2019-04-16T17:00:15-05:00 2018-12-31 990PF 2018-01-01 237816593 LESLIE E MORGAN CHARITABLE TRUST MORG 4127685898 116 ALLEGHENY CENTER MALL P8YB3502L PITTSBURGH PA 15212 PNC BANK N A BY VICE PRESIDENT 4127685898 2019-04-12 161.150.240.4 P 775AC9AF59FC72ED61B8D791BFA73B7758C13598 3BB8C0E9FEC78F69228AD1801D614A994052CE46 2018 2019-02-21 02:37:17Z X 4430885 X 111446 111446 309216 1987463 309216 0 133 420795 420662 53284 47956 5328 0 0 0 0 0 0 0 0 11802 1418 0 0 0 0 0 0 0 132 132 65218 49506 0 5328 227309 227309 292527 49506 0 232637 128268 371156 0 83898 354584 354584 0 0 0 1668893 1484534 1820191 355339 300537 299093 1872359 1978601 1957017 9462 3989951 4118256 4430885 0 X 3986819 4101078 3132 17178 3989951 4118256 3989951 4118256 3989951 128268 37 4118256 0 4118256 50. AGILENT TECHNOLOGIES (IPO) 2017-08-18 2018-01-04 3448 3073 375 375 6. AGILENT TECHNOLOGIES (IPO) 2017-04-24 2018-01-04 414 326 88 88 14. AGILENT TECHNOLOGIES (IPO) 2017-04-21 2018-01-04 971 756 215 215 20. THERMO ELECTRON CORP COM 2015-08-20 2018-01-04 3981 2660 1321 1321 44. WYNDHAM WORLDWIDE CORP 2013-03-18 2018-01-04 5105 2920 2185 2185 254. ISHARES SELECT DIVIDEND ETF 2008-02-27 2018-01-05 25107 15940 9167 9167 1. PRUDENTIAL FINANCIAL XXX-XX-XXXX 2001-01-01 2018-01-05 26 25 1 1 96. WYNDHAM WORLDWIDE CORP 2013-03-18 2018-01-05 10832 6002 4830 4830 140. DTE ENERGY CO 2016-08-16 2018-01-17 14570 13133 1437 1437 60. GENERAL DYNAMICS CORP 2013-08-02 2018-01-19 12495 5239 7256 7256 2. TRANSCANADA CORP (HOLDING CO) 2017-06-06 2018-01-19 96 95 1 1 32. TRANSCANADA CORP (HOLDING CO) 2017-06-06 2018-01-19 1535 1515 20 20 43. TRANSCANADA CORP (HOLDING CO) 2017-06-05 2018-01-19 2064 2026 38 38 22. TRANSCANADA CORP (HOLDING CO) 2017-06-05 2018-01-22 1055 1036 19 19 111. TRANSCANADA CORP (HOLDING CO) 2017-06-02 2018-01-22 5323 5215 108 108 175. CBS CORP CLASS B WI 2016-08-05 2018-02-02 9791 9111 680 680 15. HOME DEPOT INC COM 2012-01-09 2018-02-02 2930 648 2282 2282 5. MOHAWK INDS INC 2016-08-05 2018-02-02 1357 1066 291 291 10. MOHAWK INDS INC 2017-08-18 2018-02-02 2713 2487 226 226 17. J P MORGAN CHASE & CO COM 2010-08-16 2018-02-07 1917 721 1196 1196 108. J P MORGAN CHASE & CO COM 2010-08-16 2018-02-07 12238 4072 8166 8166 145. PEPSICO INC COM 2016-06-02 2018-02-23 15876 14952 924 924 151. PROLOGIS INC 2017-07-24 2018-02-23 9245 9090 155 155 50. PROLOGIS INC 2017-06-02 2018-02-23 3061 2844 217 217 177. PROLOGIS INC 2016-10-21 2018-02-23 10836 9352 1484 1484 115. WELLTOWER INC 2014-12-10 2018-02-23 6218 8747 -2529 -2529 29. WELLTOWER INC 2017-09-28 2018-02-23 1568 2044 -476 -476 6. WELLTOWER INC 2017-09-28 2018-02-23 322 423 -101 -101 20. WELLTOWER INC 2015-10-19 2018-02-23 1072 1385 -313 -313 49. PROLOGIS INC 2017-07-24 2018-02-26 2997 2942 55 55 73. PROLOGIS INC 2016-10-21 2018-02-26 4465 3820 645 645 50000. MCDONALDS CORP SR UNSECURED SER MTN 2009-03-27 2018-03-01 50000 50000 29. SHERWIN-WILLIAMS CO 2017-06-19 2018-03-02 11358 10325 1033 1033 1. SHERWIN-WILLIAMS CO 2017-06-19 2018-03-05 389 356 33 33 65. STANLEY BLACK & DECKER INC 2017-11-03 2018-03-09 10393 10680 -287 -287 145. MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS LP 2016-01-14 2018-03-13 9325 9493 -168 -168 45. VALERO ENERGY CORP NEW COM 2016-11-14 2018-03-13 4222 2817 1405 1405 14. GENERAL MILLS INC COM 2016-07-14 2018-03-23 633 1009 -376 -376 181. GENERAL MILLS INC COM 2016-07-14 2018-03-23 8099 13048 -4949 -4949 40. WYNDHAM WORLDWIDE CORP 2015-08-07 2018-03-23 4590 3038 1552 1552 45. MOHAWK INDS INC 2016-08-05 2018-04-05 10776 9593 1183 1183 5636.821 BLACKROCK INFLATION PROTECTED BD PORTFOLIO 2005-11-02 2018-04-13 59694 59406 288 288 1. JPMORGAN CHASE 46625H100 2001-01-01 2018-04-24 43 25 18 18 60. AETNA INC NEW 2013-05-30 2018-04-26 10742 3695 7047 7047 36. ILLINOIS TOOL WORKS INC COM 2016-02-17 2018-04-26 5179 3419 1760 1760 10741.139 BLACKROCK CORE BOND PORTFOLIO 2017-08-28 2018-04-27 100000 104082 -4082 -4082 69. ILLINOIS TOOL WORKS INC COM 2016-02-16 2018-04-27 9822 6490 3332 3332 198. ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF 2017-11-30 2018-04-30 13023 12633 390 390 157. SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP 2017-11-30 2018-04-30 5597 5722 -125 -125 175. ALTRIA GROUP INC 2013-05-13 2018-05-04 9865 6471 3394 3394 145. COMCAST CORPORATION CL A 2011-10-12 2018-05-04 4619 1717 2902 2902 30. ROYAL CARRIBEAN CRUISES LTD SEDOL 2754907 ISIN LR0008862868 2017-04-10 2018-05-04 3212 2946 266 266 122. UNUMPROVIDENT CORP COM 2017-11-13 2018-05-11 4636 6459 -1823 -1823 155. VALERO ENERGY CORP NEW COM 2016-11-14 2018-05-11 17753 9704 8049 8049 108. UNUMPROVIDENT CORP COM 2017-11-13 2018-05-14 4104 5716 -1612 -1612 30. BERRY GLOBAL GROUP INC 2016-08-25 2018-05-15 1433 1360 73 73 140. BERRY GLOBAL GROUP INC 2016-08-25 2018-05-15 6661 6292 369 369 79. HONEYWELL INTL INC 2015-02-02 2018-05-15 11629 7759 3870 3870 6. HONEYWELL INTL INC 2015-02-02 2018-05-15 882 589 293 293 41. BERRY GLOBAL GROUP INC 2016-10-14 2018-05-16 1956 1828 128 128 40. BERRY GLOBAL GROUP INC 2016-08-24 2018-05-16 1910 1733 177 177 15. BERRY GLOBAL GROUP INC 2016-08-24 2018-05-16 715 650 65 65 6. BERRY GLOBAL GROUP INC 2016-08-24 2018-05-17 285 260 25 25 3. BERRY GLOBAL GROUP INC 2016-08-24 2018-05-17 142 130 12 12 180. ANALOG DEVICES INC 2017-06-14 2018-05-23 16999 14762 2237 2237 40. PRICE T ROWE GROUP INC COM 2016-12-21 2018-05-24 4840 3098 1742 1742 70. PRICE T ROWE GROUP INC COM 2017-08-22 2018-05-24 8471 5822 2649 2649 60. ROYAL DUTCH SHELL PLC ADR A 2017-11-02 2018-05-24 4184 3830 354 354 405. ISHARES MSCI EMERGING MKTS INDEX FUND 2017-11-30 2018-05-31 18471 18771 -300 -300 7. SECTOR SPDR TR SBI INT-TECH 2017-04-28 2018-05-31 490 381 109 109 13. SECTOR SPDR TR SBI INT-TECH 2017-11-30 2018-05-31 910 826 84 84 113. FIRST AMERICAN FINANCIAL W/I 2017-12-19 2018-06-04 5848 6492 -644 -644 66. FIRST AMERICAN FINANCIAL W/I 2017-12-19 2018-06-05 3416 3766 -350 -350 121. FIRST AMERICAN FINANCIAL W/I 2017-12-19 2018-06-05 6238 6904 -666 -666 115. WYNDHAM WORLDWIDE CORP 2011-10-28 2018-06-11 5598 1825 3773 3773 255. HALLIBURTON CO 2017-01-27 2018-06-13 12202 14684 -2482 -2482 27. SMUCKER J M CO COM NEW 2018-02-27 2018-06-13 2828 3461 -633 -633 29. SMUCKER J M CO COM NEW 2018-02-26 2018-06-14 3014 3683 -669 -669 31. AGILENT TECHNOLOGIES (IPO) 2017-04-21 2018-06-15 2037 1649 388 388 129. AGILENT TECHNOLOGIES (IPO) 2017-04-21 2018-06-15 8502 6842 1660 1660 74. SMUCKER J M CO COM NEW 2018-02-23 2018-06-15 7753 9239 -1486 -1486 98. LAMAR ADVERTISING CO-A 2016-01-22 2018-06-18 6859 5443 1416 1416 77. LAMAR ADVERTISING CO-A 2016-01-25 2018-06-19 5332 4261 1071 1071 1925.298 DIAMOND HILL LONG-SHORT FUND CL I 2015-09-16 2018-06-26 50000 45745 4255 4255 1. L3 COMMUNICATIONS XXX-XX-XXXX 2001-01-01 2018-06-27 243 25 218 218 24. CUMMINS INC 2017-05-24 2018-06-28 3186 3725 -539 -539 51. CUMMINS INC 2017-05-24 2018-06-28 6772 7905 -1133 -1133 85. 3M COMPANY COM 2015-03-13 2018-06-28 16633 13591 3042 3042 5. ALPHABET INC/CA-CL A 2013-10-21 2018-06-29 5664 2504 3160 3160 15. APPLE INC 2017-04-28 2018-06-29 2794 2155 639 639 15. FACEBOOK INC 2016-05-06 2018-06-29 2923 1788 1135 1135 30. J P MORGAN CHASE & CO COM 2005-01-03 2018-06-29 3146 1174 1972 1972 10. S&P GLOBAL INC 2016-05-23 2018-06-29 2043 1087 956 956 679. AMEX FINANCIAL SELECT SPDR 2018-04-30 2018-06-29 18265 18874 -609 -609 20. TEXAS INSTRS INC COM 2015-11-11 2018-06-29 2217 1158 1059 1059 55. CONSTELLATION BRANDS INC CL A 2014-05-15 2018-07-02 11822 4377 7445 7445 40. CUMMINS INC 2017-02-17 2018-07-02 5283 6163 -880 -880 25. CUMMINS INC 2017-02-17 2018-07-03 3302 3808 -506 -506 55. CONSTELLATION BRANDS INC CL A 2014-05-15 2018-07-13 11865 4377 7488 7488 17. GENERAL DYNAMICS CORP 2015-05-27 2018-07-13 3279 2388 891 891 8. GENERAL DYNAMICS CORP 2015-05-27 2018-07-13 1546 1124 422 422 31. THERMO ELECTRON CORP COM 2015-08-20 2018-07-13 6550 4123 2427 2427 40. GENERAL DYNAMICS CORP 2015-05-27 2018-07-16 7664 5616 2048 2048 24. THERMO ELECTRON CORP COM 2015-08-20 2018-07-16 5028 3191 1837 1837 32. PARKER HANNIFIN CORP 2017-04-07 2018-07-27 5267 5156 111 111 45. STATE STR CORP COM 2016-09-08 2018-07-27 3922 3177 745 745 133. STATE STR CORP COM 2016-09-07 2018-07-27 11575 9367 2208 2208 7. STATE STR CORP COM 2016-09-09 2018-07-27 610 492 118 118 55. TYSON FDS INC COM 2017-09-29 2018-07-27 3510 3881 -371 -371 1. TYSON FDS INC COM 2016-03-11 2018-07-27 64 68 -4 -4 10. TYSON FDS INC COM 2017-09-29 2018-07-27 638 706 -68 -68 48. PARKER HANNIFIN CORP 2017-04-07 2018-07-30 7912 7734 178 178 60. TYSON FDS INC COM 2016-03-11 2018-07-30 3510 4052 -542 -542 69. TYSON FDS INC COM 2016-03-11 2018-07-30 4086 4660 -574 -574 256. SECTOR SPDR TR SBI INT-ENERGY 2018-05-31 2018-07-31 19768 19543 225 225 85. ILLINOIS TOOL WORKS INC COM 2017-01-30 2018-08-13 11597 10917 680 680 83. JOHNSON & JOHNSON COM 1998-03-06 2018-08-16 10974 3065 7909 7909 55. LAUDER ESTEE COS INC CL A 2017-09-01 2018-08-16 7348 5932 1416 1416 31. LAUDER ESTEE COS INC CL A 2017-09-01 2018-08-16 4147 3343 804 804 65. FACEBOOK INC 2016-03-02 2018-08-17 11257 7362 3895 3895 3. LAUDER ESTEE COS INC CL A 2017-09-01 2018-08-17 404 324 80 80 56. LAUDER ESTEE COS INC CL A 2017-09-01 2018-08-17 7572 6038 1534 1534 18. NETAPP INC 2017-07-25 2018-08-21 1464 807 657 657 11. RALPH LAUREN CORP 2017-07-25 2018-08-21 1530 830 700 700 20. ROYAL DUTCH SHELL PLC ADR A 2017-10-23 2018-08-23 1297 1226 71 71 3. ROYAL DUTCH SHELL PLC ADR A 2017-10-23 2018-08-24 198 184 14 14 81. ROYAL DUTCH SHELL PLC ADR A 2017-10-20 2018-08-24 5328 4963 365 365 69. ROYAL DUTCH SHELL PLC ADR A 2017-10-20 2018-08-27 4555 4212 343 343 2. ROYAL DUTCH SHELL PLC ADR A 2017-10-20 2018-08-27 132 122 10 10 100. AT&T INC 2017-09-28 2018-08-30 3192 3907 -715 -715 40. ABBOTT LABORATORIES INC 2016-06-07 2018-08-30 2676 1569 1107 1107 25. ABBVIE INC 2017-06-20 2018-08-30 2417 1792 625 625 20. ABBVIE INC 2017-12-08 2018-08-30 1934 1920 14 14 10. AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 2016-03-31 2018-08-30 1661 1336 325 325 5. ALPHABET INC/CA-CL A 2013-07-01 2018-08-30 6245 2218 4027 4027 70. ALTRIA GROUP INC 2015-01-13 2018-08-30 4097 3883 214 214 5. AMAZON.COM INC 2018-05-04 2018-08-30 9989 7905 2084 2084 30. AMERICAN ELECTRIC POWER INC 2015-12-17 2018-08-30 2150 1727 423 423 30. AMERICAN WATER WORKS CO INC 2015-12-17 2018-08-30 2620 1785 835 835 20. AMERICAN WATER WORKS CO INC 2016-02-09 2018-08-30 1746 1312 434 434 15. AMERIPRISE FINANCIAL INC 2017-03-31 2018-08-30 2132 1954 178 178 20. AMGEN INC 2017-06-27 2018-08-30 3999 3447 552 552 20. AMGEN INC 2013-12-30 2018-08-30 3999 2309 1690 1690 10. APPLE INC 2013-07-10 2018-08-30 2249 602 1647 1647 45. APPLE INC 2006-08-03 2018-08-30 10119 4391 5728 5728 40. APPLIED MATERIALS INC 2016-07-13 2018-08-30 1726 1036 690 690 55. ARCHER DANIELS MIDLAND CO 2018-08-20 2018-08-30 2762 2794 -32 -32 20. AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 2018-05-25 2018-08-30 2899 2612 287 287 45. BB&T CORP 2018-02-23 2018-08-30 2318 2475 -157 -157 200. BANK OF AMERICA CORP 2017-08-22 2018-08-30 6200 4773 1427 1427 80. BANK OF AMERICA CORP 2018-07-27 2018-08-30 2480 2484 -4 -4 35. BANK NEW YORK MELLON CORP COM 2016-04-29 2018-08-30 1827 1404 423 423 25. BAXTER INTERNATIONAL INC 2018-01-04 2018-08-30 1846 1710 136 136 10. BIOGEN INC 2016-08-02 2018-08-30 3522 2951 571 571 5. BOEING CO 2017-12-19 2018-08-30 1730 1483 247 247 5. BOEING CO 2017-10-20 2018-08-30 1730 1323 407 407 55. BORG WARNER INC. 2017-09-29 2018-08-30 2446 2822 -376 -376 10. BROADCOM INC 2017-12-11 2018-08-30 2158 2609 -451 -451 20. BURLINGTON STORES INC 2016-09-01 2018-08-30 3266 1644 1622 1622 65. CBRE GROUP INC 2018-02-27 2018-08-30 3125 3069 56 56 30. CSX CORP COM 2018-07-27 2018-08-30 2223 2110 113 113 70. CARNIVAL CORP SEDOL 2523044 2016-05-10 2018-08-30 4302 3487 815 815 10. CATERPILLAR INC 2018-01-19 2018-08-30 1389 1689 -300 -300 20. CELANESE CORP 2018-06-28 2018-08-30 2328 2209 119 119 20. CELANESE CORP 2018-05-16 2018-08-30 2328 2224 104 104 15. CENTENE CORP 2018-04-27 2018-08-30 2199 1655 544 544 20. CHEVRON CORPORATION 2018-06-28 2018-08-30 2399 2515 -116 -116 30. CHEVRON CORPORATION 2018-06-13 2018-08-30 3599 3816 -217 -217 165. CISCO SYS INC COM 2014-06-11 2018-08-30 7770 4137 3633 3633 70. CISCO SYS INC COM 2018-04-26 2018-08-30 3297 3095 202 202 30. CITIGROUP INC 2017-07-28 2018-08-30 2145 2027 118 118 75. CITIZENS FINANCIAL GROUP 2016-11-14 2018-08-30 3065 2301 764 764 70. COMCAST CORPORATION CL A 2011-10-12 2018-08-30 2551 829 1722 1722 40. CONOCOPHILLIPS 2018-05-11 2018-08-30 2945 2779 166 166 35. CONOCOPHILLIPS 2017-11-06 2018-08-30 2577 1875 702 702 5. COSTCO WHSL CORP NEW COM 2018-07-27 2018-08-30 1151 1099 52 52 20. CULLEN FROST BANKERS INC 2017-05-25 2018-08-30 2236 1885 351 351 20. DANAHER CORP 2018-06-15 2018-08-30 2054 2042 12 12 55. DOWDUPONT INC 2016-04-26 2018-08-30 3844 2956 888 888 40. DOWDUPONT INC 2015-04-28 2018-08-30 2796 2101 695 695 20. EASTMAN CHEM CO 2018-03-06 2018-08-30 1950 2099 -149 -149 10. ESSEX PPTY TR INC REIT 2018-02-23 2018-08-30 2455 2262 193 193 30. EXTRA SPACE STORAGE INC 2014-11-18 2018-08-30 2751 2034 717 717 15. FACEBOOK INC 2016-03-02 2018-08-30 2660 1643 1017 1017 5. FEDEX CORPORATION 2018-05-15 2018-08-30 1231 1237 -6 -6 75. FIRST DATA CORP- CLASS A 2018-08-21 2018-08-30 1876 1898 -22 -22 20. HOME DEPOT INC COM 2010-08-16 2018-08-30 3986 1504 2482 2482 20. HOME DEPOT INC COM 2012-01-09 2018-08-30 3986 864 3122 3122 25. HONEYWELL INTL INC 2015-01-13 2018-08-30 3976 2458 1518 1518 275. HUNTINGTON BANCSHARES INC 2015-02-03 2018-08-30 4467 2907 1560 1560 55. INTEL CORP 2010-08-16 2018-08-30 2652 1208 1444 1444 45. INTEL CORP 2016-08-22 2018-08-30 2170 1591 579 579 70. J P MORGAN CHASE & CO COM 2010-08-16 2018-08-30 8066 2639 5427 5427 60. J P MORGAN CHASE & CO COM 2005-01-03 2018-08-30 6914 2348 4566 4566 50. JOHNSON & JOHNSON COM 2017-06-27 2018-08-30 6733 6816 -83 -83 35. KIMBERLY-CLARK CORP COM 2017-02-22 2018-08-30 3994 4732 -738 -738 40. KOHLS CORP COM 2018-05-24 2018-08-30 3127 2555 572 572 30. KOHLS CORP COM 2018-04-05 2018-08-30 2345 1995 350 350 10. LAM RESEARCH CORP 2015-06-02 2018-08-30 1727 804 923 923 20. LILLY ELI & CO 2018-07-13 2018-08-30 2104 1791 313 313 10. LOCKHEED MARTIN CORP 2014-10-14 2018-08-30 3212 1930 1282 1282 15. MARRIOTT INTERNATIONAL INC CL A 2018-01-04 2018-08-30 1891 2043 -152 -152 15. MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 2018-07-13 2018-08-30 1850 1785 65 65 20. MCDONALDS CORP COM 2018-05-24 2018-08-30 3252 3233 19 19 20. MCDONALDS CORP COM 2017-07-28 2018-08-30 3252 3115 137 137 70. MERCK & CO INC 2016-08-17 2018-08-30 4787 4507 280 280 45. MICROSOFT CORP 2018-07-03 2018-08-30 5023 4487 536 536 55. MORGAN STANLEY 2016-10-03 2018-08-30 2715 1751 964 964 55. MORGAN STANLEY 2016-10-21 2018-08-30 2715 1838 877 877 20. NEXTERA ENERGY INC 2016-03-04 2018-08-30 3414 2276 1138 1138 10. NORTHROP GRUMMAN CORPORATION 2015-03-27 2018-08-30 2986 1603 1383 1383 30. OCCIDENTAL PETE CORP COM 2018-01-17 2018-08-30 2397 2274 123 123 25. OCCIDENTAL PETE CORP COM 2018-01-19 2018-08-30 1998 1887 111 111 30. OMNICOM GROUP INC 2017-06-27 2018-08-30 2065 2496 -431 -431 30. PAYCHEX INC COM 2015-12-02 2018-08-30 2180 1622 558 558 35. PEPSICO INC COM 2017-06-27 2018-08-30 3907 4078 -171 -171 135. PFIZER INC COM 2017-11-13 2018-08-30 5600 4765 835 835 70. PFIZER INC COM 2017-11-10 2018-08-30 2904 2453 451 451 35. PRICE T ROWE GROUP INC COM 2016-05-18 2018-08-30 4034 2604 1430 1430 25. PRICE T ROWE GROUP INC COM 2017-08-28 2018-08-30 2881 2104 777 777 75. PRINCIPAL FINANCIAL GROUP COM 2014-10-30 2018-08-30 4138 3881 257 257 50. PRUDENTIAL FINANCIAL INC COM 2017-02-22 2018-08-30 4909 5532 -623 -623 10. RAYTHEON COMPANY 2016-01-29 2018-08-30 1987 1273 714 714 70. ROYAL DUTCH SHELL PLC ADR A 2017-11-02 2018-08-30 4638 4468 170 170 20. S&P GLOBAL INC 2016-05-20 2018-08-30 4120 2169 1951 1951 10. SIMON PROPERTY GROUP INC 2018-06-18 2018-08-30 1810 1648 162 162 10. STRYKER CORP 2017-03-13 2018-08-30 1687 1318 369 369 65. SUNCOR ENERGY INC ISIN CA8672241079 SEDOL B3NB1P2 2018-03-13 2018-08-30 2714 2121 593 593 45. SUNCOR ENERGY INC ISIN CA8672241079 SEDOL B3NB1P2 2018-08-27 2018-08-30 1879 1885 -6 -6 5. SUNTRUST BANKS INC COM 2016-10-03 2018-08-30 366 220 146 146 75. SUNTRUST BANKS INC COM 2017-12-19 2018-08-30 5494 4950 544 544 50. SUNTRUST BANKS INC COM 2016-06-23 2018-08-30 3662 2062 1600 1600 45. SYNOVUS FINANCIAL CORP 2018-06-05 2018-08-30 2229 2507 -278 -278 30. T-MOBILE US INC 2017-05-01 2018-08-30 1978 2037 -59 -59 35. TEXAS INSTRS INC COM 2015-04-17 2018-08-30 3956 2013 1943 1943 30. TEXAS INSTRS INC COM 2015-11-11 2018-08-30 3391 1736 1655 1655 80. TOTAL FINA S A 2015-08-07 2018-08-30 5087 4061 1026 1026 45. TOTAL FINA S A 2015-08-12 2018-08-30 2862 2268 594 594 95. TRANSCANADA CORP (HOLDING CO) 2017-02-22 2018-08-30 4111 4496 -385 -385 70. US BANCORP DEL COM NEW 2010-05-18 2018-08-30 3776 2416 1360 1360 15. UNITED RENTALS INC COM 2017-05-25 2018-08-30 2344 1687 657 657 50. US FOODS HOLDING CORP 2018-06-15 2018-08-30 1610 1886 -276 -276 20. UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 2013-04-04 2018-08-30 2647 1864 783 783 20. UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 2018-07-13 2018-08-30 2647 2590 57 57 10. UNITEDHEALTH GROUP INC COM 2016-10-27 2018-08-30 2687 1421 1266 1266 40. VERIZON COMMUNICATIONS COM 2015-05-18 2018-08-30 2181 1936 245 245 20. VISA INC CLASS A SHARES 2013-02-08 2018-08-30 2929 788 2141 2141 45. WEC ENERGY GROUP INC 2009-03-13 2018-08-30 3045 851 2194 2194 25. WASTE MANAGEMENT INC 2018-08-13 2018-08-30 2259 2249 10 10 40. WASTE MANAGEMENT INC 2018-03-09 2018-08-30 3614 3475 139 139 5. WELLCARE HEALTH PLANS, INC. 2018-08-20 2018-08-30 1499 1476 23 23 45. WELLS FARGO & CO NEW COM 2010-08-16 2018-08-30 2637 1166 1471 1471 35. WYNDHAM HOTELS & RESORTS I 2018-06-11 2018-08-30 1994 2173 -179 -179 60. XCEL ENERGY INC COM 2015-03-13 2018-08-30 2894 2117 777 777 35. TE CONNECTIVITY LTD SEDOL B62B7C3 ISIN CH0102993182 2017-06-19 2018-08-30 3186 2791 395 395 20. LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V. ISIN NL0009434992 SEDOL B3SPXZ3 2018-05-11 2018-08-30 2266 2255 11 11 15. ROYAL CARRIBEAN CRUISES LTD SEDOL 2754907 ISIN LR0008862868 2017-04-10 2018-08-30 1839 1473 366 366 278. SECTOR SPDR TR SBI INT-TECH 2017-04-28 2018-08-31 21000 15119 5881 5881 50. LAM RESEARCH CORP 2015-12-18 2018-09-14 7655 3877 3778 3778 39. MARRIOTT INTERNATIONAL INC CL A 2018-01-04 2018-09-14 5092 5312 -220 -220 5. MARRIOTT INTERNATIONAL INC CL A 2018-01-04 2018-09-14 651 681 -30 -30 60. STRYKER CORP 2017-03-13 2018-09-14 10246 7861 2385 2385 46. MARRIOTT INTERNATIONAL INC CL A 2018-01-04 2018-09-17 5970 6266 -296 -296 115. WYNDHAM HOTELS & RESORTS I 2011-10-28 2018-09-17 6393 2387 4006 4006 55. WYNDHAM HOTELS & RESORTS I 2018-06-11 2018-09-17 3058 3414 -356 -356 201. ISHARES TR S&P SMLCAP 600 2018-06-29 2018-09-26 17547 16905 642 642 160. SECTOR SPDR TR SBI CYCL TRANS 2018-07-31 2018-09-26 18761 17801 960 960 253. SECTOR SPDR TR SBI INT-ENERGY 2018-08-31 2018-09-26 19321 18822 499 499 1893.597 HARBOR FD INTL FD 2005-09-22 2018-09-27 122080 96701 25379 25379 21. ISHARES TR S&P SMLCAP 600 2018-06-29 2018-09-28 1833 1766 67 67 16. SECTOR SPDR TR SBI CYCL TRANS 2018-07-31 2018-09-28 1879 1780 99 99 25. SECTOR SPDR TR SBI INT-ENERGY 2018-08-31 2018-09-28 1908 1860 48 48 14. GARRETT MOTION INC-WI 2015-01-13 2018-10-05 222 145 77 77 11. BORG WARNER INC. 2017-09-29 2018-10-11 429 557 -128 -128 13. BORG WARNER INC. 2017-09-29 2018-10-11 503 659 -156 -156 50. BORG WARNER INC. 2017-08-21 2018-10-11 1905 2335 -430 -430 27. US FOODS HOLDING CORP 2018-06-15 2018-10-11 788 1011 -223 -223 238. US FOODS HOLDING CORP 2018-06-13 2018-10-11 6751 8860 -2109 -2109 72. BORG WARNER INC. 2017-08-18 2018-10-12 2721 3206 -485 -485 58. BORG WARNER INC. 2017-08-18 2018-10-15 2208 2579 -371 -371 9. BORG WARNER INC. 2017-08-18 2018-10-15 344 400 -56 -56 8. JOHNSON & JOHNSON COM 2017-06-27 2018-10-15 1071 1091 -20 -20 77. JOHNSON & JOHNSON COM 2015-05-18 2018-10-15 10361 7907 2454 2454 38. BORG WARNER INC. 2017-08-18 2018-10-16 1450 1689 -239 -239 14. BORG WARNER INC. 2017-08-18 2018-10-16 534 622 -88 -88 1. BP PLC FAIR FUND XXX-XX-XXXX 2001-01-01 2018-10-19 106 25 81 81 1596.528 DREYFUS INTERNATIONAL STOCK FUND CL I 6157 2018-09-17 2018-10-24 27205 30350 -3145 -3145 2. APPLIED MATERIALS INC 2016-07-13 2018-10-25 65 52 13 13 182. APPLIED MATERIALS INC 2016-07-13 2018-10-25 5939 4712 1227 1227 165. DOWDUPONT INC 2015-04-28 2018-10-25 8743 8504 239 239 20. DOWDUPONT INC 2015-04-29 2018-10-25 1066 1030 36 36 6. APPLIED MATERIALS INC 2016-07-13 2018-10-26 190 155 35 35 275. DOWDUPONT INC 2015-05-06 2018-10-26 14348 14073 275 275 10. DOWDUPONT INC 2015-10-19 2018-10-26 520 471 49 49 5. DOWDUPONT INC 2015-04-29 2018-10-26 261 258 3 3 .332 RESIDEO TECHNOLOGIES INC-W/I 2015-01-13 2018-11-01 7 6 1 1 293. FIRST DATA CORP- CLASS A 2018-08-17 2018-11-02 5484 7355 -1871 -1871 7. TEXAS INSTRS INC COM 2015-11-11 2018-11-02 666 405 261 261 158. TEXAS INSTRS INC COM 2015-11-11 2018-11-02 15000 8919 6081 6081 48. FIRST DATA CORP- CLASS A 2018-08-17 2018-11-05 885 1186 -301 -301 5. FIRST DATA CORP- CLASS A 2018-08-17 2018-11-05 92 123 -31 -31 41. FIRST DATA CORP- CLASS A 2018-08-17 2018-11-06 766 1013 -247 -247 8. FIRST DATA CORP- CLASS A 2018-08-17 2018-11-06 149 198 -49 -49 23. RESIDEO TECHNOLOGIES INC-W/I 2015-01-13 2018-11-06 543 403 140 140 32. ROYAL CARRIBEAN CRUISES LTD SEDOL 2754907 ISIN LR0008862868 2017-04-07 2018-11-08 3468 3123 345 345 39. ROYAL CARRIBEAN CRUISES LTD SEDOL 2754907 ISIN LR0008862868 2017-04-07 2018-11-09 4197 3797 400 400 7. ROYAL CARRIBEAN CRUISES LTD SEDOL 2754907 ISIN LR0008862868 2017-04-07 2018-11-09 755 680 75 75 7. ROYAL CARRIBEAN CRUISES LTD SEDOL 2754907 ISIN LR0008862868 2017-04-07 2018-11-12 744 679 65 65 43. FEDEX CORPORATION 2018-05-15 2018-11-16 9738 10635 -897 -897 2. FEDEX CORPORATION 2018-05-15 2018-11-16 452 495 -43 -43 458. AT&T INC 2010-05-18 2018-11-19 13895 13582 313 313 65. AT&T INC 2018-02-23 2018-11-19 1972 2377 -405 -405 225. WELLS FARGO & CO NEW COM 2010-07-01 2018-11-19 11942 5673 6269 6269 8. WELLS FARGO & CO NEW COM 2010-08-20 2018-11-19 426 197 229 229 1. NU SKIN ENTERPRISES 67018T105 2001-01-01 2018-11-23 249 25 224 224 278. PRINCIPAL FINANCIAL GROUP COM 2014-10-30 2018-12-10 11962 14114 -2152 -2152 14. PRINCIPAL FINANCIAL GROUP COM 2015-10-19 2018-12-10 604 681 -77 -77 39. PRUDENTIAL FINANCIAL INC COM 2016-11-28 2018-12-10 3244 4147 -903 -903 84. UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 2010-05-18 2018-12-10 9973 6122 3851 3851 93. PRINCIPAL FINANCIAL GROUP COM 2015-10-19 2018-12-11 3955 4398 -443 -443 138. SUNCOR ENERGY INC ISIN CA8672241079 SEDOL B3NB1P2 2018-08-24 2018-12-13 4233 5745 -1512 -1512 95. UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 2018-07-13 2018-12-13 11339 12303 -964 -964 92. SUNCOR ENERGY INC ISIN CA8672241079 SEDOL B3NB1P2 2018-08-23 2018-12-14 2736 3792 -1056 -1056 3340.538 DIAMOND HILL LONG-SHORT FUND CL I 2015-09-16 2018-12-18 79037 79255 -218 -218 75. JOHNSON & JOHNSON COM 2010-05-18 2018-12-18 9809 5960 3849 3849 70. KIMBERLY-CLARK CORP COM 2017-02-22 2018-12-18 7969 9463 -1494 -1494 25. ALTRIA GROUP INC 2015-01-13 2018-12-27 1191 1280 -89 -89 175. ALTRIA GROUP INC 2015-01-13 2018-12-27 8402 8959 -557 -557 436.562 BLACKROCK LOW DURATION BOND PORTFOLIO CL INSTL 2018-09-19 2018-12-27 4121 4134 -13 -13 403.994 PAYDEN LOW DURATION BOND FUND CL R 2018-09-17 2018-12-27 4004 4016 -12 -12 12. SCHWAB US REIT ETF 2018-09-17 2018-12-27 448 514 -66 -66 146.263 TOUCHSTONE SANDS EM GR-INST FUND 565 2018-09-17 2018-12-27 1654 1770 -116 -116 CAPITAL GAIN DIVIDENDS P 42268 309216 false 225627 4770748 0.047294 229251 4531097 0.050595 225184 4666348 0.048257 202485 4658753 0.043463 214868 4392140 0.048921 0.23853 0.047706 4841553 230971 3712 234683 232637 7423 0 7423 0 7423 5972 0 5972 0 1451 0 0 false false false false false false false true true PA true false false false false true N/A PNC BANK N A 4127685898 116 ALLEGHENY CENTER MALL PITTSBURGH PA 15212 false false false false true false false false false false false false false false false false false false false false false false PNC BANK N A 116 ALLEGHENY CENTER MALL PITTSBURGH PA 15212 TRUSTEE 11 53284 NONE 0 NONE 0 4915282 0 0 4915282 0 0 4915282 73729 4841553 242078 242078 7423 7423 234655 0 234655 0 234655 232637 0 0 0 0 232637 0 232637 234655 227310 0 0 0 0 0 0 0 232637 227310 0 0 5327 0 0 0 0 0 0 0 0 229328 0 0 0 0 0 0 0 0 X THOMAS JEFFERSON UNIVERSITY 1020 WALNUT STREET SUITE 510 PHILADELPHIA PA 191075543 NONE PC GENERAL SUPPORT 75769 DICKINSON COLLEGE PO BOX 1773 CARLISLE PA 170132896 NONE PC GENERAL SUPPORT 25259 TEMPLE UNIVERSITY 1805 N BROAD ST WATCHMAN HALL 1108 PHILADELPHIA PA 191226104 NONE PC GENERAL SUPPORT 75769 UNIVERSITY OF SCRANTON 800 LINDEN STREET SCRANTON PA 185102429 NONE PC GENERAL SUPPORT 25256 WYOMING SEMINARY 201 NORTH SPRAGUE AVENUE KINGSTON PA 187043593 NONE PC GENERAL SUPPORT 25256 227309 14 111446 18 309216 MAGELLAN MIDSTREAM 14 133 420795 420795 false false false false false false false false false false CORPORATE BONDS 300537 299093 COMMON STOCK 1484534 1820191 MUTUAL FUNDS - FIXED AT COST 849102 824937 MUTUAL FUNDS - EQUITY AT COST 1129499 1132080 LIMITED PARTNERSHIPS 9462 0 0 MAP MANAGEMENT FEES 132 132 0 MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS LP 133 0 PTP COST BASIS ADJUSTMENT 31 ROUNDING ADJ FOR SALES AND TRANSACTIONS 6 FOREIGN TAXES 1418 1418 0 FEDERAL TAX PAYMENT - PRIOR YE 4412 0 0 FEDERAL ESTIMATES - PRINCIPAL 5972 0 0