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DENNYS CORP 2017-06-06 2018-03-28 429 339 90 90 46. GLOBAL PMTS INC COM W/RIGHTS ATTACHED EXP 1/26/2011 2009-04-03 2018-03-28 5071 735 4336 4336 27. IDEXX LABORATORIES CORP 2009-01-22 2018-03-28 5154 423 4731 4731 159. LIBERTY FORMULA ONE COMMON STOCK 2016-08-05 2018-03-28 4611 3536 1075 1075 139. SYNOVUS FINANCIAL CORP 2013-01-15 2018-03-28 6802 2484 4318 4318 37. DENNYS CORP 2017-06-08 2018-03-29 573 448 125 125 10. FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 2015-08-05 2018-03-29 2010 1541 469 469 77. GLOBAL PMTS INC COM W/RIGHTS ATTACHED EXP 1/26/2011 2009-04-03 2018-03-29 8558 1231 7327 7327 40. IDEXX LABORATORIES CORP 2009-01-22 2018-03-29 7626 626 7000 7000 13. DENNYS CORP 2017-06-08 2018-04-02 197 157 40 40 1. FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 2015-08-05 2018-04-02 199 154 45 45 2. MEDLEY MANAGEMENT INC A 2015-01-16 2018-04-02 11 21 -10 -10 34. PRIMERICA INC 2015-12-08 2018-04-02 3211 1776 1435 1435 16. AMAZON.COM INC 2014-11-18 2018-04-03 22480 5242 17238 17238 8. DENNYS CORP 2016-02-23 2018-04-03 124 82 42 42 49. DENNYS CORP 2017-06-08 2018-04-03 757 592 165 165 26. MEDLEY MANAGEMENT INC A 2015-01-16 2018-04-03 150 277 -127 -127 48. PRIMERICA INC 2015-12-09 2018-04-03 4608 2473 2135 2135 13. AETNA INC NEW 2018-01-22 2018-04-04 2217 2453 -236 -236 31. AETNA INC NEW 2016-06-17 2018-04-04 5287 3753 1534 1534 60. DENNYS CORP 2016-02-23 2018-04-04 947 617 330 330 9. MEDLEY MANAGEMENT INC A 2015-01-16 2018-04-04 53 96 -43 -43 1848.429 VANGUARD LTD TERM TE FD ADM 2015-08-18 2018-04-04 20000 20314 -314 -314 37. AETNA INC NEW 2016-06-17 2018-04-05 6333 4480 1853 1853 3. FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 2015-08-05 2018-04-05 604 462 142 142 83. GLOBAL EAGLE ENTERTAINMENT INC 2015-11-10 2018-04-06 98 966 -868 -868 23. MEDLEY MANAGEMENT INC A 2015-01-15 2018-04-06 136 244 -108 -108 1038. STARBUCKS CORP. 2010-03-23 2018-04-09 61425 13131 48294 48294 122. STARBUCKS CORP. 2017-11-30 2018-04-09 7220 7075 145 145 27. ACXIOM CORP 2017-04-10 2018-04-10 648 748 -100 -100 76. ACXIOM CORP 2017-03-30 2018-04-10 1823 2110 -287 -287 17. ADOBE SYS INCORP 2016-04-27 2018-04-10 3807 1614 2193 2193 4. FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 2015-08-05 2018-04-10 800 616 184 184 2. FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 2015-08-05 2018-04-10 400 308 92 92 175. GLOBAL EAGLE ENTERTAINMENT INC 2015-11-12 2018-04-10 185 2023 -1838 -1838 18. MEDLEY MANAGEMENT INC A 2015-01-20 2018-04-10 100 183 -83 -83 558. TEGNA INC COM 2017-03-29 2018-04-10 5971 9175 -3204 -3204 22. ZOETIS INC 2018-01-22 2018-04-10 1827 1698 129 129 193. ACXIOM CORP 2017-06-16 2018-04-11 4710 5230 -520 -520 93. ACXIOM CORP 2017-04-10 2018-04-11 2270 2571 -301 -301 3. FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 2015-08-05 2018-04-11 603 462 141 141 129. GLOBAL EAGLE ENTERTAINMENT INC 2015-11-13 2018-04-11 146 1432 -1286 -1286 41. MEDLEY MANAGEMENT INC A 2015-01-20 2018-04-11 225 403 -178 -178 494. TEGNA INC COM 2017-04-10 2018-04-11 5206 8110 -2904 -2904 244. TEGNA INC COM 2018-01-22 2018-04-11 2571 3883 -1312 -1312 23. ZOETIS INC 2018-01-22 2018-04-11 1912 1770 142 142 91. ACXIOM CORP 2017-06-16 2018-04-12 2273 2393 -120 -120 504. QUALCOMM CORP. 2017-01-31 2018-04-12 27757 28036 -279 -279 648. TEGNA INC COM 2018-01-22 2018-04-12 6907 9132 -2225 -2225 110. ACXIOM CORP 2017-06-27 2018-04-13 2748 2888 -140 -140 323. TEGNA INC COM 2017-09-20 2018-04-13 3443 4135 -692 -692 410. DST SYSTEMS INC-DEL 2017-01-11 2018-04-16 34440 14528 19912 19912 21. DST SYSTEMS INC-DEL 2018-01-22 2018-04-16 1764 1757 7 7 10. FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 2015-08-05 2018-04-16 2027 1540 487 487 457. GLOBAL EAGLE ENTERTAINMENT INC 2016-02-04 2018-04-16 545 4750 -4205 -4205 31. QUALCOMM CORP. 2018-01-22 2018-04-16 1703 2125 -422 -422 364. QUALCOMM CORP. 2010-03-03 2018-04-16 19996 13258 6738 6738 132. ACXIOM CORP 2017-06-27 2018-04-17 3326 3438 -112 -112 36. CLEARWATER PAPER CORP 2015-05-28 2018-04-17 1412 2191 -779 -779 83. GLOBAL EAGLE ENTERTAINMENT INC 2016-02-04 2018-04-17 96 821 -725 -725 478. QUALCOMM CORP. 2010-05-25 2018-04-17 26499 16460 10039 10039 27. BEIGENE LTD A D R 2016-08-29 2018-04-18 4564 731 3833 3833 15. CLEARWATER PAPER CORP 2015-05-28 2018-04-18 605 905 -300 -300 97. GLOBAL EAGLE ENTERTAINMENT INC 2015-12-22 2018-04-18 109 949 -840 -840 4. BEIGENE LTD A D R 2016-02-03 2018-04-19 687 96 591 591 194. CARROLS RESTAURANT GROUP INC 2016-12-13 2018-04-19 2080 2644 -564 -564 26. CLEARWATER PAPER CORP 2015-05-28 2018-04-19 1051 1568 -517 -517 62. GLOBAL EAGLE ENTERTAINMENT INC 2016-01-04 2018-04-19 71 599 -528 -528 48. BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 2012-07-13 2018-04-20 5274 1025 4249 4249 89. CLEARWATER PAPER CORP 2016-02-23 2018-04-20 2255 3768 -1513 -1513 66. CORE MARK HLDG CO INC 2016-12-12 2018-04-20 1390 2589 -1199 -1199 89. ACXIOM CORP 2017-06-21 2018-04-23 2274 2308 -34 -34 4. BEIGENE LTD A D R 2016-02-03 2018-04-23 680 96 584 584 18. BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 2012-07-13 2018-04-23 1978 383 1595 1595 26. AETNA INC NEW 2016-07-15 2018-04-24 4617 3092 1525 1525 19. BEIGENE LTD A D R 2016-02-03 2018-04-24 3230 456 2774 2774 12. BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 2012-07-13 2018-04-24 1325 256 1069 1069 14. CORE MARK HLDG CO INC 2016-12-07 2018-04-24 295 542 -247 -247 34. ESTEE LAUDER COMPANIES CL A 2012-05-07 2018-04-24 5006 2097 2909 2909 110. ACXIOM CORP 2017-09-21 2018-04-25 2822 2759 63 63 58. AETNA INC NEW 2016-07-15 2018-04-25 10337 6881 3456 3456 8. CHARTER COMMUNICATIONS INC NEW 2017-07-31 2018-04-25 2389 3124 -735 -735 35. CORE MARK HLDG CO INC 2016-12-07 2018-04-25 737 1313 -576 -576 2. HABIT RESTAURANTS INC COM CL A 2017-07-25 2018-04-25 20 34 -14 -14 16. BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 2012-07-13 2018-04-26 1734 341 1393 1393 27. CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 2016-10-03 2018-04-26 11339 11615 -276 -276 41. ENPRO INDUSTRIES INC 2013-07-09 2018-04-26 3159 2178 981 981 10. HABIT RESTAURANTS INC COM CL A 2017-07-25 2018-04-26 98 169 -71 -71 94. LIBERTY TRIPADVISOR HDG A 2017-03-10 2018-04-26 879 1354 -475 -475 2.00003 CHARTER COMMUNICATIONS INC NEW 2017-07-01 2018-04-27 518 806 -288 -288 64.99997 CHARTER COMMUNICATIONS INC NEW 2018-01-22 2018-04-27 16831 24857 -8026 -8026 64. ENPRO INDUSTRIES INC 2013-07-09 2018-04-27 4873 3400 1473 1473 199. HABIT RESTAURANTS INC COM CL A 2017-08-01 2018-04-27 1969 3258 -1289 -1289 206. LIBERTY FORMULA ONE COMMON STOCK 2016-08-17 2018-04-27 5764 4525 1239 1239 177. LIBERTY TRIPADVISOR HDG A 2017-03-10 2018-04-27 1613 2484 -871 -871 52. CORE MARK HLDG CO INC 2016-12-06 2018-04-30 1077 1922 -845 -845 11. ENPRO INDUSTRIES INC 2013-07-09 2018-04-30 829 584 245 245 33. LIBERTY TRIPADVISOR HDG A 2017-03-10 2018-04-30 306 463 -157 -157 13. CARROLS RESTAURANT GROUP INC 2016-12-13 2018-05-01 136 177 -41 -41 37. ENPRO INDUSTRIES INC 2013-07-09 2018-05-01 2748 1959 789 789 57. 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CORE MARK HLDG CO INC 2016-12-05 2018-05-04 1003 1757 -754 -754 45. ENPRO INDUSTRIES INC 2016-02-23 2018-05-04 3114 1980 1134 1134 320. HEALTHCARE SVCS GROUP INC 2016-09-07 2018-05-04 11835 12766 -931 -931 122. LIBERTY TRIPADVISOR HDG A 2017-03-15 2018-05-04 1108 1647 -539 -539 8. CALAVO GROWERS INC 2018-02-22 2018-05-07 756 692 64 64 71. CORE MARK HLDG CO INC 2016-09-30 2018-05-07 1449 2544 -1095 -1095 2. DANAHER CORP 2008-10-22 2018-05-07 200 44 156 156 21. ENPRO INDUSTRIES INC 2016-02-23 2018-05-07 1481 924 557 557 32. FORTIVE CORP WI 2018-01-22 2018-05-07 2354 2376 -22 -22 28. FORTIVE CORP WI 2017-12-21 2018-05-07 2060 2046 14 14 38. GLOBAL EAGLE ENTERTAINMENT INC 2016-08-16 2018-05-07 45 353 -308 -308 2. INTUITIVE SURGICAL INC 2018-02-08 2018-05-07 930 775 155 155 42. LIBERTY TRIPADVISOR HDG A 2017-08-25 2018-05-07 399 547 -148 -148 167. LIBERTY TRIPADVISOR HDG A 2017-03-21 2018-05-07 1587 2243 -656 -656 13. CALAVO GROWERS INC 2018-02-22 2018-05-08 1223 1125 98 98 9. DANAHER CORP 2008-10-22 2018-05-08 892 196 696 696 2. LIBERTY FORMULA ONE COMMON STOCK 2016-08-17 2018-05-08 60 44 16 16 193. LIBERTY TRIPADVISOR HDG A 2017-08-25 2018-05-08 1777 2453 -676 -676 26. NEENAH INC 2013-09-27 2018-05-08 2082 1015 1067 1067 27. CALAVO GROWERS INC 2018-02-22 2018-05-09 2571 2337 234 234 18. DANAHER CORP 2008-12-03 2018-05-09 1790 340 1450 1450 939. HEALTHCARE SVCS GROUP INC 2016-11-08 2018-05-09 35660 35408 252 252 24. MEDLEY MANAGEMENT INC A 2015-01-20 2018-05-09 132 236 -104 -104 10. NEENAH INC 2013-09-27 2018-05-09 795 390 405 405 29. CALAVO GROWERS INC 2018-02-22 2018-05-10 2746 2510 236 236 19. CHARTER COMMUNICATIONS INC NEW 2017-09-21 2018-05-10 5208 7165 -1957 -1957 57. CORE MARK HLDG CO INC 2016-10-03 2018-05-10 1039 2032 -993 -993 89. GLOBAL EAGLE ENTERTAINMENT INC 2016-08-17 2018-05-10 96 810 -714 -714 2. INTUITIVE SURGICAL INC 2018-02-08 2018-05-10 934 775 159 159 136. LIBERTY FORMULA ONE COMMON STOCK 2016-08-17 2018-05-10 3941 2977 964 964 22. 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NEENAH INC 2013-10-03 2018-05-16 243 117 126 126 6. ALPHABET INC CL C 2011-05-09 2018-05-17 6491 1590 4901 4901 94. AUTOMATIC DATA PROCESSING INC. 2010-12-23 2018-05-17 12039 3833 8206 8206 15. CORE MARK HLDG CO INC 2016-12-02 2018-05-17 281 528 -247 -247 750. GLOBAL EAGLE ENTERTAINMENT INC 2016-12-27 2018-05-17 831 5530 -4699 -4699 271. JOUNCE THERAPEUTICS INC 2017-03-14 2018-05-17 3207 4736 -1529 -1529 137. JOUNCE THERAPEUTICS INC 2017-07-18 2018-05-17 1622 1821 -199 -199 224. LIBERTY FORMULA ONE COMMON STOCK 2016-07-28 2018-05-17 6491 4841 1650 1650 30. MCGRATH RENTCORP COM 2018-01-22 2018-05-17 1938 1509 429 429 5. MEDLEY MANAGEMENT INC A 2015-01-20 2018-05-17 25 49 -24 -24 36. PAYPAL HOLDINGS INC 2014-11-24 2018-05-17 2846 1192 1654 1654 32. PAYPAL HOLDINGS INC 2018-01-22 2018-05-17 2530 2679 -149 -149 145. UNILEVER N V - NY SHARES 2017-05-08 2018-05-17 8085 7760 325 325 46. VISA INC CLASS A SHARES 2013-10-31 2018-05-17 5984 2260 3724 3724 441. 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FRONT YARD RESIDENTIAL CORP 2017-03-09 2018-09-12 2492 3052 -560 -560 65. REGIS CORP 2018-01-22 2018-09-12 1371 1017 354 354 11. ATN INTERNATIONAL INC 2016-09-16 2018-09-13 813 717 96 96 10. COGENT COMMUNICATIONS HOLDIN 2018-04-10 2018-09-13 549 442 107 107 181. FRONT YARD RESIDENTIAL CORP 2017-02-16 2018-09-13 2055 2362 -307 -307 93. FRONT YARD RESIDENTIAL CORP 2017-02-21 2018-09-13 1048 1211 -163 -163 21. REGIS CORP 2018-01-22 2018-09-13 442 329 113 113 179. V F CORP. 2012-07-03 2018-09-13 16336 4538 11798 11798 8. ATN INTERNATIONAL INC 2016-09-16 2018-09-14 585 520 65 65 13. COGENT COMMUNICATIONS HOLDIN 2018-03-09 2018-09-14 714 573 141 141 73. FRONT YARD RESIDENTIAL CORP 2017-02-17 2018-09-14 828 949 -121 -121 31. REGIS CORP 2018-01-22 2018-09-14 651 485 166 166 7. ATN INTERNATIONAL INC 2014-03-13 2018-09-17 513 455 58 58 56. COGENT COMMUNICATIONS HOLDIN 2018-03-09 2018-09-17 3094 2455 639 639 39. COGENT COMMUNICATIONS HOLDIN 2018-02-28 2018-09-17 2165 1678 487 487 24. FRONT YARD RESIDENTIAL CORP 2017-02-22 2018-09-17 269 312 -43 -43 32. REGIS CORP 2018-03-21 2018-09-17 669 500 169 169 11. ATN INTERNATIONAL INC 2014-03-13 2018-09-18 804 715 89 89 89. BLACKBAUD INC 2014-09-12 2018-09-18 9278 3577 5701 5701 42. COGENT COMMUNICATIONS HOLDIN 2018-03-06 2018-09-18 2355 1792 563 563 11. DEXCOM INC 2016-08-17 2018-09-18 1541 993 548 548 1. DEXCOM INC 2018-07-30 2018-09-18 140 94 46 46 10. FAIR ISAAC & CO INC 2017-02-08 2018-09-18 2360 1231 1129 1129 10. FRONT YARD RESIDENTIAL CORP 2017-02-22 2018-09-18 110 129 -19 -19 7. FRONT YARD RESIDENTIAL CORP 2017-02-22 2018-09-18 78 91 -13 -13 44. REGIS CORP 2018-03-21 2018-09-18 926 680 246 246 9. ULTIMATE SOFTWARE GROUP INC 2010-09-27 2018-09-18 2897 341 2556 2556 4. 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TJX COS INC 2016-01-14 2018-10-12 2738 1729 1009 1009 2. WOODWARD INC 2014-07-30 2018-10-12 148 100 48 48 23. ALBANY INTL CORP CL A 2016-02-23 2018-10-15 1611 836 775 775 114. BANKUNITED INC 2018-03-27 2018-10-15 3827 4615 -788 -788 10. CONNECTONE BANCORP INC 2014-07-09 2018-10-15 221 195 26 26 81. CONTINENTAL BUILDING PRODUCT 2016-12-01 2018-10-15 2636 1798 838 838 14. ENVESTNET INC 2015-12-21 2018-10-15 785 401 384 384 201. FRONT YARD RESIDENTIAL CORP 2017-11-27 2018-10-15 1992 2116 -124 -124 115. HEALTHCARE SVCS GROUP INC 2016-10-26 2018-10-15 4535 4112 423 423 78. HEXCEL CORP NEW COM 2016-02-23 2018-10-15 4832 3212 1620 1620 52. SMITH A O CORP 2017-01-26 2018-10-15 2486 2532 -46 -46 283. SYNOVUS FINANCIAL CORP 2013-01-11 2018-10-15 12207 4926 7281 7281 40. WOODWARD INC 2014-07-31 2018-10-15 2927 2002 925 925 111. ALBANY INTL CORP CL A 2016-02-23 2018-10-16 7871 3944 3927 3927 4. CONNECTONE BANCORP INC 2014-07-09 2018-10-16 88 78 10 10 338. CONTINENTAL BUILDING PRODUCT 2017-08-21 2018-10-16 10989 7336 3653 3653 51. ENVESTNET INC 2016-01-13 2018-10-16 2870 1231 1639 1639 119. FRONT YARD RESIDENTIAL CORP 2018-03-20 2018-10-16 1203 1212 -9 -9 74. HEALTHCARE SVCS GROUP INC 2016-02-23 2018-10-16 2957 2580 377 377 35. HEALTHCARE SVCS GROUP INC 2015-06-30 2018-10-16 1424 1169 255 255 66. HEXCEL CORP NEW COM 2015-01-06 2018-10-16 4187 2674 1513 1513 34. SMITH A O CORP 2016-12-16 2018-10-16 1645 1655 -10 -10 4. SMITH A O CORP 2016-12-16 2018-10-16 192 195 -3 -3 76. SMITH A O CORP 2016-12-21 2018-10-16 3686 3698 -12 -12 17. ALBANY INTL CORP CL A 2013-12-17 2018-10-17 1204 602 602 602 108. BANKUNITED INC 2018-03-27 2018-10-17 3637 4007 -370 -370 4. CONNECTONE BANCORP INC 2014-07-17 2018-10-17 88 78 10 10 127. CONTINENTAL BUILDING PRODUCT 2016-11-11 2018-10-17 3974 2642 1332 1332 15. FRONT YARD RESIDENTIAL CORP 2018-03-20 2018-10-17 153 147 6 6 134. HOME DEPOT INC. 2018-01-29 2018-10-17 24879 27275 -2396 -2396 6. SMITH A O CORP 2016-11-23 2018-10-17 287 291 -4 -4 11. SMITH A O CORP 2016-11-23 2018-10-17 523 534 -11 -11 7. SMITH A O CORP 2017-01-27 2018-10-17 335 338 -3 -3 6957.328 VANGUARD LTD TERM TE FD ADM 2015-08-18 2018-10-17 75000 76461 -1461 -1461 3. ALARM COM HOLDINGS INC 2017-11-14 2018-10-18 141 123 18 18 18. ALBANY INTL CORP CL A 2013-12-17 2018-10-18 1255 637 618 618 24. BANKUNITED INC 2017-10-27 2018-10-18 793 856 -63 -63 1. CONNECTONE BANCORP INC 2014-07-09 2018-10-18 22 20 2 2 101. CONTINENTAL BUILDING PRODUCT 2016-10-31 2018-10-18 3115 2084 1031 1031 22. CROWN CASTLE INTL CORP 2016-01-14 2018-10-18 2342 1825 517 517 134. FRONT YARD RESIDENTIAL CORP 2018-03-20 2018-10-18 1330 1305 25 25 32. MEDIDATA SOLUTIONS INC COM 2016-02-10 2018-10-18 2302 1026 1276 1276 9. SMITH A O CORP 2016-12-22 2018-10-18 419 435 -16 -16 74. ALARM COM HOLDINGS INC 2017-12-01 2018-10-19 3349 3006 343 343 56. BANKUNITED INC 2017-10-27 2018-10-19 1819 1997 -178 -178 26. CONNECTONE BANCORP INC 2015-06-03 2018-10-19 554 508 46 46 95. CONTINENTAL BUILDING PRODUCT 2016-11-10 2018-10-19 2857 1943 914 914 233. FRONT YARD RESIDENTIAL CORP 2018-03-22 2018-10-19 2352 2247 105 105 40. MEDIDATA SOLUTIONS INC COM 2016-02-10 2018-10-19 2830 1283 1547 1547 1. PROOFPOINT INC COM USD0.0001 2017-11-21 2018-10-19 105 91 14 14 1. SMITH A O CORP 2016-12-22 2018-10-19 45 48 -3 -3 116. BANKUNITED INC 2017-11-20 2018-10-22 3597 4119 -522 -522 5. CONNECTONE BANCORP INC 2015-06-03 2018-10-22 106 98 8 8 103. CONTINENTAL BUILDING PRODUCT 2016-10-27 2018-10-22 3068 2097 971 971 16. CONTINENTAL BUILDING PRODUCT 2016-10-27 2018-10-22 480 326 154 154 233. FRONT YARD RESIDENTIAL CORP 2018-03-26 2018-10-22 2356 2186 170 170 20. PROOFPOINT INC COM USD0.0001 2017-11-28 2018-10-22 2064 1815 249 249 40. SMITH A O CORP 2017-01-23 2018-10-22 1821 1914 -93 -93 20. SMITH A O CORP 2016-12-29 2018-10-22 911 953 -42 -42 39. ALARM COM HOLDINGS INC 2017-12-01 2018-10-23 1799 1531 268 268 202. BANKUNITED INC 2017-10-31 2018-10-23 6193 7124 -931 -931 70. CONAGRA INC. 2017-12-14 2018-10-23 2543 2908 -365 -365 1. CONNECTONE BANCORP INC 2015-06-03 2018-10-23 21 20 1 1 121. CONTINENTAL BUILDING PRODUCT 2016-10-27 2018-10-23 3536 2459 1077 1077 62. CONTINENTAL BUILDING PRODUCT 2016-11-08 2018-10-23 1813 1231 582 582 6. ENVESTNET INC 2016-01-13 2018-10-23 333 143 190 190 17. FEDERAL SIGNAL CORP 2018-04-26 2018-10-23 385 364 21 21 18. MCGRATH RENTCORP COM 2014-08-15 2018-10-23 859 666 193 193 14. MCGRATH RENTCORP COM 2014-08-20 2018-10-23 662 518 144 144 7. PROOFPOINT INC COM USD0.0001 2017-11-29 2018-10-23 718 632 86 86 33. SMITH A O CORP 2017-02-02 2018-10-23 1490 1559 -69 -69 29. ALARM COM HOLDINGS INC 2018-06-25 2018-10-24 1300 1132 168 168 5. COGENT COMMUNICATIONS HOLDIN 2016-02-23 2018-10-24 262 154 108 108 32. CONAGRA INC. 2017-12-15 2018-10-24 1184 1328 -144 -144 41. CONNECTONE BANCORP INC 2015-06-03 2018-10-24 808 800 8 8 11. CROWN CASTLE INTL CORP 2016-01-14 2018-10-24 1190 912 278 278 20. FEDERAL SIGNAL CORP 2017-11-01 2018-10-24 447 425 22 22 15. MCGRATH RENTCORP COM 2014-08-20 2018-10-24 707 554 153 153 25. CONNECTONE BANCORP INC 2015-06-03 2018-10-25 518 487 31 31 47. CONTINENTAL BUILDING PRODUCT 2016-11-08 2018-10-25 1305 918 387 387 47. CONTINENTAL BUILDING PRODUCT 2016-11-08 2018-10-25 1316 918 398 398 10. CROWN CASTLE INTL CORP 2016-01-14 2018-10-25 1081 830 251 251 16. ENVESTNET INC 2016-01-13 2018-10-25 853 381 472 472 45. FEDERAL SIGNAL CORP 2017-11-01 2018-10-25 986 956 30 30 27. MCGRATH RENTCORP COM 2014-08-28 2018-10-25 1259 994 265 265 144. PROOFPOINT INC COM USD0.0001 2016-12-15 2018-10-25 14334 9034 5300 5300 2. PROOFPOINT INC COM USD0.0001 2017-11-29 2018-10-25 199 181 18 18 242. SYNOVUS FINANCIAL CORP 2013-01-11 2018-10-25 8955 4197 4758 4758 4. ADOBE SYS INCORP 2016-04-28 2018-10-26 985 379 606 606 101. CONNECTONE BANCORP INC 2014-09-12 2018-10-26 2019 1947 72 72 72. CONTINENTAL BUILDING PRODUCT 2016-11-09 2018-10-26 1959 1403 556 556 23. CONTINENTAL BUILDING PRODUCT 2016-11-09 2018-10-26 620 445 175 175 35. FEDERAL SIGNAL CORP 2017-11-01 2018-10-26 766 744 22 22 15. FEDERAL SIGNAL CORP 2017-11-01 2018-10-26 326 319 7 7 135. HOME DEPOT INC. 2018-01-22 2018-10-26 23401 27379 -3978 -3978 99. IDEXX LABORATORIES CORP 2017-08-03 2018-10-26 20424 9475 10949 10949 4. MCGRATH RENTCORP COM 2014-08-21 2018-10-26 187 147 40 40 3. ROPER INDUSTRIES INC NEW 2018-10-17 2018-10-26 853 854 -1 -1 2. ROPER INDUSTRIES INC NEW 2018-10-16 2018-10-26 569 571 -2 -2 15. ATN INTERNATIONAL INC 2014-03-13 2018-10-29 1252 975 277 277 2. CONNECTONE BANCORP INC 2014-07-02 2018-10-29 42 38 4 4 1. ENVESTNET INC 2016-01-13 2018-10-29 53 24 29 29 21. FEDERAL SIGNAL CORP 2017-11-01 2018-10-29 462 446 16 16 12. MCGRATH RENTCORP COM 2014-09-03 2018-10-29 574 441 133 133 4. ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC 2016-02-04 2018-10-29 200 219 -19 -19 58. 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FEDERAL SIGNAL CORP 2017-11-01 2018-10-31 377 361 16 16 7. PRAXAIR INC. 2014-10-15 2018-10-31 1144 831 313 313 11. PRAXAIR INC. 2017-07-27 2018-10-31 1798 1465 333 333 23. PRAXAIR INC. 2011-06-28 2018-10-31 3759 2399 1360 1360 51. PRAXAIR INC. 2011-08-09 2018-10-31 8336 4647 3689 3689 90. PRAXAIR INC. 2017-01-31 2018-10-31 14711 10669 4042 4042 189. PRAXAIR INC. 2011-06-21 2018-10-31 30893 19600 11293 11293 25. ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC 2016-02-05 2018-10-31 1257 1351 -94 -94 23. WOODWARD INC 2014-07-31 2018-10-31 1702 1149 553 553 3. ATN INTERNATIONAL INC 2014-03-14 2018-11-01 257 194 63 63 44. ACCELERON PHARMA INC 2015-05-21 2018-11-01 2264 1599 665 665 82. WALT DISNEY CO. 2016-01-14 2018-11-01 9464 8171 1293 1293 27. FEDERAL SIGNAL CORP 2017-11-01 2018-11-01 606 574 32 32 195. RED HAT INC 2016-02-03 2018-11-01 33435 13056 20379 20379 19. TJX COS INC 2016-01-14 2018-11-01 2099 1314 785 785 137. ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC 2016-02-08 2018-11-01 7098 6067 1031 1031 36. 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ATN INTERNATIONAL INC 2014-07-03 2018-11-12 423 291 132 132 9. CALAVO GROWERS INC 2018-07-19 2018-11-12 886 845 41 41 9. ATN INTERNATIONAL INC 2014-07-07 2018-11-13 749 523 226 226 12. CALAVO GROWERS INC 2018-07-23 2018-11-13 1176 1125 51 51 42. ADOBE SYS INCORP 2016-04-05 2018-11-14 10044 3952 6092 6092 6. CALAVO GROWERS INC 2018-07-23 2018-11-14 589 562 27 27 2. E S C O TECHNOLOGIES INC 2015-12-18 2018-11-14 126 73 53 53 10. ATN INTERNATIONAL INC 2014-07-07 2018-11-15 835 580 255 255 9. ADOBE SYS INCORP 2016-04-28 2018-11-15 2152 852 1300 1300 3. E S C O TECHNOLOGIES INC 2015-12-18 2018-11-15 191 110 81 81 24. FACEBOOK INC CLASS A 2015-03-03 2018-11-15 3442 1902 1540 1540 43. ATN INTERNATIONAL INC 2014-07-21 2018-11-16 3691 2332 1359 1359 42. CALAVO GROWERS INC 2018-07-23 2018-11-16 4074 3936 138 138 38. E S C O TECHNOLOGIES INC 2014-09-12 2018-11-16 2596 1380 1216 1216 12. ATN INTERNATIONAL INC 2014-07-21 2018-11-19 1047 643 404 404 17. E S C O TECHNOLOGIES INC 2014-09-10 2018-11-19 1165 616 549 549 134. K M G CHEMICALS INC 2010-11-08 2018-11-19 10169 1931 8238 8238 70. K M G CHEMICALS INC 2018-01-22 2018-11-19 5312 4479 833 833 10. MAXIMUS INC 2011-09-27 2018-11-19 639 170 469 469 2. CALAVO GROWERS INC 2018-07-23 2018-11-20 194 187 7 7 7. CALAVO GROWERS INC 2018-07-23 2018-11-21 684 656 28 28 131. DSW INC CL A 2018-01-22 2018-11-21 3478 2877 601 601 1. ATN INTERNATIONAL INC 2014-07-21 2018-11-23 84 54 30 30 3. CALAVO GROWERS INC 2018-07-23 2018-11-23 296 281 15 15 52. DSW INC CL A 2018-01-22 2018-11-23 1370 1142 228 228 17. ATN INTERNATIONAL INC 2014-07-21 2018-11-26 1433 912 521 521 3. CALAVO GROWERS INC 2018-07-23 2018-11-26 295 281 14 14 4. DSW INC CL A 2018-01-22 2018-11-26 106 88 18 18 48. DSW INC CL A 2017-10-26 2018-11-26 1268 1019 249 249 20. HEALTHEQUITY INC COM 2018-02-07 2018-11-26 1604 971 633 633 9. ALDER BIOPHARMACEUTICALS 2015-06-11 2018-11-27 117 418 -301 -301 4. CALAVO GROWERS INC 2018-06-27 2018-11-27 394 374 20 20 8. CALAVO GROWERS INC 2018-07-24 2018-11-27 790 748 42 42 2. PRICE SMART INC 2018-03-27 2018-11-27 132 186 -54 -54 54. ADOBE SYS INCORP 2016-04-05 2018-11-28 12978 5081 7897 7897 62. ALDER BIOPHARMACEUTICALS 2015-08-04 2018-11-28 824 2863 -2039 -2039 6. CALAVO GROWERS INC 2018-07-27 2018-11-28 595 558 37 37 73. EDWARDS LIFESCIENCES CORP 2016-12-28 2018-11-28 11392 6840 4552 4552 7. E S C O TECHNOLOGIES INC 2014-09-10 2018-11-28 490 254 236 236 20. HEALTHEQUITY INC COM 2018-02-07 2018-11-28 1648 971 677 677 2. PRICE SMART INC 2017-10-31 2018-11-28 133 168 -35 -35 5. PRICE SMART INC 2018-03-27 2018-11-28 334 464 -130 -130 39. THERMO ELECTRON CORP 2017-05-12 2018-11-28 9445 6677 2768 2768 23. UNITEDHEALTH GROUP INC 2016-07-19 2018-11-28 6400 3232 3168 3168 24. UNITEDHEALTH GROUP INC 2018-01-18 2018-11-28 6679 5758 921 921 85. VISA INC CLASS A SHARES 2013-09-25 2018-11-28 11746 4097 7649 7649 161. 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WASTE CONNECTIONS INC 2016-06-01 2018-12-12 4459 2495 1964 1964 49. AMERICAN TOWER CORP 2017-10-31 2018-12-13 8141 6976 1165 1165 11. CALAVO GROWERS INC 2018-02-22 2018-12-13 1001 952 49 49 6. EDWARDS LIFESCIENCES CORP 2018-04-25 2018-12-13 984 771 213 213 13. HEICO CORP 2012-10-24 2018-12-13 1061 208 853 853 22. UNITEDHEALTH GROUP INC 2016-07-19 2018-12-13 5968 3070 2898 2898 32. VISA INC CLASS A SHARES 2013-09-25 2018-12-13 4424 1542 2882 2882 272. BANKUNITED INC 2017-10-31 2018-12-14 8193 9389 -1196 -1196 7. CALAVO GROWERS INC 2018-02-22 2018-12-14 603 606 -3 -3 2. EDWARDS LIFESCIENCES CORP 2018-04-25 2018-12-14 320 257 63 63 32. HEICO CORP 2012-10-24 2018-12-14 2597 513 2084 2084 293. PEPSICO INC. 2016-01-14 2018-12-14 33439 28185 5254 5254 18. ADOBE SYS INCORP 2016-04-05 2018-12-17 4111 1694 2417 2417 281. BANKUNITED INC 2017-11-07 2018-12-17 8505 9484 -979 -979 7. CALAVO GROWERS INC 2018-02-22 2018-12-17 603 606 -3 -3 38. HEICO CORP 2012-11-14 2018-12-17 3018 608 2410 2410 3. HEICO CORP 2012-11-14 2018-12-17 234 48 186 186 31. SALESFORCE COM INC 2017-06-09 2018-12-17 4178 2676 1502 1502 18. UNITEDHEALTH GROUP INC 2016-06-22 2018-12-17 4704 2502 2202 2202 25. VISA INC CLASS A SHARES 2013-09-25 2018-12-17 3343 1205 2138 2138 17. ALIBABA GROUP HOLDING LTD A D R 2018-02-24 2018-12-18 2396 3119 -723 -723 18. BANKUNITED INC 2017-11-07 2018-12-18 536 595 -59 -59 142. BANKUNITED INC 2017-11-07 2018-12-18 4126 4697 -571 -571 9. CALAVO GROWERS INC 2018-02-22 2018-12-18 775 779 -4 -4 13. COSTCO WHOLESALE CORPORATION 2009-07-02 2018-12-18 2641 583 2058 2058 56. HEICO CORP 2012-11-08 2018-12-18 4626 894 3732 3732 27. ZOETIS INC 2017-05-24 2018-12-18 2300 1677 623 623 76. BANKUNITED INC 2017-10-31 2018-12-19 2250 2647 -397 -397 109. EBAY INC. 2014-10-29 2018-12-19 3089 2191 898 898 59. FACEBOOK INC CLASS A 2015-03-03 2018-12-19 7935 4676 3259 3259 194. FACEBOOK INC CLASS A 2015-02-24 2018-12-19 26174 15222 10952 10952 112. FACEBOOK INC CLASS A 2018-08-02 2018-12-19 15111 19485 -4374 -4374 276. FACEBOOK INC CLASS A 2015-03-13 2018-12-19 36869 21706 15163 15163 8. HEICO CORP 2012-10-25 2018-12-19 656 128 528 528 5. ZOETIS INC 2017-05-22 2018-12-19 428 303 125 125 7. ADOBE SYS INCORP 2016-04-28 2018-12-20 1509 663 846 846 16. ALIBABA GROUP HOLDING LTD A D R 2018-02-27 2018-12-20 2151 2852 -701 -701 1150. ALTRIA GROUP INC 2011-03-14 2018-12-20 57425 28487 28938 28938 90. BANKUNITED INC 2017-10-31 2018-12-20 2576 3135 -559 -559 6. CALAVO GROWERS INC 2018-02-22 2018-12-20 441 519 -78 -78 140. MCDONALDS CORP. 2016-10-03 2018-12-20 24550 16200 8350 8350 331. PHILIP MORRIS INTL 2016-11-18 2018-12-20 22987 26893 -3906 -3906 83. BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 2016-01-14 2018-12-21 16109 10658 5451 5451 297. FACEBOOK INC CLASS A 2015-02-24 2018-12-21 38358 23303 15055 15055 14. INTUIT INC. 2017-05-23 2018-12-26 2615 1805 810 810 3. INTUIT INC. 2018-01-03 2018-12-26 560 476 84 84 32. PRICE SMART INC 2017-11-06 2018-12-26 1842 2588 -746 -746 9. ALDER BIOPHARMACEUTICALS 2015-12-07 2018-12-27 92 315 -223 -223 369. ARES CAPITAL CORP 2017-12-22 2018-12-27 5583 6252 -669 -669 16. E S C O TECHNOLOGIES INC 2014-09-19 2018-12-27 1040 577 463 463 114. TFS FINL CORP 2018-01-22 2018-12-27 1745 1704 41 41 16. TFS FINL CORP 2013-01-31 2018-12-27 245 164 81 81 30. ALDER BIOPHARMACEUTICALS 2015-12-14 2018-12-28 314 1028 -714 -714 16. E S C O TECHNOLOGIES INC 2014-09-19 2018-12-28 1040 577 463 463 3. E S C O TECHNOLOGIES INC 2014-11-28 2018-12-28 196 108 88 88 13. PRICE SMART INC 2016-02-23 2018-12-28 754 983 -229 -229 20. E S C O TECHNOLOGIES INC 2015-01-30 2018-12-31 1306 720 586 586 109. EVERBRIDGE INC COM 2018-03-09 2018-12-31 6226 4140 2086 2086 26. PRICE SMART INC 2012-05-22 2018-12-31 1535 1846 -311 -311 14. WASTE CONNECTIONS INC 2016-06-01 2018-12-31 1041 613 428 428 CAPITAL GAIN DIVIDENDS P 18683 1818161 false 1812862 35007277 0.051785 1743651 34330015 0.050791 1811996 35492627 0.051053 1833679 36843642 0.049769 1734082 34674680 0.05001 0.253408 0.050682 37152493 1882963 26738 1909701 1910622 X 26738 0 26738 0 26738 35000 83000 118000 0 91262 60000 31262 false false false false false true true false true true MD true false false false false true JOHN B POWELL JR 4108373555 2 EAST READ STREET - SUITE 100 BALTIMORE MD 21202 false false false false true false false false false false false false false false false false false false false false false false JOHN B POWELL JR 2 EAST READ STREET - SUITE 100 BALTIMORE MD 21202 TRUSTEE 16 0 WILLIAM C BAKER 2 EAST READ STREET - SUITE 100 BALTIMORE MD 21202 TRUSTEE 1 0 JAMES MARTIN BAKER 2 EAST READ STREET - SUITE 100 BALTIMORE MD 21202 TRUSTEE 2 0 NONE 0 BROWN ADVISORY 901 SOUTH BOND STREET SUITE 400 BALTIMORE MD 21231 INVESTMENT ADVISORY 114278 0 36622710 1095557 0 37718267 0 0 37718267 565774 37152493 1857625 1857625 26738 26738 1830887 0 1830887 0 1830887 1910622 0 0 0 0 1910622 26738 1883884 1830887 196692 0 0 0 0 0 0 0 1910622 196692 0 0 1713930 0 0 0 0 0 0 0 0 116957 0 0 0 0 0 0 0 0 John B Powell Jr - Executive Direct 2 East Read St 100 Baltimore MD 21202 4108373555 A cover letter, a proposal narrative and attachments all as outlined in the ABAG Common Grant Application Format. Only one copy is required. April 5th, August 5th and December 5th by 5:00pm that day. If deadline falls on a weekend or holiday Must fit within the purposes of the Clayton Baker Trust, which are Education, Environment and Community Development. The Trust must have adequate funds. Association of Baltimore Area Grantmakers 2 EAST READ STREET 2ND FL Baltimore MD 21202 NONE PUBLIC CHARITY COMMUNITY DEVELOPMENT 11520 1000 Friends of Maryland 1209 NORTH CALVERT STREET Baltimore MD 21202 NONE PUBLIC CHARITY ENVIRONMENT 10000 Advocates for Children and Youth ONE NORTH CHARLES STREET SUITE 240 Baltimore MD 21201 NONE PUBLIC CHARITY COMMUNITY DEVELOPMENT 25000 Children's Scholarship Fund Baltimore 1000 ST PAUL STREET Baltimore MD 21202 NONE PUBLIC CHARITY EDUCATION 40000 Dyslexia Tutoring Program 711 W 40TH STREET SUITE 310 Baltimore MD 21211 NONE PUBLIC CHARITY EDUCATION 10000 MD League of Conservation Voters Education Fund 86 MARYLAND AVENUE Annapolis MD 21401 NONE PUBLIC CHARITY ENVIRONMENT 5000 Maryland Nonprofits 1500 UNION AVENUE SUITE 2500 Baltimore MD 21211 NONE PUBLIC CHARITY COMMUNITY DEVELOPMENT 15000 New Leaders Maryland 1500 UNION AVENUE SUITE 1400 Baltimore MD 21211 NONE PUBLIC CHARITY EDUCATION 45000 South Baltimore Learning Center 28 EAST OSTEND STREET Baltimore MD 21230 NONE PUBLIC CHARITY EDUCATION 40000 Teach for America Inc 2601 N HOWARD ST STE 300 Baltimore MD 21218 NONE PUBLIC CHARITY EDUCATION 60000 Cristo Rey Jesuit High School 420 S CHESTER STREET Baltimore MD 21231 NONE PUBLIC CHARITY EDUCATION 50000 Arts Education in MD Schools Alliance 175 W OSTEND STREET SUITE A-3 Baltimore MD 21230 NONE PUBLIC CHARITY EDUCATION 23000 Baltimore Youth Alliance Inc 6101 LOCH RAVEN BOULEVARD STE 408 Baltimore MD 21239 NONE PUBLIC CHARITY EDUCATION 30000 Big Brothers Big Sisters 3600 CLIPPER MILL ROAD SUITE 250 Baltimore MD 21211 NONE PUBLIC CHARITY EDUCATION 10000 Community Law Center 3355 KESWICK ROAD SUITE 200 Baltimore MD 21211 NONE PUBLIC CHARITY COMMUNITY DEVELOPMENT 20000 Irvine Nature Center 11201 GARRISON FOREST ROAD Owings Mills MD 21117 NONE PUBLIC CHARITY ENVIRONMENT 5000 Open Society Institute-Baltimore 201 NORTH CHARLES STREET STE 1300 Baltimore MD 21201 NONE PUBLIC CHARITY COMMUNITY DEVELOPMENT 15000 Parks & People Foundation 800 WYMAN PARK DRIVE STE 010 Baltimore MD 21211 NONE PUBLIC CHARITY EDUCATION 15000 ACLU Foundation of Maryland 3600 CLIPPER MILL ROAD SUITE 350 Baltimore MD 21211 NONE PUBLIC CHARITY EDUCATION 35000 Baltimore Community Foundation 2 EAST READ STREET Baltimore MD 21202 NONE PUBLIC CHARITY COMMUNITY DEVELOPMENT 15000 Central MD Transportation Alliance Baltimore Community Foundation 2 EAST READ STREET SUITE 200 Baltimore MD 21202 NONE PUBLIC CHARITY COMMUNITY DEVELOPMENT 10000 Baltimore School for the Arts 712 CATHEDRAL STREET Baltimore MD 21201 NONE PUBLIC CHARITY EDUCATION: TWIGS ENDOWMENT 30000 Baltimore Symphony Orchestra 1212 CATHEDRAL STREET Baltimore MD 21201 NONE PUBLIC CHARITY EDUCATION 30000 Chesapeake Bay Foundation 6 HERNDON AVENUE Annapolis MD 21403 NONE PUBLIC CHARITY ENVIRONMENT/LEGAL 150000 CollegeBound Foundation 300 WATER STREET SUITE 300 Baltimore MD 21202 NONE PUBLIC CHARITY EDUCATION 30000 Friends of Patterson Park Inc 27 SOUTH PATTERSON PARK AVENUE Baltimore MD 21231 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Maryland Pesticide Education Network 544 EPPING FOREST RD Annapolis MD 21401 NONE PUBLIC CHARITY ENVIRONMENT 5000 Middle Grades Partnership Baltimore Community Foundation 1500 UNION AVENUE SUITE 1320 Baltimore MD 21211 NONE PUBLIC CHARITY EDUCATION 35000 Samaritan Community 1407 BOLTON STREET Baltimore MD 21217 NONE PUBLIC CHARITY GENERAL SUPPORT 7000 St Vincent de Paul of Baltimore 2305 N CHARLES STREET STE 300 Baltimore MD 21218 NONE PUBLIC CHARITY EDUCATION 15000 Village Learning Place 2521 ST PAUL STREET Baltimore MD 21218 NONE PUBLIC CHARITY EDUCATION 20000 Waterfront Partnership of Baltimore 650 S EXETER STREET 200 Baltimore MD 21202 NONE PUBLIC CHARITY ENVIRONMENT 20000 Baltimore Chesapeake Bay Outward Bound School 1900 EAGLE DRIVE Baltimore MD 21207 NONE PUBLIC CHARITY EDUCATION 5000 Fund for Educational Excellence 800 N CHARLES STREET SUITE 400 Baltimore MD 21201 NONE PUBLIC CHARITY SUPPORTING PUBLIC SCHOOLS 15000 Bikemore 3503 NORTH CHARLES STREET Baltimore MD 21218 NONE PUBLIC CHARITY COMMUNITY DEVELOPMENT 30000 NATIONAL AQUARIUM 501 EAST PRATT STREET BALTIMORE MD 21218 NONE PUBLIC CHARITY ENVIRONMENT 5000 Mount Vernon Place Conservatory PO BOX 2394 Baltimore MD 21203 NONE PUBLIC CHARITY COMMUNITY DEVELOPMENT 10000 Bridges St Paul's School 11152 FALLS ROAD Brooklandville MD 21022 NONE PUBLIC CHARITY EDUCATION: SUMMER LEARNING 45000 B'more Clubhouse 9 EAST FRANKLIN STREET Baltimore MD 21202 NONE PUBLIC CHARITY COMMUNITY DEVELOPMENT 20000 No Boundaries Coalition 1526 N FREMONT AVENUE Baltimore MD 21217 NONE PUBLIC CHARITY COMMUNITY DEVELOPMENT 15000 The Arc Baltimore 7215 YORK ROAD Baltimore MD 21212 NONE PUBLIC CHARITY EDUCATION 5000 Interfaith Partners for the Chesapeake 501 SIXTH STREET Annapolis MD 21403 NONE PUBLIC CHARITY ENVIRONMENT 10000 Civic Works 2701 ST LO DRIVE Baltimore MD 21213 NONE PUBLIC CHARITY COMMUNITY DEVELOPMENT 10000 Baltimore Education Research Consortium 2701 N CHARLES STREET SUITE 300 Baltimore MD 21218 NONE PUBLIC CHARITY EDUCATION 40000 Baltimore Leadership School for Young Women 128 W FRANKLIN STREET Baltimore MD 21201 NONE PUBLIC CHARITY EDUCATION 10000 Transit Choices 516 N CHARLES STREET SUITE 312 Baltimore MD 21201 NONE PUBLIC CHARITY ENVIRONMENT 5000 Boys Hope Girls Hope Baltimore 8005 HARFORD ROAD SUITE 101 Baltimore MD 21234 NONE PUBLIC CHARITY EDUCATION 30000 Maryland Environmental Health Network 2 EAST READ STREET 2ND FLOOR Baltimore MD 21202 NONE PUBLIC CHARITY ENVIRONMENT 7500 Pigtown Main Street 763 WASHINGTON BLVD Baltimore MD 21230 NONE PUBLIC CHARITY COMMUNITY DEVELOPMENT 10000 Reading Partners 916 N CHARLES STREET Baltimore MD 21201 NONE PUBLIC CHARITY EDUCATION 15000 Archbishop Borders School 3500 FOSTER AVENUE Baltimore MD 21224 NONE PUBLIC CHARITY EDUCATION 10000 Associated Catholic Charities Inc 430 SOUTH BROADWAY Baltimore MD 21231 NONE PUBLIC CHARITY EDUCATION 10000 Bay Journal Media 619 OAKWOOD DRIVE Seven Valleys PA 17360 NONE PUBLIC CHARITY ENVIRONMENT 10000 Patterson Park Public Charter School 27 N LAKEWOOD AVENUE Baltimore MD 21224 NONE PUBLIC CHARITY EDUCATION 25000 Literacy Lab 1003 K STREET NW 5TH FLOOR Washington DC 20001 NONE PUBLIC CHARITY EDUCATION 20000 Center for Climate and Energy Solutions 2101 WILSON BLVD Arlington VA 22201 NONE PUBLIC CHARITY ENVIRONMENT 20000 Climate Science Awareness & Solutions 475 RIVERSIDE DRIVE SUITE 520-E New York NY 10115 NONE PUBLIC CHARITY ENVIRONMENT 10000 Foundation For The Carolinas 220 NORTH TRYON STREET Charlotte NC 28202 NONE PUBLIC CHARITY RELIEF OF VICTIMS OF 40000 Helping Up Mission 1029 EAST BALTIMORE STREET Baltimore MD 21202 NONE PUBLIC CHARITY COMMUNITY DEVELOPMENT 150000 International Rescue Committee 1900 NORTH HOWARD STREET SUITE 200 Baltimore MD 21218 NONE PUBLIC CHARITY COMMUNITY DEVELOPMENT 20000 Literacy and Leadership Empowerment Inc 7030 BELLONA AVENUE Baltimore MD 21212 NONE PUBLIC CHARITY EDUCATION 10000 Maryland Book Bank PO BOX 41551 Baltimore MD 21203 NONE PUBLIC CHARITY EDUCATION 10000 ROCABaltimore 101 PARK STREET Chelsea MA 02150 NONE PUBLIC CHARITY COMMUNITY DEVELOPMENT 30000 Salvation Army 1054 BROADWAY STREET Chico CA 95928 NONE PUBLIC CHARITY RELIEF TO VICTIMS OF 40000 The Loading Dock 2 N KRESSON STREET Baltimore MD 21224 NONE PUBLIC CHARITY COMMUNITY DEVELOPMENT 50000 Turner Station Conservation Teams 323 SOLLERS POINT ROAD Dundalk MD 21222 NONE PUBLIC CHARITY ENVIRONMENT 30000 Ulman Cancer Fund for Young Adults 1215 EAST FORT AVENUE SUITE 104 Baltimore MD 21230 NONE PUBLIC CHARITY COMMUNITY DEVELOPMENT 50000 URBAN TEACHER CENTER INC 1800 WASHINGTON BLVD NO 411 BALTIMORE MD 21230 NONE PUBLIC CHARITY EDUCATION 15000 1878020 900099 337 14 790028 19529 18 1818161 FEDERAL EXCISE TAX 18892 PASSTHRU LT CAP GN 900099 307 18 309066 PASSTHRU OTHER INC 900099 -5767 41 -23087 PASSTHRU ST CAP GN 18 9006 -5123 2903174 38421 2936472 4 TAX-EXEMPT MUNI BOND INTEREST AND NONDIVIDEND DISTRIBUTIONS. 11 FEDERAL EXCISE TAX REFUNDS. false false false false false false false false false false CORPORATE BONDS 12012985 11675496 CORPORATE STOCK 12525126 16311151 125445 123961 PASSTHROUGH ENTITIES AT COST 3054938 5649465 LOSSES NOT RECORDED ON BOOKS 579830 NONDEDUCTIBLE EXPENSES FROM PA 5970 0 0 OTHER EXPENSES FROM PARTNERSHI 1060 1041 15 ASSOCIATION DUES 1100 0 1100 BANK FEES 45 0 45 INSURANCE 4764 0 4764 MAINTENANCE 395 0 395 OFFICE EXPENSE 1528 0 1528 PARKING 1661 0 1148 TELEPHONE 882 0 882 ST CAPITAL GN FROM PASSTHROUGH 9006 9006 LT CAPITAL GN FROM PASSTHROUGH 309373 309066 OTHER INCOME FROM PASSTHROUGH -28854 -23937 FEDERAL EXCISE TAX REFUND 18892 0 OTHER EXPENSE (NON-DEDUCTIBLE) 21 21 INVESTMENT FEES-PRINCIPAL 114278 113725 FROM PARTNERSHIP/S-CORP 487 487 FROM PARTNERSHIP/S-CORP 88171 85811 FOREIGN TAXES FROM PARTNERSHIP 13922 13917 0 FOREIGN TAXES 1588 1588 0 FEDERAL EXCISE TAX 50000 0 0 FOREIGN TAXES ON QUALIFIED FOR 8982 8982 0 FOREIGN TAXES ON NONQUALIFIED 981 981 0