$5,466$5,503-$37-$37
224. HP INC2017-05-092019-03-28$4,281$4,308-$27-$27
2. KNIGHT-SWIFT2018-09-052019-03-28$63$69-$6-$6
47. KNIGHT-SWIFT2018-09-072019-03-28$1,489$1,665-$176-$176
1. MASONITE INTERNATIONAL2017-12-182019-03-28$50$72-$22-$22
8. MASONITE INTERNATIONAL2017-12-192019-03-28$400$582-$182-$182
6. MONDELEZ INTERNATIONAL2018-10-302019-03-28$296$250$46$46
1. MONDELEZ INTERNATIONAL2018-10-302019-03-28$49$42$7$7
2. OSHKOSH TRUCK CORP2017-12-042019-03-28$147$185-$38-$38
2. OSHKOSH TRUCK CORP2017-12-042019-03-28$147$185-$38-$38
3. OSHKOSH TRUCK CORP2017-12-112019-03-28$220$267-$47-$47
1. OSHKOSH TRUCK CORP2018-01-162019-03-28$73$93-$20-$20
6. TIMKEN CO2018-02-062019-03-28$257$291-$34-$34
2. TIMKEN CO2018-02-072019-03-28$86$95-$9-$9
3. TIMKEN CO2018-01-252019-03-28$129$165-$36-$36
13. TIMKEN CO2018-03-272019-03-28$558$587-$29-$29
6. AMERICAN CAMPUS CMNTYS INC2017-08-012019-03-29$285$286-$1-$1
1. AMERICAN CAMPUS CMNTYS INC2015-12-022019-03-29$48$39$9$9
12. AMERICAN CAMPUS CMNTYS INC2017-03-162019-03-29$570$561$9$9
8. AMERICAN HOMES 4 RENT2013-12-042019-03-29$182$128$54$54
8. AMERICAN HOMES 4 RENT2015-03-102019-03-29$182$130$52$52
9. AMERICAN HOMES 4 RENT2015-12-212019-03-29$205$146$59$59
18. AMERICAN HOMES 4 RENT2015-06-242019-03-29$410$296$114$114
2. AMERICAN HOMES 4 RENT2013-09-252019-03-29$46$33$13$13
5. CARTER INC2014-12-162019-03-29$504$401$103$103
1. CARTER INC2014-12-162019-03-29$101$81$20$20
14. CARTER INC2014-12-162019-03-29$1,407$1,130$277$277
3. CARTER INC2015-02-202019-03-29$301$246$55$55
1. SIMON PPTY GROUP INC NEW2010-10-272019-03-29$182$91$91$91
1. SIMON PPTY GROUP INC NEW2010-12-282019-03-29$182$93$89$89
11. VERISK ANALYTICS INC2012-08-222019-03-29$1,463$533$930$930
4. XILINX INC2012-08-202019-03-29$506$135$371$371
1. XILINX INC2012-09-282019-03-29$127$34$93$93
1. UNITED HEALTH GROUP INC2016-07-052019-04-01$244$142$102$102
8. UNITED HEALTH GROUP INC2015-10-132019-04-01$1,954$1,003$951$951
3. UNITED HEALTH GROUP INC2015-09-182019-04-01$733$369$364$364
4. EQUITRANS MIDSTREAM CORP2018-04-262019-04-02$87$111-$24-$24
7. EQUITRANS MIDSTREAM CORP2018-04-262019-04-02$151$195-$44-$44
1. EXELON CORP2015-11-182019-04-02$50$28$22$22
10. EXELON CORP2015-10-302019-04-02$502$288$214$214
4. MARSH & MCLENNAN COS INC2012-01-272019-04-02$378$127$251$251
4. MARSH & MCLENNAN COS INC2012-02-292019-04-02$378$127$251$251
3. AIA GROUP LTD2017-03-152019-04-03$122$75$47$47
4. AIA GROUP LTD2018-12-182019-04-03$163$131$32$32
14. ACTIVISION BLIZZARD INC2017-08-082019-04-03$668$871-$203-$203
3. ALEXION PHARMACEUTICALS INC2018-04-262019-04-03$419$354$65$65
2. ALEXION PHARMACEUTICALS INC2018-04-262019-04-03$279$236$43$43
5. ALIBABA GROUP HOLDING LT2014-09-192019-04-03$900$465$435$435
3. ALIBABA GROUP HOLDING LT2014-09-192019-04-03$540$278$262$262
4. ALIBABA GROUP HOLDING LT2014-09-192019-04-03$720$357$363$363
12. ALIBABA GROUP HOLDING LT2014-10-272019-04-03$2,159$1,219$940$940
2. ALIGN TECHNOLOGY INC2018-10-262019-04-03$587$468$119$119
3. ALPHABET INC SHS CL C2012-07-232019-04-03$3,625$908$2,717$2,717
4. ALPHABET INC SHS CL C2015-02-092019-04-03$4,833$2,121$2,712$2,712
1. ALPHABET INC SHS CL A2012-11-132019-04-03$1,213$334$879$879
1. ALPHABET INC SHS CL A2012-07-232019-04-03$1,213$303$910$910
1. ALPHABET INC SHS CL A2018-10-032019-04-03$1,213$1,210$3$3
3. AMAZON COM INC2012-07-232019-04-03$5,475$670$4,805$4,805
4. AMAZON COM INC2015-04-212019-04-03$7,300$1,570$5,730$5,730
7. AMERICAN EXPRESS COMPANY2012-07-232019-04-03$783$389$394$394
2. AMERIPRISE FINL INC2017-02-022019-04-03$275$244$31$31
5. AMERIPRISE FINL INC2017-01-092019-04-03$689$580$109$109
7. AMETEK INC NEW2012-08-202019-04-03$589$239$350$350
6. AMGEN INC2012-07-232019-04-03$1,159$463$696$696
1. ANTHEM INC2017-12-132019-04-03$290$232$58$58
2. APPLE COMPUTER INC COM2017-07-242019-04-03$386$305$81$81
8. APPLE COMPUTER INC COM2017-07-252019-04-03$1,546$1,222$324$324
5. AUTODESK INC COM2012-07-232019-04-03$828$159$669$669
17. AUTODESK INC COM2012-07-242019-04-03$2,814$536$2,278$2,278
4. AUTOMATIC DATA PROCESSING INC COMMON2012-07-232019-04-03$650$194$456$456
2. BECTON DICKINSON AND COMPANY2018-01-122019-04-03$503$454$49$49
2. BELDEN CDT INC2016-01-222019-04-03$112$81$31$31
4. BELDEN CDT INC2016-01-252019-04-03$223$158$65$65
6. BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC2016-05-102019-04-03$551$515$36$36
1. BOC HONG KONG HLDGS ADR2014-03-102019-04-03$87$60$27$27
4. BOSTON SCIENTIFIC CORP COM2015-08-072019-04-03$155$69$86$86
17. BOSTON SCIENTIFIC CORP COM2015-07-172019-04-03$658$305$353$353
45. BOSTON SCIENTIFIC CORP COM2015-07-242019-04-03$1,743$790$953$953
7. BROADRIDGE FINL2015-12-092019-04-03$740$375$365$365
5. BROADCOM LTD2016-07-112019-04-03$1,531$788$743$743
1. CAMDEN PPTY TR SBI2015-12-022019-04-03$102$77$25$25
3. CARLISLE COMPANIES INC2018-08-282019-04-03$374$384-$10-$10
27. CARLSBERG AS SPONSOREDAD2016-02-082019-04-03$683$452$231$231
4. CELGENE CORP2016-09-162019-04-03$375$434-$59-$59
13. CERNER CORP COM2015-08-052019-04-03$744$854-$110-$110
2. CERNER CORP COM2015-08-062019-04-03$115$124-$9-$9
9. CERNER CORP COM2015-08-312019-04-03$515$649-$134-$134
2. CHIPOTLE MEXICAN GRILL2018-03-222019-04-03$1,409$675$734$734
42. CISCO SYS INC2012-07-232019-04-03$2,329$678$1,651$1,651
9. CISCO SYS INC2015-05-152019-04-03$499$266$233$233
4. CINTAS CORP2018-02-262019-04-03$827$682$145$145
35. COCA-COLA CO USD2010-10-272019-04-03$1,625$1,062$563$563
5. COLGATE PALMOLIVE CO COM2018-04-022019-04-03$341$352-$11-$11
4. COLGATE PALMOLIVE CO COM2018-04-032019-04-03$273$282-$9-$9
4. COLGATE PALMOLIVE CO COM2018-04-042019-04-03$273$286-$13-$13
3. COLGATE PALMOLIVE CO COM2018-04-052019-04-03$205$216-$11-$11
3. COLGATE PALMOLIVE CO COM2018-04-062019-04-03$205$215-$10-$10
9. COLGATE PALMOLIVE CO COM2019-03-252019-04-03$614$597$17$17
41. COMCAST CORP NEW CL A2018-06-292019-04-03$1,652$1,370$282$282
4. COMPASS GROUP PLC SHS2018-10-262019-04-03$95$80$15$15
66. CONAGRA FOODS INC2018-10-152019-04-03$1,795$2,384-$589-$589
3. COOPER CO INC NEW2018-04-102019-04-03$895$670$225$225
2. CORPORATE OFFICE PPTYS TR2019-01-302019-04-03$55$49$6$6
4. COSTCO WHSL CORP NEW2016-06-212019-04-03$967$630$337$337
3. COSTAR GROUP INC2012-08-212019-04-03$1,437$251$1,186$1,186
8. CROWN CASTLE REIT INC2013-02-222019-04-03$1,027$545$482$482
7. DANAHER CORP COMMON2018-12-042019-04-03$924$745$179$179
100. DANONE-SPONS ADR2012-07-242019-04-03$1,538$1,186$352$352
4. DEERE & COMPANY2016-09-272019-04-03$654$332$322$322
9. DEERE & COMPANY2016-09-282019-04-03$1,471$752$719$719
1. DEERE & COMPANY2016-09-292019-04-03$163$84$79$79
1. DIGITAL RLTY TR INC2016-01-252019-04-03$122$52$70$70
3. DOUGLAS EMMETT INC2013-02-212019-04-03$123$60$63$63
11. DUNKIN BRANDS GROUP INC2015-09-112019-04-03$816$526$290$290
2. E ON AG2016-02-082019-04-03$22$21$1$1
3. EDWARDS LIFESCIENCES CORP2018-03-022019-04-03$572$404$168$168
6. EQUITRANS MIDSTREAM CORP2018-04-262019-04-03$130$167-$37-$37
5. EQUITRANS MIDSTREAM CORP2018-04-272019-04-03$108$141-$33-$33
31. EXPEDITORS INTL WASH INC COM2012-07-242019-04-03$2,423$1,141$1,282$1,282
23. FACEBOOK INC2012-11-212019-04-03$4,013$565$3,448$3,448
6. FACTSET RESH SYS INC2012-07-242019-04-03$1,505$546$959$959
5. FIDELITY NATL INFO SVCS2014-02-072019-04-03$573$268$305$305
7. FIRST DATA CORPORATION2016-06-212019-04-03$188$87$101$101
10. FIRST DATA CORPORATION2016-06-242019-04-03$268$111$157$157
4. FLEETCOR TECHNOLOGIS INC2018-04-202019-04-03$1,004$834$170$170
2. FORTIVE CORP2012-05-102019-04-03$173$51$122$122
3. FORTIVE CORP2013-11-262019-04-03$259$108$151$151
12. FORTIVE CORP2012-07-302019-04-03$1,035$303$732$732
6. FRONTDOOR INC2016-03-112019-04-03$204$154$50$50
1. GARTNER INC NEW CL A2012-08-222019-04-03$154$49$105$105
3. GARTNER INC NEW CL A2012-08-232019-04-03$462$146$316$316
1. GILDAN ACTIVEWEAR INC SUB VTG SHS2013-10-072019-04-03$37$23$14$14
2. GILDAN ACTIVEWEAR INC SUB VTG SHS2013-09-112019-04-03$74$46$28$28
6. GILDAN ACTIVEWEAR INC SUB VTG SHS2013-09-162019-04-03$221$140$81$81
10. GILDAN ACTIVEWEAR INC SUB VTG SHS2013-09-172019-04-03$369$236$133$133
7. GLOBAL PMTS INC2017-12-112019-04-03$973$699$274$274
5. GODADDY INC SHS CL A2019-03-122019-04-03$379$375$4$4
6. GRUBHUB INC SHS2018-10-092019-04-03$432$772-$340-$340
2. HEINEKEN N V ADR2017-12-272019-04-03$106$105$1$1
16. HONEYWELL INTL INC2015-02-092019-04-03$2,586$1,554$1,032$1,032
9. HOYA CORP2017-12-262019-04-03$620$455$165$165
4. HUBSPOT INC2017-06-092019-04-03$685$290$395$395
2. ILLUMINA INC2018-07-102019-04-03$638$584$54$54
12. INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP2018-04-112019-04-03$1,724$1,864-$140-$140
10. INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMON2011-06-272019-04-03$475$289$186$186
4. INTUIT INC COM2014-09-232019-04-03$1,081$343$738$738
8. IQVIA HLDGS INC2016-10-262019-04-03$1,162$590$572$572
9. KLA TENCOR CORP2012-08-202019-04-03$1,110$434$676$676
4. KANSAS CITY SOUTHN INDS INC2017-06-082019-04-03$470$393$77$77
8. KERING S A2018-10-262019-04-03$470$342$128$128
7. LPL FINANCIAL HOLDINGS2013-04-052019-04-03$499$231$268$268
7. LPL FINANCIAL HOLDINGS2013-08-082019-04-03$499$274$225$225
2. LAM RESH CORP COM2017-07-272019-04-03$375$329$46$46
11. LAMAR ADVERTISING CO-A2012-08-212019-04-03$889$332$557$557
2. LEGAL & GENERAL PLC ADR2017-05-152019-04-03$37$34$3$3
9. ELI LILLY & CO COM2018-09-072019-04-03$1,163$960$203$203
62. LLOYDS TSB GROUP PLC2017-10-102019-04-03$210$225-$15-$15
19. LONGFOR GROUP HOLDINGS2018-09-172019-04-03$676$509$167$167
4. MSCI INC2012-08-222019-04-03$826$142$684$684
7. MACQUARIE GROUP LTD SHS2016-09-292019-04-03$657$449$208$208
9. MARATHON PETROLEUM CORP2018-01-162019-04-03$543$660-$117-$117
7. MC DONALDS CORPORATION COMMON2018-10-092019-04-03$1,322$1,190$132$132
33. MERCK AND CO INC SHS2018-09-132019-04-03$2,748$2,335$413$413
4. METLIFE INC2013-11-142019-04-03$177$181-$4-$4
11. MICROSOFT CORP COM2015-03-102019-04-03$1,319$467$852$852
9. MICROSOFT CORP COM2015-08-262019-04-03$1,079$375$704$704
34. MICROSOFT CORP COM2016-11-152019-04-03$4,076$2,012$2,064$2,064
5. MICROCHIP TECHNOLOGY INC2017-11-172019-04-03$448$457-$9-$9
8. MICROCHIP TECHNOLOGY INC2017-11-172019-04-03$716$732-$16-$16
1. MICROCHIP TECHNOLOGY INC2017-11-172019-04-03$90$91-$1-$1
4. MICROCHIP TECHNOLOGY INC2017-11-202019-04-03$358$366-$8-$8
26. MONDELEZ INTERNATIONAL2018-03-012019-04-03$1,290$1,134$156$156
2. MONSTER BEVERAGE SHS2013-04-092019-04-03$107$35$72$72
33. MONSTER BEVERAGE SHS2013-04-102019-04-03$1,764$592$1,172$1,172
6. MONSTER BEVERAGE SHS2013-04-152019-04-03$321$114$207$207
23. MUENCHENER RUECK-UNSPON2017-07-032019-04-03$552$469$83$83
5. NASPERS LTD SHS CL N ADR2018-09-142019-04-03$244$217$27$27
14. NATL INSTRUMENT CORP2016-09-192019-04-03$632$383$249$249
3. NATIONAL RETAIL PPTYS2018-07-202019-04-03$162$134$28$28
4. NETFLIX COM INC2019-01-072019-04-03$1,476$1,260$216$216
4. NEUROCRINE BIOSCIENCES INC2017-03-302019-04-03$361$166$195$195
5. NEUROCRINE BIOSCIENCES INC2017-03-312019-04-03$451$215$236$236
3. NEXTERA ENERGY INC SHS2019-01-072019-04-03$567$517$50$50
4. NICE SYS LTD SPONSORED ADR2014-12-082019-04-03$503$195$308$308
6. NICE SYS LTD SPONSORED ADR2014-12-092019-04-03$755$296$459$459
13. NOVARTIS AG SPNSRD ADR2013-12-042019-04-03$1,227$1,014$213$213
1. NOVARTIS AG SPNSRD ADR2012-07-242019-04-03$94$56$38$38
30. NOVO NORDISK A/S ADR2014-02-242019-04-03$1,529$1,376$153$153
6. NOVO NORDISK A/S ADR2014-02-252019-04-03$306$288$18$18
8. NVIDIA CORP2019-01-102019-04-03$1,480$1,156$324$324
4. O'REILLY AUTOMOTIVE INC2018-01-242019-04-03$1,585$1,102$483$483
5. OMNICOM GROUP INC COM2012-08-202019-04-03$369$262$107$107
37. ON SEMICONDUCTOR CORP2012-08-202019-04-03$816$241$575$575
32. ORACLE CORPORATION2014-10-062019-04-03$1,735$1,255$480$480
37. ORACLE CORPORATION2014-10-072019-04-03$2,006$1,440$566$566
4. ORACLE CORPORATION2014-10-082019-04-03$217$154$63$63
4. PVH CORP2017-11-172019-04-03$500$530-$30-$30
4. PALO ALTO NETWORKS INC2018-03-062019-04-03$964$732$232$232
15. PAYPAL HOLDINGS INC SHS2017-07-272019-04-03$1,589$888$701$701
4. PEPSICO INC2017-07-072019-04-03$486$462$24$24
6. PEPSICO INC2017-07-072019-04-03$729$692$37$37
2. PEPSICO INC2017-07-102019-04-03$243$230$13$13
9. PERKINELMER INC2016-04-072019-04-03$881$443$438$438
6. PIEDMONT OFFICE REALTY2015-03-042019-04-03$127$109$18$18
2. PIEDMONT OFFICE REALTY2015-06-242019-04-03$42$35$7$7
21. PING AN INS GROUP CO2018-07-112019-04-03$480$376$104$104
19. PROCTER & GAMBLE CO COM2013-12-042019-04-03$1,965$1,578$387$387
6. PROCTER & GAMBLE CO COM2018-11-022019-04-03$620$537$83$83
16. PROGRESSIVE CORP OHIO2017-07-122019-04-03$1,169$718$451$451
6. PROGRESSIVE CORP OHIO2017-07-132019-04-03$439$270$169$169
1. PROLOGIS INC2014-05-052019-04-03$73$41$32$32
1. PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC2014-09-112019-04-03$59$37$22$22
22. PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC2014-09-122019-04-03$1,300$811$489$489
4. QUALCOMM INC2013-08-072019-04-03$233$255-$22-$22
15. QUALCOMM INC2013-07-152019-04-03$873$894-$21-$21
2. QUALCOMM INC2013-08-152019-04-03$116$130-$14-$14
12. QUALCOMM INC2013-06-262019-04-03$698$732-$34-$34
16. QUALCOMM INC2018-11-122019-04-03$931$881$50$50
3. RAYTHEON CO2015-02-092019-04-03$551$320$231$231
3. RAYTHEON CO2015-02-092019-04-03$551$325$226$226
1. RAYTHEON CO2015-02-102019-04-03$184$107$77$77
4. REGENERON PHARMACEUTICALS INC2016-08-012019-04-03$1,657$1,738-$81-$81
1. REGENERON PHARMACEUTICALS INC2016-07-292019-04-03$414$426-$12-$12
1. REGENERON PHARMACEUTICALS INC2016-07-292019-04-03$414$448-$34-$34
5. REXNORD CORP NEW2014-07-162019-04-03$130$146-$16-$16
19. REXNORD CORP NEW2014-07-162019-04-03$492$556-$64-$64
3. REXNORD CORP NEW2014-07-162019-04-03$78$88-$10-$10
19. RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC2012-08-222019-04-03$658$376$282$282
20. KONINKLIJKE DSM NV ADR2015-09-152019-04-03$565$257$308$308
4. RYANAIR HOLDINGS PLC SHS2012-08-242019-04-03$293$128$165$165
2. RYANAIR HOLDINGS PLC SHS2012-08-272019-04-03$147$64$83$83
10. SEI INVESTMENTS CO2012-07-262019-04-03$543$209$334$334
17. SEI INVESTMENTS CO2012-07-272019-04-03$924$365$559$559
11. SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC2014-06-032019-04-03$715$242$473$473
18. SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC2014-06-042019-04-03$1,170$399$771$771
2. SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC2014-06-042019-04-03$130$45$85$85
3. SAGE THERAPEUTICS INC2019-03-222019-04-03$481$470$11$11
10. SALESFORCE COM INC2014-10-012019-04-03$1,618$568$1,050$1,050
2. SAP AKTIENGESELLSCHAFT ADR2018-02-282019-04-03$233$210$23$23
3. SAREPTA THERAPEUTICS INC2019-03-052019-04-03$368$447-$79-$79
4. SCHLUMBERGER LIMITED COM2013-05-132019-04-03$179$306-$127-$127
8. SCHLUMBERGER LIMITED COM2013-05-152019-04-03$358$607-$249-$249
5. SCHLUMBERGER LIMITED COM2013-06-242019-04-03$224$372-$148-$148
8. SCHLUMBERGER LIMITED COM2013-05-252019-04-03$358$612-$254-$254
19. SEALED AIR CORP NEW2016-06-142019-04-03$873$891-$18-$18
11. SERVICEMASTER GLOBAL2016-03-112019-04-03$520$270$250$250
5. SERVICENOW INC2016-11-152019-04-03$1,244$427$817$817
11. SMITH & NEPHEW P L C2015-09-142019-04-03$444$393$51$51
1. SMITH & NEPHEW P L C2015-09-152019-04-03$40$36$4$4
6. SOUTHERN COPPER CORP2019-02-152019-04-03$243$197$46$46
6. SPLUNK INC2015-12-302019-04-03$772$355$417$417
16. STARBUCKS CORP COM2018-04-022019-04-03$1,193$899$294$294
11. STARBUCKS CORP COM2018-04-032019-04-03$820$632$188$188
5. STARBUCKS CORP COM2018-03-292019-04-03$373$288$85$85
1. STARBUCKS CORP COM2018-03-292019-04-03$75$59$16$16
2. STORE CAP CORP2015-06-242019-04-03$67$41$26$26
19. TD AMERITRADE HLDG CORP2015-08-102019-04-03$999$717$282$282
20. T-MOBILE US INC SHS2017-01-102019-04-03$1,396$1,167$229$229
1. TAUBMAN CTRS INC COM2014-11-252019-04-03$54$77-$23-$23
2. TELEFLEX INC2015-11-172019-04-03$608$262$346$346
15. TERADATA CORP DEL2016-08-032019-04-03$660$454$206$206
3. TERNA SPA-UNSPONSORED2017-08-172019-04-03$56$53$3$3
1. THERMO ELECTRON CORP2014-07-152019-04-03$277$118$159$159
7. TWILIO INC CL A2017-02-132019-04-03$913$236$677$677
10. UNION PACIFIC CORP2016-01-052019-04-03$1,704$782$922$922
8. UNITED TECHNOLOGIES CORP2015-07-312019-04-03$1,060$805$255$255
5. UNITED HEALTH GROUP INC2016-07-052019-04-03$1,232$709$523$523
3. VARIAN MED SYS INC2012-11-052019-04-03$427$187$240$240
7. VARIAN MED SYS INC2013-04-252019-04-03$996$394$602$602
6. VARIAN MED SYS INC2012-08-202019-04-03$854$317$537$537
5. VARIAN MED SYS INC2012-08-212019-04-03$712$266$446$446
2. VERIZON COMMUNICATIONS INC2015-04-012019-04-03$117$98$19$19
6. VERIZON COMMUNICATIONS INC2015-02-122019-04-03$352$299$53$53
14. VERIZON COMMUNICATIONS INC2015-03-132019-04-03$822$682$140$140
7. VERISK ANALYTICS INC2012-08-222019-04-03$948$339$609$609
1. VERISK ANALYTICS INC2012-08-232019-04-03$135$48$87$87
1. VERTEX PHARMACEUTICALS INC2018-03-012019-04-03$188$165$23$23
3. VERTEX PHARMACEUTICALS INC2018-03-022019-04-03$564$506$58$58
2. VICI PPTYS INC2018-02-022019-04-03$44$41$3$3
32. VISA INC CL A SHRS2012-07-232019-04-03$5,074$996$4,078$4,078
17. VISA INC CL A SHRS2017-08-162019-04-03$2,695$1,756$939$939
2. VISTEON CORP COM STK2019-02-132019-04-03$146$157-$11-$11
2. VISTEON CORP COM STK2019-02-132019-04-03$146$157-$11-$11
18. WAL MART STORES INC2015-10-092019-04-03$1,748$1,203$545$545
1. WAL MART STORES INC2015-09-282019-04-03$97$64$33$33
3. WATERS CORP2012-08-202019-04-03$756$228$528$528
5. WAYFAIR INC2017-10-052019-04-03$755$357$398$398
1. WELLTOWER INC2013-12-042019-04-03$77$54$23$23
5. WEX INC2015-07-272019-04-03$985$527$458$458
1. XILINX INC2013-03-072019-04-03$130$38$92$92
7. XILINX INC2013-01-112019-04-03$911$251$660$660
4. XILINX INC2014-07-242019-04-03$520$166$354$354
3. XILINX INC2014-06-272019-04-03$390$140$250$250
3. XILINX INC2012-09-282019-04-03$390$101$289$289
7. YUM BRANDS INC2014-02-112019-04-03$704$387$317$317
8. YUM BRANDS INC2014-02-122019-04-03$804$421$383$383
14. YUM CHINA HOLDINGS INC2014-02-122019-04-03$640$292$348$348
6. YUM CHINA HOLDINGS INC2014-02-132019-04-03$274$125$149$149
2. YUM CHINA HOLDINGS INC2014-02-142019-04-03$91$42$49$49
8. AMDOCS LIMITED2012-08-212019-04-03$436$260$176$176
4. AMDOCS LIMITED2012-08-222019-04-03$218$129$89$89
6. AON PLC2013-05-082019-04-03$1,043$387$656$656
8. ATLASSIAN CORP PLC2016-11-162019-04-03$930$226$704$704
10. COCA-COLA EUROPEAN2016-06-062019-04-03$506$395$111$111
8. LINDE PLC REG SHS2017-10-272019-04-03$1,447$1,308$139$139
10. NORWEGIAN CRUISE LINE2017-02-212019-04-03$568$483$85$85
3. NVENT ELEC PLC REG SHS2017-03-072019-04-03$84$59$25$25
8. SENSATA TECHNOLOGIES2012-08-212019-04-03$380$247$133$133
13. SENSATA TECHNOLOGIES2012-08-222019-04-03$618$400$218$218
6. STERIS PLC REG SHS2016-07-222019-04-03$763$416$347$347
1. STERIS PLC REG SHS2016-07-252019-04-03$127$69$58$58
8. TE CONNECTIVITY LTD2012-08-212019-04-03$681$289$392$392
3. TE CONNECTIVITY LTD2014-06-272019-04-03$255$185$70$70
4. CIMPRESS N.V2012-08-222019-04-03$322$155$167$167
36. FLEXTRONICS INTL LTD2012-08-212019-04-03$378$247$131$131
5. EQUITRANS MIDSTREAM CORP2018-04-272019-04-04$106$141-$35-$35
3. INTUIT INC COM2014-09-232019-04-04$781$257$524$524
1. CHUBB LTD2017-09-082019-04-04$137$142-$5-$5
5. CHUBB LTD2017-09-112019-04-04$685$728-$43-$43
6. CHUBB LTD2017-09-112019-04-04$822$873-$51-$51
7. BERKSHIRE HATHAWAYINC2016-02-242019-04-05$1,430$907$523$523
5. BERKSHIRE HATHAWAYINC2016-02-252019-04-05$1,021$657$364$364
1. BERKSHIRE HATHAWAYINC2016-02-252019-04-05$204$131$73$73
3. EQUITRANS MIDSTREAM CORP2018-04-272019-04-05$64$85-$21-$21
8. EQUITRANS MIDSTREAM CORP2018-04-302019-04-05$170$223-$53-$53
5. VARIAN MED SYS INC2012-08-212019-04-05$703$266$437$437
33. FIRST DATA CORPORATION2016-06-242019-04-08$868$365$503$503
2. FIRST DATA CORPORATION2016-06-282019-04-08$53$21$32$32
23. FIRST DATA CORPORATION2016-06-282019-04-08$605$242$363$363
.5 WR BERKLEY CORP2019-02-052019-04-10$28$26$2$2
3. MASONITE INTERNATIONAL2018-02-052019-04-10$155$215-$60-$60
3. MASONITE INTERNATIONAL2018-02-062019-04-10$155$203-$48-$48
2. MASONITE INTERNATIONAL2018-02-132019-04-10$103$132-$29-$29
7. MASONITE INTERNATIONAL2018-01-182019-04-10$362$520-$158-$158
2. MASONITE INTERNATIONAL2017-12-192019-04-10$103$145-$42-$42
2. MASONITE INTERNATIONAL2017-12-262019-04-10$103$148-$45-$45
2. MASONITE INTERNATIONAL2018-02-262019-04-10$103$133-$30-$30
11. UNITED HEALTH GROUP INC2016-12-012019-04-10$2,711$1,771$940$940
7. UNITED HEALTH GROUP INC2016-11-222019-04-10$1,725$1,065$660$660
28. ATHENE HLDG LTD CL A2017-02-082019-04-10$1,168$1,419-$251-$251
6. ATHENE HLDG LTD CL A2017-02-162019-04-10$250$313-$63-$63
1. ATHENE HLDG LTD CL A2017-02-232019-04-10$42$52-$10-$10
24. FIRST DATA CORPORATION2016-06-282019-04-11$608$252$356$356
36. FIRST DATA CORPORATION2016-06-282019-04-11$913$378$535$535
1. UNITED HEALTH GROUP INC2016-12-012019-04-11$245$161$84$84
11. UNITED HEALTH GROUP INC2016-12-012019-04-11$2,691$1,773$918$918
1. UNITED HEALTH GROUP INC2016-12-012019-04-11$246$161$85$85
4. UNITED HEALTH GROUP INC2018-10-042019-04-11$985$1,072-$87-$87
2. ALLIANCE DATA SYS CORP2016-06-152019-04-12$357$418-$61-$61
1. ALLIANCE DATA SYS CORP2016-05-312019-04-12$178$217-$39-$39
4. AMERICAN CAMPUS CMNTYS INC2017-08-012019-04-12$192$191$1$1
3. AMERICAN CAMPUS CMNTYS INC2017-10-022019-04-12$144$133$11$11
2. AMERICAN CAMPUS CMNTYS INC2017-10-202019-04-12$96$87$9$9
2. BOSTON PPTYS INC2010-10-272019-04-12$274$177$97$97
3. ESSEX PPTY TR2018-08-292019-04-12$865$742$123$123
2. FEDERAL RLTY INV TR2013-12-042019-04-12$274$207$67$67
4. FIRST DATA CORPORATION2016-12-022019-04-12$101$57$44$44
21. FIRST DATA CORPORATION2016-12-022019-04-12$534$301$233$233
28. FIRST DATA CORPORATION2016-11-162019-04-12$710$417$293$293
13. FIRST DATA CORPORATION2018-11-212019-04-12$330$226$104$104
2. FIRST DATA CORPORATION2016-06-282019-04-12$51$21$30$30
8. HCP INC2018-03-122019-04-12$244$184$60$60
20. PIEDMONT OFFICE REALTY2015-06-242019-04-12$421$354$67$67
3. WELLTOWER INC2013-12-042019-04-12$227$162$65$65
20.27 FHLMC G0 5937 04 50%20402019-04-152019-04-15$20$20
11.16 FHLMC G0 7794 05 50%20412019-04-152019-04-15$11$11
14.62 FHLMC G1 6396 03 50%20332019-04-152019-04-15$15$15
8.64 FHLMC G0 8768 04 50%20472019-04-152019-04-15$9$9
34.26 FHLMC G0 8785 04%20472019-04-152019-04-15$34$34
19.45 FHLMC G0 8817 04%20482019-04-152019-04-15$19$19
58.06 FHLMC G0 8601 04%20442019-04-152019-04-15$58$58
7.79 FHLMC G0 8606 04%20442019-04-152019-04-15$8$8
20.84 FHLMC G0 8615 03 50%20442019-04-152019-04-15$21$21
46.9 FHLMC G0 8620 03 50%20442019-04-152019-04-15$47$47
122.84 FHLMC G0 8624 04%20452019-04-152019-04-15$123$123
26.1 FHLMC G0 8627 03 50%20452019-04-152019-04-15$26$26
104.59 FHLMC G0 8654 03 50%20452019-04-152019-04-15$105$105
123.9 FHLMC G0 8660 04%20452019-04-152019-04-15$124$124
87.42 FHLMC G0 8699 04%20462019-04-152019-04-15$87$87
190.88 FHLMC G0 8701 03%20462019-04-152019-04-15$191$191
6.35 FHLMC G0 8694 04%20462019-04-152019-04-15$6$6
129.88 FHLMC G0 8761 03 50%20472019-04-152019-04-15$130$130
7.07 FHLMC G0 8741 03%20472019-04-152019-04-15$7$7
84.25 FHLMC G0 8747 03%20472019-04-152019-04-15$84$84
11.21 FHLMC G0 8759 04 50%20472019-04-152019-04-15$11$11
3.57 FHLMC Q4 9490 03 50%20472019-04-152019-04-15$4$4
36. FIRST DATA CORPORATION2018-11-212019-04-15$918$625$293$293
17. FIRST DATA CORPORATION2018-11-212019-04-15$437$295$142$142
19. FIRST DATA CORPORATION2018-11-212019-04-16$486$330$156$156
34. FIRST DATA CORPORATION2018-11-212019-04-16$858$590$268$268
36. FIRST DATA CORPORATION2018-11-212019-04-16$905$625$280$280
7. ANTHEM INC2017-12-132019-04-17$1,612$1,621-$9-$9
6. ANTHEM INC2017-12-132019-04-17$1,382$1,390-$8-$8
4. ANTHEM INC2017-12-132019-04-17$921$927-$6-$6
2. ANTHEM INC2019-02-192019-04-17$461$624-$163-$163
4. CHIPOTLE MEXICAN GRILL2018-03-222019-04-17$2,759$1,351$1,408$1,408
13. GRUBHUB INC SHS2018-10-092019-04-17$858$1,672-$814-$814
3. GRUBHUB INC SHS2018-10-102019-04-17$198$371-$173-$173
15. GRUBHUB INC SHS2018-10-102019-04-18$964$1,856-$892-$892
1. GRUBHUB INC SHS2018-10-102019-04-18$64$124-$60-$60
125. ABB LTD2019-02-082019-04-22$2,591$2,392$199$199
39. ABB LTD2019-02-112019-04-22$808$745$63$63
5. AVERY DENNISON CORP2014-12-112019-04-22$566$253$313$313
4. BECTON DICKINSON AND COMPANY2018-01-122019-04-22$900$908-$8-$8
6. BECTON DICKINSON AND COMPANY2018-11-142019-04-22$1,350$1,413-$63-$63
6. BECTON DICKINSON AND COMPANY2018-04-162019-04-22$1,350$1,383-$33-$33
37. HOYA CORP2017-12-262019-04-22$2,483$1,873$610$610
6. KEYSIGHT TECHNOLOGIES2018-04-132019-04-22$539$325$214$214
30. SEVEN AND I HOLDINGS CO2019-04-032019-04-22$493$572-$79-$79
97. SEVEN AND I HOLDINGS CO2017-07-252019-04-22$1,594$1,932-$338-$338
85. SEVEN AND I HOLDINGS CO2017-07-262019-04-22$1,397$1,681-$284-$284
13. SEVEN AND I HOLDINGS CO2017-07-272019-04-22$214$263-$49-$49
28. COCA-COLA EUROPEAN2016-06-062019-04-22$1,456$1,105$351$351
16. CONSTELLIUM HOLDCO B.V.2016-11-082019-04-22$148$89$59$59
27. ABB LTD2019-04-032019-04-23$558$532$26$26
65. ABB LTD2019-02-112019-04-23$1,342$1,242$100$100
21. ROCHE HLDG LTD SPONSORED ADR2015-09-152019-04-23$684$706-$22-$22
30. ROCHE HLDG LTD SPONSORED ADR2015-09-152019-04-23$977$1,009-$32-$32
13. COCA-COLA EUROPEAN2016-06-062019-04-23$679$513$166$166
11. COCA-COLA EUROPEAN2017-03-162019-04-23$575$397$178$178
45. COCA-COLA EUROPEAN2018-08-162019-04-23$2,351$1,926$425$425
5. CDW CORP2018-12-242019-04-24$533$385$148$148
9. MICROSOFT CORP COM2015-08-262019-04-24$1,126$375$751$751
24. SEI INVESTMENTS CO2012-07-272019-04-24$1,367$515$852$852
1. SERVICEMASTER GLOBAL2016-03-112019-04-24$49$25$24$24
10. SERVICEMASTER GLOBAL2016-06-282019-04-24$495$254$241$241
19. ANTERO RES CORP2017-02-022019-04-25$138$473-$335-$335
2. ANTERO RES CORP2017-02-042019-04-25$15$59-$44-$44
4. ANTERO RES CORP2017-02-042019-04-25$29$117-$88-$88
20. ANTERO RES CORP2017-02-042019-04-25$147$589-$442-$442
3. ANTERO RES CORP2017-02-062019-04-25$22$89-$67-$67
4. ANTERO RES CORP2017-02-072019-04-25$29$104-$75-$75
12. ANTERO RES CORP2017-02-072019-04-25$88$314-$226-$226
15. ANTERO RES CORP2017-02-072019-04-25$110$449-$339-$339
1. ANTERO RES CORP2017-02-072019-04-25$7$30-$23-$23
1. ANTERO RES CORP2017-01-252019-04-25$7$29-$22-$22
4. ANTERO RES CORP2017-01-262019-04-25$29$104-$75-$75
7. ANTERO RES CORP2017-01-262019-04-25$51$181-$130-$130
14. ANTERO RES CORP2017-01-272019-04-25$102$362-$260-$260
13. ANTERO RES CORP2017-01-272019-04-25$95$335-$240-$240
12. ANTERO RES CORP2017-01-272019-04-25$87$313-$226-$226
1.74 FNMA PAL0065 04 50%20412019-04-252019-04-25$2$2
9.27 FNMA PAL0160 04 50%20412019-04-252019-04-25$9$9
15.62 FNMA PAL6146 03 50%20302019-04-252019-04-25$16$16
5.78 FNMA PAL7579 05 50%20422019-04-252019-04-25$6$6
46.76 FNMA PAL9107 04 50%20462019-04-252019-04-25$47$47
52.25 FNMA PAL9259 03 50%20312019-04-252019-04-25$52$52
131.68 FNMA PAS5696 03 50%20452019-04-252019-04-25$132$132
3.73 FNMA PAW6899 03 50%20292019-04-252019-04-25$4$4
94.44 FNMA PAW7396 03 50%20272019-04-252019-04-25$94$94
14.28 FNMA P889579 06%20382019-04-252019-04-25$14$14
26.29 FNMA P995672 04 50%20392019-04-252019-04-25$26$26
7.09 FNMA PMA2670 03%20462019-04-252019-04-25$7$7
6.97 FNMA PMA2705 03%20462019-04-252019-04-25$7$7
6.63 FNMA PMA2806 03%20462019-04-252019-04-25$7$7
102.17 FNMA PMA2929 03 50%20472019-04-252019-04-25$102$102
95.6 FNMA PMA2930 04%20472019-04-252019-04-25$96$96
59.73 FNMA PMA3058 04%20472019-04-252019-04-25$60$60
33.41 FNMA PMA3120 03 50%20472019-04-252019-04-25$33$33
45.35 FNMA PMA3210 03 50%20472019-04-252019-04-25$45$45
6.98 FNMA PMA3238 03 50%20482019-04-252019-04-25$7$7
17.3 FNMA PMA3219 03 50%20322019-04-252019-04-25$17$17
12.77 FNMA PMA3275 03%20482019-04-252019-04-25$13$13
20.56 FNMA PMA3278 04 50%20482019-04-252019-04-25$21$21
39.95 FNMA PMA3444 04 50%20482019-04-252019-04-25$40$40
4.97 FNMA PAD3808 04 50%20402019-04-252019-04-25$5$5
46.58 FNMA PAD8529 04 50%20402019-04-252019-04-25$47$47
30.87 FNMA PAE0392 05 50%20392019-04-252019-04-25$31$31
27.55 FNMA PAE5471 04 50%20402019-04-252019-04-25$28$28
8. MICROSOFT CORP COM2015-08-262019-04-25$1,040$333$707$707
8. ANTERO RES CORP2017-02-022019-04-26$58$211-$153-$153
11. ANTERO RES CORP2017-02-022019-04-26$82$290-$208-$208
2. ANTERO RES CORP2017-02-042019-04-26$15$62-$47-$47
4. ANTERO RES CORP2017-02-042019-04-26$30$123-$93-$93
20. ANTERO RES CORP2017-02-042019-04-26$149$615-$466-$466
3. ANTERO RES CORP2017-02-062019-04-26$22$93-$71-$71
1. ANTERO RES CORP2017-02-072019-04-26$7$30-$23-$23
4. ANTERO RES CORP2017-02-072019-04-26$30$110-$80-$80
12. ANTERO RES CORP2017-02-072019-04-26$90$330-$240-$240
15. ANTERO RES CORP2017-02-072019-04-26$112$469-$357-$357
1. ANTERO RES CORP2017-02-072019-04-26$7$31-$24-$24
3. ANTERO RES CORP2017-02-082019-04-26$22$79-$57-$57
1. ANTERO RES CORP2017-01-252019-04-26$7$31-$24-$24
4. ANTERO RES CORP2017-01-262019-04-26$29$109-$80-$80
7. ANTERO RES CORP2017-01-262019-04-26$51$191-$140-$140
14. ANTERO RES CORP2017-01-272019-04-26$101$382-$281-$281
13. ANTERO RES CORP2017-01-272019-04-26$94$353-$259-$259
12. ANTERO RES CORP2017-01-272019-04-26$87$330-$243-$243
7. KEYSIGHT TECHNOLOGIES2018-04-132019-04-26$609$379$230$230
.4 ALCON SA ACT NOM2016-03-112019-04-26$23$21$2$2
1. ANTERO RES CORP2017-02-072019-04-29$7$31-$24-$24
4. ANTERO RES CORP2017-02-082019-04-29$30$105-$75-$75
3. ANTERO RES CORP2017-02-082019-04-29$22$82-$60-$60
19. ANTERO RES CORP2017-02-172019-04-29$141$481-$340-$340
7. ANTERO RES CORP2017-02-222019-04-29$52$174-$122-$122
5. ANTERO RES CORP2017-02-232019-04-29$37$123-$86-$86
4. ANTERO RES CORP2017-02-232019-04-29$30$100-$70-$70
10. ANTERO RES CORP2017-02-232019-04-29$74$249-$175-$175
26. SONY CORP ADR AMERN SH NEW2018-04-022019-04-29$1,306$1,248$58$58
4. ANTERO RES CORP2017-02-082019-04-30$29$110-$81-$81
19. ANTERO RES CORP2017-02-172019-04-30$140$506-$366-$366
2. ANTERO RES CORP2017-02-222019-04-30$15$52-$37-$37
5. MACQUARIE GROUP LTD SHS2016-10-242019-04-30$474$316$158$158
21. MACQUARIE GROUP LTD SHS2016-09-292019-04-30$1,992$1,348$644$644
102. MUENCHENER RUECK-UNSPON2017-07-032019-04-30$2,524$2,078$446$446
29. TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR2017-02-132019-04-30$1,264$914$350$350
32. TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR2015-04-202019-04-30$1,395$748$647$647
26. ANTERO RES CORP2017-03-012019-05-01$185$632-$447-$447
5. ANTERO RES CORP2017-02-222019-05-01$36$130-$94-$94
3. ANTERO RES CORP2017-02-232019-05-01$21$75-$54-$54
17. ANTERO RES CORP2017-02-232019-05-01$121$414-$293-$293
5. ANTERO RES CORP2017-02-232019-05-01$36$129-$93-$93
10. ANTERO RES CORP2017-02-232019-05-01$71$262-$191-$191
14. ANTERO RES CORP2017-03-012019-05-02$96$340-$244-$244
9. ANTERO RES CORP2017-04-192019-05-02$62$198-$136-$136
9. ANTERO RES CORP2017-04-202019-05-02$62$193-$131-$131
16. ANTERO RES CORP2017-03-232019-05-02$110$360-$250-$250
6. GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY COM2017-06-282019-05-02$111$209-$98-$98
10. GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY COM2017-06-282019-05-02$184$348-$164-$164
2. GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY COM2017-06-292019-05-02$37$70-$33-$33
6. GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY COM2017-06-292019-05-02$111$210-$99-$99
8. GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY COM2017-06-292019-05-02$147$279-$132-$132
2. GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY COM2017-06-292019-05-02$37$70-$33-$33
1. GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY COM2017-06-292019-05-02$18$35-$17-$17
5. XILINX INC2014-07-242019-05-02$592$207$385$385
4. XILINX INC2015-03-252019-05-02$474$160$314$314
5. XILINX INC2015-01-302019-05-02$592$195$397$397
34. ACTIVISION BLIZZARD INC2018-10-022019-05-03$1,587$2,832-$1,245-$1,245
1. ACTIVISION BLIZZARD INC2018-10-032019-05-03$47$84-$37-$37
27. ACTIVISION BLIZZARD INC2017-08-082019-05-03$1,261$1,680-$419-$419
43. ACTIVISION BLIZZARD INC2017-11-082019-05-03$2,008$2,774-$766-$766
9. ANTERO RES CORP2017-06-072019-05-03$65$182-$117-$117
23. ANTERO RES CORP2017-06-072019-05-03$166$463-$297-$297
10. ANTERO RES CORP2017-06-072019-05-03$72$203-$131-$131
22. ANTERO RES CORP2017-08-102019-05-03$158$409-$251-$251
11. ANTERO RES CORP2017-08-102019-05-03$79$204-$125-$125
8. ANTERO RES CORP2017-08-102019-05-03$58$149-$91-$91
7. ANTERO RES CORP2018-11-132019-05-03$50$114-$64-$64
2. ANTERO RES CORP2017-04-202019-05-03$14$43-$29-$29
29. ANTERO RES CORP2018-01-232019-05-03$209$584-$375-$375
30. ANTERO RES CORP2017-11-282019-05-03$216$558-$342-$342
14. DISNEY (WALT) COMPANY HOLDING CO.2018-12-142019-05-03$1,877$1,591$286$286
44. DISNEY (WALT) COMPANY HOLDING CO.2018-11-292019-05-03$5,900$5,137$763$763
6. GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY COM2017-06-282019-05-03$110$211-$101-$101
10. GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY COM2017-06-282019-05-03$184$352-$168-$168
4. GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY COM2017-06-292019-05-03$74$139-$65-$65
4. GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY COM2017-06-292019-05-03$74$139-$65-$65
9. GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY COM2017-06-292019-05-03$166$313-$147-$147
2. GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY COM2017-06-292019-05-03$37$71-$34-$34
3. GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY COM2017-06-292019-05-03$55$106-$51-$51
20. GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY COM2017-07-032019-05-06$358$705-$347-$347
3. GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY COM2017-06-292019-05-06$55$106-$51-$51
2. GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY COM2017-06-292019-05-06$36$71-$35-$35
14. GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY COM2017-06-302019-05-06$255$490-$235-$235
10. GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY COM2017-06-302019-05-06$182$350-$168-$168
1. GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY COM2017-06-302019-05-06$18$35-$17-$17
8. GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY COM2017-06-302019-05-06$143$281-$138-$138
4. AMGEN INC2019-04-032019-05-08$691$773-$82-$82
27. AMGEN INC2018-11-162019-05-08$4,665$5,250-$585-$585
27. AMGEN INC2018-09-192019-05-08$4,665$5,489-$824-$824
3. THERMO ELECTRON CORP2014-07-152019-05-09$794$354$440$440
1. CYRUSONE INC2017-12-142019-05-10$61$69-$8-$8
5. CYRUSONE INC2017-12-262019-05-10$303$287$16$16
9. HEALTHCARE TR OF AMERICA2017-05-182019-05-10$247$281-$34-$34
13. MERCK AND CO INC SHS2015-04-092019-05-10$1,015$749$266$266
6. MERCK AND CO INC SHS2015-04-092019-05-14$466$346$120$120
6. MERCK AND CO INC SHS2015-04-102019-05-14$466$342$124$124
4. NEXSTAR BROADCASTING GROUP INC2017-05-302019-05-14$423$236$187$187
6. SAP AKTIENGESELLSCHAFT ADR2018-01-262019-05-14$752$683$69$69
16.8 FHLMC G0 5937 04 50%20402019-05-152019-05-15$17$17
11.74 FHLMC G0 7794 05 50%20412019-05-152019-05-15$12$12
11.06 FHLMC G1 6396 03 50%20332019-05-152019-05-15$11$11
15.49 FHLMC G0 8768 04 50%20472019-05-152019-05-15$15$15
46.8 FHLMC G0 8785 04%20472019-05-152019-05-15$47$47
35.36 FHLMC G0 8817 04%20482019-05-152019-05-15$35$35
70.79 FHLMC G0 8872 04%20492019-05-152019-05-15$71$71
60.85 FHLMC G0 8601 04%20442019-05-152019-05-15$61$61
9.84 FHLMC G0 8606 04%20442019-05-152019-05-15$10$10
29.91 FHLMC G0 8615 03 50%20442019-05-152019-05-15$30$30
53.12 FHLMC G0 8620 03 50%20442019-05-152019-05-15$53$53
105.86 FHLMC G0 8624 04%20452019-05-152019-05-15$106$106
28.8 FHLMC G0 8627 03 50%20452019-05-152019-05-15$29$29
152.37 FHLMC G0 8654 03 50%20452019-05-152019-05-15$152$152
171.37 FHLMC G0 8660 04%20452019-05-152019-05-15$171$171
90.86 FHLMC G0 8699 04%20462019-05-152019-05-15$91$91
230.89 FHLMC G0 8701 03%20462019-05-152019-05-15$231$231
8.67 FHLMC G0 8694 04%20462019-05-152019-05-15$9$9
133.83 FHLMC G0 8761 03 50%20472019-05-152019-05-15$134$134
7.46 FHLMC G0 8741 03%20472019-05-152019-05-15$7$7
96.16 FHLMC G0 8747 03%20472019-05-152019-05-15$96$96
70.57 FHLMC G0 8759 04 50%20472019-05-152019-05-15$71$71
7.42 FHLMC Q4 9490 03 50%20472019-05-152019-05-15$7$7
11. MERCK AND CO INC SHS2015-04-102019-05-15$847$627$220$220
50. BAE SYS PLC2019-04-032019-05-16$1,185$1,324-$139-$139
13. BAE SYS PLC2013-12-042019-05-16$308$360-$52-$52
11. BAE SYS PLC2010-12-062019-05-16$261$223$38$38
6. BAE SYS PLC2014-03-102019-05-16$142$162-$20-$20
14. BAE SYS PLC2015-03-102019-05-16$332$455-$123-$123
8. BAE SYS PLC2016-03-112019-05-16$190$229-$39-$39
70. BAE SYS PLC2018-09-132019-05-16$1,659$2,286-$627-$627
3. BAE SYS PLC2017-03-162019-05-16$71$96-$25-$25
15. BAE SYS PLC2012-02-292019-05-16$355$303$52$52
9. BANK HAPOALIM BM SPON AD2017-02-062019-05-16$332$273$59$59
3. BANK MONTREAL QUE2019-04-032019-05-16$232$230$2$2
30. BANK MONTREAL QUE2018-07-102019-05-16$2,325$2,352-$27-$27
6. BOC HONG KONG HLDGS ADR2014-03-102019-05-16$501$363$138$138
7. BOC HONG KONG HLDGS ADR2015-03-102019-05-16$584$481$103$103
10. BOC HONG KONG HLDGS ADR2016-03-112019-05-16$834$563$271$271
5. BOC HONG KONG HLDGS ADR2014-06-272019-05-16$417$292$125$125
7. BROADCOM LTD2016-07-112019-05-16$2,090$1,103$987$987
1. BROADCOM LTD2017-06-202019-05-16$299$242$57$57
2. CANADIAN PAC RY LTD2019-04-032019-05-16$451$415$36$36
13. CANADIAN PAC RY LTD2016-11-072019-05-16$2,932$1,880$1,052$1,052
1. CANADIAN PAC RY LTD2017-03-162019-05-16$226$148$78$78
8. CANADIAN PAC RY LTD2018-10-252019-05-16$1,804$1,570$234$234
20. CAPGEMINI SE SHS ADR2019-04-032019-05-16$476$493-$17-$17
45. CAPGEMINI SE SHS ADR2016-07-142019-05-16$1,070$801$269$269
9. CAPGEMINI SE SHS ADR2017-03-162019-05-16$214$163$51$51
128. CAPGEMINI SE SHS ADR2016-11-182019-05-16$3,044$2,072$972$972
21. CARNIVAL PLC ADR2019-04-032019-05-16$1,110$1,092$18$18
10. CARNIVAL PLC ADR2016-05-102019-05-16$528$518$10$10
28. CARNIVAL PLC ADR2016-05-112019-05-16$1,480$1,465$15$15
19. CARNIVAL PLC ADR2018-04-232019-05-16$1,004$1,263-$259-$259
18. CARNIVAL PLC ADR2018-04-242019-05-16$951$1,199-$248-$248
105. CHINA MOBILE HONG KONG LTD2019-04-302019-05-16$4,801$5,016-$215-$215
104. COMPASS GROUP PLC SHS2018-10-262019-05-16$2,350$2,071$279$279
2. CONSTELLATION BRANDS INC2019-04-032019-05-16$411$355$56$56
12. CONSTELLATION BRANDS INC2018-08-162019-05-16$2,464$2,426$38$38
163. DANONE-SPONS ADR2017-05-302019-05-16$2,579$2,442$137$137
58. ENERPLUS CORP SHS2019-04-032019-05-16$514$490$24$24
191. ENERPLUS CORP SHS2018-05-222019-05-16$1,694$2,525-$831-$831
6. GLAMBIA PLC SPNSORED ADR2019-04-232019-05-16$542$591-$49-$49
7. GLAXO SMITHKLINE PLC2019-04-032019-05-16$276$292-$16-$16
59. GLAXO SMITHKLINE PLC2018-09-122019-05-16$2,327$2,319$8$8
52. GLAXO SMITHKLINE PLC2018-12-142019-05-16$2,051$1,953$98$98
9. GRUPO AERO DEL PACIFICO2017-12-012019-05-16$905$924-$19-$19
9. GRUPO AERO DEL PACIFICO2017-12-042019-05-16$905$937-$32-$32
93. HEINEKEN N V ADR2017-12-272019-05-16$5,080$4,861$219$219
53. IMPERIAL BRANDS PLC2019-01-232019-05-16$1,439$1,726-$287-$287
174. ING GROEP N V SPONSORED ADR2019-03-012019-05-16$1,985$2,312-$327-$327
26. ING GROEP N V SPONSORED ADR2019-04-032019-05-16$297$331-$34-$34
42. KERING S A2018-10-262019-05-16$2,440$1,794$646$646
135. LEGAL & GENERAL PLC ADR2017-06-022019-05-16$2,404$2,258$146$146
131. LEGAL & GENERAL PLC ADR2017-05-152019-05-16$2,333$2,208$125$125
1. MACQUARIE GROUP LTD SHS2017-03-162019-05-16$83$68$15$15
26. MACQUARIE GROUP LTD SHS2016-10-242019-05-16$2,149$1,641$508$508
22. MAGNA INTL INC CL A2019-04-032019-05-16$986$1,131-$145-$145
6. MAGNA INTL INC CL A2013-12-042019-05-16$269$241$28$28
19. MAGNA INTL INC CL A2015-11-102019-05-16$852$887-$35-$35
24. MAGNA INTL INC CL A2016-03-112019-05-16$1,076$988$88$88
8. MAGNA INTL INC CL A2012-01-132019-05-16$359$159$200$200
4. MAGNA INTL INC CL A2015-09-242019-05-16$179$188-$9-$9
14. MAGNA INTL INC CL A2015-09-252019-05-16$627$667-$40-$40
12. MANULIFE FINL CORP2019-04-032019-05-16$210$210
1. MANULIFE FINL CORP2015-03-102019-05-16$18$17$1$1
131. MANULIFE FINL CORP2017-04-172019-05-16$2,296$2,265$31$31
8. METHANEX CORP COM2019-04-032019-05-16$385$478-$93-$93
35. METHANEX CORP COM2018-11-092019-05-16$1,685$2,242-$557-$557
103. MUENCHENER RUECK-UNSPON2017-07-032019-05-16$2,515$2,099$416$416
103. NASPERS LTD SHS CL N ADR2018-09-142019-05-16$4,875$4,333$542$542
26. PJSC LUKOIL SPONSORED2018-05-232019-05-16$2,108$1,805$303$303
2. PJSC LUKOIL SPONSORED2018-04-242019-05-16$162$130$32$32
111. ROCHE HLDG LTD SPONSORED ADR2018-04-242019-05-16$3,628$3,120$508$508
70. ROYAL DUTCH SHELL PLC2015-02-032019-05-16$4,495$4,686-$191-$191
11. ROYAL DUTCH SHELL PLC2013-12-042019-05-16$706$725-$19-$19
28. ROYAL DUTCH SHELL PLC2015-02-042019-05-16$1,798$1,826-$28-$28
47. ROYAL DUTCH SHELL PLC2015-02-182019-05-16$3,018$3,129-$111-$111
14. SANDVIK AB ADR2019-04-032019-05-16$238$242-$4-$4
134. SANDVIK AB ADR2018-07-272019-05-16$2,280$2,427-$147-$147
11. SAP AKTIENGESELLSCHAFT ADR2018-03-012019-05-16$1,411$1,128$283$283
11. SAP AKTIENGESELLSCHAFT ADR2018-02-282019-05-16$1,411$1,157$254$254
18. SMURFIT KAPPA GROUP PLC2014-07-012019-05-16$505$407$98$98
29. SMURFIT KAPPA GROUP PLC2016-01-112019-05-16$813$756$57$57
4. SMURFIT KAPPA GROUP PLC2014-06-202019-05-16$112$91$21$21
2. SMURFIT KAPPA GROUP PLC2014-05-212019-05-16$56$45$11$11
8. SMURFIT KAPPA GROUP PLC2014-05-222019-05-16$224$183$41$41
2. SMURFIT KAPPA GROUP PLC2014-06-252019-05-16$56$46$10$10
12. SMURFIT KAPPA GROUP PLC2016-01-252019-05-16$337$290$47$47
76. SONY CORP ADR AMERN SH NEW2018-04-022019-05-16$3,850$3,648$202$202
40. SONY CORP ADR AMERN SH NEW2019-04-032019-05-16$2,026$1,702$324$324
32. SONY CORP ADR AMERN SH NEW2018-06-292019-05-16$1,621$1,647-$26-$26
63. SOUTHERN COPPER CORP2019-02-152019-05-16$2,219$2,070$149$149
6. TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR2019-04-032019-05-16$248$250-$2-$2
40. TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR2017-02-132019-05-16$1,651$1,261$390$390
12. TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR2017-03-162019-05-16$495$388$107$107
58. TC ENERGY CORP2019-02-082019-05-16$2,811$2,404$407$407
48. TC ENERGY CORP2017-07-172019-05-16$2,327$2,401-$74-$74
2. TC ENERGY CORP2019-02-212019-05-16$97$89$8$8
134. TERNA SPA-UNSPONSORED2017-08-172019-05-16$2,497$2,370$127$127
55. 3I GROUP PLC SHS2017-11-012019-05-16$379$357$22$22
2. 3I GROUP PLC SHS2019-04-032019-05-16$14$14
326. 3I GROUP PLC SHS2017-10-312019-05-16$2,244$2,114$130$130
4. TORONTO-DOMINION BANK (NEW)2019-04-032019-05-16$221$224-$3-$3
2. TORONTO-DOMINION BANK (NEW)2013-12-042019-05-16$111$89$22$22
7. TORONTO-DOMINION BANK (NEW)2010-12-062019-05-16$387$247$140$140
1. TORONTO-DOMINION BANK (NEW)2014-03-102019-05-16$55$46$9$9
9. TORONTO-DOMINION BANK (NEW)2015-03-102019-05-16$498$379$119$119
17. TORONTO-DOMINION BANK (NEW)2017-03-162019-05-16$940$848$92$92
41. TORONTO-DOMINION BANK (NEW)2016-08-172019-05-16$2,268$1,812$456$456
27. TORONTO-DOMINION BANK (NEW)2017-06-282019-05-16$1,494$1,362$132$132
24. TORONTO-DOMINION BANK (NEW)2017-06-292019-05-16$1,328$1,213$115$115
5. UNILEVER NV NY SHARE F NEW2019-04-032019-05-16$301$290$11$11
80. UNILEVER NV NY SHARE F NEW2019-02-152019-05-16$4,812$4,416$396$396
9. WESTPAC BKG CORP SPONSORED ADR2019-05-012019-05-16$163$178-$15-$15
2. WESTPAC BKG CORP SPONSORED ADR2019-04-302019-05-16$36$39-$3-$3
60. WESTPAC BKG CORP SPONSORED ADR2019-04-302019-05-16$1,084$1,167-$83-$83
61. AIA GROUP LTD2018-12-182019-05-17$2,385$2,000$385$385
156. ANHUI CONCH CEMENT-H-UNS2018-05-242019-05-17$4,479$4,692-$213-$213
4. ASTELLAS PHARMA INC SHS2019-04-032019-05-17$55$59-$4-$4
163. ASTELLAS PHARMA INC SHS2018-05-232019-05-17$2,233$2,437-$204-$204
23. CLP HOLDINGS LTD2019-04-032019-05-17$254$272-$18-$18
144. CLP HOLDINGS LTD2018-04-242019-05-17$1,593$1,502$91$91
49. CLP HOLDINGS LTD2018-04-252019-05-17$542$511$31$31
7. DBS GROUP HLDGS LTD2019-04-032019-05-17$528$560-$32-$32
57. DBS GROUP HLDGS LTD2017-07-172019-05-17$4,302$3,570$732$732
50. ENERPLUS CORP SHS2019-04-032019-05-17$426$423$3$3
13. GLAMBIA PLC SPNSORED ADR2019-04-232019-05-17$1,165$1,280-$115-$115
3. GRUPO AERO DEL PACIFICO2019-04-032019-05-17$303$272$31$31
7. GRUPO AERO DEL PACIFICO2017-12-042019-05-17$706$729-$23-$23
54. HENGAN INTL GROUP-UNSPON2019-04-232019-05-17$2,161$2,462-$301-$301
37. JAPAN EXCHANGE GROUP2019-04-032019-05-17$294$317-$23-$23
206. JAPAN EXCHANGE GROUP2018-05-242019-05-17$1,639$1,990-$351-$351
196. JAPAN EXCHANGE GROUP2018-05-252019-05-17$1,559$1,887-$328-$328
129. JAPAN EXCHANGE GROUP2018-05-292019-05-17$1,026$1,246-$220-$220
3. LONGFOR GROUP HOLDINGS2018-09-172019-05-17$104$80$24$24
42. LONGFOR GROUP HOLDINGS2018-09-182019-05-17$1,459$1,142$317$317
23. LONGFOR GROUP HOLDINGS2018-09-192019-05-17$799$648$151$151
5. MITSUBISHI CORP ADR2019-04-032019-05-17$266$282-$16-$16
42. MITSUBISHI CORP ADR2018-06-272019-05-17$2,231$2,362-$131-$131
41. MITSUBISHI CORP ADR2018-07-272019-05-17$2,178$2,356-$178-$178
110. PING AN INS GROUP CO2018-07-112019-05-17$2,456$1,969$487$487
46. SANDS CHINA LTD UNSP ADR2018-07-272019-05-17$2,284$2,406-$122-$122
2. SCHLUMBERGER LIMITED COM2013-12-042019-05-17$79$174-$95-$95
8. SCHLUMBERGER LIMITED COM2013-12-092019-05-17$315$695-$380-$380
9. SCHLUMBERGER LIMITED COM2013-12-092019-05-17$355$777-$422-$422
5. SCHLUMBERGER LIMITED COM2013-06-242019-05-17$197$372-$175-$175
104. SHIONOGI AND CO LTD SHS2018-02-022019-05-17$1,492$1,472$20$20
27. SHIONOGI AND CO LTD SHS2019-04-032019-05-17$387$418-$31-$31
184. SHIONOGI AND CO LTD SHS2018-05-232019-05-17$2,639$2,353$286$286
8. SHIONOGI AND CO LTD SHS2018-05-232019-05-17$115$102$13$13
5. SMURFIT KAPPA GROUP PLC2019-04-032019-05-17$139$151-$12-$12
14. SMURFIT KAPPA GROUP PLC2016-03-112019-05-17$389$364$25$25
2. SMURFIT KAPPA GROUP PLC2017-03-162019-05-17$56$56
25. SMURFIT KAPPA GROUP PLC2016-01-252019-05-17$694$605$89$89
46. SMURFIT KAPPA GROUP PLC2019-03-272019-05-17$1,278$1,288-$10-$10
1. TOKIO MARINE HOLDINGS2019-04-032019-05-17$51$50$1$1
99. TOKIO MARINE HOLDINGS2018-07-272019-05-17$5,021$4,827$194$194
47. WESTPAC BKG CORP SPONSORED ADR2019-04-302019-05-17$819$994-$175-$175
19. XINYI GLASS HOLDI-UNSP2019-04-032019-05-17$389$468-$79-$79
87. XINYI GLASS HOLDI-UNSP2018-04-242019-05-17$1,783$2,684-$901-$901
55. CK HUTCHISON HOLDINGS2018-12-192019-05-20$526$553-$27-$27
20. CHINA RAILWAY SIGNAL AND2018-12-192019-05-20$139$145-$6-$6
88. CHINA RAILWAY SIGNAL AND2018-12-202019-05-20$610$646-$36-$36
15. CHINA RAILWAY SIGNAL AND2018-12-212019-05-20$104$107-$3-$3
15. GLAMBIA PLC SPNSORED ADR2019-04-232019-05-20$1,317$1,477-$160-$160
2. GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY COM2017-07-032019-05-20$31$71-$40-$40
10. GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY COM2017-07-032019-05-20$154$354-$200-$200
13. WESTPAC BKG CORP SPONSORED ADR2019-04-302019-05-20$244$275-$31-$31
6. BANK HAPOALIM BM SPON AD2019-04-032019-05-21$218$210$8$8
7. BANK HAPOALIM BM SPON AD2019-04-032019-05-21$256$245$11$11
58. BANK HAPOALIM BM SPON AD2017-02-062019-05-21$2,121$1,761$360$360
60. BANK HAPOALIM BM SPON AD2017-03-092019-05-21$2,195$1,932$263$263
7. BANK HAPOALIM BM SPON AD2017-03-162019-05-21$256$233$23$23
43. CK HUTCHISON HOLDINGS2019-04-032019-05-21$414$470-$56-$56
359. CK HUTCHISON HOLDINGS2018-12-192019-05-21$3,458$3,611-$153-$153
123. CHINA RAILWAY SIGNAL AND2018-12-192019-05-21$821$895-$74-$74
25. CHINA RAILWAY SIGNAL AND2018-12-212019-05-21$167$179-$12-$12
16. GLAMBIA PLC SPNSORED ADR2019-04-232019-05-21$1,408$1,575-$167-$167
3. GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY COM2017-07-032019-05-21$46$106-$60-$60
5. GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY COM2017-07-112019-05-21$77$179-$102-$102
13. GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY COM2017-07-122019-05-21$199$471-$272-$272
9. GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY COM2017-11-172019-05-21$139$266-$127-$127
2. GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY COM2017-11-172019-05-21$31$60-$29-$29
11. GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY COM2017-11-172019-05-21$170$329-$159-$159
12. GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY COM2017-11-202019-05-21$185$363-$178-$178
31. CHINA RAILWAY SIGNAL AND2019-01-032019-05-22$201$219-$18-$18
12. CHINA RAILWAY SIGNAL AND2019-04-032019-05-22$78$96-$18-$18
88. CHINA RAILWAY SIGNAL AND2019-01-042019-05-22$572$630-$58-$58
49. CHINA RAILWAY SIGNAL AND2019-01-072019-05-22$318$357-$39-$39
22. CHINA RAILWAY SIGNAL AND2019-01-082019-05-22$143$160-$17-$17
42. CHINA RAILWAY SIGNAL AND2018-12-212019-05-22$277$300-$23-$23
21. CHINA RAILWAY SIGNAL AND2018-12-242019-05-22$139$146-$7-$7
28. CHINA RAILWAY SIGNAL AND2018-12-272019-05-22$185$195-$10-$10
12. CHINA RAILWAY SIGNAL AND2018-12-282019-05-22$79$84-$5-$5
5. CHINA RAILWAY SIGNAL AND2018-12-312019-05-22$32$35-$3-$3
4. CHINA RAILWAY SIGNAL AND2018-12-312019-05-22$26$28-$2-$2
4. GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY COM2018-04-102019-05-22$61$110-$49-$49
12. GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY COM2017-11-202019-05-22$180$363-$183-$183
9. GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY COM2017-11-202019-05-22$135$276-$141-$141
8. GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY COM2017-11-202019-05-22$121$246-$125-$125
8. GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY COM2017-11-272019-05-22$121$247-$126-$126
38. OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION COMMON2018-06-042019-05-22$2,024$3,246-$1,222-$1,222
28. OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION COMMON2018-06-052019-05-22$1,491$2,416-$925-$925
21. AT& T INC2014-03-212019-05-23$674$720-$46-$46
5. ACADIA RLTY TR2014-02-212019-05-23$142$133$9$9
1. ADECCO SA ADR2019-05-172019-05-23$28$28
1. AIRBUS GROUP2016-11-022019-05-23$32$15$17$17
1. AIRBUS GROUP2016-10-142019-05-23$32$14$18$18
2. AKZO NOBEL N V2019-05-172019-05-23$57$57
2. ALEXION PHARMACEUTICALS INC2018-04-262019-05-23$249$236$13$13
2. ALIBABA GROUP HOLDING LT2014-10-272019-05-23$312$203$109$109
2. ALIGN TECHNOLOGY INC2018-10-262019-05-23$615$468$147$147
3. ALIGN TECHNOLOGY INC2018-10-262019-05-23$922$703$219$219
973. PIMCO FIXED INCOME SHS2010-10-222019-05-23$9,954$13,622-$3,668-$3,668
1029. PIMCO FIXED INCOME SHS2010-10-222019-05-23$10,702$11,278-$576-$576
2. ALLSTATE CORP COM2018-12-212019-05-23$191$161$30$30
6. ALLSTATE CORP COM2017-11-172019-05-23$574$601-$27-$27
1. ALPHABET INC SHS CL C2015-02-092019-05-23$1,134$530$604$604
1. ALPHABET INC SHS CL A2018-10-032019-05-23$1,139$1,210-$71-$71
3. AMEREN CORP2018-05-012019-05-23$226$176$50$50
2. AMERICAN ASSETS TR INC2013-12-042019-05-23$91$62$29$29
2. AMERICAN EXPRESS COMPANY2012-07-232019-05-23$236$111$125$125
10. AMERICAN HOMES 4 RENT2015-12-212019-05-23$241$162$79$79
15. AMERICAN INTERNATIONAL2018-01-092019-05-23$776$913-$137-$137
5. AMERICAN INTERNATIONAL2018-01-092019-05-23$259$305-$46-$46
8. AMERICOLD RLTY TR2018-09-242019-05-23$252$202$50$50
1. AMERIPRISE FINL INC2017-02-022019-05-23$145$122$23$23
2. AMETEK INC NEW2019-03-282019-05-23$169$164$5$5
1. AMETEK INC NEW2012-08-202019-05-23$84$34$50$50
2. AMGEN INC2012-07-232019-05-23$345$154$191$191
1. ANALOG DEVICES INC2017-04-212019-05-23$98$78$20$20
1. ANTHEM INC2017-12-132019-05-23$278$290-$12-$12
3. APPLE COMPUTER INC COM2017-07-252019-05-23$539$458$81$81
2. APPLIED MATERIALS INC2015-08-052019-05-23$79$34$45$45
1. APTARGROUP INC2019-02-132019-05-23$113$103$10$10
3. ARAMARK HLDGS CORP2016-08-112019-05-23$94$113-$19-$19
7. ARES MGMT CORP REG S2019-01-232019-05-23$184$143$41$41
1. AUTODESK INC COM2012-07-242019-05-23$169$32$137$137
1. AUTOMATIC DATA PROCESSING INC COMMON2012-07-232019-05-23$161$48$113$113
1. AVALONBAY CMNTYS INC2013-03-072019-05-23$203$126$77$77
1. AVALONBAY CMNTYS INC2013-02-202019-05-23$203$130$73$73
1. AVERY DENNISON CORP2014-12-112019-05-23$100$51$49$49
2. AXA ADR2015-06-032019-05-23$50$57-$7-$7
4. AXA ADR2019-05-172019-05-23$99$101-$2-$2
2. BAKER HUGHES INC REG SHS2016-12-122019-05-23$46$136-$90-$90
1. BELDEN CDT INC2016-01-252019-05-23$53$40$13$13
10. WR BERKLEY CORP2018-07-182019-05-23$614$497$117$117
8. WR BERKLEY CORP2018-07-192019-05-23$491$396$95$95
2. BERKSHIRE HATHAWAYINC2016-02-252019-05-23$400$261$139$139
1. BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC2016-05-102019-05-23$87$86$1$1
2. BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG2019-03-082019-05-23$123$106$17$17
2. BOSTON PPTYS INC2010-10-272019-05-23$262$177$85$85
14. BOSTON SCIENTIFIC CORP COM2015-08-072019-05-23$527$243$284$284
1. BRIGHT HORIZONS FAMILY2018-12-242019-05-23$134$106$28$28
2. BRINKS CO2018-06-202019-05-23$156$161-$5-$5
4. BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM2019-05-082019-05-23$189$190-$1-$1
1. BROADRIDGE FINL2015-12-092019-05-23$122$54$68$68
1. CDW CORP2018-12-242019-05-23$103$77$26$26
4. CMS ENERGY CORP2018-05-012019-05-23$228$188$40$40
1. CACI INTERNATIONAL INC CL A2014-03-142019-05-23$205$76$129$129
2. CAMDEN PPTY TR SBI2015-12-022019-05-23$207$155$52$52
10. CAPITAL ONE FINL CORP COM2015-02-062019-05-23$890$770$120$120
3. CAPITAL ONE FINL CORP COM2015-01-232019-05-23$267$235$32$32
4. CARETR REIT INC SHS2019-03-072019-05-23$101$92$9$9
1. CARLISLE COMPANIES INC2018-08-282019-05-23$134$128$6$6
12. CARLSBERG AS SPONSOREDAD2016-02-082019-05-23$316$201$115$115
1. CELGENE CORP2016-09-162019-05-23$96$108-$12-$12
2. CENTENE CORP DEL2016-06-302019-05-23$111$71$40$40
1. CERNER CORP COM2015-09-012019-05-23$70$72-$2-$2
1. CERNER CORP COM2015-08-312019-05-23$70$72-$2-$2
3. CERNER CORP COM2015-08-312019-05-23$209$220-$11-$11
1. CHARLES RIV LABORATORIES INTL INC2019-04-012019-05-23$127$145-$18-$18
4. CHEMICAL FINL CORP2016-02-092019-05-23$160$127$33$33
2. CHINA CONSTRUCT UNSPN AD2015-10-202019-05-23$32$30$2$2
8. CISCO SYS INC2012-07-232019-05-23$433$129$304$304
4. CISCO SYS INC2015-05-152019-05-23$217$118$99$99
1. CINTAS CORP2018-02-262019-05-23$224$170$54$54
7. CITIGROUP INC COM NEW2014-06-172019-05-23$444$334$110$110
5. CITIGROUP INC COM NEW2013-10-292019-05-23$317$252$65$65
13. CITIZENS FINL GROUP INC2017-10-202019-05-23$441$498-$57-$57
8. COCA-COLA CO USD2010-10-272019-05-23$398$243$155$155
2. COCA-COLA CO USD2012-02-292019-05-23$100$69$31$31
1. COLGATE PALMOLIVE CO COM2018-04-062019-05-23$71$72-$1-$1
3. COLGATE PALMOLIVE CO COM2018-04-092019-05-23$214$215-$1-$1
1. COLGATE PALMOLIVE CO COM2018-04-102019-05-23$71$72-$1-$1
3. COLGATE PALMOLIVE CO COM2019-03-252019-05-23$214$199$15$15
23. COMCAST CORP NEW CL A2018-10-172019-05-23$980$827$153$153
20. COMCAST CORP NEW CL A2018-06-292019-05-23$852$669$183$183
33. CONAGRA FOODS INC2018-10-152019-05-23$947$1,192-$245-$245
1. CONSTELLATION BRANDS INC2019-04-242019-05-23$206$209-$3-$3
3. CORPORATE OFFICE PPTYS TR2019-01-302019-05-23$84$74$10$10
1. COSTCO WHSL CORP NEW2016-06-212019-05-23$248$157$91$91
2. COSTAR GROUP INC2012-08-222019-05-23$1,032$167$865$865
2. CROWN CASTLE REIT INC2013-02-222019-05-23$254$136$118$118
3. CROWN HLDGS INC *PP*2014-11-032019-05-23$178$143$35$35
6. CUBESMART COM2013-12-042019-05-23$201$92$109$109
1. CUBESMART COM2014-10-282019-05-23$34$20$14$14
1. CYRUSONE INC2017-12-142019-05-23$63$69-$6-$6
1. CYRUSONE INC2017-12-262019-05-23$63$57$6$6
2. DANAHER CORP COMMON2018-12-042019-05-23$262$213$49$49
32. DANONE-SPONS ADR2012-07-242019-05-23$505$379$126$126
3. DANONE-SPONS ADR2017-05-302019-05-23$47$45$2$2
2. DEERE & COMPANY2016-09-292019-05-23$272$169$103$103
3. DELTA AIR LINES INC2017-05-032019-05-23$162$143$19$19
27. DEUTSCHE BOERSE AG SHS2017-10-192019-05-23$370$291$79$79
3. DIGITAL RLTY TR INC2016-01-252019-05-23$357$156$201$201
2. DISNEY (WALT) COMPANY HOLDING CO.2018-12-142019-05-23$265$227$38$38
1. DOLLAR GENERAL CORP2018-12-242019-05-23$121$100$21$21
1. DOUGLAS EMMETT INC2013-03-072019-05-23$41$22$19$19
3. DOUGLAS EMMETT INC2013-02-212019-05-23$122$60$62$62
7. DUKE REALTY CORP2017-12-262019-05-23$214$189$25$25
2. DUNKIN BRANDS GROUP INC2015-09-112019-05-23$147$96$51$51
3. EASTERLY GOVT PROPERTIES2016-06-022019-05-23$55$51$4$4
1. EDWARDS LIFESCIENCES CORP2018-03-022019-05-23$170$135$35$35
9. ELANCO ANIMAL HEALTH INC2019-02-062019-05-23$292$261$31$31
1. ELECTRONIC ARTS2019-01-072019-05-23$92$84$8$8
2. EMPIRE ST RLTY TR INC2013-10-182019-05-23$31$28$3$3
1. EQUINIX INC2017-12-262019-05-23$495$444$51$51
2. EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC2014-10-282019-05-23$239$94$145$145
1. ESSEX PPTY TR2018-09-182019-05-23$288$245$43$43
10. ESSILOR INTL SA ADR2017-02-032019-05-23$606$587$19$19
5. EVERGY INC2019-02-282019-05-23$296$280$16$16
3. EVERSOURCE ENERGY COM2018-05-012019-05-23$222$180$42$42
4. EXELON CORP2015-11-182019-05-23$198$111$87$87
6. EXELON CORP2018-10-262019-05-23$296$262$34$34
4. EXPEDITORS INTL WASH INC COM2012-07-242019-05-23$286$147$139$139
8. EXTENDED STAY AMERICA2017-07-052019-05-23$140$154-$14-$14
2. F M C CORP COM NEW2018-01-252019-05-23$143$158-$15-$15
2. FACEBOOK INC2012-11-212019-05-23$362$49$313$313
1. FACTSET RESH SYS INC2012-07-242019-05-23$277$91$186$186
1. FEDERAL RLTY INV TR2013-12-042019-05-23$132$104$28$28
2. FIDELITY NATL INFO SVCS2015-12-042019-05-23$238$130$108$108
1. FIDELITY NATL INFO SVCS2014-02-072019-05-23$119$54$65$65
2. FISERV INC COM2011-10-142019-05-23$174$29$145$145
2. FORTIVE CORP2013-12-042019-05-23$157$70$87$87
2. FORTIVE CORP2013-11-262019-05-23$157$72$85$85
1. GALLAGHER ARTHUR J & CO2015-02-102019-05-23$84$46$38$38
1. GALLAGHER ARTHUR J & CO2015-03-122019-05-23$84$47$37$37
33. GAZPROM O A O2019-05-172019-05-23$211$203$8$8
2. GILDAN ACTIVEWEAR INC SUB VTG SHS2018-05-162019-05-23$74$58$16$16
3. GILDAN ACTIVEWEAR INC SUB VTG SHS2013-10-072019-05-23$111$69$42$42
1. GLOBAL PMTS INC2013-12-042019-05-23$148$31$117$117
1. GLOBAL PMTS INC2016-03-112019-05-23$148$60$88$88
2. GLOBAL PMTS INC2017-12-112019-05-23$297$200$97$97
1. GODADDY INC SHS CL A2019-03-122019-05-23$74$75-$1-$1
6. GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY COM2018-04-102019-05-23$87$166-$79-$79
10. GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY COM2018-04-102019-05-23$146$277-$131-$131
5. GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY COM2018-04-102019-05-23$73$139-$66-$66
2. GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY COM2018-08-232019-05-23$29$47-$18-$18
12. GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY COM2018-08-232019-05-23$175$283-$108-$108
10. GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY COM2018-08-232019-05-23$146$236-$90-$90
18. GREEK ORGANISATION OF2019-05-172019-05-23$85$84$1$1
8. HCP INC2018-03-122019-05-23$253$184$69$69
3. HSBC HLDGS PLC2013-12-042019-05-23$125$163-$38-$38
3. HEALTHCARE TR OF AMERICA2017-05-182019-05-23$85$94-$9-$9
2. HEALTHCARE TR OF AMERICA2017-05-192019-05-23$56$63-$7-$7
2. HOLOGIC INC2018-12-192019-05-23$89$81$8$8
6. HONEYWELL INTL INC2015-02-092019-05-23$994$583$411$411
12. HOST MARRIOTT CORP NEW2013-12-042019-05-23$229$218$11$11
10. HOST MARRIOTT CORP NEW2018-08-022019-05-23$191$219-$28-$28
13. HYPERMARCAS S.A-SPN2019-05-162019-05-23$95$92$3$3
5. INVITATION HOMES INC2019-03-292019-05-23$128$122$6$6
2. IQVIA HLDGS INC2016-02-192019-05-23$268$133$135$135
1. IQVIA HLDGS INC2016-10-262019-05-23$134$74$60$60
34. ITAU UNIBANCO BANCO MULT2019-05-162019-05-23$283$268$15$15
15. J P MORGAN CHASE & CO2011-12-052019-05-23$1,618$508$1,110$1,110
11. JETBLUE AWYS CORP2019-04-242019-05-23$193$199-$6-$6
6. JOHNSON & JOHNSON COM2012-10-172019-05-23$831$427$404$404
17. JULIUS BAER GROUP ADR2015-09-152019-05-23$138$157-$19-$19
1. KLA TENCOR CORP2012-08-202019-05-23$104$48$56$56
6. KANSAS CITY SOUTHN INDS INC2017-06-082019-05-23$714$590$124$124
1. KEYSIGHT TECHNOLOGIES2018-04-132019-05-23$74$54$20$20
3. LPL FINANCIAL HOLDINGS2013-08-092019-05-23$252$118$134$134
1. LAM RESH CORP COM2017-07-272019-05-23$183$164$19$19
2. LAMAR ADVERTISING CO-A2012-08-212019-05-23$162$60$102$102
7. LAUREATE EDUCATION INC2017-06-302019-05-23$115$125-$10-$10
14. LENNAR CORP2018-10-252019-05-23$720$563$157$157
2. ELI LILLY & CO COM2018-09-072019-05-23$234$213$21$21
6. LOCKHEED MARTIN CORP2018-07-132019-05-23$2,028$1,906$122$122
3. MGIC INVT CORP WIS COM2017-12-202019-05-23$41$46-$5-$5
1. MARATHON PETROLEUM CORP2018-01-162019-05-23$50$73-$23-$23
10. MARSH & MCLENNAN COS INC2013-12-042019-05-23$958$470$488$488
2. MARSH & MCLENNAN COS INC2012-02-292019-05-23$192$63$129$129
2. MAXIMUS INC2019-02-122019-05-23$143$140$3$3
2. MC DONALDS CORPORATION COMMON2018-10-092019-05-23$397$340$57$57
9. MERCK AND CO INC SHS2015-04-102019-05-23$728$513$215$215
3. MERCK AND CO INC SHS2018-09-132019-05-23$243$212$31$31
18. METLIFE INC2013-12-022019-05-23$844$847-$3-$3
8. METLIFE INC2013-11-142019-05-23$375$363$12$12
5. MICROSOFT CORP COM2015-08-262019-05-23$628$208$420$420
5. MICROSOFT CORP COM2016-11-152019-05-23$628$296$332$332
2. MICROCHIP TECHNOLOGY INC2017-11-202019-05-23$161$183-$22-$22
15. MONDELEZ INTERNATIONAL2018-10-302019-05-23$779$623$156$156
19. MONDELEZ INTERNATIONAL2018-03-012019-05-23$987$829$158$158
8. MONSTER BEVERAGE SHS2013-04-152019-05-23$508$153$355$355
4. MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO2017-03-062019-05-23$169$186-$17-$17
5. MR COOPER GROUP INC2018-09-052019-05-23$45$93-$48-$48
5. MR COOPER GROUP INC2018-09-062019-05-23$45$92-$47-$47
2. NASDAQ STOCK MARKET INC2014-06-232019-05-23$181$78$103$103
1. NATL INSTRUMENT CORP2016-09-192019-05-23$39$27$12$12
2. NATL INSTRUMENT CORP2016-09-202019-05-23$79$55$24$24
1. NEUROCRINE BIOSCIENCES INC2017-03-312019-05-23$78$43$35$35
15. NEW RESIDENTIAL INVT2015-12-182019-05-23$247$174$73$73
5. NEWCREST MNG LTD SPN ADR2019-05-172019-05-23$92$92
3. NEXSTAR BROADCASTING GROUP INC2017-05-302019-05-23$308$177$131$131
2. NEXTERA ENERGY INC SHS2019-01-072019-05-23$406$345$61$61
2. NICE SYS LTD SPONSORED ADR2014-12-092019-05-23$280$99$181$181
3. NOVARTIS AG SPNSRD ADR2013-12-042019-05-23$253$205$48$48
3. NOVARTIS AG SPNSRD ADR2019-05-162019-05-23$253$248$5$5
10. NOVO NORDISK A/S ADR2014-02-252019-05-23$485$481$4$4
1. NVIDIA CORP2019-01-102019-05-23$146$144$2$2
1. O'REILLY AUTOMOTIVE INC2018-01-242019-05-23$366$276$90$90
2. OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION COMMON2018-06-052019-05-23$105$173-$68-$68
1. OMNICOM GROUP INC COM2012-08-202019-05-23$78$52$26$26
4. ON SEMICONDUCTOR CORP2012-08-202019-05-23$70$26$44$44
7. ORACLE CORPORATION2014-10-082019-05-23$369$270$99$99
4. ORACLE CORPORATION2019-01-172019-05-23$211$194$17$17
1. OSHKOSH TRUCK CORP2017-12-102019-05-23$75$96-$21-$21
2. PACWEST BANCORP2014-02-152019-05-23$75$87-$12-$12
1. PAYPAL HOLDINGS INC SHS2017-07-272019-05-23$110$59$51$51
4. PEPSICO INC2017-07-102019-05-23$519$461$58$58
2. PERKINELMER INC2016-04-072019-05-23$171$98$73$73
3. PFIZER INC COM2016-09-212019-05-23$125$102$23$23
3. PFIZER INC COM2016-11-302019-05-23$125$97$28$28
2. PHILIP MORRIS INTL INC2019-02-212019-05-23$172$171$1$1
2. PIEDMONT OFFICE REALTY2015-06-242019-05-23$41$35$6$6
1. POOL CORPORATION2019-02-252019-05-23$181$159$22$22
5. PROCTER & GAMBLE CO COM2013-12-042019-05-23$530$415$115$115
2. PROCTER & GAMBLE CO COM2018-11-022019-05-23$212$179$33$33
3. PROGRESSIVE CORP OHIO2017-07-132019-05-23$238$135$103$103
1. PROGRESSIVE CORP OHIO2017-07-132019-05-23$79$45$34$34
4. PROLOGIS INC2015-05-282019-05-23$305$161$144$144
15. PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC2014-09-122019-05-23$917$553$364$364
2. PUBLIC STORAGE INC COM2013-12-042019-05-23$468$304$164$164
7. QEP RESOURCES INC SHS2016-07-152019-05-23$53$128-$75-$75
3. QUALCOMM INC2013-08-152019-05-23$200$194$6$6
3. QUALCOMM INC2018-11-122019-05-23$200$165$35$35
12. QUEST DIAGNOSTICS INC2015-12-112019-05-23$1,162$810$352$352
7. RLJ LODGING TRUST2013-12-042019-05-23$128$161-$33-$33
2. RADIAN GROUP INC2017-12-202019-05-23$45$44$1$1
2. RAYTHEON CO2015-02-102019-05-23$355$214$141$141
1. REINSURNCE GROUP AMERICA2011-01-122019-05-23$149$58$91$91
7. REINSURNCE GROUP AMERICA2017-11-242019-05-23$1,045$1,089-$44-$44
2. RETAIL PROPERTIES OF2016-04-042019-05-23$25$31-$6-$6
14. RETAIL PROPERTIES OF2016-04-042019-05-23$174$220-$46-$46
2. REXNORD CORP NEW2014-07-162019-05-23$53$59-$6-$6
1. REXNORD CORP NEW2014-07-162019-05-23$27$30-$3-$3
4. REXFORD INDL RLTY INC2015-04-212019-05-23$150$64$86$86
7. REXFORD INDL RLTY INC2014-09-242019-05-23$262$98$164$164
6. RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC2012-08-222019-05-23$203$119$84$84
10. ROCHE HLDG LTD SPONSORED ADR2015-09-152019-05-23$337$336$1$1
11. ROCHE HLDG LTD SPONSORED ADR2018-04-242019-05-23$371$309$62$62
5. KONINKLIJKE DSM NV ADR2015-09-152019-05-23$139$64$75$75
2. ROYAL DUTCH SHELL PLC2015-11-032019-05-23$125$110$15$15
6. ROYAL DUTCH SHELL PLC2015-02-182019-05-23$374$399-$25-$25
2. RYANAIR HOLDINGS PLC SHS2012-08-272019-05-23$138$64$74$74
5. SEI INVESTMENTS CO2012-07-272019-05-23$258$107$151$151
5. SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC2014-06-042019-05-23$283$111$172$172
1. SAGE THERAPEUTICS INC2019-03-222019-05-23$174$157$17$17
1. SALESFORCE COM INC2014-10-012019-05-23$153$57$96$96
1. SAP AKTIENGESELLSCHAFT ADR2018-01-262019-05-23$126$114$12$12
1. SAREPTA THERAPEUTICS INC2019-03-052019-05-23$119$149-$30-$30
2. SCHLUMBERGER LIMITED COM2013-12-092019-05-23$74$173-$99-$99
2. SCHNEIDER ELEC SA ADR2019-05-172019-05-23$32$33-$1-$1
5. SEALED AIR CORP NEW2016-06-142019-05-23$208$234-$26-$26
7. SECOM LTD ADR2015-09-152019-05-23$148$112$36$36
11. FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND2019-04-172019-05-23$292$301-$9-$9
1. SERVICEMASTER GLOBAL2016-06-282019-05-23$53$25$28$28
2. SERVICEMASTER GLOBAL2016-03-112019-05-23$107$49$58$58
2. SHINHAN FINL GROUP CO LTD2019-05-162019-05-23$77$75$2$2
7. SIEMENS HEALTHINEERS ADR2019-04-052019-05-23$141$144-$3-$3
1. SIMON PPTY GROUP INC NEW2012-08-212019-05-23$171$149$22$22
1. SIMON PPTY GROUP INC NEW2012-11-292019-05-23$171$142$29$29
7. SMITH & NEPHEW P L C2015-09-152019-05-23$294$250$44$44
5. STARBUCKS CORP COM2018-04-042019-05-23$382$291$91$91
6. STORE CAP CORP2015-06-242019-05-23$207$124$83$83
2. SUMITOMO MITSUI-UNSPONS2017-06-082019-05-23$14$15-$1-$1
4. SUMITOMO MITSUI-UNSPONS2019-05-162019-05-23$28$28
3. SYNCHRONY FINL COM2015-10-272019-05-23$104$94$10$10
2. TD AMERITRADE HLDG CORP2015-08-102019-05-23$102$75$27$27
5. T-MOBILE US INC SHS2017-01-102019-05-23$379$292$87$87
5. TARGET CORP2018-07-022019-05-23$396$378$18$18
6. TELECOM ITALIA S P A NEW2019-05-162019-05-23$29$31-$2-$2
3. TERADATA CORP DEL2016-08-032019-05-23$104$91$13$13
1. TEVA PHARMACEUTICAL INDS ADR2019-05-162019-05-23$11$12-$1-$1
1. THERMO ELECTRON CORP2014-07-152019-05-23$269$118$151$151
1. TIMKEN CO2018-02-022019-05-23$45$59-$14-$14
12. TORAY INDS INC ADR2017-11-072019-05-23$157$248-$91-$91
2. TOTAL FINA ELF S.A. ADR2016-02-292019-05-23$106$89$17$17
1. TOTAL FINA ELF S.A. ADR2018-08-242019-05-23$53$64-$11-$11
18. US BANCORP DEL2016-08-032019-05-23$917$759$158$158
2. UNION PACIFIC CORP2016-01-052019-05-23$342$156$186$186
2. UNITED TECHNOLOGIES CORP2015-07-312019-05-23$260$201$59$59
2. VARIAN MED SYS INC2013-04-252019-05-23$254$112$142$142
2. VARIAN MED SYS INC2012-08-212019-05-23$254$107$147$147
12. VERIZON COMMUNICATIONS INC2015-04-012019-05-23$703$589$114$114
1. VERISK ANALYTICS INC2012-08-232019-05-23$142$48$94$94
1. VERTEX PHARMACEUTICALS INC2018-03-022019-05-23$172$169$3$3
1. VERSUM MATERIALS LLC SHS2019-02-252019-05-23$51$41$10$10
7. VICI PPTYS INC2018-02-022019-05-23$157$145$12$12
8. VIRTU FINL INC SHS CL A2019-04-102019-05-23$188$200-$12-$12
5. VISA INC CL A SHRS2012-07-232019-05-23$810$156$654$654
3. VISA INC CL A SHRS2017-08-162019-05-23$486$310$176$176
4. VISTRA ENERGY CORP2018-04-302019-05-23$99$91$8$8
3. WEC ENERGY GROUP INC SHS2018-04-302019-05-23$246$194$52$52
5. WAL MART STORES INC2016-10-212019-05-23$507$342$165$165
12. WAL MART STORES INC2015-10-092019-05-23$1,216$802$414$414
1. WATERS CORP2012-08-202019-05-23$204$76$128$128
5. WELLTOWER INC2013-12-042019-05-23$404$270$134$134
1. WEST PHARMACEUTICAL SVCS INC2019-01-232019-05-23$117$105$12$12
1. WEX INC2015-07-272019-05-23$197$105$92$92
7. WIENERBERGER BAUST SPADR2019-05-172019-05-23$31$33-$2-$2
5. WILLSCOT CORP2018-10-112019-05-23$70$86-$16-$16
1. XILINX INC2015-03-252019-05-23$101$40$61$61
3. YUM BRANDS INC2014-02-122019-05-23$304$158$146$146
4. YUM CHINA HOLDINGS INC2014-02-142019-05-23$158$83$75$75
1. ZOETIS INC2019-04-262019-05-23$102$103-$1-$1
1. ALLEGION PLC SHS2018-08-162019-05-23$99$87$12$12
3. ALLERGAN PLC2018-07-242019-05-23$412$525-$113-$113
3. AMDOCS LIMITED2012-08-222019-05-23$182$97$85$85
2. AON PLC2014-04-162019-05-23$357$164$193$193
1. AON PLC2014-08-192019-05-23$178$86$92$92
1. AON PLC2013-05-082019-05-23$178$65$113$113
2. ATLASSIAN CORP PLC2016-11-162019-05-23$253$57$196$196
2. ATHENE HLDG LTD CL A2017-02-232019-05-23$85$104-$19-$19
7. ATLANTICA YIELD PLC2017-06-012019-05-23$152$136$16$16
3. BANK OF N T BUTTERFIELD2017-09-212019-05-23$108$109-$1-$1
2. ESSENT GROUP LTD2017-12-202019-05-23$96$93$3$3
2. LINDE PLC REG SHS2017-10-272019-05-23$370$327$43$43
5. MEDTRONIC PLC SHS2017-07-252019-05-23$456$429$27$27
1. NORWEGIAN CRUISE LINE2017-02-212019-05-23$56$48$8$8
2. NVENT ELEC PLC REG SHS2017-03-072019-05-23$48$40$8$8
4. SENSATA TECHNOLOGIES2012-08-222019-05-23$177$123$54$54
1. STERIS PLC REG SHS2016-07-252019-05-23$135$69$66$66
4. CHUBB LTD2017-09-152019-05-23$584$572$12$12
6. UBS GROUP AG NAMEN-AKT2019-05-162019-05-23$71$72-$1-$1
1. TE CONNECTIVITY LTD2017-07-262019-05-23$86$80$6$6
1. CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD2015-09-142019-05-23$113$79$34$34
5. AERCAP HOLDINGS N.V. SHS2016-03-042019-05-23$235$188$47$47
2. CIMPRESS N.V2012-08-222019-05-23$180$77$103$103
5. CONSTELLIUM HOLDCO B.V.2016-11-082019-05-23$44$28$16$16
1. NXP SEMICONDUCTORS N.V.2018-12-032019-05-23$91$86$5$5
2. NXP SEMICONDUCTORS N.V.2018-12-032019-05-23$181$172$9$9
3. FLEXTRONICS INTL LTD2012-08-212019-05-23$28$21$7$7
6. AMETEK INC NEW2012-08-202019-05-24$510$205$305$305
11. AMETEK INC NEW2012-08-212019-05-24$934$379$555$555
18. AMETEK INC NEW2012-08-212019-05-24$1,529$621$908$908
68. CHINA RAILWAY SIGNAL AND2019-04-032019-05-24$435$542-$107-$107
2. CINTAS CORP2018-02-262019-05-24$446$341$105$105
1. CINTAS CORP2018-02-262019-05-24$223$171$52$52
3. CINTAS CORP2018-02-262019-05-24$669$512$157$157
2. COSTAR GROUP INC2012-08-232019-05-24$1,032$168$864$864
3000. FEDERAL NATL MTG ASSOC2016-12-122019-05-24$2,899$2,748$151$151
2. FLEETCOR TECHNOLOGIS INC2018-04-202019-05-24$533$417$116$116
1. FLEETCOR TECHNOLOGIS INC2018-04-202019-05-24$266$214$52$52
3. FLEETCOR TECHNOLOGIS INC2018-04-242019-05-24$799$620$179$179
1000. U.S. TREASURY BOND2014-09-262019-05-24$1,069$982$87$87
1000. U.S. TREASURY BOND2017-01-272019-05-24$1,024$963$61$61
4000. U.S. TREASURY NOTE2017-10-252019-05-24$3,989$3,934$55$55
3000. U.S. TREASURY NOTE2018-07-242019-05-24$3,012$2,888$124$124
8. WAYFAIR INC2017-10-052019-05-24$1,140$571$569$569
2. ATLASSIAN CORP PLC2016-11-162019-05-24$254$57$197$197
3. AMETEK INC NEW2012-08-212019-05-28$255$103$152$152
2. AMETEK INC NEW2014-06-272019-05-28$170$106$64$64
4. ARES MGMT CORP REG S2019-01-232019-05-28$106$82$24$24
5. CINTAS CORP2018-02-262019-05-28$1,113$853$260$260
2. CINTAS CORP2018-02-272019-05-28$445$342$103$103
3.53 FNMA PAL0065 04 50%20412019-05-282019-05-28$4$4
11.21 FNMA PAL0160 04 50%20412019-05-282019-05-28$11$11
13.29 FNMA PAL6146 03 50%20302019-05-282019-05-28$13$13
6.17 FNMA PAL7579 05 50%20422019-05-282019-05-28$6$6
39.58 FNMA PAL9107 04 50%20462019-05-282019-05-28$40$40
32.08 FNMA PAL9259 03 50%20312019-05-282019-05-28$32$32
148.07 FNMA PAS5696 03 50%20452019-05-282019-05-28$148$148
5.74 FNMA PAW6899 03 50%20292019-05-282019-05-28$6$6
76.34 FNMA PAW7396 03 50%20272019-05-282019-05-28$76$76
13.6 FNMA P889579 06%20382019-05-282019-05-28$14$14
29.21 FNMA P995672 04 50%20392019-05-282019-05-28$29$29
47.69 FNMA PMA2670 03%20462019-05-282019-05-28$48$48
8.57 FNMA PMA2705 03%20462019-05-282019-05-28$9$9
7.78 FNMA PMA2806 03%20462019-05-282019-05-28$8$8
117.45 FNMA PMA2929 03 50%20472019-05-282019-05-28$117$117
105.32 FNMA PMA2930 04%20472019-05-282019-05-28$105$105
83.08 FNMA PMA3058 04%20472019-05-282019-05-28$83$83
39.94 FNMA PMA3120 03 50%20472019-05-282019-05-28$40$40
53.11 FNMA PMA3210 03 50%20472019-05-282019-05-28$53$53
8.51 FNMA PMA3238 03 50%20482019-05-282019-05-28$9$9
25.08 FNMA PMA3219 03 50%20322019-05-282019-05-28$25$25
15.96 FNMA PMA3275 03%20482019-05-282019-05-28$16$16
22.29 FNMA PMA3278 04 50%20482019-05-282019-05-28$22$22
29.2 FNMA PMA3364 03 50%20332019-05-282019-05-28$29$29
54.98 FNMA PMA3444 04 50%20482019-05-282019-05-28$55$55
52.02 FNMA PMA3637 03 50%20492019-05-282019-05-28$52$52
4.45 FNMA PAD3808 04 50%20402019-05-282019-05-28$4$4
59. FNMA PAD8529 04 50%20402019-05-282019-05-28$59$59
30.99 FNMA PAE0392 05 50%20392019-05-282019-05-28$31$31
27.7 FNMA PAE5471 04 50%20402019-05-282019-05-28$28$28
19. GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY COM2018-09-062019-05-28$277$447-$170-$170
3. GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY COM2018-09-062019-05-28$44$71-$27-$27
6. GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY COM2018-08-232019-05-28$88$142-$54-$54
2. NASDAQ STOCK MARKET INC2014-06-232019-05-28$181$78$103$103
5. SYNCHRONY FINL COM2015-10-272019-05-28$173$157$16$16
18. GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY COM2018-09-062019-05-29$255$424-$169-$169
3. GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY COM2018-09-132019-05-29$43$70-$27-$27
16. DEUTSCHE BOERSE AG SHS2017-10-192019-05-30$222$173$49$49
9. GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY COM2018-09-132019-05-30$129$211-$82-$82
14. GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY COM2019-03-262019-05-30$201$251-$50-$50
20. GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY COM2019-03-272019-05-30$282$360-$78-$78
3. GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY COM2019-03-272019-05-30$42$54-$12-$12
4. LINDE PLC REG SHS2017-10-272019-05-30$734$654$80$80
3. LINDE PLC REG SHS2017-10-302019-05-30$550$490$60$60
5. FOOT LOCKER INC2019-04-032019-05-31$198$306-$108-$108
84. FOOT LOCKER INC2019-01-172019-05-31$3,328$4,836-$1,508-$1,508
137. INTESA SANPAOLO SPON ADR2016-06-012019-05-31$1,663$2,097-$434-$434
38. INTESA SANPAOLO SPON ADR2019-04-032019-05-31$461$572-$111-$111
42. INTESA SANPAOLO SPON ADR2016-03-092019-05-31$510$705-$195-$195
43. INTESA SANPAOLO SPON ADR2018-08-102019-05-31$522$679-$157-$157
15. INTESA SANPAOLO SPON ADR2016-03-112019-05-31$182$274-$92-$92
8. INTESA SANPAOLO SPON ADR2016-03-192019-05-31$97$144-$47-$47
17. LINDE PLC REG SHS2018-04-262019-05-31$3,077$2,779$298$298
4. LINDE PLC REG SHS2018-04-262019-05-31$724$654$70$70
7. LINDE PLC REG SHS2018-04-272019-05-31$1,267$1,144$123$123
9. LINDE PLC REG SHS2017-10-302019-05-31$1,629$1,471$158$158
10. LINDE PLC REG SHS2017-10-302019-05-31$1,810$1,635$175$175
CAPITAL GAIN DIVIDENDS$520P
FieldValueIRS element (for citing)
Capital Gain Net Income$207,314CapitalGainNetIncomeAmt

Qlfy Und Sect4940e Reduced Tax QlfyUndSect4940eReducedTaxGrp

FieldValueIRS element (for citing)
Liable Section4942 TaxfalseLiableSection4942TaxInd
Adjusted Qlfy Distri Yr1$169,388AdjustedQlfyDistriYr1Amt
Net Vl Noncharitable Assets Yr1$3,883,581NetVlNoncharitableAssetsYr1Amt
Distribution Yr10.043616DistributionYr1Rt
Adjusted Qlfy Distri Yr2$89,132AdjustedQlfyDistriYr2Amt
Net Vl Noncharitable Assets Yr2$3,476,634NetVlNoncharitableAssetsYr2Amt
Distribution Yr20.025637DistributionYr2Rt
Adjusted Qlfy Distri Yr3$109,894AdjustedQlfyDistriYr3Amt
Net Vl Noncharitable Assets Yr3$3,358,772NetVlNoncharitableAssetsYr3Amt
Distribution Yr30.032719DistributionYr3Rt
Adjusted Qlfy Distri Yr4$90,722AdjustedQlfyDistriYr4Amt
Net Vl Noncharitable Assets Yr4$3,485,423NetVlNoncharitableAssetsYr4Amt
Distribution Yr40.026029DistributionYr4Rt
Adjusted Qlfy Distri Yr5$103,009AdjustedQlfyDistriYr5Amt
Net Vl Noncharitable Assets Yr5$3,183,881NetVlNoncharitableAssetsYr5Amt
Distribution Yr50.032353DistributionYr5Rt
Total Distribution0.160354TotalDistributionRt
Average Distribution0.032071AverageDistributionRt
Net Vl Noncharitable Assets$3,857,546NetVlNoncharitableAssetsAmt
Adj Net Vl Noncharitable Assets$123,715AdjNetVlNoncharitableAssetsAmt
Net Investment Income Pct$2,692NetInvestmentIncomePctAmt
Adj Nonchrtbl Net Invst Incm Pct$126,407AdjNonchrtblNetInvstIncmPctAmt
Qualifying Distributions$190,667QualifyingDistributionsAmt

Excise Tax Based On Invst Incm ExciseTaxBasedOnInvstIncmGrp

FieldValueIRS element (for citing)
Domestic Org Meeting Sect4940eYes (X)DomesticOrgMeetingSect4940eInd
Investment Income Excise Tax$2,692InvestmentIncomeExciseTaxAmt
Tax Under Section511$0TaxUnderSection511Amt
Subtotal$2,692SubtotalAmt
Subtitle A Tax$0SubtitleATaxAmt
Tax Based On Investment Income$2,692TaxBasedOnInvestmentIncomeAmt
Estimated Plus Ovpmt Incm Tx$2,955EstimatedPlusOvpmtIncmTxAmt
Extsn Request Income Tax Paid$0ExtsnRequestIncomeTaxPaidAmt
Total Payments And Credits$2,955TotalPaymentsAndCreditsAmt
Es Penalty$0EsPenaltyAmt
Overpayment$263OverpaymentAmt
Applied To ES Tax$0AppliedToESTaxAmt
Refund$263RefundAmt

Statements Regarding Acty StatementsRegardingActyGrp

FieldValueIRS element (for citing)
Legislative Political ActyfalseLegislativePoliticalActyInd
More Than100 SpentfalseMoreThan100SpentInd
Form1120 POL FiledfalseForm1120POLFiledInd
Activities Not Previously RptfalseActivitiesNotPreviouslyRptInd
Changes To Articles Or BylawsfalseChangesToArticlesOrBylawsInd
Unrelated Bus Incm Over LimitfalseUnrelatedBusIncmOverLimitInd
Organization Dissolved EtcfalseOrganizationDissolvedEtcInd
Section508e Rqr SatisfiedYes (true)Section508eRqrSatisfiedInd
At Least5000 In AssetsYes (true)AtLeast5000InAssetsInd
Org Report Or Register StateVAOrgReportOrRegisterStateCd
Form990 PF Filed With Atty GenYes (true)Form990PFFiledWithAttyGenInd
Private Operating FoundationfalsePrivateOperatingFoundationInd
New Substantial ContributorsfalseNewSubstantialContributorsInd
Own Controlled EntityfalseOwnControlledEntityInd
Donor Advised FundfalseDonorAdvisedFundInd
Comply With Public Insp RqrYes (true)ComplyWithPublicInspRqrInd
Website AddressN/AWebsiteAddressTxt

Persons With Books Name PersonsWithBooksName

FieldValueIRS element (for citing)
Business Name Line1UST-ML A DIVISION OF BANK OFBusinessNameLine1Txt
FieldValueIRS element (for citing)
Phone6092746834PhoneNum

Location Of Books US Address LocationOfBooksUSAddress

FieldValueIRS element (for citing)
Address Line11300 MERRILL LYNCH DRIVEAddressLine1Txt
CityPENNINGTONCityNm
State AbbreviationNJStateAbbreviationCd
ZIP085341501ZIPCd
FieldValueIRS element (for citing)
Foreign Accounts QuestionfalseForeignAccountsQuestionInd

Statements Regarding Acty4720 StatementsRegardingActy4720Grp

FieldValueIRS element (for citing)
Sale Or Exch Disqualified PrsnfalseSaleOrExchDisqualifiedPrsnInd
Brrw Or Lend Disqualified PrsnfalseBrrwOrLendDisqualifiedPrsnInd
Furn Goods Disqualified PrsnfalseFurnGoodsDisqualifiedPrsnInd
Pay Comp Disqualified PrsnYes (true)PayCompDisqualifiedPrsnInd
Transfer Ast Disqualified PrsnfalseTransferAstDisqualifiedPrsnInd
Payment To Government OfficialfalsePaymentToGovernmentOfficialInd
Acts Fail To Qlfy As ExceptionsfalseActsFailToQlfyAsExceptionsInd
Uncorrected Prior ActsfalseUncorrectedPriorActsInd
Undistributed Income PYfalseUndistributedIncomePYInd
Business HoldingsfalseBusinessHoldingsInd
Jeopardy InvestmentsfalseJeopardyInvestmentsInd
Uncorrected PY Jeopardy InvstfalseUncorrectedPYJeopardyInvstInd
Influence LegislationfalseInfluenceLegislationInd
Influence ElectionfalseInfluenceElectionInd
Grants To IndividualsfalseGrantsToIndividualsInd
Grants To OrganizationsfalseGrantsToOrganizationsInd
Noncharitable PurposefalseNoncharitablePurposeInd
Rcv Fnds To Pay Prsnl Bnft CntrctfalseRcvFndsToPayPrsnlBnftCntrctInd
Pay Premiums Prsnl Bnft CntrctfalsePayPremiumsPrsnlBnftCntrctInd
Prohibited Tax Shelter TransfalseProhibitedTaxShelterTransInd
Subj To Tax Rmnrtn Ex Prcht PymtfalseSubjToTaxRmnrtnExPrchtPymtInd

Officer Dir Trst Key Empl Info OfficerDirTrstKeyEmplInfoGrp

Officer Dir Trst Key Empl OfficerDirTrstKeyEmplGrp (2 entries)

Business Name Line2BusinessName/BusinessNameLine2TxtAddress Line1USAddress/AddressLine1TxtCityUSAddress/CityNmState AbbreviationUSAddress/StateAbbreviationCdZIPUSAddress/ZIPCdTitleTitleTxtAverage Hrs Per Wk Devoted To PosAverageHrsPerWkDevotedToPosRtCompensationCompensationAmt
UST-ML A DIVISION OF BANK OF AMERI
CA NA1300 MERRILL LYNCH DRIVEPENNINGTONNJ085341501TRUSTEE5$63,208
WOLCOTT RIVERS GATES
301 BENDIX RD STE 500VIRGINIA BEACHVA23452TRUSTEE1$3,040
FieldValueIRS element (for citing)
Comp Of Hghst Pd Empl Or NONENONECompOfHghstPdEmplOrNONETxt
Other Employee Paid Over50k0OtherEmployeePaidOver50kCnt
Comp Of Hghst Pd Cntrct Or NONENONECompOfHghstPdCntrctOrNONETxt
Contractor Paid Over50k0ContractorPaidOver50kCnt
FieldValueIRS element (for citing)
Summary Of Direct Chrtbl ActySummaryOfDirectChrtblActyGrp
Sum Of Program Related InvstSumOfProgramRelatedInvstGrp

Minimum Investment Return MinimumInvestmentReturnGrp

FieldValueIRS element (for citing)
Average Monthly FMV Of Sec$3,725,263AverageMonthlyFMVOfSecAmt
Average Monthly Cash Balances$191,027AverageMonthlyCashBalancesAmt
FMV All Other Noncharitable Ast$0FMVAllOtherNoncharitableAstAmt
Total FMV Of Unused Assets$3,916,290TotalFMVOfUnusedAssetsAmt
Reduction Claimed$0ReductionClaimedAmt
Acquisition Indebtedness$0AcquisitionIndebtednessAmt
Adjusted Total FMV Of Unused Ast$3,916,290AdjustedTotalFMVOfUnusedAstAmt
Cash Deemed Charitable$58,744CashDeemedCharitableAmt
Net Vl Noncharitable Assets$3,857,546NetVlNoncharitableAssetsAmt
Minimum Investment Return$192,877MinimumInvestmentReturnAmt

Distributable Amount DistributableAmountGrp

FieldValueIRS element (for citing)
Minimum Investment Return$192,877MinimumInvestmentReturnAmt
Tax Based On Investment Income$2,692TaxBasedOnInvestmentIncomeAmt
Total Tax$2,692TotalTaxAmt
Distributable Before Adj$190,185DistributableBeforeAdjAmt
Recoveries Qualfied Distri$0RecoveriesQualfiedDistriAmt
Distributable Before Ded$190,185DistributableBeforeDedAmt
Deduction From Distributable$0DeductionFromDistributableAmt
Distributable As Adjusted$190,185DistributableAsAdjustedAmt

Qualifying Distri Part XII QualifyingDistriPartXIIGrp

FieldValueIRS element (for citing)
Expenses And Contributions$190,667ExpensesAndContributionsAmt
Program Related Invst Total$0ProgramRelatedInvstTotalAmt
Charitable Assets Acquis Paid$0CharitableAssetsAcquisPaidAmt
Set Aside Suitability Test$0SetAsideSuitabilityTestAmt
Set Aside Cash Distri Test$0SetAsideCashDistriTestAmt
Qualifying Distributions$190,667QualifyingDistributionsAmt
Pct Sect4940e Org Net Invst Incm$2,692PctSect4940eOrgNetInvstIncmAmt
Adjusted Qualifying Distri$187,975AdjustedQualifyingDistriAmt

Undistributed Income UndistributedIncomeGrp

FieldValueIRS element (for citing)
Distributable As Adjusted$190,185DistributableAsAdjustedAmt
Undistributed Income PY$149,701UndistributedIncomePYAmt
Prior Year12016PriorYear1Yr
Prior Year22015PriorYear2Yr
Total For Prior Years$0TotalForPriorYearsAmt
Excess Distribution Cyov Yr5$0ExcessDistributionCyovYr5Amt
Excess Distribution Cyov Yr4$0ExcessDistributionCyovYr4Amt
Excess Distribution Cyov Yr3$0ExcessDistributionCyovYr3Amt
Excess Distribution Cyov Yr2$0ExcessDistributionCyovYr2Amt
Excess Distribution Cyov Yr1$0ExcessDistributionCyovYr1Amt
Total Excess Distribution Cyov$0TotalExcessDistributionCyovAmt
Qualifying Distributions$190,667QualifyingDistributionsAmt
Applied To Year1$149,701AppliedToYear1Amt
Applied To Prior Years$0AppliedToPriorYearsAmt
Treated As Distri From Corpus$0TreatedAsDistriFromCorpusAmt
Applied To Current Year$40,966AppliedToCurrentYearAmt
Remaining Distri From Corpus$0RemainingDistriFromCorpusAmt
Excess Distri Cyov App CY Corpus$0ExcessDistriCyovAppCYCorpusAmt
Excess Distribution Cyov App CY$0ExcessDistributionCyovAppCYAmt
Total Corpus$0TotalCorpusAmt
Prior Year Undistributed Incm$0PriorYearUndistributedIncmAmt
Prior Year Deficiency Or Tax$0PriorYearDeficiencyOrTaxAmt
Taxable1$0Taxable1Amt
Taxable2$0Taxable2Amt
Undistributed Income CY$149,219UndistributedIncomeCYAmt
Corpus Distri170b1 E Or4942g3$0CorpusDistri170b1EOr4942g3Amt
Excess Distri Cyov From Yr5$0ExcessDistriCyovFromYr5Amt
Excess Distri Cyov To Next Yr$0ExcessDistriCyovToNextYrAmt
Excess From Year4$0ExcessFromYear4Amt
Excess From Year3$0ExcessFromYear3Amt
Excess From Year2$0ExcessFromYear2Amt
Excess From Year1$0ExcessFromYear1Amt
Excess From Current Year$0ExcessFromCurrentYearAmt

Supplementary Information SupplementaryInformationGrp

FieldValueIRS element (for citing)
Contributing ManagerNONEContributingManagerNm
Shareholder ManagerNONEShareholderManagerNm
Only Contri To PreselectedYes (X)OnlyContriToPreselectedInd

Grant Or Contribution Pd Dur Yr GrantOrContributionPdDurYrGrp (2 entries)

Address Line1RecipientUSAddress/AddressLine1TxtCityRecipientUSAddress/CityNmState AbbreviationRecipientUSAddress/StateAbbreviationCdZIPRecipientUSAddress/ZIPCdRecipient RelationshipRecipientRelationshipTxtRecipient Foundation StatusRecipientFoundationStatusTxtGrant Or Contribution PurposeGrantOrContributionPurposeTxtAmtAmt
AMERICAN DIABETES ASSOCIATION
2451 CRYSTAL DR STE 900ARLINGTONVA222024804NONEPCGENERAL OPERATING$74,851
ALZHEIMER'S ASSOCIATION
225 N MICHIGAN AVE FL 17CHICAGOIL606017652NONEPCGENERAL OPERATING$74,851
FieldValueIRS element (for citing)
Total Grant Or Contri Pd Dur Yr$149,702TotalGrantOrContriPdDurYrAmt

Analysis Income Producing Acty AnalysisIncomeProducingActyGrp

FieldValueIRS element (for citing)
Fees Contracts From Govt AgFeesContractsFromGovtAgGrp
Membership Dues And AssmntMembershipDuesAndAssmntGrp
Int On Sav And Temp Cash InvstIntOnSavAndTempCashInvstGrp

Div And Int From Sec Part VII DivAndIntFromSecPartVIIGrp

FieldValueIRS element (for citing)
Exclusion14ExclusionCd
Exclusion$92,799ExclusionAmt
FieldValueIRS element (for citing)
Net Rntl Incm Re Debt Fincd PropNetRntlIncmReDebtFincdPropGrp
Net Rntl Incm Re Not Debt Fincd PropNetRntlIncmReNotDebtFincdProp
Net Rental Income Personal PropNetRentalIncomePersonalPropGrp
Other Investment Incm Part VIIOtherInvestmentIncmPartVIIGrp

Gain Sales Ast Oth Than Invntry GainSalesAstOthThanInvntryGrp

FieldValueIRS element (for citing)
Exclusion18ExclusionCd
Exclusion$207,314ExclusionAmt
FieldValueIRS element (for citing)
Net Income Loss From Special EvtNetIncomeLossFromSpecialEvtGrp
Gross Profit Loss Sls Of InvntryGrossProfitLossSlsOfInvntryGrp

Other Revenue Described OtherRevenueDescribedGrp

FieldValueIRS element (for citing)
DescFEDERAL TAX REFUNDDesc
Exclusion1ExclusionCd
Exclusion$166ExclusionAmt

Subtotals Incm Producing Acty SubtotalsIncmProducingActyGrp

FieldValueIRS element (for citing)
Exclusion$300,279ExclusionAmt
FieldValueIRS element (for citing)
Total Income Producing Acty$300,279TotalIncomeProducingActyAmt
FieldValueIRS element (for citing)
Rln Of Acty To Accom Of Exmpt PrpsRlnOfActyToAccomOfExmptPrpsGrp

Trnsfr Trans Rln Nonchrtbl EO TrnsfrTransRlnNonchrtblEOGrp

FieldValueIRS element (for citing)
Trnsfr Of Cash To Nonchrtbl EOfalseTrnsfrOfCashToNonchrtblEOInd
Trnsfr Other Asset Nonchrtbl EOfalseTrnsfrOtherAssetNonchrtblEOInd
Sales Or Exchanges Of AssetsfalseSalesOrExchangesOfAssetsInd
Purchase Of Assets Nonchrtbl EOfalsePurchaseOfAssetsNonchrtblEOInd
Rental Of Facilities Oth AssetsfalseRentalOfFacilitiesOthAssetsInd
Reimbursement ArrangementsfalseReimbursementArrangementsInd
Loans Or Loan GuaranteesfalseLoansOrLoanGuaranteesInd
Performance Of Services EtcfalsePerformanceOfServicesEtcInd
Sharing Of Facilities EtcfalseSharingOfFacilitiesEtcInd
Relationships Nonchrtbl EOfalseRelationshipsNonchrtblEOInd

Investments Corp Stock Schedule InvestmentsCorpStockSchedule

Investments Corporate Stock InvestmentsCorporateStockGrp

FieldValueIRS element (for citing)
StockSEE ATTACHEDStockNm
EOY Book Value$2,302,103EOYBookValueAmt
EOYFMV$2,731,179EOYFMVAmt

Investments Govt Obligations Sch InvestmentsGovtObligationsSch

FieldValueIRS element (for citing)
US Govt Obligations Book Vl EOY$428,672USGovtObligationsBookVlEOYAmt
US Govt Obligations EOYFMV$438,738USGovtObligationsEOYFMVAmt

Investments Other Schedule2 InvestmentsOtherSchedule2

Investments Other InvestmentsOtherGrp (3 entries)

Category Or ItemCategoryOrItemTxtListed At Cost Or FMVListedAtCostOrFMVCdBook ValueBookValueAmtEOYFMVEOYFMVAmt
01882B205 PIMCO FIXED INCOME SAT COST$249,855$204,088
81369Y605 FINANCIAL SELECT SECAT COST$11,015$10,456
01882B304 PIMCO FIXED INCOME SAT COST$210,636$207,004

Other Decreases Schedule OtherDecreasesSchedule

Other Decreases Detail OtherDecreasesDetail (2 entries)

DescDescAmtAmt
GAIN ON PY SALES SETTLED IN CY$660
COST BASIS ADJUSTMENT$11,806

Other Expenses Schedule OtherExpensesSchedule

Other Expenses Schedule OtherExpensesScheduleGrp (2 entries)

DescDescRevenue And Expenses Per BooksRevenueAndExpensesPerBooksAmtNet Investment IncomeNetInvestmentIncomeAmtDisbursements Charitable PrpsDisbursementsCharitablePrpsAmt
OTHER INVESTMENT EXPENSES$728$728$0
INVESTMENT EXPENSES-DIVIDEND I$686$686$0

Other Income Schedule2 OtherIncomeSchedule2

Other Income Detail OtherIncomeDetail

FieldValueIRS element (for citing)
DescFEDERAL TAX REFUNDDesc
Revenue And Expenses Per Books$166RevenueAndExpensesPerBooksAmt
Net Investment Income$0NetInvestmentIncomeAmt

Other Increases Schedule OtherIncreasesSchedule

Other Increases Detail OtherIncreasesDetail

FieldValueIRS element (for citing)
DescLOSS ON CY SALES NOT SETTLED AT YEDesc
Amt$1,861Amt

Taxes Schedule TaxesSchedule

Taxes Detail TaxesDetail (3 entries)

CategoryCategoryTxtAmtAmtNet Investment IncomeNetInvestmentIncomeAmtDisbursements Charitable PrpsDisbursementsCharitablePrpsAmt
FOREIGN TAXES$3,084$3,084$0
FEDERAL ESTIMATES - PRINCIPAL$2,955$0$0
FOREIGN TAXES ON NONQUALIFIED$13$13$0

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