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TRI POINTE HOMES INC SHS 2016-12-28 2018-12-11 38182 39406 -1224 -1224 680. TRI POINTE HOMES INC SHS 2018-05-18 2018-12-11 7830 11495 -3665 -3665 1030. TRI POINTE HOMES INC SHS 2018-11-06 2018-12-11 11860 13142 -1282 -1282 323. TTM TECHNOLOGIES INC 2017-11-09 2018-06-12 6154 5416 738 738 181. TTM TECHNOLOGIES INC 2017-11-09 2018-12-11 1872 3035 -1163 -1163 517. TTM TECHNOLOGIES INC 2017-11-13 2018-12-11 5348 8539 -3191 -3191 477. TTM TECHNOLOGIES INC 2017-11-15 2018-12-11 4934 7658 -2724 -2724 559. TTM TECHNOLOGIES INC 2017-11-17 2018-12-11 5782 9247 -3465 -3465 773. TTM TECHNOLOGIES INC 2017-11-27 2018-12-11 7996 13430 -5434 -5434 722. TTM TECHNOLOGIES INC 2017-11-29 2018-12-11 7468 12399 -4931 -4931 490. TTM TECHNOLOGIES INC 2017-12-14 2018-12-11 5069 7823 -2754 -2754 833. TTM TECHNOLOGIES INC 2017-12-20 2018-12-11 8617 13788 -5171 -5171 591. TTM TECHNOLOGIES INC 2018-01-16 2018-12-11 6113 10357 -4244 -4244 561. TTM TECHNOLOGIES INC 2018-03-15 2018-12-11 5803 9460 -3657 -3657 763. TTM TECHNOLOGIES INC 2018-10-19 2018-12-11 7892 11048 -3156 -3156 13. TAIWAN S MANUFCTRING ADR 2017-09-27 2018-05-25 510 483 27 27 246. TAIWAN S MANUFCTRING ADR 2017-09-27 2018-09-13 10708 9143 1565 1565 110. TAIWAN S MANUFCTRING ADR 2018-09-07 2018-09-20 4877 4945 -68 -68 73. TAIWAN S MANUFCTRING ADR 2017-01-10 2018-11-21 2646 2202 444 444 108. TAIWAN S MANUFCTRING ADR 2018-02-16 2018-12-11 3963 4692 -729 -729 162. TAIWAN S MANUFCTRING ADR 2017-09-27 2018-12-11 5945 6021 -76 -76 68. TAIWAN S MANUFCTRING ADR 2017-09-27 2018-12-11 2495 2527 -32 -32 128. TAIWAN S MANUFCTRING ADR 2017-09-27 2018-12-11 4697 4757 -60 -60 94. TAIWAN S MANUFCTRING ADR 2017-09-27 2018-12-11 3450 3494 -44 -44 95. TAIWAN S MANUFCTRING ADR 2017-09-27 2018-12-11 3486 3531 -45 -45 140. TAIWAN S MANUFCTRING ADR 2017-09-27 2018-12-11 5138 5204 -66 -66 271. TAIWAN S MANUFCTRING ADR 2017-09-27 2018-12-11 9945 10073 -128 -128 64. TAIWAN S MANUFCTRING ADR 2017-01-10 2019-02-06 2477 1931 546 546 203. TAIWAN S MANUFCTRING ADR 2017-01-10 2019-03-12 7922 6124 1798 1798 174. TAUBMAN CTRS INC COM 2018-04-20 2018-05-31 9443 9603 -160 -160 26. TECHTRONIC INDS SPD ADR 2017-09-27 2018-05-25 808 688 120 120 201. TECHTRONIC INDS SPD ADR 2018-02-16 2018-12-11 5668 6255 -587 -587 364. TECHTRONIC INDS SPD ADR 2018-02-21 2018-12-11 10265 11573 -1308 -1308 65. TELUS CORP 2016-09-20 2018-05-23 2301 2092 209 209 66. TELUS CORP 2016-09-20 2018-11-21 2349 2124 225 225 159. TELUS CORP 2018-02-22 2018-12-18 5410 5784 -374 -374 84. TELUS CORP 2016-09-20 2019-03-12 2991 2704 287 287 153. TENCENT HOLDINGS LTD ADR 2017-06-29 2018-05-23 7957 5553 2404 2404 80. TENCENT HOLDINGS LTD ADR 2018-06-14 2018-10-30 2550 4229 -1679 -1679 14. TENCENT HOLDINGS LTD ADR 2018-06-15 2018-10-30 446 729 -283 -283 63. TENCENT HOLDINGS LTD ADR 2017-06-29 2018-11-21 2329 2287 42 42 404. TENCENT HOLDINGS LTD ADR 2017-08-30 2018-12-18 15651 16894 -1243 -1243 106. TENCENT HOLDINGS LTD ADR 2018-04-26 2018-12-18 4106 5240 -1134 -1134 89. TENCENT HOLDINGS LTD ADR 2018-06-15 2018-12-18 3448 4632 -1184 -1184 108. TENCENT HOLDINGS LTD ADR 2017-06-29 2019-03-12 4928 3920 1008 1008 257. TENCENT HOLDINGS LTD ADR 2017-07-21 2019-04-25 12494 9805 2689 2689 29. TESLA MTRS INC 2018-02-09 2018-08-20 8797 8667 130 130 12. TESLA MTRS INC 2018-07-06 2018-11-20 4140 3683 457 457 4. TESLA MTRS INC 2018-02-09 2019-02-06 1277 1195 82 82 19. TESLA MTRS INC 2019-01-03 2019-04-22 5011 5722 -711 -711 4. TESLA MTRS INC 2018-02-09 2019-04-22 1055 1195 -140 -140 16. TESLA MTRS INC 2018-05-11 2019-04-22 4220 4866 -646 -646 17. TESLA MTRS INC 2018-03-26 2019-04-22 4484 5019 -535 -535 2. TESLA MTRS INC 2018-04-26 2019-04-22 528 563 -35 -35 218. TEXAS INSTRUMENTS INC 2018-09-18 2018-12-17 20288 23012 -2724 -2724 75. TEXAS INSTRUMENTS INC 2018-11-08 2018-12-18 7193 7357 -164 -164 8. 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TRANSDIGM GROUP INC 2018-01-04 2018-10-22 9043 7364 1679 1679 6. TRANSDIGM GROUP INC 2018-01-04 2018-10-23 1976 1636 340 340 33. TRANSDIGM GROUP INC 2018-01-04 2018-10-26 10621 9000 1621 1621 5. TRANSDIGM GROUP INC 2018-04-26 2018-10-26 1609 1639 -30 -30 17. TRAVELERS COS INC 2016-09-18 2018-11-21 2177 1951 226 226 24. TRAVELERS COS INC 2018-01-22 2018-12-18 2884 3335 -451 -451 5. TRAVELERS COS INC 2018-01-23 2018-12-18 601 720 -119 -119 8. TRAVELERS COS INC 2018-04-26 2018-12-18 961 1065 -104 -104 288. TREND MICRO INC 2017-01-10 2018-05-15 16099 10656 5443 5443 49. TREND MICRO INC 2018-03-15 2018-05-15 2739 2872 -133 -133 54. TREND MICRO INC 2017-01-10 2018-05-16 2921 1998 923 923 9. TREND MICRO INC 2018-03-15 2018-05-16 487 528 -41 -41 60. TREND MICRO INC 2017-01-10 2018-05-23 3390 2220 1170 1170 121. TREND MICRO INC 2017-01-10 2018-08-15 7103 4477 2626 2626 320. TREND MICRO INC 2017-09-12 2018-10-05 19588 15787 3801 3801 37. TREND MICRO INC 2017-01-10 2018-11-21 2004 1369 635 635 157. TREND MICRO INC 2017-01-10 2019-02-15 7233 5809 1424 1424 362. TREND MICRO INC 2017-09-11 2019-02-15 16677 17801 -1124 -1124 8. TREND MICRO INC 2017-09-12 2019-02-15 369 395 -26 -26 208. TREND MICRO INC 2017-10-12 2019-02-15 9582 10741 -1159 -1159 43. TREND MICRO INC 2017-10-13 2019-02-15 1981 2237 -256 -256 53. TREND MICRO INC 2019-01-03 2019-02-19 2487 2867 -380 -380 49. TREND MICRO INC 2017-10-13 2019-02-19 2300 2549 -249 -249 137. US BANCORP DEL 2016-09-18 2018-05-23 6926 5854 1072 1072 45. US BANCORP DEL 2017-01-10 2018-11-05 2357 2309 48 48 81. US BANCORP DEL 2017-01-10 2018-11-06 4243 4156 87 87 84. US BANCORP DEL 2016-09-18 2018-11-21 4523 3589 934 934 99. US BANCORP DEL 2017-01-10 2018-12-10 5005 5079 -74 -74 52. US BANCORP DEL 2016-09-18 2018-12-13 2554 2222 332 332 5. US BANCORP DEL 2016-09-18 2018-12-13 246 214 32 32 45. US BANCORP DEL 2016-09-20 2018-12-13 2210 1937 273 273 6. US BANCORP DEL 2017-01-10 2018-12-13 295 308 -13 -13 110. US BANCORP DEL 2016-09-18 2018-12-20 5051 4700 351 351 65. US BANCORP DEL 2016-09-18 2019-03-12 3324 2777 547 547 371. U S CONCRETE INC 2016-09-18 2018-12-11 14027 18713 -4686 -4686 332. U S CONCRETE INC 2016-10-14 2018-12-11 12553 16463 -3910 -3910 54. U S CONCRETE INC 2016-11-28 2018-12-11 2042 3263 -1221 -1221 131. U S CONCRETE INC 2017-09-22 2018-12-11 4953 9967 -5014 -5014 535. U S SILICA HLDGS INC 2017-12-26 2018-10-26 7443 17953 -10510 -10510 109. U S SILICA HLDGS INC 2018-01-04 2018-10-26 1516 4058 -2542 -2542 379. U S SILICA HLDGS INC 2018-01-04 2018-11-02 5375 14109 -8734 -8734 244. U S SILICA HLDGS INC 2018-01-10 2018-11-02 3460 9112 -5652 -5652 310. U S SILICA HLDGS INC 2018-01-10 2018-11-12 4308 11577 -7269 -7269 331. U S SILICA HLDGS INC 2018-01-16 2018-11-12 4600 12425 -7825 -7825 11. U S SILICA HLDGS INC 2018-01-16 2018-11-15 168 413 -245 -245 464. U S SILICA HLDGS INC 2018-01-25 2018-11-15 7101 17360 -10259 -10259 328. U S SILICA HLDGS INC 2018-04-27 2018-11-15 5020 9882 -4862 -4862 26. ULTA SALON COSMETICS & 2017-08-30 2018-05-21 6635 5530 1105 1105 7. ULTA SALON COSMETICS & 2017-10-13 2018-05-21 1786 1381 405 405 10. ULTA SALON COSMETICS & 2017-10-13 2018-05-23 2536 1973 563 563 10. ULTA SALON COSMETICS & 2017-10-13 2018-10-29 2819 1973 846 846 12. ULTA SALON COSMETICS & 2018-01-04 2018-10-29 3383 2941 442 442 12. ULTA SALON COSMETICS & 2018-01-04 2018-10-30 3224 2941 283 283 28. ULTA SALON COSMETICS & 2018-01-04 2018-11-05 7984 6863 1121 1121 28. ULTA SALON COSMETICS & 2018-01-04 2018-11-20 8475 6863 1612 1612 25. ULTA SALON COSMETICS & 2018-01-04 2018-11-27 7382 6128 1254 1254 19. ULTA SALON COSMETICS & 2018-01-04 2018-12-04 5540 4657 883 883 16. ULTA SALON COSMETICS & 2018-01-04 2018-12-20 3738 3922 -184 -184 16. ULTA SALON COSMETICS & 2018-01-26 2018-12-20 3738 3619 119 119 5. ULTA SALON COSMETICS & 2018-04-26 2018-12-20 1168 1217 -49 -49 787. UMPQUA HLDGS CORP 2017-12-05 2018-12-11 13864 17650 -3786 -3786 588. UMPQUA HLDGS CORP 2018-01-10 2018-12-11 10358 12992 -2634 -2634 23.00443 UNILEVER NV NY SHARE F NEW 2017-12-15 2018-05-25 1293 1315 -22 -22 17.99557 UNILEVER NV NY SHARE F NEW 2017-12-15 2018-05-25 1012 1029 -17 -17 128. UNILEVER NV NY SHARE F NEW 2017-12-15 2018-06-11 7175 7316 -141 -141 17. UNILEVER NV NY SHARE F NEW 2017-12-15 2018-06-12 954 972 -18 -18 257. UNILEVER NV NY SHARE F NEW 2017-12-15 2018-06-27 14220 14690 -470 -470 82. UNILEVER NV NY SHARE F NEW 2018-02-01 2018-07-05 4600 4803 -203 -203 1. UNILEVER NV NY SHARE F NEW 2017-05-17 2018-09-17 56 55 1 1 7. UNILEVER NV NY SHARE F NEW 2018-02-01 2018-09-17 394 410 -16 -16 22. UNILEVER NV NY SHARE F NEW 2017-05-17 2018-09-18 1238 1205 33 33 61. UNILEVER NV NY SHARE F NEW 2018-02-01 2018-09-18 3432 3573 -141 -141 40. UNILEVER NV NY SHARE F NEW 2018-02-01 2018-09-18 2250 2343 -93 -93 1189. UNILEVER NV NY SHARE F NEW 2017-12-15 2018-12-11 66094 67963 -1869 -1869 1. UNILEVER NV NY SHARE F NEW 2018-11-05 2019-01-02 53 54 -1 -1 27. UNILEVER NV NY SHARE F NEW 2018-03-12 2019-01-02 1442 1483 -41 -41 4. UNILEVER NV NY SHARE F NEW 2017-12-15 2019-01-02 214 229 -15 -15 5. UNILEVER NV NY SHARE F NEW 2017-05-17 2019-01-02 267 274 -7 -7 7. UNILEVER NV NY SHARE F NEW 2017-05-18 2019-01-02 374 380 -6 -6 71. UNILEVER NV NY SHARE F NEW 2018-03-12 2019-01-03 3769 3899 -130 -130 14. UNILEVER NV NY SHARE F NEW 2017-12-15 2019-01-03 743 800 -57 -57 14. UNILEVER NV NY SHARE F NEW 2017-05-17 2019-01-03 743 767 -24 -24 19. UNILEVER NV NY SHARE F NEW 2017-05-18 2019-01-03 1009 1032 -23 -23 46. UNION PACIFIC CORP 2017-01-10 2018-05-23 6564 4779 1785 1785 32. UNION PACIFIC CORP 2017-01-10 2018-09-04 4844 3324 1520 1520 35. UNION PACIFIC CORP 2017-11-30 2018-09-04 5298 4448 850 850 16. UNION PACIFIC CORP 2017-11-30 2018-11-21 2302 2034 268 268 19. UNION PACIFIC CORP 2017-11-30 2019-02-06 3068 2415 653 653 15. UNION PACIFIC CORP 2017-12-04 2019-02-25 2546 1961 585 585 24. UNION PACIFIC CORP 2018-01-29 2019-02-25 4073 3262 811 811 16. UNION PACIFIC CORP 2017-11-30 2019-03-12 2665 2034 631 631 7000. UNION PACIFIC CORP 2018-06-07 2018-11-23 6912 7003 -91 -91 2000. UNION PACIFIC CORP 2018-06-07 2019-03-12 2057 2001 56 56 549. UNITED COMMUNITY BANKS 2017-12-18 2018-11-19 14079 15860 -1781 -1781 3074. UNITED COMMUNITY BANKS 2017-12-18 2018-12-11 71814 88804 -16990 -16990 96. UNITED PARCEL SVC INC CL B 2018-01-04 2018-12-18 9389 12227 -2838 -2838 5000. US BANCORP 2017-01-27 2018-05-23 4892 5010 -118 -118 5000. US BANCORP 2017-01-27 2018-11-23 4877 5009 -132 -132 4000. US BANCORP 2017-01-27 2019-03-12 3984 4006 -22 -22 12000. U.S. TREASURY PRIN STRIP 2018-04-26 2018-05-23 8167 8194 -27 -27 19000. U.S. TREASURY PRIN STRIP 2018-04-26 2018-11-21 13040 13174 -134 -134 12000. U.S. TREASURY PRIN STRIP 2018-04-26 2019-03-12 8758 8394 364 364 3000. U S TREASURY BONDS 2016-09-30 2018-05-23 3596 4017 -421 -421 3000. U S TREASURY BONDS 2016-09-30 2018-08-29 3622 3994 -372 -372 83000. U S TREASURY BONDS 2017-01-10 2018-08-29 100196 103661 -3465 -3465 14000. U S TREASURY BONDS 2018-01-08 2018-08-29 16901 17449 -548 -548 2000. U.S. TREASURY BOND 2015-05-18 2018-05-23 2351 2403 -52 -52 2000. U.S. TREASURY BOND 2016-09-30 2018-05-23 2351 2707 -356 -356 10000. U.S. TREASURY BOND 2016-09-30 2018-11-21 11532 13467 -1935 -1935 8000. U.S. TREASURY BOND 2016-09-30 2019-03-12 9758 10741 -983 -983 6000. U.S. TREASURY BOND 3.125% FEB 15 2042 2015-05-18 2018-05-23 5980 6117 -137 -137 4000. U.S. TREASURY BOND 3.125% FEB 15 2042 2016-09-30 2018-05-23 3987 4638 -651 -651 16000. U.S. TREASURY BOND 3.125% FEB 15 2042 2016-09-30 2018-11-21 15576 18512 -2936 -2936 9000. U.S. TREASURY BOND 3.125% FEB 15 2042 2016-09-30 2019-03-12 9280 10399 -1119 -1119 4000. 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