SAUL FOUNDATION FOR PROGRESS INC: Form 990PF, tax year 2019

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Organization
SAUL FOUNDATION FOR PROGRESS INC (EIN 47-4954803)
Tax period
2019-01-01 to 2019-12-31
Filed
2020-11-16
IRS object ID
202043219349106979
Schema version
2019v5.1
Source
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Return2020-11-16T17:52:24-06:00ReturnTs
Tax Period End2019-12-31TaxPeriodEndDt

Preparer Firm PreparerFirmGrp

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Preparer Firm EIN133598907PreparerFirmEIN

Preparer Firm Name PreparerFirmName

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Business Name Line1FREEDMAN & CO CPA PCBusinessNameLine1Txt

Preparer US Address PreparerUSAddress

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Address Line161 BROADWAYAddressLine1Txt
CityNEW YORKCityNm
State AbbreviationNYStateAbbreviationCd
ZIP10006ZIPCd
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Return Type990PFReturnTypeCd
Tax Period Begin2019-01-01TaxPeriodBeginDt

Filer Filer

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EIN474954803EIN

Business Name BusinessName

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Business Name Line1SAUL FOUNDATION FOR PROGRESS INCBusinessNameLine1Txt
Business Name Line2C/O NIXON PEABODY LLP MICHAEL J COONEYBusinessNameLine2Txt
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Business Name ControlSAULBusinessNameControlTxt
Phone2025858188PhoneNum

US Address USAddress

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Address Line1799 9TH STREET NW NO 500AddressLine1Txt
CityWASHINGTONCityNm
State AbbreviationDCStateAbbreviationCd
ZIP200015327ZIPCd

Business Officer BusinessOfficerGrp

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PersonCATHERINE DUNANDPersonNm
Person TitlePRESIDENTPersonTitleTxt
Phone2025858188PhoneNum
Signature2020-11-16SignatureDt
Discuss With Paid PreparerYes (1)DiscussWithPaidPreparerInd

Preparer Person PreparerPersonGrp

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Preparer PersonPAUL J FREEDMANPreparerPersonNm
PTINP00725388PTIN
Phone2125096700PhoneNum
Preparation2020-11-11PreparationDt

Filing Security Information FilingSecurityInformation

IP Address IPAddress

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I Pv4 Address204.2.245.18IPv4AddressTxt
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IP2020-11-16IPDt
IP Tm08:48:16IPTm
IP TimezoneESIPTimezoneCd
Filing License TypePFilingLicenseTypeCd
At Submission Creation Device IdDA39A3EE5E6B4B0D3255BFEF95601890AFD80709AtSubmissionCreationDeviceId
At Submission Filing Device Id6C9B1A35775087DBDB8A6D25ECA509C7F6C27838AtSubmissionFilingDeviceId
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Tax2019TaxYr
Build TS2021-04-22 16:20:28ZBuildTS

Form 990-PF IRS990PF

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Organization501c3 Exempt PFYes (X)Organization501c3ExemptPFInd
FMV Assets EOY$33,543,806FMVAssetsEOYAmt
Method Of Accounting CashYes (X)MethodOfAccountingCashInd

Analysis Of Revenue And Expenses AnalysisOfRevenueAndExpenses

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Schedule B Not RequiredYes (X)ScheduleBNotRequiredInd
Interest On Sav Rev And Expnss$13InterestOnSavRevAndExpnssAmt
Interest On Sav Net Invst Incm$13InterestOnSavNetInvstIncmAmt
Dividends Rev And Expnss$356,920DividendsRevAndExpnssAmt
Dividends Net Invst Incm$356,920DividendsNetInvstIncmAmt
Net Gain Sale Ast Rev And Expnss$978,294NetGainSaleAstRevAndExpnssAmt
Gross Sales Price$35,178,365GrossSalesPriceAmt
Cap Gain Net Incm Net Invst Incm$978,294CapGainNetIncmNetInvstIncmAmt
Other Income Rev And Expnss$565,738OtherIncomeRevAndExpnssAmt
Other Income Net Invst Incm$555,954OtherIncomeNetInvstIncmAmt
Total Rev And Expnss$1,900,965TotalRevAndExpnssAmt
Total Net Invst Incm$1,891,181TotalNetInvstIncmAmt
Comp Ofcr Dir Trst Rev And Expnss$59,000CompOfcrDirTrstRevAndExpnssAmt
Comp Ofcr Dir Trst Net Invst Incm$5,900CompOfcrDirTrstNetInvstIncmAmt
Comp Ofcr Dir Trst Dsbrs Chrtbl$53,100CompOfcrDirTrstDsbrsChrtblAmt
Pension Empl Bnft Rev And Expnss$12,175PensionEmplBnftRevAndExpnssAmt
Pension Empl Bnft Net Invst Incm$1,217PensionEmplBnftNetInvstIncmAmt
Pension Empl Bnft Dsbrs Chrtbl$10,957PensionEmplBnftDsbrsChrtblAmt
Legal Fees Rev And Expnss$40,944LegalFeesRevAndExpnssAmt
Legal Fees Net Invst Incm$0LegalFeesNetInvstIncmAmt
Legal Fees Dsbrs Chrtbl$40,944LegalFeesDsbrsChrtblAmt
Accounting Fees Rev And Expnss$40,000AccountingFeesRevAndExpnssAmt
Accounting Fees Net Invst Incm$4,000AccountingFeesNetInvstIncmAmt
Accounting Fees Chrtbl Prps$36,000AccountingFeesChrtblPrpsAmt
Other Prof Fees Rev And Expnss$163,249OtherProfFeesRevAndExpnssAmt
Other Prof Fees Net Invst Incm$109,035OtherProfFeesNetInvstIncmAmt
Other Prof Fees Dsbrs Chrtbl$54,214OtherProfFeesDsbrsChrtblAmt
Interest Rev And Expnss$280InterestRevAndExpnssAmt
Interest Net Invst Incm$280InterestNetInvstIncmAmt
Interest Dsbrs Chrtbl$0InterestDsbrsChrtblAmt
Taxes Rev And Expnss$15,439TaxesRevAndExpnssAmt
Taxes Net Invst Incm$2,914TaxesNetInvstIncmAmt
Taxes Dsbrs Chrtbl$0TaxesDsbrsChrtblAmt
Occupancy Rev And Expnss$14,983OccupancyRevAndExpnssAmt
Occupancy Net Invst Incm$1,498OccupancyNetInvstIncmAmt
Occupancy Dsbrs Chrtbl$13,485OccupancyDsbrsChrtblAmt
Trav Conf Meeting Rev And Expnss$22,043TravConfMeetingRevAndExpnssAmt
Trav Conf Meeting Net Invst Incm$2,204TravConfMeetingNetInvstIncmAmt
Trav Conf Meeting Dsbrs Chrtbl$19,838TravConfMeetingDsbrsChrtblAmt
Other Expenses Rev And Expnss$9,275OtherExpensesRevAndExpnssAmt
Other Expenses Net Invst Incm$811OtherExpensesNetInvstIncmAmt
Other Expenses Dsbrs Chrtbl$7,292OtherExpensesDsbrsChrtblAmt
Tot Opr Expenses Rev And Expnss$377,388TotOprExpensesRevAndExpnssAmt
Tot Opr Expenses Net Invst Incm$127,859TotOprExpensesNetInvstIncmAmt
Tot Opr Expenses Dsbrs Chrtbl$235,830TotOprExpensesDsbrsChrtblAmt
Contri Paid Rev And Expnss$1,186,850ContriPaidRevAndExpnssAmt
Contri Paid Dsbrs Chrtbl$1,186,850ContriPaidDsbrsChrtblAmt
Total Expenses Rev And Expnss$1,564,238TotalExpensesRevAndExpnssAmt
Total Expenses Net Invst Incm$127,859TotalExpensesNetInvstIncmAmt
Total Expenses Dsbrs Chrtbl$1,422,680TotalExpensesDsbrsChrtblAmt
Excess Revenue Over Expenses$336,727ExcessRevenueOverExpensesAmt
Net Investment Income$1,763,322NetInvestmentIncomeAmt

Form990 PF Balance Sheets Form990PFBalanceSheetsGrp

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Sav And Temp Cash Invst BOY$38,808SavAndTempCashInvstBOYAmt
Sav And Temp Cash Invst EOY$5,037,733SavAndTempCashInvstEOYAmt
Sav And Temp Cash Invst EOYFMV$5,037,733SavAndTempCashInvstEOYFMVAmt
Prepaid Expenses BOY$8,711PrepaidExpensesBOYAmt
Corporate Stock BOY$28,363,178CorporateStockBOYAmt
Corporate Stock EOY$23,660,813CorporateStockEOYAmt
Corporate Stock EOYFMV$26,531,827CorporateStockEOYFMVAmt
Other Investments BOY$1,900,000OtherInvestmentsBOYAmt
Other Investments EOY$1,950,000OtherInvestmentsEOYAmt
Other Investments EOYFMV$1,950,000OtherInvestmentsEOYFMVAmt
Other Assets BOY$26,376OtherAssetsBOYAmt
Other Assets EOY$24,246OtherAssetsEOYAmt
Other Assets EOYFMV$24,246OtherAssetsEOYFMVAmt
Total Assets BOY$30,337,073TotalAssetsBOYAmt
Total Assets EOY$30,672,792TotalAssetsEOYAmt
Total Assets EOYFMV$33,543,806TotalAssetsEOYFMVAmt
Other Liabilities BOY$1,008OtherLiabilitiesBOYAmt
Other Liabilities EOY$0OtherLiabilitiesEOYAmt
Total Liabilities BOY$1,008TotalLiabilitiesBOYAmt
Total Liabilities EOY$0TotalLiabilitiesEOYAmt
Org Does Not Follow FASB117Yes (X)OrgDoesNotFollowFASB117Ind
Capital Stock BOY$0CapitalStockBOYAmt
Capital Stock EOY$0CapitalStockEOYAmt
Additional Paid In Capital BOY$0AdditionalPaidInCapitalBOYAmt
Additional Paid In Capital EOY$0AdditionalPaidInCapitalEOYAmt
Retained Earning BOY$30,336,065RetainedEarningBOYAmt
Retained Earning EOY$30,672,792RetainedEarningEOYAmt
Tot Net Ast Or Fund Balances BOY$30,336,065TotNetAstOrFundBalancesBOYAmt
Tot Net Ast Or Fund Balances EOY$30,672,792TotNetAstOrFundBalancesEOYAmt
Total Liabilities Net Ast BOY$30,337,073TotalLiabilitiesNetAstBOYAmt
Total Liabilities Net Ast EOY$30,672,792TotalLiabilitiesNetAstEOYAmt

Chg In Net Assets Fund Balances ChgInNetAssetsFundBalancesGrp

FieldValueIRS element (for citing)
Tot Net Ast Or Fund Balances BOY$30,336,065TotNetAstOrFundBalancesBOYAmt
Excess Revenue Over Expenses$336,727ExcessRevenueOverExpensesAmt
Other Increases$0OtherIncreasesAmt
Subtotal$30,672,792SubtotalAmt
Other Decreases$0OtherDecreasesAmt
Tot Net Ast Or Fund Balances EOY$30,672,792TotNetAstOrFundBalancesEOYAmt

Cap Gains Loss Tx Invst Incm Detail CapGainsLossTxInvstIncmDetail

Cap Gains Loss Tx Invst Incm CapGainsLossTxInvstIncmGrp (2867 entries)

PropertyPropertyDescAcquiredAcquiredDtSoldSoldDtGross Sales PriceGrossSalesPriceAmtCost Or Other BasisCostOrOtherBasisAmtGain Or LossGainOrLossAmtGains Minus Excess Or LossesGainsMinusExcessOrLossesAmtHow AcquiredHowAcquiredCd
26 SHS INVESCO EXCHANGE TRADED FD TR S&P500 EQL2018-02-052019-01-17$2,514$2,514$0$0
39 SHS INVESCO EXCHANGE TRADED FD TR S&P500 EQL2018-09-172019-01-17$3,771$3,771$0$0
110 SHS INVESCO EXCHANGE TRADED FD TR S&P500 EQL2017-01-172019-01-17$10,635$9,578$1,057$1,057
80 SHS ISHARES TRUST CORE MSCI EUROPE2017-06-022019-01-17$3,421$3,869-$448-$448
220 SHS ISHARES TRUST CORE MSCI EUROPE2017-08-292019-01-17$9,408$10,539-$1,131-$1,131
90 SHS ANTHEM INC COM2018-05-012019-04-22$34,211$33,264$947$947
700 SHS ATHENE HOLDING LTD COM USD0.01 CL A2018-10-092019-07-16$29,717$36,416-$6,699-$6,699
1175 SHS ATHENE HOLDING LTD COM USD0.01 CL A2018-10-092019-08-27$45,850$61,128-$15,278-$15,278
125 SHS ATHENE HOLDING LTD COM USD0.01 CL A2018-10-092019-08-27$4,702$6,503-$1,801-$1,801
350 SHS CHUBB LIMITED COM NPV ISIN #CH00443287452018-05-012019-03-04$46,573$47,180-$607-$607
150 SHS CHUBB LIMITED COM NPV ISIN #CH00443287452018-05-012019-03-11$19,987$20,220-$233-$233
100 SHS CIGNA CORP NEW COM2018-11-302019-04-17$14,616$22,249-$7,633-$7,633
100 SHS CIGNA CORP NEW COM2018-11-302019-10-25$17,097$22,249-$5,152-$5,152
350 SHS CIGNA CORP NEW COM2018-11-302019-10-31$61,585$77,870-$16,285-$16,285
1214 SHS CVS HEALTH CORPORATION COM USD0.012018-11-292019-03-04$68,236$97,448-$29,212-$29,212
1249.190 SHS CVS HEALTH CORPORATION COM USD0.012018-11-302019-03-04$70,214$99,469-$29,255-$29,255
0.810 SHS CVS HEALTH CORPORATION COM USD0.012018-11-302019-03-04$46$66-$20-$20
1000 SHS ELANCO ANIMAL HEALTHINC COM2019-05-212019-08-20$27,339$32,660-$5,321-$5,321
1000 SHS ELANCO ANIMAL HEALTHINC COM2019-05-212019-08-21$26,518$32,660-$6,142-$6,142
50 SHS GARRETT MOTION INC COM USD0.0012018-05-012019-01-15$656$769-$113-$113
800 SHS LENNAR CORP CL A2018-05-012019-01-15$36,792$42,960-$6,168-$6,168
600 SHS LENNAR CORP CL A2018-05-012019-03-04$28,549$32,220-$3,671-$3,671
83.333 SHS RESIDEO TECHNOLOGIESINC COM2018-05-012019-01-15$1,718$2,061-$343-$343
319 SHS T MOBILE US INC COM USD0.000012018-12-192019-04-22$23,426$20,812$2,614$2,614
90 SHS ADIENT PLC COM USD0.0012016-10-312019-01-15$1,659$4,193-$2,534-$2,534
1400 SHS AMERICAN AIRLINES GROUP INC COM USD12016-09-272019-01-09$46,063$50,030-$3,967-$3,967
450 SHS AMERICAN AIRLINES GROUP INC COM USD12016-10-112019-01-09$14,806$17,215-$2,409-$2,409
1350 SHS AMERICAN AIRLINES GROUP INC COM USD12017-01-272019-01-09$44,418$65,041-$20,623-$20,623
475 SHS CHUBB LIMITED COM NPV ISIN #CH00443287452016-09-272019-03-11$63,293$59,336$3,957$3,957
175 SHS CHUBB LIMITED COM NPV ISIN #CH00443287452016-10-112019-03-11$23,319$21,626$1,693$1,693
650 SHS CHUBB LIMITED COM NPV ISIN #CH00443287452017-01-272019-03-11$86,612$86,253$359$359
650 SHS CONCHO RESOURCES INCCOM USD 0.0012016-09-272019-08-06$43,841$79,924-$36,083-$36,083
900 SHS D R HORTON INC COM2017-01-272019-01-15$34,925$27,929$6,996$6,996
1000 SHS EOG RESOURCES INC2017-01-272019-08-01$81,544$103,886-$22,342-$22,342
900 SHS EOG RESOURCES INC2016-09-272019-12-03$62,006$79,628-$17,622-$17,622
55 SHS GARRETT MOTION INC COM USD0.0012016-10-102019-01-15$722$632$90$90
28 SHS LENNAR CORP CL B2016-09-272019-01-15$1,033$1,001$32$32
28 SHS LENNAR CORP CL B2017-01-272019-01-15$1,033$1,076-$43-$43
500 SHS LINCOLN NATIONAL CORP COM NPV2017-01-272019-06-07$31,561$34,721-$3,160-$3,160
1200 SHS LINCOLN NATIONAL CORP COM NPV2017-05-092019-08-06$67,875$83,330-$15,455-$15,455
800 SHS LINCOLN NATIONAL CORP COM NPV2017-01-272019-08-06$45,250$55,293-$10,043-$10,043
600 SHS LYONDELLBASELL INDUSTRIES N V COM USD0.02017-01-272019-08-05$45,857$57,112-$11,255-$11,255
91.667 SHS RESIDEO TECHNOLOGIESINC COM2016-10-102019-01-15$1,890$1,692$198$198
2500 SHS TEXTRON INC2017-06-162019-05-21$123,444$118,633$4,811$4,811
150 SHS TRAVELERS COMPANIES INC COM STK NPV2018-05-012019-10-25$19,521$19,550-$29-$29
100 SHS UNITED RENTALS INC2018-05-012019-07-17$13,268$14,742-$1,474-$1,474
1300 SHS UNITED RENTALS INC2018-05-012019-08-05$147,265$191,640-$44,375-$44,375
9000 SHS WPX ENERGY INC COM USD12017-01-272019-08-01$83,984$129,454-$45,470-$45,470
5600 SHS WPX ENERGY INC COM USD12018-05-012019-08-01$52,256$95,396-$43,140-$43,140
438 SHS ALTRIA GROUP INC2019-02-082019-09-12$19,409$21,300-$1,891-$1,891
6594.701 SHS BLACKSTONE ALTERNAT MULTI STRATEGY CL Y2018-11-092019-09-12$71,091$70,405$686$686
1796.318 SHS BLACKSTONE ALTERNAT MULTI STRATEGY CL Y2018-11-092019-09-12$19,364$19,177$187$187
18345.784 SHS BLACKSTONE ALTERNAT MULTI STRATEGY CL Y2018-11-302019-09-12$197,768$195,859$1,909$1,909
510.860 SHS BLACKSTONE ALTERNAT MULTI STRATEGY CL Y2018-12-192019-09-12$5,507$5,454$53$53
252.069 SHS BLACKSTONE ALTERNAT MULTI STRATEGY CL Y2018-12-192019-09-12$2,717$2,691$26$26
14218.389 SHS BLACKSTONE ALTERNAT MULTI STRATEGY CL Y2019-06-172019-09-12$153,274$152,848$426$426
350 SHS ESSILORLUXOTTICA UNSPONSORED ADR2018-11-152019-09-12$25,038$23,541$1,497$1,497
37.088 SHS FIDELITY INTERNATL INDEX FUND2019-04-042019-09-12$1,530$1,512$18$18
0.104 SHS FIDELITY INTERNATL INDEX FUND2019-04-152019-09-12$4$4$0$0
14.941 SHS FIDELITY 500 INDEX FUND2019-05-152019-09-12$1,569$1,483$86$86
484 SHS GEBERIT AG UNSPONSORED ADR2019-01-072019-09-12$23,418$19,076$4,342$4,342
2120.597 SHS ISHARES MSCI EAFE INTERNATNL INDEX K2018-12-072019-09-12$28,395$25,320$3,075$3,075
4135 SHS ISHARES TR BARCLAYS 7 10 YR2019-02-202019-09-12$461,167$432,480$28,687$28,687
2769 SHS ISHARES TR MBS ETF2019-02-042019-09-12$298,991$290,274$8,717$8,717
6065 SHS JP MORGAN EXCHANGE TRADED FD BETABULDRSC2018-10-222019-09-12$152,732$140,647$12,085$12,085
292.029 SHS JPMORGAN CORE PLUS BOND FUND CLASS R62018-09-272019-09-12$2,479$2,421$58$58
298.840 SHS JPMORGAN CORE PLUS BOND FUND CLASS R62018-10-302019-09-12$2,537$2,478$59$59
253.546 SHS JPMORGAN CORE PLUS BOND FUND CLASS R62019-01-302019-09-12$2,153$2,102$51$51
268.668 SHS JPMORGAN CORE PLUS BOND FUND CLASS R62019-02-272019-09-12$2,281$2,228$53$53
198.654 SHS JPMORGAN CORE PLUS BOND FUND CLASS R62019-06-272019-09-12$1,687$1,647$40$40
198.968 SHS JPMORGAN CORE PLUS BOND FUND CLASS R62019-07-302019-09-12$1,689$1,671$18$18
194.460 SHS JPMORGAN CORE PLUS BOND FUND CLASS R62019-08-292019-09-12$1,651$1,672-$21-$21
68269.883 SHS LORD ABBETT SHORT DURATION INCOME F32018-11-092019-09-12$288,099$283,320$4,779$4,779
216.432 SHS LORD ABBETT SHORT DURATION INCOME F32018-12-032019-09-12$913$896$17$17
347.027 SHS LORD ABBETT SHORT DURATION INCOME F32019-01-022019-09-12$1,464$1,440$24$24
330.496 SHS LORD ABBETT SHORT DURATION INCOME F32019-02-012019-09-12$1,395$1,378$17$17
335.316 SHS LORD ABBETT SHORT DURATION INCOME F32019-03-012019-09-12$1,415$1,402$13$13
336.439 SHS LORD ABBETT SHORT DURATION INCOME F32019-04-012019-09-12$1,420$1,410$10$10
288.812 SHS LORD ABBETT SHORT DURATION INCOME F32019-05-012019-09-12$1,219$1,213$6$6
254.470 SHS LORD ABBETT SHORT DURATION INCOME F32019-06-032019-09-12$1,074$1,071$3$3
228.908 SHS LORD ABBETT SHORT DURATION INCOME F32019-07-012019-09-12$966$966$0$0
230.955 SHS LORD ABBETT SHORT DURATION INCOME F32019-08-012019-09-12$975$975$0$0
12373.773 SHS PIMCO INCOME FUND INSTITUTIONAL FUND2019-06-172019-09-12$148,114$149,475-$1,361-$1,361
26.308 SHS PIMCO INCOME FUND INSTITUTIONAL FUND2019-07-012019-09-12$315$319-$4-$4
56.877 SHS PIMCO INCOME FUND INSTITUTIONAL FUND2019-08-012019-09-12$681$688-$7-$7
79.671 SHS PIMCO SHORT TERM INSTITUTIONAL2018-10-012019-09-12$779$787-$8-$8
88.876 SHS PIMCO SHORT TERM INSTITUTIONAL2018-11-012019-09-12$867$876-$9-$9
82.067 SHS PIMCO SHORT TERM INSTITUTIONAL2019-02-012019-09-12$803$810-$7-$7
85.225 SHS PIMCO SHORT TERM INSTITUTIONAL2019-03-012019-09-12$834$842-$8-$8
63.645 SHS PIMCO SHORT TERM INSTITUTIONAL2019-07-012019-09-12$622$628-$6-$6
65.591 SHS PIMCO SHORT TERM INSTITUTIONAL2019-08-012019-09-12$641$643-$2-$2
750 SHS PIONEER NATURAL RESOURCES CO COM USD0.012019-09-202019-12-03$92,452$101,186-$8,734-$8,734
200 SHS PIONEER NATURAL RESOURCES CO COM USD0.012019-10-232019-12-03$24,654$26,112-$1,458-$1,458
152 SHS SOUTHWEST AIRLINES CO2018-10-042019-09-12$8,380$9,340-$960-$960
147606.312 SHS T ROWE PRICE NEW INCOME FUND I CLASS2019-05-152019-09-12$1,428,829$1,390,627$38,202$38,202
224.527 SHS T ROWE PRICE NEW INCOME FUND I CLASS2019-06-032019-09-12$2,173$2,115$58$58
353.625 SHS T ROWE PRICE NEW INCOME FUND I CLASS2019-07-012019-09-12$3,423$3,332$91$91
382.516 SHS T ROWE PRICE NEW INCOME FUND I CLASS2019-08-012019-09-12$3,703$3,668$35$35
376 SHS TENCENT HLDGS LTD UNSPON ADR2018-11-072019-09-12$16,769$14,438$2,331$2,331
602 SHS THE CHARLES SCHWAB CORPORATION COM2019-01-292019-09-12$25,617$28,714-$3,097-$3,097
1372 SHS UBISOFT SA ADR2019-05-222019-09-12$21,920$22,202-$282-$282
1849 SHS VANGUARD BD INDEX FDINC SHORT TERM BD ET2019-03-042019-09-12$148,915$145,756$3,159$3,159
14153 SHS VANGUARD CHARLOTTE TOTAL INTL BD INDES2019-02-042019-09-12$827,490$774,594$52,896$52,896
39770 SHS VANGUARD CHARLOTTE TOTAL INTL BD INDES2019-04-042019-09-12$2,325,252$2,211,814$113,438$113,438
252.296 SHS VANGUARD INTERMED TRM INVST GR ADMIRAL2018-10-012019-09-12$2,525$2,500$25$25
217.569 SHS VANGUARD INTERMED TRM INVST GR ADMIRAL2018-10-302019-09-12$2,178$2,156$22$22
54.602 SHS VANGUARD INTERMED TRM INVST GR ADMIRAL2018-11-012019-09-12$547$541$6$6
81.594 SHS VANGUARD INTERMED TRM INVST GR ADMIRAL2019-07-012019-09-12$817$809$8$8
81.603 SHS VANGUARD INTERMED TRM INVST GR ADMIRAL2019-08-012019-09-12$817$811$6$6
48985.464 SHS VANGUARD TOTAL BOND MARKET INDEX ADMIRAL2019-04-042019-09-12$541,289$520,715$20,574$20,574
101.715 SHS VANGUARD TOTAL BOND MARKET INDEX ADMIRAL2019-05-012019-09-12$1,124$1,084$40$40
74756.134 SHS VANGUARD TOTAL BOND MARKET INDEX ADMIRAL2019-05-152019-09-12$826,055$800,638$25,417$25,417
210.584 SHS VANGUARD TOTAL BOND MARKET INDEX ADMIRAL2019-06-032019-09-12$2,327$2,281$46$46
292.777 SHS VANGUARD TOTAL BOND MARKET INDEX ADMIRAL2019-07-012019-09-12$3,235$3,200$35$35
291.863 SHS VANGUARD TOTAL BOND MARKET INDEX ADMIRAL2019-08-012019-09-12$3,225$3,190$35$35
1208.746 SHS VANGUARD 500 INDEX ADMIRAL2018-09-202019-09-12$337,035$328,501$8,534$8,534
26.924 SHS VANGUARD 500 INDEX ADMIRAL2018-09-262019-09-12$7,507$7,247$260$260
32.006 SHS VANGUARD 500 INDEX ADMIRAL2018-12-172019-09-12$8,924$7,677$1,247$1,247
33.675 SHS VANGUARD 500 INDEX ADMIRAL2019-03-212019-09-12$9,390$8,773$617$617
20.343 SHS VANGUARD 500 INDEX ADMIRAL2019-06-272019-09-12$5,672$5,467$205$205
455 SHS AIA GROUP LTD SPONSORED ADR2017-06-202019-09-12$18,495$13,402$5,093$5,093
648 SHS AIA GROUP LTD SPONSORED ADR2017-12-052019-09-12$26,341$20,821$5,520$5,520
110 SHS AIA GROUP LTD SPONSORED ADR2018-05-042019-09-12$4,471$3,848$623$623
59 SHS ALTRIA GROUP INC2016-05-112019-09-12$2,614$3,988-$1,374-$1,374
22 SHS ALTRIA GROUP INC2016-05-212019-09-12$975$1,477-$502-$502
37 SHS ALTRIA GROUP INC2016-05-232019-09-12$1,640$2,286-$646-$646
86 SHS ALTRIA GROUP INC2016-10-052019-09-12$3,811$5,260-$1,449-$1,449
107 SHS ALTRIA GROUP INC2017-01-052019-09-12$4,741$7,300-$2,559-$2,559
33 SHS ALTRIA GROUP INC2017-02-242019-09-12$1,462$2,452-$990-$990
277 SHS ATLAS COPCO AB SP ADR A NEW2017-06-202019-09-12$8,925$10,626-$1,701-$1,701
524 SHS ATLAS COPCO AB SP ADR A NEW2017-07-212019-09-12$16,883$19,467-$2,584-$2,584
51 SHS ATLAS COPCO AB SP ADR A NEW2018-05-042019-09-12$1,643$1,999-$356-$356
134 SHS CHR. HANSEN HOLDING A/S SPON ADS EACH RE2016-09-062019-09-12$2,850$2,074$776$776
258 SHS CHR. HANSEN HOLDING A/S SPON ADS EACH RE2016-10-052019-09-12$5,488$3,922$1,566$1,566
730 SHS CHR. HANSEN HOLDING A/S SPON ADS EACH RE2017-01-052019-09-12$15,527$10,406$5,121$5,121
80 SHS CHR. HANSEN HOLDING A/S SPON ADS EACH RE2018-05-042019-09-12$1,702$1,831-$129-$129
183 SHS ESSILORLUXOTTICA UNSPONSORED ADR2017-01-052019-09-12$13,091$10,224$2,867$2,867
17 SHS ESSILORLUXOTTICA UNSPONSORED ADR2018-05-042019-09-12$1,216$1,157$59$59
35 SHS HDFC BANK LTD SPON ADS EACH REP 3 ORD SH2016-09-062019-09-12$3,681$2,583$1,098$1,098
84 SHS HDFC BANK LTD SPON ADS EACH REP 3 ORD SH2016-10-052019-09-12$8,834$6,103$2,731$2,731
185 SHS HDFC BANK LTD SPON ADS EACH REP 3 ORD SH2017-01-052019-09-12$19,457$11,159$8,298$8,298
26 SHS HDFC BANK LTD SPON ADS EACH REP 3 ORD SH2018-05-042019-09-12$2,734$2,514$220$220
3501 SHS ISHARE CORE S&P 500 ETF2016-05-112019-09-12$1,063,703$745,327$318,376$318,376
866 SHS ISHARE CORE S&P 500 ETF2016-07-282019-09-12$263,115$184,363$78,752$78,752
885 SHS ISHARE CORE S&P 500 ETF2016-08-092019-09-12$268,888$188,408$80,480$80,480
909 SHS ISHARE CORE S&P 500 ETF2016-09-062019-09-12$276,180$193,517$82,663$82,663
9187.053 SHS BLACKROCK INDEX FDS INCINTL INDEX FD CL K2018-07-112019-09-12$123,015$127,143-$4,128-$4,128
37.905 SHS BLACKROCK INDEX FDS INCINTL INDEX FD CL K2018-07-202019-09-12$508$529-$21-$21
1295 SHS USHARES TIPS BOND ETF2018-06-012019-09-12$150,132$145,067$5,065$5,065
6621 JP MORGAN EXCHANGE TRADED FD BETBULD JAP2018-07-112019-09-12$155,646$156,322-$676-$676
301.927 SHS JPMORGAN CORE PLUS BOND FUND CLASS R62016-05-112019-09-12$2,563$2,503$60$60
293.167 SHS JPMORGAN CORE PLUS BOND FUND CLASS R62016-05-112019-09-12$2,489$2,431$58$58
291.059 SHS JPMORGAN CORE PLUS BOND FUND CLASS R62016-05-112019-09-12$2,471$2,413$58$58
257.592 SHS JPMORGAN CORE PLUS BOND FUND CLASS R62016-05-112019-09-12$2,187$2,136$51$51
327.360 SHS JPMORGAN CORE PLUS BOND FUND CLASS R62016-05-252019-09-12$2,779$2,714$65$65
206.234 SHS JPMORGAN CORE PLUS BOND FUND CLASS R62016-05-262019-09-12$1,751$1,710$41$41
251.154 SHS JPMORGAN CORE PLUS BOND FUND CLASS R62016-05-272019-09-12$2,132$2,082$50$50
303.722 SHS JPMORGAN CORE PLUS BOND FUND CLASS R62016-06-012019-09-12$2,579$2,518$61$61
2239.361 SHS JPMORGAN CORE PLUS BOND FUND CLASS R62016-06-032019-09-12$19,012$18,566$446$446
277.347 SHS JPMORGAN CORE PLUS BOND FUND CLASS R62016-06-052019-09-12$2,355$2,299$56$56
4247.481 SHS JPMORGAN CORE PLUS BOND FUND CLASS R62016-08-092019-09-12$36,061$35,265$796$796
117.377 SHS JPMORGAN CORE PLUS BOND FUND CLASS R62016-08-302019-09-12$997$975$22$22
9458.971 SHS JPMORGAN CORE PLUS BOND FUND CLASS R62016-09-062019-09-12$80,307$78,534$1,773$1,773
144.703 SHS JPMORGAN CORE PLUS BOND FUND CLASS R62016-09-292019-09-12$1,229$1,201$28$28
9292.971 SHS JPMORGAN CORE PLUS BOND FUND CLASS R62016-10-052019-09-12$78,897$77,156$1,741$1,741
166.609 SHS JPMORGAN CORE PLUS BOND FUND CLASS R62016-10-282019-09-12$1,415$1,383$32$32
160.772 SHS JPMORGAN CORE PLUS BOND FUND CLASS R62016-11-292019-09-12$1,365$1,335$30$30
190.466 SHS JPMORGAN CORE PLUS BOND FUND CLASS R62016-12-292019-09-12$1,617$1,581$36$36
21457.938 SHS JPMORGAN CORE PLUS BOND FUND CLASS R62017-01-052019-09-12$182,178$178,158$4,020$4,020
188.940 SHS JPMORGAN CORE PLUS BOND FUND CLASS R62017-01-302019-09-12$1,604$1,569$35$35
6258.650 SHS JPMORGAN CORE PLUS BOND FUND CLASS R62017-02-242019-09-12$53,136$51,963$1,173$1,173
229.598 SHS JPMORGAN CORE PLUS BOND FUND CLASS R62017-02-272019-09-12$1,949$1,906$43$43
249.607 SHS JPMORGAN CORE PLUS BOND FUND CLASS R62017-03-302019-09-12$2,119$2,072$47$47
283.088 SHS JPMORGAN CORE PLUS BOND FUND CLASS R62017-04-272019-09-12$2,403$2,350$53$53
252.988 SHS JPMORGAN CORE PLUS BOND FUND CLASS R62017-05-302019-09-12$2,148$2,100$48$48
253.105 SHS JPMORGAN CORE PLUS BOND FUND CLASS R62017-06-292019-09-12$2,149$2,101$48$48
6100.762 SHS JPMORGAN CORE PLUS BOND FUND CLASS R62017-07-272019-09-12$51,795$50,652$1,143$1,143
257.447 SHS JPMORGAN CORE PLUS BOND FUND CLASS R62017-07-282019-09-12$2,186$2,137$49$49
271.738 SHS JPMORGAN CORE PLUS BOND FUND CLASS R62017-08-302019-09-12$2,307$2,256$51$51
262.396 SHS JPMORGAN CORE PLUS BOND FUND CLASS R62017-09-282019-09-12$2,228$2,175$53$53
261.713 SHS JPMORGAN CORE PLUS BOND FUND CLASS R62017-10-302019-09-12$2,222$2,170$52$52
4000.728 SHS JPMORGAN CORE PLUS BOND FUND CLASS R62018-01-102019-09-12$33,966$33,170$796$796
265.544 SHS JPMORGAN CORE PLUS BOND FUND CLASS R62018-01-302019-09-12$2,254$2,202$52$52
279.347 SHS JPMORGAN CORE PLUS BOND FUND CLASS R62018-02-272019-09-12$2,372$2,316$56$56
273.032 SHS JPMORGAN CORE PLUS BOND FUND CLASS R62018-05-302019-09-12$2,318$2,264$54$54
276.738 SHS JPMORGAN CORE PLUS BOND FUND CLASS R62018-06-282019-09-12$2,350$2,294$56$56
279.692 SHS JPMORGAN CORE PLUS BOND FUND CLASS R62018-07-302019-09-12$2,375$2,319$56$56
280.311 SHS JPMORGAN CORE PLUS BOND FUND CLASS R62018-08-302019-09-12$2,380$2,324$56$56
148 SHS MARTIN MARIETTA MATERIALS INC COM USD0.02018-08-092019-09-12$38,820$30,568$8,252$8,252
19 SHS NEWMARKET CORP2016-09-062019-09-12$8,688$8,333$355$355
17 SHS NEWMARKET CORP2016-10-052019-09-12$7,773$7,050$723$723
16 SHS NEWMARKET CORP2017-01-052019-09-12$7,316$6,962$354$354
12 SHS NEWMARKET CORP2017-07-272019-09-12$5,487$5,529-$42-$42
5 SHS NEWMARKET CORP2018-05-042019-09-12$2,286$1,820$466$466
6354.205 SHS PIMCO SHORT TERM INSTITUTIONAL2018-02-152019-09-12$62,144$62,745-$601-$601
102.114 SHS PIMCO SHORT TERM INSTITUTIONAL2018-02-152019-09-12$999$1,008-$9-$9
99.760 SHS PIMCO SHORT TERM INSTITUTIONAL2018-02-152019-09-12$976$985-$9-$9
43.864 SHS PIMCO SHORT TERM INSTITUTIONAL2018-02-152019-09-12$429$433-$4-$4
24.424 SHS PIMCO SHORT TERM INSTITUTIONAL2018-02-152019-09-12$239$241-$2-$2
64.246 SHS PIMCO SHORT TERM INSTITUTIONAL2018-02-282019-09-12$628$634-$6-$6
103.973 SHS PIMCO SHORT TERM INSTITUTIONAL2018-03-062019-09-12$1,017$1,027-$10-$10
82.286 SHS PIMCO SHORT TERM INSTITUTIONAL2018-03-062019-09-12$805$813-$8-$8
301.129 SHS PIMCO SHORT TERM INSTITUTIONAL2018-03-102019-09-12$2,945$2,974-$29-$29
85.956 SHS PIMCO SHORT TERM INSTITUTIONAL2018-03-142019-09-12$841$849-$8-$8
22240.957 SHS PIMCO SHORT TERM INSTITUTIONAL2018-06-112019-09-12$217,517$219,619-$2,102-$2,102
71.598 SHS PIMCO SHORT TERM INSTITUTIONAL2018-07-022019-09-12$700$707-$7-$7
84.357 SHS PIMCO SHORT TERM INSTITUTIONAL2018-08-012019-09-12$825$833-$8-$8
101.864 SHS PIMCO SHORT TERM INSTITUTIONAL2018-09-042019-09-12$996$1,006-$10-$10
140 SHS SHOPIFY INC COM NPV CL A ISIN #CA82509L12018-05-022019-09-12$49,923$17,475$32,448$32,448
163 SHS SOUTHWEST AIRLNS CO2017-01-252019-09-12$8,986$8,086$900$900
49 SHS SOUTHWEST AIRLNS CO2017-07-272019-09-12$2,701$2,800-$99-$99
170 SHS SOUTHWEST AIRLNS CO2018-08-162019-09-12$9,372$10,216-$844-$844
539.467 SHS T ROWE PRICE NEW INCOME FUND I CLASS2016-10-052019-09-12$5,222$5,082$140$140
370.220 SHS T ROWE PRICE NEW INCOME FUND I CLASS2016-11-012019-09-12$3,584$3,488$96$96
364 SHS TENCENT HLDGS LTD UNSPON ADR2017-01-052019-09-12$16,234$9,122$7,112$7,112
122 SHS TENCENT HLDGS LTD UNSPON ADR2017-02-242019-09-12$5,441$3,305$2,136$2,136
276.872 SHS VANGUARD INTERMED TRM INVST GR ADMIRAL2016-05-112019-09-12$2,771$2,744$27$27
270.620 SHS VANGUARD INTERMED TRM INVST GR ADMIRAL2016-05-112019-09-12$2,709$2,682$27$27
250.911 SHS VANGUARD INTERMED TRM INVST GR ADMIRAL2016-05-112019-09-12$2,512$2,487$25$25
232.025 SHS VANGUARD INTERMED TRM INVST GR ADMIRAL2016-05-112019-09-12$2,323$2,299$24$24
54.764 SHS VANGUARD INTERMED TRM INVST GR ADMIRAL2016-05-182019-09-12$548$543$5$5
276.220 SHS VANGUARD INTERMED TRM INVST GR ADMIRAL2016-05-302019-09-12$2,765$2,737$28$28
250.650 SHS VANGUARD INTERMED TRM INVST GR ADMIRAL2016-05-312019-09-12$2,509$2,484$25$25
1856.996 SHS VANGUARD INTERMED TRM INVST GR ADMIRAL2016-06-032019-09-12$18,589$18,403$186$186
131.274 SHS VANGUARD INTERMED TRM INVST GR ADMIRAL2016-06-052019-09-12$1,314$1,301$13$13
125.415 SHS VANGUARD INTERMED TRM INVST GR ADMIRAL2016-10-052019-09-12$1,255$1,243$12$12
103.914 SHS VANGUARD INTERMED TRM INVST GR ADMIRAL2016-11-012019-09-12$1,040$1,030$10$10
8253.218 SHS VANGUARD INTERMED TRM INVST GR ADMIRAL2017-01-052019-09-12$82,615$81,791$824$824
92.956 SHS VANGUARD INTERMED TRM INVST GR ADMIRAL2017-01-242019-09-12$930$921$9$9
186.436 SHS VANGUARD INTERMED TRM INVST GR ADMIRAL2017-02-012019-09-12$1,866$1,848$18$18
5154.489 SHS VANGUARD INTERMED TRM INVST GR ADMIRAL2017-02-242019-09-12$51,596$51,082$514$514
186.058 SHS VANGUARD INTERMED TRM INVST GR ADMIRAL2017-03-012019-09-12$1,862$1,844$18$18
227.253 SHS VANGUARD INTERMED TRM INVST GR ADMIRAL2017-04-032019-09-12$2,275$2,252$23$23
218.343 SHS VANGUARD INTERMED TRM INVST GR ADMIRAL2017-05-012019-09-12$2,186$2,164$22$22
220.476 SHS VANGUARD INTERMED TRM INVST GR ADMIRAL2017-06-012019-09-12$2,207$2,185$22$22
219.937 SHS VANGUARD INTERMED TRM INVST GR ADMIRAL2017-07-032019-09-12$2,202$2,180$22$22
4925.500 SHS VANGUARD INTERMED TRM INVST GR ADMIRAL2017-07-272019-09-12$49,304$48,813$491$491
221.873 SHS VANGUARD INTERMED TRM INVST GR ADMIRAL2017-08-012019-09-12$2,221$2,199$22$22
227.140 SHS VANGUARD INTERMED TRM INVST GR ADMIRAL2017-09-012019-09-12$2,274$2,251$23$23
209.548 SHS VANGUARD INTERMED TRM INVST GR ADMIRAL2017-10-022019-09-12$2,098$2,077$21$21
223.015 SHS VANGUARD INTERMED TRM INVST GR ADMIRAL2017-11-012019-09-12$2,232$2,210$22$22
103.929 SHS VANGUARD INTERMED TRM INVST GR ADMIRAL2017-12-142019-09-12$1,040$1,030$10$10
259.253 SHS VANGUARD INTERMED TRM INVST GR ADMIRAL2018-01-022019-09-12$2,595$2,569$26$26
3654.117 SHS VANGUARD INTERMED TRM INVST GR ADMIRAL2018-01-102019-09-12$36,578$36,213$365$365
253.983 SHS VANGUARD INTERMED TRM INVST GR ADMIRAL2018-02-012019-09-12$2,542$2,517$25$25
240.800 SHS VANGUARD INTERMED TRM INVST GR ADMIRAL2018-03-012019-09-12$2,410$2,386$24$24
248.089 SHS VANGUARD INTERMED TRM INVST GR ADMIRAL2018-06-012019-09-12$2,483$2,459$24$24
242.859 SHS VANGUARD INTERMED TRM INVST GR ADMIRAL2018-07-022019-09-12$2,431$2,407$24$24
254.819 SHS VANGUARD INTERMED TRM INVST GR ADMIRAL2018-08-012019-09-12$2,551$2,525$26$26
255.495 SHS VANGUARD INTERMED TRM INVST GR ADMIRAL2018-09-042019-09-12$2,558$2,532$26$26
2281 SHS VANGUARD INTL EQUITYINDEX FDS EUROP2017-07-052019-09-12$123,924$127,365-$3,441-$3,441
250 SHS VANGUARD INTL EQUITYINDEX FDS EUROP2017-07-272019-09-12$13,582$13,959-$377-$377
203 SHS VANGUARD INTL EQUITYINDEX FDS EUROP2018-05-042019-09-12$11,029$11,335-$306-$306
515.132 SHS VANGUARD 500 INDEX ADMIRAL2017-07-052019-09-12$143,634$115,724$27,910$27,910
422.177 SHS VANGUARD 500 INDEX ADMIRAL2017-07-272019-09-12$117,716$96,598$21,118$21,118
27.060 SHS VANGUARD 500 INDEX ADMIRAL2017-09-202019-09-12$7,545$6,259$1,286$1,286
21.776 SHS VANGUARD 500 INDEX ADMIRAL2017-12-262019-09-12$6,072$5,392$680$680
839.969 SHS VANGUARD 500 INDEX ADMIRAL2018-01-102019-09-12$234,209$213,226$20,983$20,983
24.583 SHS VANGUARD 500 INDEX ADMIRAL2018-03-262019-09-12$6,854$5,873$981$981
359.208 SHS VANGUARD 500 INDEX ADMIRAL2018-05-042019-09-12$100,158$88,448$11,710$11,710
20.274 SHS VANGUARD 500 INDEX ADMIRAL2018-06-282019-09-12$5,653$5,052$601$601
403.759 SHS VANGUARD 500 INDEX ADMIRAL2018-07-112019-09-12$112,580$103,475$9,105$9,105
762 SHS WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV ADR EACH RE2017-02-232019-09-12$22,555$15,733$6,822$6,822
69 SHS WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV ADR EACH RE2017-02-242019-09-12$2,042$1,387$655$655
545 SHS ALCON INC2019-05-152019-10-18$32,098$33,345-$1,247-$1,247
45 SHS ALPHABET INC CAP STKCL C2019-09-202019-12-17$61,061$55,740$5,321$5,321
56 SHS AMADEUS IT GROUP S AUNSPONSORED ADS2019-05-152019-10-18$4,079$4,304-$225-$225
296 SHS APPLE INC COM USD0.000012019-09-202019-12-17$83,111$65,629$17,482$17,482
79 SHS ASML HOLDING NV EURO0.09 NY REGISTRY SHS2019-02-212019-12-17$23,198$14,451$8,747$8,747
360 SHS BERKSHIRE HATHAWAY INC COM USD0.0033 CLA2019-09-202019-12-17$81,664$75,199$6,465$6,465
86 SHS CHEVRON CORP NEW COM2019-05-212019-12-17$10,241$10,456-$215-$215
671 SHS CISCO SYS INC COM2019-09-202019-12-17$31,077$33,027-$1,950-$1,950
129 SHS FEDEX CORP COM USD0.102019-02-082019-10-18$19,437$22,793-$3,356-$3,356
855 SHS FOX CORP CL A COM2019-05-212019-10-18$27,668$32,118-$4,450-$4,450
725 SHS PFIZER INC2019-07-052019-10-18$26,419$31,960-$5,541-$5,541
121 SHS RESMED INC2018-12-312019-10-18$15,906$13,675$2,231$2,231
89 SHS RESMED INC2018-12-312019-10-18$11,699$9,995$1,704$1,704
69 SHS RESMED INC2019-03-082019-10-18$9,070$6,934$2,136$2,136
70 SHS ACCENTURE PLC CLS A USD0.00002252016-11-042019-12-17$14,237$8,194$6,043$6,043
156 SHS ACCENTURE PLC CLS A USD0.00002252017-01-052019-12-17$31,727$17,973$13,754$13,754
15 SHS ACCENTURE PLC CLS A USD0.00002252018-05-042019-12-17$3,051$2,293$758$758
103 SHS ADIDAS AG ADR EA REP1/2 ORD NPV2017-01-052019-12-17$16,425$7,858$8,567$8,567
136 SHS ADIDAS AG ADR EA REP1/2 ORD NPV2018-04-022019-12-17$21,687$16,327$5,360$5,360
22 SHS ADIDAS AG ADR EA REP1/2 ORD NPV2018-05-042019-12-17$3,508$2,530$978$978
284 SHS ALBEMARLE CORP COM USD0.12018-05-032019-10-18$19,334$27,734-$8,400-$8,400
19 SHS ALBEMARLE CORP COM USD0.12018-05-042019-10-18$1,293$1,874-$581-$581
13 SHS ALLEGHANY CORP COM USD12016-05-112019-10-18$10,087$6,962$3,125$3,125
4 SHS ALLEGHANY CORP COM USD12016-05-232019-10-18$3,104$2,121$983$983
8 SHS ALLEGHANY CORP COM USD12016-10-052019-10-18$6,208$4,234$1,974$1,974
13 SHS ALLEGHANY CORP COM USD12017-01-052019-10-18$10,087$7,930$2,157$2,157
3 SHS ALLEGHANY CORP COM USD12017-02-242019-10-18$2,328$1,954$374$374
7 SHS ALLEGHANY CORP COM USD12017-07-272019-10-18$5,432$4,246$1,186$1,186
3 SHS ALLEGHANY CORP COM USD12018-05-042019-10-18$2,328$1,721$607$607
320 SHS AMADEUS IT GROUP S AUNSPONSORED ADS2018-05-102019-10-18$23,308$24,368-$1,060-$1,060
74 SHS ASML HOLDING NV EURO0.09 NY REGISTRY SHS2018-12-032019-12-17$21,730$13,078$8,652$8,652
2 SHS BLACKROCK INC COM USD0.012016-08-092019-12-17$1,003$738$265$265
21 SHS BLACKROCK INC COM USD0.012016-09-062019-12-17$10,527$7,792$2,735$2,735
18 SHS BLACKROCK INC COM USD0.012016-10-052019-12-17$9,024$6,464$2,560$2,560
24 SHS BLACKROCK INC COM USD0.012017-01-052019-12-17$12,031$9,188$2,843$2,843
6 SHS BLACKROCK INC COM USD0.012017-02-242019-12-17$3,008$2,319$689$689
10 SHS BLACKROCK INC COM USD0.012017-07-272019-12-17$5,013$4,232$781$781
67 SHS BRISTOL-MYERS SQUIBBCO COM USD0.102016-05-112019-12-17$4,296$4,791-$495-$495
17 SHS BRISTOL-MYERS SQUIBBCO COM USD0.102016-05-232019-12-17$1,090$1,177-$87-$87
69 SHS BRISTOL-MYERS SQUIBBCO COM USD0.102016-10-052019-12-17$4,425$3,775$650$650
79 SHS BRISTOL-MYERS SQUIBBCO COM USD0.102017-01-052019-12-17$5,066$4,711$355$355
83 SHS BRISTOL-MYERS SQUIBBCO COM USD0.102017-07-272019-12-17$5,322$4,477$845$845
24 SHS BRISTOL-MYERS SQUIBBCO COM USD0.102018-05-042019-12-17$1,539$1,226$313$313
28 SHS CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY COM NPV2016-09-062019-12-17$7,096$4,383$2,713$2,713
42 SHS CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY COM NPV2016-10-052019-12-17$10,643$6,481$4,162$4,162
124 SHS CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY COM NPV2017-01-052019-12-17$31,424$18,383$13,041$13,041
66 SHS CARMAX INC2016-09-062019-10-18$6,245$3,920$2,325$2,325
99 SHS CARMAX INC2016-10-052019-10-18$9,368$5,289$4,079$4,079
179 SHS CARMAX INC2017-01-052019-10-18$16,939$11,758$5,181$5,181
83 SHS CARMAX INC2017-07-272019-10-18$7,854$5,515$2,339$2,339
14 SHS CARMAX INC2018-04-042019-10-18$1,325$864$461$461
164 SHS CARNIVAL CORP PAIREDCTF2016-05-112019-10-18$6,979$8,147-$1,168-$1,168
83 SHS CARNIVAL CORP PAIREDCTF2016-05-232019-10-18$3,532$4,364-$832-$832
63 SHS CARNIVAL CORP PAIREDCTF2016-08-092019-10-18$2,681$2,859-$178-$178
86 SHS CARNIVAL CORP PAIREDCTF2016-10-052019-10-18$3,660$4,206-$546-$546
129 SHS CARNIVAL CORP PAIREDCTF2017-01-052019-10-18$5,489$6,944-$1,455-$1,455
50 SHS CARNIVAL CORP PAIREDCTF2017-02-242019-10-18$2,128$2,799-$671-$671
70 SHS CARNIVAL CORP PAIREDCTF2017-07-272019-10-18$2,979$4,618-$1,639-$1,639
45 SHS CARNIVAL CORP PAIREDCTF2018-05-042019-10-18$1,915$2,846-$931-$931
44 SHS CHEVRON CORP NEW COM2016-05-112019-12-17$5,239$4,551$688$688
15 SHS CHEVRON CORP NEW COM2016-05-232019-12-17$1,786$1,549$237$237
11 SHS CHEVRON CORP NEW COM2016-08-092019-12-17$1,310$1,116$194$194
25 SHS CHEVRON CORP NEW COM2016-10-052019-12-17$2,977$2,553$424$424
52 SHS CHEVRON CORP NEW COM2017-01-052019-12-17$6,192$6,099$93$93
12 SHS CHEVRON CORP NEW COM2017-02-242019-12-17$1,429$1,319$110$110
14 SHS CHEVRON CORP NEW COM2017-07-272019-12-17$1,667$1,485$182$182
10 SHS CHEVRON CORP NEW COM2018-05-042019-12-17$1,191$1,257-$66-$66
23 SHS CHUBB LIMITED COM NPV ISIN #CH00443287452016-09-062019-12-17$3,590$2,937$653$653
57 SHS CHUBB LIMITED COM NPV ISIN #CH00443287452016-10-052019-12-17$8,896$7,025$1,871$1,871
173 SHS CHUBB LIMITED COM NPV ISIN #CH00443287452017-01-052019-12-17$27,000$22,523$4,477$4,477
56 SHS COMPASS GROUP PLC SPON ADR EACH REP 1 OR2016-10-052019-10-18$1,398$1,121$277$277
630 SHS COMPASS GROUP PLC SPON ADR EACH REP 1 OR2017-01-052019-10-18$15,724$12,090$3,634$3,634
698 SHS COMPASS GROUP PLC SPON ADR EACH REP 1 OR2017-01-062019-10-18$17,422$13,212$4,210$4,210
80 SHS COMPASS GROUP PLC SPON ADR EACH REP 1 OR2018-05-042019-10-18$1,997$1,720$277$277
36 SHS CSL LTD-SPONSORED ADR2016-05-112019-10-18$3,104$1,471$1,633$1,633
143 SHS CSL LTD-SPONSORED ADR2016-10-052019-10-18$12,331$5,844$6,487$6,487
426 SHS CSL LTD-SPONSORED ADR2017-01-052019-10-18$36,733$15,966$20,767$20,767
32 SHS CSL LTD-SPONSORED ADR2018-05-042019-10-18$2,759$2,064$695$695
30 SHS DOLLAR TREE INC COM2016-10-052019-10-18$3,526$2,265$1,261$1,261
121 SHS DOLLAR TREE INC COM2017-01-052019-10-18$14,220$9,511$4,709$4,709
78 SHS DOLLAR TREE INC COM2017-07-272019-10-18$9,166$5,587$3,579$3,579
37 SHS DOLLAR TREE INC COM2018-05-042019-10-18$4,348$3,517$831$831
32 SHS DSV PANALPINA AS UNSPONSORED ADR2016-09-062019-10-18$1,528$802$726$726
216 SHS DSV PANALPINA AS UNSPONSORED ADR2016-10-052019-10-18$10,312$5,290$5,022$5,022
495 SHS DSV PANALPINA AS UNSPONSORED ADR2017-01-052019-10-18$23,631$11,291$12,340$12,340
70 SHS DSV PANALPINA AS UNSPONSORED ADR2017-02-242019-10-18$3,342$1,713$1,629$1,629
90 SHS DSV PANALPINA AS UNSPONSORED ADR2018-05-042019-10-18$4,297$3,573$724$724
318 SHS EXPERIAN PLC SPON ADR EACH REP 1 ORD SHS2016-10-052019-10-18$9,781$6,401$3,380$3,380
872 SHS EXPERIAN PLC SPON ADR EACH REP 1 ORD SHS2017-01-052019-10-18$26,822$17,030$9,792$9,792
491 SHS EXPERIAN PLC SPON ADR EACH REP 1 ORD SHS2017-01-182019-10-18$15,103$9,388$5,715$5,715
6 SHS FEDEX CORP COM USD0.102017-01-052019-10-18$904$1,134-$230-$230
23 SHS FEDEX CORP COM USD0.102017-07-272019-10-18$3,466$4,782-$1,316-$1,316
6 SHS FEDEX CORP COM USD0.102018-05-042019-10-18$904$1,455-$551-$551
39 SHS FEDEX CORP COM USD0.102018-08-162019-10-18$5,876$9,671-$3,795-$3,795
1 SHS GENERAL DYNAMICS CORP COM USD1.002016-09-062019-12-17$181$154$27$27
57 SHS GENERAL DYNAMICS CORP COM USD1.002016-10-052019-12-17$10,300$8,760$1,540$1,540
47 SHS GENERAL DYNAMICS CORP COM USD1.002017-01-052019-12-17$8,493$8,300$193$193
32 SHS GENERAL DYNAMICS CORP COM USD1.002017-07-272019-12-17$5,782$6,186-$404-$404
10 SHS GENERAL DYNAMICS CORP COM USD1.002018-05-042019-12-17$1,807$1,942-$135-$135
168 SHS HOME DEPOT INC COM2018-04-042019-12-17$36,697$29,435$7,262$7,262
126 SHS ICON PLC ORD EUR0.062017-01-052019-10-18$17,904$9,716$8,188$8,188
51 SHS LOWES COMPANIES INC COM USD0.502016-05-112019-12-17$6,116$3,933$2,183$2,183
19 SHS LOWES COMPANIES INC COM USD0.502016-05-232019-12-17$2,279$1,437$842$842
75 SHS LOWES COMPANIES INC COM USD0.502017-01-052019-12-17$8,994$5,317$3,677$3,677
47 SHS LMVH MOET HENNESSY VUITTON SE ADR EACH E2016-09-062019-12-17$4,195$1,658$2,537$2,537
126 SHS LMVH MOET HENNESSY VUITTON SE ADR EACH E2016-10-052019-12-17$11,245$4,409$6,836$6,836
353 SHS LMVH MOET HENNESSY VUITTON SE ADR EACH E2017-01-052019-12-17$31,505$13,228$18,277$18,277
27 SHS METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC COM USD2018-07-032019-10-18$18,290$15,713$2,577$2,577
26 SHS METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC COM USD2018-09-122019-10-18$17,613$15,486$2,127$2,127
179 SHS NESTLE S A SPONSOREDADR2017-01-052019-10-18$18,736$13,117$5,619$5,619
595 SHS NESTLE S A SPONSOREDADR2018-10-042019-10-18$62,277$49,006$13,271$13,271
28 SHS NORFOLK SOUTHERN CORP COM USD12016-09-062019-12-17$5,358$2,659$2,699$2,699
56 SHS NORFOLK SOUTHERN CORP COM USD12016-10-052019-12-17$10,717$5,428$5,289$5,289
65 SHS NORFOLK SOUTHERN CORP COM USD12017-01-052019-12-17$12,439$7,188$5,251$5,251
52 SHS NORFOLK SOUTHERN CORP COM USD12017-07-272019-12-17$9,951$5,873$4,078$4,078
3 SHS OREILLY AUTOMOTIVE INC NEW USD0.012016-05-112019-10-18$1,211$792$419$419
23 SHS OREILLY AUTOMOTIVE INC NEW USD0.012016-08-092019-10-18$9,285$6,612$2,673$2,673
24 SHS OREILLY AUTOMOTIVE INC NEW USD0.012016-09-062019-10-18$9,689$6,759$2,930$2,930
20 SHS OREILLY AUTOMOTIVE INC NEW USD0.012016-10-052019-10-18$8,074$5,511$2,563$2,563
22 SHS OREILLY AUTOMOTIVE INC NEW USD0.012017-01-052019-10-18$8,882$6,199$2,683$2,683
453 SHS PERNOD RICARD ADR EACH REPR 0.20 ORD2018-01-092019-10-18$16,190$14,397$1,793$1,793
366 SHS PERNOD RICARD ADR EACH REPR 0.20 ORD2018-04-172019-10-18$13,081$12,731$350$350
54 SHS PERNOD RICARD ADR EACH REPR 0.20 ORD2018-05-042019-10-18$1,930$1,783$147$147
6 SHS PROGRESSIVE CORP OHIO COM USD 1.002016-10-052019-12-17$431$187$244$244
245 SHS PROGRESSIVE CORP OHIO COM USD 1.002017-01-052019-12-17$17,595$8,751$8,844$8,844
127 SHS PROGRESSIVE CORP OHIO COM USD 1.002017-07-272019-12-17$9,121$5,865$3,256$3,256
55 SHS PROGRESSIVE CORP OHIO COM USD 1.002018-05-042019-12-17$3,950$3,271$679$679
177 SHS STERIS PLC ORD USD0.0012018-08-032019-10-18$25,360$20,583$4,777$4,777
200 SHS TAIWAN SEMICONDUCTORMANUFACTURING SPON A2016-10-052019-12-17$11,768$6,127$5,641$5,641
693 SHS TAIWAN SEMICONDUCTORMANUFACTURING SPON A2017-01-052019-12-17$40,775$20,649$20,126$20,126
8 SHS VERIZON COMMUNICATIONS2016-05-112019-12-17$492$449$43$43
81 SHS VERIZON COMMUNICATIONS2016-08-092019-12-17$4,982$4,348$634$634
69 SHS VERIZON COMMUNICATIONS2016-09-062019-12-17$4,244$3,707$537$537
81 SHS VERIZON COMMUNICATIONS2016-10-052019-12-17$4,982$4,063$919$919
61 SHS VERIZON COMMUNICATIONS2017-01-052019-12-17$3,752$3,326$426$426
61 SHS VISA INC COM CL A2016-10-052019-12-17$11,315$5,081$6,234$6,234
88 SHS VISA INC COM CL A2017-01-052019-12-17$16,323$7,123$9,200$9,200
27 SHS VISA INC COM CL A2017-02-242019-12-17$5,008$2,380$2,628$2,628
55 SHS VISA INC COM CL A2017-07-272019-12-17$10,202$5,462$4,740$4,740
23 SHS VISA INC COM CL A2018-05-042019-12-17$4,266$2,945$1,321$1,321
164 SHS WELLS FARGO CO NEW COM2016-05-112019-10-18$8,218$8,815-$597-$597
49 SHS WELLS FARGO CO NEW COM2016-05-232019-10-18$2,456$2,385$71$71
64 SHS WELLS FARGO CO NEW COM2016-10-052019-10-18$3,207$2,869$338$338
203 SHS WELLS FARGO CO NEW COM2017-01-052019-10-18$10,173$11,122-$949-$949
71 SHS WELLS FARGO CO NEW COM2017-02-242019-10-18$3,558$4,075-$517-$517
46 SHS WELLS FARGO CO NEW COM2017-07-272019-10-18$2,305$2,511-$206-$206
37 SHS AAR CORP2019-04-112019-08-15$1,495$1,247$248$248
8 SHS AAR CORP2019-05-082019-08-15$323$272$51$51
18 SHS AAR CORP2019-05-202019-08-15$727$557$170$170
4 SHS AAR CORP2019-07-012019-08-15$162$150$12$12
7 SHS ACCO BRANDS CORP2019-04-052019-05-02$58$58$0$0
16 SHS ACCO BRANDS CORP2019-04-052019-06-19$128$128$0$0
18 SHS ACCO BRANDS CORP2019-04-052019-08-05$168$158$10$10
51 SHS ACCO BRANDS CORP2019-04-052019-08-15$485$447$38$38
7 SHS ACCO BRANDS CORP2019-04-112019-06-19$56$56$0$0
16 SHS ACCO BRANDS CORP2019-03-152019-08-15$152$134$18$18
7 SHS ACCO BRANDS CORP2019-03-212019-08-15$67$60$7$7
77 SHS ACCO BRANDS CORP2019-05-082019-08-15$732$655$77$77
51 SHS ACCO BRANDS CORP2019-05-292019-08-15$485$390$95$95
591.76 SHS ACS ACTIV DE CONSTRUCT Y SERV2019-04-102019-08-15$4,261$5,047-$786-$786
252.72 SHS ACS ACTIV DE CONSTRUCT Y SERV2019-05-082019-08-15$1,820$2,051-$231-$231
221.52 SHS ACS ACTIV DE CONSTRUCT Y SERV2019-05-292019-08-15$1,595$1,753-$158-$158
54 SHS AFLAC INC2019-05-082019-08-15$2,809$2,723$86$86
55 SHS AFLAC INC2019-05-292019-08-15$2,861$2,819$42$42
5 SHS AGCO CORP2019-04-112019-04-16$360$356$4$4
24 SHS AGCO CORP2019-04-112019-08-15$1,552$1,710-$158-$158
4 SHS AGCO CORP2019-05-082019-06-26$310$291$19$19
13 SHS AGCO CORP2019-05-202019-08-15$841$865-$24-$24
4 SHS AGCO CORP2019-05-202019-08-15$259$266-$7-$7
6 SHS AGCO CORP2019-08-062019-08-15$388$428-$40-$40
94 SHS AH BELO CORP2019-04-052019-08-15$330$368-$38-$38
99 SHS AH BELO CORP2019-05-082019-08-15$348$390-$42-$42
84 SHS AH BELO CORP2019-05-292019-08-15$295$320-$25-$25
122 SHS AIA GROUP LTD2019-04-102019-08-15$4,636$4,986-$350-$350
210 SHS AIA GROUP LTD2019-04-102019-08-15$7,980$8,582-$602-$602
46 SHS AIA GROUP LTD2019-05-082019-08-15$1,748$1,885-$137-$137
88 SHS AIA GROUP LTD2019-05-082019-08-15$3,344$3,606-$262-$262
84 SHS AIA GROUP LTD2019-05-202019-08-15$3,192$3,240-$48-$48
53 SHS AIA GROUP LTD2019-05-292019-08-15$2,014$2,075-$61-$61
38 SHS AMN HEALTHCARE SVCS INC2019-04-112019-08-15$2,070$1,839$231$231
6 SHS AMN HEALTHCARE SVCS INC2019-06-282019-08-09$338$327$11$11
7 SHS AMN HEALTHCARE SVCS INC2019-05-082019-08-15$381$361$20$20
19 SHS AMN HEALTHCARE SVCS INC2019-05-202019-08-15$1,035$960$75$75
3 SHS AMN HEALTHCARE SVCS INC2019-06-282019-08-15$163$164-$1-$1
46 SHS ASGN INC2019-04-112019-08-15$2,716$3,062-$346-$346
10 SHS ASGN INC2019-05-082019-08-15$590$604-$14-$14
24 SHS ASGN INC2019-05-202019-08-15$1,417$1,347$70$70
4 SHS ASGN INC2019-05-222019-08-15$236$227$9$9
123 SHS AT&T INC2019-05-082019-08-15$4,215$3,739$476$476
126 SHS AT&T INC2019-05-292019-08-15$4,318$4,022$296$296
50000 SHS AT&T INC2019-04-172019-06-12$52,599$51,685$914$914
59 SHS AVX CORP2019-04-052019-08-15$787$1,088-$301-$301
2 SHS AVX CORP2019-04-262019-08-15$27$33-$6-$6
61 SHS AVX CORP2019-05-082019-08-15$814$978-$164-$164
53 SHS AVX CORP2019-05-292019-08-15$707$800-$93-$93
123 SHS ABBOTT LABORATORIES2019-04-052019-08-15$10,334$9,698$636$636
27 SHS ABBOTT LABORATORIES2019-05-082019-08-15$2,268$2,064$204$204
71 SHS ABBOTT LABORATORIES2019-05-082019-08-15$6,003$5,418$585$585
28 SHS ABBOTT LABORATORIES2019-05-202019-08-15$2,353$2,121$232$232
74 SHS ABBOTT LABORATORIES2019-05-292019-08-15$6,256$5,577$679$679
2 SHS ABBVIE INC2019-04-052019-04-16$160$160$0$0
6 SHS ABBVIE INC2019-04-052019-04-16$481$502-$21-$21
2 SHS ABBVIE INC2019-04-052019-04-17$160$167-$7-$7
23 SHS ABBVIE INC2019-04-052019-07-31$1,541$1,924-$383-$383
2 SHS ABBVIE INC2019-04-272019-07-31$134$163-$29-$29
5 SHS ABBVIE INC2019-05-202019-07-31$335$401-$66-$66
7 SHS ACADIA PHARMACEUTICALS INC2019-04-112019-07-31$178$178$0$0
8 SHS ACADIA PHARMACEUTICALS INC2019-04-112019-08-08$234$209$25$25
37 SHS ACADIA PHARMACEUTICALS INC2019-04-112019-08-15$1,081$968$113$113
4 SHS ACADIA PHARMACEUTICALS INC2019-07-012019-07-31$102$102$0$0
1 SHS ACADIA PHARMACEUTICALS INC2019-07-012019-07-31$25$27-$2-$2
7 SHS ACADIA PHARMACEUTICALS INC2019-04-032019-08-15$205$165$40$40
9 SHS ACADIA PHARMACEUTICALS INC2019-05-082019-08-15$263$235$28$28
27 SHS ACADIA PHARMACEUTICALS INC2019-05-202019-08-15$789$662$127$127
4 SHS ACADIA PHARMACEUTICALS INC2019-06-232019-08-15$117$98$19$19
36 SHS ACADIA REALTY TRUST2019-04-052019-08-15$987$990-$3-$3
40 SHS ACADIA REALTY TRUST2019-05-082019-08-15$1,097$1,132-$35-$35
33 SHS ACADIA REALTY TRUST2019-05-292019-08-15$905$907-$2-$2
7 SHS ACADIA REALTY TRUST2019-07-122019-08-15$192$194-$2-$2
5 SHS ACADIA REALTY TRUST2019-07-182019-08-15$137$135$2$2
50000 SHS ACE INA HLDGS INC2019-04-172019-08-15$53,409$50,629$2,780$2,780
17 SHS ACI WORLDWIDE INC2019-04-052019-08-15$489$579-$90-$90
18 SHS ACI WORLDWIDE INC2019-05-082019-08-15$518$617-$99-$99
15 SHS ACI WORLDWIDE INC2019-05-292019-08-15$431$476-$45-$45
4 SHS ACI WORLDWIDE INC2019-08-082019-08-15$115$124-$9-$9
10 SHS ACI WORLDWIDE INC2019-08-122019-08-15$288$287$1$1
43 SHS ADIDAS AG2019-04-102019-08-15$6,119$5,488$631$631
18 SHS ADIDAS AG2019-05-082019-08-15$2,561$2,573-$12-$12
18 SHS ADIDAS AG2019-05-202019-08-15$2,561$2,529$32$32
2500 SHS AERCAP IRELAND CAP DESIGNATED2019-04-172019-08-15$25,666$23,929$1,737$1,737
40 SHS AGLIENT TECHNOLOGIES INC2019-05-082019-08-15$2,850$3,056-$206-$206
41 SHS AGLIENT TECHNOLOGIES INC2019-05-292019-08-15$2,922$2,731$191$191
68 SHS AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC2019-04-052019-08-15$15,278$13,107$2,171$2,171
3 SHS AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC2019-05-202019-07-10$678$624$54$54
7 SHS AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC2019-05-202019-07-11$1,577$1,455$122$122
10 SHS AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC2019-05-082019-08-15$2,241$2,020$221$221
15 SHS AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC2019-05-082019-08-15$3,370$3,030$340$340
5 SHS AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC2019-05-202019-08-15$1,123$1,039$84$84
10 SHS AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC2019-05-292019-08-15$2,241$2,007$234$234
152 SHS AIRBUS SE2019-04-102019-08-15$5,143$5,014$129$129
59 SHS AIRBUS SE2019-05-082019-08-15$1,996$1,950$46$46
57 SHS AIRBUS SE2019-05-292019-08-15$1,929$1,810$119$119
6 SHS ALAMO GROUP INC2019-08-052019-08-15$640$644-$4-$4
264 SHS ALIBABA GROUP INC HLDG LTD2019-04-052019-08-15$43,575$48,616-$5,041-$5,041
42 SHS ALIBABA GROUP INC HLDG LTD2019-04-102019-08-15$6,932$7,805-$873-$873
17 SHS ALIBABA GROUP INC HLDG LTD2019-05-082019-08-15$2,806$3,047-$241-$241
20 SHS ALIBABA GROUP INC HLDG LTD2019-05-202019-08-15$3,301$3,274$27$27
10 SHS ALIBABA GROUP INC HLDG LTD2019-05-292019-08-15$1,651$1,512$139$139
128 SHS ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTIONS2019-04-112019-08-15$1,127$1,236-$109-$109
22 SHS ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTIONS2019-05-082019-08-15$194$226-$32-$32
65 SHS ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTIONS2019-05-202019-08-15$572$682-$110-$110
16 SHS ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTIONS2019-07-012019-08-15$141$188-$47-$47
21 SHS ALLSTATE CORP/THE2019-05-082019-08-15$2,142$2,018$124$124
21 SHS ALLSTATE CORP/THE2019-05-292019-08-15$2,142$2,014$128$128
17 SHS ALLSTATE CORP/THE2019-06-052019-08-15$1,734$1,670$64$64
4 SHS ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC2019-04-112019-08-07$322$322$0$0
6 SHS ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC2019-04-112019-08-07$482$525-$43-$43
9 SHS ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC2019-04-112019-08-15$707$788-$81-$81
4 SHS ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC2019-04-172019-08-15$314$348-$34-$34
3 SHS ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC2019-05-082019-08-15$236$211$25$25
6 SHS ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC2019-05-092019-08-15$471$418$53$53
12 SHS ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC2019-05-202019-08-15$942$804$138$138
21 SHS ALPHABET INC2019-04-052019-08-15$24,512$25,398-$886-$886
21 SHS ALPHABET INC2019-04-052019-08-15$24,513$25,481-$968-$968
61 SHS ALTRIA GROUP INC2019-04-052019-08-15$2,771$3,329-$558-$558
14 SHS ALTRIA GROUP INC2019-05-082019-08-15$636$733-$97-$97
13 SHS ALTRIA GROUP INC2019-05-202019-08-15$591$686-$95-$95
31 SHS AMAZON COM INC2019-04-052019-08-15$54,836$56,755-$1,919-$1,919
1 SHS AMAZON COM INC2019-05-292019-08-15$1,769$1,820-$51-$51
43 SHS AMEREN CORP2019-05-082019-08-15$3,246$3,093$153$153
45 SHS AMEREN CORP2019-05-292019-08-15$3,397$3,357$40$40
29 SHS AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC2019-06-072019-08-15$424$509-$85-$85
7 SHS AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC2019-07-122019-08-15$102$118-$16-$16
87 SHS AMERICAN EXPRESS CO2019-04-052019-08-15$10,614$9,642$972$972
3 SHS AMERICAN EXPRESS CO2019-05-292019-08-15$366$351$15$15
57 SHS AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC2019-05-082019-08-15$3,071$2,922$149$149
12 SHS AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC2019-05-242019-08-15$646$629$17$17
72 SHS AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC2019-05-292019-08-15$3,879$3,742$137$137
40 SHS AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC2019-06-052019-08-15$2,155$2,132$23$23
50000 SHS AMERICAN INTL GROUP INC2019-04-172019-08-15$50,755$50,249$506$506
8 SHS AMGEN INC2019-04-052019-05-16$1,360$1,360$0$0
1 SHS AMGEN INC2019-04-052019-05-16$182$195-$13-$13
7 SHS AMGEN INC2019-04-052019-07-11$1,249$1,368-$119-$119
24 SHS AMGEN INC2019-04-052019-08-15$4,793$4,690$103$103
73 SHS AMGEN INC2019-04-052019-08-15$14,577$14,264$313$313
8 SHS AMGEN INC2019-03-282019-07-10$1,459$1,595-$136-$136
3 SHS AMGEN INC2019-05-082019-08-15$599$522$77$77
8 SHS AMGEN INC2019-05-202019-08-15$1,598$1,360$238$238
3 SHS AMGEN INC2019-05-292019-08-15$599$505$94$94
15 SHS ANALOG DEVICES INC2019-05-082019-08-15$1,642$1,681-$39-$39
16 SHS ANALOG DEVICES INC2019-05-292019-08-15$1,751$1,538$213$213
17 SHS ANALOG DEVICES INC2019-06-052019-08-15$1,861$1,702$159$159
70 SHS APOLLO INVESTMENT CORP2019-04-052019-08-15$1,112$1,069$43$43
70 SHS APOLLO INVESTMENT CORP2019-05-082019-08-15$1,112$1,107$5$5
60 SHS APOLLO INVESTMENT CORP2019-05-292019-08-15$953$956-$3-$3
63 SHS APOLLO COML REAL ESTATE FIN INC2019-04-052019-08-15$1,166$1,151$15$15
10 SHS APOLLO COML REAL ESTATE FIN INC2019-05-082019-06-21$187$187$0$0
10 SHS APOLLO COML REAL ESTATE FIN INC2019-04-152019-08-15$185$188-$3-$3
53 SHS APOLLO COML REAL ESTATE FIN INC2019-05-082019-08-15$981$1,003-$22-$22
19 SHS APOLLO COML REAL ESTATE FIN INC2019-05-102019-08-15$352$354-$2-$2
54 SHS APOLLO COML REAL ESTATE FIN INC2019-05-292019-08-15$1,000$997$3$3
14 SHS APPLE INC2019-05-082019-08-15$2,841$2,845-$4-$4
15 SHS APPLE INC2019-05-292019-08-15$3,044$2,647$397$397
226 SHS ARCELORMITAL2019-04-102019-06-04$3,489$5,041-$1,552-$1,552
119 SHS ARCELORMITAL2019-05-082019-06-04$1,837$2,343-$506-$506
203 SHS ARCELORMITAL2019-05-292019-06-04$3,134$3,058$76$76
49 SHS ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO2019-05-082019-08-15$1,796$2,098-$302-$302
51 SHS ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO2019-05-292019-08-15$1,869$1,965-$96-$96
37 SHS ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO2019-06-072019-08-15$1,356$1,471-$115-$115
22 SHS ARRAY BIOPHARMA INC2019-04-112019-05-30$600$525$75$75
40 SHS ARRAY BIOPHARMA INC2019-04-112019-06-17$1,851$955$896$896
31 SHS ARRAY BIOPHARMA INC2019-04-112019-07-30$1,488$740$748$748
15 SHS ARRAY BIOPHARMA INC2019-05-082019-07-30$720$334$386$386
48 SHS ARRAY BIOPHARMA INC2019-05-202019-07-30$2,304$1,023$1,281$1,281
62 SHS ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT INC2019-04-052019-08-15$1,581$1,596-$15-$15
6 SHS ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT INC2019-05-082019-07-11$171$164$7$7
10 SHS ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT INC2019-05-082019-07-16$289$273$16$16
1 SHS ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT INC2019-05-082019-07-17$28$27$1$1
7 SHS ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT INC2019-05-082019-07-24$207$191$16$16
39 SHS ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT INC2019-05-082019-08-15$995$1,048-$53-$53
55 SHS ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT INC2019-05-292019-08-15$1,403$1,313$90$90
92 SHS ASSOCIATED BANC-CORP2019-04-052019-08-15$1,715$2,062-$347-$347
15 SHS ASSOCIATED BANC-CORP2019-05-082019-06-19$315$315$0$0
15 SHS ASSOCIATED BANC-CORP2019-04-172019-08-15$280$339-$59-$59
76 SHS ASSOCIATED BANC-CORP2019-05-082019-08-15$1,417$1,748-$331-$331
60 SHS ASSOCIATED BANC-CORP2019-05-292019-08-15$1,118$1,236-$118-$118
74 SHS AT HOME GROUP INC2019-04-112019-07-23$387$1,569-$1,182-$1,182
15 SHS AT HOME GROUP INC2019-05-082019-07-23$79$337-$258-$258
37 SHS AT HOME GROUP INC2019-05-202019-07-23$194$839-$645-$645
84 SHS ATKORE INTL GROUP INC2019-04-052019-08-15$2,364$1,951$413$413
9 SHS ATKORE INTL GROUP INC2019-05-082019-05-23$217$217$0$0
6 SHS ATKORE INTL GROUP INC2019-05-082019-07-17$154$154$0$0
8 SHS ATKORE INTL GROUP INC2019-05-082019-07-24$212$207$5$5
11 SHS ATKORE INTL GROUP INC2019-05-082019-08-09$324$284$40$40
51 SHS ATKORE INTL GROUP INC2019-05-082019-08-15$1,435$1,317$118$118
9 SHS ATKORE INTL GROUP INC2019-05-142019-08-15$253$226$27$27
6 SHS ATKORE INTL GROUP INC2019-05-202019-08-15$169$164$5$5
60 SHS ATKORE INTL GROUP INC2019-05-292019-08-15$1,688$1,399$289$289
11 SHS ATKORE INTL GROUP INC2019-06-072019-08-15$310$273$37$37
32 SHS ATKORE INTL GROUP INC2019-07-292019-08-15$900$869$31$31
18 SHS ATKORE INTL GROUP INC2019-07-292019-08-15$507$490$17$17
16 SHS ATKORE INTL GROUP INC2019-07-302019-08-15$450$437$13$13
25 SHS ATKORE INTL GROUP INC2019-08-012019-08-15$703$666$37$37
14 SHS ATKORE INTL GROUP INC2019-08-022019-08-15$394$372$22$22
72 SHS ATRICURE INC2019-04-112019-08-15$1,942$2,008-$66-$66
1 SHS ATRICURE INC2019-04-162019-08-15$27$28-$1-$1
4 SHS ATRICURE INC2019-04-172019-08-15$108$113-$5-$5
15 SHS ATRICURE INC2019-05-082019-06-21$449$452-$3-$3
1 SHS ATRICURE INC2019-05-202019-06-21$30$29$1$1
38 SHS ATRICURE INC2019-05-202019-08-15$1,025$1,112-$87-$87
15 SHS ATRICURE INC2019-08-132019-08-15$405$432-$27-$27
227 SHS AUTODESK INC2019-04-052019-08-15$32,300$37,812-$5,512-$5,512
8 SHS AUTODESK INC2019-05-292019-08-15$1,138$1,287-$149-$149
43 SHS AUTOMATIC DATA PROCESSING INC2019-04-052019-08-15$7,085$6,878$207$207
54 SHS AUTOMATIC DATA PROCESSING INC2019-04-052019-08-15$8,898$8,637$261$261
11 SHS AUTOMATIC DATA PROCESSING INC2019-05-082019-08-15$1,813$1,742$71$71
9 SHS AUTOMATIC DATA PROCESSING INC2019-05-202019-08-15$1,483$1,458$25$25
2 SHS AUTOMATIC DATA PROCESSING INC2019-05-292019-08-15$330$320$10$10
14 SHS AVANOS MED INC2019-04-052019-08-15$506$620-$114-$114
1 SHS AVANOS MED INC2019-04-242019-08-15$36$42-$6-$6
16 SHS AVANOS MED INC2019-05-082019-08-15$579$697-$118-$118
5 SHS AVANOS MED INC2019-05-232019-08-15$181$204-$23-$23
16 SHS AVANOS MED INC2019-05-292019-08-15$579$640-$61-$61
10 SHS AVANOS MED INC2019-05-312019-08-15$362$377-$15-$15
3 SHS AVANOS MED INC2019-07-122019-08-15$108$129-$21-$21
8 SHS AVANOS MED INC2019-08-052019-08-15$289$307-$18-$18
193 SHS AXA SA SPONSORED ADR2019-04-102019-08-15$4,532$5,056-$524-$524
82 SHS AXA SA SPONSORED ADR2019-05-082019-08-15$1,925$2,055-$130-$130
75 SHS AXA SA SPONSORED ADR2019-05-292019-08-15$1,761$1,839-$78-$78
51 SHS AXOGEN INC2019-04-112019-08-15$737$1,106-$369-$369
8 SHS AXOGEN INC2019-05-082019-08-15$116$190-$74-$74
27 SHS AXOGEN INC2019-05-202019-08-15$390$528-$138-$138
11 SHS AXOGEN INC2019-06-122019-08-15$159$215-$56-$56
320 SHS BB&T CORP2019-04-052019-08-15$14,500$15,464-$964-$964
35 SHS BB&T CORP2019-05-082019-08-15$1,599$1,745-$146-$146
64 SHS BB&T CORP2019-05-082019-08-15$2,900$3,190-$290-$290
66 SHS BB&T CORP2019-05-202019-08-15$2,991$3,203-$212-$212
35 SHS BB&T CORP2019-05-292019-08-15$1,599$1,655-$56-$56
188 SHS BAE SYS PLC SPONSORED ADR2019-04-102019-08-15$5,020$5,000$20$20
93 SHS BAE SYS PLC SPONSORED ADR2019-05-082019-08-15$2,483$2,274$209$209
99 SHS BAE SYS PLC SPONSORED ADR2019-05-292019-08-15$2,644$2,215$429$429
259 SHS BASF AG SPONSORED ADR2019-04-102019-08-15$4,018$5,032-$1,014-$1,014
112 SHS BASF AG SPONSORED ADR2019-05-082019-08-15$1,738$2,089-$351-$351
145 SHS BASF AG SPONSORED ADR2019-05-292019-08-15$2,250$2,404-$154-$154
99 SHS BHP GROUP PLC2019-04-102019-08-15$4,227$5,038-$811-$811
50 SHS BHP GROUP PLC2019-05-082019-08-15$2,135$2,278-$143-$143
37 SHS BHP GROUP PLC2019-05-292019-08-15$1,580$1,684-$104-$104
26 SHS BJS WHSL CLUB HLDGS INC2019-06-072019-08-15$544$640-$96-$96
51 SHS BJS WHSL CLUB HLDGS INC2019-06-272019-08-15$1,068$1,369-$301-$301
11 SHS BJS WHSL CLUB HLDGS INC2019-07-102019-08-15$230$263-$33-$33
11 SHS BADGER METER INC2019-04-052019-08-15$587$626-$39-$39
12 SHS BADGER METER INC2019-05-082019-08-15$640$637$3$3
3 SHS BADGER METER INC2019-05-172019-08-15$160$157$3$3
11 SHS BADGER METER INC2019-05-292019-08-15$587$573$14$14
28 SHS BAIDU COM INC SPONSORED ADR REPSTG2019-04-102019-08-15$2,629$4,942-$2,313-$2,313
14 SHS BAIDU COM INC SPONSORED ADR REPSTG2019-05-082019-08-15$1,315$2,225-$910-$910
33 SHS BAIDU COM INC SPONSORED ADR REPSTG2019-05-292019-08-15$3,099$3,713-$614-$614
831 SHS BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA2019-04-102019-08-15$3,884$4,975-$1,091-$1,091
322 SHS BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA2019-05-082019-08-15$1,505$1,866-$361-$361
345 SHS BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA2019-05-202019-08-15$1,612$1,965-$353-$353
1026 SHS BANCO SANTANDER SA2019-04-102019-06-04$4,592$5,033-$441-$441
442 SHS BANCO SANTANDER SA2019-05-082019-06-04$1,978$2,077-$99-$99
483 SHS BANCO SANTANDER SA2019-05-292019-06-04$2,162$2,128$34$34
50000 SHS BANK MONTREAL2019-04-172019-08-15$50,591$49,203$1,388$1,388
34 SHS BAXTER INTERNATIONAL INC2019-05-082019-06-11$2,638$2,598$40$40
35 SHS BAXTER INTERNATIONAL INC2019-05-292019-06-11$2,716$2,591$125$125
175 SHS BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG2019-04-102019-08-15$3,794$4,817-$1,023-$1,023
72 SHS BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG2019-05-082019-08-15$1,561$1,908-$347-$347
79 SHS BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG2019-05-202019-08-15$1,713$1,907-$194-$194
28 SHS BECTON DICKINSON AND CO2019-06-112019-08-15$6,920$6,638$282$282
2 SHS BELDEN INC2019-04-052019-04-12$119$115$4$4
20 SHS BELDEN INC2019-04-052019-08-15$835$1,154-$319-$319
4 SHS BELDEN INC2019-05-082019-06-07$223$223$0$0
4 SHS BELDEN INC2019-04-292019-08-15$167$229-$62-$62
15 SHS BELDEN INC2019-05-082019-08-15$627$913-$286-$286
13 SHS BELDEN INC2019-05-292019-08-15$543$679-$136-$136
36 SHS BENEFITFOCUS INC2019-04-112019-08-15$944$1,529-$585-$585
9 SHS BENEFITFOCUS INC2019-05-082019-08-15$236$295-$59-$59
20 SHS BENEFITFOCUS INC2019-05-202019-08-15$524$617-$93-$93
37 SHS BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL2019-05-082019-08-15$7,348$7,781-$433-$433
39 SHS BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL2019-05-292019-08-15$7,745$7,763-$18-$18
22 SHS BERRY PETROLEUM CORP2019-04-112019-08-08$182$280-$98-$98
37 SHS BERRY PETROLEUM CORP2019-04-112019-08-12$323$472-$149-$149
32 SHS BERRY PETROLEUM CORP2019-04-052019-08-15$263$396-$133-$133
13 SHS BERRY PETROLEUM CORP2019-05-082019-08-12$113$145-$32-$32
3 SHS BERRY PETROLEUM CORP2019-05-152019-08-12$26$33-$7-$7
34 SHS BERRY PETROLEUM CORP2019-05-082019-08-15$280$380-$100-$100
8 SHS BERRY PETROLEUM CORP2019-05-152019-08-15$66$89-$23-$23
39 SHS BERRY PETROLEUM CORP2019-05-202019-08-15$321$430-$109-$109
28 SHS BERRY PETROLEUM CORP2019-05-292019-08-15$230$303-$73-$73
88 SHS BHP GROUP LTD2019-04-102019-08-15$4,310$5,029-$719-$719
37 SHS BHP GROUP LTD2019-05-082019-08-15$1,812$1,903-$91-$91
37 SHS BHP GROUP LTD2019-05-202019-08-15$1,812$1,933-$121-$121
14 SHS BLACK KNIGHT INC2019-06-072019-08-15$859$852$7$7
24 SHS BLACK KNIGHT INC2019-06-102019-08-15$1,472$1,479-$7-$7
13 SHS BLACK KNIGHT INC2019-06-112019-08-15$798$802-$4-$4
11 SHS BLACK KNIGHT INC2019-06-122019-08-15$675$663$12$12
3 SHS BLACK KNIGHT INC2019-08-142019-08-15$184$182$2$2
18 SHS BLACKROCK INC2019-04-052019-08-15$7,352$8,016-$664-$664
5 SHS BLACKROCK INC2019-05-082019-08-15$2,060$2,331-$271-$271
4 SHS BLACKROCK INC2019-05-082019-08-15$1,634$1,864-$230-$230
4 SHS BLACKROCK INC2019-05-202019-08-15$1,634$1,749-$115-$115
4 SHS BLACKROCK INC2019-05-292019-08-15$1,648$1,707-$59-$59
4 SHS BLACKROCK INC2019-06-052019-08-15$1,648$1,718-$70-$70
3 SHS BLACKROCK INC2019-06-062019-08-15$1,225$1,319-$94-$94
1 SHS BLACKROCK INC2019-06-072019-08-15$408$443-$35-$35
3 SHS BLACKROCK INC2019-07-102019-08-15$1,225$1,427-$202-$202
2 SHS BLACKROCK INC2019-07-112019-08-15$817$956-$139-$139
5859.48 SHS BLACKROCK HIGH YIELD BOND PORTFOLIO2019-04-152019-08-15$44,415$44,708-$293-$293
59 SHS BOISE CASCADE CO2019-04-112019-08-15$1,693$1,608$85$85
12 SHS BOISE CASCADE CO2019-05-082019-08-15$344$324$20$20
7 SHS BOISE CASCADE CO2019-05-092019-08-15$201$185$16$16
33 SHS BOISE CASCADE CO2019-05-202019-08-15$947$821$126$126
71 SHS BORGWARNER INC2019-05-082019-08-15$2,230$2,824-$594-$594
73 SHS BORGWARNER INC2019-05-292019-08-15$2,293$2,637-$344-$344
58 SHS BORGWARNER INC2019-06-072019-08-15$1,822$2,302-$480-$480
120 SHS BOX INC2019-04-112019-08-15$1,559$2,369-$810-$810
24 SHS BOX INC2019-05-082019-08-15$312$483-$171-$171
63 SHS BOX INC2019-05-202019-08-15$819$1,221-$402-$402
11 SHS BOX INC2019-07-012019-08-15$143$194-$51-$51
1 SHS BRADY CORP2019-04-052019-04-11$48$47$1$1
3 SHS BRADY CORP2019-04-052019-04-18$146$142$4$4
2 SHS BRADY CORP2019-04-052019-04-22$97$95$2$2
1 SHS BRADY CORP2019-04-052019-08-01$52$47$5$5
11 SHS BRADY CORP2019-04-052019-08-15$521$520$1$1
6 SHS BRADY CORP2019-05-082019-07-18$306$292$14$14
7 SHS BRADY CORP2019-05-082019-08-01$361$340$21$21
10 SHS BRADY CORP2019-05-292019-08-15$473$470$3$3
196 SHS BRAMBLES LTD2019-04-102019-08-15$3,336$3,310$26$26
82 SHS BRAMBLES LTD2019-05-082019-08-15$1,396$1,378$18$18
80 SHS BRAMBLES LTD2019-05-202019-08-15$1,362$1,381-$19-$19
231 SHS BRIDGESTONE CORP2019-04-102019-08-15$4,297$4,544-$247-$247
94 SHS BRIDGESTONE CORP2019-05-082019-08-15$1,748$1,810-$62-$62
100 SHS BRIDGESTONE CORP2019-05-202019-08-15$1,860$1,838$22$22
16 SHS BROADCOM INC2019-04-052019-08-15$4,250$4,863-$613-$613
3 SHS BROADCOM INC2019-05-082019-08-15$797$916-$119-$119
7 SHS BROADCOM INC2019-05-082019-08-15$1,894$2,131-$237-$237
4 SHS BROADCOM INC2019-05-202019-08-15$1,063$1,110-$47-$47
8 SHS BROADCOM INC2019-05-292019-08-15$2,165$2,019$146$146
6 SHS BROADCOM INC2019-06-052019-08-15$1,624$1,585$39$39
5 SHS BROADCOM INC2019-06-142019-08-15$1,353$1,329$24$24
1000 SHS BROOKFIELD PROPERTY REIT INC2018-06-132019-04-04$25,597$23,791$1,806$1,806
21 SHS BROOKS AUTOMATION INC2019-04-052019-08-15$635$666-$31-$31
2 SHS BROOKS AUTOMATION INC2019-04-232019-08-15$60$64-$4-$4
22 SHS BROOKS AUTOMATION INC2019-05-082019-08-15$665$869-$204-$204
3 SHS BROOKS AUTOMATION INC2019-05-232019-08-15$91$104-$13-$13
21 SHS BROOKS AUTOMATION INC2019-05-292019-08-15$635$759-$124-$124
7 SHS BROOKS AUTOMATION INC2019-08-062019-08-15$212$223-$11-$11
12 SHS BUCKLE INC/THE2019-04-052019-05-16$228$227$1$1
2 SHS BUCKLE INC/THE2019-04-052019-05-28$32$38-$6-$6
14 SHS BUCKLE INC/THE2019-05-082019-05-28$223$260-$37-$37
249 SHS BUNZL PLC2019-07-182019-08-15$6,202$6,759-$557-$557
15 SHS BURLINGTON STORES INC2019-04-112019-08-15$2,524$2,359$165$165
3 SHS BURLINGTON STORES INC2019-05-082019-08-08$530$504$26$26
8 SHS BURLINGTON STORES INC2019-05-202019-08-15$1,346$1,315$31$31
20 SHS CIGNA CORP2019-05-082019-06-14$3,165$3,104$61$61
20 SHS CIGNA CORP2019-05-292019-06-14$3,165$2,919$246$246
26 SHS CNO FINANCIAL GROUP INC2019-06-212019-08-15$379$428-$49-$49
27 SHS CNO FINANCIAL GROUP INC2019-07-102019-08-15$394$456-$62-$62
17 SHS CNO FINANCIAL GROUP INC2019-08-092019-08-15$248$268-$20-$20
44 SHS CSW INDUSTRIALS INC2019-04-052019-08-15$2,992$2,609$383$383
6 SHS CSW INDUSTRIALS INC2019-05-292019-06-03$383$381$2$2
4 SHS CSW INDUSTRIALS INC2019-05-292019-06-20$269$254$15$15
4 SHS CSW INDUSTRIALS INC2019-05-292019-07-12$279$254$25$25
42 SHS CSW INDUSTRIALS INC2019-05-082019-08-15$2,856$2,568$288$288
24 SHS CSW INDUSTRIALS INC2019-05-292019-08-15$1,632$1,525$107$107
14 SHS CVB FINANCIAL CORP2019-05-142019-08-15$283$298-$15-$15
14 SHS CVB FINANCIAL CORP2019-05-162019-08-15$283$299-$16-$16
7 SHS CVB FINANCIAL CORP2019-05-172019-08-15$141$150-$9-$9
15 SHS CVB FINANCIAL CORP2019-05-292019-08-15$303$312-$9-$9
20 SHS CVB FINANCIAL CORP2019-06-102019-08-15$404$427-$23-$23
6 SHS CVB FINANCIAL CORP2019-06-172019-08-15$121$126-$5-$5
8 SHS CVB FINANCIAL CORP2019-06-202019-08-15$161$172-$11-$11
12 SHS CVB FINANCIAL CORP2019-07-242019-08-15$242$250-$8-$8
9 SHS CVS HEALTH CORP2019-05-082019-05-24$477$477$0$0
94 SHS CVS HEALTH CORP2019-05-082019-08-15$5,484$5,249$235$235
9 SHS CVS HEALTH CORP2019-05-132019-08-15$525$498$27$27
87 SHS CVS HEALTH CORP2019-05-292019-08-15$5,075$4,566$509$509
20000 SHS CVS HEALTH CORP2019-04-172019-08-15$50,293$50,130$163$163
31 SHS C&J ENERGY SERVICES INC2019-04-052019-08-15$277$487-$210-$210
31 SHS C&J ENERGY SERVICES INC2019-05-082019-08-15$277$451-$174-$174
28 SHS C&J ENERGY SERVICES INC2019-05-292019-08-15$250$351-$101-$101
2 SHS CABOT MICROELECTRICONICS CORP2019-04-052019-07-23$234$242-$8-$8
3 SHS CABOT MICROELECTRICONICS CORP2019-04-052019-07-26$371$363$8$8
12 SHS CABOT MICROELECTRICONICS CORP2019-04-052019-08-15$1,409$1,453-$44-$44
15 SHS CABOT MICROELECTRICONICS CORP2019-04-112019-08-15$1,761$1,813-$52-$52
17 SHS CABOT MICROELECTRICONICS CORP2019-05-082019-08-15$1,996$2,051-$55-$55
2 SHS CABOT MICROELECTRICONICS CORP2019-05-082019-08-15$235$241-$6-$6
8 SHS CABOT MICROELECTRICONICS CORP2019-05-202019-08-15$939$826$113$113
15 SHS CABOT MICROELECTRICONICS CORP2019-05-292019-08-15$1,761$1,488$273$273
6 SHS CABOT MICROELECTRICONICS CORP2019-06-212019-08-15$704$671$33$33
70 SHS CALLAWAY GOLF CO2019-04-112019-08-15$1,207$1,156$51$51
14 SHS CALLAWAY GOLF CO2019-05-082019-08-15$241$233$8$8
35 SHS CALLAWAY GOLF CO2019-05-202019-08-15$604$541$63$63
12 SHS CALLAWAY GOLF CO2019-08-132019-08-15$207$218-$11-$11
56 SHS CALLON PETE CO DEL2019-04-052019-08-15$235$427-$192-$192
61 SHS CALLON PETE CO DEL2019-05-082019-08-15$256$475-$219-$219
50 SHS CALLON PETE CO DEL2019-05-292019-08-15$210$326-$116-$116
36 SHS CALLON PETE CO DEL2019-05-312019-08-15$151$231-$80-$80
34 SHS CALLON PETE CO DEL2019-07-122019-08-15$142$221-$79-$79
6 SHS CAPITAL ONE FINANCIAL CORP2019-05-082019-05-24$539$539$0$0
33 SHS CAPITAL ONE FINANCIAL CORP2019-05-082019-08-15$2,795$3,007-$212-$212
6 SHS CAPITAL ONE FINANCIAL CORP2019-05-132019-08-15$508$537-$29-$29
28 SHS CAPITAL ONE FINANCIAL CORP2019-05-292019-08-15$2,372$2,471-$99-$99
114 SHS CARBON BLACK INC2019-04-112019-08-15$2,543$1,526$1,017$1,017
20 SHS CARBON BLACK INC2019-05-082019-08-15$446$342$104$104
57 SHS CARBON BLACK INC2019-05-202019-08-15$1,272$994$278$278
8 SHS CARBON BLACK INC2019-07-012019-08-15$178$136$42$42
10 SHS CARBON BLACK INC2019-08-142019-08-15$223$220$3$3
5 SHS CARDEX INC2019-04-112019-05-09$166$154$12$12
42 SHS CARDEX INC2019-04-112019-08-15$968$1,295-$327-$327
5 SHS CARDEX INC2019-04-262019-08-15$115$142-$27-$27
8 SHS CARDEX INC2019-05-202019-06-10$293$256$37$37
10 SHS CARDEX INC2019-05-082019-08-15$231$295-$64-$64
18 SHS CARDEX INC2019-05-202019-08-15$415$575-$160-$160
10 SHS CARDEX INC2019-07-162019-08-15$231$320-$89-$89
10 SHS CARDEX INC2019-08-142019-08-15$231$243-$12-$12
195 SHS CARLSBERG A/S2019-04-102019-08-15$5,711$5,012$699$699
69 SHS CARLSBERG A/S2019-05-082019-08-15$2,021$1,802$219$219
56 SHS CARLSBERG A/S2019-05-292019-08-15$1,640$1,471$169$169
50000 SHS CARMAX AUTO OWNER TR 2018-22019-05-072019-08-15$50,313$50,309$4$4
17 SHS CATERPILLAR INC2019-05-082019-08-15$1,951$2,265-$314-$314
18 SHS CATERPILLAR INC2019-05-292019-08-15$2,065$2,169-$104-$104
41 SHS CENTRAL GARDEN & PET CO2019-04-052019-08-15$936$1,068-$132-$132
3 SHS CENTRAL GARDEN & PET CO2019-05-292019-07-17$81$88-$7-$7
41 SHS CENTRAL GARDEN & PET CO2019-05-082019-08-15$936$1,166-$230-$230
32 SHS CENTRAL GARDEN & PET CO2019-05-292019-08-15$731$935-$204-$204
1 SHS CENTRAL GARDEN & PET CO CL A2019-04-112019-08-08$22$24-$2-$2
13 SHS CENTRAL GARDEN & PET CO CL A2019-04-112019-08-09$280$307-$27-$27
19 SHS CENTRAL GARDEN & PET CO CL A2019-04-112019-08-13$407$449-$42-$42
41 SHS CENTRAL GARDEN & PET CO CL A2019-04-052019-08-15$856$965-$109-$109
38 SHS CENTRAL GARDEN & PET CO CL A2019-04-112019-08-15$793$898-$105-$105
4 SHS CENTRAL GARDEN & PET CO CL A2019-05-292019-07-17$98$106-$8-$8
8 SHS CENTRAL GARDEN & PET CO CL A2019-05-202019-08-05$172$218-$46-$46
19 SHS CENTRAL GARDEN & PET CO CL A2019-05-202019-08-06$397$517-$120-$120
1 SHS CENTRAL GARDEN & PET CO CL A2019-05-082019-08-07$22$26-$4-$4
10 SHS CENTRAL GARDEN & PET CO CL A2019-05-202019-08-07$216$272-$56-$56
13 SHS CENTRAL GARDEN & PET CO CL A2019-05-082019-08-08$286$337-$51-$51
40 SHS CENTRAL GARDEN & PET CO CL A2019-05-082019-08-15$835$1,038-$203-$203
31 SHS CENTRAL GARDEN & PET CO CL A2019-05-292019-08-15$647$819-$172-$172
272 SHS CERNER CORP2019-04-052019-08-15$18,939$15,561$3,378$3,378
8 SHS CERNER CORP2019-05-292019-08-15$557$556$1$1
187 SHS CERUS CORP2019-04-112019-08-15$975$1,202-$227-$227
34 SHS CERUS CORP2019-05-082019-08-15$177$180-$3-$3
92 SHS CERUS CORP2019-05-202019-08-15$480$506-$26-$26
53 SHS CERUS CORP2019-06-122019-08-15$276$249$27$27
36 SHS CHART INDS INC2019-06-122019-08-15$2,108$2,727-$619-$619
6 SHS CHART INDS INC2019-06-122019-08-15$351$448-$97-$97
91 SHS CHEVRONTEXACO CORP2019-04-052019-08-15$10,569$11,497-$928-$928
20 SHS CHEVRONTEXACO CORP2019-05-082019-08-15$2,323$2,360-$37-$37
60 SHS CHEVRONTEXACO CORP2019-05-082019-08-15$7,039$7,089-$50-$50
19 SHS CHEVRONTEXACO CORP2019-05-202019-08-15$2,207$2,298-$91-$91
61 SHS CHEVRONTEXACO CORP2019-05-292019-08-15$7,156$7,144$12$12
21 SHS CHILDRENS PLACE INC/THE2019-04-112019-08-15$1,627$2,187-$560-$560
4 SHS CHILDRENS PLACE INC/THE2019-05-082019-08-15$310$432-$122-$122
2 SHS CHILDRENS PLACE INC/THE2019-05-152019-08-15$155$206-$51-$51
12 SHS CHILDRENS PLACE INC/THE2019-05-202019-08-15$930$1,261-$331-$331
1 SHS CHILDRENS PLACE INC/THE2019-07-012019-08-15$77$98-$21-$21
10 SHS CIENA CORP NEW2019-04-112019-06-06$453$370$83$83
56 SHS CIENA CORP NEW2019-04-112019-08-15$2,224$2,070$154$154
13 SHS CIENA CORP NEW2019-05-082019-08-15$516$469$47$47
11 SHS CIENA CORP NEW2019-05-172019-08-15$437$384$53$53
38 SHS CIENA CORP NEW2019-05-202019-08-15$1,509$1,304$205$205
17 SHS CIENA CORP NEW2019-06-282019-08-15$675$708-$33-$33
7 SHS CIRCOR INTL INC2019-04-112019-05-21$313$259$54$54
9 SHS CIRCOR INTL INC2019-04-112019-06-13$405$333$72$72
31 SHS CIRCOR INTL INC2019-04-112019-08-15$1,092$1,147-$55-$55
7 SHS CIRCOR INTL INC2019-05-082019-08-15$247$226$21$21
23 SHS CIRCOR INTL INC2019-05-202019-08-15$810$712$98$98
7 SHS CIRCOR INTL INC2019-07-112019-08-15$247$292-$45-$45
6 SHS CIRCOR INTL INC2019-07-162019-08-15$211$233-$22-$22
8 SHS CIRCOR INTL INC2019-07-222019-08-15$282$320-$38-$38
394 SHS CISCO SYSTEMS INC2019-04-052019-08-15$18,213$21,796-$3,583-$3,583
498 SHS CISCO SYSTEMS INC2019-04-052019-08-15$23,021$27,549-$4,528-$4,528
100 SHS CISCO SYSTEMS INC2019-05-082019-06-14$5,477$5,348$129$129
36 SHS CISCO SYSTEMS INC2019-05-202019-08-08$1,910$2,020-$110-$110
66 SHS CISCO SYSTEMS INC2019-05-082019-08-09$3,439$3,530-$91-$91
45 SHS CISCO SYSTEMS INC2019-05-292019-08-09$2,345$2,404-$59-$59
85 SHS CISCO SYSTEMS INC2019-05-082019-08-15$3,929$4,557-$628-$628
49 SHS CISCO SYSTEMS INC2019-05-202019-08-15$2,265$2,749-$484-$484
125 SHS CISCO SYSTEMS INC2019-05-292019-08-15$5,906$6,677-$771-$771
8 SHS CISCO SYSTEMS INC2019-05-292019-08-15$370$427-$57-$57
2000 SHS CITIGROUP INC2018-09-272019-04-04$52,919$52,238$681$681
109 SHS CITIGROUP INC2019-05-082019-08-15$6,747$7,469-$722-$722
112 SHS CITIGROUP INC2019-05-292019-08-15$6,933$7,071-$138-$138
50000 SHS CITIGROUP INC2019-04-172019-08-15$50,032$49,916$116$116
74022.11 SHS CITIGROUP COML MTG TR 2013-GCJ112019-05-142019-08-15$74,855$74,213$642$642
100 SHS CLOUDERA INC2019-04-112019-06-06$509$509$0$0
52 SHS CLOUDERA INC2019-04-112019-06-14$271$595-$324-$324
13 SHS CLOUDERA INC2019-03-132019-06-12$66$66$0$0
16 SHS CLOUDERA INC2019-03-132019-06-12$81$273-$192-$192
47 SHS CLOUDERA INC2019-03-252019-06-12$238$786-$548-$548
13 SHS CLOUDERA INC2019-02-182019-06-14$68$291-$223-$223
24 SHS CLOUDERA INC2019-03-252019-06-14$125$401-$276-$276
70 SHS COCA COLA2019-04-052019-08-15$3,757$3,244$513$513
431 SHS COCA COLA2019-04-052019-08-15$23,133$19,971$3,162$3,162
15 SHS COCA COLA2019-05-082019-08-15$805$718$87$87
16 SHS COCA COLA2019-05-202019-08-15$859$783$76$76
11 SHS COCA COLA2019-05-292019-08-15$590$537$53$53
3 SHS COHERENT INC2019-04-052019-04-10$441$460-$19-$19
234 SHS COLGATE PALMOLIVE2019-04-052019-08-15$16,654$15,841$813$813
7 SHS COLGATE PALMOLIVE2019-05-292019-08-15$498$489$9$9
120 SHS COMCAST CORP2019-04-052019-08-15$5,071$4,860$211$211
24 SHS COMCAST CORP2019-04-162019-08-15$1,014$1,007$7$7
25 SHS COMCAST CORP2019-05-082019-08-15$1,056$1,067-$11-$11
177 SHS COMCAST CORP2019-05-082019-08-15$7,531$7,569-$38-$38
31 SHS COMCAST CORP2019-05-202019-08-15$1,310$1,323-$13-$13
183 SHS COMCAST CORP2019-05-292019-08-15$7,786$7,737$49$49
28 SHS COMCAST CORP2019-06-132019-08-15$1,183$1,165$18$18
25000 SHS COMCAST CORP NEW2019-04-172019-08-15$28,069$26,368$1,701$1,701
547 SHS CIE FINANCIERE RICHEMONT SA2019-04-102019-08-15$4,084$3,855$229$229
223 SHS CIE FINANCIERE RICHEMONT SA2019-05-082019-08-15$1,665$1,576$89$89
217 SHS CIE FINANCIERE RICHEMONT SA2019-05-202019-08-15$1,620$1,568$52$52
11 SHS COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC2019-04-052019-08-15$529$620-$91-$91
1 SHS COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC2019-05-022019-08-15$48$55-$7-$7
13 SHS COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC2019-05-082019-08-15$625$696-$71-$71
3 SHS COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC2019-05-172019-08-15$144$164-$20-$20
11 SHS COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC2019-05-292019-08-15$529$575-$46-$46
4 SHS COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC2019-08-052019-08-15$192$213-$21-$21
2 SHS COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC2019-08-122019-08-15$96$104-$8-$8
4 SHS CONDUENT INC2019-04-052019-04-11$56$56$0$0
16 SHS CONDUENT INC2019-04-052019-04-25$203$225-$22-$22
67 SHS CONOCOPHILLIPS2019-05-082019-08-15$3,477$4,129-$652-$652
68 SHS CONOCOPHILLIPS2019-05-292019-08-15$3,529$4,033-$504-$504
36 SHS CONSTELLATIONS BRANDS INC2019-06-072019-08-15$6,921$6,800$121$121
50000 SHS CONSTELLATION BRANDS INC2019-04-172019-08-15$53,411$52,077$1,334$1,334
205 SHS CONTINENTAL AG2019-04-102019-08-15$2,360$3,386-$1,026-$1,026
82 SHS CONTINENTAL AG2019-05-082019-08-15$944$1,299-$355-$355
89 SHS CONTINENTAL AG2019-05-202019-08-15$1,025$1,260-$235-$235
5 SHS COPART INC2019-04-112019-04-15$326$323$3$3
3 SHS COPART INC2019-04-112019-04-16$196$194$2$2
23 SHS COPART INC2019-04-112019-07-05$1,707$1,484$223$223
11 SHS COPART INC2019-04-112019-07-08$811$710$101$101
21 SHS COPART INC2019-04-112019-07-09$1,567$1,355$212$212
10 SHS COPART INC2019-05-082019-05-23$689$661$28$28
4 SHS COPART INC2019-05-092019-05-23$276$263$13$13
1 SHS COPART INC2019-06-182019-06-24$74$74$0$0
12 SHS COPART INC2019-05-202019-06-25$887$789$98$98
7 SHS COPART INC2019-05-202019-06-25$517$460$57$57
3 SHS COPART INC2019-05-202019-06-25$222$197$25$25
5 SHS COPART INC2019-06-182019-06-25$370$368$2$2
1 SHS COPART INC2019-05-202019-07-05$74$66$8$8
6 SHS COPART INC2019-05-202019-07-05$447$395$52$52
50 SHS CORNERSTONE ONDEMAND INC2019-04-112019-08-15$2,525$2,726-$201-$201
10 SHS CORNERSTONE ONDEMAND INC2019-05-082019-08-15$505$553-$48-$48
26 SHS CORNERSTONE ONDEMAND INC2019-05-202019-08-15$1,313$1,403-$90-$90
4 SHS CORNERSTONE ONDEMAND INC2019-05-222019-08-15$202$218-$16-$16
65 SHS CORNING INC2019-05-082019-08-15$1,767$2,014-$247-$247
67 SHS CORNING INC2019-05-292019-08-15$1,821$1,975-$154-$154
32 SHS CORNING INC2019-06-052019-08-15$870$959-$89-$89
50 SHS CORNING INC2019-06-142019-08-15$1,359$1,548-$189-$189
14 SHS CORTEVA INC2019-05-082019-06-21$381$347$34$34
14 SHS CORTEVA INC2019-05-292019-06-21$381$330$51$51
0.67 SHS CORTEVA INC2019-05-292019-07-12$18$16$2$2
24 SHS COTT CORP2019-04-052019-05-31$310$310$0$0
80 SHS COTT CORP2019-04-052019-08-15$977$1,180-$203-$203
24 SHS COTT CORP2019-03-132019-08-15$293$385-$92-$92
81 SHS COTT CORP2019-05-082019-08-15$989$1,151-$162-$162
83 SHS COTT CORP2019-05-292019-08-15$1,014$1,088-$74-$74
21 SHS COTT CORP2019-07-102019-08-15$256$277-$21-$21
58 SHS CRANE CO2019-07-242019-08-15$4,292$5,017-$725-$725
26483.05 SHS CREDIT SUISSE COMMODITY-RETURN2019-04-052019-08-15$116,525$125,000-$8,475-$8,475
21881.84 SHS CREDIT SUISSE COMMODITY-RETURN2019-05-172019-08-15$96,280$100,000-$3,720-$3,720
15 SHS CROCS INC2019-06-172019-07-22$348$270$78$78
8 SHS CROCS INC2019-06-172019-07-26$188$144$44$44
14 SHS CROCS INC2019-06-192019-07-26$329$248$81$81
98 SHS CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP2019-04-052019-08-15$13,852$12,551$1,301$1,301
21 SHS CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP2019-05-082019-08-15$2,968$2,601$367$367
23 SHS CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP2019-05-202019-08-15$3,251$2,825$426$426
40 SHS CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP2019-04-112019-06-18$886$635$251$251
51 SHS CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP2019-04-112019-06-20$1,139$810$329$329
110 SHS CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP2019-04-112019-08-15$2,513$1,747$766$766
18 SHS CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP2019-05-082019-06-18$399$303$96$96
97 SHS CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP2019-05-202019-08-15$2,216$1,470$746$746
63 SHS DBS GROUP HLDGS LTD SPONSORED ADR2019-04-102019-08-15$4,423$5,026-$603-$603
25 SHS DBS GROUP HLDGS LTD SPONSORED ADR2019-05-082019-08-15$1,755$1,946-$191-$191
32 SHS DBS GROUP HLDGS LTD SPONSORED ADR2019-05-292019-08-15$2,247$2,287-$40-$40
230 SHS DNB ASA2019-04-102019-08-15$3,655$4,425-$770-$770
260 SHS DNB ASA2019-04-102019-08-15$4,131$5,003-$872-$872
132 SHS DNB ASA2019-05-082019-08-15$2,097$2,340-$243-$243
99 SHS DNB ASA2019-05-082019-08-15$1,573$1,755-$182-$182
94 SHS DNB ASA2019-05-202019-08-15$1,494$1,653-$159-$159
100 SHS DNB ASA2019-05-292019-08-15$1,589$1,710-$121-$121
63 SHS DR HORTON INC2019-05-082019-08-15$2,977$2,747$230$230
65 SHS DR HORTON INC2019-05-292019-08-15$3,072$2,863$209$209
46 SHS DR HORTON INC2019-06-072019-08-15$2,174$2,102$72$72
38 SHS DSP GROUP INC2019-04-052019-08-15$527$547-$20-$20
11 SHS DSP GROUP INC2019-05-082019-06-10$158$158$0$0
11 SHS DSP GROUP INC2019-04-262019-08-15$153$160-$7-$7
27 SHS DSP GROUP INC2019-05-082019-08-15$374$401-$27-$27
22 SHS DSP GROUP INC2019-05-292019-08-15$305$309-$4-$4
35 SHS DXC TECHNOLOGY CO2019-05-082019-08-15$1,099$2,106-$1,007-$1,007
37 SHS DXC TECHNOLOGY CO2019-05-292019-08-15$1,162$1,894-$732-$732
325 SHS DAIMLER AG2019-04-102019-08-15$3,630$5,035-$1,405-$1,405
115 SHS DAIMLER AG2019-05-082019-08-15$1,285$1,829-$544-$544
215 SHS DAIMLER AG2019-05-292019-08-15$2,402$2,812-$410-$410
1442 SHS DANONE SA2019-04-052019-08-15$25,104$22,018$3,086$3,086
322 SHS DANONE SA2019-04-102019-08-15$5,606$5,014$592$592
7 SHS DANONE SA2019-05-292019-06-27$119$111$8$8
120 SHS DANONE SA2019-05-082019-08-15$2,089$1,887$202$202
95 SHS DANONE SA2019-05-292019-08-15$1,654$1,513$141$141
56 SHS DANONE SA2019-05-292019-08-15$975$892$83$83
259 SHS DANONE SA2019-06-032019-08-15$4,509$4,225$284$284
36 DAVE & BUSTERS ENTERTAINMENT INC2019-04-112019-08-15$1,391$1,857-$466-$466
6 DAVE & BUSTERS ENTERTAINMENT INC2019-05-082019-06-12$243$243$0$0
1 DAVE & BUSTERS ENTERTAINMENT INC2019-05-152019-06-12$41$41$0$0
2 DAVE & BUSTERS ENTERTAINMENT INC2019-04-102019-06-13$80$80$0$0
4 DAVE & BUSTERS ENTERTAINMENT INC2019-04-152019-06-13$160$160$0$0
1 DAVE & BUSTERS ENTERTAINMENT INC2019-04-222019-06-13$40$68-$28-$28
8 DAVE & BUSTERS ENTERTAINMENT INC2019-05-202019-06-13$321$428-$107-$107
2 DAVE & BUSTERS ENTERTAINMENT INC2019-03-172019-08-15$77$170-$93-$93
4 DAVE & BUSTERS ENTERTAINMENT INC2019-03-222019-08-15$155$334-$179-$179
137 SHS DEERE & CO2019-04-052019-08-15$19,464$22,616-$3,152-$3,152
4 SHS DEERE & CO2019-05-292019-08-15$568$559$9$9
29 SHS DELTA APPAREL INC2019-04-052019-08-15$666$687-$21-$21
30 SHS DELTA APPAREL INC2019-05-082019-08-15$689$650$39$39
25 SHS DELTA APPAREL INC2019-05-292019-08-15$574$537$37$37
1 SHS DELUXE CORP2019-04-052019-04-24$47$46$1$1
10 SHS DELUXE CORP2019-04-052019-06-10$401$401$0$0
10 SHS DELUXE CORP2019-04-052019-06-19$416$416$0$0
5 SHS DELUXE CORP2019-04-052019-07-24$213$229-$16-$16
4 SHS DELUXE CORP2019-04-052019-08-09$177$183-$6-$6
8 SHS DELUXE CORP2019-04-052019-08-15$352$366-$14-$14
10 SHS DELUXE CORP2019-03-152019-08-15$440$410$30$30
10 SHS DELUXE CORP2019-03-242019-08-15$440$425$15$15
36 SHS DELUXE CORP2019-05-082019-08-15$1,585$1,557$28$28
13 SHS DELUXE CORP2019-05-292019-08-15$572$479$93$93
187 SHS DENNYS CORP2019-04-052019-08-15$4,190$3,448$742$742
13 SHS DENNYS CORP2019-05-082019-05-23$253$253$0$0
51 SHS DENNYS CORP2019-05-082019-06-07$1,052$997$55$55
14 SHS DENNYS CORP2019-05-082019-07-16$303$274$29$29
14 SHS DENNYS CORP2019-05-082019-07-25$307$274$33$33
19 SHS DENNYS CORP2019-05-082019-07-30$409$372$37$37
9 SHS DENNYS CORP2019-05-082019-08-09$203$176$27$27
66 SHS DENNYS CORP2019-05-082019-08-15$1,479$1,291$188$188
13 SHS DENNYS CORP2019-05-142019-08-15$291$251$40$40
144 SHS DENNYS CORP2019-05-292019-08-15$3,226$2,757$469$469
386 SHS DEUTSCHE BOERSE AG2019-04-102019-08-15$5,408$5,008$400$400
131 SHS DEUTSCHE BOERSE AG2019-05-082019-08-15$1,835$1,759$76$76
109 SHS DEUTSCHE BOERSE AG2019-05-292019-08-15$1,527$1,492$35$35
149 SHS DEUTSCHE POST AG2019-04-102019-08-15$4,653$5,028-$375-$375
61 SHS DEUTSCHE POST AG2019-05-082019-08-15$1,905$1,989-$84-$84
82 SHS DEUTSCHE POST AG2019-05-292019-08-15$2,560$2,418$142$142
22 SHS DEXCOM INC2019-04-112019-08-15$3,465$2,616$849$849
2 SHS DEXCOM INC2019-05-082019-06-10$275$238$37$37
2 SHS DEXCOM INC2019-05-082019-08-15$315$238$77$77
11 SHS DEXCOM INC2019-05-202019-08-15$1,733$1,287$446$446
50 SHS DIAGEO PLC2019-04-102019-08-15$8,265$8,149$116$116
21 SHS DIAGEO PLC2019-05-082019-08-15$3,471$3,519-$48-$48
20 SHS DIAGEO PLC2019-05-202019-08-15$3,306$3,411-$105-$105
11 SHS DINEEQUITY INC2019-04-052019-06-03$998$998$0$0
1 SHS DINEEQUITY INC2019-04-052019-06-10$97$94$3$3
2 SHS DINEEQUITY INC2019-04-052019-06-11$195$189$6$6
26 SHS DINEEQUITY INC2019-04-052019-08-15$1,972$2,453-$481-$481
11 SHS DINEEQUITY INC2019-03-102019-08-15$834$988-$154-$154
28 SHS DINEEQUITY INC2019-05-082019-08-15$2,124$2,415-$291-$291
34 SHS DINEEQUITY INC2019-05-292019-08-15$2,579$2,984-$405-$405
4 SHS DINEEQUITY INC2019-08-062019-08-15$303$321-$18-$18
3 SHS DINEEQUITY INC2019-08-122019-08-15$228$241-$13-$13
44 SHS WALT DISNEY CO/THE2019-05-082019-08-15$5,886$5,913-$27-$27
46 SHS WALT DISNEY CO/THE2019-05-292019-08-15$6,154$6,076$78$78
14 SHS DISCOVER FINANCIAL SERVICES2019-05-082019-08-15$1,118$1,114$4$4
9 SHS DISCOVER FINANCIAL SERVICES2019-05-242019-08-15$719$692$27$27
24 SHS DISCOVER FINANCIAL SERVICES2019-05-292019-08-15$1,916$1,822$94$94
680.03 SHS DODGE & COX INCOME FUND2018-06-082019-04-04$9,262$9,346-$84-$84
685.9 SHS DODGE & COX INCOME FUND2018-09-272019-04-04$9,342$9,427-$85-$85
149.66 SHS DODGE & COX INCOME FUND2018-12-212019-04-04$2,038$1,983$55$55
15 SHS DOLLAR TREE INC2019-05-082019-06-07$1,541$1,578-$37-$37
16 SHS DOLLAR TREE INC2019-05-292019-06-07$1,644$1,540$104$104
1 SHS DOUGLAS DYNAMICS INC2019-04-232019-07-12$40$39$1$1
40 SHS DOUGLAS DYNAMICS INC2019-04-052019-08-15$1,680$1,514$166$166
1 SHS DOUGLAS DYNAMICS INC2019-05-292019-07-12$40$38$2$2
5 SHS DOUGLAS DYNAMICS INC2019-05-292019-07-25$202$192$10$10
41 SHS DOUGLAS DYNAMICS INC2019-05-082019-08-15$1,722$1,501$221$221
30 SHS DOUGLAS DYNAMICS INC2019-05-292019-08-15$1,260$1,152$108$108
14 SHS DOW INC2019-05-082019-06-21$679$739-$60-$60
14 SHS DOW INC2019-05-292019-06-21$679$676$3$3
50000 SHS DOWDUPONT INC2019-04-172019-08-15$53,530$52,272$1,258$1,258
50000 SHS DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 1ST2019-04-172019-08-15$51,752$50,469$1,283$1,283
0.67 SHS DUPONT DE NEMOURS INC2019-06-212019-07-12$47$50-$3-$3
14 SHS DUPONT DE NEMOURS INC2019-05-082019-08-15$919$994-$75-$75
14.67 SHS DUPONT DE NEMOURS INC2019-05-292019-08-15$963$991-$28-$28
48.33 SHS DUPONT DE NEMOURS INC2019-06-212019-08-15$3,172$3,614-$442-$442
16 SHS DYCOM INDS INC2019-04-112019-08-15$667$755-$88-$88
3 SHS DYCOM INDS INC2019-05-082019-08-15$125$149-$24-$24
8 SHS DYCOM INDS INC2019-05-202019-08-15$334$371-$37-$37
7 SHS DYCOM INDS INC2019-06-202019-08-15$292$400-$108-$108
4 SHS DYCOM INDS INC2019-06-212019-08-15$167$228-$61-$61
34 SHS EOG RESOURCES INC2019-05-082019-08-15$2,554$3,177-$623-$623
36 SHS EOG RESOURCES INC2019-05-292019-08-15$2,704$3,092-$388-$388
442 SHS E ON AG SPONSORED ADR2019-04-102019-08-15$3,982$4,999-$1,017-$1,017
209 SHS E ON AG SPONSORED ADR2019-05-082019-08-15$1,883$2,207-$324-$324
167 SHS E ON AG SPONSORED ADR2019-05-292019-08-15$1,505$1,740-$235-$235
178 SHS LONCAR CANCER IMMUNOTHERAPY ETF2018-10-112019-04-11$3,806$3,896-$90-$90
41 SHS EAGLE MATERIALS INC2019-04-052019-08-15$3,315$3,519-$204-$204
3 SHS EAGLE MATERIALS INC2019-05-082019-07-25$268$269-$1-$1
39 SHS EAGLE MATERIALS INC2019-05-082019-08-15$3,153$3,494-$341-$341
34 SHS EAGLE MATERIALS INC2019-05-292019-08-15$2,749$2,958-$209-$209
23 SHS EAGLE MATERIALS INC2019-06-112019-08-15$1,859$2,020-$161-$161
13 SHS ELDORADO RESORTS INC2019-04-112019-06-12$662$640$22$22
50 SHS ELDORADO RESORTS INC2019-04-112019-08-15$1,950$2,463-$513-$513
13 SHS ELDORADO RESORTS INC2019-05-082019-08-15$507$610-$103-$103
32 SHS ELDORADO RESORTS INC2019-05-202019-08-15$1,248$1,554-$306-$306
4 SHS ELDORADO RESORTS INC2019-05-222019-08-15$156$196-$40-$40
11 SHS ELDORADO RESORTS INC2019-06-252019-08-15$429$487-$58-$58
6 SHS ELDORADO RESORTS INC2019-08-132019-08-15$234$240-$6-$6
18 SHS ELEMENT SOLUTIONS INC2019-04-052019-04-12$192$191$1$1
179 SHS ELEMENT SOLUTIONS INC2019-04-112019-08-15$1,612$1,888-$276-$276
34 SHS ELEMENT SOLUTIONS INC2019-05-082019-08-15$306$369-$63-$63
12 SHS ELEMENT SOLUTIONS INC2019-05-092019-08-15$108$131-$23-$23
103 SHS ELEMENT SOLUTIONS INC2019-05-202019-08-15$927$1,066-$139-$139
18 SHS ELEMENT SOLUTIONS INC2019-08-142019-08-15$162$163-$1-$1
29 SHS EMERGENT BIOSOLUTIONS INC2019-04-112019-08-15$1,256$1,552-$296-$296
5 SHS EMERGENT BIOSOLUTIONS INC2019-05-082019-08-15$217$243-$26-$26
15 SHS EMERGENT BIOSOLUTIONS INC2019-05-202019-08-15$650$650$0$0
9 SHS EMERGENT BIOSOLUTIONS INC2019-08-132019-08-15$390$396-$6-$6
21 SHS ENERGIZER HLDGS INC2019-04-112019-08-06$752$1,001-$249-$249
2 SHS ENERGIZER HLDGS INC2019-04-112019-08-07$68$95-$27-$27
10 SHS ENERGIZER HLDGS INC2019-04-112019-08-07$337$477-$140-$140
7 SHS ENERGIZER HLDGS INC2019-05-082019-08-07$237$309-$72-$72
16 SHS ENERGIZER HLDGS INC2019-05-202019-08-07$541$745-$204-$204
1 SHS ENERSYS2019-04-052019-04-18$72$68$4$4
1 SHS ENERSYS2019-04-052019-04-29$71$68$3$3
2 SHS ENERSYS2019-04-052019-07-23$133$137-$4-$4
4 SHS ENERSYS2019-04-052019-08-01$268$273-$5-$5
6 SHS ENERSYS2019-04-052019-08-09$349$410-$61-$61
5 SHS ENERSYS2019-04-052019-08-15$280$342-$62-$62
17 SHS ENERSYS2019-05-082019-08-15$952$1,144-$192-$192
14 SHS ENERSYS2019-05-292019-08-15$784$824-$40-$40
327 SHS ENGIE SA2019-04-102019-08-15$4,800$5,021-$221-$221
140 SHS ENGIE SA2019-05-082019-08-15$2,055$2,064-$9-$9
145 SHS ENGIE SA2019-05-292019-08-15$2,129$2,027$102$102
6 SHS ENNIS INC2019-04-052019-05-16$118$118$0$0
24 SHS ENNIS INC2019-04-052019-06-07$454$454$0$0
41 SHS ENNIS INC2019-04-052019-08-15$807$859-$52-$52
24 SHS ENNIS INC2019-03-062019-08-15$472$520-$48-$48
6 SHS ENNIS INC2019-03-282019-08-15$118$125-$7-$7
41 SHS ENNIS INC2019-05-082019-08-15$807$806$1$1
58 SHS ENNIS INC2019-05-292019-08-15$1,141$1,080$61$61
224 SHS ERSTE GROUP BANK AG2019-04-102019-08-15$3,692$4,331-$639-$639
89 SHS ERSTE GROUP BANK AG2019-05-082019-08-15$1,467$1,694-$227-$227
107 SHS ERSTE GROUP BANK AG2019-05-202019-08-15$1,764$1,960-$196-$196
92 SHS ESSILOR INTL ADR2019-04-102019-08-15$6,457$5,039$1,418$1,418
70 SHS ESSILOR INTL ADR2019-04-102019-08-15$4,913$3,834$1,079$1,079
25 SHS ESSILOR INTL ADR2019-05-082019-08-15$1,755$1,496$259$259
28 SHS ESSILOR INTL ADR2019-05-082019-08-15$1,965$1,675$290$290
31 SHS ESSILOR INTL ADR2019-05-202019-08-15$2,176$1,895$281$281
32 SHS ESSILOR INTL ADR2019-05-292019-08-15$2,246$1,838$408$408
36 SHS EVERCORE INC2019-04-112019-08-15$2,768$3,297-$529-$529
7 SHS EVERCORE INC2019-05-082019-08-15$538$636-$98-$98
18 SHS EVERCORE INC2019-05-202019-08-15$1,384$1,485-$101-$101
5 SHS EVERCORE INC2019-05-282019-08-15$384$412-$28-$28
4 SHS EVERCORE INC2019-06-052019-08-15$308$330-$22-$22
3 SHS EVERCORE INC2019-08-132019-08-15$231$232-$1-$1
13 SHS EVERSOURCE ENERGY2019-04-092019-08-15$1,020$920$100$100
7 SHS EVERSOURCE ENERGY2019-04-102019-08-15$549$493$56$56
4 SHS EVERSOURCE ENERGY2019-05-082019-08-15$314$283$31$31
4 SHS EVERSOURCE ENERGY2019-05-202019-08-15$314$296$18$18
102 SHS EVOLENT HEALTH INC2019-04-112019-08-15$713$1,370-$657-$657
30 SHS EVOLENT HEALTH INC2019-05-082019-08-15$210$420-$210-$210
57 SHS EVOLENT HEALTH INC2019-05-202019-08-15$399$793-$394-$394
106 SHS EVOLENT HEALTH INC2019-08-072019-08-15$741$785-$44-$44
321 SHS EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC2019-04-052019-08-15$22,517$25,168-$2,651-$2,651
9 SHS EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC2019-05-292019-08-15$631$630$1$1
28 SHS EXTENDED STAY AMERICA INC2019-04-112019-08-12$407$517-$110-$110
32 SHS EXTENDED STAY AMERICA INC2019-04-112019-08-12$471$590-$119-$119
115 SHS EXTENDED STAY AMERICA INC2019-04-112019-08-15$1,622$2,122-$500-$500
34 SHS EXTENDED STAY AMERICA INC2019-05-082019-08-15$480$614-$134-$134
86 SHS EXTENDED STAY AMERICA INC2019-05-202019-08-15$1,213$1,530-$317-$317
15 SHS EXTENDED STAY AMERICA INC2019-06-072019-08-15$212$256-$44-$44
15 SHS EXTENDED STAY AMERICA INC2019-07-012019-08-15$212$255-$43-$43
66 SHS EXXON MOBIL CORP2019-04-052019-08-15$4,416$5,432-$1,016-$1,016
12 SHS EXXON MOBIL CORP2019-05-082019-06-21$931$920$11$11
86 SHS EXXON MOBIL CORP2019-05-082019-08-15$5,799$6,592-$793-$793
16 SHS EXXON MOBIL CORP2019-05-082019-08-15$1,071$1,226-$155-$155
13 SHS EXXON MOBIL CORP2019-05-202019-08-15$870$991-$121-$121
102 SHS EXXON MOBIL CORP2019-05-292019-08-15$6,878$7,341-$463-$463
277 SHS FACEBOOK INC2019-04-052019-08-15$50,136$48,645$1,491$1,491
6 SHS FACEBOOK INC2019-05-292019-08-15$1,086$1,092-$6-$6
4 SHS FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC2019-04-052019-06-25$1,164$1,012$152$152
61 SHS FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC2019-04-052019-08-15$16,573$15,438$1,135$1,135
1 SHS FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC2019-05-292019-06-24$294$277$17$17
262 SHS FANUC CORP2019-04-102019-08-15$4,407$5,000-$593-$593
124 SHS FANUC CORP2019-05-082019-08-15$2,086$2,192-$106-$106
136 SHS FANUC CORP2019-05-292019-08-15$2,288$2,258$30$30
3173.19 SHS FEDERAL HOME LN MTG CORP2019-05-022019-05-31$3,173$3,284-$111-$111
3176.64 SHS FEDERAL HOME LN MTG CORP2019-05-022019-06-30$3,177$3,287-$110-$110
3658.77 SHS FEDERAL HOME LN MTG CORP2019-05-022019-07-31$3,659$3,786-$127-$127
153060.87 SHS FEDERAL HOME LN MTG CORP2019-05-022019-08-15$160,044$158,394$1,650$1,650
3705.25 SHS FEDERAL HOME LN MTG CORP2019-05-022019-08-31$3,705$3,834-$129-$129
1655.83 SHS FEDERAL NATL MTG ASSN2019-05-142019-06-30$1,656$1,733-$77-$77
3568.45 SHS FEDERAL NATL MTG ASSN2019-05-142019-07-31$3,568$3,735-$167-$167
155273.08 SHS FEDERAL NATL MTG ASSN2019-05-142019-08-15$165,560$162,503$3,057$3,057
3016.7 SHS FEDERAL NATL MTG ASSN2019-05-142019-08-31$3,017$3,157-$140-$140
1669.74 SHS FEDERAL NATL MTG ASSN2019-05-142019-06-30$1,670$1,742-$72-$72
3212.64 SHS FEDERAL NATL MTG ASSN2019-05-142019-07-31$3,213$3,352-$139-$139
160687.98 SHS FEDERAL NATL MTG ASSN2019-05-142019-08-15$169,777$167,643$2,134$2,134
3519.97 SHS FEDERAL NATL MTG ASSN2019-05-142019-08-31$3,520$3,672-$152-$152
2560.96 SHS FEDERAL NATL MTG ASSN2019-05-022019-05-31$2,561$2,643-$82-$82
1919.4 SHS FEDERAL NATL MTG ASSN2019-05-022019-06-30$1,919$1,981-$62-$62
2516.69 SHS FEDERAL NATL MTG ASSN2019-05-022019-07-31$2,517$2,597-$80-$80
157484.6 SHS FEDERAL NATL MTG ASSN2019-05-022019-08-15$165,900$162,529$3,371$3,371
3676.76 SHS FEDERAL NATL MTG ASSN2019-05-022019-08-31$3,677$3,795-$118-$118
1231.69 SHS FEDERAL NATL MTG ASSN2019-05-012019-05-31$1,232$1,246-$14-$14
1298.18 SHS FEDERAL NATL MTG ASSN2019-05-012019-06-30$1,298$1,313-$15-$15
2914.7 SHS FEDERAL NATL MTG ASSN2019-05-012019-07-31$2,915$2,947-$32-$32
162574.67 SHS FEDERAL NATL MTG ASSN2019-05-012019-08-15$166,918$164,404$2,514$2,514
5687.36 SHS FEDERAL NATL MTG ASSN2019-05-012019-08-31$5,687$5,751-$64-$64
58 SHS FIFTH THIRD BANCORP2019-05-242019-08-15$1,480$1,572-$92-$92
60 SHS FIFTH THIRD BANCORP2019-05-292019-08-15$1,531$1,615-$84-$84
61 SHS FIFTH THIRD BANCORP2019-06-072019-08-15$1,556$1,642-$86-$86
1 SHS FIRST CITIZENS BANCSHARES INC/NC2019-04-052019-04-09$422$422$0$0
5 SHS FIRST CITIZENS BANCSHARES INC/NC2019-04-052019-08-15$2,149$2,126$23$23
1 SHS FIRST CITIZENS BANCSHARES INC/NC2019-05-042019-08-15$430$459-$29-$29
4 SHS FIRST CITIZENS BANCSHARES INC/NC2019-05-082019-08-15$1,719$1,824-$105-$105
4 SHS FIRST CITIZENS BANCSHARES INC/NC2019-05-292019-08-15$1,719$1,717$2$2
1 SHS FIRST CITIZENS BANCSHARES INC/NC2019-06-202019-08-15$430$440-$10-$10
1 SHS FIRST CITIZENS BANCSHARES INC/NC2019-08-052019-08-15$430$437-$7-$7
18 SHS FIRST DATA CORP2019-05-082019-07-24$510$456$54$54
105 SHS FIRST DATA CORP2019-05-292019-07-24$2,975$2,691$284$284
58 SHS FIRST HAWAIIAN INC2019-04-052019-08-15$1,421$1,554-$133-$133
57 SHS FIRST HAWAIIAN INC2019-05-082019-08-15$1,396$1,583-$187-$187
50 SHS FIRST HAWAIIAN INC2019-05-292019-08-15$1,225$1,281-$56-$56
7 SHS FIRST HAWAIIAN INC2019-06-112019-08-15$171$179-$8-$8
13 SHS FIRST HAWAIIAN INC2019-06-172019-08-15$318$330-$12-$12
11 SHS FIRST HAWAIIAN INC2019-06-202019-08-15$269$281-$12-$12
20 SHS FIRSTCASH INC2019-04-112019-08-15$1,969$1,792$177$177
4 SHS FIRSTCASH INC2019-05-082019-08-15$394$399-$5-$5
2 SHS FIRSTCASH INC2019-05-092019-08-15$197$195$2$2
10 SHS FIRSTCASH INC2019-05-202019-08-15$984$955$29$29
3 SHS FIRSTCASH INC2019-08-132019-08-15$295$299-$4-$4
25 SHS FISERV INC2019-05-082019-08-15$2,582$2,091$491$491
0.15 SHS FISERV INC2019-05-082019-08-30$16$12$4$4
46 SHS FIRSTENERGY CORP2019-05-082019-08-15$2,029$1,910$119$119
48 SHS FIRSTENERGY CORP2019-05-292019-08-15$2,117$2,005$112$112
60 SHS FIRSTENERGY CORP2019-06-212019-08-15$2,646$2,625$21$21
70 SHS FLEXON THERAPEUTICS INC2019-04-112019-08-15$759$777-$18-$18
13 SHS FLEXON THERAPEUTICS INC2019-05-082019-08-15$141$134$7$7
37 SHS FLEXON THERAPEUTICS INC2019-05-202019-08-15$401$468-$67-$67
17 SHS FLEXON THERAPEUTICS INC2019-07-012019-08-15$184$205-$21-$21
19 SHS FOCUS FINL PARTNERS INC2019-04-112019-08-15$404$708-$304-$304
4 SHS FOCUS FINL PARTNERS INC2019-05-082019-08-15$85$150-$65-$65
16 SHS FOCUS FINL PARTNERS INC2019-05-202019-08-15$340$488-$148-$148
10 SHS FOCUS FINL PARTNERS INC2019-05-282019-08-15$213$298-$85-$85
11 SHS FORMFACTOR INC2019-04-112019-04-17$201$201$0$0
83 SHS FORMFACTOR INC2019-04-112019-08-15$1,375$1,528-$153-$153
11 SHS FORMFACTOR INC2019-05-022019-08-15$182$196-$14-$14
6 SHS FORMFACTOR INC2019-05-082019-08-15$99$106-$7-$7
44 SHS FORMFACTOR INC2019-05-202019-08-15$729$678$51$51
7 SHS FORMFACTOR INC2019-07-012019-08-15$116$111$5$5
40 SHS FORUM ENERGY TECHNOLOGIES INC2019-04-052019-08-15$59$220-$161-$161
44 SHS FORUM ENERGY TECHNOLOGIES INC2019-05-082019-08-15$64$248-$184-$184
18 SHS FORUM ENERGY TECHNOLOGIES INC2019-05-132019-08-15$26$93-$67-$67
45 SHS FORUM ENERGY TECHNOLOGIES INC2019-05-292019-08-15$66$184-$118-$118
81 SHS FORUM ENERGY TECHNOLOGIES INC2019-07-242019-08-15$119$196-$77-$77
6 SHS FOX FACTORY HLDG CORP2019-04-112019-06-25$470$452$18$18
28 SHS FOX FACTORY HLDG CORP2019-04-112019-08-15$2,045$2,107-$62-$62
6 SHS FOX FACTORY HLDG CORP2019-05-082019-08-15$438$442-$4-$4
18 SHS FOX FACTORY HLDG CORP2019-05-202019-08-15$1,315$1,237$78$78
3 SHS FOX FACTORY HLDG CORP2019-06-182019-08-15$219$223-$4-$4
1 SHS FRANKLIN ELECTRIC CO INC2019-04-052019-07-16$46$52-$6-$6
3 SHS FRANKLIN ELECTRIC CO INC2019-04-052019-07-16$138$138$0$0
53 SHS FRANKLIN ELECTRIC CO INC2019-04-052019-08-15$2,371$2,760-$389-$389
3 SHS FRANKLIN ELECTRIC CO INC2019-04-132019-08-15$134$157-$23-$23
54 SHS FRANKLIN ELECTRIC CO INC2019-05-082019-08-15$2,416$2,560-$144-$144
48 SHS FRANKLIN ELECTRIC CO INC2019-05-292019-08-15$2,147$2,105$42$42
5235.11 SHS FRANKLIN FLOATING RATE DAILY ACCESS FUND2019-04-152019-08-15$43,608$44,708-$1,100-$1,100
140 SHS GEA GROUP AG2019-04-102019-08-15$3,418$3,889-$471-$471
63 SHS GEA GROUP AG2019-05-082019-08-15$1,538$1,674-$136-$136
59 SHS GEA GROUP AG2019-05-202019-08-15$1,440$1,608-$168-$168
44 SHS GEA GROUP AG2019-07-182019-08-15$1,074$1,056$18$18
4 SHS G-III APPAREL GROUP LTD2019-04-112019-04-24$170$164$6$6
48 SHS G-III APPAREL GROUP LTD2019-04-112019-08-15$963$1,967-$1,004-$1,004
10 SHS G-III APPAREL GROUP LTD2019-05-082019-08-15$201$388-$187-$187
25 SHS G-III APPAREL GROUP LTD2019-05-202019-08-15$502$773-$271-$271
20 SHS G-III APPAREL GROUP LTD2019-06-272019-08-15$401$563-$162-$162
8 SHS GALAPAGOS NV2019-04-112019-08-15$1,357$971$386$386
2 SHS GALAPAGOS NV2019-05-082019-08-15$339$231$108$108
4 SHS GALAPAGOS NV2019-05-202019-08-15$679$454$225$225
46 SHS GANNETT CO INC2019-04-052019-08-08$449$483-$34-$34
16 SHS GANNETT CO INC2019-04-052019-08-09$157$168-$11-$11
28 SHS GANNETT CO INC2019-05-082019-08-09$274$250$24$24
33 SHS GANNETT CO INC2019-05-082019-08-15$322$295$27$27
54 SHS GANNETT CO INC2019-05-292019-08-15$526$411$115$115
10 SHS GARDNER DENVER HLDGS INC2019-04-112019-04-30$336$282$54$54
87 SHS GARDNER DENVER HLDGS INC2019-04-112019-08-15$2,560$2,457$103$103
13 SHS GARDNER DENVER HLDGS INC2019-05-202019-06-24$439$453-$14-$14
17 SHS GARDNER DENVER HLDGS INC2019-05-082019-08-15$500$569-$69-$69
5 SHS GARDNER DENVER HLDGS INC2019-05-092019-08-15$147$165-$18-$18
35 SHS GARDNER DENVER HLDGS INC2019-05-202019-08-15$1,030$1,221-$191-$191
5 SHS GARDNER DENVER HLDGS INC2019-08-142019-08-15$147$150-$3-$3
7 SHS GENERAL DYNAMICS CORP2019-05-082019-08-15$1,271$1,182$89$89
7 SHS GENERAL DYNAMICS CORP2019-05-292019-08-15$1,271$1,143$128$128
21 SHS GENERAL DYNAMICS CORP2019-06-052019-08-15$3,813$3,553$260$260
15 SHS GENERAL DYNAMICS CORP2019-06-142019-08-15$2,724$2,562$162$162
56 SHS GENERAL MILLS INC2019-05-082019-08-15$3,017$2,838$179$179
57 SHS GENERAL MILLS INC2019-05-292019-08-15$3,070$2,794$276$276
5 SHS GENESEE & WYO INC CL A2019-04-112019-05-28$475$447$28$28
13 SHS GENESEE & WYO INC CL A2019-04-112019-07-11$1,424$1,162$262$262
15 SHS GENESEE & WYO INC CL A2019-04-112019-08-15$1,649$1,341$308$308
7 SHS GENESEE & WYO INC CL A2019-05-082019-08-15$770$608$162$162
17 SHS GENESEE & WYO INC CL A2019-05-202019-08-15$1,869$1,445$424$424
18 SHS GILEAD SCIENCES INC2019-05-082019-06-11$1,191$1,180$11$11
18 SHS GILEAD SCIENCES INC2019-05-292019-06-11$1,191$1,146$45$45
20 SHS GALUKOS CORP2019-04-112019-08-15$1,214$1,505-$291-$291
4 SHS GALUKOS CORP2019-05-082019-08-15$243$298-$55-$55
3 SHS GALUKOS CORP2019-05-092019-08-15$182$226-$44-$44
11 SHS GALUKOS CORP2019-05-202019-08-15$668$733-$65-$65
3 SHS GALUKOS CORP2019-05-222019-08-15$182$202-$20-$20
8 SHS GALUKOS CORP2019-08-132019-08-15$486$500-$14-$14
6 SHS GALUKOS CORP2019-08-132019-08-15$364$371-$7-$7
148 SHS GLAXO WELLCOME PLC SPONSORED ADR2019-04-102019-08-15$5,911$6,128-$217-$217
61 SHS GLAXO WELLCOME PLC SPONSORED ADR2019-05-082019-08-15$2,436$2,425$11$11
61 SHS GLAXO WELLCOME PLC SPONSORED ADR2019-05-202019-08-15$2,436$2,408$28$28
60 SHS GLOBAL BRASS & COPPER HOLDINGS INC2019-04-052019-05-31$2,611$2,104$507$507
18 SHS GLOBAL BRASS & COPPER HOLDINGS INC2019-05-082019-05-23$776$776$0$0
18 SHS GLOBAL BRASS & COPPER HOLDINGS INC2019-05-082019-05-28$778$778$0$0
11 SHS GLOBAL BRASS & COPPER HOLDINGS INC2019-05-082019-05-31$479$479$0$0
12 SHS GLOBAL BRASS & COPPER HOLDINGS INC2019-05-082019-05-31$522$523-$1-$1
18 SHS GLOBAL BRASS & COPPER HOLDINGS INC2019-05-092019-05-31$783$790-$7-$7
18 SHS GLOBAL BRASS & COPPER HOLDINGS INC2019-05-142019-05-31$783$792-$9-$9
6 SHS GLOBUS MED INC CL A2019-05-232019-07-30$270$243$27$27
5 SHS GLOBUS MED INC CL A2019-05-232019-08-05$245$203$42$42
4 SHS GLOBUS MED INC CL A2019-05-292019-08-05$196$159$37$37
5 SHS GLOBUS MED INC CL A2019-05-312019-08-05$245$197$48$48
6 SHS GLOBUS MED INC CL A2019-05-312019-08-05$294$231$63$63
14 SHS GOLDMAN SACHS GROUP INC2019-05-082019-08-15$2,730$2,834-$104-$104
15 SHS GOLDMAN SACHS GROUP INC2019-05-292019-08-15$2,925$2,816$109$109
22 SHS GOOSEHEAD INSURANCE INC2019-04-112019-08-15$956$639$317$317
3 SHS GOOSEHEAD INSURANCE INC2019-04-152019-08-15$130$88$42$42
7 SHS GOOSEHEAD INSURANCE INC2019-04-162019-08-15$304$205$99$99
10 SHS GOOSEHEAD INSURANCE INC2019-05-082019-08-15$434$332$102$102
18 SHS GOOSEHEAD INSURANCE INC2019-05-202019-08-15$782$721$61$61
5 SHS GOOSEHEAD INSURANCE INC2019-07-012019-08-15$217$246-$29-$29
136 SHS GRAFTECH INTERNATIONAL LTD2019-04-112019-08-15$1,478$1,856-$378-$378
26 SHS GRAFTECH INTERNATIONAL LTD2019-05-082019-08-15$283$321-$38-$38
70 SHS GRAFTECH INTERNATIONAL LTD2019-05-202019-08-15$761$767-$6-$6
12 SHS GRAFTECH INTERNATIONAL LTD2019-07-012019-08-15$130$138-$8-$8
55 SHS GRANITE CONSTR INC2019-04-112019-08-15$1,484$2,398-$914-$914
10 SHS GRANITE CONSTR INC2019-05-082019-08-15$270$447-$177-$177
28 SHS GRANITE CONSTR INC2019-05-202019-08-15$756$1,148-$392-$392
6 SHS GRANITE CONSTR INC2019-06-182019-08-15$162$266-$104-$104
5 SHS GRANITE CONSTR INC2019-08-142019-08-15$135$137-$2-$2
34 SHS GRIFFON CORP2019-04-052019-08-15$602$660-$58-$58
35 SHS GRIFFON CORP2019-05-082019-08-15$619$584$35$35
30 SHS GRIFFON CORP2019-05-292019-08-15$531$435$96$96
52 SHS HDFC BANK LTD2019-04-102019-08-15$5,674$5,864-$190-$190
20 SHS HDFC BANK LTD2019-05-082019-08-15$2,182$2,317-$135-$135
18 SHS HDFC BANK LTD2019-05-202019-08-15$1,964$2,196-$232-$232
118 SHS HSBC HOLDINGS PLC2019-04-102019-08-15$4,217$5,030-$813-$813
42 SHS HSBC HOLDINGS PLC2019-05-082019-08-15$1,501$1,800-$299-$299
47 SHS HSBC HOLDINGS PLC2019-05-292019-08-15$1,680$1,941-$261-$261
164 SHS HP INC2019-04-052019-08-15$3,043$3,253-$210-$210
34 SHS HP INC2019-05-082019-08-15$631$668-$37-$37
104 SHS HP INC2019-05-082019-08-15$1,953$2,041-$88-$88
38 SHS HP INC2019-05-202019-08-15$705$726-$21-$21
107 SHS HP INC2019-05-292019-08-15$2,010$2,095-$85-$85
42 SHS HANCOCK WHITNEY CORP2019-04-052019-08-15$1,463$1,817-$354-$354
1 SHS HANCOCK WHITNEY CORP2019-05-022019-08-15$35$44-$9-$9
42 SHS HANCOCK WHITNEY CORP2019-05-082019-08-15$1,463$1,817-$354-$354
37 SHS HANCOCK WHITNEY CORP2019-05-292019-08-15$1,289$1,450-$161-$161
6 SHS HANCOCK WHITNEY CORP2019-06-052019-08-15$209$239-$30-$30
3 SHS HANCOCK WHITNEY CORP2019-07-112019-08-15$104$117-$13-$13
35 SHS HANGER ORTHOPEDIC GROUP INC NEW2019-04-052019-08-15$670$681-$11-$11
36 SHS HANGER ORTHOPEDIC GROUP INC NEW2019-05-082019-08-15$689$738-$49-$49
31 SHS HANGER ORTHOPEDIC GROUP INC NEW2019-05-292019-08-15$593$608-$15-$15
12 SHS HANOVER INSURANCE GROUP INC/THE2019-04-052019-08-15$1,570$1,384$186$186
4 SHS HANOVER INSURANCE GROUP INC/THE2019-05-082019-06-07$500$488$12$12
8 SHS HANOVER INSURANCE GROUP INC/THE2019-05-082019-08-15$1,046$975$71$71
11 SHS HANOVER INSURANCE GROUP INC/THE2019-05-292019-08-15$1,439$1,339$100$100
62 SHS HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES INC2019-04-052019-08-15$2,754$2,518$236$236
4 SHS HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES INC2019-05-082019-06-21$175$167$8$8
58 SHS HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES INC2019-05-082019-08-15$2,576$2,418$158$158
51 SHS HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES INC2019-05-292019-08-15$2,265$2,117$148$148
2 SHS HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES INC2019-08-012019-08-15$89$90-$1-$1
33 SHS HEALTHCARE SERVICES GROUP INC2019-07-242019-08-15$722$773-$51-$51
4 SHS HEALTHEQUITY INC2019-04-112019-08-08$318$303$15$15
17 SHS HEALTHEQUITY INC2019-04-112019-08-15$1,039$1,286-$247-$247
3 SHS HEALTHEQUITY INC2019-04-152019-08-15$183$225-$42-$42
4 SHS HEALTHEQUITY INC2019-05-082019-08-15$244$286-$42-$42
12 SHS HEALTHEQUITY INC2019-05-202019-08-15$733$826-$93-$93
3 SHS HEALTHEQUITY INC2019-07-012019-08-15$183$194-$11-$11
17 SHS HESS CORP2019-05-082019-08-15$1,003$1,066-$63-$63
18 SHS HESS CORP2019-05-292019-08-15$1,062$1,043$19$19
60 SHS HESS CORP2019-06-072019-08-15$3,541$3,400$141$141
3 SHS HILLENBRAND INC2019-04-052019-07-12$102$128-$26-$26
10 SHS HILLENBRAND INC2019-04-052019-07-15$364$428-$64-$64
26 SHS HILLENBRAND INC2019-04-052019-08-15$701$1,112-$411-$411
40 SHS HILLENBRAND INC2019-05-082019-08-15$1,079$1,601-$522-$522
2 SHS HILLENBRAND INC2019-05-172019-08-15$54$78-$24-$24
35 SHS HILLENBRAND INC2019-05-292019-08-15$944$1,284-$340-$340
4 SHS HILLENBRAND INC2019-05-312019-08-15$108$149-$41-$41
88 SHS HITACHI LTD2019-06-032019-08-15$6,002$6,025-$23-$23
37 SHS HITACHI LTD2019-06-042019-08-15$2,523$2,577-$54-$54
76 SHS HOME DEPOT INC/THE2019-04-052019-08-15$15,220$15,386-$166-$166
18 SHS HOME DEPOT INC/THE2019-05-082019-08-15$3,605$3,500$105$105
17 SHS HOME DEPOT INC/THE2019-05-202019-08-15$3,404$3,268$136$136
24 SHS HOME DEPOT INC/THE2019-07-122019-08-15$4,820$5,204-$384-$384
90 SHS HONEYWELL INTERNATIONAL INC2019-04-052019-08-15$14,573$14,578-$5-$5
23 SHS HONEYWELL INTERNATIONAL INC2019-05-082019-08-15$3,747$3,919-$172-$172
20 SHS HONEYWELL INTERNATIONAL INC2019-05-082019-08-15$3,239$3,409-$170-$170
20 SHS HONEYWELL INTERNATIONAL INC2019-05-202019-08-15$3,239$3,386-$147-$147
24 SHS HONEYWELL INTERNATIONAL INC2019-05-292019-08-15$3,910$3,927-$17-$17
86 SHS HOSTESS BRANDS INC2019-04-052019-08-15$1,182$1,124$58$58
86 SHS HOSTESS BRANDS INC2019-05-082019-08-15$1,182$1,106$76$76
6 SHS HOSTESS BRANDS INC2019-05-172019-08-15$83$82$1$1
77 SHS HOSTESS BRANDS INC2019-05-292019-08-15$1,059$1,019$40$40
148 SHS HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT CO2019-04-112019-08-15$760$1,153-$393-$393
31 SHS HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT CO2019-05-082019-08-15$159$254-$95-$95
79 SHS HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT CO2019-05-202019-08-15$406$542-$136-$136
35 SHS HUB GROUP INC CL A2019-04-112019-08-15$1,401$1,507-$106-$106
7 SHS HUB GROUP INC CL A2019-05-082019-08-15$280$316-$36-$36
18 SHS HUB GROUP INC CL A2019-05-202019-08-15$721$735-$14-$14
5 SHS HUB GROUP INC CL A2019-08-132019-08-15$200$211-$11-$11
15 SHS HUMANA INC2019-06-142019-08-15$4,397$3,780$617$617
9 SHS HUMANA INC2019-06-212019-08-15$2,638$2,442$196$196
9 SHS IAA INC2019-04-112019-07-22$403$286$117$117
7 SHS IAA INC2019-04-112019-08-07$334$223$111$111
29 SHS IAA INC2019-04-112019-08-15$1,282$922$360$360
9 SHS IAA INC2019-05-082019-08-15$398$297$101$101
23 SHS IAA INC2019-05-202019-08-15$1,017$769$248$248
5 SHS IAA INC2019-08-132019-08-15$221$223-$2-$2
21 SHS ICF INTERNATIONAL INC2019-04-112019-08-15$1,697$1,593$104$104
4 SHS ICF INTERNATIONAL INC2019-05-082019-07-19$329$304$25$25
3 SHS ICF INTERNATIONAL INC2019-05-172019-08-15$242$222$20$20
12 SHS ICF INTERNATIONAL INC2019-05-202019-08-15$970$906$64$64
1 SHS ICF INTERNATIONAL INC2019-06-182019-08-15$81$74$7$7
3 SHS ICF INTERNATIONAL INC2019-06-192019-08-15$242$222$20$20
3 SHS ICF INTERNATIONAL INC2019-06-192019-08-15$242$223$19$19
4 SHS ICF INTERNATIONAL INC2019-08-142019-08-15$323$324-$1-$1
1 SHS ICU MED INC2019-04-112019-07-24$252$227$25$25
1 SHS ICU MED INC2019-04-182019-07-26$255$223$32$32
1 SHS ICU MED INC2019-04-222019-08-15$165$221-$56-$56
1 SHS ICU MED INC2019-05-082019-07-10$247$234$13$13
1 SHS ICU MED INC2019-05-082019-07-17$249$234$15$15
1 SHS ICU MED INC2019-05-082019-07-23$252$234$18$18
1 SHS ICU MED INC2019-05-292019-07-30$256$222$34$34
1 SHS ICU MED INC2019-05-292019-08-01$255$222$33$33
1 SHS ICU MED INC2019-05-132019-08-15$165$221-$56-$56
1 SHS ICU MED INC2019-05-292019-08-15$165$222-$57-$57
23 SHS IBERIABANK CORP2019-04-052019-08-15$1,572$1,718-$146-$146
3 SHS IBERIABANK CORP2019-05-082019-06-21$224$224$0$0
3 SHS IBERIABANK CORP2019-04-152019-08-15$205$239-$34-$34
19 SHS IBERIABANK CORP2019-05-082019-08-15$1,298$1,527-$229-$229
16 SHS IBERIABANK CORP2019-05-292019-08-15$1,093$1,186-$93-$93
15 SHS IDACORP INC2019-04-052019-08-15$1,589$1,475$114$114
2 SHS IDACORP INC2019-04-182019-08-15$212$195$17$17
1 SHS IDACORP INC2019-04-252019-08-15$106$98$8$8
17 SHS IDACORP INC2019-05-082019-08-15$1,801$1,686$115$115
2 SHS IDACORP INC2019-05-172019-08-15$212$207$5$5
16 SHS IDACORP INC2019-05-292019-08-15$1,695$1,624$71$71
5 SHS IDACORP INC2019-07-222019-08-15$530$515$15$15
2 SHS IDACORP INC2019-07-252019-08-15$212$203$9$9
2 SHS IDACORP INC2019-08-012019-08-15$212$207$5$5
42 SHS ILLINOIS TOOL WORKS INC2019-04-052019-08-15$6,135$6,393-$258-$258
10 SHS ILLINOIS TOOL WORKS INC2019-05-082019-08-15$1,461$1,512-$51-$51
9 SHS ILLINOIS TOOL WORKS INC2019-05-202019-08-15$1,315$1,348-$33-$33
15 SHS IMMUNOMEDICS INC2019-08-062019-08-15$218$222-$4-$4
35 SHS IMMUNOMEDICS INC2019-08-062019-08-15$509$495$14$14
14 SHS IMMUNOMEDICS INC2019-08-072019-08-15$204$204$0$0
20 SHS IMMUNOMEDICS INC2019-08-072019-08-15$291$294-$3-$3
22 SHS IMMUNOMEDICS INC2019-08-082019-08-15$320$350-$30-$30
35 SHS IMMUNOMEDICS INC2019-08-092019-08-15$509$546-$37-$37
334 SHS INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA2019-04-102019-08-15$4,713$5,002-$289-$289
151 SHS INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA2019-05-082019-08-15$2,131$2,131$0$0
132 SHS INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA2019-05-292019-08-15$1,863$1,817$46$46
229 SHS INFINEON TECHNOLOGIES AG2019-04-102019-08-15$3,768$5,131-$1,363-$1,363
92 SHS INFINEON TECHNOLOGIES AG2019-05-082019-08-15$1,514$1,995-$481-$481
109 SHS INFINEON TECHNOLOGIES AG2019-05-202019-08-15$1,793$2,079-$286-$286
45 SHS INNOSPEC INC2019-04-052019-08-15$3,813$3,815-$2-$2
3 SHS INNOSPEC INC2019-05-082019-05-10$257$257$0$0
1 SHS INNOSPEC INC2019-05-082019-05-10$86$86$0$0
1 SHS INNOSPEC INC2019-05-082019-06-10$85$85$0$0
5 SHS INNOSPEC INC2019-05-082019-07-10$460$432$28$28
2 SHS INNOSPEC INC2019-05-082019-08-05$175$173$2$2
1 SHS INNOSPEC INC2019-04-262019-08-15$85$84$1$1
30 SHS INNOSPEC INC2019-05-082019-08-15$2,542$2,589-$47-$47
1 SHS INNOSPEC INC2019-05-142019-08-15$85$85$0$0
3 SHS INNOSPEC INC2019-05-272019-08-15$254$249$5$5
32 SHS INNOSPEC INC2019-05-292019-08-15$2,711$2,631$80$80
2 SHS INOGEN INC2019-04-112019-05-09$133$133$0$0
3 SHS INOGEN INC2019-04-112019-05-09$199$199$0$0
8 SHS INOGEN INC2019-04-112019-08-05$458$691-$233-$233
6 SHS INOGEN INC2019-04-112019-08-05$349$518-$169-$169
1 SHS INOGEN INC2019-04-112019-08-06$57$86-$29-$29
3 SHS INOGEN INC2019-04-102019-08-05$175$267-$92-$92
2 SHS INOGEN INC2019-04-222019-08-05$116$180-$64-$64
6 SHS INOGEN INC2019-05-202019-08-06$343$421-$78-$78
6 SHS INNOVIA INC2019-04-052019-08-12$67$87-$20-$20
43 SHS INNOVIA INC2019-04-052019-08-15$483$621-$138-$138
7 SHS INNOVIA INC2019-04-182019-08-15$79$92-$13-$13
18 SHS INNOVIA INC2019-05-082019-06-07$250$250$0$0
12 SHS INNOVIA INC2019-04-292019-07-15$170$179-$9-$9
6 SHS INNOVIA INC2019-04-292019-08-05$68$90-$22-$22
10 SHS INNOVIA INC2019-05-082019-08-05$113$148-$35-$35
29 SHS INNOVIA INC2019-05-082019-08-12$326$429-$103-$103
31 SHS INNOVIA INC2019-05-292019-08-15$349$434-$85-$85
50 SHS INTEL CORP2019-05-082019-06-14$2,316$2,316$0$0
69 SHS INTEL CORP2019-05-082019-06-21$3,273$3,273$0$0
69 SHS INTEL CORP2019-04-152019-08-15$3,169$3,184-$15-$15
50 SHS INTEL CORP2019-04-222019-08-15$2,296$2,363-$67-$67
32 SHS INTEL CORP2019-05-082019-08-15$1,470$1,606-$136-$136
36 SHS INTEL CORP2019-05-292019-08-15$1,653$1,562$91$91
11 SHS INTERCEPT PHARMACEUTICALS INC2019-04-112019-08-16$717$1,146-$429-$429
2 SHS INTERCEPT PHARMACEUTICALS INC2019-05-082019-08-16$130$176-$46-$46
3 SHS INTERCEPT PHARMACEUTICALS INC2019-05-102019-08-16$195$251-$56-$56
6 SHS INTERCEPT PHARMACEUTICALS INC2019-05-202019-08-16$391$508-$117-$117
4 SHS INTERCEPT PHARMACEUTICALS INC2019-08-152019-08-16$261$265-$4-$4
17 SHS INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP2019-05-082019-08-15$2,235$2,343-$108-$108
17 SHS INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP2019-05-292019-08-15$2,235$2,208$27$27
10 SHS INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP2019-06-212019-08-15$1,315$1,394-$79-$79
26 SHS INTERNATIONAL PAPER CO2019-05-082019-08-15$1,015$1,188-$173-$173
28 SHS INTERNATIONAL PAPER CO2019-05-292019-08-15$1,093$1,180-$87-$87
332 SHS INTESA SANPAOLO SPA2019-04-102019-05-31$4,030$5,023-$993-$993
129 SHS INTESA SANPAOLO SPA2019-05-082019-05-31$1,566$1,917-$351-$351
226 SHS INTESA SANPAOLO SPA2019-05-292019-05-31$2,743$2,817-$74-$74
34 SHS INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC2019-04-052019-08-15$531$529$2$2
34 SHS INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC2019-05-082019-08-15$531$534-$3-$3
29 SHS INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC2019-05-292019-08-15$453$444$9$9
125 SHS INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF2018-09-172019-04-05$13,363$13,433-$70-$70
39 SHS INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF2018-09-172019-04-05$4,169$3,822$347$347
178 SHS INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF2018-10-112019-04-05$19,029$17,770$1,259$1,259
335 SHS INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF2018-12-242019-04-05$35,814$29,213$6,601$6,601
10 SHS INVITAE CORP2019-04-112019-07-10$240$260-$20-$20
52 SHS INVITAE CORP2019-04-112019-08-15$1,284$1,354-$70-$70
22 SHS INVITAE CORP2019-05-082019-08-15$543$449$94$94
35 SHS INVITAE CORP2019-05-202019-08-15$864$613$251$251
17 SHS IONIS PHARMACEUTICALS INC2019-04-112019-08-15$1,145$1,416-$271-$271
3 SHS IONIS PHARMACEUTICALS INC2019-05-082019-08-15$202$201$1$1
7 SHS IONIS PHARMACEUTICALS INC2019-05-202019-08-15$471$466$5$5
5 SHS IONIS PHARMACEUTICALS INC2019-05-282019-08-15$337$322$15$15
2 SHS IONIS PHARMACEUTICALS INC2019-08-142019-08-15$135$133$2$2
16 SHS IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC2019-04-112019-05-16$243$184$59$59
69 SHS IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC2019-04-112019-08-15$1,369$792$577$577
11 SHS IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC2019-05-202019-06-11$216$170$46$46
11 SHS IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC2019-05-202019-07-02$260$170$90$90
17 SHS IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC2019-05-082019-08-15$337$187$150$150
15 SHS IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC2019-05-202019-08-15$298$231$67$67
121 SHS IQIYI INC2019-04-102019-05-17$2,321$2,888-$567-$567
50 SHS IQIYI INC2019-05-082019-05-17$959$1,082-$123-$123
122 SHS IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC2019-04-112019-08-15$1,112$1,454-$342-$342
23 SHS IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC2019-05-082019-08-15$210$240-$30-$30
67 SHS IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC2019-05-202019-08-15$611$734-$123-$123
15 SHS IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC2019-08-142019-08-15$137$139-$2-$2
200 SHS ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF2018-09-172019-04-04$8,753$8,327$426$426
203 SHS ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF2019-01-182019-04-04$8,884$8,459$425$425
2590 SHS ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF2019-04-052019-08-15$477,257$503,391-$26,134-$26,134
910 SHS ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF2019-05-072019-08-15$167,685$176,819-$9,134-$9,134
500 SHS ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF2019-05-172019-08-15$92,135$95,206-$3,071-$3,071
535 SHS ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF2019-05-282019-08-15$98,584$99,440-$856-$856
1 SHS ISHARES RUSSELL 2000 VALUE ETF2019-04-052019-04-10$123$123$0$0
2 SHS ISHARES RUSSELL 2000 VALUE ETF2019-04-052019-04-11$247$247$0$0
1 SHS ISHARES RUSSELL 2000 VALUE ETF2019-04-052019-04-18$123$123$0$0
4 SHS ISHARES RUSSELL 2000 VALUE ETF2019-04-052019-04-22$489$489$0$0
4 SHS ISHARES RUSSELL 2000 VALUE ETF2019-04-292019-08-15$444$494-$50-$50
1 SHS ISHARES RUSSELL 2000 VALUE ETF2019-05-032019-08-15$111$123-$12-$12
1 SHS ISHARES RUSSELL 2000 VALUE ETF2019-05-162019-08-15$111$122-$11-$11
6 SHS ISHARES RUSSELL 2000 VALUE ETF2019-05-172019-08-15$666$728-$62-$62
5 SHS ISHARES RUSSELL 2000 VALUE ETF2019-05-292019-08-15$555$579-$24-$24
6 SHS ISHARES RUSSELL 2000 VALUE ETF2019-05-312019-08-15$666$683-$17-$17
4 SHS ISHARES RUSSELL 2000 VALUE ETF2019-05-312019-08-15$444$456-$12-$12
3 SHS ISHARES RUSSELL 2000 VALUE ETF2019-06-032019-08-15$333$345-$12-$12
2 SHS ISHARES RUSSELL 2000 VALUE ETF2019-06-052019-08-15$222$235-$13-$13
4 SHS ISHARES RUSSELL 2000 VALUE ETF2019-06-072019-08-15$444$470-$26-$26
8 SHS ISHARES RUSSELL 2000 VALUE ETF2019-06-202019-08-15$888$962-$74-$74
6 SHS ISHARES RUSSELL 2000 VALUE ETF2019-06-212019-08-15$666$716-$50-$50
2 SHS ISHARES RUSSELL 2000 VALUE ETF2019-07-112019-08-15$222$239-$17-$17
2 SHS ISHARES RUSSELL 2000 VALUE ETF2019-07-262019-08-15$222$241-$19-$19
2 SHS ISHARES RUSSELL 2000 VALUE ETF2019-08-052019-08-15$222$229-$7-$7
2 SHS ISHARES TR RUSSELL 2000 INDEX FD2018-06-192019-04-24$317$317$0$0
1 SHS ISHARES TR RUSSELL 2000 INDEX FD2018-06-192019-04-25$157$157$0$0
2 SHS ISHARES TR RUSSELL 2000 INDEX FD2018-06-192019-04-26$316$316$0$0
1 SHS ISHARES TR RUSSELL 2000 INDEX FD2018-06-192019-04-29$159$159$0$0
4 SHS ISHARES TR RUSSELL 2000 INDEX FD2018-06-252019-04-11$629$629$0$0
173 SHS ISHARES TR RUSSELL 2000 INDEX FD2018-06-252019-04-11$27,189$28,479-$1,290-$1,290
1 SHS ISHARES TR RUSSELL 2000 INDEX FD2018-06-252019-04-11$157$157$0$0
8 SHS ISHARES TR RUSSELL 2000 INDEX FD2018-06-252019-04-11$1,257$1,257$0$0
4 SHS ISHARES TR RUSSELL 2000 INDEX FD2018-06-252019-04-11$629$629$0$0
193 SHS ISHARES TR RUSSELL 2000 INDEX FD2018-09-172019-04-11$30,332$32,771-$2,439-$2,439
2 SHS ISHARES TR RUSSELL 2000 INDEX FD2018-07-222019-07-11$309$329-$20-$20
2 SHS ISHARES TR RUSSELL 2000 INDEX FD2018-07-222019-07-15$310$329-$19-$19
1 SHS ISHARES TR RUSSELL 2000 INDEX FD2018-07-242019-07-15$155$163-$8-$8
3 SHS ISHARES TR RUSSELL 2000 INDEX FD2018-07-242019-07-16$467$490-$23-$23
2 SHS ISHARES TR RUSSELL 2000 INDEX FD2019-05-162019-07-24$312$311$1$1
3 SHS ISHARES TR RUSSELL 2000 INDEX FD2019-05-172019-07-24$469$463$6$6
1 SHS ISHARES TR RUSSELL 2000 INDEX FD2019-05-142019-07-25$156$154$2$2
3 SHS ISHARES TR RUSSELL 2000 INDEX FD2019-05-172019-07-25$468$463$5$5
1 SHS ISHARES TR RUSSELL 2000 INDEX FD2019-05-132019-07-26$156$151$5$5
1 SHS ISHARES TR RUSSELL 2000 INDEX FD2019-05-142019-07-26$156$154$2$2
1 SHS ISHARES TR RUSSELL 2000 INDEX FD2019-05-132019-07-30$157$151$6$6
4 SHS ISHARES TR RUSSELL 2000 INDEX FD2019-05-292019-07-30$628$592$36$36
8 SHS ISHARES TR RUSSELL 2000 INDEX FD2019-05-292019-08-01$1,243$1,184$59$59
6500 SHS ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF2019-04-042019-08-15$304,959$342,518-$37,559-$37,559
5500 SHS ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF2019-04-052019-08-15$258,042$293,651-$35,609-$35,609
1000 SHS ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF2019-05-172019-08-15$46,917$48,750-$1,833-$1,833
15 SHS J& J SNACK FOODS CORP2019-04-052019-08-15$2,861$2,310$551$551
1 SHS J& J SNACK FOODS CORP2019-04-252019-08-15$191$155$36$36
3 SHS J& J SNACK FOODS CORP2019-05-292019-08-01$545$483$62$62
1 SHS J& J SNACK FOODS CORP2019-05-292019-08-09$187$161$26$26
15 SHS J& J SNACK FOODS CORP2019-05-082019-08-15$2,861$2,408$453$453
10 SHS J& J SNACK FOODS CORP2019-05-292019-08-15$1,907$1,609$298$298
172 SHS JP MORGAN CHASE & CO2019-04-052019-08-15$18,016$18,128-$112-$112
13 SHS JP MORGAN CHASE & CO2019-05-082019-06-05$1,415$1,415$0$0
13 SHS JP MORGAN CHASE & CO2019-04-102019-08-15$1,362$1,531-$169-$169
23 SHS JP MORGAN CHASE & CO2019-05-082019-08-15$2,409$2,605-$196-$196
100 SHS JP MORGAN CHASE & CO2019-05-082019-08-15$10,514$11,337-$823-$823
37 SHS JP MORGAN CHASE & CO2019-05-202019-08-15$3,875$4,128-$253-$253
117 SHS JP MORGAN CHASE & CO2019-05-292019-08-15$12,301$12,568-$267-$267
50000 SHS JP MORGAN CHASE & CO2019-04-172019-08-15$51,762$50,332$1,430$1,430
2 SHS JACK IN THE BOX INC2019-07-222019-08-09$176$152$24$24
12 SHS JACK IN THE BOX INC2019-07-222019-08-15$1,067$909$158$158
3 SHS JACK IN THE BOX INC2019-08-062019-08-15$267$219$48$48
99 SHS JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD2019-04-102019-08-15$1,587$1,828-$241-$241
41 SHS JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD2019-05-082019-08-15$657$767-$110-$110
41 SHS JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD2019-05-202019-08-15$657$736-$79-$79
94 SHS JOHNSON & JOHNSON2019-04-052019-08-15$12,205$12,780-$575-$575
43 SHS JOHNSON & JOHNSON2019-05-082019-08-15$5,603$6,028-$425-$425
19 SHS JOHNSON & JOHNSON2019-05-082019-08-15$2,467$2,664-$197-$197
20 SHS JOHNSON & JOHNSON2019-05-202019-08-15$2,597$2,765-$168-$168
45 SHS JOHNSON & JOHNSON2019-05-292019-08-15$5,864$6,116-$252-$252
581 SHS JULIUS BAER GROUP LTD2019-04-102019-08-15$4,323$5,019-$696-$696
182 SHS JULIUS BAER GROUP LTD2019-05-082019-08-15$1,354$1,684-$330-$330
316 SHS JULIUS BAER GROUP LTD2019-05-292019-08-15$2,351$2,448-$97-$97
45 SHS KAR AUCTION SERVICES INC2019-04-112019-08-15$1,117$923$194$194
9 SHS KAR AUCTION SERVICES INC2019-05-202019-07-22$231$194$37$37
9 SHS KAR AUCTION SERVICES INC2019-05-082019-08-15$224$191$33$33
14 SHS KAR AUCTION SERVICES INC2019-05-202019-08-15$348$302$46$46
8 SHS KAR AUCTION SERVICES INC2019-08-142019-08-15$199$197$2$2
1 SHS KADANT INC2019-04-052019-04-29$101$92$9$9
2 SHS KADANT INC2019-04-052019-06-10$175$175$0$0
12 SHS KADANT INC2019-04-052019-08-15$980$1,107-$127-$127
2 SHS KADANT INC2019-03-242019-08-15$163$175-$12-$12
14 SHS KADANT INC2019-05-082019-08-15$1,143$1,278-$135-$135
10 SHS KADANT INC2019-05-292019-08-15$817$828-$11-$11
108 SHS KASIKORNBANK PCL2019-04-102019-07-18$2,521$2,623-$102-$102
43 SHS KASIKORNBANK PCL2019-05-082019-07-18$1,004$1,023-$19-$19
43 SHS KASIKORNBANK PCL2019-05-202019-07-18$1,004$1,014-$10-$10
25000 SHS KINDER MORGAN INC DEL2019-04-172019-08-15$27,113$25,803$1,310$1,310
50 SHS KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC2019-04-112019-08-15$1,608$1,682-$74-$74
10 SHS KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC2019-05-082019-08-15$322$323-$1-$1
26 SHS KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC2019-05-202019-08-15$836$802$34$34
4 SHS KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC2019-07-012019-08-15$129$133-$4-$4
213 SHS KNORR-BREMSE AG2019-07-182019-08-15$4,973$5,583-$610-$610
91 SHS KNORR-BREMSE AG2019-07-192019-08-15$2,125$2,395-$270-$270
80 SHS KONINKLIJKE PHILIPS NV2019-07-172019-08-15$3,632$3,544$88$88
73 SHS KONINKLIJKE PHILIPS NV2019-07-182019-08-15$3,314$3,212$102$102
21 SHS KORN/FERRY INTERNATIONAL2019-04-052019-08-15$795$988-$193-$193
20 SHS KORN/FERRY INTERNATIONAL2019-05-082019-08-15$757$919-$162-$162
18 SHS KORN/FERRY INTERNATIONAL2019-05-292019-08-15$682$782-$100-$100
14 SHS KORN/FERRY INTERNATIONAL2019-06-272019-08-15$530$551-$21-$21
5 SHS KORN/FERRY INTERNATIONAL2019-07-122019-08-15$189$198-$9-$9
21 SHS KRAFT HEINZ CO/THE2019-05-082019-06-21$658$681-$23-$23
3 SHS KRAFT HEINZ CO/THE2019-05-082019-06-21$94$97-$3-$3
24 SHS KRAFT HEINZ CO/THE2019-05-292019-06-21$752$693$59$59
128 SHS KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIONS2019-04-112019-08-15$2,301$1,944$357$357
6 SHS KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIONS2019-04-152019-08-15$108$91$17$17
21 SHS KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIONS2019-05-082019-05-13$395$336$59$59
10 SHS KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIONS2019-05-202019-05-24$218$201$17$17
6 SHS KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIONS2019-05-082019-08-15$108$96$12$12
51 SHS KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIONS2019-05-202019-08-15$917$1,025-$108-$108
15 SHS KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIONS2019-08-052019-08-15$270$288-$18-$18
13 SHS KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIONS2019-08-132019-08-15$234$234$0$0
17 SHS KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIONS2019-08-142019-08-15$306$305$1$1
39 SHS KROGER CO/THE2019-05-082019-08-15$853$991-$138-$138
41 SHS KROGER CO/THE2019-05-292019-08-15$897$959-$62-$62
58 SHS KROGER CO/THE2019-06-072019-08-15$1,269$1,389-$120-$120
66 SHS KROGER CO/THE2019-06-212019-08-15$1,444$1,476-$32-$32
6 SHS KROGER CO/THE2019-06-212019-08-15$131$134-$3-$3
47 SHS KUBOTA LTD ADR2019-04-102019-07-18$3,653$3,414$239$239
19 SHS KUBOTA LTD ADR2019-05-082019-07-18$1,477$1,365$112$112
19 SHS KUBOTA LTD ADR2019-05-202019-07-18$1,477$1,376$101$101
33 SHS LEGACYTEXAS FINANCIAL GROUP INC2019-06-172019-08-15$1,300$1,288$12$12
11 SHS LEGACYTEXAS FINANCIAL GROUP INC2019-06-192019-08-15$433$436-$3-$3
3 SHS LEGACYTEXAS FINANCIAL GROUP INC2019-07-112019-08-15$118$124-$6-$6
5 SHS LEGACYTEXAS FINANCIAL GROUP INC2019-07-162019-08-15$197$208-$11-$11
22 SHS LIBERTY TAX INC2019-04-052019-08-15$262$218$44$44
13 SHS LIBERTY TAX INC2019-05-082019-05-17$129$129$0$0
8 SHS LIBERTY TAX INC2019-05-082019-08-15$95$80$15$15
13 SHS LIBERTY TAX INC2019-05-202019-08-15$155$132$23$23
38 SHS ELI LILLY & CO2019-04-052019-08-15$4,180$4,808-$628-$628
8 SHS ELI LILLY & CO2019-05-082019-06-14$896$896$0$0
6 SHS ELI LILLY & CO2019-05-082019-06-14$672$700-$28-$28
8 SHS ELI LILLY & CO2019-05-242019-06-14$896$939-$43-$43
22 SHS ELI LILLY & CO2019-05-292019-06-14$2,465$2,545-$80-$80
8 SHS ELI LILLY & CO2019-04-132019-08-15$880$965-$85-$85
9 SHS ELI LILLY & CO2019-05-082019-08-15$990$1,049-$59-$59
94 SHS LIONS GATE ENTMT CORP2019-04-112019-08-15$989$1,532-$543-$543
19 SHS LIONS GATE ENTMT CORP2019-05-082019-08-15$200$248-$48-$48
47 SHS LIONS GATE ENTMT CORP2019-05-202019-08-15$494$678-$184-$184
18 SHS LIONS GATE ENTMT CORP2019-07-012019-08-15$189$213-$24-$24
5 SHS LITTEFUSE INC2019-08-062019-08-15$752$777-$25-$25
61 SHS LIVERAMP HLDGS INC2019-04-112019-08-15$2,689$3,455-$766-$766
13 SHS LIVERAMP HLDGS INC2019-05-082019-08-15$573$744-$171-$171
32 SHS LIVERAMP HLDGS INC2019-05-202019-08-15$1,411$1,774-$363-$363
10 SHS LIVERAMP HLDGS INC2019-06-202019-08-15$441$525-$84-$84
1541 SHS LLOYDS TSB GROUP PLC SPONSORED ADR2019-04-102019-08-15$3,564$5,034-$1,470-$1,470
1312 SHS LLOYDS TSB GROUP PLC SPONSORED ADR2019-04-242019-08-15$3,034$4,368-$1,334-$1,334
541 SHS LLOYDS TSB GROUP PLC SPONSORED ADR2019-05-082019-08-15$1,251$1,724-$473-$473
611 SHS LLOYDS TSB GROUP PLC SPONSORED ADR2019-05-082019-08-15$1,413$1,947-$534-$534
565 SHS LLOYDS TSB GROUP PLC SPONSORED ADR2019-05-202019-08-15$1,307$1,698-$391-$391
835 SHS LLOYDS TSB GROUP PLC SPONSORED ADR2019-05-292019-08-15$1,931$2,402-$471-$471
39 SHS LOCKHEED MARTIN CORP2019-04-052019-08-15$14,473$11,742$2,731$2,731
4 SHS LOCKHEED MARTIN CORP2019-05-022019-08-15$1,484$1,327$157$157
1 SHS LOCKHEED MARTIN CORP2019-05-032019-08-15$371$333$38$38
9 SHS LOCKHEED MARTIN CORP2019-05-082019-08-15$3,340$2,995$345$345
9 SHS LOCKHEED MARTIN CORP2019-05-202019-08-15$3,340$3,083$257$257
157 SHS LONZA GROUP AG2019-04-102019-08-15$5,409$4,944$465$465
67 SHS LONZA GROUP AG2019-05-082019-08-15$2,308$2,075$233$233
65 SHS LONZA GROUP AG2019-05-202019-08-15$2,239$1,997$242$242
53 SHS LUMENTUM HLDGS2019-04-112019-08-15$3,011$3,126-$115-$115
10 SHS LUMENTUM HLDGS2019-05-082019-08-15$568$600-$32-$32
30 SHS LUMENTUM HLDGS2019-05-202019-08-15$1,704$1,364$340$340
6 SHS MGP INGREDIENTS INC2019-04-112019-04-18$516$464$52$52
4 SHS MGP INGREDIENTS INC2019-04-112019-04-24$352$309$43$43
3 SHS MGP INGREDIENTS INC2019-04-112019-04-29$260$232$28$28
4 SHS MGP INGREDIENTS INC2019-04-112019-04-30$351$309$42$42
3 SHS MGP INGREDIENTS INC2019-04-112019-05-01$218$232-$14-$14
4 SHS MGP INGREDIENTS INC2019-06-142019-08-02$221$248-$27-$27
6 SHS MGP INGREDIENTS INC2019-06-122019-08-05$329$371-$42-$42
1 SHS MGP INGREDIENTS INC2019-06-142019-08-05$55$62-$7-$7
9 SHS MGP INGREDIENTS INC2019-06-122019-08-15$431$557-$126-$126
8 SHS MGP INGREDIENTS INC2019-06-182019-08-15$383$489-$106-$106
7 SHS MGP INGREDIENTS INC2019-06-192019-08-15$335$433-$98-$98
6 SHS MGP INGREDIENTS INC2019-06-252019-08-15$288$369-$81-$81
35 SHS STEVEN MADDEN LTD2019-04-052019-08-15$1,031$1,209-$178-$178
39 SHS STEVEN MADDEN LTD2019-05-082019-08-15$1,149$1,307-$158-$158
32 SHS STEVEN MADDEN LTD2019-05-292019-08-15$943$963-$20-$20
5 SHS STEVEN MADDEN LTD2019-06-202019-08-15$147$159-$12-$12
8 SHS STEVEN MADDEN LTD2019-08-062019-08-15$236$241-$5-$5
23 SHS MAGNOLIA OIL & GAS CORP2019-04-052019-08-15$225$296-$71-$71
5 SHS MAGNOLIA OIL & GAS CORP2019-04-232019-08-15$49$69-$20-$20
28 SHS MAGNOLIA OIL & GAS CORP2019-05-082019-08-15$274$353-$79-$79
25 SHS MAGNOLIA OIL & GAS CORP2019-05-292019-08-15$244$281-$37-$37
10 SHS MAGNOLIA OIL & GAS CORP2019-05-312019-08-15$98$110-$12-$12
27 SHS MAGNOLIA OIL & GAS CORP2019-07-112019-08-15$264$292-$28-$28
79 SHS MAKITA CORP ADR NEW2019-04-102019-08-15$2,316$2,827-$511-$511
28 SHS MAKITA CORP ADR NEW2019-05-082019-08-15$821$923-$102-$102
31 SHS MAKITA CORP ADR NEW2019-05-202019-08-15$909$1,070-$161-$161
98 SHS MARSH & MCLENNAN COS INC2019-04-052019-08-15$9,432$9,242$190$190
19 SHS MARSH & MCLENNAN COS INC2019-05-082019-08-15$1,829$1,776$53$53
21 SHS MARSH & MCLENNAN COS INC2019-05-202019-08-15$2,021$2,016$5$5
25 SHS MASONITE INTL CORP NEW2019-04-112019-08-15$1,216$1,297-$81-$81
5 SHS MASONITE INTL CORP NEW2019-05-082019-08-15$243$275-$32-$32
13 SHS MASONITE INTL CORP NEW2019-05-202019-08-15$632$685-$53-$53
78 SHS MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC2019-04-052019-08-15$4,078$4,473-$395-$395
17 SHS MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC2019-05-082019-08-15$889$987-$98-$98
20 SHS MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC2019-05-202019-08-15$1,046$1,058-$12-$12
8 SHS MAXIIMUS INC2019-04-052019-08-15$602$574$28$28
1 SHS MAXIIMUS INC2019-04-232019-08-15$75$72$3$3
8 SHS MAXIIMUS INC2019-05-082019-08-15$602$575$27$27
1 SHS MAXIIMUS INC2019-05-172019-08-15$75$72$3$3
9 SHS MAXIIMUS INC2019-05-292019-08-15$677$640$37$37
2 SHS MAXIIMUS INC2019-07-112019-08-01$151$148$3$3
82 SHS MCDONALDS CORP2019-04-052019-08-15$17,797$15,673$2,124$2,124
18 SHS MCDONALDS CORP2019-05-082019-08-15$3,907$3,546$361$361
14 SHS MCDONALDS CORP2019-05-082019-08-15$3,048$2,759$289$289
17 SHS MCDONALDS CORP2019-05-202019-08-15$3,690$3,384$306$306
15 SHS MCDONALDS CORP2019-05-292019-08-15$3,265$2,937$328$328
4 SHS MEDIDATA SOLUTIONS INC2019-04-112019-04-25$356$301$55$55
9 SHS MEDIDATA SOLUTIONS INC2019-04-112019-06-26$813$677$136$136
7 SHS MEDIDATA SOLUTIONS INC2019-04-112019-06-27$633$526$107$107
9 SHS MEDIDATA SOLUTIONS INC2019-04-112019-06-27$814$677$137$137
5 SHS MEDIDATA SOLUTIONS INC2019-05-082019-06-26$452$455-$3-$3
2 SHS MEDIDATA SOLUTIONS INC2019-05-092019-06-26$181$182-$1-$1
14 SHS MEDIDATA SOLUTIONS INC2019-05-202019-06-26$1,265$1,258$7$7
50000 SHS MERCEDES-BENZ AUTO LEASE TR2019-04-252019-08-15$50,656$50,580$76$76
129 SHS MERCK & CO INC2019-04-052019-08-15$10,749$10,508$241$241
100 SHS MERCK & CO INC2019-05-292019-06-14$8,270$8,014$256$256
100 SHS MERCK & CO INC2019-05-082019-08-15$8,343$7,822$521$521
3 SHS MERCK & CO INC2019-05-292019-08-15$250$238$12$12
2 SHS MERCK & CO INC2019-05-292019-08-15$167$160$7$7
37 SHS MERIT MED SYS INC2019-04-112019-08-15$1,364$2,317-$953-$953
8 SHS MERIT MED SYS INC2019-05-082019-08-15$295$456-$161-$161
2 SHS MERIT MED SYS INC2019-05-092019-08-15$74$113-$39-$39
21 SHS MERIT MED SYS INC2019-05-202019-08-15$774$1,139-$365-$365
243 SHS MICROSOFT CORP2019-04-052019-08-15$32,335$29,122$3,213$3,213
178 SHS MICROSOFT CORP2019-04-052019-08-15$23,686$21,333$2,353$2,353
13 SHS MICROSOFT CORP2019-05-082019-05-16$1,676$1,631$45$45
17 SHS MICROSOFT CORP2019-05-202019-06-06$2,153$2,153$0$0
11 SHS MICROSOFT CORP2019-05-202019-06-20$1,499$1,399$100$100
18 SHS MICROSOFT CORP2019-05-292019-06-21$2,469$2,257$212$212
2 SHS MICROSOFT CORP2019-04-212019-08-08$276$252$24$24
11 SHS MICROSOFT CORP2019-05-202019-08-08$1,520$1,399$121$121
7 SHS MICROSOFT CORP2019-04-212019-08-15$931$881$50$50
19 SHS MICROSOFT CORP2019-05-082019-08-15$2,528$2,383$145$145
33 SHS MICROSOFT CORP2019-05-082019-08-15$4,411$4,130$281$281
8 SHS MICROSOFT CORP2019-05-122019-08-15$1,065$1,003$62$62
16 SHS MICROSOFT CORP2019-05-292019-08-15$2,139$2,006$133$133
36 SHS MOLSON COORS BREWING CO2019-05-082019-06-07$2,054$2,113-$59-$59
37 SHS MOLSON COORS BREWING CO2019-05-292019-06-07$2,112$2,110$2$2
70 SHS MOMENTA PHARMACEUTICALS INC2019-06-192019-08-15$820$881-$61-$61
16 SHS MOMENTA PHARMACEUTICALS INC2019-06-192019-08-15$187$203-$16-$16
30 SHS MOMENTA PHARMACEUTICALS INC2019-06-202019-08-15$351$387-$36-$36
23 SHS MOMENTA PHARMACEUTICALS INC2019-06-252019-08-15$269$284-$15-$15
97 SHS MONDELEZ INTERNATIONAL INC2019-04-052019-08-15$5,192$4,807$385$385
47 SHS MONDELEZ INTERNATIONAL INC2019-05-082019-08-15$2,503$2,388$115$115
18 SHS MONDELEZ INTERNATIONAL INC2019-05-082019-08-15$963$914$49$49
25 SHS MONDELEZ INTERNATIONAL INC2019-05-162019-08-15$1,338$1,319$19$19
10 SHS MONDELEZ INTERNATIONAL INC2019-05-172019-08-15$535$526$9$9
27 SHS MONDELEZ INTERNATIONAL INC2019-05-202019-08-15$1,445$1,416$29$29
49 SHS MONDELEZ INTERNATIONAL INC2019-05-292019-08-15$2,610$2,496$114$114
38 SHS MONDELEZ INTERNATIONAL INC2019-05-292019-08-15$2,034$1,943$91$91
1 SHS MONDELEZ INTERNATIONAL INC2019-05-302019-08-15$54$51$3$3
31 SHS MONDELEZ INTERNATIONAL INC2019-08-082019-08-15$1,659$1,702-$43-$43
30 SHS MONDELEZ INTERNATIONAL INC2019-08-092019-08-15$1,606$1,649-$43-$43
23 SHS MONRO INC2019-04-112019-08-15$1,872$1,920-$48-$48
4 SHS MONRO INC2019-05-082019-08-15$325$323$2$2
12 SHS MONRO INC2019-05-202019-08-15$976$976$0$0
478 SHS MONSTER BEVERAGE CORP2019-04-052019-08-15$27,207$25,304$1,903$1,903
17 SHS MONSTER BEVERAGE CORP2019-05-292019-08-15$968$1,053-$85-$85
11 SHS MONSTER BEVERAGE CORP2019-08-082019-08-15$626$662-$36-$36
16 SHS MONSTER BEVERAGE CORP2019-08-092019-08-15$911$957-$46-$46
51 SHS MORGAN STANLEY2019-05-082019-08-15$2,008$2,394-$386-$386
53 SHS MORGAN STANLEY2019-05-292019-08-15$2,087$2,212-$125-$125
50000 SHS MORGAN STANLEY2019-04-172019-08-15$50,290$49,628$662$662
50 SHS MOSAIC CO/THE2019-05-082019-08-15$979$1,211-$232-$232
51 SHS MOSAIC CO/THE2019-05-292019-08-15$998$1,079-$81-$81
70 SHS MOSAIC CO/THE2019-06-212019-08-15$1,370$1,645-$275-$275
3 SHS MUELLER INDUSTRIES INC2019-04-052019-06-10$85$85$0$0
25 SHS MUELLER INDUSTRIES INC2019-04-052019-06-20$726$726$0$0
92 SHS MUELLER INDUSTRIES INC2019-04-052019-08-15$2,395$2,974-$579-$579
25 SHS MUELLER INDUSTRIES INC2019-03-142019-08-15$651$765-$114-$114
3 SHS MUELLER INDUSTRIES INC2019-03-242019-08-15$78$94-$16-$16
116 SHS MUELLER INDUSTRIES INC2019-05-082019-08-15$3,020$3,373-$353-$353
74 SHS MUELLER INDUSTRIES INC2019-05-292019-08-15$1,927$2,021-$94-$94
378 SHS MURATA MANUFACTURING CO LTD2019-04-102019-08-15$4,062$5,015-$953-$953
229 SHS MURATA MANUFACTURING CO LTD2019-05-082019-08-15$2,461$2,656-$195-$195
213 SHS MURATA MANUFACTURING CO LTD2019-05-292019-08-15$2,289$2,242$47$47
2 SHS NCR CORP NEW2019-04-052019-04-23$60$58$2$2
29 SHS NCR CORP NEW2019-04-052019-08-15$858$846$12$12
7 SHS NCR CORP NEW2019-05-082019-05-10$216$216$0$0
3 SHS NCR CORP NEW2019-05-272019-06-11$98$96$2$2
22 SHS NCR CORP NEW2019-05-082019-08-15$651$699-$48-$48
4 SHS NCR CORP NEW2019-05-272019-08-15$118$128-$10-$10
15 SHS NCR CORP NEW2019-05-292019-08-15$444$464-$20-$20
56 SHS NN INC2019-04-052019-08-15$335$469-$134-$134
36 SHS NN INC2019-05-082019-06-05$296$296$0$0
36 SHS NN INC2019-05-012019-08-15$215$314-$99-$99
21 SHS NN INC2019-05-082019-08-15$126$191-$65-$65
14 SHS NN INC2019-05-292019-08-15$84$110-$26-$26
31 SHS NANOMETRICS INC2019-04-112019-08-15$865$984-$119-$119
5 SHS NANOMETRICS INC2019-05-082019-08-15$140$170-$30-$30
17 SHS NANOMETRICS INC2019-05-202019-08-15$474$516-$42-$42
18 SHS NANOMETRICS INC2019-06-272019-08-15$502$641-$139-$139
12 SHS NANOMETRICS INC2019-06-272019-08-15$335$425-$90-$90
73 SHS NASPERS LTD2019-04-252019-08-15$3,208$3,708-$500-$500
26 SHS NASPERS LTD2019-05-022019-08-15$1,143$1,327-$184-$184
43 SHS NASPERS LTD2019-05-082019-08-15$1,890$2,135-$245-$245
63 SHS NASPERS LTD1929-05-292019-08-15$2,769$2,761$8$8
49 SHS NEENAH INC2019-04-052019-08-15$3,181$3,287-$106-$106
50 SHS NEENAH INC2019-05-082019-08-15$3,245$3,199$46$46
41 SHS NEENAH INC2019-05-292019-08-15$2,661$2,379$282$282
3 SHS NEENAH INC2019-07-182019-08-15$195$191$4$4
1 SHS NESTLE S A ADR REG2019-04-102019-07-17$105$97$8$8
104 SHS NESTLE S A ADR REG2019-04-102019-08-15$11,286$10,073$1,213$1,213
43 SHS NESTLE S A ADR REG2019-05-202019-07-17$4,496$4,247$249$249
43 SHS NESTLE S A ADR REG2019-05-082019-08-15$4,666$4,145$521$521
26 SHS NETGEAR INC2019-04-052019-08-15$859$895-$36-$36
25 SHS NETGEAR INC2019-05-082019-08-15$826$751$75$75
22 SHS NETGEAR INC2019-05-292019-08-15$727$565$162$162
5 SHS NETGEAR INC2019-06-212019-08-15$165$132$33$33
51 SHS NEW MEDIA INVESTMENT GROUP INC2019-04-052019-08-15$411$541-$130-$130
51 SHS NEW MEDIA INVESTMENT GROUP INC2019-05-082019-08-15$411$502-$91-$91
45 SHS NEW MEDIA INVESTMENT GROUP INC2019-05-292019-08-15$362$389-$27-$27
87 SHS NEW MOUNTAIN FINANCE CORP2019-04-052019-08-15$1,169$1,183-$14-$14
14 SHS NEW MOUNTAIN FINANCE CORP2019-05-082019-06-20$196$195$1$1
14 SHS NEW MOUNTAIN FINANCE CORP2019-04-162019-08-15$188$201-$13-$13
72 SHS NEW MOUNTAIN FINANCE CORP2019-05-082019-08-15$967$1,025-$58-$58
62 SHS NEW MOUNTAIN FINANCE CORP2019-05-292019-08-15$833$870-$37-$37
16 SHS NEW MOUNTAIN FINANCE CORP2019-07-112019-08-15$215$220-$5-$5
12 SHS NEW RELIC INC2019-04-112019-08-08$760$1,186-$426-$426
9 SHS NEW RELIC INC2019-04-112019-08-15$530$890-$360-$360
4 SHS NEW RELIC INC2019-05-082019-08-08$253$426-$173-$173
11 SHS NEW RELIC INC2019-05-202019-08-15$648$1,047-$399-$399
4 SHS NEW RELIC INC2019-07-022019-08-15$236$358-$122-$122
122 SHS NEWELL BRANDS INC2019-05-082019-06-07$1,777$1,948-$171-$171
126 SHS NEWELL BRANDS INC2019-05-292019-06-07$1,835$1,791$44$44
97 SHS NEXTERA ENERGY INC2019-04-052019-08-15$20,986$18,314$2,672$2,672
20 SHS NEXTERA ENERGY INC2019-05-082019-08-15$4,327$3,757$570$570
25 SHS NEXTERA ENERGY INC2019-05-082019-08-15$5,429$4,700$729$729
20 SHS NEXTERA ENERGY INC2019-05-202019-08-15$4,327$4,002$325$325
25 SHS NEXTERA ENERGY INC2019-05-292019-08-15$5,429$5,044$385$385
151 SHS NINTENDO LTD ADR2019-04-102019-08-15$7,031$5,596$1,435$1,435
61 SHS NINTENDO LTD ADR2019-05-082019-08-15$2,840$2,580$260$260
59 SHS NINTENDO LTD ADR2019-05-202019-08-15$2,747$2,527$220$220
609 SHS NORDEA BANK ABP2019-04-102019-08-15$3,598$5,012-$1,414-$1,414
283 SHS NORDEA BANK ABP2019-05-082019-08-15$1,672$2,159-$487-$487
305 SHS NORDEA BANK ABP2019-05-292019-08-15$1,802$2,201-$399-$399
680 SHS NORSK HYDRO ASA2019-04-102019-08-15$2,020$3,021-$1,001-$1,001
281 SHS NORSK HYDRO ASA2019-04-262019-08-15$835$1,253-$418-$418
395 SHS NORSK HYDRO ASA2019-05-082019-08-15$1,173$1,530-$357-$357
410 SHS NORSK HYDRO ASA2019-05-202019-08-15$1,218$1,594-$376-$376
160 NOVARTIS AG SOPNSORED ADR2019-04-052019-08-15$14,180$13,192$988$988
3 SHS NOVANTA INC2019-04-052019-06-19$267$265$2$2
3 SHS NOVANTA INC2019-04-052019-06-20$277$265$12$12
16 SHS NOVANTA INC2019-04-052019-08-15$1,152$1,412-$260-$260
17 SHS NOVANTA INC2019-05-082019-08-15$1,225$1,418-$193-$193
17 SHS NOVANTA INC2019-05-292019-08-15$1,225$1,367-$142-$142
2 SHS NOVANTA INC2019-07-262019-08-15$144$176-$32-$32
2 SHS NOVANTA INC2019-08-052019-08-15$144$156-$12-$12
4 SHS NOVANTA INC2019-08-082019-08-15$288$295-$7-$7
2 SHS NOVANTA INC2019-08-092019-08-15$144$141$3$3
464 SHS NOVO-NORDISK A S ADR2019-04-052019-08-15$23,551$23,533$18$18
4 SHS NOVO-NORDISK A S ADR2019-05-292019-08-15$203$188$15$15
131 SHS NUANCE COMMUNICATIONS INC2019-04-112019-08-15$2,138$2,237-$99-$99
25 SHS NUANCE COMMUNICATIONS INC2019-05-082019-08-15$408$420-$12-$12
67 SHS NUANCE COMMUNICATIONS INC2019-05-202019-08-15$1,094$1,192-$98-$98
13 SHS NUANCE COMMUNICATIONS INC2019-06-052019-08-15$212$222-$10-$10
12 SHS NUANCE COMMUNICATIONS INC2019-08-142019-08-15$196$198-$2-$2
108 SHS NVIDIA CORP2019-04-052019-08-15$15,969$20,599-$4,630-$4,630
4 SHS NVIDIA CORP2019-05-292019-08-15$591$561$30$30
2 SHS NVIDIA CORP2019-06-242019-08-15$296$307-$11-$11
7 SHS NVIDIA CORP2019-06-252019-08-15$1,035$1,075-$40-$40
16 SHS NUVECTRA CORP2019-04-112019-05-06$97$166-$69-$69
7 SHS NUVECTRA CORP2019-04-112019-05-06$43$43$0$0
5 SHS NUVECTRA CORP2019-04-112019-05-07$31$52-$21-$21
34 SHS NUVECTRA CORP2019-04-112019-06-18$130$352-$222-$222
7 SHS NUVECTRA CORP2019-04-132019-06-18$27$72-$45-$45
70 SHS NUTRIEN LTD2019-04-102019-08-15$3,403$3,733-$330-$330
29 SHS NUTRIEN LTD2019-05-082019-08-15$1,410$1,494-$84-$84
29 SHS NUTRIEN LTD2019-05-202019-08-15$1,410$1,412-$2-$2
23 SHS NUTRIEN LTD2019-06-132019-08-15$1,118$1,218-$100-$100
52 SHS NUTRIEN LTD2019-06-142019-08-15$2,528$2,769-$241-$241
92 SHS NUTRIEN LTD2019-06-172019-08-15$4,473$4,922-$449-$449
104 SHS OCADO GROUP PLC2019-04-102019-08-15$2,893$4,124-$1,231-$1,231
44 SHS OCADO GROUP PLC2019-05-082019-08-15$1,224$1,597-$373-$373
42 SHS OCADO GROUP PLC2019-05-202019-08-15$1,168$1,355-$187-$187
32 SHS OIL STS INTL INC2019-04-052019-08-15$402$596-$194-$194
34 SHS OIL STS INTL INC2019-05-082019-08-15$428$636-$208-$208
28 SHS OIL STS INTL INC2019-05-292019-08-15$352$463-$111-$111
34 SHS ONEOK INC2019-04-052019-08-15$2,308$2,351-$43-$43
7 SHS ONEOK INC2019-05-082019-08-15$475$460$15$15
7 SHS ONEOK INC2019-05-202019-08-15$475$471$4$4
791 SHS ORACLE CORP2019-04-052019-08-15$41,434$42,727-$1,293-$1,293
23 SHS ORACLE CORP2019-05-082019-06-14$1,230$1,230$0$0
13 SHS ORACLE CORP2019-05-082019-06-14$695$701-$6-$6
37 SHS ORACLE CORP2019-05-292019-06-14$1,979$1,905$74$74
23 SHS ORACLE CORP2019-04-222019-08-15$1,205$1,195$10$10
191 SHS ORANGE SA2019-04-102019-07-15$2,855$3,174-$319-$319
111 SHS ORANGE SA2019-04-102019-07-16$1,653$1,844-$191-$191
143 SHS ORANGE SA2019-05-082019-07-16$2,130$2,237-$107-$107
112 SHS ORANGE SA2019-05-292019-07-16$1,668$1,738-$70-$70
263 SHS OTSUKA HOLDINGS CO LTD2019-04-102019-08-15$5,252$5,007$245$245
128 SHS OTSUKA HOLDINGS CO LTD2019-05-082019-08-15$2,556$2,253$303$303
102 SHS OTSUKA HOLDINGS CO LTD2019-05-292019-08-15$2,037$1,759$278$278
277 SHS OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD2019-04-102019-08-15$4,214$4,801-$587-$587
108 SHS OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD2019-05-082019-08-15$1,643$1,803-$160-$160
110 SHS OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD2019-05-202019-08-15$1,673$1,793-$120-$120
85 SHS PGT INC2019-04-112019-08-15$1,201$1,217-$16-$16
16 SHS PGT INC2019-05-082019-08-15$226$249-$23-$23
43 SHS PGT INC2019-05-202019-08-15$607$646-$39-$39
14 SHS PGT INC2019-06-072019-08-15$198$223-$25-$25
13 SHS PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE2019-05-082019-06-05$1,716$1,716$0$0
14 SHS PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE2019-05-082019-06-07$1,856$1,855$1$1
13 SHS PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE2019-05-012019-08-15$1,622$1,681-$59-$59
8 SHS PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE2019-05-082019-08-15$998$1,060-$62-$62
23 SHS PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE2019-05-292019-08-15$2,869$2,962-$93-$93
15 SHS PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE2019-07-312019-08-15$1,859$2,139-$280-$280
20 SHS PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE2019-08-012019-08-15$2,479$2,839-$360-$360
38 SHS PVH CORP2019-07-122019-08-15$2,601$3,412-$811-$811
39 SHS PTC INC2019-04-112019-08-15$2,457$3,771-$1,314-$1,314
8 SHS PTC INC2019-05-082019-08-15$504$693-$189-$189
20 SHS PTC INC2019-05-202019-08-15$1,260$1,693-$433-$433
3 SHS PTC INC2019-06-072019-08-15$189$264-$75-$75
24 SHS PACRIA PHARMACEUTICALS INC2019-04-112019-08-15$944$909$35$35
4 SHS PACRIA PHARMACEUTICALS INC2019-05-082019-08-15$157$185-$28-$28
13 SHS PACRIA PHARMACEUTICALS INC2019-05-202019-08-15$512$565-$53-$53
9 SHS PACRIA PHARMACEUTICALS INC2019-06-212019-08-15$354$393-$39-$39
5 SHS PACRIA PHARMACEUTICALS INC2019-08-142019-08-15$197$197$0$0
94 SHS PARSLEY ENERGY INC2019-04-112019-08-15$1,444$1,712-$268-$268
16 SHS PARSLEY ENERGY INC2019-05-082019-08-15$246$320-$74-$74
45 SHS PARSLEY ENERGY INC2019-05-202019-08-15$691$922-$231-$231
5 SHS PARSLEY ENERGY INC2019-07-012019-08-15$77$97-$20-$20
6 SHS PARSONS CORP2019-05-292019-07-15$227$189$38$38
50 SHS PARSONS CORP2019-05-092019-08-15$1,708$1,473$235$235
17 SHS PARSONS CORP2019-05-132019-08-15$581$533$48$48
24 SHS PARSONS CORP2019-05-292019-08-15$820$758$62$62
3 SHS PATTERSON-UTI ENERGY INC2019-04-052019-04-23$48$44$4$4
96 SHS PATTERSON-UTI ENERGY INC2019-04-052019-08-15$809$1,418-$609-$609
97 SHS PATTERSON-UTI ENERGY INC2019-05-082019-08-15$817$1,294-$477-$477
84 SHS PATTERSON-UTI ENERGY INC2019-05-292019-08-15$708$932-$224-$224
164 SHS PAYCHEX INC2019-04-052019-08-15$13,108$13,203-$95-$95
35 SHS PAYCHEX INC2019-05-082019-08-15$2,797$2,930-$133-$133
37 SHS PAYCHEX INC2019-05-202019-08-15$2,957$3,191-$234-$234
43 SHS PEBBLEBROOK HOTEL TRUST2019-04-052019-08-15$1,121$1,380-$259-$259
44 SHS PEBBLEBROOK HOTEL TRUST2019-05-082019-08-15$1,147$1,411-$264-$264
38 SHS PEBBLEBROOK HOTEL TRUST2019-05-292019-08-15$991$1,083-$92-$92
4 SHS PEBBLEBROOK HOTEL TRUST2019-06-212019-08-15$104$113-$9-$9
12 SHS PENN VA CORP2019-04-052019-08-15$333$535-$202-$202
13 SHS PENN VA CORP2019-05-082019-08-15$360$561-$201-$201
11 SHS PENN VA CORP2019-05-292019-08-15$305$346-$41-$41
109 SHS PEPSICO INC2019-04-052019-08-15$14,254$13,217$1,037$1,037
24 SHS PEPSICO INC2019-05-082019-08-15$3,139$3,005$134$134
24 SHS PEPSICO INC2019-05-202019-08-15$3,139$3,123$16$16
8 SHS PERFORMANCE FOOD GROIP CO2019-04-112019-04-26$323$323$0$0
73 SHS PERFORMANCE FOOD GROIP CO2019-04-112019-08-15$3,281$2,955$326$326
10 SHS PERFORMANCE FOOD GROIP CO2019-05-202019-08-07$434$409$25$25
8 SHS PERFORMANCE FOOD GROIP CO2019-04-232019-08-15$360$302$58$58
6 SHS PERFORMANCE FOOD GROIP CO2019-05-082019-08-15$270$226$44$44
4 SHS PERFORMANCE FOOD GROIP CO2019-05-092019-08-15$180$155$25$25
28 SHS PERFORMANCE FOOD GROIP CO2019-05-202019-08-15$1,259$1,146$113$113
5 SHS PERFORMANCE FOOD GROIP CO2019-08-132019-08-15$225$221$4$4
59 SHS PETIQ INC2019-04-112019-08-15$1,821$1,794$27$27
14 SHS PETIQ INC2019-05-082019-08-15$432$406$26$26
31 SHS PETIQ INC2019-05-202019-08-15$957$876$81$81
7 SHS PETIQ INC2019-06-182019-08-15$216$219-$3-$3
242 SHS PFIZER INC2019-04-052019-08-15$8,292$10,431-$2,139-$2,139
117 SHS PFIZER INC2019-05-082019-08-15$3,998$4,760-$762-$762
48 SHS PFIZER INC2019-05-082019-08-15$1,645$1,949-$304-$304
51 SHS PFIZER INC2019-05-202019-08-15$1,747$2,119-$372-$372
121 SHS PFIZER INC2019-05-292019-08-15$4,135$5,046-$911-$911
62 SHS PFIZER INC2019-07-102019-08-15$2,124$2,728-$604-$604
56 SHS PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC2019-04-102019-08-15$4,695$4,811-$116-$116
17 SHS PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC2019-05-082019-06-07$1,333$1,333$0$0
17 SHS PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC2019-04-082019-08-15$1,425$1,508-$83-$83
29 SHS PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC2019-05-082019-08-15$2,440$2,423$17$17
6 SHS PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC2019-05-082019-08-15$503$501$2$2
23 SHS PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC2019-05-202019-08-15$1,928$2,002-$74-$74
47 SHS PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC2019-05-292019-08-15$3,954$3,798$156$156
44 SHS PHILLIPS 662019-04-052019-08-15$4,254$4,296-$42-$42
9 SHS PHILLIPS 662019-05-082019-08-15$870$774$96$96
9 SHS PHILLIPS 662019-05-202019-08-15$870$766$104$104
12 SHS PIONEER NAT RES CO2019-05-082019-08-15$1,477$1,828-$351-$351
13 SHS PIONEER NAT RES CO2019-05-292019-08-15$1,600$1,901-$301-$301
10 SHS PIONEER NAT RES CO2019-06-072019-08-15$1,230$1,453-$223-$223
36 SHS POLYONE CORP2019-04-052019-08-15$1,084$1,095-$11-$11
38 SHS POLYONE CORP2019-05-082019-08-15$1,144$1,035$109$109
32 SHS POLYONE CORP2019-05-292019-08-15$963$793$170$170
6 SHS POLYONE CORP2019-06-212019-08-15$181$178$3$3
37 SHS PORTOLA PHARMACEUTICALS INC2019-04-112019-08-15$1,140$1,324-$184-$184
7 SHS PORTOLA PHARMACEUTICALS INC2019-05-082019-08-15$216$221-$5-$5
7 SHS PORTOLA PHARMACEUTICALS INC2019-05-092019-08-15$216$218-$2-$2
22 SHS PORTOLA PHARMACEUTICALS INC2019-05-202019-08-15$678$619$59$59
8 SHS PORTOLA PHARMACEUTICALS INC2019-08-142019-08-15$247$234$13$13
37 SHS PQ GROUP HLDGS INC2019-04-052019-08-15$519$561-$42-$42
15 SHS PQ GROUP HLDGS INC2019-05-082019-06-11$237$232$5$5
22 SHS PQ GROUP HLDGS INC2019-05-082019-08-15$309$340-$31-$31
32 SHS PQ GROUP HLDGS INC2019-05-292019-08-15$449$487-$38-$38
4 SHS PREMIER INC2019-04-112019-08-15$154$134$20$20
7 SHS PREMIER INC2019-04-162019-08-15$269$233$36$36
7 SHS PREMIER INC2019-04-182019-08-15$269$221$48$48
1 SHS PREMIER INC2019-04-222019-08-15$38$32$6$6
19 SHS PREMIER INC2019-05-082019-08-15$731$709$22$22
16 SHS PREMIER INC2019-05-292019-08-15$615$591$24$24
38 SHS PRESTIGE BRANDS HLDGS INC2019-04-052019-08-15$1,249$1,093$156$156
38 SHS PRESTIGE BRANDS HLDGS INC2019-05-082019-08-15$1,249$1,154$95$95
34 SHS PRESTIGE BRANDS HLDGS INC2019-05-292019-08-15$1,118$976$142$142
16 SHS T ROWE PRICE GROUP2019-05-082019-08-15$1,696$1,653$43$43
16 SHS T ROWE PRICE GROUP2019-05-292019-08-15$1,696$1,630$66$66
48 SHS PROASSURANCE CORP2019-04-052019-08-15$1,820$1,728$92$92
7 SHS PROASSURANCE CORP2019-05-082019-07-11$276$271$5$5
43 SHS PROASSURANCE CORP2019-05-082019-08-15$1,630$1,667-$37-$37
42 SHS PROASSURANCE CORP2019-05-292019-08-15$1,592$1,597-$5-$5
4 SHS PROASSURANCE CORP2019-07-252019-08-15$152$148$4$4
239 SHS PROCTER & GAMBLE CO/THE2019-04-052019-08-15$28,046$24,693$3,353$3,353
9 SHS PROCTER & GAMBLE CO/THE2019-05-082019-06-07$980$940$40$40
52 SHS PROCTER & GAMBLE CO/THE2019-05-082019-08-15$6,094$5,428$666$666
62 SHS PROCTER & GAMBLE CO/THE2019-05-292019-08-15$7,265$6,465$800$800
2 SHS PROCTER & GAMBLE CO/THE2019-05-292019-08-15$235$209$26$26
14 SHS PROLOGIS INC2019-06-132019-08-15$1,131$1,116$15$15
12 SHS PROLOGIS INC2019-06-142019-08-15$970$962$8$8
19 SHS PROLOGIS INC2019-06-202019-08-15$1,535$1,568-$33-$33
5 SHS PROLOGIS INC2019-06-212019-08-15$404$409-$5-$5
2 SHS QEP RESOURCES INC2019-04-052019-04-12$16$16$0$0
139 SHS QEP RESOURCES INC2019-04-052019-08-15$528$1,141-$613-$613
2 SHS QEP RESOURCES INC2019-05-012019-08-15$8$15-$7-$7
139 SHS QEP RESOURCES INC2019-05-082019-08-15$528$1,049-$521-$521
122 SHS QEP RESOURCES INC2019-05-292019-08-15$464$883-$419-$419
18 SHS QEP RESOURCES INC2019-07-162019-08-15$68$118-$50-$50
2 SHS QTS REALTY TRUST INC2019-04-112019-08-14$94$92$2$2
40 SHS QTS REALTY TRUST INC2019-04-112019-08-15$1,885$1,841$44$44
5 SHS QTS REALTY TRUST INC2019-08-132019-08-14$236$240-$4-$4
8 SHS QTS REALTY TRUST INC2019-05-082019-08-15$377$356$21$21
5 SHS QTS REALTY TRUST INC2019-05-092019-08-15$236$220$16$16
24 SHS QTS REALTY TRUST INC2019-05-202019-08-15$1,131$1,088$43$43
365 SHS QUALCOMM INC2019-04-052019-08-15$25,866$21,165$4,701$4,701
9 SHS QUALCOMM INC2019-05-082019-06-14$621$761-$140-$140
9 SHS QUALCOMM INC2019-05-082019-06-14$621$621$0$0
19 SHS QUALCOMM INC2019-05-292019-06-14$1,310$1,242$68$68
9 SHS QUALCOMM INC2019-04-222019-08-15$638$728-$90-$90
67 SHS QUANEX BUILDING PRODUCTS CORP2019-04-052019-08-15$1,140$1,098$42$42
16 SHS QUANEX BUILDING PRODUCTS CORP2019-05-082019-06-10$268$266$2$2
6 SHS QUANEX BUILDING PRODUCTS CORP2019-05-082019-06-19$104$100$4$4
45 SHS QUANEX BUILDING PRODUCTS CORP2019-05-082019-08-15$766$748$18$18
58 SHS QUANEX BUILDING PRODUCTS CORP2019-05-292019-08-15$987$930$57$57
93 SHS RWE AG SPONSORED ADR2019-08-052019-08-19$2,636$2,553$83$83
111 SHS RWE AG SPONSORED ADR2019-08-062019-08-19$3,146$3,101$45$45
63 SHS RWE AG SPONSORED ADR2019-08-162019-08-19$1,785$1,792-$7-$7
57 SHS REALPAGE INC2019-04-112019-08-15$3,395$3,604-$209-$209
11 REALPAGE INC2019-05-082019-08-15$655$648$7$7
2 REALPAGE INC2019-05-152019-08-15$119$120-$1-$1
30 REALPAGE INC2019-05-202019-08-15$1,787$1,795-$8-$8
1 REALPAGE INC2019-07-012019-08-15$60$60$0$0
5 REALPAGE INC2019-08-132019-08-15$298$308-$10-$10
104 SHS REALTY INCOME CORP2019-04-052019-08-15$7,474$7,450$24$24
21 SHS REALTY INCOME CORP2019-05-082019-08-15$1,509$1,408$101$101
22 SHS REALTY INCOME CORP2019-05-202019-08-15$1,581$1,521$60$60
319 SHS RECKITT BENCKISER GROUP PLC2019-04-102019-04-24$4,993$5,059-$66-$66
68 SHS REGENERON PHARMACEUTICALS INC2019-04-052019-08-15$19,895$27,884-$7,989-$7,989
2 SHS REGENERON PHARMACEUTICALS INC2019-05-292019-08-15$585$615-$30-$30
1 SHS REGENERON PHARMACEUTICALS INC2019-06-272019-08-15$293$311-$18-$18
1 SHS REGENERON PHARMACEUTICALS INC2019-06-282019-08-15$293$314-$21-$21
1 SHS REGENERON PHARMACEUTICALS INC2019-07-012019-08-15$293$316-$23-$23
1 SHS REGENERON PHARMACEUTICALS INC2019-07-022019-08-15$293$316-$23-$23
2 SHS REGENERON PHARMACEUTICALS INC2019-07-032019-08-15$585$633-$48-$48
38 SHS REGIONS FINANCIAL CORP2019-05-082019-07-12$578$574$4$4
200 SHS REGIONS FINANCIAL CORP2019-05-082019-08-15$2,728$3,019-$291-$291
246 SHS REGIONS FINANCIAL CORP2019-05-292019-08-15$3,355$3,407-$52-$52
50000 SHS SHS REGIONS FINL CORP NEW2019-04-172019-08-15$52,645$51,366$1,279$1,279
1 SHS RENASANT CORP2019-04-052019-05-02$36$35$1$1
57 SHS RENASANT CORP2019-04-052019-08-15$1,827$1,972-$145-$145
14 SHS RENASANT CORP2019-05-082019-06-19$515$512$3$3
42 SHS RENASANT CORP2019-05-082019-08-15$1,346$1,536-$190-$190
49 SHS RENASANT CORP2019-05-292019-08-15$1,571$1,697-$126-$126
5 SHS RENASANT CORP2019-07-242019-08-15$160$175-$15-$15
437 SHS REPSOL SA2019-04-102019-08-15$6,009$7,538-$1,529-$1,529
208 SHS REPSOL SA2019-05-082019-08-15$2,860$3,336-$476-$476
151 SHS REPSOL SA2019-05-292019-08-15$2,076$2,413-$337-$337
64 SHS ROCHE HLDG LTD SPONSORED ADR2019-04-102019-04-23$2,085$2,085$0$0
64 SHS ROCHE HLDG LTD SPONSORED ADR2019-03-282019-08-15$2,208$2,311-$103-$103
155 SHS ROCHE HLDG LTD SPONSORED ADR2019-04-102019-08-15$5,348$5,324$24$24
184 SHS ROCHE HLDG LTD SPONSORED ADR2019-04-102019-08-15$6,349$6,320$29$29
101 SHS ROCHE HLDG LTD SPONSORED ADR2019-05-082019-08-15$3,485$3,293$192$192
57 SHS ROCHE HLDG LTD SPONSORED ADR2019-05-082019-08-15$1,967$1,858$109$109
101 SHS ROCHE HLDG LTD SPONSORED ADR2019-05-202019-08-15$3,485$3,326$159$159
47 SHS ROCHE HLDG LTD SPONSORED ADR2019-05-292019-08-15$1,622$1,545$77$77
218 SHS ROLLS-ROYCE PLC SPONSORED ADR2019-05-222019-08-15$2,010$2,586-$576-$576
178 SHS ROLLS-ROYCE PLC SPONSORED ADR2019-05-232019-08-15$1,641$2,049-$408-$408
167 SHS ROLLS-ROYCE PLC SPONSORED ADR2019-05-242019-08-15$1,540$1,914-$374-$374
196 SHS SHS ROLLS-ROYCE PLC SPONSORED ADR2019-05-292019-08-15$1,807$2,180-$373-$373
176 SHS KONINKLJKE DSM NV2019-04-102019-08-15$5,239$5,004$235$235
65 SHS KONINKLJKE DSM NV2019-05-082019-08-15$1,935$1,834$101$101
62 SHS KONINKLJKE DSM NV2019-05-292019-08-15$1,846$1,719$127$127
152 SHS KONINKLJKE DSM NV2019-06-032019-08-15$4,525$4,351$174$174
77 SHS ROTAL DUTCH SHELL PLC2019-04-102019-08-15$4,228$5,025-$797-$797
34 SHS ROTAL DUTCH SHELL PLC2019-05-082019-08-15$1,867$2,131-$264-$264
27 SHS ROTAL DUTCH SHELL PLC2019-05-292019-08-15$1,483$1,673-$190-$190
71 SHS ROTAL DUTCH SHELL PLC2019-06-052019-08-15$3,899$4,450-$551-$551
335 SHS SEI INVESTMENTS COMPANY2019-04-052019-08-15$18,633$18,576$57$57
9 SHS SEI INVESTMENTS COMPANY2019-05-292019-08-15$501$455$46$46
187 SHS SKF AB SPONSORED ADR PAR S KR2019-04-102019-07-18$3,178$3,404-$226-$226
78 SHS SKF AB SPONSORED ADR PAR S KR2019-05-082019-07-18$1,326$1,329-$3-$3
77 SHS SKF AB SPONSORED ADR PAR S KR2019-05-202019-07-18$1,309$1,242$67$67
295 SHS SMC CORP/JAPAN2019-04-102019-08-15$5,384$5,739-$355-$355
127 SHS SMC CORP/JAPAN2019-05-082019-08-15$2,318$2,371-$53-$53
147 SHS SMC CORP/JAPAN2019-05-202019-08-15$2,683$2,461$222$222
130 SHS SPDR S&P 500 ETF TRUST2018-06-252019-04-05$37,478$35,164$2,314$2,314
46 SHS SPDR S&P 500 ETF TRUST2018-10-102019-04-05$13,261$13,027$234$234
6 SHS SPX CORP2019-04-112019-08-02$218$219-$1-$1
10 SHS SPX CORP2019-04-112019-08-02$363$363$0$0
54 SHS SPX CORP2019-04-112019-08-15$1,945$1,967-$22-$22
10 SHS SPX CORP2019-04-222019-08-15$360$375-$15-$15
15 SHS SPX CORP2019-05-082019-08-15$540$508$32$32
37 SHS SPX CORP2019-05-202019-08-15$1,333$1,116$217$217
11 SHS SPX CORP2019-05-212019-08-15$396$343$53$53
13 SHS SPX CORP2019-06-032019-08-15$468$400$68$68
3 SHS SPX CORP2019-07-012019-08-15$108$101$7$7
178 SHS SPDR S&P BIOTECH ETF2018-10-112019-04-11$16,177$15,135$1,042$1,042
59 SHS SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC2019-04-112019-08-15$2,620$3,859-$1,239-$1,239
5 SHS SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC2019-05-012019-08-15$222$299-$77-$77
13 SHS SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC2019-05-082019-08-15$577$773-$196-$196
34 SHS SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC2019-05-202019-08-15$1,510$1,971-$461-$461
4 SHS SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC2019-07-012019-08-15$178$234-$56-$56
130 SHS SPDR DOW JONES INDL AVERAGE2018-06-252019-04-05$34,327$31,451$2,876$2,876
157 SHS SPDR DOW JONES INDL AVERAGE2018-09-172019-04-05$41,456$41,020$436$436
50 SHS SPDR DOW JONES INDL AVERAGE2018-10-102019-04-05$13,203$13,027$176$176
7 SHS SVB FINL GROUP2019-04-112019-08-15$1,304$1,669-$365-$365
2 SHS SVB FINL GROUP2019-05-082019-08-15$372$501-$129-$129
4 SHS SVB FINL GROUP2019-05-202019-08-15$745$920-$175-$175
5 SHS SVB FINL GROUP2019-06-032019-08-15$931$1,015-$84-$84
204 SHS SAMSONITE INTERNATIONAL SA2019-04-102019-08-15$1,707$3,114-$1,407-$1,407
74 SHS SAMSONITE INTERNATIONAL SA2019-05-082019-08-15$619$993-$374-$374
94 SHS SAMSONITE INTERNATIONAL SA2019-05-202019-08-15$787$994-$207-$207
67 SHS SAP AKTIENGESELLSCHAFT SPONSORED ADR2019-04-102019-08-15$7,839$7,496$343$343
3 SHS SAP AKTIENGESELLSCHAFT SPONSORED ADR2019-05-082019-05-14$376$371$5$5
14 SHS SAP AKTIENGESELLSCHAFT SPONSORED ADR2019-05-082019-08-15$1,638$1,731-$93-$93
66 SHS SAP AKTIENGESELLSCHAFT SPONSORED ADR2019-05-172019-08-15$7,722$8,448-$726-$726
21 SHS SAP AKTIENGESELLSCHAFT SPONSORED ADR2019-05-202019-08-15$2,457$2,630-$173-$173
21 SHS SAP AKTIENGESELLSCHAFT SPONSORED ADR2019-05-292019-08-15$2,457$2,609-$152-$152
326 SHS SCHLUMBERGER LTD2019-04-052019-08-15$10,233$14,764-$4,531-$4,531
48 SHS SCHLUMBERGER LTD2019-05-082019-06-07$1,720$1,931-$211-$211
13 SHS SCHLUMBERGER LTD2019-05-082019-06-07$466$466$0$0
62 SHS SCHLUMBERGER LTD2019-05-292019-06-07$2,221$2,232-$11-$11
13 SHS SCHLUMBERGER LTD2019-04-292019-08-15$408$523-$115-$115
469 SHS SCHNEIDER ELECTRIC SE2019-04-102019-08-15$7,391$7,755-$364-$364
195 SHS SCHNEIDER ELECTRIC SE2019-05-082019-08-15$3,073$3,179-$106-$106
198 SHS SCHNEIDER ELECTRIC SE2019-05-202019-08-15$3,120$3,195-$75-$75
98 SHS SCHNEIDER NATIONAL INC2019-04-112019-08-15$1,781$2,087-$306-$306
20 SHS SCHNEIDER NATIONAL INC2019-05-082019-08-15$363$398-$35-$35
51 SHS SCHNEIDER NATIONAL INC2019-05-202019-08-15$927$956-$29-$29
11 SHS SCHNEIDER NATIONAL INC2019-08-132019-08-15$200$209-$9-$9
8 SHS SCHWEITZER-MAUDUIT INTERNATIONAL INC2019-04-052019-06-11$266$266$0$0
38 SHS SCHWEITZER-MAUDUIT INTERNATIONAL INC2019-04-052019-08-15$1,291$1,454-$163-$163
8 SHS SCHWEITZER-MAUDUIT INTERNATIONAL INC2019-03-232019-08-15$272$284-$12-$12
45 SHS SCHWEITZER-MAUDUIT INTERNATIONAL INC2019-05-082019-08-15$1,529$1,413$116$116
32 SHS SCHWEITZER-MAUDUIT INTERNATIONAL INC2019-05-292019-08-15$1,087$976$111$111
238 SHS SECOM LTD ADR2019-04-102019-08-15$4,847$4,995-$148-$148
92 SHS SECOM LTD ADR2019-05-082019-08-15$1,874$1,918-$44-$44
67 SHS SECOM LTD ADR2019-05-292019-08-15$1,364$1,470-$106-$106
77 SHS SEMPRA ENERGY2019-04-052019-08-15$10,626$9,828$798$798
18 SHS SEMPRA ENERGY2019-05-082019-08-15$2,484$2,256$228$228
16 SHS SEMPRA ENERGY2019-05-202019-08-15$2,208$2,097$111$111
2 SHS SENSIENT TECHNOLOGIES CORP2019-04-052019-04-18$137$137$0$0
1 SHS SENSIENT TECHNOLOGIES CORP2019-04-052019-04-26$70$68$2$2
1 SHS SENSIENT TECHNOLOGIES CORP2019-04-052019-05-02$71$68$3$3
16 SHS SENSIENT TECHNOLOGIES CORP2019-04-052019-08-15$1,030$1,096-$66-$66
6 SHS SENSIENT TECHNOLOGIES CORP2019-05-082019-06-10$437$433$4$4
10 SHS SENSIENT TECHNOLOGIES CORP2019-05-082019-08-15$644$722-$78-$78
14 SHS SENSIENT TECHNOLOGIES CORP2019-05-292019-08-15$901$952-$51-$51
4 SHS SENSIENT TECHNOLOGIES CORP2019-08-012019-08-15$257$269-$12-$12
14 SHS SERVISFIRST BANCSHARES INC2019-04-112019-04-16$483$486-$3-$3
15 SHS SERVISFIRST BANCSHARES INC2019-04-112019-04-23$504$521-$17-$17
8 SHS SERVISFIRST BANCSHARES INC2019-04-112019-04-25$269$278-$9-$9
7 SHS SERVISFIRST BANCSHARES INC2019-04-112019-04-29$240$243-$3-$3
7 SHS SERVISFIRST BANCSHARES INC2019-04-112019-05-03$240$243-$3-$3
50000 SHS SHIRE ACQ UNV IRELAND DA SR2019-04-172019-08-15$51,541$48,545$2,996$2,996
239 SHS SIEMENS HEALTHINEERS AG2019-04-102019-08-15$4,620$5,025-$405-$405
99 SHS SIEMENS HEALTHINEERS AG2019-05-082019-08-15$1,914$2,056-$142-$142
91 SHS SIEMENS HEALTHINEERS AG2019-05-292019-08-15$1,759$1,776-$17-$17
12 SHS SILGAN HOLDINGS INC2019-04-052019-06-07$362$360$2$2
67 SHS SILGAN HOLDINGS INC2019-04-052019-08-15$2,003$2,011-$8-$8
79 SHS SILGAN HOLDINGS INC2019-05-082019-08-15$2,362$2,361$1$1
66 SHS SILGAN HOLDINGS INC2019-05-292019-08-15$1,973$1,942$31$31
5 SHS SILGAN HOLDINGS INC2019-07-222019-08-15$149$150-$1-$1
36 SHS SILICON MOTION TECHNOLOGY CORP2019-04-112019-08-15$1,135$1,443-$308-$308
7 SHS SILICON MOTION TECHNOLOGY CORP2019-05-082019-08-15$221$294-$73-$73
19 SHS SILICON MOTION TECHNOLOGY CORP2019-05-202019-08-15$599$741-$142-$142
56 SHS SIMON PROPERTY GROUP INC2019-04-052019-08-15$8,291$10,332-$2,041-$2,041
11 SHS SIMON PROPERTY GROUP INC2019-05-082019-08-15$1,629$1,911-$282-$282
11 SHS SIMON PROPERTY GROUP INC2019-05-202019-08-15$1,629$1,902-$273-$273
45 SHS SIMPSON MANUFACTURING CO INC2019-04-052019-08-15$2,809$2,748$61$61
2 SHS SIMPSON MANUFACTURING CO INC2019-05-082019-06-10$130$130$0$0
3 SHS SIMPSON MANUFACTURING CO INC2019-05-082019-07-12$196$200-$4-$4
3 SHS SIMPSON MANUFACTURING CO INC2019-05-082019-07-16$198$200-$2-$2
3 SHS SIMPSON MANUFACTURING CO INC2019-05-082019-07-23$193$200-$7-$7
2 SHS SIMPSON MANUFACTURING CO INC2019-04-262019-08-15$125$126-$1-$1
36 SHS SIMPSON MANUFACTURING CO INC2019-05-082019-08-15$2,247$2,395-$148-$148
38 SHS SIMPSON MANUFACTURING CO INC2019-05-292019-08-15$2,372$2,334$38$38
373 SHS SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB2019-04-102019-04-24$3,597$3,520$77$77
86 SHS SKYLINE CORP2019-04-112019-08-15$2,543$1,728$815$815
9 SHS SKYLINE CORP2019-05-202019-08-01$270$190$80$80
6 SHS SKYLINE CORP2019-07-012019-08-01$180$163$17$17
17 SHS SKYLINE CORP2019-05-082019-08-15$503$350$153$153
36 SHS SKYLINE CORP2019-05-202019-08-15$1,065$759$306$306
125 SHS SMITH & NEPHEW P L C SPONSORED ADR2019-04-102019-08-15$5,702$5,000$702$702
41 SHS SMITH & NEPHEW P L C SPONSORED ADR2019-05-082019-08-15$1,870$1,692$178$178
37 SHS SMITH & NEPHEW P L C SPONSORED ADR2019-05-292019-08-15$1,688$1,557$131$131
10 SHS AO SMITH CORP2019-04-112019-05-17$436$436$0$0
38 SHS AO SMITH CORP2019-04-112019-08-15$1,746$2,083-$337-$337
4 SHS AO SMITH CORP2019-04-022019-07-12$180$247-$67-$67
4 SHS AO SMITH CORP2019-04-022019-07-12$180$180$0$0
4 SHS AO SMITH CORP2019-03-222019-08-15$184$257-$73-$73
2 SHS AO SMITH CORP2019-04-022019-08-15$92$124-$32-$32
7 SHS AO SMITH CORP2019-05-202019-08-15$322$301$21$21
20 SHS AO SMITH CORP2019-05-202019-08-15$919$864$55$55
166 SHS SONT CORP (ADR)2019-08-152019-08-16$9,118$9,115$3$3
22 SHS SOUTH STATE CORP2019-04-052019-08-15$1,602$1,574$28$28
21 SHS SOUTH STATE CORP2019-05-082019-08-15$1,530$1,580-$50-$50
19 SHS SOUTH STATE CORP2019-05-292019-08-15$1,384$1,308$76$76
49 SHS SOUTHWEST AIRLINES CO2019-05-082019-08-15$2,370$2,542-$172-$172
51 SHS SOUTHWEST AIRLINES CO2019-05-292019-08-15$2,467$2,559-$92-$92
1 SHS SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC2019-04-052019-04-11$58$57$1$1
1 SHS SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC2019-04-052019-04-18$61$57$4$4
25 SHS SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC2019-04-052019-08-15$1,232$1,434-$202-$202
25 SHS SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC2019-05-082019-08-15$1,232$1,587-$355-$355
16 SHS SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC2019-05-292019-08-15$788$905-$117-$117
2 SHS SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC2019-05-312019-08-15$99$105-$6-$6
356 SHS STARBUCKS CORP2019-04-052019-08-15$33,842$26,702$7,140$7,140
148 SHS STARBUCKS CORP2019-04-052019-08-15$14,069$11,101$2,968$2,968
33 SHS STARBUCKS CORP2019-05-082019-08-15$3,137$2,567$570$570
34 SHS STARBUCKS CORP2019-05-202019-08-15$3,232$2,623$609$609
12 SHS STARBUCKS CORP2019-05-292019-08-15$1,141$902$239$239
48 SHS STEEL DYNAMICS INC2019-04-112019-08-15$1,265$1,619-$354-$354
9 SHS STEEL DYNAMICS INC2019-05-082019-06-21$263$263$0$0
23 SHS STEEL DYNAMICS INC2019-05-082019-06-21$671$758-$87-$87
33 SHS STEEL DYNAMICS INC2019-05-292019-06-21$963$890$73$73
8 SHS STEEL DYNAMICS INC2019-05-082019-08-15$211$264-$53-$53
9 SHS STEEL DYNAMICS INC2019-05-182019-08-15$237$309-$72-$72
24 SHS STEEL DYNAMICS INC2019-05-202019-08-15$633$718-$85-$85
8 SHS STEWART INFORMATION SERVICES CORP2019-04-052019-06-11$332$332$0$0
32 SHS STEWART INFORMATION SERVICES CORP2019-04-052019-08-15$1,126$1,396-$270-$270
8 SHS STEWART INFORMATION SERVICES CORP2019-03-232019-08-15$282$356-$74-$74
40 SHS STEWART INFORMATION SERVICES CORP2019-05-082019-08-15$1,408$1,706-$298-$298
26 SHS STEWART INFORMATION SERVICES CORP2019-05-292019-08-15$915$1,099-$184-$184
49 SHS STIFEL FINANCIAL CORP2019-04-112019-08-15$2,505$2,829-$324-$324
10 SHS STIFEL FINANCIAL CORP2019-05-082019-08-15$511$589-$78-$78
25 SHS STIFEL FINANCIAL CORP2019-05-202019-08-15$1,278$1,438-$160-$160
4 SHS STIFEL FINANCIAL CORP2019-06-072019-08-15$205$228-$23-$23
2 SHS STRATEGIC EDUCATION INC2019-04-112019-05-03$328$281$47$47
15 SHS STRATEGIC EDUCATION INC2019-04-112019-08-15$2,588$2,107$481$481
2 SHS STRATEGIC EDUCATION INC2019-05-202019-05-21$351$349$2$2
3 SHS STRATEGIC EDUCATION INC2019-05-082019-08-15$518$494$24$24
5 SHS STRATEGIC EDUCATION INC2019-05-202019-08-15$863$872-$9-$9
1 SHS STRATEGIC EDUCATION INC2019-08-142019-08-15$173$172$1$1
702 SHS SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC2019-04-102019-08-14$4,588$5,017-$429-$429
73 SHS SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC2019-05-082019-08-13$485$524-$39-$39
183 SHS SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC2019-05-082019-08-14$1,196$1,313-$117-$117
269 SHS SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC2019-05-292019-08-14$1,758$1,874-$116-$116
26 SHS SUNTRUST BANKS INC2019-05-082019-07-12$1,682$1,657$25$25
28 SHS SUNTRUST BANKS INC2019-05-292019-07-12$1,811$1,701$110$110
18 SHS SKYES ENTERPRISES INC2019-04-052019-06-11$472$472$0$0
26 SHS SKYES ENTERPRISES INC2019-04-052019-08-15$728$758-$30-$30
18 SHS SKYES ENTERPRISES INC2019-03-232019-08-15$504$499$5$5
44 SHS SKYES ENTERPRISES INC2019-05-082019-08-15$1,231$1,179$52$52
20 SHS SKYES ENTERPRISES INC2019-05-292019-08-15$560$496$64$64
63 SHS SYNEOS HEALTH INC2019-04-112019-08-15$3,157$3,192-$35-$35
11 SHS SYNEOS HEALTH INC2019-05-082019-08-15$551$496$55$55
32 SHS SYNEOS HEALTH INC2019-05-202019-08-15$1,604$1,325$279$279
4 SHS SYNEOS HEALTH INC2019-06-182019-08-15$200$195$5$5
5 SHS SYNEOS HEALTH INC2019-08-132019-08-15$251$255-$4-$4
23 SHS SYSCO CORP2019-05-292019-08-15$1,661$1,708-$47-$47
3 SHS SYSCO CORP2019-05-302019-08-15$217$225-$8-$8
6 SHS SYSCO CORP2019-06-062019-08-15$433$426$7$7
22 SHS SYSCO CORP2019-06-072019-08-15$1,588$1,561$27$27
12 SHS SYSCO CORP2019-06-102019-08-15$866$863$3$3
25 SHS SYSCO CORP2019-07-312019-08-15$1,805$1,718$87$87
7 SHS TABULA RASA HEALTHCARE INC2019-04-112019-07-22$385$394-$9-$9
4 SHS TABULA RASA HEALTHCARE INC2019-04-112019-08-12$259$225$34$34
16 SHS TABULA RASA HEALTHCARE INC2019-04-112019-08-15$988$901$87$87
8 SHS TABULA RASA HEALTHCARE INC2019-05-082019-08-15$494$421$73$73
5 SHS TABULA RASA HEALTHCARE INC2019-05-152019-08-15$309$240$69$69
18 SHS TABULA RASA HEALTHCARE INC2019-05-202019-08-15$1,111$818$293$293
42 SHS TACTILE SYS TECHNOLOGY INC2019-04-112019-08-15$2,052$2,302-$250-$250
11 SHS TACTILE SYS TECHNOLOGY INC2019-05-082019-08-15$537$631-$94-$94
22 SHS TACTILE SYS TECHNOLOGY INC2019-05-202019-08-15$1,075$1,085-$10-$10
5 SHS TACTILE SYS TECHNOLOGY INC2019-05-222019-08-15$244$250-$6-$6
3 SHS TACTILE SYS TECHNOLOGY INC2019-08-142019-08-15$147$151-$4-$4
177 SHS TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG ADR2019-04-102019-08-15$7,203$7,490-$287-$287
74 SHS TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG ADR2019-05-082019-08-15$3,011$3,234-$223-$223
81 SHS TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG ADR2019-05-202019-08-15$3,296$3,151$145$145
209 SHS TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD2019-04-102019-08-15$3,518$4,142-$624-$624
87 SHS TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD2019-05-082019-08-15$1,465$1,616-$151-$151
73 SHS TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD2019-05-202019-08-15$1,229$1,321-$92-$92
77 SHS TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD2019-07-172019-08-15$1,296$1,348-$52-$52
22 SHS TALEND S A2019-04-112019-08-15$860$1,160-$300-$300
4 SHS TALEND S A2019-05-082019-08-15$156$195-$39-$39
11 SHS TALEND S A2019-05-202019-08-15$430$511-$81-$81
14 SHS TARGET CORP2019-05-292019-06-07$1,218$1,119$99$99
47 SHS TARGET CORP2019-05-082019-08-15$3,898$3,516$382$382
35 SHS TARGET CORP2019-05-292019-08-15$2,903$2,798$105$105
18 SHS TECH DATA CORP2019-04-112019-08-15$1,542$1,959-$417-$417
3 SHS TECH DATA CORP2019-05-082019-08-15$257$312-$55-$55
9 SHS TECH DATA CORP2019-05-202019-08-15$771$881-$110-$110
2 SHS TECH DATA CORP2019-07-012019-08-15$171$210-$39-$39
36 SHS TELADOC INC2019-04-112019-08-16$2,088$1,986$102$102
6 SHS TELADOC INC2019-06-202019-07-10$416$376$40$40
6 SHS TELADOC INC2019-05-082019-08-16$348$374-$26-$26
13 SHS TELADOC INC2019-05-202019-08-16$754$778-$24-$24
9 SHS TELADOC INC2019-06-202019-08-16$522$564-$42-$42
4 SHS TELADOC INC2019-08-152019-08-16$232$246-$14-$14
110 SHS TENARIS S A SPONSORED ADR2019-04-102019-08-15$2,281$3,113-$832-$832
45 SHS TENARIS S A SPONSORED ADR2019-05-082019-08-15$933$1,207-$274-$274
48 SHS TENARIS S A SPONSORED ADR2019-05-202019-08-15$995$1,316-$321-$321
21 SHS TENCENT HOLDINGS LTD2019-04-102019-05-20$923$1,064-$141-$141
88 SHS TENCENT HOLDINGS LTD2019-04-102019-05-20$3,866$3,866$0$0
80 SHS TENCENT HOLDINGS LTD2019-04-102019-08-15$3,339$4,055-$716-$716
88 SHS TENCENT HOLDINGS LTD2019-03-292019-08-15$3,673$4,904-$1,231-$1,231
46 SHS TERADYNE INC2019-04-112019-08-15$2,383$2,003$380$380
8 SHS TERADYNE INC2019-05-082019-07-24$442$389$53$53
3 SHS TERADYNE INC2019-05-092019-08-15$155$142$13$13
24 SHS TERADYNE INC2019-05-202019-08-15$1,244$1,072$172$172
134 SHS TESCO PLC SPONSORED ADR2019-04-292019-08-15$1,036$1,314-$278-$278
233 SHS TESCO PLC SPONSORED ADR2019-04-302019-08-15$1,801$2,306-$505-$505
148 SHS TESCO PLC SPONSORED ADR2019-05-012019-08-15$1,144$1,482-$338-$338
183 SHS TESCO PLC SPONSORED ADR2019-05-082019-08-15$1,414$1,771-$357-$357
251 SHS TESCO PLC SPONSORED ADR2019-05-292019-08-15$1,940$2,160-$220-$220
125 SHS TETRA TECHNOLOGIES INC DEL2019-04-052019-06-19$201$201$0$0
27 SHS TETRA TECHNOLOGIES INC DEL2019-04-052019-08-15$45$67-$22-$22
125 SHS TETRA TECHNOLOGIES INC DEL2019-03-152019-08-15$207$324-$117-$117
158 SHS TETRA TECHNOLOGIES INC DEL2019-05-082019-08-15$261$342-$81-$81
8 SHS TETRA TECHNOLOGIES INC DEL2019-05-292019-08-15$13$14-$1-$1
33 SHS TEXAS INSTRUMENTS INC2019-04-052019-07-31$4,160$3,752$408$408
127 SHS TEXAS INSTRUMENTS INC2019-04-052019-08-15$15,140$14,441$699$699
32 SHS TEXAS INSTRUMENTS INC2019-05-082019-08-15$3,815$3,630$185$185
39 SHS TEXAS INSTRUMENTS INC2019-05-202019-08-15$4,649$4,110$539$539
9 SHS 3M CO2019-04-052019-05-02$1,654$1,654$0$0
3 SHS 3M CO2019-04-052019-05-16$515$515$0$0
6 SHS 3M CO2019-04-052019-05-29$968$968$0$0
13 SHS 3M CO2019-04-052019-05-29$2,097$2,794-$697-$697
10 SHS 3M CO2019-04-052019-06-06$1,646$2,149-$503-$503
8 SHS 3M CO2019-04-052019-06-13$1,347$1,719-$372-$372
6 SHS 3M CO2019-03-272019-06-06$988$1,323-$335-$335
1 SHS 3M CO2019-04-112019-06-13$168$211-$43-$43
3 SHS 3M CO2019-04-092019-06-14$500$630-$130-$130
8 SHS 3M CO2019-04-112019-06-14$1,334$1,685-$351-$351
364 SHS TORAY INDS INC ADR2019-04-102019-08-15$5,287$5,002$285$285
157 SHS TORAY INDS INC ADR2019-05-082019-08-15$2,281$2,064$217$217
120 SHS TORAY INDS INC ADR2019-05-292019-08-15$1,743$1,628$115$115
4 SHS TOTAL SA2019-04-102019-06-11$218$218$0$0
56 SHS TOTAL SA2019-04-102019-06-12$2,996$2,996$0$0
28 SHS TOTAL SA2019-04-102019-06-12$1,498$1,601-$103-$103
137 SHS TOTAL SA2019-04-102019-08-15$6,569$7,835-$1,266-$1,266
11 SHS TOTAL SA2019-04-242019-08-15$527$621-$94-$94
4 SHS TOTAL SA2019-03-282019-06-12$214$214$0$0
43 SHS TOTAL SA2019-05-082019-06-12$2,301$2,266$35$35
28 SHS TOTAL SA2019-05-292019-06-12$1,498$1,462$36$36
4 SHS TOTAL SA2019-03-052019-08-15$192$226-$34-$34
56 SHS TOTAL SA2019-03-182019-08-15$2,685$3,297-$612-$612
61 SHS TOTAL SA2019-05-082019-08-15$2,925$3,215-$290-$290
32 SHS TOYOTA MOTORS CORP ADR 22019-04-102019-08-15$4,067$3,915$152$152
13 SHS TOYOTA MOTORS CORP ADR 22019-05-082019-08-15$1,652$1,585$67$67
13 SHS TOYOTA MOTORS CORP ADR 22019-05-202019-08-15$1,652$1,538$114$114
1 SHS TREEHOUSE FOODS INC2019-04-052019-05-02$58$58$0$0
18 SHS TREEHOUSE FOODS INC2019-04-052019-08-15$900$1,106-$206-$206
1 SHS TREEHOUSE FOODS INC2019-04-112019-08-15$50$59-$9-$9
17 SHS TREEHOUSE FOODS INC2019-05-082019-08-15$850$956-$106-$106
16 SHS TREEHOUSE FOODS INC2019-05-292019-08-15$800$856-$56-$56
3 SHS TREEHOUSE FOODS INC2019-05-312019-08-15$150$155-$5-$5
3 SHS TREEHOUSE FOODS INC2019-06-032019-08-15$150$156-$6-$6
4 SHS TREEHOUSE FOODS INC2019-06-112019-08-15$200$219-$19-$19
1 SHS TREEHOUSE FOODS INC2019-07-112019-08-15$50$55-$5-$5
4 SHS TREEHOUSE FOODS INC2019-08-122019-08-15$200$208-$8-$8
28 SHS TRIMAS CORP NEW2019-07-112019-08-15$812$858-$46-$46
41 SHS TRIUMPH BANCORP INC2019-04-112019-08-15$1,179$1,247-$68-$68
7 SHS TRIUMPH BANCORP INC2019-05-082019-08-15$201$218-$17-$17
21 SHS TRIUMPH BANCORP INC2019-05-202019-08-15$604$636-$32-$32
6 SHS TRIUMPH BANCORP INC2019-07-012019-08-15$172$176-$4-$4
37 SHS TWO HARBORS INVESTMENT CORP2019-04-052019-08-15$481$500-$19-$19
36 SHS TWO HARBORS INVESTMENT CORP2019-05-082019-08-15$468$492-$24-$24
36 SHS TWO HARBORS INVESTMENT CORP2019-05-162019-08-15$468$479-$11-$11
13 SHS TWO HARBORS INVESTMENT CORP2019-05-172019-08-15$169$172-$3-$3
12 SHS TWO HARBORS INVESTMENT CORP2019-05-282019-08-15$156$154$2$2
59 SHS TWO HARBORS INVESTMENT CORP2019-05-292019-08-15$767$745$22$22
22 SHS TWO HARBORS INVESTMENT CORP2019-05-312019-08-15$286$269$17$17
17 SHS TWO HARBORS INVESTMENT CORP2019-06-052019-08-15$221$210$11$11
50000 SHS UBS AG STAMFORD BRH UNSECD2019-04-172019-08-15$50,037$49,840$197$197
49 SHS UMB FINANCIAL CORP2019-04-052019-08-15$3,040$3,228-$188-$188
5 SHS UMB FINANCIAL CORP2019-05-082019-06-19$320$320$0$0
5 SHS UMB FINANCIAL CORP2019-04-172019-08-15$310$356-$46-$46
44 SHS UMB FINANCIAL CORP2019-05-082019-08-15$2,729$3,138-$409-$409
36 SHS UMB FINANCIAL CORP2019-05-292019-08-15$2,233$2,299-$66-$66
2 SHS UMB FINANCIAL CORP2019-07-252019-08-15$124$134-$10-$10
136 SHS US BANCORP2019-04-052019-08-15$6,928$6,761$167$167
49 SHS US BANCORP2019-05-082019-06-05$2,546$2,546$0$0
41 SHS US BANCORP2019-05-082019-07-12$2,196$2,162$34$34
29 SHS US BANCORP2019-05-292019-07-12$1,553$1,465$88$88
27 SHS US BANCORP2019-04-102019-08-15$1,375$1,445-$70-$70
22 SHS US BANCORP2019-04-182019-08-15$1,121$1,150-$29-$29
1 SHS US BANCORP2019-05-162019-08-15$51$52-$1-$1
12 SHS US BANCORP2019-05-172019-08-15$611$618-$7-$7
34 SHS US BANCORP2019-05-202019-08-15$1,732$1,769-$37-$37
64 SHS US BANCORP2019-05-292019-08-15$3,295$3,233$62$62
36 SHS U S CONCRETE INC2019-04-112019-08-15$1,586$1,600-$14-$14
7 SHS U S CONCRETE INC2019-05-082019-08-15$308$325-$17-$17
18 SHS U S CONCRETE INC2019-05-202019-08-15$793$878-$85-$85
4 SHS U S CONCRETE INC2019-06-052019-08-15$176$195-$19-$19
1 SHS ULTIMATE SOFTWARE GROUP INC2019-04-112019-04-15$330$330$0$0
6 SHS ULTIMATE SOFTWARE GROUP INC2019-04-112019-05-06$1,989$1,982$7$7
203 SHS UMICORE SA2019-04-102019-08-15$1,458$2,359-$901-$901
76 SHS UMICORE SA2019-05-082019-08-15$546$646-$100-$100
93 SHS UMICORE SA2019-05-202019-08-15$668$721-$53-$53
12 SHS UNION PACIFIC CORP2019-05-082019-06-05$2,056$2,056$0$0
12 SHS UNION PACIFIC CORP2019-05-012019-08-15$1,957$2,082-$125-$125
5 SHS UNION PACIFIC CORP2019-05-082019-08-15$816$878-$62-$62
5 SHS UNION PACIFIC CORP2019-05-292019-08-15$816$846-$30-$30
123 SHS UNITED FINANCIAL BANCORP INC2019-07-162019-08-15$1,519$1,739-$220-$220
15 SHS UNITED FINANCIAL BANCORP INC2019-07-172019-08-15$185$210-$25-$25
14 SHS UNITED FINANCIAL BANCORP INC2019-08-012019-08-15$173$193-$20-$20
125000 SHS UNITED STATES TREAS NT2019-04-152019-08-15$136,724$125,791$10,933$10,933
75000 SHS UNITED STATES TREAS NT2019-05-162019-08-15$82,034$76,441$5,593$5,593
50000 SHS UNITED STATES TREAS NT2019-06-042019-08-15$54,689$52,082$2,607$2,607
100000 SHS UNITED STATES TREAS NT2019-04-152019-07-02$102,578$98,695$3,883$3,883
125000 SHS UNITED STATES TREAS NT2019-04-152019-08-15$127,388$124,624$2,764$2,764
75000 SHS UNITED STATES TREAS NT2019-05-162019-08-15$76,433$75,193$1,240$1,240
175000 SHS UNITED STATES TREAS NT2019-05-152019-08-15$181,063$175,800$5,263$5,263
125000 SHS UNITED STATES TREAS NT2019-07-022019-08-15$134,150$129,434$4,716$4,716
75000 SHS UNITED STATES TREAS NT2019-04-292019-08-15$75,820$74,927$893$893
50000 SHS UNITED STATES TREAS NT2019-05-162019-06-04$50,293$50,047$246$246
50000 SHS UNITED STATES TREAS NT2019-05-162019-08-15$50,547$50,047$500$500
35 SHS UNITED TECHNOLOGIES CORP2019-05-082019-08-15$4,312$4,785-$473-$473
37 SHS UNITED TECHNOLOGIES CORP2019-05-292019-08-15$4,558$4,786-$228-$228
50000 SHS UNITEDHEALTH GROUP CORP2019-04-182019-08-15$51,332$50,777$555$555
7 SHS URBAN OUTFITTERS INC2019-04-102019-08-15$138$233-$95-$95
2 SHS URBAN OUTFITTERS INC2019-04-112019-08-15$39$64-$25-$25
7 SHS URBAN OUTFITTERS INC2019-04-122019-08-15$138$220-$82-$82
4 SHS URBAN OUTFITTERS INC2019-04-222019-08-15$79$119-$40-$40
4 SHS URBAN OUTFITTERS INC2019-04-232019-08-15$79$116-$37-$37
24 SHS URBAN OUTFITTERS INC2019-05-082019-08-15$472$680-$208-$208
20 SHS URBAN OUTFITTERS INC2019-05-292019-08-15$393$472-$79-$79
8 SHS URBAN OUTFITTERS INC2019-05-312019-08-15$157$180-$23-$23
56 SHS VALERO ENERGY CORP2019-04-052019-08-15$4,254$4,810-$556-$556
30 SHS VALERO ENERGY CORP2019-05-082019-08-15$2,295$2,510-$215-$215
14 SHS VALERO ENERGY CORP2019-05-082019-08-15$1,063$1,177-$114-$114
13 SHS VALERO ENERGY CORP2019-05-202019-08-15$987$1,079-$92-$92
30 SHS VALERO ENERGY CORP2019-05-292019-08-15$2,295$2,224$71$71
135.38 SHS VANGUARD TOTAL BOND MARKET INDEX FUND2018-07-112019-04-17$1,436$1,409$27$27
36285.82 SHS VANGUARD TOTAL BOND MARKET INDEX FUND2018-07-112019-04-17$384,993$377,601$7,392$7,392
152.12 SHS VANGUARD TOTAL BOND MARKET INDEX FUND2018-07-302019-04-17$1,614$1,583$31$31
63.24 SHS VANGUARD TOTAL BOND MARKET INDEX FUND2018-08-012019-04-17$671$658$13$13
98.26 SHS VANGUARD TOTAL BOND MARKET INDEX FUND2018-09-042019-04-17$1,042$1,022$20$20
97.63 SHS VANGUARD TOTAL BOND MARKET INDEX FUND2018-10-012019-04-17$1,036$1,016$20$20
55.95 SHS VANGUARD TOTAL BOND MARKET INDEX FUND2018-10-222019-04-17$594$574$20$20
46.5 SHS VANGUARD TOTAL BOND MARKET INDEX FUND2018-11-012019-04-17$493$477$16$16
22148.3 SHS VANGUARD TOTAL BOND MARKET INDEX FUND2018-11-092019-04-17$234,993$230,481$4,512$4,512
146.46 SHS VANGUARD TOTAL BOND MARKET INDEX FUND2019-02-012019-04-17$1,554$1,524$30$30
20256.89 SHS VANGUARD TOTAL BOND MARKET INDEX FUND2019-02-042019-04-17$214,926$210,799$4,127$4,127
176.98 SHS VANGUARD TOTAL BOND MARKET INDEX FUND2019-03-012019-04-17$1,878$1,858$20$20
101.62 SHS VANGUARD TOTAL INTL BD INDEX2018-05-012019-04-16$2,256$2,215$41$41
113.12 SHS VANGUARD TOTAL INTL BD INDEX2018-06-012019-04-16$2,511$2,465$46$46
115.19 SHS VANGUARD TOTAL INTL BD INDEX2018-07-022019-04-16$2,557$2,519$38$38
119.64 SHS VANGUARD TOTAL INTL BD INDEX2018-08-012019-04-16$2,656$2,613$43$43
121.54 SHS VANGUARD TOTAL INTL BD INDEX2018-09-042019-04-16$2,698$2,655$43$43
109.97 SHS VANGUARD TOTAL INTL BD INDEX2018-11-012019-04-16$2,441$2,397$44$44
122.25 SHS VANGUARD TOTAL INTL BD INDEX2018-12-032019-04-16$2,714$2,675$39$39
129.01 SHS VANGUARD TOTAL INTL BD INDEX2019-02-012019-04-16$2,864$2,825$39$39
111.28 SHS VANGUARD TOTAL INTL BD INDEX2019-03-012019-04-16$2,470$2,439$31$31
120.9 SHS VANGUARD TOTAL INTL BD INDEX2018-10-012019-05-03$2,694$2,631$63$63
876.25 SHS VANGUARD TOTAL INTL BD INDEX2018-12-242019-05-15$19,602$18,953$649$649
1781.29 SHS VANGUARD TOTAL INTL BD INDEX2018-12-242019-05-16$39,883$38,529$1,354$1,354
1 SHS VARIAN MED SYS INC2019-04-052019-06-27$132$132$0$0
1 SHS VARIAN MED SYS INC2019-04-052019-08-08$114$141-$27-$27
2 SHS VARIAN MED SYS INC2019-04-052019-08-09$223$281-$58-$58
2 SHS VARIAN MED SYS INC2019-04-052019-08-12$221$281-$60-$60
2 SHS VARIAN MED SYS INC2019-04-052019-08-13$222$281-$59-$59
2 SHS VARIAN MED SYS INC2019-04-052019-08-14$216$281-$65-$65
1 SHS VARIAN MED SYS INC2019-04-052019-08-15$108$141-$33-$33
106 SHS VARIAN MED SYS INC2019-04-052019-08-16$11,445$14,910-$3,465-$3,465
1 SHS VARIAN MED SYS INC2019-03-072019-08-16$108$135-$27-$27
3 SHS VARIAN MED SYS INC2019-05-292019-08-16$324$377-$53-$53
104 SHS VANGUARD REAL ESTATE ETF2019-05-082019-08-15$9,373$8,947$426$426
108 SHS VANGUARD REAL ESTATE ETF2019-05-292019-08-15$9,734$9,382$352$352
65 SHS VANGUARD REAL ESTATE ETF2019-06-142019-08-15$5,858$5,825$33$33
51 SHS VANGUARD REAL ESTATE ETF2019-07-122019-08-15$4,597$4,560$37$37
107 SHS VERIZON COMMUNICATIONS2019-05-082019-08-15$6,048$6,047$1$1
110 SHS VERIZON COMMUNICATIONS2019-05-292019-08-15$6,217$6,454-$237-$237
40 SHS VERIZON COMMUNICATIONS2019-07-122019-08-15$2,261$2,284-$23-$23
50000 SHS VERIZON COMMUNICATIONS INC2019-06-122019-08-15$56,503$54,478$2,025$2,025
66 SHS VERRA MOBILITY CORP2019-07-052019-08-15$906$873$33$33
33 SHS VERRA MOBILITY CORP2019-07-082019-08-15$453$436$17$17
21 SHS VERRA MOBILITY CORP2019-07-112019-08-15$288$287$1$1
44 SHS VERRA MOBILITY CORP2019-07-112019-08-15$604$605-$1-$1
31 SHS VERRA MOBILITY CORP2019-07-172019-08-15$425$429-$4-$4
28 SHS VERRA MOBILITY CORP2019-07-222019-08-15$384$386-$2-$2
133 SHS VESTAS WIND SYSTEMS A/S2019-04-102019-08-15$3,325$3,978-$653-$653
54 SHS VESTAS WIND SYSTEMS A/S2019-05-082019-08-15$1,350$1,591-$241-$241
60 SHS VESTAS WIND SYSTEMS A/S2019-05-202019-08-15$1,500$1,607-$107-$107
27 SHS VIAD CORP2019-04-052019-08-15$1,760$1,541$219$219
7 SHS VIAD CORP2019-05-292019-06-19$468$438$30$30
27 SHS VIAD CORP2019-05-082019-08-15$1,760$1,677$83$83
16 SHS VIAD CORP2019-05-292019-08-15$1,043$1,001$42$42
61 SHS VIRTU FINANCIAL INC2019-04-112019-08-15$1,148$1,502-$354-$354
10 SHS VIRTU FINANCIAL INC2019-05-082019-08-15$188$241-$53-$53
7 SHS VIRTU FINANCIAL INC2019-05-092019-08-15$132$171-$39-$39
32 SHS VIRTU FINANCIAL INC2019-05-202019-08-15$602$759-$157-$157
11 SHS VIRTU FINANCIAL INC2019-08-142019-08-15$207$198$9$9
348 SHS VISA INC2019-04-052019-08-15$61,095$54,891$6,204$6,204
10 SHS VISA INC2019-05-292019-08-15$1,756$1,626$130$130
15 SHS VIRTUS INVESTMENT PARTNERS INC2019-04-112019-08-15$1,439$1,741-$302-$302
3 SHS VIRTUS INVESTMENT PARTNERS INC2019-05-082019-08-15$288$364-$76-$76
1 SHS VIRTUS INVESTMENT PARTNERS INC2019-05-152019-08-15$96$116-$20-$20
9 SHS VIRTUS INVESTMENT PARTNERS INC2019-05-202019-08-15$863$1,032-$169-$169
2 SHS VIRTUS INVESTMENT PARTNERS INC2019-08-142019-08-15$192$191$1$1
196 SHS VIVENDI SA2019-04-102019-08-15$5,433$5,826-$393-$393
81 SHS VIVENDI SA2019-05-082019-08-15$2,245$2,300-$55-$55
83 SHS VIVENDI SA2019-05-202019-08-15$2,301$2,285$16$16
31 SHS VOCERA COMMUNICATIONS INC2019-04-112019-08-15$731$961-$230-$230
7 SHS VOCERA COMMUNICATIONS INC2019-05-082019-08-15$165$242-$77-$77
16 SHS VOCERA COMMUNICATIONS INC2019-05-202019-08-15$377$520-$143-$143
8 SHS VOCERA COMMUNICATIONS INC2019-07-222019-08-15$189$223-$34-$34
75000 SHS WFRBS COML MTG TR 2011-C52019-05-142019-08-15$75,797$76,406-$609-$609
17 SHS WEC ENERGY GROUP INC2019-04-052019-04-10$1,308$1,308$0$0
125 SHS WEC ENERGY GROUP INC2019-04-052019-08-15$11,282$9,702$1,580$1,580
17 SHS WEC ENERGY GROUP INC2019-05-032019-08-15$1,534$1,330$204$204
11 SHS WEC ENERGY GROUP INC2019-05-082019-08-15$993$853$140$140
40 SHS WEC ENERGY GROUP INC2019-05-082019-08-15$3,594$3,104$490$490
26 SHS WEC ENERGY GROUP INC2019-05-202019-08-15$2,347$2,117$230$230
41 SHS WEC ENERGY GROUP INC2019-05-292019-08-15$3,683$3,350$333$333
89 SHS WABASH NATIONAL CORP2019-04-112019-08-15$1,250$1,327-$77-$77
18 SHS WABASH NATIONAL CORP2019-05-082019-08-15$253$270-$17-$17
46 SHS WABASH NATIONAL CORP2019-05-202019-08-15$646$665-$19-$19
14 SHS WABASH NATIONAL CORP2019-07-012019-08-15$197$230-$33-$33
44 SHS WAL MART STORES INC2019-05-082019-08-15$4,888$4,420$468$468
46 SHS WAL MART STORES INC2019-05-292019-08-15$5,110$4,705$405$405
52 SHS WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT TRUST2019-04-052019-08-15$1,356$1,515-$159-$159
53 SHS WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT TRUST2019-05-082019-08-15$1,383$1,473-$90-$90
46 SHS WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT TRUST2019-05-292019-08-15$1,200$1,208-$8-$8
9 SHS WASTE MANAGEMENT INC2019-05-292019-06-05$1,010$970$40$40
29 SHS WASTE MANAGEMENT INC2019-05-082019-06-14$3,321$3,035$286$286
20 SHS WASTE MANAGEMENT INC2019-05-292019-06-14$2,291$2,155$136$136
45 SHS WELLS FARGO & CO2019-04-052019-08-15$1,956$2,200-$244-$244
23 SHS WELLS FARGO & CO2019-04-162019-08-15$1,000$1,099-$99-$99
25 SHS WELLS FARGO & CO2019-05-082019-05-24$1,141$1,141$0$0
24 SHS WELLS FARGO & CO2019-05-082019-05-24$1,096$1,096$0$0
59 SHS WELLS FARGO & CO2019-05-082019-06-05$2,679$2,679$0$0
33 SHS WELLS FARGO & CO2019-05-012019-07-12$1,551$1,556-$5-$5
10 SHS WELLS FARGO & CO2019-04-222019-08-15$435$487-$52-$52
26 SHS WELLS FARGO & CO2019-05-012019-08-15$1,146$1,226-$80-$80
14 SHS WELLS FARGO & CO2019-05-042019-08-15$609$663-$54-$54
39 SHS WELLS FARGO & CO2019-05-082019-08-15$1,719$1,839-$120-$120
25 SHS WELLS FARGO & CO2019-05-132019-08-15$1,102$1,172-$70-$70
18 SHS WELLS FARGO & CO2019-05-292019-08-15$793$817-$24-$24
104 SHS WENDYS CO2019-04-052019-08-15$2,076$1,909$167$167
19 SHS WENDYS CO2019-05-082019-06-07$379$356$23$23
82 SHS WENDYS CO2019-05-082019-08-15$1,637$1,538$99$99
89 SHS WENDYS CO2019-05-292019-08-15$1,777$1,634$143$143
11241.01 SHS WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FUND2019-04-052019-08-15$127,136$125,000$2,136$2,136
9049.77 SHS WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FUND2019-05-172019-08-15$102,353$100,000$2,353$2,353
7 SHS WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC2019-04-052019-06-12$201$201$0$0
18 SHS WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC2019-04-052019-08-15$515$658-$143-$143
7 SHS WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC2019-03-222019-06-19$206$206$0$0
7 SHS WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC2019-03-012019-08-15$200$277-$77-$77
26 SHS WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC2019-05-082019-08-15$743$809-$66-$66
8 SHS WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC2019-05-292019-08-15$229$245-$16-$16
14 SHS WEX INC2019-04-112019-08-15$2,708$2,809-$101-$101
2 SHS WEX INC2019-05-082019-08-15$387$405-$18-$18
7 SHS WEX INC2019-05-202019-08-15$1,354$1,419-$65-$65
1 SHS WEX INC2019-06-072019-08-15$193$197-$4-$4
312 SHS WHITBREAD PLC2019-04-102019-08-15$3,839$5,064-$1,225-$1,225
120 SHS WHITBREAD PLC2019-05-082019-08-15$1,477$1,798-$321-$321
124 SHS WHITBREAD PLC2019-05-202019-08-15$1,526$1,791-$265-$265
191 SHS WILLIAMS COS INC/THE2019-04-052019-08-15$4,390$5,569-$1,179-$1,179
44 SHS WILLIAMS COS INC/THE2019-05-082019-08-15$1,011$1,207-$196-$196
40 SHS WILLIAMS COS INC/THE2019-05-202019-08-15$919$1,097-$178-$178
19 SHS WOODWARD INC2019-04-112019-08-15$1,981$1,815$166$166
3 SHS WOODWARD INC2019-05-082019-08-15$313$326-$13-$13
10 SHS WOODWARD INC2019-05-202019-08-15$1,043$1,091-$48-$48
1 SHS WOODWARD INC2019-07-012019-08-15$104$114-$10-$10
2 SHS WOODWARD INC2019-08-142019-08-15$209$214-$5-$5
50000 SHS WORLD OMNI AUTOMOBILE LSE2019-04-302019-08-15$50,250$50,189$61$61
37 SHS WPX ENERGY INC2019-05-232019-08-15$370$419-$49-$49
16 SHS WPX ENERGY INC2019-05-292019-08-15$160$177-$17-$17
41 SHS WPX ENERGY INC2019-05-312019-08-15$410$441-$31-$31
27 SHS WPX ENERGY INC2019-06-052019-08-15$270$289-$19-$19
14 SHS WPX ENERGY INC2019-06-172019-08-15$140$149-$9-$9
25 SHS WPX ENERGY INC2019-07-102019-08-15$250$277-$27-$27
14 SHS WPX ENERGY INC2019-07-222019-08-15$140$143-$3-$3
20 SHS WPX ENERGY INC2019-08-062019-08-15$200$197$3$3
158 SHS YUM! BRANDS INC2019-04-052019-08-15$18,306$15,809$2,497$2,497
3 SHS YUM! BRANDS INC2019-05-292019-08-15$348$298$50$50
260 SHS YUM CHINA HOLDINGS INC2019-04-052019-08-15$11,131$11,593-$462-$462
7 SHS YUM CHINA HOLDINGS INC2019-05-292019-08-15$300$271$29$29
30 SHS ZENDESK INC2019-04-112019-08-15$2,214$2,510-$296-$296
6 SHS ZENDESK INC2019-05-202019-05-28$533$522$11$11
6 SHS ZENDESK INC2019-05-082019-08-15$443$512-$69-$69
11 SHS ZENDESK INC2019-05-202019-08-15$812$958-$146-$146
5 SHS ZENDESK INC2019-08-072019-08-15$369$384-$15-$15
20 SHS ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC2019-05-082019-08-15$2,706$2,450$256$256
21 SHS ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC2019-05-292019-08-15$2,841$2,357$484$484
19 SHS ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC2019-06-112019-08-15$2,570$2,293$277$277
96 SHS ZUORA INC2019-04-112019-08-15$1,264$1,898-$634-$634
19 SHS ZUORA INC2019-05-082019-08-15$250$427-$177-$177
50 SHS ZUORA INC2019-05-202019-08-15$658$1,099-$441-$441
25 SHS AIRCASTLE LTD SHS2019-04-052019-08-15$508$514-$6-$6
24 SHS AIRCASTLE LTD SHS2019-05-082019-08-15$488$473$15$15
22 SHS AIRCASTLE LTD SHS2019-05-292019-08-15$447$443$4$4
9 SHS ALLERGAN PLC2019-05-082019-05-24$1,247$1,263-$16-$16
44 SHS ARGO GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS2019-04-112019-08-15$2,952$3,187-$235-$235
4 SHS ARGO GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS2019-05-082019-07-26$274$304-$30-$30
4 SHS ARGO GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS2019-05-082019-08-15$268$304-$36-$36
23 SHS ARGO GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS2019-05-202019-08-15$1,543$1,722-$179-$179
3 SHS ARGO GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS2019-06-052019-08-15$201$213-$12-$12
6 SHS MIMECAST LTD2019-04-102019-08-15$250$297-$47-$47
32 SHS MIMECAST LTD2019-04-112019-08-15$1,331$1,541-$210-$210
6 SHS MIMECAST LTD2019-05-082019-05-09$302$302$0$0
2 SHS MIMECAST LTD2019-05-082019-08-15$83$103-$20-$20
17 SHS MIMECAST LTD2019-05-202019-08-15$707$769-$62-$62
8 SHS MIMECAST LTD2019-06-062019-08-15$333$362-$29-$29
29 SHS CISION LTD2019-04-052019-08-15$183$396-$213-$213
30 SHS CISION LTD2019-05-082019-08-15$189$348-$159-$159
11 SHS CISION LTD2019-05-132019-08-15$69$122-$53-$53
31 SHS CISION LTD2019-05-292019-08-15$195$333-$138-$138
37 SHS EATON CORP PLC2019-05-082019-08-15$2,795$2,968-$173-$173
37 SHS EATON CORP PLC2019-05-292019-08-15$2,795$2,777$18$18
30 SHS EATON CORP PLC2019-06-142019-08-15$2,266$2,329-$63-$63
1 SHS ENSTAR GROUP LIMITED SHS2019-05-022019-08-15$174$178-$4-$4
1 SHS ENSTAR GROUP LIMITED SHS2019-05-082019-08-15$174$178-$4-$4
3 SHS ENSTAR GROUP LIMITED SHS2019-05-132019-08-15$522$523-$1-$1
3 SHS ENSTAR GROUP LIMITED SHS2019-05-162019-08-15$522$535-$13-$13
3 SHS ENSTAR GROUP LIMITED SHS2019-05-232019-08-15$522$500$22$22
5 SHS ENSTAR GROUP LIMITED SHS2019-05-292019-08-15$870$821$49$49
2 SHS ENSTAR GROUP LIMITED SHS2019-05-312019-08-15$348$324$24$24
2 SHS ENSTAR GROUP LIMITED SHS2019-07-112019-08-15$348$344$4$4
1 SHS ENSTAR GROUP LIMITED SHS2019-08-012019-08-15$174$175-$1-$1
73 SHS ESSENT GROUP LTD2019-04-112019-08-15$3,367$3,332$35$35
16 SHS ESSENT GROUP LTD2019-05-082019-08-15$738$755-$17-$17
37 SHS ESSENT GROUP LTD2019-05-202019-08-15$1,707$1,763-$56-$56
8 SHS ESSENT GROUP LTD2019-08-132019-08-15$369$373-$4-$4
92 SHS GASLOG LTD2019-04-112019-08-15$1,035$1,523-$488-$488
19 SHS GASLOG LTD2019-05-082019-08-15$214$289-$75-$75
47 SHS GASLOG LTD2019-05-202019-08-15$529$703-$174-$174
16 SHS GASLOG LTD2019-07-012019-08-15$180$229-$49-$49
37 SHS GATES INDUSTRIAL CORP PLC2019-04-112019-08-05$362$611-$249-$249
30 SHS GATES INDUSTRIAL CORP PLC2019-04-112019-08-07$225$495-$270-$270
32 SHS GATES INDUSTRIAL CORP PLC2019-04-112019-08-09$253$528-$275-$275
11 SHS GATES INDUSTRIAL CORP PLC2019-04-112019-08-13$88$182-$94-$94
23 SHS GATES INDUSTRIAL CORP PLC2019-05-082019-08-13$183$303-$120-$120
18 SHS GATES INDUSTRIAL CORP PLC2019-05-202019-08-13$144$216-$72-$72
39 SHS GATES INDUSTRIAL CORP PLC2019-05-202019-08-15$312$468-$156-$156
13 SHS GATES INDUSTRIAL CORP PLC2019-07-012019-08-15$104$149-$45-$45
16 SHS HELEN OF TROY CORP LTD2019-04-052019-08-15$2,328$1,832$496$496
15 SHS HELEN OF TROY CORP LTD2019-05-082019-08-15$2,183$2,095$88$88
14 SHS HELEN OF TROY CORP LTD2019-05-292019-08-15$2,037$1,881$156$156
25 SHS ICON PLC2019-04-112019-08-15$3,878$3,414$464$464
4 SHS ICON PLC2019-05-202019-06-26$591$551$40$40
4 SHS ICON PLC2019-05-202019-07-02$616$551$65$65
4 SHS ICON PLC2019-05-082019-08-15$620$550$70$70
2 SHS ICON PLC2019-05-092019-08-15$310$275$35$35
5 SHS ICON PLC2019-05-202019-08-15$776$688$88$88
1 SHS ICON PLC2019-08-142019-08-15$155$156-$1-$1
167 SHS INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY2019-04-112019-08-15$1,901$2,321-$420-$420
32 SHS INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY2019-05-082019-08-15$364$449-$85-$85
76 SHS INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY2019-05-202019-08-15$865$1,060-$195-$195
17 SHS INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY2019-07-012019-08-15$194$225-$31-$31
23 SHS INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY2019-08-142019-08-15$262$291-$29-$29
27 SHS JOHNSON CONTROLS INTL PLC2019-05-082019-08-15$1,122$1,063$59$59
28 SHS JOHNSON CONTROLS INTL PLC2019-05-292019-08-15$1,163$1,075$88$88
25 SHS JOHNSON CONTROLS INTL PLC2019-06-142019-08-15$1,038$1,000$38$38
101 SHS MEDTRONIC PLC2019-04-052019-08-15$10,240$8,990$1,250$1,250
26 SHS MEDTRONIC PLC2019-05-082019-08-15$2,634$2,315$319$319
24 SHS MEDTRONIC PLC2019-05-082019-08-15$2,433$2,140$293$293
22 SHS MEDTRONIC PLC2019-05-202019-08-15$2,231$1,932$299$299
26 SHS MEDTRONIC PLC2019-05-292019-08-15$2,634$2,371$263$263
68 SHS NIELSEN HLDGS PLC2019-05-082019-08-15$1,418$1,651-$233-$233
70 SHS NIELSEN HLDGS PLC2019-05-292019-08-15$1,459$1,582-$123-$123
139 SHS NOMAD FOOD LTD2019-04-052019-08-15$2,857$2,857$0$0
13 SHS NOMAD FOOD LTD2019-05-292019-06-03$281$274$7$7
4 SHS NOMAD FOOD LTD2019-05-292019-07-15$89$84$5$5
134 SHS NOMAD FOOD LTD2019-05-082019-08-15$2,754$2,778-$24-$24
102 SHS NOMAD FOOD LTD2019-05-292019-08-15$2,096$2,147-$51-$51
21 SHS NOVOCURE LTD2019-04-112019-08-15$1,882$968$914$914
2 SHS NOVOCURE LTD2019-05-202019-06-26$114$99$15$15
5 SHS NOVOCURE LTD2019-06-052019-06-26$284$271$13$13
6 SHS NOVOCURE LTD2019-05-202019-07-25$461$297$164$164
1 SHS NOVOCURE LTD2019-05-082019-07-31$84$48$36$36
2 SHS NOVOCURE LTD2019-05-202019-07-31$168$99$69$69
3 SHS NOVOCURE LTD2019-05-082019-08-15$269$143$126$126
1 SHS WHITE MOUNTAINS INS GRP LTD2019-04-052019-08-15$1,052$925$127$127
2 SHS WHITE MOUNTAINS INS GRP LTD2019-05-082019-08-15$2,104$1,874$230$230
1 SHS WHITE MOUNTAINS INS GRP LTD2019-05-292019-08-15$1,052$973$79$79
9 SHS WILLIS TOWERS2019-05-082019-08-15$1,710$1,572$138$138
9 SHS WILLIS TOWERS2019-05-292019-08-15$1,710$1,592$118$118
32 SHS ALCON INC2019-04-052019-08-15$1,907$1,836$71$71
1 SHS ALCON INC2019-05-292019-08-15$60$58$2$2
19 SHS CHUBB LTD2019-05-082019-08-15$2,905$2,721$184$184
20 SHS CHUBB LTD2019-05-292019-08-15$3,058$2,914$144$144
11 SHS CHUBB LTD2019-06-052019-08-15$1,682$1,631$51$51
306 SHS UBS GROUP AG2019-04-102019-08-15$3,104$3,811-$707-$707
121 SHS UBS GROUP AG2019-05-082019-08-15$1,227$1,487-$260-$260
126 SHS UBS GROUP AG2019-05-202019-08-15$1,278$1,510-$232-$232
95 SHS ORION ENGINEERED CARBONS SA2019-04-112019-08-15$1,206$1,920-$714-$714
20 SHS ORION ENGINEERED CARBONS SA2019-05-082019-08-15$254$404-$150-$150
50 SHS ORION ENGINEERED CARBONS SA2019-05-202019-08-15$635$937-$302-$302
9 SHS ORION ENGINEERED CARBONS SA2019-07-012019-08-15$114$194-$80-$80
21 SHS CYBER-ARK SOFTWARE LTD2019-04-112019-08-15$2,359$2,513-$154-$154
4 SHS CYBER-ARK SOFTWARE LTD2019-05-082019-05-23$523$513$10$10
1 SHS CYBER-ARK SOFTWARE LTD2019-05-082019-08-15$112$128-$16-$16
11 SHS CYBER-ARK SOFTWARE LTD2019-05-202019-08-15$1,236$1,398-$162-$162
3 SHS CYBER-ARK SOFTWARE LTD2019-07-012019-08-15$337$375-$38-$38
13 SHS TUFIN SOFTWARE TECH LTD2019-05-082019-06-27$341$303$38$38
5 SHS TUFIN SOFTWARE TECH LTD2019-05-082019-06-28$130$116$14$14
9 SHS TUFIN SOFTWARE TECH LTD2019-05-082019-07-01$239$209$30$30
10 SHS TUFIN SOFTWARE TECH LTD2019-05-202019-07-01$266$231$35$35
3 SHS AERCAP HOLDINGS N V SHS2019-04-102019-07-15$152$143$9$9
51 SHS AERCAP HOLDINGS N V SHS2019-04-102019-07-16$2,618$2,431$187$187
105 SHS AERCAP HOLDINGS N V SHS2019-04-102019-08-15$5,310$5,005$305$305
32 SHS AERCAP HOLDINGS N V SHS2019-05-082019-07-12$1,629$1,618$11$11
15 SHS AERCAP HOLDINGS N V SHS2019-05-082019-07-15$759$758$1$1
73 SHS AERCAP HOLDINGS N V SHS2019-05-292019-08-15$3,692$3,344$348$348
21 SHS ASML HOLDINGS NV2019-04-102019-08-15$4,374$4,187$187$187
12 SHS ASML HOLDINGS NV2019-04-102019-08-15$2,500$2,392$108$108
5 SHS ASML HOLDINGS NV2019-05-082019-07-18$1,131$1,013$118$118
9 SHS ASML HOLDINGS NV2019-05-082019-08-15$1,875$1,823$52$52
10 SHS ASML HOLDINGS NV2019-05-202019-08-15$2,083$1,915$168$168
4 SHS ASML HOLDINGS NV2019-05-232019-08-15$833$758$75$75
14 SHS ASML HOLDINGS NV2019-05-242019-08-15$2,916$2,672$244$244
10 SHS ASML HOLDINGS NV2019-05-292019-08-15$2,083$1,882$201$201
65 SHS LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV2019-04-052019-08-15$4,697$5,888-$1,191-$1,191
13 SHS LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV2019-05-082019-08-15$939$1,080-$141-$141
13 SHS LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV2019-05-082019-08-15$948$1,080-$132-$132
14 SHS LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV2019-05-202019-08-15$1,012$1,121-$109-$109
14 SHS LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV2019-05-292019-08-15$1,021$1,068-$47-$47
27 SHS LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV2019-06-212019-08-15$1,969$2,338-$369-$369
51 SHS NXP SEMICONDUCTORS NV2019-04-102019-08-15$5,056$4,973$83$83
16 SHS NXP SEMICONDUCTORS NV2019-05-082019-08-15$1,586$1,637-$51-$51
29 SHS NXP SEMICONDUCTORS NV2019-05-292019-08-15$2,875$2,574$301$301
80 SHS WRIGHT MED GROUP N V2019-04-112019-08-15$1,673$2,422-$749-$749
11 SHS WRIGHT MED GROUP N V2019-05-202019-08-13$239$351-$112-$112
15 SHS WRIGHT MED GROUP N V2019-05-082019-08-15$314$467-$153-$153
5 SHS WRIGHT MED GROUP N V2019-05-092019-08-15$105$156-$51-$51
32 SHS WRIGHT MED GROUP N V2019-05-202019-08-15$669$1,020-$351-$351
14 SHS WRIGHT MED GROUP N V2019-07-102019-08-15$293$378-$85-$85
19 SHS ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD2019-05-082019-08-15$1,983$2,417-$434-$434
19 SHS ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD2019-05-292019-08-15$1,983$2,324-$341-$341
17 SHS ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD2019-06-072019-08-15$1,774$2,062-$288-$288
11000 SHS ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC2016-09-272019-04-05$109,999$104,909$5,090$5,090
500 SHS BB&T CORP2018-02-052019-04-04$12,953$12,530$423$423
7000 SHS CITIGROUP INC2016-09-212019-04-04$185,218$186,908-$1,690-$1,690
8800 SHS CITIGROUP INC2016-09-272019-04-04$242,261$253,378-$11,117-$11,117
10000 SHS DEUTSCHE BANK CONTINGENT CAPITAL TRUST V2016-09-292019-04-04$258,297$240,008$18,289$18,289
244.91 SHS DODGE & COX INCOME FUND2016-05-112019-04-04$3,336$3,366-$30-$30
750.52 SHS DODGE & COX INCOME FUND2016-05-112019-04-04$10,222$10,315-$93-$93
650.46 SHS DODGE & COX INCOME FUND2016-05-182019-04-04$8,859$8,939-$80-$80
1979.24 SHS DODGE & COX INCOME FUND2016-06-032019-04-04$26,957$27,202-$245-$245
6014.23 SHS DODGE & COX INCOME FUND2017-11-282019-04-04$81,914$82,656-$742-$742
668.36 SHS DODGE & COX INCOME FUND2017-12-212019-04-04$9,103$9,186-$83-$83
193.08 SHS DODGE & COX INCOME FUND2017-12-212019-04-04$2,630$2,654-$24-$24
3433.67 SHS DODGE & COX INCOME FUND2018-01-102019-04-04$46,767$47,190-$423-$423
5356 SHS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE2016-09-212019-04-04$141,986$145,149-$3,163-$3,163
1644 SHS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE2016-09-212019-04-05$43,567$44,553-$986-$986
26 SHS INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF2018-02-052019-04-05$2,780$2,368$412$412
80 SHS ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF2017-06-022019-04-04$3,501$3,340$161$161
520 SHS ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF2017-08-292019-04-04$22,758$23,226-$468-$468
2 SHS ISHARES TR RUSSELL 2000 INDEX FD2018-06-192019-07-15$310$329-$19-$19
1 SHS ISHARES TR RUSSELL 2000 INDEX FD2018-07-062019-07-16$156$162-$6-$6
66 SHS ISHARES TR RUSSELL 2000 INDEX FD2017-01-032019-04-11$10,373$8,910$1,463$1,463
134 SHS ISHARES TR RUSSELL 2000 INDEX FD2017-07-062019-04-11$21,060$18,636$2,424$2,424
13 SHS ISHARES TR RUSSELL 2000 INDEX FD2018-02-052019-04-11$2,043$1,975$68$68
2 SHS ISHARES TR RUSSELL 2000 INDEX FD2018-07-062019-07-17$309$316-$7-$7
1 SHS ISHARES TR RUSSELL 2000 INDEX FD2018-07-072019-07-17$155$159-$4-$4
1 SHS ISHARES TR RUSSELL 2000 INDEX FD2018-07-082019-07-17$155$158-$3-$3
1 SHS ISHARES TR RUSSELL 2000 INDEX FD2018-07-032019-07-18$155$157-$2-$2
1 SHS ISHARES TR RUSSELL 2000 INDEX FD2018-07-082019-07-18$155$158-$3-$3
300 SHS ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF2017-08-292019-04-04$14,071$14,372-$301-$301
500 SHS JPMORGAN CHASE & CO2018-02-052019-04-04$12,969$12,755$214$214
5000 SHS KKR & CO INC2016-09-232019-04-04$133,924$134,758-$834-$834
3200 SHS MORGAN STANLEY2016-09-272019-04-04$87,107$90,247-$3,140-$3,140
1000 SHS MORGAN STANLEY2016-09-212019-04-04$25,580$27,528-$1,948-$1,948
13 SHS SPDR S&P 500 ETF TRUST2018-02-052019-04-05$3,748$3,537$211$211
200 SHS SPDR S&P 500 ETF TRUST2018-03-012019-04-05$57,658$53,602$4,056$4,056
400 SHS SPDR EURO STOXX 50 ETF2018-03-012019-04-04$14,986$16,081-$1,095-$1,095
110 SHS SPDR S&P BIOTECH ETF2017-01-032019-04-11$9,997$6,530$3,467$3,467
390 SHS SPDR S&P BIOTECH ETF2017-08-292019-04-11$35,445$31,564$3,881$3,881
200 SHS SPDR S&P BIOTECH ETF2018-03-012019-04-11$18,177$17,896$281$281
13 SHS SPDR DOW JONES INDL AVERAGE2018-02-052019-04-05$3,433$3,264$169$169
200 SHS SPDR DOW JONES INDL AVERAGE2018-03-012019-04-05$52,810$49,251$3,559$3,559
5700 SHS STARWOOD PROPERTY TRUST INC2016-09-272019-04-05$128,778$132,245-$3,467-$3,467
18653.7 SHS VANGUARD TOTAL INTL BD INDEX2017-04-182019-04-16$414,112$406,278$7,834$7,834
99.53 SHS VANGUARD TOTAL INTL BD INDEX2017-06-012019-04-16$2,210$2,170$40$40
118.41 SHS VANGUARD TOTAL INTL BD INDEX2017-09-012019-04-16$2,629$2,593$36$36
118.58 SHS VANGUARD TOTAL INTL BD INDEX2017-11-012019-04-16$2,632$2,598$34$34
112.44 SHS VANGUARD TOTAL INTL BD INDEX2017-12-012019-04-16$2,496$2,470$26$26
123.99 SHS VANGUARD TOTAL INTL BD INDEX2018-04-022019-04-16$2,753$2,708$45$45
38219.42 SHS VANGUARD TOTAL INTL BD INDEX2017-04-182019-04-18$850,000$832,419$17,581$17,581
2241.15 SHS VANGUARD TOTAL INTL BD INDEX2017-04-182019-04-26$50,000$48,812$1,188$1,188
3361.72 SHS VANGUARD TOTAL INTL BD INDEX2017-04-182019-04-29$75,000$73,218$1,782$1,782
6726.46 SHS VANGUARD TOTAL INTL BD INDEX2017-04-182019-05-01$150,000$146,502$3,498$3,498
21353.16 SHS VANGUARD TOTAL INTL BD INDEX2016-12-192019-05-03$475,748$464,431$11,317$11,317
848.36 SHS VANGUARD TOTAL INTL BD INDEX2017-04-182019-05-03$18,901$18,477$424$424
119.23 SHS VANGUARD TOTAL INTL BD INDEX2017-10-022019-05-03$2,656$2,596$60$60
14034.01 SHS VANGUARD TOTAL INTL BD INDEX2016-12-192019-05-15$313,941$305,240$8,701$8,701
3234.31 SHS VANGUARD TOTAL INTL BD INDEX2017-02-242019-05-15$72,352$70,023$2,329$2,329
41.82 SHS VANGUARD TOTAL INTL BD INDEX2017-03-012019-05-15$936$905$31$31
105.35 SHS VANGUARD TOTAL INTL BD INDEX2017-05-012019-05-15$2,357$2,288$69$69
105.68 SHS VANGUARD TOTAL INTL BD INDEX2017-07-032019-05-15$2,364$2,292$72$72
8803.5 SHS VANGUARD TOTAL INTL BD INDEX2017-07-272019-05-15$196,934$191,388$5,546$5,546
113.33 SHS VANGUARD TOTAL INTL BD INDEX2017-08-012019-05-15$2,535$2,461$74$74
1638.48 SHS VANGUARD TOTAL INTL BD INDEX2017-12-262019-05-15$36,653$35,522$1,131$1,131
104.05 SHS VANGUARD TOTAL INTL BD INDEX2018-03-012019-05-15$2,327$2,251$76$76
278.77 SHS VANGUARD TOTAL INTL BD INDEX2016-12-222019-05-16$6,242$6,024$218$218
9561.25 SHS VANGUARD TOTAL INTL BD INDEX2017-01-052019-05-16$214,076$206,523$7,553$7,553
39.45 SHS VANGUARD TOTAL INTL BD INDEX2017-02-012019-05-16$883$846$37$37
41.93 SHS VANGUARD TOTAL INTL BD INDEX2017-04-032019-05-16$939$906$33$33
116.84 SHS VANGUARD TOTAL INTL BD INDEX2018-02-012019-05-16$2,616$2,521$95$95
7000 SHS WELLS FARGO & CO2016-09-212019-04-04$177,098$180,503-$3,405-$3,405
3000 SHS WELLS FARGO & CO2017-01-202019-04-04$75,899$71,250$4,649$4,649
5000 SHS WELLS FARGO & CO2017-01-202019-04-04$126,498$118,990$7,508$7,508
500 SHS WELLS FARGO & CO2018-02-052019-04-04$12,821$12,414$407$407
176212.14 SHS T ROWE PRICE NEW INCOME FUND INC2018-12-312019-04-30$1,651,108$1,663,997-$12,889-$12,889
81802.36 SHS WELLS FARGO CORE BOND FUND2018-12-312019-04-25$1,042,162$1,057,307-$15,145-$15,145
1700 SHS CARLYLE GROUP LP 5.875& SER A PFD2018-04-262019-04-05$39,387$39,938-$551-$551
11000 SHS ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC - COST ADJUSTMENT2016-09-272019-04-05$5,159-$5,159-$5,159
1700 SHS CARLYLE GROUP LP 5.875& SER A PFD2018-04-262019-04-05$46-$46-$46
CAPITAL GAINS DIVIDENDS$1,836$1,836$1,836P
FieldValueIRS element (for citing)
Capital Gain Net Income$978,294CapitalGainNetIncomeAmt

Qlfy Und Sect4940e Reduced Tax QlfyUndSect4940eReducedTaxGrp

FieldValueIRS element (for citing)
Liable Section4942 Tax0LiableSection4942TaxInd
Adjusted Qlfy Distri Yr1$1,511,676AdjustedQlfyDistriYr1Amt
Net Vl Noncharitable Assets Yr1$30,617,530NetVlNoncharitableAssetsYr1Amt
Distribution Yr10.049373DistributionYr1Rt
Adjusted Qlfy Distri Yr2$1,744,103AdjustedQlfyDistriYr2Amt
Net Vl Noncharitable Assets Yr2$31,490,356NetVlNoncharitableAssetsYr2Amt
Distribution Yr20.055385DistributionYr2Rt
Adjusted Qlfy Distri Yr3$582,027AdjustedQlfyDistriYr3Amt
Net Vl Noncharitable Assets Yr3$30,122,331NetVlNoncharitableAssetsYr3Amt
Distribution Yr30.019322DistributionYr3Rt
Adjusted Qlfy Distri Yr4$0AdjustedQlfyDistriYr4Amt
Net Vl Noncharitable Assets Yr4$30,006,628NetVlNoncharitableAssetsYr4Amt
Distribution Yr40.000000DistributionYr4Rt
Total Distribution0.124080TotalDistributionRt
Average Distribution0.031020AverageDistributionRt
Net Vl Noncharitable Assets$29,480,496NetVlNoncharitableAssetsAmt
Adj Net Vl Noncharitable Assets$914,485AdjNetVlNoncharitableAssetsAmt
Net Investment Income Pct$17,633NetInvestmentIncomePctAmt
Adj Nonchrtbl Net Invst Incm Pct$932,118AdjNonchrtblNetInvstIncmPctAmt
Qualifying Distributions$1,472,680QualifyingDistributionsAmt

Excise Tax Based On Invst Incm ExciseTaxBasedOnInvstIncmGrp

FieldValueIRS element (for citing)
Domestic Org Meeting Sect4940eYes (X)DomesticOrgMeetingSect4940eInd
Investment Income Excise Tax$17,633InvestmentIncomeExciseTaxAmt
Tax Under Section511$0TaxUnderSection511Amt
Subtotal$17,633SubtotalAmt
Subtitle A Tax$0SubtitleATaxAmt
Tax Based On Investment Income$17,633TaxBasedOnInvestmentIncomeAmt
Estimated Plus Ovpmt Incm Tx$7,656EstimatedPlusOvpmtIncmTxAmt
Extsn Request Income Tax Paid$15,000ExtsnRequestIncomeTaxPaidAmt
Backup Withholding Withheld$0BackupWithholdingWithheldAmt
Total Payments And Credits$22,656TotalPaymentsAndCreditsAmt
Form2220 AttachedYes (X)Form2220AttachedInd
Es Penalty$25EsPenaltyAmt
Overpayment$4,998OverpaymentAmt
Applied To ES Tax$4,998AppliedToESTaxAmt
Refund$0RefundAmt

Statements Regarding Acty StatementsRegardingActyGrp

FieldValueIRS element (for citing)
Legislative Political Acty0LegislativePoliticalActyInd
More Than100 Spent0MoreThan100SpentInd
Form1120 POL Filed0Form1120POLFiledInd
Section4955 Organization Tax$0Section4955OrganizationTaxAmt
Section4955 Managers Tax$0Section4955ManagersTaxAmt
Tax Reimbursed$0TaxReimbursedAmt
Activities Not Previously Rpt0ActivitiesNotPreviouslyRptInd
Changes To Articles Or Bylaws0ChangesToArticlesOrBylawsInd
Unrelated Bus Incm Over Limit0UnrelatedBusIncmOverLimitInd
Organization Dissolved Etc0OrganizationDissolvedEtcInd
Section508e Rqr SatisfiedYes (1)Section508eRqrSatisfiedInd
At Least5000 In AssetsYes (1)AtLeast5000InAssetsInd
Org Report Or Register StateNYOrgReportOrRegisterStateCd
Org Report Or Register StateDEOrgReportOrRegisterStateCd
Org Report Or Register StateDCOrgReportOrRegisterStateCd
Form990 PF Filed With Atty GenYes (1)Form990PFFiledWithAttyGenInd
Private Operating Foundation0PrivateOperatingFoundationInd
New Substantial Contributors0NewSubstantialContributorsInd
Own Controlled Entity0OwnControlledEntityInd
Donor Advised Fund0DonorAdvisedFundInd
Comply With Public Insp RqrYes (1)ComplyWithPublicInspRqrInd
Website AddressWWW.SAUL-FOUNDATION.ORGWebsiteAddressTxt
Individual With BooksCATHERINE DUNANDIndividualWithBooksNm
Phone2025858188PhoneNum

Location Of Books US Address LocationOfBooksUSAddress

FieldValueIRS element (for citing)
Address Line1799 9TH STREET NW SUITE 500AddressLine1Txt
CityWASHINGTONCityNm
State AbbreviationDCStateAbbreviationCd
ZIP200015327ZIPCd
FieldValueIRS element (for citing)
Foreign Accounts Question0ForeignAccountsQuestionInd

Statements Regarding Acty4720 StatementsRegardingActy4720Grp

FieldValueIRS element (for citing)
Sale Or Exch Disqualified Prsn0SaleOrExchDisqualifiedPrsnInd
Brrw Or Lend Disqualified Prsn0BrrwOrLendDisqualifiedPrsnInd
Furn Goods Disqualified Prsn0FurnGoodsDisqualifiedPrsnInd
Pay Comp Disqualified Prsn0PayCompDisqualifiedPrsnInd
Transfer Ast Disqualified Prsn0TransferAstDisqualifiedPrsnInd
Payment To Government Official0PaymentToGovernmentOfficialInd
Uncorrected Prior Acts0UncorrectedPriorActsInd
Undistributed Income PY0UndistributedIncomePYInd
Business Holdings0BusinessHoldingsInd
Jeopardy Investments0JeopardyInvestmentsInd
Uncorrected PY Jeopardy Invst0UncorrectedPYJeopardyInvstInd
Influence Legislation0InfluenceLegislationInd
Influence Election0InfluenceElectionInd
Grants To Individuals0GrantsToIndividualsInd
Grants To OrganizationsYes (1)GrantsToOrganizationsInd
Noncharitable Purpose0NoncharitablePurposeInd
Transactions Fail To Qlfy As Exc0TransactionsFailToQlfyAsExcInd
Maintained Expenditure RspnsYes (1)MaintainedExpenditureRspnsInd
Rcv Fnds To Pay Prsnl Bnft Cntrct0RcvFndsToPayPrsnlBnftCntrctInd
Pay Premiums Prsnl Bnft Cntrct0PayPremiumsPrsnlBnftCntrctInd
Prohibited Tax Shelter Trans0ProhibitedTaxShelterTransInd
Subj To Tax Rmnrtn Ex Prcht Pymt0SubjToTaxRmnrtnExPrchtPymtInd

Officer Dir Trst Key Empl Info OfficerDirTrstKeyEmplInfoGrp

Officer Dir Trst Key Empl OfficerDirTrstKeyEmplGrp (6 entries)

Address Line1USAddress/AddressLine1TxtAddress Line2USAddress/AddressLine2TxtCityUSAddress/CityNmState AbbreviationUSAddress/StateAbbreviationCdZIPUSAddress/ZIPCdTitleTitleTxtAverage Hrs Per Wk Devoted To PosAverageHrsPerWkDevotedToPosRtCompensationCompensationAmtEmployee Benefit ProgramEmployeeBenefitProgramAmtExpense Account Other AllwncExpenseAccountOtherAllwncAmt
MARION ULMANN
SAUL FOUNDATION C/O NIXON PEABODYLLP 799 9TH STREET NW SUITE 500WASHINGTONDC200015327DIRECTOR15.00$59,000$0$0
JEAN DE LARROCHE
SAUL FOUNDATION C/O NIXON PEABODYLLP 799 9TH STREET NW SUITE 500WASHINGTONDC200015327TREASURER0.00$0$0$0
CATHERINE DUNAND
SAUL FOUNDATION C/O NIXON PEABODYLLP 799 9TH STREET NW SUITE 500WASHINGTONDC200015327PRESIDENT & TREASURER15.00$0$0$0
ANDRE ULMANN
SAUL FOUNDATION C/O NIXON PEABODYLLP 799 9TH STREET NW SUITE 500WASHINGTONDC200015327PRESIDENT0.00$0$0$0
LILIANE LAROCHE
SAUL FOUNDATION C/O NIXON PEABODYLLP 799 9TH STREET NW SUITE 500WASHINGTONDC200015327DIRECTOR0.00$0$0$0
FRANCOIS JACQUEMIN-VERGUET
SAUL FOUNDATION C/O NIXON PEABODYLLP 799 9TH STREET NW SUITE 500WASHINGTONDC200015327DIRECTOR0.00$0$0$0
FieldValueIRS element (for citing)
Comp Of Hghst Pd Empl Or NONENONECompOfHghstPdEmplOrNONETxt
Other Employee Paid Over50k0OtherEmployeePaidOver50kCnt

Compensation Of Hghst Pd Cntrct CompensationOfHghstPdCntrctGrp

Business Name BusinessName

FieldValueIRS element (for citing)
Business Name Line1NEUBERGER BERMAN BD LLCBusinessNameLine1Txt

US Address USAddress

FieldValueIRS element (for citing)
Address Line11290 AVENUE OF THE AMERICASAddressLine1Txt
CityNEW YORKCityNm
State AbbreviationNYStateAbbreviationCd
ZIP10104ZIPCd
FieldValueIRS element (for citing)
Service TypeINVESTMENT CUSTODIAN SERVICESServiceTypeTxt
Compensation$78,072CompensationAmt
FieldValueIRS element (for citing)
Contractor Paid Over50k0ContractorPaidOver50kCnt

Sum Of Program Related Invst SumOfProgramRelatedInvstGrp

FieldValueIRS element (for citing)
Description1UNIVERSITE LAVAL - TO PREVENT UNINTENDED PREGNANCY AND FERTILITY CONTROL SPACING/PLANNING PREGNANCY - SEE STATEMENT 13.Description1Txt
Expenses1$50,000Expenses1Amt
Total$50,000TotalAmt

Minimum Investment Return MinimumInvestmentReturnGrp

FieldValueIRS element (for citing)
Average Monthly FMV Of Sec$29,251,955AverageMonthlyFMVOfSecAmt
Average Monthly Cash Balances$644,791AverageMonthlyCashBalancesAmt
FMV All Other Noncharitable Ast$32,692FMVAllOtherNoncharitableAstAmt
Total FMV Of Unused Assets$29,929,438TotalFMVOfUnusedAssetsAmt
Reduction Claimed$0ReductionClaimedAmt
Acquisition Indebtedness$0AcquisitionIndebtednessAmt
Adjusted Total FMV Of Unused Ast$29,929,438AdjustedTotalFMVOfUnusedAstAmt
Cash Deemed Charitable$448,942CashDeemedCharitableAmt
Net Vl Noncharitable Assets$29,480,496NetVlNoncharitableAssetsAmt
Minimum Investment Return$1,474,025MinimumInvestmentReturnAmt

Distributable Amount DistributableAmountGrp

FieldValueIRS element (for citing)
Minimum Investment Return$1,474,025MinimumInvestmentReturnAmt
Tax Based On Investment Income$17,633TaxBasedOnInvestmentIncomeAmt
Total Tax$17,633TotalTaxAmt
Distributable Before Adj$1,456,392DistributableBeforeAdjAmt
Recoveries Qualfied Distri$0RecoveriesQualfiedDistriAmt
Distributable Before Ded$1,456,392DistributableBeforeDedAmt
Deduction From Distributable$0DeductionFromDistributableAmt
Distributable As Adjusted$1,456,392DistributableAsAdjustedAmt

Qualifying Distri Part XII QualifyingDistriPartXIIGrp

FieldValueIRS element (for citing)
Expenses And Contributions$1,422,680ExpensesAndContributionsAmt
Program Related Invst Total$50,000ProgramRelatedInvstTotalAmt
Qualifying Distributions$1,472,680QualifyingDistributionsAmt
Pct Sect4940e Org Net Invst Incm$17,633PctSect4940eOrgNetInvstIncmAmt
Adjusted Qualifying Distri$1,455,047AdjustedQualifyingDistriAmt

Undistributed Income UndistributedIncomeGrp

FieldValueIRS element (for citing)
Distributable As Adjusted$1,456,392DistributableAsAdjustedAmt
Undistributed Income PY$1,234,756UndistributedIncomePYAmt
Total For Prior Years$0TotalForPriorYearsAmt
Total Excess Distribution Cyov$0TotalExcessDistributionCyovAmt
Qualifying Distributions$1,472,680QualifyingDistributionsAmt
Applied To Year1$1,234,756AppliedToYear1Amt
Applied To Prior Years$0AppliedToPriorYearsAmt
Treated As Distri From Corpus$0TreatedAsDistriFromCorpusAmt
Applied To Current Year$237,924AppliedToCurrentYearAmt
Remaining Distri From Corpus$0RemainingDistriFromCorpusAmt
Excess Distri Cyov App CY Corpus$0ExcessDistriCyovAppCYCorpusAmt
Excess Distribution Cyov App CY$0ExcessDistributionCyovAppCYAmt
Total Corpus$0TotalCorpusAmt
Prior Year Undistributed Incm$0PriorYearUndistributedIncmAmt
Prior Year Deficiency Or Tax$0PriorYearDeficiencyOrTaxAmt
Taxable1$0Taxable1Amt
Taxable2$0Taxable2Amt
Undistributed Income CY$1,218,468UndistributedIncomeCYAmt
Corpus Distri170b1 E Or4942g3$0CorpusDistri170b1EOr4942g3Amt
Excess Distri Cyov From Yr5$0ExcessDistriCyovFromYr5Amt
Excess Distri Cyov To Next Yr$0ExcessDistriCyovToNextYrAmt

Supplementary Information SupplementaryInformationGrp

FieldValueIRS element (for citing)
Only Contri To PreselectedYes (X)OnlyContriToPreselectedInd

Grant Or Contribution Pd Dur Yr GrantOrContributionPdDurYrGrp (4 entries)

Address Line1RecipientUSAddress/AddressLine1TxtCityRecipientUSAddress/CityNmState AbbreviationRecipientUSAddress/StateAbbreviationCdZIPRecipientUSAddress/ZIPCdRecipient RelationshipRecipientRelationshipTxtRecipient Foundation StatusRecipientFoundationStatusTxtGrant Or Contribution PurposeGrantOrContributionPurposeTxtAmtAmtAddress Line1RecipientForeignAddress/AddressLine1TxtCityRecipientForeignAddress/CityNmCountryRecipientForeignAddress/CountryCdForeign PostalRecipientForeignAddress/ForeignPostalCd
CAMBRIDGE REPRODUCTIVE HEALTH CONSULTANTS
98 ELECTRIC AVE STE 1SOMERVILLEMA021441632NONEPCCHARITABLE$350,110
GYNUITY INSTITUTE INC
220 EAST 42ND STREET NUMBER 710NEW YORKNY10017NONEPCCHARITABLE$210,000
IBIS REPRODUCTIVE HEALTH INC
2067 MASSACHUSETTS AVENUE SUITE 320CAMBRIDGEMA02140NONEPCCHARITABLE$428,633
UNIVERSITE LAVAL
NONEFORGNCHARITABLE$198,1072325 RUE DE L UNIVERSITEQUEBECCAGIV 0A6
FieldValueIRS element (for citing)
Total Grant Or Contri Pd Dur Yr$1,186,850TotalGrantOrContriPdDurYrAmt

Grant Or Contri Apprv For Fut GrantOrContriApprvForFutGrp

Recipient Business Name RecipientBusinessName

FieldValueIRS element (for citing)
Business Name Line1IBIS REPRODUCTIVE HEALTH INCBusinessNameLine1Txt

Recipient US Address RecipientUSAddress

FieldValueIRS element (for citing)
Address Line12067 MASSACHUSETTS AVENUE SUITE 320AddressLine1Txt
CityCAMBRIDGECityNm
State AbbreviationMAStateAbbreviationCd
ZIP02140ZIPCd
FieldValueIRS element (for citing)
Recipient RelationshipNONERecipientRelationshipTxt
Recipient Foundation StatusPCRecipientFoundationStatusTxt
Grant Or Contribution PurposeCHARITABLEGrantOrContributionPurposeTxt
Amt$371,367Amt
FieldValueIRS element (for citing)
Total Grant Or Contri Apprv Fut$371,367TotalGrantOrContriApprvFutAmt

Analysis Income Producing Acty AnalysisIncomeProducingActyGrp

Int On Sav And Temp Cash Invst IntOnSavAndTempCashInvstGrp

FieldValueIRS element (for citing)
Exclusion14ExclusionCd
Exclusion$13ExclusionAmt

Div And Int From Sec Part VII DivAndIntFromSecPartVIIGrp

FieldValueIRS element (for citing)
Exclusion14ExclusionCd
Exclusion$356,920ExclusionAmt

Other Investment Incm Part VII OtherInvestmentIncmPartVIIGrp

FieldValueIRS element (for citing)
Exclusion14ExclusionCd
Exclusion$555,954ExclusionAmt
Related Or Exempt Function Incm$9,784RelatedOrExemptFunctionIncmAmt

Gain Sales Ast Oth Than Invntry GainSalesAstOthThanInvntryGrp

FieldValueIRS element (for citing)
Exclusion18ExclusionCd
Exclusion$978,294ExclusionAmt

Subtotals Incm Producing Acty SubtotalsIncmProducingActyGrp

FieldValueIRS element (for citing)
Unrelated Business Taxbl Incm$0UnrelatedBusinessTaxblIncmAmt
Exclusion$1,891,181ExclusionAmt
Related Or Exempt Function Incm$9,784RelatedOrExemptFunctionIncmAmt
FieldValueIRS element (for citing)
Total Income Producing Acty$1,900,965TotalIncomeProducingActyAmt

Rln Of Acty To Accom Of Exmpt Prps RlnOfActyToAccomOfExmptPrpsGrp

Rln Of Acty To Accom Of Exmpt Prps RlnOfActyToAccomOfExmptPrpsGrp

FieldValueIRS element (for citing)
Line Number7LineNumberTxt
Relationship StatementINCOME REPORTED IN COLUMN E REPRESENTS RETURN OF CAPITAL AND ACCRUED INCOME FROM THE INVESTMENTS.RelationshipStatementTxt

Trnsfr Trans Rln Nonchrtbl EO TrnsfrTransRlnNonchrtblEOGrp

FieldValueIRS element (for citing)
Trnsfr Of Cash To Nonchrtbl EO0TrnsfrOfCashToNonchrtblEOInd
Trnsfr Other Asset Nonchrtbl EO0TrnsfrOtherAssetNonchrtblEOInd
Sales Or Exchanges Of Assets0SalesOrExchangesOfAssetsInd
Purchase Of Assets Nonchrtbl EO0PurchaseOfAssetsNonchrtblEOInd
Rental Of Facilities Oth Assets0RentalOfFacilitiesOthAssetsInd
Reimbursement Arrangements0ReimbursementArrangementsInd
Loans Or Loan Guarantees0LoansOrLoanGuaranteesInd
Performance Of Services Etc0PerformanceOfServicesEtcInd
Sharing Of Facilities Etc0SharingOfFacilitiesEtcInd
Relationships Nonchrtbl EO0RelationshipsNonchrtblEOInd

Accounting Fees Schedule AccountingFeesSchedule

Accounting Fees Detail AccountingFeesDetail

FieldValueIRS element (for citing)
CategoryACCOUNTING FEESCategoryTxt
Amt$40,000Amt
Net Investment Income$4,000NetInvestmentIncomeAmt
Disbursements Charitable Prps$36,000DisbursementsCharitablePrpsAmt

Expenditure Responsibility Stmt ExpenditureResponsibilityStmt

Expenditure Responsibility ExpenditureResponsibilityGrp (2 entries)

Address Line1ForeignAddress/AddressLine1TxtProvince Or StateForeignAddress/ProvinceOrStateNmCountryForeignAddress/CountryCdForeign PostalForeignAddress/ForeignPostalCdGrantGrantDtGrantGrantAmtPurpose Of GrantPurposeOfGrantTxtExpended By GranteeExpendedByGranteeAmtAny Diversion By GranteeAnyDiversionByGranteeTxtDates Of Reports By GranteeDatesOfReportsByGranteeTxtVerificationVerificationDtResults Of VerificationResultsOfVerificationTxtAddress Line2ForeignAddress/AddressLine2TxtCityForeignAddress/CityNm
INSTITUT CURIE
26 RUE DULM 75248PARISFRCEDEX 052016-12-27$200,000TO DEVELOP A STANDARDIZED AND LOW-COST METHOLD FOR THE EARLY DETECTION OF BREAST CANCER BY HIGHLY TRAINED DOGS. $153,669 WAS EXPENDED THROUGH 12/31/18.$46,331NOT TO OUR KNOWLEDGE06/16/2017, 10/25/2018, 07/31/20202020-07-31N/A
UNIVERSITE LAVAL
2320 RUE DES BIBLIOTHEQUES LOCALQUEBECCAG1V 0A62016-10-05$2,148,107TO PREVENT UNINTENDED PREGNANCY AND FERTILITY CONTROL SPACING/PLANNING PREGNANCY. $319,009 WAS EXPENDED THROUGH 12/31/18.$105,986NOT TO OUR KNOWLEDGE05/15/2017, 06/01/2018, 09/17/2019, 10/27/20202020-10-27N/A.1462QUBEC

Investments Corp Stock Schedule InvestmentsCorpStockSchedule

Investments Corporate Stock InvestmentsCorporateStockGrp (67 entries)

StockStockNmEOY Book ValueEOYBookValueAmtEOYFMVEOYFMVAmt
1004234.98 SHS DREYFUS TREASURY SEC CASH MGMT ADMIN$1,004,235$1,004,235
3700 SHS ACTIVISION BLIZZARD INC COM$173,839$219,854
20200 SHS AIRBUS SE UNSPON ADR EA REPR 0.25 ORD$690,300$739,643
3084 SHS AIR PRODUCTS & CHEM$628,093$724,709
870 SHS ALPHABET INC CAP STK CL C$974,835$1,163,207
371 SHS AMAZON$656,949$685,549
6900 SHS ANALOG DEVICES INC$710,191$819,996
1858 SHS ANTHEM INC COM$452,004$561,172
4675 SHS AON PLC CL A$747,584$973,756
3326 SHS APPLE INC$703,411$976,680
455 SHS AT&T$17,315$17,781
3075 SHS BERKSHIRE HATHAWAY INC$623,001$696,488
43 SHS BLACKROCK INC$19,541$21,616
15846 SHS BLACKSTONE GROUP INC$796,412$886,425
405 SHS BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC$14,761$15,074
2363 SHS BOEING CO$830,367$769,771
3600 SHS C S X CORP$204,084$260,496
16650 SHS CARLYLE GROUP L P$436,038$534,132
7400 SHS CHENIERE ENERGY INC$471,213$451,918
1200 SHS CIGNA CORP NEW COM$229,310$245,388
15155 SHS CISCO SYSTEMS INC$703,054$726,834
11500 SHS CITIGROUP INC COM$769,589$918,735
359 SHS COCA COLA COMPANY$19,514$19,871
10275 SHS D R HORTON INC COM$450,738$542,006
11554 SHS DELTA AIR LINES INC DEL COM$602,174$675,678
6179 SHS DISNEY WALT CO$831,852$893,669
234 SHS DOMINION ENERGY INC$19,398$19,380
153 SHS DTE ENERGY HOLDING CO$19,769$19,870
119 SHS ELI LILLY AND CO$12,513$15,640
797 SHS FIRST REP BK SAN FRANCISCO NCUM PFD I$21,367$21,296
97 SHS GENERAL DYNAMICS CORP$17,066$17,106
535 SHS HOME DEPOT INC$118,374$116,833
1350 SHS HONEYWELL INTERNATIONAL INC$177,602$238,950
173 SHS JOHNSON &JOHNSON$22,432$25,236
7978 SHS JPMORGAN CHASE & CO$824,738$1,112,133
807 SHS KINDER MORGAN INC$16,395$17,084
3900 SHS L3HARRIS TECHNOLOGIES INC$793,064$771,693
9900 SHS LENNAR CORP CL A$529,304$552,321
1300 SHS LINCOLN NATIONAL CORP IND$64,071$76,713
5785 SHS LYONDELLBASELL INDUSTRIES N V COM$501,952$546,567
58 SHS MCDONALDS CORP$11,609$11,461
7390 SHS MICROSOFT CORP$802,816$1,165,403
163 SHS MONDELEZ INTL INC$8,583$8,978
6264 SHS MOTOROLA SOLUTIONS INC$974,518$1,009,381
782 SHS NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC 5.65 JR SB PFD$21,719$21,450
2769 SHS NEXTERA ENERGY INC COM$647,242$670,541
675 SHS NISOURCE INC$19,087$18,792
54 SHS NORFOLK SOUTHERN CORP$9,927$10,483
272 SHS ONEOK INC$19,168$20,582
9800 SHS ORACLE CORP$488,641$519,204
5975 SHS PHILLIPS 66$610,819$665,675
2900 SHS PIONEER NATURAL RESOURCES CO$394,605$438,973
333 SHS ROYAL DUTCH SHELL ADR EA REP 2 CL A$19,766$19,640
928 SHS STARWOOD PPTY TR INC$22,819$23,070
794 SHS STATE STR CORP DEP SHS REPSTG 1 5.25%$20,346$20,366
6081 SHS T MOBILE US INC$449,889$476,872
46 SHS THERMO FISHER SCIENTIFIC INC$13,630$14,944
963 SHS TRAVELERS COMPANIES INC$117,063$131,883
752 SHS TRUIST FINL CORP DEP SHS RP PFD H 5.625%$20,178$20,214
324 SHS UNILEVER NV EUR0.16 NEW YORK SHARES$19,101$18,617
3925 SHS UNION PACIFIC CORP$631,705$709,601
4792 SHS UNITED TECHNOLOGIES CORP$640,062$717,650
369 SHS VERIZON COMMUNICATIONS$22,582$22,657
28247 SHS VISTRA ENERGY CORP$726,923$649,399
811 SHS WELLS FARGO & CO LC A 5.5% PFD$21,038$21,167
648 SHS WEYERHAEUSER C$18,945$19,570
411 SHS WILLIAMS COMPANIES INC$9,583$9,749

Investments Other Schedule2 InvestmentsOtherSchedule2

Investments Other InvestmentsOtherGrp

FieldValueIRS element (for citing)
Category Or ItemPROGRAM RELATED INVESTMENT - UNIVERSITE LAVALCategoryOrItemTxt
Listed At Cost Or FMVAT COSTListedAtCostOrFMVCd
Book Value$1,950,000BookValueAmt
EOYFMV$1,950,000EOYFMVAmt

Legal Fees Schedule LegalFeesSchedule

Legal Fees LegalFeesGrp

FieldValueIRS element (for citing)
CategoryLEGAL FEESCategoryTxt
Legal Fees$40,944LegalFeesAmt
Net Investment Income$0NetInvestmentIncomeAmt
Disbursements Charitable Prps$40,944DisbursementsCharitablePrpsAmt

Other Assets Schedule OtherAssetsSchedule

Other Assets Schedule OtherAssetsScheduleGrp (2 entries)

DescDescBOY Book ValueBOYBookValueAmtEOY Book ValueEOYBookValueAmtEOYFMVEOYFMVAmt
ACCRUED DIVIDEND$25,072$22,942$22,942
SECURITY DEPOSITS$1,304$1,304$1,304

Other Expenses Schedule OtherExpensesSchedule

Other Expenses Schedule OtherExpensesScheduleGrp (4 entries)

DescDescRevenue And Expenses Per BooksRevenueAndExpensesPerBooksAmtNet Investment IncomeNetInvestmentIncomeAmtDisbursements Charitable PrpsDisbursementsCharitablePrpsAmt
BANK FEES$68$7$61
REGISTRATION AND FILING FEES$1,500$0$0
OFFICE EXPENSES$1,570$190$1,708
LIABILITY INSURANCE$6,137$614$5,523

Other Income Schedule2 OtherIncomeSchedule2

Other Income Detail OtherIncomeDetail (5 entries)

DescDescRevenue And Expenses Per BooksRevenueAndExpensesPerBooksAmtNet Investment IncomeNetInvestmentIncomeAmtAdjusted Net IncomeAdjustedNetIncomeAmt
NONDIVIDEND DISTRIBUTIONS$9,784$0$9,784
CARLYLE GROUP LP PDF 5.875%$326$326$326
JPMORGAN - CALCULATED ECONOMIC GAIN$555,140$555,140$555,140
CARLYLE GROUP LP$180$180$180
JPM SAVINGS ACCOUNT$308$308$308

Other Liabilities Schedule OtherLiabilitiesSchedule

Other Liabilities Detail OtherLiabilitiesDetail

FieldValueIRS element (for citing)
DescOVERDRAFTDesc
BOY Book Value$1,008BOYBookValueAmt
EOY Book Value$0EOYBookValueAmt

Other Professional Fees Schedule OtherProfessionalFeesSchedule

Other Professional Fees Detail OtherProfessionalFeesDetail (3 entries)

CategoryCategoryTxtAmtAmtNet Investment IncomeNetInvestmentIncomeAmtDisbursements Charitable PrpsDisbursementsCharitablePrpsAmt
INVESTMENT ADVISORY FEES$109,035$109,035$0
CONSULTING FEES$49,834$0$49,834
WEBSITE$4,380$0$4,380

Taxes Schedule TaxesSchedule

Taxes Detail TaxesDetail (3 entries)

CategoryCategoryTxtAmtAmtNet Investment IncomeNetInvestmentIncomeAmtDisbursements Charitable PrpsDisbursementsCharitablePrpsAmt
FEDERAL TAXES$12,500$0$0
DE FRANCHISE TAX$25$0$0
FOREIGN TAXES$2,914$2,914$0

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