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FNMA PMA3212 04 50%2047 2018-01-30 2018-03-06 1014 1025 -11 -11 10.47 FNMA PMA3212 04 50%2047 2018-03-26 2018-03-26 10 10 8.64 FNMA PMA3278 04 50%2048 2018-04-25 2018-04-25 9 9 17.41 FNMA PMA3278 04 50%2048 2018-05-25 2018-05-25 17 17 13.45 FNMA PMA3278 04 50%2048 2018-06-25 2018-06-25 13 13 26.31 FNMA PMA3278 04 50%2048 2018-07-25 2018-07-25 26 26 23.43 FNMA PMA3278 04 50%2048 2018-08-27 2018-08-27 23 23 26.87 FNMA PMA3278 04 50%2048 2018-09-25 2018-09-25 27 27 9.93 FNMA PMA3278 04 50%2048 2018-10-25 2018-10-25 10 10 15.37 FNMA PMA3278 04 50%2048 2018-11-26 2018-11-26 15 15 9.02 FNMA PMA3278 04 50%2048 2018-12-26 2018-12-26 9 9 17.57 FNMA PMA3278 04 50%2048 2019-01-25 2018-12-31 18 18 11.63 FNMA PMA3364 03 50%2033 2018-07-25 2018-07-25 12 12 10.97 FNMA PMA3364 03 50%2033 2018-08-27 2018-08-27 11 11 9.78 FNMA PMA3364 03 50%2033 2018-09-25 2018-09-25 10 10 9.15 FNMA PMA3364 03 50%2033 2018-10-25 2018-10-25 9 9 10.37 FNMA PMA3364 03 50%2033 2018-11-26 2018-11-26 10 10 9.42 FNMA PMA3364 03 50%2033 2018-12-26 2018-12-26 9 9 9.57 FNMA PMA3364 03 50%2033 2019-01-25 2018-12-31 10 10 5.63 FNMA PMA3384 04%2048 2018-08-27 2018-08-27 6 6 1000. FNMA PMA3384 04%2048 2018-08-15 2018-09-14 987 994 -7 -7 5.38 FNMA PMA3384 04%2048 2018-09-25 2018-09-25 5 5 5.38 FNMA PMA3384 04%2048 2018-09-25 2018-09-25 5 5 4.37 FNMA PMA3384 04%2048 2018-10-25 2018-10-25 4 4 5.92 FNMA PMA3384 04%2048 2018-11-26 2018-11-26 6 6 5.29 FNMA PMA3384 04%2048 2018-12-26 2018-12-26 5 5 5.57 FNMA PMA3384 04%2048 2019-01-25 2018-12-31 6 6 7.18 FNMA PMA3385 04 50%2048 2018-07-25 2018-07-25 7 7 6.73 FNMA PMA3385 04 50%2048 2018-08-27 2018-08-27 7 7 8.63 FNMA PMA3385 04 50%2048 2018-09-25 2018-09-25 9 9 8.6 FNMA PMA3385 04 50%2048 2018-10-25 2018-10-25 9 9 11.68 FNMA PMA3385 04 50%2048 2018-11-26 2018-11-26 12 12 10.22 FNMA PMA3385 04 50%2048 2018-12-26 2018-12-26 10 10 10.15 FNMA PMA3385 04 50%2048 2019-01-25 2018-12-31 10 10 6.51 FNMA PMA3444 04 50%2048 2018-10-25 2018-10-25 7 7 7.63 FNMA PMA3444 04 50%2048 2018-11-26 2018-11-26 8 8 9.5 FNMA PMA3444 04 50%2048 2018-12-26 2018-12-26 10 10 9.69 FNMA PMA3444 04 50%2048 2019-01-25 2018-12-31 10 10 21.81 FNMA PAD8529 04 50%2040 2018-02-26 2018-02-26 22 22 17.7 FNMA PAD8529 04 50%2040 2018-03-26 2018-03-26 18 18 33.3 FNMA PAD8529 04 50%2040 2018-04-25 2018-04-25 33 33 24.35 FNMA PAD8529 04 50%2040 2018-05-25 2018-05-25 24 24 18.27 FNMA PAD8529 04 50%2040 2018-06-25 2018-06-25 18 18 15.62 FNMA PAD8529 04 50%2040 2018-07-25 2018-07-25 16 16 21.36 FNMA PAD8529 04 50%2040 2018-08-27 2018-08-27 21 21 1000. FNMA PAD8529 04 50%2040 2015-09-15 2018-09-14 121 127 -6 -6 16.91 FNMA PAD8529 04 50%2040 2018-09-25 2018-09-25 17 17 11.18 FNMA PAD8529 04 50%2040 2018-10-25 2018-10-25 11 11 15.88 FNMA PAD8529 04 50%2040 2018-11-26 2018-11-26 16 16 13.73 FNMA PAD8529 04 50%2040 2018-12-26 2018-12-26 14 14 13.15 FNMA PAD8529 04 50%2040 2019-01-25 2018-12-31 13 13 4.07 FNMA PAE0188 05 50%2037 2018-02-26 2018-02-26 4 4 4.55 FNMA PAE0188 05 50%2037 2018-03-26 2018-03-26 5 5 4.03 FNMA PAE0188 05 50%2037 2018-04-25 2018-04-25 4 4 5.17 FNMA PAE0188 05 50%2037 2018-05-25 2018-05-25 5 5 4.5 FNMA PAE0188 05 50%2037 2018-06-25 2018-06-25 5 5 4.64 FNMA PAE0188 05 50%2037 2018-07-25 2018-07-25 5 5 4. FNMA PAE0188 05 50%2037 2018-08-27 2018-08-27 4 4 4. FNMA PAE0188 05 50%2037 2018-09-25 2018-09-25 4 4 2.61 FNMA PAE0188 05 50%2037 2018-10-25 2018-10-25 3 3 4.61 FNMA PAE0188 05 50%2037 2018-11-26 2018-11-26 5 5 1.89 FNMA PAE0188 05 50%2037 2018-12-26 2018-12-26 2 2 2.41 FNMA PAE0188 05 50%2037 2019-01-25 2018-12-31 2 2 46.39 FNMA PAE0392 05 50%2039 2018-02-26 2018-02-26 46 46 41.23 FNMA PAE0392 05 50%2039 2018-03-26 2018-03-26 41 41 29.86 FNMA PAE0392 05 50%2039 2018-04-25 2018-04-25 30 30 42.14 FNMA PAE0392 05 50%2039 2018-05-25 2018-05-25 42 42 33.39 FNMA PAE0392 05 50%2039 2018-06-25 2018-06-25 33 33 37.73 FNMA PAE0392 05 50%2039 2018-07-25 2018-07-25 38 38 28.88 FNMA PAE0392 05 50%2039 2018-08-27 2018-08-27 29 29 27.45 FNMA PAE0392 05 50%2039 2018-09-25 2018-09-25 27 27 28.66 FNMA PAE0392 05 50%2039 2018-10-25 2018-10-25 29 29 41.97 FNMA PAE0392 05 50%2039 2018-11-26 2018-11-26 42 42 26.72 FNMA PAE0392 05 50%2039 2018-12-26 2018-12-26 27 27 28.66 FNMA PAE0392 05 50%2039 2019-01-25 2018-12-31 29 29 5. FEDEX CORPORATION 2015-09-25 2018-01-02 1276 723 553 553 17. FEDEX CORPORATION 2016-02-09 2018-01-02 4339 2208 2131 2131 16. FEDEX CORPORATION 2016-02-10 2018-01-02 4084 2068 2016 2016 16. FEDEX CORPORATION 2017-10-19 2018-01-02 4103 3577 526 526 9. FEDEX CORPORATION 2016-02-10 2018-09-13 2290 1164 1126 1126 5. FEDEX CORPORATION 2016-02-12 2018-09-13 1272 637 635 635 19. FEDEX CORPORATION 2018-03-14 2018-09-13 4834 4687 147 147 57. FEDEX CORPORATION 2017-10-19 2018-12-28 9050 12743 -3693 -3693 11. FEDEX CORPORATION 2018-03-14 2018-12-28 1747 2730 -983 -983 42. FEDEX CORPORATION 2018-10-31 2018-12-28 6669 9302 -2633 -2633 3060. FIDELITY ADVISOR TOTAL 2017-03-29 2018-07-19 31763 32344 -581 -581 .33 FIDELITY ADVISOR TOTAL 2017-03-29 2018-07-19 3 3 .08 FIDELITY ADVISOR TOTAL 2018-04-06 2018-07-19 1 1 3111. FIDELITY ADVISOR TOTAL 2017-11-27 2018-07-19 32292 33163 -871 -871 .08 FIDELITY ADVISOR TOTAL 2018-01-12 2018-07-19 1 1 18. FIDELITY ADVISOR TOTAL 2017-03-29 2018-09-12 186 190 -4 -4 120. FIDELITY ADVISOR TOTAL 2017-03-29 2018-09-12 1238 1268 -30 -30 .18 FIDELITY ADVISOR TOTAL 2018-08-23 2018-09-12 2 2 663. FIDELITY ADVISOR TOTAL 2017-03-29 2018-10-31 6749 7008 -259 -259 .44 FIDELITY ADVISOR TOTAL 2017-03-29 2018-10-31 4 5 -1 -1 .51 FIDELITY ADVISOR TOTAL 2018-08-23 2018-10-31 5 5 1089. FIDELITY ADVISOR TOTAL 2017-11-27 2018-10-31 11086 11609 -523 -523 .19 FIDELITY ADVISOR TOTAL 2018-01-12 2018-10-31 2 2 5743. FIDELITY ADVISOR TOTAL 2017-11-27 2018-12-28 58636 61220 -2584 -2584 1. FIDELITY ADVISOR TOTAL 2018-01-12 2018-12-28 10 11 -1 -1 .33 FIDELITY ADVISOR TOTAL 2018-01-12 2018-12-28 3 3 339. FIDELITY ADVISOR TOTAL 2018-01-12 2018-12-28 3461 3587 -126 -126 96. FIRST EAGLE SOGEN FDS INC OVERSEAS FD CL 2017-12-14 2018-01-02 2440 2387 53 53 633. FIRST EAGLE SOGEN FDS INC OVERSEAS FD CL 2018-01-02 2018-09-12 15160 16091 -931 -931 1672. FIRST EAGLE SOGEN FDS INC OVERSEAS FD CL 2016-12-29 2018-09-12 40044 38155 1889 1889 14623. FIRST EAGLE SOGEN FDS INC OVERSEAS FD CL 2017-12-14 2018-09-13 351391 363528 -12137 -12137 .08 FIRST EAGLE SOGEN FDS INC OVERSEAS FD CL 2018-07-25 2018-09-13 2 2 232. FIRST EAGLE SOGEN FDS INC OVERSEAS FD CL 2018-07-25 2018-09-13 5575 5719 -144 -144 1. FIRST EAGLE SOGEN FDS INC OVERSEAS FD CL 2018-07-25 2018-09-13 24 25 -1 -1 164. JP MORGAN MID CAP VALUE 2017-12-14 2018-06-21 6591 6476 115 115 .78 JP MORGAN MID CAP VALUE 2017-12-14 2018-10-31 30 31 -1 -1 1975. JP MORGAN MID CAP VALUE 2017-12-14 2018-10-31 75465 77993 -2528 -2528 3000. FORD MOTOR COMPANY 2016-12-16 2018-08-31 2821 2980 -159 -159 2000. FORD MOTOR COMPANY 2017-10-20 2018-08-31 1881 2078 -197 -197 .9 GARRETT MOTION INC 2010-10-14 2018-10-05 15 4 11 11 .2 GARRETT MOTION INC 2018-03-14 2018-10-05 3 3 10. GARRETT MOTION INC 2010-10-14 2018-10-31 150 48 102 102 9. GARRETT MOTION INC 2017-10-19 2018-10-31 134 136 -2 -2 2. GARRETT MOTION INC 2018-03-14 2018-10-31 30 31 -1 -1 921. GENERAL ELECTRIC CO 2011-09-14 2018-01-02 16378 14770 1608 1608 320. GENERAL ELECTRIC CO 2011-09-14 2018-01-02 5691 5086 605 605 2000. GENERAL ELEC CAP CORP 2015-08-27 2018-09-14 2286 2387 -101 -101 2000. GENERAL ELEC CAP CORP 2013-05-13 2018-10-03 2175 2341 -166 -166 2000. GENERAL ELEC CAP CORP 2017-10-20 2018-10-03 2175 2562 -387 -387 6. GENERAL MOTORS CO 2017-10-19 2018-03-14 228 272 -44 -44 4. GENERAL MOTORS CO 2017-10-13 2018-03-16 152 183 -31 -31 103. GENERAL MOTORS CO 2017-10-19 2018-06-06 4505 4671 -166 -166 589. GENERAL MOTORS CO 2017-10-13 2018-07-23 23108 27006 -3898 -3898 55. GENERAL MOTORS CO 2018-01-02 2018-07-23 2158 2295 -137 -137 259. GENERAL MOTORS CO 2017-10-19 2018-07-23 10146 11744 -1598 -1598 42. GENERAL MOTORS CO 2018-01-02 2018-07-23 1645 1752 -107 -107 2000. GOLDMAN SACHS GROUP INC 2014-12-18 2018-09-13 2010 2055 -45 -45 3000. GOLDMAN SACHS GROUP INC 2017-09-08 2018-09-14 3012 3164 -152 -152 1000. GOLDMAN SACHS GROUP INC 2016-05-18 2018-09-13 976 1019 -43 -43 392. GOLDMAN SACHS ABSOLUTE 2018-01-02 2018-06-25 3775 3771 4 4 .21 GOLDMAN SACHS ABSOLUTE 2018-01-02 2018-06-25 2 2 1426. GOLDMAN SACHS ABSOLUTE 2018-01-02 2018-09-12 13932 13718 214 214 .2 GOLDMAN SACHS ABSOLUTE 2018-07-02 2018-09-12 2 2 1. GOLDMAN SACHS ABSOLUTE 2018-07-24 2018-12-28 9 10 -1 -1 3480. GOLDMAN SACHS ABSOLUTE 2018-07-24 2018-12-28 31598 34000 -2402 -2402 6156. GOLDMAN SACHS ABSOLUTE 2018-01-02 2018-12-28 55896 59221 -3325 -3325 120. GUGGENHEIM TOTAL RETURN 2017-03-29 2018-09-12 3216 3203 13 13 .3 GUGGENHEIM TOTAL RETURN 2018-08-23 2018-09-12 8 8 2208. GUGGENHEIM TOTAL RETURN 2017-03-29 2018-10-31 58424 58932 -508 -508 352. GUGGENHEIM TOTAL RETURN 2017-08-18 2018-10-31 9314 9543 -229 -229 518. GUGGENHEIM TOTAL RETURN 2017-12-12 2018-10-31 13706 14079 -373 -373 668. GUGGENHEIM TOTAL RETURN 2018-01-09 2018-10-31 17675 18103 -428 -428 1. GUGGENHEIM TOTAL RETURN 2018-01-09 2018-10-31 26 27 -1 -1 42. GUGGENHEIM TOTAL RETURN 2018-04-06 2018-10-31 1111 1130 -19 -19 1. GUGGENHEIM TOTAL RETURN 2018-07-19 2018-10-31 26 27 -1 -1 1506. GUGGENHEIM TOTAL RETURN 2018-07-19 2018-10-31 39849 40542 -693 -693 111. GUGGENHEIM TOTAL RETURN 2018-08-23 2018-10-31 2937 2989 -52 -52 .15 GUGGENHEIM TOTAL RETURN 2018-08-23 2018-10-31 4 4 3898. GUGGENHEIM TOTAL RETURN 2017-11-27 2018-10-31 103141 105987 -2846 -2846 117. GUGGENHEIM TOTAL RETURN 2018-01-12 2018-10-31 3096 3177 -81 -81 1501. GUGGENHEIM TOTAL RETURN 2018-07-19 2018-10-31 39716 40407 -691 -691 .44 GUGGENHEIM TOTAL RETURN 2018-07-19 2018-10-31 12 12 1. GUGGENHEIM TOTAL RETURN 2018-07-19 2018-10-31 26 27 -1 -1 526. HSBC HLDGS PLC 2018-01-02 2018-06-21 24928 27505 -2577 -2577 7. HSBC HLDGS PLC 2018-03-14 2018-06-21 332 341 -9 -9 332. HSBC HLDGS PLC 2018-01-02 2018-07-23 15877 17387 -1510 -1510 10. HSBC HLDGS PLC 2018-03-14 2018-07-23 478 487 -9 -9 356. HSBC HLDGS PLC 2018-07-23 2018-09-13 15534 17044 -1510 -1510 20. HARRIS ASSOC INVT TR OAKMARK INTL FD 2017-12-19 2018-01-02 573 565 8 8 12909. HARRIS ASSOC INVT TR OAKMARK INTL FD 2017-12-19 2018-06-20 348543 364421 -15878 -15878 .51 HARRIS ASSOC INVT TR OAKMARK INTL FD 2017-12-19 2018-06-20 14 14 254. HARRIS ASSOC INVT TR OAKMARK INTL FD 2018-01-02 2018-09-12 6429 7272 -843 -843 1025. HARRIS ASSOC INVT TR OAKMARK INTL FD 2016-11-22 2018-09-12 25943 22796 3147 3147 13382. HARRIS ASSOC INVT TR OAKMARK INTL FD 2018-07-24 2018-09-13 340438 359976 -19538 -19538 .9 HARRIS ASSOC INVT TR OAKMARK INTL FD 2018-07-24 2018-09-13 23 24 -1 -1 11232. HARRIS ASSOC INVT TR OAKMARK INTL FD 2016-11-22 2018-10-31 265075 249800 15275 15275 .97 HARRIS ASSOC INVT TR OAKMARK INTL FD 2018-01-02 2018-10-31 23 23 31. HILTON WORLDWIDE 2018-03-14 2018-06-06 2591 2521 70 70 89. HILTON WORLDWIDE 2018-03-16 2018-09-13 7016 7276 -260 -260 23. HOME DEPOT INC USD 0.05 2015-05-14 2018-01-02 4359 2577 1782 1782 16. HOME DEPOT INC USD 0.05 2017-10-19 2018-03-14 2844 2612 232 232 6. HOME DEPOT INC USD 0.05 2015-05-14 2018-03-16 1079 672 407 407 18. HOME DEPOT INC USD 0.05 2017-10-19 2018-06-06 3476 2939 537 537 56. HOME DEPOT INC USD 0.05 2015-05-14 2018-09-13 11727 6274 5453 5453 48. HONEYWELL INTL INC 2010-10-14 2018-01-02 7347 2200 5147 5147 18. HONEYWELL INTL INC 2017-10-19 2018-01-02 2757 2585 172 172 42. HONEYWELL INTL INC 2010-10-14 2018-09-13 6956 1925 5031 5031 27. HONEYWELL INTL INC 2018-03-14 2018-09-13 4472 4061 411 411 20. HUMANA INC COM 2017-07-06 2018-01-02 5031 4789 242 242 16. HUMANA INC COM 2017-07-06 2018-03-14 4327 3831 496 496 9. HUMANA INC COM 2017-07-12 2018-03-14 2431 2202 229 229 13. HUMANA INC COM 2017-07-12 2018-07-23 4137 3181 956 956 34. HUMANA INC COM 2017-07-06 2018-09-13 11414 8142 3272 3272 158. ILLINOIS TOOL WORKS INC COM 2018-03-14 2018-06-21 22352 26762 -4410 -4410 100. ILLINOIS TOOL WORKS INC COM 2018-03-14 2018-07-23 13586 16933 -3347 -3347 127. ILLINOIS TOOL WORKS INC COM 2018-09-13 2018-10-31 16431 18147 -1716 -1716 249. INTEL CORPORATION 2011-10-24 2018-01-02 11645 6117 5528 5528 85. INTEL CORPORATION 2017-10-19 2018-01-02 3970 3407 563 563 102. INTEL CORPORATION 2017-10-19 2018-03-14 5307 4088 1219 1219 235. INTEL CORPORATION 2011-10-24 2018-03-16 12073 5773 6300 6300 7. INTEL CORPORATION 2011-10-24 2018-09-13 320 172 148 148 41. INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 2016-06-08 2018-01-02 6311 6283 28 28 5. INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 2017-10-19 2018-01-02 769 802 -33 -33 23. INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 2017-02-14 2018-03-14 3657 4359 -702 -702 62. INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 2016-06-08 2018-03-16 9950 9501 449 449 71. INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 2016-06-14 2018-07-23 10345 11830 -1485 -1485 33. INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 2017-01-04 2018-07-23 4808 5945 -1137 -1137 5. INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 2017-02-14 2018-07-23 729 948 -219 -219 1. INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 2017-10-19 2018-07-23 146 160 -14 -14 9. INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 2016-06-08 2018-09-13 1336 1379 -43 -43 114. INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 2016-06-08 2018-10-31 13110 17469 -4359 -4359 51. INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 2016-06-08 2018-10-31 5865 7732 -1867 -1867 3168. ISHARES EDGE MSCI MIN VOL EMERGING MKTS 2018-10-31 2018-12-28 176867 174050 2817 2817 16. ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF 2018-10-31 2018-12-28 2625 2927 -302 -302 210. ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF 2018-01-02 2018-03-16 40598 36396 4202 4202 11. ISHARES CORE S&P SMALL CAP ETF 2018-10-31 2018-12-28 758 865 -107 -107 10. J P MORGAN CHASE & CO 2017-10-19 2018-01-02 1074 981 93 93 50. J P MORGAN CHASE & CO 2011-09-23 2018-03-14 5764 1473 4291 4291 11. J P MORGAN CHASE & CO 2017-10-19 2018-03-14 1265 1079 186 186 6. J P MORGAN CHASE & CO 2017-12-14 2018-03-14 690 630 60 60 32. J P MORGAN CHASE & CO 2011-09-23 2018-09-13 3619 942 2677 2677 2000. JPMORGAN CHASE & CO 2015-08-27 2018-09-14 2044 2059 -15 -15 1000. JPMORGAN CHASE & CO 2015-03-18 2018-09-13 1009 1032 -23 -23 .53 JOHN HANCOCK DISCIPLINED 2011-09-23 2018-01-02 12 5 7 7 .31 JOHN HANCOCK DISCIPLINED 2011-09-23 2018-01-02 7 3 4 4 1335. JOHN HANCOCK DISCIPLINED 2011-09-23 2018-01-02 31292 13363 17929 17929 1270. JOHN HANCOCK DISCIPLINED 2011-09-23 2018-09-13 30467 12713 17754 17754 5. KIMBERLY-CLARK CORP COM 2010-10-14 2018-03-14 557 319 238 238 80. KIMBERLY-CLARK CORP COM 2010-12-30 2018-03-14 8919 4841 4078 4078 70. KIMBERLY-CLARK CORP COM 2011-06-09 2018-03-14 7804 4403 3401 3401 5. KIMBERLY-CLARK CORP COM 2017-02-14 2018-03-14 554 599 -45 -45 10. KIMBERLY-CLARK CORP COM 2017-03-08 2018-03-14 1109 1201 -92 -92 82. KIMBERLY-CLARK CORP COM 2017-10-19 2018-03-14 9091 9471 -380 -380 119. KRAFT (THE) HEINZ CO SHS 2010-10-14 2018-06-06 6848 3697 3151 3151 50. KRAFT (THE) HEINZ CO SHS 2010-12-30 2018-06-06 2877 1540 1337 1337 37. KRAFT (THE) HEINZ CO SHS 2011-06-09 2018-06-06 2129 1245 884 884 30. KRAFT (THE) HEINZ CO SHS 2012-01-03 2018-06-06 1726 1106 620 620 130. KRAFT (THE) HEINZ CO SHS 2018-03-14 2018-06-06 7481 8638 -1157 -1157 37. KRAFT (THE) HEINZ CO SHS 2017-02-14 2018-06-06 2119 3250 -1131 -1131 15. KRAFT (THE) HEINZ CO SHS 2017-09-27 2018-06-06 859 1169 -310 -310 95. KRAFT (THE) HEINZ CO SHS 2017-10-19 2018-06-06 5441 7265 -1824 -1824 88. KRAFT (THE) HEINZ CO SHS 2018-03-14 2018-06-06 5040 5853 -813 -813 7000. USD KFW 2016-11-16 2018-03-16 6875 6917 -42 -42 7000. USD KFW 2016-12-06 2018-03-16 6875 6929 -54 -54 46. WESTERN ASSET SMASH 2015-08-27 2018-09-13 395 419 -24 -24 107. WESTERN ASSET SMASH 2015-08-27 2018-09-13 919 975 -56 -56 1961. WESTERN ASSET SMASH 2015-08-27 2018-09-13 16845 17865 -1020 -1020 27. WESTERN ASSET SMASH SERIES C FUND 2015-08-27 2018-09-13 256 260 -4 -4 751. WESTERN ASSET SMASH SERIES C FUND 2015-08-27 2018-09-13 7119 7240 -121 -121 54. WESTERN ASSET SMASH SERIES M FUND 2015-08-27 2018-09-13 574 584 -10 -10 1961. WESTERN ASSET SMASH SERIES M FUND 2015-08-27 2018-09-13 20845 21218 -373 -373 16. LOCKHEED MARTIN CORP 2015-12-02 2018-01-02 5091 3523 1568 1568 9. LOCKHEED MARTIN CORP 2017-10-19 2018-01-02 2861 2853 8 8 8. LOCKHEED MARTIN CORP 2016-02-09 2018-09-13 2638 1735 903 903 10. LOCKHEED MARTIN CORP 2016-02-10 2018-09-13 3298 2152 1146 1146 8. LOCKHEED MARTIN CORP 2018-03-14 2018-09-13 2638 2654 -16 -16 24. LOCKHEED MARTIN CORP 2015-12-02 2018-10-31 7134 5284 1850 1850 5. LOCKHEED MARTIN CORP 2016-02-10 2018-10-31 1486 1076 410 410 26. LOCKHEED MARTIN CORP 2016-02-12 2018-10-31 7729 5359 2370 2370 46. LOCKHEED MARTIN CORP 2017-10-19 2018-10-31 13690 14583 -893 -893 5. LOCKHEED MARTIN CORP 2018-03-14 2018-10-31 1488 1654 -166 -166 9. MC DONALDS CORPORATION COMMON 2010-10-14 2018-01-02 1558 693 865 865 3. MC DONALDS CORPORATION COMMON 2017-10-19 2018-03-14 474 499 -25 -25 6. MC DONALDS CORPORATION COMMON 2010-10-14 2018-03-16 978 462 516 516 16. MC DONALDS CORPORATION COMMON 2017-10-19 2018-06-06 2591 2664 -73 -73 4. MC DONALDS CORPORATION COMMON 2010-10-14 2018-09-13 650 308 342 342 43. MC DONALDS CORPORATION COMMON 2010-12-30 2018-09-13 6986 3303 3683 3683 80. MERCK AND CO INC SHS 2018-03-14 2018-07-23 5017 4367 650 650 57. MERCK AND CO INC SHS 2018-03-14 2018-07-23 3569 3114 455 455 98. MERCK AND CO INC SHS 2018-03-14 2018-09-13 6870 5350 1520 1520 101. MICROSOFT CORP COM 2010-10-14 2018-01-02 8658 2547 6111 6111 28. MICROSOFT CORP COM 2017-10-19 2018-01-02 2401 2178 223 223 54. MICROSOFT CORP COM 2017-10-19 2018-03-14 5103 4200 903 903 15. MICROSOFT CORP COM 2010-10-14 2018-03-16 1413 378 1035 1035 113. MICROSOFT CORP COM 2011-06-09 2018-03-16 10645 2713 7932 7932 79. MICROSOFT CORP COM 2011-06-09 2018-09-13 8903 1897 7006 7006 1000. MICROSOFT CORP 2015-02-10 2018-09-13 986 995 -9 -9 2000. MICROSOFT CORP 2017-11-07 2018-09-14 1946 2040 -94 -94 180. MICROCHIP TECHNOLOGY INC 2018-03-14 2018-07-23 17009 17546 -537 -537 285. MICROCHIP TECHNOLOGY INC 2018-03-16 2018-09-13 24009 27968 -3959 -3959 1000. MORGAN STANLEY 2017-08-28 2018-09-14 951 1012 -61 -61 2000. MORGAN STANLEY 2017-07-25 2018-09-13 1969 2062 -93 -93 1000. MORGAN STANLEY 2017-08-03 2018-09-13 987 1036 -49 -49 17. NEXTERA ENERGY INC SHS 2018-03-14 2018-06-21 2786 2681 105 105 12. NEXTERA ENERGY INC SHS 2018-01-02 2018-07-23 2022 1859 163 163 14. NEXTERA ENERGY INC SHS 2018-03-14 2018-07-23 2359 2210 149 149 14. NEXTERA ENERGY INC SHS 2011-10-24 2018-09-13 2438 784 1654 1654 20. NEXTERA ENERGY INC SHS 2018-01-02 2018-09-13 3483 3099 384 384 5000. NORTHROP GRUMMAN CORP 2017-10-11 2018-01-23 4887 5013 -126 -126 5000. NORTHROP GRUMMAN CORP 2017-10-23 2018-01-23 4887 5000 -113 -113 1000. NORTHROP GRUMMAN CORP 2017-10-23 2018-09-13 964 1001 -37 -37 189. OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION COMMON 2015-09-25 2018-03-14 12132 12332 -200 -200 86. OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION COMMON 2018-01-02 2018-03-14 5520 6340 -820 -820 60. OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION COMMON 2015-10-01 2018-03-14 3850 3912 -62 -62 49. OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION COMMON 2015-10-23 2018-03-14 3144 3300 -156 -156 7. OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION COMMON 2017-10-19 2018-03-14 449 454 -5 -5 57. OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION COMMON 2018-01-02 2018-03-14 3657 4214 -557 -557 1000. ORACLE CORP 2015-02-13 2018-09-13 997 1037 -40 -40 164. OPPENHEIMER DEVELOPING 2017-12-14 2018-01-02 7180 6819 361 361 91. OPPENHEIMER DEVELOPING 2018-01-02 2018-09-12 3595 3984 -389 -389 1. OPPENHEIMER DEVELOPING 2018-01-02 2018-09-12 40 38 2 2 723. OPPENHEIMER DEVELOPING 2017-07-06 2018-09-12 28559 27257 1302 1302 1. OPPENHEIMER DEVELOPING 2017-07-06 2018-09-12 40 35 5 5 6680. OPPENHEIMER DEVELOPING 2017-12-14 2018-09-13 267000 277754 -10754 -10754 .64 OPPENHEIMER DEVELOPING 2017-12-14 2018-09-13 25 26 -1 -1 535. OPPENHEIMER DEVELOPING 2017-07-06 2018-10-31 19886 20170 -284 -284 1010. OPPENHEIMER DEVELOPING 2017-03-13 2018-10-31 37542 34744 2798 2798 435. PPL CORP 2013-07-02 2018-01-02 13282 12054 1228 1228 95. PFIZER INC COM 2016-02-19 2018-01-02 3462 2808 654 654 64. PFIZER INC COM 2016-02-19 2018-03-14 2321 1892 429 429 35. PFIZER INC COM 2017-10-19 2018-03-14 1275 1273 2 2 47. PFIZER INC COM 2017-10-19 2018-07-23 1749 1709 40 40 235. PFIZER INC COM 2016-02-19 2018-09-13 10017 6946 3071 3071 231. PHILIP MORRIS INTL INC 2018-03-14 2018-06-06 17721 24375 -6654 -6654 148. PHILIP MORRIS INTL INC 2018-03-14 2018-06-06 11352 15684 -4332 -4332 390. PIMCO SHORT-TERM FUND 2018-06-20 2018-09-12 3853 3853 6. PIMCO SHORT-TERM FUND 2018-06-29 2018-09-12 59 59 1. PIMCO SHORT-TERM FUND 2018-07-31 2018-09-12 10 10 22. PIMCO SHORT-TERM FUND 2018-07-31 2018-09-12 217 217 .25 PIMCO SHORT-TERM FUND 2018-07-31 2018-09-12 2 2 .69 PIMCO SHORT-TERM FUND 2018-08-23 2018-09-12 7 7 .86 PIMCO SHORT-TERM FUND 2018-06-20 2018-10-31 9 9 1551. PIMCO SHORT-TERM FUND 2018-06-20 2018-10-31 15339 15324 15 15 .01 PIMCO SHORT-TERM FUND 2018-08-23 2018-10-31 .1 PIMCO SHORT-TERM FUND 2018-06-20 2018-10-31 1 1 2506. PIMCO SHORT-TERM FUND 2018-06-20 2018-10-31 24784 24759 25 25 .67 PIMCO SHORT-TERM FUND 2018-07-19 2018-10-31 7 7 6078. PIMCO INVESTMENT GRADE 2017-04-19 2018-06-19 61145 63515 -2370 -2370 1. PIMCO INVESTMENT GRADE 2017-08-18 2018-06-19 10 10 783. PIMCO INVESTMENT GRADE 2017-08-18 2018-06-19 7877 8315 -438 -438 1337. PIMCO INVESTMENT GRADE 2017-12-12 2018-06-19 13450 14186 -736 -736 1778. PIMCO INVESTMENT GRADE 2018-01-09 2018-06-19 17887 18651 -764 -764 1. PIMCO INVESTMENT GRADE 2018-01-09 2018-06-19 10 11 -1 -1 260. PIMCO INVESTMENT GRADE 2018-04-06 2018-06-19 2616 2675 -59 -59 .7 PIMCO INVESTMENT GRADE 2018-04-06 2018-06-19 7 7 9962. PIMCO INVESTMENT GRADE 2017-11-27 2018-06-19 100218 105996 -5778 -5778 408. PIMCO INVESTMENT GRADE 2018-01-12 2018-06-19 4104 4288 -184 -184 .06 PIMCO INVESTMENT GRADE 2018-01-12 2018-06-19 1 1 1. PIMCO INVESTMENT GRADE 2018-01-12 2018-06-19 10 11 -1 -1 201. PIMCO INCOME FUND CL P 2017-01-05 2018-09-12 2384 2423 -39 -39 .01 PIMCO INCOME FUND CL P 2018-08-23 2018-09-12 .19 PIMCO INCOME FUND CL P 2017-01-05 2018-10-31 2 2 1275. PIMCO INCOME FUND CL P 2017-01-05 2018-10-31 15071 15368 -297 -297 .7 PIMCO INCOME FUND CL P 2018-08-23 2018-10-31 8 8 1883. PIMCO INCOME FUND CL P 2017-11-27 2018-10-31 22257 23443 -1186 -1186 .21 PIMCO INCOME FUND CL P 2017-11-27 2018-10-31 3 3 .63 PIMCO INCOME FUND CL P 2018-07-19 2018-10-31 7 8 -1 -1 1272. PRINCIPAL MIDCAP BLEND 2016-02-10 2018-01-02 34789 23090 11699 11699 .07 PRINCIPAL MIDCAP BLEND 2016-02-10 2018-01-02 2 1 1 1 301. PRINCIPAL MIDCAP BLEND 2018-01-02 2018-06-21 8518 8232 286 286 1282. PRINCIPAL MIDCAP BLEND 2016-02-19 2018-09-13 38127 24517 13610 13610 2796. PRINCIPAL MIDCAP BLEND 2018-01-02 2018-10-31 75045 76471 -1426 -1426 .99 PRINCIPAL MIDCAP BLEND 2018-01-02 2018-10-31 27 27 197. PROCTER & GAMBLE CO COM 2012-01-03 2018-06-06 14628 13194 1434 1434 111. PROCTER & GAMBLE CO COM 2018-03-14 2018-06-06 8242 8763 -521 -521 123. PROCTER & GAMBLE CO COM 2017-10-19 2018-06-06 9108 11258 -2150 -2150 75. PROCTER & GAMBLE CO COM 2018-03-14 2018-06-06 5554 5925 -371 -371 123. PROLOGIS INC 2017-07-06 2018-01-02 7897 7120 777 777 72. PROLOGIS INC 2017-10-19 2018-01-02 4609 4659 -50 -50 59. PROLOGIS INC 2017-07-06 2018-03-14 3722 3416 306 306 36. PROLOGIS INC 2017-10-19 2018-03-14 2265 2329 -64 -64 45. PROLOGIS INC 2018-06-06 2018-09-13 3027 2964 63 63 5. PRUDENTIAL FINL INC 2017-10-19 2018-01-02 574 548 26 26 3. PRUDENTIAL FINL INC 2011-06-27 2018-03-14 324 183 141 141 35. PRUDENTIAL FINL INC 2017-03-08 2018-07-23 3393 3845 -452 -452 108. PRUDENTIAL FINL INC 2017-10-19 2018-07-23 10471 11839 -1368 -1368 9. PRUDENTIAL FINL INC 2017-12-14 2018-07-23 873 1033 -160 -160 2. PRUDENTIAL FINL INC 2018-03-14 2018-07-23 194 217 -23 -23 13. PRUDENTIAL FINL INC 2011-06-27 2018-09-13 1260 791 469 469 2234. PRUDENTIAL TOTAL RETURN 2017-03-29 2018-07-19 31566 31764 -198 -198 .68 PRUDENTIAL TOTAL RETURN 2018-04-06 2018-07-19 10 10 2253. PRUDENTIAL TOTAL RETURN 2017-11-27 2018-07-19 31835 32804 -969 -969 .29 PRUDENTIAL TOTAL RETURN 2018-01-12 2018-07-19 4 4 89. PRUDENTIAL TOTAL RETURN 2017-03-29 2018-09-12 1246 1265 -19 -19 1. PRUDENTIAL TOTAL RETURN 2017-03-29 2018-09-12 14 14 .07 PRUDENTIAL TOTAL RETURN 2018-08-23 2018-09-12 1 1 .36 PRUDENTIAL TOTAL RETURN 2017-03-29 2018-10-31 5 5 501. PRUDENTIAL TOTAL RETURN 2017-03-29 2018-10-31 6924 7123 -199 -199 .01 PRUDENTIAL TOTAL RETURN 2018-08-23 2018-10-31 .19 PRUDENTIAL TOTAL RETURN 2017-11-27 2018-10-31 3 3 790. PRUDENTIAL TOTAL RETURN 2017-11-27 2018-10-31 10918 11502 -584 -584 .11 PRUDENTIAL TOTAL RETURN 2018-01-12 2018-10-31 2 2 4236. PRUDENTIAL TOTAL RETURN 2017-11-27 2018-12-28 58796 61676 -2880 -2880 .81 PRUDENTIAL TOTAL RETURN 2017-11-27 2018-12-28 11 12 -1 -1 238. PRUDENTIAL TOTAL RETURN 2018-01-12 2018-12-28 3303 3453 -150 -150 105. REPUBLIC SVCS COM 2016-02-02 2018-01-02 6995 4569 2426 2426 49. REPUBLIC SVCS COM 2017-10-19 2018-01-02 3261 3110 151 151 104. REPUBLIC SVCS COM 2016-02-02 2018-09-13 7753 4525 3228 3228 44. REPUBLIC SVCS COM 2018-03-14 2018-09-13 3280 3011 269 269 18. RESIDEO TECHNOLOGIES INC 2010-10-14 2018-10-31 353 143 210 210 16. RESIDEO TECHNOLOGIES INC 2017-10-19 2018-10-31 331 398 -67 -67 2. RESIDEO TECHNOLOGIES INC 2018-03-14 2018-10-31 41 52 -11 -11 .17 RESIDEO TECHNOLOGIES INC 2010-10-14 2018-11-05 4 1 3 3 .67 RESIDEO TECHNOLOGIES INC 2018-03-14 2018-11-05 16 17 -1 -1 65. ROYAL DUTCH SHEL PLC 2018-01-02 2018-06-06 4694 4504 190 190 77. ROYAL DUTCH SHEL PLC 2018-03-14 2018-06-06 5560 4870 690 690 99. ROYAL DUTCH SHEL PLC 2018-01-02 2018-06-21 6934 6840 94 94 116. ROYAL DUTCH SHEL PLC 2018-03-14 2018-07-23 8398 7312 1086 1086 23. ROYAL DUTCH SHEL PLC 2018-03-14 2018-09-13 1540 1450 90 90 702. MATERIALS SELECT SECTOR SPDR FUND 2018-07-23 2018-09-13 41797 40776 1021 1021 444. MATERIALS SELECT SECTOR SPDR FUND 2018-07-23 2018-10-31 23332 25790 -2458 -2458 171. CONSUMER DISCRETIONARY SPDR 2018-07-23 2018-09-13 20067 19158 909 909 194. CONSUMER DISCRETIONARY SPDR 2018-07-23 2018-10-31 20554 21720 -1166 -1166 926. SPDR US FINANCIAL SECTOR ETF 2018-06-21 2018-07-23 25892 25247 645 645 1733. SPDR US FINANCIAL SECTOR ETF 2018-07-23 2018-10-31 45689 48403 -2714 -2714 151. SECTOR SPDR INDUSTRIAL 2018-06-21 2018-07-23 11203 10962 241 241 157. SECTOR SPDR INDUSTRIAL 2018-06-21 2018-09-13 12341 11398 943 943 89. SECTOR SPDR INDUSTRIAL 2018-07-23 2018-10-31 6281 6590 -309 -309 17. SELECT SECTOR SPDR TR 2018-07-23 2018-09-13 1276 1237 39 39 327. SELECT SECTOR SPDR TR 2018-07-23 2018-10-31 22824 23794 -970 -970 695. SELECT SECTOR SPDR TR 2018-07-23 2018-10-31 48221 50686 -2465 -2465 2000. USD SHELL INTL FIN 2013-08-08 2018-08-10 2000 2000 2000. USD SHELL INTL FIN 2017-10-20 2018-08-10 2000 2000 2000. SHELL INTERNATIONAL FIN 2018-01-18 2018-09-14 1852 1924 -72 -72 24. SHERWIN-WILLIAMS COMPANY COMMON 2018-03-16 2018-06-06 9409 9821 -412 -412 15. SHERWIN-WILLIAMS COMPANY COMMON 2018-03-14 2018-06-06 5887 6154 -267 -267 21. SHERWIN-WILLIAMS COMPANY COMMON 2018-03-16 2018-09-13 9877 8594 1283 1283 35. SHERWIN-WILLIAMS COMPANY COMMON 2018-03-16 2018-10-31 13881 14323 -442 -442 1000. SHIRE ACQ INV IRELAND DA 2016-09-20 2018-09-13 966 1001 -35 -35 26. SIMON PPTY GROUP INC NEW 2018-06-06 2018-09-13 4821 4270 551 551 4000. STATE STREET CORP 2015-08-18 2018-08-07 3961 4006 -45 -45 1000. STATE STREET CORP 2016-10-26 2018-08-07 990 1018 -28 -28 5000. STATE STREET CORP 2017-10-31 2018-08-07 4951 5071 -120 -120 12. SUNTRUST BANKS INC 2017-10-19 2018-01-02 776 713 63 63 80. SUNTRUST BANKS INC 2017-10-13 2018-03-14 5685 4758 927 927 29. SUNTRUST BANKS INC 2017-10-19 2018-03-14 2069 1723 346 346 7. SUNTRUST BANKS INC 2017-12-14 2018-03-14 500 450 50 50 47. SUNTRUST BANKS INC 2017-10-13 2018-09-13 3232 2795 437 437 39. SYSCO CORP 2017-09-21 2018-01-02 2382 2101 281 281 86. SYSCO CORP 2018-03-14 2018-09-13 6360 5147 1213 1213 90. TEXAS INSTRUMENTS INC 2016-12-29 2018-01-02 9462 6672 2790 2790 31. TEXAS INSTRUMENTS INC 2017-10-19 2018-01-02 3258 2896 362 362 36. TEXAS INSTRUMENTS INC 2017-10-19 2018-03-14 3961 3363 598 598 92. TEXAS INSTRUMENTS INC 2016-12-29 2018-03-16 10119 6820 3299 3299 22. TEXAS INSTRUMENTS INC 2016-12-29 2018-09-13 2328 1631 697 697 232. TEXAS INSTRUMENTS INC 2016-12-29 2018-10-31 21757 17198 4559 4559 159. TEXAS INSTRUMENTS INC 2017-10-19 2018-10-31 14812 14853 -41 -41 17. THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2015-05-14 2018-01-02 3272 2227 1045 1045 25. THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2015-05-14 2018-03-14 5329 3275 2054 2054 16. THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2017-10-19 2018-03-14 3425 3065 360 360 8. THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2017-10-19 2018-07-23 1752 1533 219 219 37. THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2015-05-14 2018-09-13 8974 4847 4127 4127 131. 3M CO 2015-09-25 2018-01-02 30512 18260 12252 12252 1000. TORONTO-DOMINION BANK 2018-06-20 2018-09-13 999 1000 -1 -1 1000. TORONTO-DOMINION BANK 2018-08-07 2018-09-13 1000 1002 -2 -2 25. TORONTO-DOMINION BANK (NEW) 2017-10-19 2018-01-02 1471 1443 28 28 21. TORONTO-DOMINION BANK (NEW) 2010-10-14 2018-03-14 1227 781 446 446 11. TORONTO-DOMINION BANK (NEW) 2017-10-19 2018-03-14 642 635 7 7 58. TORONTO-DOMINION BANK (NEW) 2010-10-14 2018-09-13 3515 2158 1357 1357 25. TORONTO-DOMINION BANK (NEW) 2010-12-30 2018-09-13 1515 927 588 588 9. TOTAL S.A. SP ADR 2017-10-19 2018-06-06 554 489 65 65 129. TOTAL S.A. SP ADR 2018-03-14 2018-06-06 7940 7532 408 408 194. TOTAL S.A. SP ADR 2018-03-14 2018-06-21 11405 11301 104 104 12. TOTAL S.A. SP ADR 2018-01-02 2018-07-23 736 669 67 67 57. TOTAL S.A. SP ADR 2018-01-02 2018-09-13 3577 3176 401 401 3000. USD TOTAL CAP CANADA 2013-02-06 2018-01-16 3000 3000 3000. USD TOTAL CAP CANADA 2013-02-26 2018-01-16 3000 3001 -1 -1 82. UNION PACIFIC CORP 2016-08-31 2018-01-02 11039 7802 3237 3237 26. UNION PACIFIC CORP 2017-10-19 2018-01-02 3508 2906 602 602 57. UNION PACIFIC CORP 2016-08-31 2018-09-13 8928 5424 3504 3504 26. UNION PACIFIC CORP 2018-03-14 2018-09-13 4073 3508 565 565 115. UNION PACIFIC CORP 2016-08-31 2018-10-31 16981 10942 6039 6039 109. UNION PACIFIC CORP 2017-10-19 2018-10-31 16127 12181 3946 3946 15. UNION PACIFIC CORP 2018-03-14 2018-10-31 2219 2029 190 190 1000. U S TREASURY BD STRIPPED 2010-10-20 2018-09-13 991 990 1 1 1000. U.S. TRSY INFLATION NOTE 2014-05-06 2018-07-30 1373 1392 -19 -19 1000. U.S. TRSY INFLATION NOTE 2017-10-20 2018-07-30 1373 1404 -31 -31 1000. U.S. TRSY INFLATION NOTE 2014-05-06 2018-09-13 1371 1392 -21 -21 1000. 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YEAR 51670 0 0 EXCISE TAX ESTIMATES 6400 0 0 FOREIGN TAXES ON NONQUALIFIED 275 275 0