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1127 BROADMOOR DRIVE NAPA CA 94558 NONE PUBLIC CHARITY CHARITABLE CONTRIBUTION 1000 THE FAMILY TRUST CO NAPA COUNTY HUMAN SERVICES 1195 THIRD STREET NAPA CA 94559 NONE PUBLIC CHARITY CHARITABLE CONTRIBUTION 1000 91000 0 14 1302 14 16119 18 -42307 5QT EQUITY PLUS ONSHORE, LP 14 0 -24886 0 -24886 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ACCOUNTING FEES 2424 1212 1212 5TQ EQUITY PLUS ONSHORE, LP AT COST 0 1177560 NATIONAL FINANCIAL SERVICES AT COST 871393 0 DIVIDENDS RECEIVABLE AT COST 412 0 PREPAID FEDERAL INCOME TAX 5801 5722 5722 PROGRAM EXPENSES 27002 0 27002 PAYROLL PROCESSING FEES 2688 0 2688 INVESTMENT MANAGEMENT FEE 12105 12105 0 FTB AND IRS FILING FEE 89 45 44 FOREIGN TAXES 121 121 0 S.O.S. 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