2019-04-10T14:16:50-05:00 2018-12-31 990PF 2018-01-01 237358862 THOMAS A WILSON FOUNDATION WILS 4127629161 116 ALLEGHENY CENTER MALL P8YB3502L PITTSBURGH PA 15212 PNC BANK N A BY VICE PRESIDENT 4127629161 2019-04-05 161.150.240.3 P 3BB8C0E9FEC78F69228AD1801D614A994052CE46 3BB8C0E9FEC78F69228AD1801D614A994052CE46 2018 2019-02-21 02:37:17Z X 5268533 X 132772 132772 569783 3332710 569783 0 702555 702555 60993 30496 30496 0 0 0 0 0 0 0 0 8090 1024 0 0 0 0 0 0 0 69083 31520 0 30496 1410000 1410000 1479083 31520 0 1440496 -776528 671035 0 177423 423622 423622 0 0 0 2203021 1641720 2041206 3056879 2596006 2803705 5437323 4661348 5268533 0 X 5333372 4572738 103951 88610 5437323 4661348 5437323 4661348 5437323 -776528 559 4661354 6 4661348 14. ABBVIE INC 2017-12-14 2018-01-10 1395 1348 47 47 10. AETNA INC NEW 2013-05-31 2018-01-10 1834 618 1216 1216 142. AGILENT TECHNOLOGIES (IPO) 2017-08-25 2018-01-10 10046 8938 1108 1108 75. AGILENT TECHNOLOGIES (IPO) 2017-04-27 2018-01-10 5306 4161 1145 1145 6. ALPHABET INC/CA-CL A 2015-11-09 2018-01-10 6654 4546 2108 2108 32. ALTRIA GROUP INC 2013-05-17 2018-01-10 2250 1193 1057 1057 24. AMERICAN WATER WORKS CO INC 2016-02-18 2018-01-10 2057 1587 470 470 20. AMGEN INC 2014-01-21 2018-01-10 3660 2557 1103 1103 41. ANALOG DEVICES INC 2017-09-08 2018-01-10 3705 3298 407 407 55. APPLE INC 2017-05-05 2018-01-10 9551 8173 1378 1378 43. APPLIED MATERIALS INC 2016-07-14 2018-01-10 2299 1129 1170 1170 37. BANK NEW YORK MELLON CORP COM 2016-05-05 2018-01-10 2119 1460 659 659 52. BERRY GLOBAL GROUP INC 2016-08-26 2018-01-10 3116 2383 733 733 10. BIOGEN INC 2016-08-04 2018-01-10 3372 2914 458 458 11. BOEING CO 2017-10-30 2018-01-10 3518 2860 658 658 64. BORG WARNER INC. 2017-10-02 2018-01-10 3480 3302 178 178 24. BURLINGTON STORES INC 2017-05-05 2018-01-10 2914 2429 485 485 32. CBS CORP CLASS B WI 2016-08-12 2018-01-10 1817 1674 143 143 45. CISCO SYS INC COM 2012-01-11 2018-01-10 1790 860 930 930 21. CITIGROUP INC 2017-08-02 2018-01-10 1589 1457 132 132 82. CITIZENS FINANCIAL GROUP 2016-11-21 2018-01-10 3686 2626 1060 1060 101. COMCAST CORPORATION CL A 2011-10-20 2018-01-10 4112 2231 1881 1881 30. CONOCOPHILLIPS 2017-11-06 2018-01-10 1731 1613 118 118 21. CONSTELLATION BRANDS INC CL A 2014-05-28 2018-01-10 4620 1747 2873 2873 11. CUMMINS INC 2017-02-21 2018-01-10 1988 1696 292 292 43. DOWDUPONT INC 2016-10-18 2018-01-10 3184 2313 871 871 34. FACEBOOK INC 2016-05-13 2018-01-10 6377 4095 2282 2282 13. GENERAL DYNAMICS CORP 2015-05-29 2018-01-10 2666 1820 846 846 48. HALLIBURTON CO 2017-02-02 2018-01-10 2514 2687 -173 -173 25. HOME DEPOT INC COM 2012-01-11 2018-01-10 4798 2909 1889 1889 16. HONEYWELL INTL INC 2015-02-05 2018-01-10 2511 1629 882 882 19. ILLINOIS TOOL WORKS INC COM 2016-02-18 2018-01-10 3181 1810 1371 1371 47. INTEL CORP 2016-08-23 2018-01-10 2005 1675 330 330 68. J P MORGAN CHASE & CO COM 2014-10-01 2018-01-10 7479 4106 3373 3373 15. JOHNSON & JOHNSON COM 2009-06-01 2018-01-10 2160 839 1321 1321 12. LAM RESEARCH CORP 2015-06-05 2018-01-10 2307 1003 1304 1304 25. LAUDER ESTEE COS INC CL A 2017-09-08 2018-01-10 3244 3032 212 212 19. MCDONALDS CORP COM 2017-08-02 2018-01-10 3300 3149 151 151 31. MICROSOFT CORP 2003-03-04 2018-01-10 2720 719 2001 2001 12. MOHAWK INDS INC 2017-08-25 2018-01-10 3266 2977 289 289 58. MORGAN STANLEY 2016-10-28 2018-01-10 3133 1939 1194 1194 9. NORTHROP GRUMMAN CORPORATION 2015-02-24 2018-01-10 2774 1530 1244 1244 15. PARKER HANNIFIN CORP 2017-04-13 2018-01-10 3100 2322 778 778 26. PEPSICO INC COM 2016-10-20 2018-01-10 3053 2764 289 289 74. PFIZER INC COM 2017-11-20 2018-01-10 2696 2620 76 76 27. PRICE T ROWE GROUP INC COM 2017-11-20 2018-01-10 3029 2604 425 425 56. PROLOGIS INC 2017-06-08 2018-01-10 3454 3139 315 315 2. RAYTHEON COMPANY 2017-05-05 2018-01-10 387 318 69 69 10. RAYTHEON COMPANY 2016-02-01 2018-01-10 1935 1253 682 682 32. ROYAL DUTCH SHELL PLC ADR A 2017-10-30 2018-01-10 2207 1984 223 223 21. S&P GLOBAL INC 2016-05-26 2018-01-10 3687 2322 1365 1365 5. SHERWIN-WILLIAMS CO 2017-06-21 2018-01-10 2101 1781 320 320 10. STANLEY BLACK & DECKER INC 2017-11-06 2018-01-10 1715 1637 78 78 34. STATE STR CORP COM 2016-09-12 2018-01-10 3558 2392 1166 1166 13. STRYKER CORP 2017-03-15 2018-01-10 2069 1712 357 357 56. SUNTRUST BANKS INC COM 2016-06-29 2018-01-10 3800 2223 1577 1577 33. T-MOBILE US INC 2017-05-05 2018-01-10 2111 2177 -66 -66 39. TEXAS INSTRS INC COM 2015-11-16 2018-01-10 4274 2207 2067 2067 57. THERMO ELECTRON CORP COM 2015-08-21 2018-01-10 11749 7420 4329 4329 51. TOTAL FINA S A 2015-08-14 2018-01-10 2935 2508 427 427 40. TRANSCANADA CORP (HOLDING CO) 2017-06-08 2018-01-10 1900 1884 16 16 30. TYSON FDS INC COM 2017-10-02 2018-01-10 2429 2139 290 290 16. UNITED RENTALS INC COM 2017-06-08 2018-01-10 2768 1708 1060 1060 14. UNITEDHEALTH GROUP INC COM 2017-02-02 2018-01-10 3133 2266 867 867 25. VISA INC CLASS A SHARES 2013-02-11 2018-01-10 2965 983 1982 1982 49. WEC ENERGY GROUP INC 2009-06-22 2018-01-10 3125 997 2128 2128 403. WYNDHAM WORLDWIDE CORP 2013-03-25 2018-01-10 45437 26173 19264 19264 37. TE CONNECTIVITY LTD SEDOL B62B7C3 ISIN CH0102993182 2017-06-08 2018-01-10 3641 2939 702 702 24. ROYAL CARRIBEAN CRUISES LTD SEDOL 2754907 ISIN LR0008862868 2017-04-13 2018-01-10 2961 2273 688 688 587. TRANSCANADA CORP (HOLDING CO) 2017-06-08 2018-01-25 27697 27654 43 43 396. PEPSICO INC COM 2016-06-03 2018-03-01 43204 41116 2088 2088 221. PROLOGIS INC 2017-06-08 2018-03-01 13448 12387 1061 1061 618. PROLOGIS INC 2016-10-28 2018-03-01 37605 31460 6145 6145 78. SHERWIN-WILLIAMS CO 2017-06-21 2018-03-06 30593 27782 2811 2811 189. STANLEY BLACK & DECKER INC 2017-11-06 2018-03-13 29903 30945 -1042 -1042 2270.663 AQR MANAGED FUTURES STRATEGY FUND CLASS I 2015-06-03 2018-03-27 20504 25000 -4496 -4496 500. ISHARES SHORT-TERM CORPORATE BOND ETF 2013-09-13 2018-03-27 51850 52384 -534 -534 137. MOHAWK INDS INC 2016-08-12 2018-04-12 32647 29003 3644 3644 42. MOHAWK INDS INC 2017-05-05 2018-04-12 10008 10155 -147 -147 1. JPMORGAN CHASE 46625H100 2001-01-01 2018-04-24 144 25 119 119 176. AETNA INC NEW 2013-05-31 2018-04-30 31499 10869 20630 20630 277. ILLINOIS TOOL WORKS INC COM 2016-02-18 2018-04-30 39560 26386 13174 13174 490. ALTRIA GROUP INC 2013-05-17 2018-05-07 27407 18272 9135 9135 466. CBS CORP CLASS B WI 2016-08-12 2018-05-07 24083 24379 -296 -296 316. COMCAST CORPORATION CL A 2011-10-20 2018-05-07 10135 3734 6401 6401 54. HOME DEPOT INC COM 2012-01-11 2018-05-07 9952 2348 7604 7604 176. KOHLS CORP COM 2018-04-12 2018-05-07 10525 11157 -632 -632 69. ROYAL CARRIBEAN CRUISES LTD SEDOL 2754907 ISIN LR0008862868 2017-04-13 2018-05-07 7254 6535 719 719 10879.025 VANGUARD INTM TERM TREAS FD ADMIRAL SHARES 2016-02-01 2018-05-22 116406 125000 -8594 -8594 510. ANALOG DEVICES INC 2017-06-15 2018-06-05 50999 40856 10143 10143 707. HALLIBURTON CO 2017-02-02 2018-06-15 32995 39583 -6588 -6588 344. SMUCKER J M CO COM NEW 2018-03-01 2018-06-15 36156 43963 -7807 -7807 462. AGILENT TECHNOLOGIES (IPO) 2017-04-27 2018-06-20 28985 25634 3351 3351 767. BERRY GLOBAL GROUP INC 2016-08-26 2018-07-18 36417 34933 1484 1484 314. CONSTELLATION BRANDS INC CL A 2014-05-28 2018-07-18 67186 26125 41061 41061 174. CUMMINS INC 2017-02-21 2018-07-18 23657 26830 -3173 -3173 187. GENERAL DYNAMICS CORP 2015-05-29 2018-07-18 35945 26141 9804 9804 233. HONEYWELL INTL INC 2015-02-05 2018-07-18 34689 23717 10972 10972 163. THERMO ELECTRON CORP COM 2015-08-21 2018-07-18 34386 21220 13166 13166 5101.483 AQR MULTI STRATEGY ALTERNATIVE FUND 2013-09-13 2018-07-19 42138 50596 -8458 -8458 4870.13 DIAMOND HILL LONG-SHORT FUND CL I 2010-08-19 2018-07-19 128912 75000 53912 53912 4655.493 DRIEHAUS ACTIVE INCOME FUND FUND 640 2013-09-13 2018-07-19 45158 50000 -4842 -4842 5058.165 EATON VANCE GLOBAL MACRO ABSOLUTE RETURN FUND 2010-08-19 2018-07-19 44714 49707 -4993 -4993 500. ISHARES INTERMEDIATE-TERM CORPORATE BOND 2012-10-23 2018-07-19 53211 55889 -2678 -2678 3892.359 PAYDEN LOW DURATION BOND FUND CL R 2010-12-28 2018-07-19 38690 39427 -737 -737 1. AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2001-01-01 2018-08-02 180 180 180 222. PARKER HANNIFIN CORP 2017-04-13 2018-08-08 38275 34362 3913 3913 516. STATE STR CORP COM 2016-09-12 2018-08-08 44749 36302 8447 8447 193. TYSON FDS INC COM 2017-10-02 2018-08-08 11534 13761 -2227 -2227 358. TYSON FDS INC COM 2016-03-14 2018-08-08 21395 24116 -2721 -2721 191. FACEBOOK INC 2016-03-03 2018-08-23 33188 22272 10916 10916 232. JOHNSON & JOHNSON COM 2009-06-01 2018-08-23 31274 12977 18297 18297 408. LAUDER ESTEE COS INC CL A 2017-09-08 2018-08-23 54508 44227 10281 10281 490. ROYAL DUTCH SHELL PLC ADR A 2017-10-30 2018-09-04 31982 30375 1607 1607 6. APPLE INC 2017-05-05 2018-09-20 1327 892 435 435 176. LAM RESEARCH CORP 2015-06-05 2018-09-20 27457 14092 13365 13365 306. MARRIOTT INTERNATIONAL INC CL A 2018-01-10 2018-09-20 39939 42099 -2160 -2160 204. STRYKER CORP 2017-03-15 2018-09-20 35216 26861 8355 8355 74. ABBVIE INC 2017-12-14 2018-09-24 6878 7124 -246 -246 19. ALPHABET INC/CA-CL A 2015-08-12 2018-09-24 22084 13812 8272 8272 13. AMAZON.COM INC 2018-05-07 2018-09-24 24725 20844 3881 3881 74. AMERICAN WATER WORKS CO INC 2016-02-18 2018-09-24 6536 4894 1642 1642 64. AMGEN INC 2014-01-09 2018-09-24 13127 7589 5538 5538 171. APPLE INC 2009-06-01 2018-09-24 37316 22839 14477 14477 138. APPLIED MATERIALS INC 2016-07-14 2018-09-24 5401 3624 1777 1777 204. ARCHER DANIELS MIDLAND CO 2018-08-23 2018-09-24 10155 10297 -142 -142 82. AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 2018-06-05 2018-09-24 12273 11033 1240 1240 246. BANK OF AMERICA CORP 2018-08-08 2018-09-24 7580 7810 -230 -230 116. BANK NEW YORK MELLON CORP COM 2016-05-05 2018-09-24 6110 4578 1532 1532 99. BAXTER INTERNATIONAL INC 2018-01-10 2018-09-24 7670 6782 888 888 32. BIOGEN INC 2016-08-04 2018-09-24 11003 9323 1680 1680 29. BOEING CO 2017-10-30 2018-09-24 10743 7540 3203 3203 193. BORG WARNER INC. 2017-10-02 2018-09-24 8517 9957 -1440 -1440 78. BURLINGTON STORES INC 2016-09-02 2018-09-24 12233 6804 5429 5429 182. CBRE GROUP INC 2018-03-01 2018-09-24 8237 8535 -298 -298 66. CELANESE CORP 2018-07-18 2018-09-24 7668 7285 383 383 60. CENTENE CORP 2018-04-30 2018-09-24 8565 6514 2051 2051 101. CHEVRON CORPORATION 2018-06-15 2018-09-24 12281 12588 -307 -307 189. CISCO SYS INC COM 2018-04-30 2018-09-24 9138 8406 732 732 107. CITIGROUP INC 2017-08-02 2018-09-24 7856 7425 431 431 259. CITIZENS FINANCIAL GROUP 2016-11-21 2018-09-24 10515 8296 2219 2219 242. COMCAST CORPORATION CL A 2011-10-20 2018-09-24 8489 2859 5630 5630 121. CONOCOPHILLIPS 2017-11-06 2018-09-24 9295 6506 2789 2789 17. COSTCO WHSL CORP NEW COM 2018-08-08 2018-09-24 3963 3795 168 168 38. DANAHER CORP 2018-06-20 2018-09-24 4109 3775 334 334 136. DOWDUPONT INC 2015-04-29 2018-09-24 9283 7221 2062 2062 46. EASTMAN CHEM CO 2018-03-06 2018-09-24 4533 4777 -244 -244 65. FACEBOOK INC 2016-03-03 2018-09-24 10621 7108 3513 3513 29. FEDEX CORPORATION 2018-07-18 2018-09-24 7056 6717 339 339 280. FIRST DATA CORP- CLASS A 2018-08-23 2018-09-24 7117 6997 120 120 64. HOME DEPOT INC COM 2012-01-11 2018-09-24 13439 2783 10656 10656 147. INTEL CORP 2016-08-23 2018-09-24 6858 5240 1618 1618 217. J P MORGAN CHASE & CO COM 2009-06-01 2018-09-24 25499 9974 15525 15525 101. KOHLS CORP COM 2018-04-12 2018-09-24 7573 6402 1171 1171 74. LILLY ELI & CO 2018-07-18 2018-09-24 7832 6627 1205 1205 56. MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 2018-07-18 2018-09-24 7286 6682 604 604 65. MCDONALDS CORP COM 2017-06-21 2018-09-24 10644 10102 542 542 182. MORGAN STANLEY 2016-10-28 2018-09-24 8904 6085 2819 2819 29. NORTHROP GRUMMAN CORPORATION 2015-02-24 2018-09-24 8825 4860 3965 3965 69. OCCIDENTAL PETE CORP COM 2018-07-18 2018-09-24 5567 5670 -103 -103 19. OCCIDENTAL PETE CORP COM 2018-01-25 2018-09-24 1533 1470 63 63 256. PFIZER INC COM 2017-11-20 2018-09-24 11269 9065 2204 2204 35. PRICE T ROWE GROUP INC COM 2017-08-31 2018-09-24 3893 2944 949 949 59. PRICE T ROWE GROUP INC COM 2017-11-20 2018-09-24 6562 5691 871 871 37. RAYTHEON COMPANY 2016-02-01 2018-09-24 7478 4637 2841 2841 12879.78 T ROWE PRICE SHORTTERM BD FD INC 2011-03-25 2018-09-24 59891 62077 -2186 -2186 69. S&P GLOBAL INC 2016-05-26 2018-09-24 14448 7629 6819 6819 131. SUNCOR ENERGY INC ISIN CA8672241079 SEDOL B3NB1P2 2018-09-04 2018-09-24 5168 5284 -116 -116 177. SUNTRUST BANKS INC COM 2016-06-29 2018-09-24 12503 7025 5478 5478 107. T-MOBILE US INC 2017-05-05 2018-09-24 7402 7060 342 342 122. TEXAS INSTRS INC COM 2015-11-16 2018-09-24 13352 6903 6449 6449 164. TOTAL FINA S A 2015-08-14 2018-09-24 10566 8064 2502 2502 197. US FOODS HOLDING CORP 2018-06-15 2018-09-24 6119 7407 -1288 -1288 68. UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 2018-07-18 2018-09-24 9541 8911 630 630 15249.444 VANGUARD FIXED INCOME SECS F INT TR CRP ADM 2014-05-29 2018-09-24 142735 150792 -8057 -8057 78. VISA INC CLASS A SHARES 2013-02-11 2018-09-24 11641 3066 8575 8575 151. WEC ENERGY GROUP INC 2009-06-22 2018-09-24 10127 3074 7053 7053 133. WASTE MANAGEMENT INC 2018-03-13 2018-09-24 12088 11613 475 475 24. WELLCARE HEALTH PLANS, INC. 2018-08-23 2018-09-24 7346 7138 208 208 122. TE CONNECTIVITY LTD SEDOL B62B7C3 ISIN CH0102993182 2017-06-08 2018-09-24 11004 9690 1314 1314 59. ROYAL CARRIBEAN CRUISES LTD SEDOL 2754907 ISIN LR0008862868 2017-04-13 2018-09-24 7662 5588 2074 2074 1. ALPHABET INC/CA-CL A 2015-08-12 2018-10-19 1111 685 426 426 1. AMAZON.COM INC 2018-05-07 2018-10-19 1800 1603 197 197 11. APPLE INC 2009-06-01 2018-10-19 2430 220 2210 2210 718. BORG WARNER INC. 2017-08-25 2018-10-19 26421 32185 -5764 -5764 132. BRISTOL MYERS SQUIBB CO 2018-09-20 2018-10-19 7228 8134 -906 -906 152. CSX CORP COM 2018-09-20 2018-10-19 10495 11227 -732 -732 15. J P MORGAN CHASE & CO COM 2009-06-01 2018-10-19 1633 550 1083 1083 251. MICROSOFT CORP 2018-09-20 2018-10-19 27701 28547 -846 -846 9. UNITED RENTALS INC COM 2017-06-08 2018-10-19 1099 961 138 138 59. UNITED RENTALS INC COM 2018-09-20 2018-10-19 7203 10049 -2846 -2846 708. US FOODS HOLDING CORP 2018-06-15 2018-10-19 21572 26621 -5049 -5049 49. UNITEDHEALTH GROUP INC COM 2016-10-28 2018-10-19 13013 7152 5861 5861 24. ABBVIE INC 2017-12-14 2018-11-02 1913 2310 -397 -397 5. ALPHABET INC/CA-CL A 2015-08-12 2018-11-02 5389 3423 1966 1966 3. AMAZON.COM INC 2018-05-07 2018-11-02 4988 4810 178 178 23. AMERICAN WATER WORKS CO INC 2016-02-18 2018-11-02 2005 1521 484 484 21. AMGEN INC 2014-01-09 2018-11-02 3925 2464 1461 1461 45. APPLE INC 2009-06-01 2018-11-02 9300 899 8401 8401 513. APPLIED MATERIALS INC 2016-07-14 2018-11-02 18043 13470 4573 4573 68. ARCHER DANIELS MIDLAND CO 2018-08-23 2018-11-02 3262 3432 -170 -170 26. AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 2018-06-05 2018-11-02 3653 3498 155 155 3. AUTOZONE INC 2018-10-19 2018-11-02 2269 2192 77 77 102. BANK OF AMERICA CORP 2018-08-08 2018-11-02 2825 3238 -413 -413 38. BANK NEW YORK MELLON CORP COM 2016-05-05 2018-11-02 1793 1500 293 293 32. BAXTER INTERNATIONAL INC 2018-01-10 2018-11-02 1988 2192 -204 -204 11. BIOGEN INC 2016-08-04 2018-11-02 3440 3205 235 235 10. BOEING CO 2017-10-30 2018-11-02 3587 2600 987 987 33. BRISTOL MYERS SQUIBB CO 2018-09-20 2018-11-02 1669 2033 -364 -364 25. BURLINGTON STORES INC 2016-09-02 2018-11-02 4312 2117 2195 2195 78. CBRE GROUP INC 2018-03-01 2018-11-02 3258 3658 -400 -400 38. CSX CORP COM 2018-08-08 2018-11-02 2638 2760 -122 -122 20. CENTENE CORP 2018-04-30 2018-11-02 2580 2171 409 409 34. CHEVRON CORPORATION 2018-06-15 2018-11-02 3886 4238 -352 -352 34. CITIGROUP INC 2017-08-02 2018-11-02 2245 2359 -114 -114 83. CITIZENS FINANCIAL GROUP 2016-11-21 2018-11-02 3097 2658 439 439 91. COMCAST CORPORATION CL A 2018-10-19 2018-11-02 3420 3316 104 104 39. CONOCOPHILLIPS 2017-11-06 2018-11-02 2659 2097 562 562 12. COSTCO WHSL CORP NEW COM 2018-08-08 2018-11-02 2758 2679 79 79 22. DANAHER CORP 2018-06-20 2018-11-02 2220 2186 34 34 506. DOWDUPONT INC 2015-04-29 2018-11-02 29135 26247 2888 2888 21. EASTMAN CHEM CO 2018-03-06 2018-11-02 1730 2181 -451 -451 21. FACEBOOK INC 2016-03-03 2018-11-02 3165 2296 869 869 10. FEDEX CORPORATION 2018-07-18 2018-11-02 2223 2316 -93 -93 93. FIRST DATA CORP- CLASS A 2018-08-23 2018-11-02 1739 2324 -585 -585 22. HOME DEPOT INC COM 2012-01-11 2018-11-02 3940 957 2983 2983 47. INTEL CORP 2016-08-23 2018-11-02 2217 1675 542 542 55. J P MORGAN CHASE & CO COM 2009-06-01 2018-11-02 5948 2018 3930 3930 34. KOHLS CORP COM 2018-04-12 2018-11-02 2610 2155 455 455 25. LILLY ELI & CO 2018-07-18 2018-11-02 2653 2239 414 414 19. MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 2018-10-19 2018-11-02 2714 2676 38 38 21. MCDONALDS CORP COM 2017-06-21 2018-11-02 3696 3238 458 458 61. MICROSOFT CORP 2018-09-20 2018-11-02 6458 6938 -480 -480 59. MORGAN STANLEY 2016-10-28 2018-11-02 2709 1973 736 736 9. NORTHROP GRUMMAN CORPORATION 2015-07-22 2018-11-02 2468 1499 969 969 30. OCCIDENTAL PETE CORP COM 2018-01-25 2018-11-02 2046 2321 -275 -275 83. PFIZER INC COM 2017-11-20 2018-11-02 3548 2939 609 609 31. PRICE T ROWE GROUP INC COM 2017-08-31 2018-11-02 3006 2608 398 398 12. RAYTHEON COMPANY 2016-02-01 2018-11-02 2185 1504 681 681 22. S&P GLOBAL INC 2016-05-26 2018-11-02 4023 2432 1591 1591 56. SUNCOR ENERGY INC ISIN CA8672241079 SEDOL B3NB1P2 2018-09-04 2018-11-02 1882 2259 -377 -377 57. SUNTRUST BANKS INC COM 2016-06-29 2018-11-02 3557 2262 1295 1295 34. T-MOBILE US INC 2017-05-05 2018-11-02 2320 2243 77 77 40. TEXAS INSTRS INC COM 2015-11-16 2018-11-02 3798 2263 1535 1535 52. TOTAL FINA S A 2015-08-14 2018-11-02 2967 2544 423 423 16. UNITED RENTALS INC COM 2017-06-08 2018-11-02 2000 1708 292 292 23. UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 2018-07-18 2018-11-02 2922 3014 -92 -92 11. UNITEDHEALTH GROUP INC COM 2016-10-28 2018-11-02 2868 1542 1326 1326 26. VISA INC CLASS A SHARES 2013-02-11 2018-11-02 3622 1022 2600 2600 49. WEC ENERGY GROUP INC 2009-06-22 2018-11-02 3274 997 2277 2277 45. WASTE MANAGEMENT INC 2018-03-13 2018-11-02 3910 3929 -19 -19 7. WELLCARE HEALTH PLANS, INC. 2018-08-23 2018-11-02 1815 2082 -267 -267 40. TE CONNECTIVITY LTD SEDOL B62B7C3 ISIN CH0102993182 2017-06-08 2018-11-02 3098 3177 -79 -79 20. ROYAL CARRIBEAN CRUISES LTD SEDOL 2754907 ISIN LR0008862868 2017-04-13 2018-11-02 2119 1894 225 225 102. FEDEX CORPORATION 2018-07-18 2018-11-20 22835 23625 -790 -790 985. FIRST DATA CORP- CLASS A 2018-08-23 2018-11-20 16880 24615 -7735 -7735 416. TEXAS INSTRS INC COM 2015-11-16 2018-11-20 40480 23412 17068 17068 212. ROYAL CARRIBEAN CRUISES LTD SEDOL 2754907 ISIN LR0008862868 2017-04-13 2018-11-20 22720 20078 2642 2642 1. NU SKIN ENTERPRISES 67018T105 2001-01-01 2018-11-23 498 25 473 473 589. SUNCOR ENERGY INC ISIN CA8672241079 SEDOL B3NB1P2 2018-09-04 2018-12-19 17177 23758 -6581 -6581 240. UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 2018-07-18 2018-12-19 27928 31450 -3522 -3522 CAPITAL GAIN DIVIDENDS P 73034 569783 false 491638 6689700 0.073492 478449 6490868 0.073711 408071 6890418 0.059223 156388 6737134 0.023213 407069 6258652 0.065041 0.29468 0.058936 6397954 377070 6710 383780 1440496 X 6710 0 6710 0 6710 4589 0 4589 0 2121 0 0 false false false false false false false true true PA true false false false false true N/A PNC BANK NA 4127629161 116 ALLEGHENY CENTER MALL PITTSBURGH PA 15212 false false false false true false false false false false false false false false false false false false false false false false PNC BANK N A 116 ALLEGHENY CENTER MALL PITTSBURGH PA 15212 TRUSTEE 13 60993 NONE 0 NONE 0 6495385 0 0 6495385 0 0 6495385 97431 6397954 319898 319898 6710 6710 313188 0 313188 0 313188 1440496 0 0 0 0 1440496 6710 1433786 313188 0 0 0 0 0 85039 166331 251370 1440496 0 0 0 313188 1127308 0 0 1378678 0 0 0 0 0 0 0 1378678 0 0 85039 166331 1127308 RYAN D SMITH PNC BANK N A 116 ALLEGHENY CENTER MALL PITTSBURGH PA 15212 4127685097 WRITTEN REQUEST SHOULD INCLUDE THE PURPOSE FOR WHICH THE GRANT WILL BE USED NONE PREFERENCE IS GIVEN FOR PURPOSES OF CHRISTIAN EDUCATION AND HEALTH CARE TRUTH AND TIDINGS 34742 BRETTON DRIVE LIVONIA MI 48152 NONE PC GENERAL SUPPORT 20000 MCKEESPORT GOSPEL HALL PRESCOTT BROADWAY MCKEESPORT PA 15131 NONE PC GENERAL SUPPORT 25000 WILSON CHRISTIAN ACADEMY 1900 CLAIRTON ROAD WEST MIFFIN PA 15122 NONE PC GENERAL SUPPORT 720000 RIVER VALLEY FELLOWSHIP PO BOX 295 SIMMS MT 59477 NONE PC GENERAL SUPPORT 595000 SEEDS OF FAITH CHRISTIAN ACADEMY 640 CHURCH STREET INDIANA PA 15701 NONE PC GENERAL SUPPORT 5000 HIS STORY INC 2531 WHITE TAIL LANE WHITE OAK PA 15131 NONE PC GENERAL SUPPORT 45000 1410000 14 132772 18 569783 702555 702555 false false false false false false false false false false MUTUAL FUNDS - FIXED INCOME AT COST 1437843 1413289 MUTUAL FUNDS - EQUITIES AT COST 1158163 1390416 ROUNDING ADJ FOR SALES AND TRANSACTIONS 6 POSTED CURRENT YEAR FOR PRIOR YEAR 559 FOREIGN TAXES 1024 1024 0 FEDERAL TAX PAYMENT - PRIOR YE 2477 0 0 FEDERAL ESTIMATES - PRINCIPAL 4589 0 0