2019-05-14T13:00:33-05:00 2018-12-31 521811121 BROWN INVESTMENT ADVISORY & TRUST 901 SOUTH BOND STREET BALTIMORE MD 21231 990PF 2018-01-01 455521136 THE MEDWAY CHARITABLE TRUST MEDW 4105375452 901 SOUTH BOND STREET SUITE 400 BALTIMORE MD 21231 PETER H S WOOD TRUSTEE 4105375452 2019-04-23 true JERRY L ADAMS P01776553 4105375484 2019-04-23 199.167.232.10 P 1FC9337236F5F4BACE7997011FBC25F56ABE7122 925F300C55C4CA031D47DD65DA4577B2CEE866DA 2018 2019-02-21 02:37:17Z X 4538191 90511 89770 90511 264208 1622733 264208 0 354719 353978 90511 24000 24000 0 0 0 0 0 0 18472 18472 18470 0 0 4912 2424 0 0 0 0 0 0 0 47384 20896 18470 24000 207714 207714 255098 20896 18470 231714 99621 333082 72041 291780 424737 424737 0 0 0 2614785 2471456 2860146 1222530 1323651 1253308 0 4129095 4219844 4538191 0 X 4129095 4219844 4129095 4219844 4129095 4219844 4129095 99621 0 4228716 8872 4219844 2. DANAHER CORP 2017-05-24 2018-01-03 187 168 19 19 28. CANADIAN NATL RAILWAY CO 2015-06-23 2018-01-04 2360 1706 654 654 3. DANAHER CORP 2017-05-24 2018-01-04 284 252 32 32 13. MASTERCARD INC 2015-06-23 2018-01-04 2027 1248 779 779 16. VISA INC CLASS A SHARES 2015-06-23 2018-01-04 1858 1110 748 748 2. DANAHER CORP 2016-08-10 2018-01-05 189 162 27 27 5. DANAHER CORP 2017-05-24 2018-01-05 473 420 53 53 12. PAYPAL HOLDINGS INC 2016-08-15 2018-01-09 952 463 489 489 19. PAYPAL HOLDINGS INC 2016-08-15 2018-01-10 1500 731 769 769 5. WABTEC COM 2016-11-02 2018-01-16 428 378 50 50 33. NXP SEMICONDUCTORS N V 2016-07-01 2018-01-18 3960 2568 1392 1392 28. NXP SEMICONDUCTORS N V 2016-07-05 2018-01-19 3373 2149 1224 1224 12. NXP SEMICONDUCTORS N V 2015-01-07 2018-01-22 1453 907 546 546 3. ECOLAB INC 2016-12-09 2018-01-23 413 361 52 52 4. ECOLAB INC 2017-08-15 2018-01-23 550 526 24 24 9. NXP SEMICONDUCTORS N V 2015-01-07 2018-01-23 1089 665 424 424 9. NXP SEMICONDUCTORS N V 2015-01-06 2018-01-23 1089 662 427 427 14. ECOLAB INC 2016-12-07 2018-01-24 1923 1510 413 413 87. HANESBRANDS INC COM USD0.01 2017-02-27 2018-01-24 2014 1868 146 146 9. WABTEC COM 2016-11-02 2018-01-26 741 671 70 70 39. STARBUCKS CORP. 2017-10-05 2018-01-29 2228 2332 -104 -104 4. WABTEC COM 2016-06-15 2018-01-29 334 296 38 38 1. STARBUCKS CORP. 2013-02-05 2018-01-30 57 28 29 29 18. STARBUCKS CORP. 2017-10-05 2018-01-30 1027 979 48 48 7. STARBUCKS CORP. 2013-02-05 2018-01-30 400 197 203 203 26. STARBUCKS CORP. 2013-02-05 2018-01-30 1486 732 754 754 32. STARBUCKS CORP. 2013-02-05 2018-01-31 1826 901 925 925 13. STARBUCKS CORP. 2013-02-05 2018-01-31 739 366 373 373 1. AMAZON.COM INC 2015-01-14 2018-02-01 1440 292 1148 1148 4. FACEBOOK INC CLASS A 2015-03-06 2018-02-01 769 322 447 447 1. FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 2016-08-16 2018-02-01 212 169 43 43 41. STARBUCKS CORP. 2013-02-05 2018-02-01 2304 1154 1150 1150 66. STARBUCKS CORP. 2013-02-22 2018-02-02 3692 1833 1859 1859 9. WABTEC COM 2016-06-14 2018-02-06 652 662 -10 -10 6. WABTEC COM 2015-12-22 2018-02-06 437 439 -2 -2 94. HANESBRANDS INC COM USD0.01 2017-02-27 2018-02-07 2081 1947 134 134 5. WABTEC COM 2015-12-22 2018-02-07 366 365 1 1 5. ECOLAB INC 2016-02-23 2018-02-08 646 485 161 161 47. HANESBRANDS INC COM USD0.01 2017-02-28 2018-02-08 935 959 -24 -24 107. HANESBRANDS INC COM USD0.01 2017-03-01 2018-02-08 2139 2144 -5 -5 7. WABTEC COM 2015-12-22 2018-02-08 506 508 -2 -2 10. WABTEC COM 2015-12-17 2018-02-08 723 706 17 17 7. ECOLAB INC 2013-08-30 2018-02-09 892 642 250 250 5. ECOLAB INC 2013-08-30 2018-02-09 640 458 182 182 123. HANESBRANDS INC COM USD0.01 2017-02-03 2018-02-09 2340 2368 -28 -28 32. HANESBRANDS INC COM USD0.01 2017-03-01 2018-02-09 609 639 -30 -30 9. WABTEC COM 2015-12-18 2018-02-09 640 629 11 11 2. WABTEC COM 2015-12-18 2018-02-09 143 139 4 4 3. ECOLAB INC 2013-08-30 2018-02-12 391 275 116 116 7. WABTEC COM 2016-02-18 2018-02-12 505 482 23 23 6. ECOLAB INC 2013-08-30 2018-02-13 776 550 226 226 3. WABTEC COM 2016-02-18 2018-02-13 216 205 11 11 5. ECOLAB INC 2013-08-30 2018-02-14 648 458 190 190 52. WABTEC COM 2016-02-09 2018-02-14 3756 3281 475 475 12. ECOLAB INC 2013-08-30 2018-02-15 1573 1100 473 473 3. FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 2016-08-16 2018-02-15 587 500 87 87 32. CROWN CASTLE INTL CORP 2016-11-10 2018-02-16 3499 2643 856 856 5. ECOLAB INC 2013-08-30 2018-02-16 659 458 201 201 7. ECOLAB INC 2013-08-30 2018-02-20 925 642 283 283 5. CROWN CASTLE INTL CORP 2015-06-23 2018-02-21 545 411 134 134 5. ECOLAB INC 2013-08-30 2018-02-21 655 458 197 197 12. CROWN CASTLE INTL CORP 2015-06-23 2018-02-22 1303 986 317 317 6. ECOLAB INC 2013-02-05 2018-02-23 784 445 339 339 8. AETNA INC NEW 2016-06-17 2018-02-26 1403 969 434 434 3. ALPHABET INC CL C 2015-06-23 2018-02-26 3390 1622 1768 1768 2. ALPHABET INC CL A 2015-06-23 2018-02-26 2262 1127 1135 1135 43. ALTABA INC 2016-01-07 2018-02-26 3313 1312 2001 2001 20. AMERIPRISE FINL INC 2015-12-11 2018-02-26 3243 2107 1136 1136 6. ANTHEM INC 2015-06-23 2018-02-26 1425 1017 408 408 21. APPLE COMPUTER INC. 2013-05-31 2018-02-26 3747 1366 2381 2381 93. BANK OF AMERICA CORPORATION 2017-07-12 2018-02-26 3000 2192 808 808 29. BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 2015-06-23 2018-02-26 6071 4103 1968 1968 12373.969 BA- MACQUARIE ASIA NEW STARS FD CL INST 2014-11-21 2018-02-26 135000 123740 11260 11260 3190.358 BROWN ADVISORY SM CP FUNDAMENTAL VAL 2013-04-16 2018-02-26 90000 61446 28554 28554 20. CANADIAN NATL RAILWAY CO 2015-06-23 2018-02-26 1564 1219 345 345 52. CARMAX INC 2015-06-23 2018-02-26 3269 3565 -296 -296 4. CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 2016-10-03 2018-02-26 1261 1721 -460 -460 10.99947 CONAGRA INC. 2017-12-22 2018-02-26 402 419 -17 -17 25.00053 CONAGRA INC. 2017-12-22 2018-02-26 913 952 -39 -39 12. CROWN CASTLE INTL CORP 2015-06-23 2018-02-26 1333 986 347 347 29. DELTA AIR LINES INC 2017-12-08 2018-02-26 1579 1567 12 12 18. WALT DISNEY CO. 2015-06-23 2018-02-26 1963 2058 -95 -95 37. EBAY INC. 2016-10-20 2018-02-26 1618 1048 570 570 2. ECOLAB INC 2013-02-05 2018-02-26 264 148 116 116 25. EDWARDS LIFESCIENCES CORP 2016-12-13 2018-02-26 3407 1821 1586 1586 18. FACEBOOK INC CLASS A 2017-06-09 2018-02-26 3317 2753 564 564 7. GENERAL DYNAMICS CORP 2016-06-09 2018-02-26 1586 993 593 593 602. ISHARES 7 10 YEAR TREASURY BOND ETF 2017-11-29 2018-02-26 61580 63879 -2299 -2299 34. J P MORGAN CHASE & CO 2017-01-24 2018-02-26 4018 2620 1398 1398 126. KINDER MORGAN INC 2015-06-23 2018-02-26 2128 4995 -2867 -2867 38. LOWES COS INC 2015-06-23 2018-02-26 3704 2683 1021 1021 27. MASTERCARD INC 2015-06-23 2018-02-26 4791 2592 2199 2199 14. MERCK CO INC 2013-03-22 2018-02-26 783 615 168 168 42. MICROSOFT CORP. 2015-06-23 2018-02-26 3985 1473 2512 2512 23. OCCIDENTAL PETROLEUM CORP. 2013-05-31 2018-02-26 1556 2062 -506 -506 31. PAYPAL HOLDINGS INC 2015-06-23 2018-02-26 2457 1087 1370 1370 12. PEPSICO INC. 2015-06-23 2018-02-26 1327 1146 181 181 9. T. ROWE PRICE GROUP INC 2015-09-25 2018-02-26 1021 621 400 400 2. PRICELINECOM NAME CHANGE 2015-06-23 2018-02-26 3810 2318 1492 1492 30. QUALCOMM CORP. 2013-04-16 2018-02-26 1965 1912 53 53 9. REGIONS FINL CORP 2017-02-09 2018-02-26 178 135 43 43 144. REGIONS FINL CORP 2017-03-21 2018-02-26 2845 2114 731 731 6. SBA COMMUNICATIONS CORP 2018-02-20 2018-02-26 1034 1018 16 16 76. CHARLES SCHWAB CORP. 2013-03-22 2018-02-26 4035 1332 2703 2703 46. SUNCOR ENERGY INC 2018-01-05 2018-02-26 1600 1747 -147 -147 19. TJX COS INC 2015-06-23 2018-02-26 1492 1279 213 213 6. UNITED RENTALS INC 2015-07-24 2018-02-26 1081 386 695 695 13. UNITED TECHNOLOGIES CORP. 2015-06-23 2018-02-26 1758 1498 260 260 11. UNITEDHEALTH GROUP INC 2018-02-07 2018-02-26 2568 2460 108 108 52. VISA INC CLASS A SHARES 2015-06-23 2018-02-26 6444 3608 2836 2836 74. WELLS FARGO & CO-NEW 2015-06-23 2018-02-26 4416 4288 128 128 15. ACCENTURE PLC CL A 2015-06-23 2018-02-26 2459 1472 987 987 93. NOMAD FOODS LTD 2018-01-11 2018-02-26 1557 1486 71 71 3. ECOLAB INC 2013-02-05 2018-02-27 396 223 173 173 1. ECOLAB INC 2013-02-05 2018-02-28 132 74 58 58 34. TJX COS INC 2015-06-23 2018-02-28 2838 2289 549 549 3. ECOLAB INC 2013-02-05 2018-03-01 388 223 165 165 10. ESTEE LAUDER COMPANIES CL A 2013-08-30 2018-03-01 1380 653 727 727 5. ECOLAB INC 2013-02-05 2018-03-02 640 371 269 269 3. ECOLAB INC 2013-02-05 2018-03-05 389 223 166 166 6. ECOLAB INC 2013-02-06 2018-03-05 776 445 331 331 8. ECOLAB INC 2013-02-06 2018-03-06 1046 593 453 453 3. ECOLAB INC 2013-02-06 2018-03-07 395 222 173 173 37. ECOLAB INC 2013-02-06 2018-03-07 4888 2744 2144 2144 17. SMITH A O CORP 2018-01-26 2018-03-08 1088 1144 -56 -56 6. ADOBE SYS INCORP 2016-08-16 2018-03-09 1324 587 737 737 5. AMPHENOL CORP - CL A 2013-08-30 2018-03-09 462 189 273 273 3. ADOBE SYS INCORP 2016-05-20 2018-03-12 665 291 374 374 10. AMPHENOL CORP - CL A 2013-08-30 2018-03-12 928 379 549 549 5. ADOBE SYS INCORP 2016-05-23 2018-03-13 1112 484 628 628 2. AMPHENOL CORP - CL A 2013-08-30 2018-03-13 186 76 110 110 1. SMITH A O CORP 2018-01-22 2018-03-13 66 67 -1 -1 2. SMITH A O CORP 2018-01-23 2018-03-14 130 134 -4 -4 1. AMPHENOL CORP - CL A 2013-08-30 2018-03-15 92 38 54 54 2. SMITH A O CORP 2018-01-23 2018-03-15 131 133 -2 -2 9. AMPHENOL CORP - CL A 2013-08-30 2018-03-16 828 341 487 487 9. VISA INC CLASS A SHARES 2013-08-30 2018-03-19 1105 394 711 711 2. FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 2015-08-18 2018-03-23 400 326 74 74 5. ALPHABET INC CL A 2013-02-05 2018-03-26 5212 1926 3286 3286 2. FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 2015-08-18 2018-03-26 403 326 77 77 1. FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 2015-08-17 2018-03-27 202 163 39 39 3. FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 2017-03-08 2018-03-29 603 487 116 116 12. AETNA INC NEW 2016-06-17 2018-04-04 2047 1448 599 599 10. AETNA INC NEW 2016-05-18 2018-04-05 1712 1194 518 518 6. ADOBE SYS INCORP 2016-05-17 2018-04-10 1344 579 765 765 2. FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 2017-03-08 2018-04-10 400 324 76 76 1. FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 2017-03-08 2018-04-10 200 162 38 38 7. ZOETIS INC 2018-01-19 2018-04-10 581 535 46 46 1. FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 2015-08-14 2018-04-11 201 162 39 39 8. ZOETIS INC 2018-01-18 2018-04-11 665 610 55 55 6. FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 2017-03-09 2018-04-16 1216 966 250 250 104. QUALCOMM CORP. 2013-05-31 2018-04-16 5713 6489 -776 -776 125. QUALCOMM CORP. 2013-07-10 2018-04-17 6930 7557 -627 -627 7. AETNA INC NEW 2016-05-18 2018-04-24 1243 836 407 407 12. ESTEE LAUDER COMPANIES CL A 2013-08-30 2018-04-24 1767 784 983 983 15. AETNA INC NEW 2016-07-15 2018-04-25 2673 1780 893 893 2. CHARTER COMMUNICATIONS INC NEW 2017-07-31 2018-04-25 597 781 -184 -184 7. CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 2016-10-03 2018-04-26 2940 3011 -71 -71 23. CHARTER COMMUNICATIONS INC NEW 2017-10-05 2018-04-27 5955 8811 -2856 -2856 19. ESTEE LAUDER COMPANIES CL A 2013-08-30 2018-05-01 2764 1241 1523 1523 6. ESTEE LAUDER COMPANIES CL A 2013-08-30 2018-05-02 825 392 433 433 9. FORTIVE CORP WI 2017-12-21 2018-05-07 662 658 4 4 11. FORTIVE CORP WI 2018-01-19 2018-05-07 809 820 -11 -11 2. DANAHER CORP 2016-08-10 2018-05-08 198 162 36 36 6. DANAHER CORP 2016-08-10 2018-05-09 597 487 110 110 7. CHARTER COMMUNICATIONS INC NEW 2018-01-19 2018-05-10 1919 2556 -637 -637 1. INTUITIVE SURGICAL INC 2018-02-08 2018-05-10 467 387 80 80 5. CHARTER COMMUNICATIONS INC NEW 2017-10-16 2018-05-11 1355 1803 -448 -448 5. CHARTER COMMUNICATIONS INC NEW 2018-03-08 2018-05-14 1371 1698 -327 -327 8. DANAHER CORP 2016-08-10 2018-05-14 820 649 171 171 3. CHARTER COMMUNICATIONS INC NEW 2018-03-07 2018-05-15 810 974 -164 -164 6. CHARTER COMMUNICATIONS INC NEW 2018-03-27 2018-05-16 1637 1895 -258 -258 18. PAYPAL HOLDINGS INC 2014-12-03 2018-05-17 1423 599 824 824 3. DEXCOM INC 2016-08-03 2018-06-14 297 272 25 25 3. DEXCOM INC 2016-08-03 2018-06-14 300 272 28 28 4. MASTERCARD INC 2015-06-23 2018-06-14 801 384 417 417 7. DEXCOM INC 2016-08-18 2018-06-15 691 635 56 56 10. VISA INC CLASS A SHARES 2015-06-23 2018-06-15 1350 694 656 656 10. MASTERCARD INC 2015-06-23 2018-06-18 2007 960 1047 1047 12. VISA INC CLASS A SHARES 2015-06-23 2018-06-18 1623 833 790 790 1. INTUITIVE SURGICAL INC 2013-08-30 2018-06-27 479 130 349 349 16. PAYPAL HOLDINGS INC 2018-02-01 2018-06-27 1296 1257 39 39 3. ANSYS INC 2014-07-30 2018-06-28 519 235 284 284 3. INTUITIVE SURGICAL INC 2013-08-30 2018-06-28 1442 389 1053 1053 11. SALESFORCE COM INC 2017-11-14 2018-06-28 1486 1164 322 322 13. ANSYS INC 2014-07-29 2018-06-29 2267 997 1270 1270 18. AETNA INC NEW 2016-07-15 2018-07-02 3334 2133 1201 1201 2. ANSYS INC 2013-02-05 2018-07-02 352 150 202 202 13. AETNA INC NEW 2016-06-27 2018-07-03 2412 1510 902 902 2. ANSYS INC 2013-02-05 2018-07-05 350 150 200 200 11. ANSYS INC 2013-02-05 2018-07-09 1948 824 1124 1124 30. CANADIAN NATL RAILWAY CO 2015-06-23 2018-07-09 2518 1828 690 690 6. ANSYS INC 2013-02-05 2018-07-10 1063 450 613 613 4. ANSYS INC 2013-02-05 2018-07-11 706 300 406 406 3. ANSYS INC 2013-02-05 2018-07-11 530 225 305 305 12. ANSYS INC 2013-02-05 2018-07-12 2157 899 1258 1258 2. ANSYS INC 2013-02-05 2018-07-13 359 150 209 209 1. AMAZON.COM INC 2015-01-14 2018-07-16 1827 292 1535 1535 6. ANSYS INC 2013-02-05 2018-07-17 1080 450 630 630 2. FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 2015-08-11 2018-07-17 433 321 112 112 3. ANSYS INC 2013-02-05 2018-07-18 543 225 318 318 4. FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 2015-08-12 2018-07-18 868 640 228 228 1. ANSYS INC 2013-02-05 2018-07-19 181 75 106 106 2. ANSYS INC 2013-02-05 2018-07-20 359 150 209 209 2. ANSYS INC 2013-02-05 2018-07-20 360 150 210 210 4. FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 2015-08-12 2018-07-20 877 638 239 239 3. FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 2015-08-06 2018-07-23 657 477 180 180 6. CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 2016-10-04 2018-07-24 2699 2577 122 122 5. ANSYS INC 2014-07-18 2018-07-25 885 375 510 510 11749.735 BA- MACQUARIE ASIA NEW STARS FD CL INST 2017-03-02 2018-07-25 117099 111409 5690 5690 2364. WISDOMTREE EMERGING MARKETS SMCP ETF 2018-02-26 2018-07-25 114730 130720 -15990 -15990 4. ADOBE SYS INCORP 2016-05-17 2018-07-26 1052 386 666 666 4. ADOBE SYS INCORP 2016-05-18 2018-07-30 976 386 590 590 3. INTUITIVE SURGICAL INC 2013-08-30 2018-07-30 1516 389 1127 1127 7. OCCIDENTAL PETROLEUM CORP. 2014-01-31 2018-08-06 576 614 -38 -38 3. DEXCOM INC 2018-07-27 2018-08-07 374 287 87 87 61. OCCIDENTAL PETROLEUM CORP. 2014-02-04 2018-08-07 5036 5101 -65 -65 4. DEXCOM INC 2018-07-27 2018-08-09 500 382 118 118 96. ALTABA INC 2015-09-15 2018-08-13 6822 2905 3917 3917 1. DEXCOM INC 2018-07-27 2018-08-13 124 95 29 29 4. DEXCOM INC 2018-07-30 2018-08-14 505 377 128 128 3. ADOBE SYS INCORP 2016-04-21 2018-08-16 750 289 461 461 1. FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 2015-08-06 2018-08-16 214 159 55 55 1. INTUIT INC. 2018-03-12 2018-08-16 210 177 33 33 2. SALESFORCE COM INC 2013-08-30 2018-08-16 292 98 194 194 3. SALESFORCE COM INC 2017-11-13 2018-08-16 437 317 120 120 4. SALESFORCE COM INC 2013-08-30 2018-08-16 586 196 390 390 3. ADOBE SYS INCORP 2016-05-11 2018-08-17 737 289 448 448 3. FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 2015-08-06 2018-08-17 643 477 166 166 1. INTUIT INC. 2018-03-12 2018-08-17 208 177 31 31 6. CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 2016-10-11 2018-08-20 3093 2536 557 557 3. FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 2015-08-07 2018-08-20 645 477 168 168 5. INTUIT INC. 2018-03-12 2018-08-20 1038 887 151 151 .6 ALIBABA GROUP HOLDING LTD A D R 2016-01-07 2018-08-22 105 52 53 53 1619.695 BROWN ADVISORY SM CP FUNDAMENTAL VAL 2013-04-16 2018-08-24 50000 31195 18805 18805 2311.604 BROWN ADVISORY SMALL CAP GROWTH INV 2013-04-16 2018-08-24 50000 34397 15603 15603 261. ISHARES TRUST S&P 500 INDEX 2017-03-02 2018-08-24 75287 62727 12560 12560 2. ADOBE SYS INCORP 2016-04-20 2018-08-27 523 192 331 331 8. SALESFORCE COM INC 2013-08-30 2018-08-27 1211 393 818 818 1. ALPHABET INC CL C 2018-01-18 2018-08-31 1217 1129 88 88 7. CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 2016-10-26 2018-09-04 3340 2796 544 544 5. CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 2016-10-26 2018-09-11 2452 1869 583 583 79. EBAY INC. 2015-06-23 2018-09-11 2688 1789 899 899 2. DEXCOM INC 2016-08-16 2018-09-18 280 181 99 99 7. ALIBABA GROUP HOLDING LTD A D R 2018-02-01 2018-09-19 1135 1386 -251 -251 6. ALIBABA GROUP HOLDING LTD A D R 2018-07-16 2018-09-19 973 1141 -168 -168 1. ALPHABET INC CL C 2018-05-10 2018-09-19 1171 1095 76 76 3. AMPHENOL CORP - CL A 2018-05-16 2018-09-20 288 265 23 23 14. GENPACT LIMITED 2018-03-21 2018-09-20 429 452 -23 -23 9. AMPHENOL CORP - CL A 2018-05-17 2018-09-21 861 793 68 68 5. DEXCOM INC 2016-08-25 2018-09-21 697 453 244 244 8. FACEBOOK INC CLASS A 2018-07-26 2018-09-21 1307 1390 -83 -83 1. FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 2015-08-07 2018-09-21 223 159 64 64 7. SALESFORCE COM INC 2013-08-30 2018-09-21 1091 343 748 748 10. GENPACT LIMITED 2018-03-21 2018-09-21 308 321 -13 -13 7. GENPACT LIMITED 2018-03-22 2018-09-21 215 224 -9 -9 2. AMPHENOL CORP - CL A 2018-05-15 2018-09-24 189 176 13 13 1. AMPHENOL CORP - CL A 2013-08-30 2018-09-24 95 38 57 57 3. CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 2017-07-25 2018-09-24 1398 1095 303 303 1. FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 2015-07-31 2018-09-24 222 155 67 67 20. OCCIDENTAL PETROLEUM CORP. 2013-04-16 2018-09-24 1614 1567 47 47 3. GENPACT LIMITED 2018-03-22 2018-09-24 92 95 -3 -3 6. AMPHENOL CORP - CL A 2013-08-30 2018-09-25 564 227 337 337 1. CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 2017-07-25 2018-09-25 467 348 119 119 5. FACEBOOK INC CLASS A 2018-07-26 2018-09-25 825 869 -44 -44 2. FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 2015-08-03 2018-09-25 450 309 141 141 12. OCCIDENTAL PETROLEUM CORP. 2013-04-16 2018-09-25 972 940 32 32 3. GENPACT LIMITED 2018-03-23 2018-09-25 92 94 -2 -2 18. EBAY INC. 2014-11-24 2018-09-27 599 385 214 214 4. ALIBABA GROUP HOLDING LTD A D R 2018-07-16 2018-10-05 616 758 -142 -142 4. ALIBABA GROUP HOLDING LTD A D R 2018-03-26 2018-10-08 604 757 -153 -153 29. EBAY INC. 2014-11-24 2018-10-09 981 616 365 365 8. SMITH A O CORP 2018-07-17 2018-10-10 393 477 -84 -84 15. SMITH A O CORP 2018-07-18 2018-10-10 734 892 -158 -158 30. PAYPAL HOLDINGS INC 2014-12-03 2018-10-11 2299 995 1304 1304 35. SMITH A O CORP 2017-05-08 2018-10-11 1693 1877 -184 -184 6. SMITH A O CORP 2018-07-18 2018-10-11 290 356 -66 -66 32. SMITH A O CORP 2017-02-28 2018-10-11 1558 1606 -48 -48 6. TJX COS INC 2015-06-23 2018-10-11 655 404 251 251 19. SMITH A O CORP 2017-03-09 2018-10-12 912 939 -27 -27 20. SMITH A O CORP 2017-01-26 2018-10-12 958 977 -19 -19 7. TJX COS INC 2015-06-23 2018-10-12 767 471 296 296 20. SMITH A O CORP 2016-12-20 2018-10-15 956 974 -18 -18 14. SMITH A O CORP 2016-12-21 2018-10-16 677 681 -4 -4 1. SMITH A O CORP 2016-12-21 2018-10-16 48 49 -1 -1 32. SMITH A O CORP 2017-01-27 2018-10-16 1552 1543 9 9 2. SMITH A O CORP 2017-01-05 2018-10-17 96 95 1 1 4. SMITH A O CORP 2017-01-20 2018-10-17 190 191 -1 -1 2. SMITH A O CORP 2017-01-20 2018-10-17 96 95 1 1 21875.304 BA-SOMERSET EMERGING MARKETS EQUITY FD CL INST 2017-03-02 2018-10-18 195784 203041 -7257 -7257 6. CROWN CASTLE INTL CORP 2015-06-23 2018-10-18 639 487 152 152 212. ISHARES TRUST S&P 500 INDEX 2017-03-02 2018-10-18 59671 50951 8720 8720 3144. ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF 2017-03-02 2018-10-18 183815 160116 23699 23699 3. SMITH A O CORP 2017-01-20 2018-10-18 140 143 -3 -3 16. SMITH A O CORP 2017-01-09 2018-10-22 728 761 -33 -33 8. SMITH A O CORP 2017-01-09 2018-10-22 364 379 -15 -15 22. CONAGRA INC. 2017-12-22 2018-10-23 799 837 -38 -38 15. SMITH A O CORP 2017-02-02 2018-10-23 677 708 -31 -31 9. CONAGRA INC. 2017-12-20 2018-10-24 333 343 -10 -10 3. CROWN CASTLE INTL CORP 2015-06-23 2018-10-24 324 243 81 81 4. CROWN CASTLE INTL CORP 2015-06-23 2018-10-25 432 324 108 108 2. ADOBE SYS INCORP 2016-04-20 2018-10-26 493 192 301 301 2. ROPER INDUSTRIES INC NEW 2018-10-17 2018-10-26 569 570 -1 -1 27. WALT DISNEY CO. 2015-06-23 2018-11-01 3116 3087 29 29 7. TJX COS INC 2015-06-23 2018-11-01 773 471 302 302 8. TJX COS INC 2015-06-23 2018-11-02 888 539 349 349 35. WELLS FARGO & CO-NEW 2015-06-23 2018-11-02 1899 2028 -129 -129 36. WELLS FARGO & CO-NEW 2015-06-23 2018-11-05 1945 2086 -141 -141 21. OCCIDENTAL PETROLEUM CORP. 2013-04-16 2018-11-06 1534 1627 -93 -93 3. ADOBE SYS INCORP 2016-05-13 2018-11-15 717 289 428 428 10. FACEBOOK INC CLASS A 2018-07-26 2018-11-15 1434 1690 -256 -256 9. ALIBABA GROUP HOLDING LTD A D R 2018-10-10 2018-12-03 1489 1368 121 121 68. OCCIDENTAL PETROLEUM CORP. 2013-03-22 2018-12-03 4850 5157 -307 -307 1. DEXCOM INC 2016-08-12 2018-12-12 125 90 35 35 2. EDWARDS LIFESCIENCES CORP 2018-06-15 2018-12-12 328 305 23 23 17. EDWARDS LIFESCIENCES CORP 2015-06-23 2018-12-12 2812 1226 1586 1586 2. EDWARDS LIFESCIENCES CORP 2018-06-15 2018-12-13 328 305 23 23 2. EDWARDS LIFESCIENCES CORP 2018-06-15 2018-12-14 320 303 17 17 92. PEPSICO INC. 2015-06-23 2018-12-14 10500 8787 1713 1713 6. ALIBABA GROUP HOLDING LTD A D R 2017-11-13 2018-12-18 846 1119 -273 -273 1. ALIBABA GROUP HOLDING LTD A D R 2018-03-26 2018-12-18 141 189 -48 -48 2. COSTCO WHOLESALE CORPORATION 2017-11-08 2018-12-18 406 338 68 68 3. COSTCO WHOLESALE CORPORATION 2018-05-10 2018-12-18 609 589 20 20 11. ZOETIS INC 2017-11-20 2018-12-18 937 781 156 156 34. EBAY INC. 2014-10-29 2018-12-19 964 683 281 281 18. FACEBOOK INC CLASS A 2015-03-06 2018-12-19 2421 1446 975 975 5. FACEBOOK INC CLASS A 2018-03-27 2018-12-19 672 789 -117 -117 109. FACEBOOK INC CLASS A 2015-03-13 2018-12-19 14560 8620 5940 5940 2. ZOETIS INC 2017-11-13 2018-12-19 171 138 33 33 3. ADOBE SYS INCORP 2016-05-13 2018-12-20 647 288 359 359 6. ALIBABA GROUP HOLDING LTD A D R 2018-01-18 2018-12-20 807 1107 -300 -300 28. BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 2015-06-23 2018-12-21 5434 3961 1473 1473 7. INTUIT INC. 2018-03-12 2018-12-26 1308 1239 69 69 CAPITAL GAIN DIVIDENDS P 51849 264208 false 216988 4665408 0.04651 255459 4383365 0.058279 230480 4674852 0.049302 170528 4665885 0.036548 46250 4399624 0.010512 0.201151 0.04023 4917464 197830 3331 201161 231714 X 3331 0 3331 0 3331 1556 0 1556 0 1775 0 0 false false false false false false false true true SC true false false false false true BROWN ADVISORY 4105375452 901 S BOND STREET SUITE 400 BALTIMORE MD 21231 false false false false false false false false false false false false false false false false false false false false false PETER H S WOOD PO BOX 1138 MIDDLEBURG VA 20118 TRUSTEE 3 12000 WENDY WOOD 5 ORCHARD PASS MT DESERT ME 04660 TRUSTEE 3 12000 NONE 0 NONE 0 4705087 287262 0 4992349 0 0 4992349 74885 4917464 245873 245873 3331 3331 242542 0 242542 0 242542 231714 0 0 0 0 231714 3331 228383 242542 207714 0 0 0 0 0 0 0 231714 207714 0 0 24000 0 0 0 0 0 0 0 0 218542 0 0 0 0 0 0 0 0 X FRIENDS OF SANFORD STUD FARM PO BOX 668 BROADALBIN NY 12025 NONE PUBLIC CHARITY GENERAL 25000 FOXCROFT SCHOOL PO BOX 5555 MIDDLEBURG VA 20118 NONE PUBLIC CHARITY GENERAL 5000 ACADIA WILDLIFE FOUNDATION PO BOX 207 MT DESERT ME 04660 NONE PUBLIC CHARITY GENERAL 1500 FRIENDS OF ACADIA 43 COTTAGE ST BAR HARBOR ME 04609 NONE PUBLIC CHARITY GENERAL 5000 HOLDERNESS SCHOOL 33 CHAPEL LANE HOLDERNESS NH 03245 NONE PUBLIC CHARITY GENERAL 10000 PIEDMONT ENVIRONMENTAL COUNCIL 45 HORNER ST WARRENTON VA 20186 NONE PUBLIC CHARITY GENERAL 5000 RED PANDA NETWORK 1859 POWELL ST STE 100 SAN FRANCISCO CA 94133 NONE PUBLIC CHARITY GENERAL 10000 ACADIA FIRE FC INC P O BOX 420 MOUNT DESERT ME 04660 NONE PUBLIC CHARITY GENERAL 37500 SHENANDOAH NATIONAL PARK TRUST 404 EIGHTH ST NE STE D CHARLOTTESVILLE VA 22902 NONE PUBLIC CHARITY GENERAL 5000 PIEDMONT CHILD CARE CTR 9121 JOHN S MOSBY HWY UPPERVILLE VA 20184 NONE PUBLIC CHARITY GENERAL 5000 THE HEALTH WAGON 5626 PATRIOT DRIVE WISE VA 24293 NONE PUBLIC CHARITY GENERAL 5000 A PLACE TO BE 8 N JAY STREET MIDDLEBURG VA 20117 NONE PUBLIC CHARITY IN HONOR OF WILLIAM 5000 WINCHESTER MEDICAL CENTER AUXILIARY PO BOX 3340 WINCHESTER VA 22604 NONE PUBLIC CHARITY GENERAL 357 MOUNT DESERT ISLAND HISTORICAL SOCIETY 373 SOUND DRIVE MOUNT DESERT ME 04660 NONE PUBLIC CHARITY GENERAL 1500 NORTHEAST HARBOR AMBULANCE SERVICE 9 KIMBALL ROAD BRIDGTON ME 04009 NONE PUBLIC CHARITY GENERAL 1000 MESDA 924 S MAIN STREET WINSTONSALEM NC 27101 NONE PUBLIC CHARITY GENERAL 5000 JANE STERN DORADO CNTY LIBRARY 331 CALLE MENDEZ VIGO DORADO PR 00646 NONE PUBLIC CHARITY GENERAL 5000 NATIONAL TRUST FOR HISTORIC PRESERVATIO 2600 VIRGINIA AVENUE NW WASHINGTON DC 20037 NONE PUBLIC CHARITY GENERAL 5000 PEAK PURSUITS 77 WALNUT STREET PORTLAND ME 04101 NONE PUBLIC CHARITY GENERAL 2500 ISLAND READERS AND WRITERS PO BOX 227 MOUNT DESSERT ME 04660 NONE PUBLIC CHARITY GENERAL 1000 OAK SPRING GARDEN FOUNDATION 1776 LOUGHBOROUGH LN UPPERVILLE VA 20184 NONE PUBLIC CHARITY GENERAL 5000 CURE ALZHEIMER''S FUND 34 WASHINGTON STREET WELLESLEY HILLS MA 02481 NONE PUBLIC CHARITY GENERAL 5000 EQUAL JUSTICE INITIATIVE 122 COMMERCE STREET MONTGOMERY AL 36104 NONE PUBLIC CHARITY GENERAL 10000 GOOSE CREEK ASSOCIATION PO BOX 1178 MIDDLEBURG VA 20118 NONE PUBLIC CHARITY GENERAL 5000 MOUNT DESERT NURSING ASSOCIATION 12 SUMMIT ROAD NORTHEAST HARBOR ME 04662 NONE PUBLIC CHARITY GENERAL 1500 CHARLESTON ANIMAL SOCIETY 2455 REMOUNT ROAD NORTH CHARLESTON SC 29406 NONE PUBLIC CHARITY GENERAL 1000 WYOMING COMMUNITY FOUNDATION 1472 N 5TH ST SUITE 201 LARAMIE WY 82072 NONE PUBLIC CHARITY GENERAL 8000 DOWN EAST RC&D PO BOX 208 GOULDSBORO ME 04607 NONE PUBLIC CHARITY BUELL HOMESTEAD PROJECT 15000 WESTSIDE FOOD PANTRY PO BOX 767 SOUTHWEST HARBOR ME 04679 NONE PUBLIC CHARITY GENERAL 857 MOUNT DESERT ECONOMIC DEVELOPMENT CORP PO BOX 962 BAR HARBOR ME 04660 NONE PUBLIC CHARITY GENERAL 1000 WORLD CENTRAL KITCHEN 1875 CONNECTICUT AVE NW WASHINGTON DC 20009 NONE PUBLIC CHARITY GENERAL 5000 DAVID SHELDRICK WILDLIFE TRUST USA 25283 CABOT ROAD LAGUNA HILLS CA 92653 NONE PUBLIC CHARITY GENERAL 5000 ALEX'S LEMONADE STAND FOUNDATION 111 PRESIDENTIAL BLVD BALA CYNWYD PA 19004 NONE PUBLIC CHARITY GENERAL 5000 207714 14 90511 18 264208 354719 354719 false false false false false false false false false false FIXED INCOME MUTUAL FUNDS 1323651 1253308 COMMON STOCK 973013 1371856 FOREIGN STOCK 103748 110691 EQUITY FUNDS 1394695 1377599 BK VALUE ADJUSTMENTS 5872 2019 TRUSTEE FEE POSTED EARLY 3000 INVESTMENT FEES-PRIN 18470 18470 18470 OTHER EXPENSE (NON-DEDUCTIBLE 2 2 FOREIGN TAXES 111 111 0 FEDERAL EXCISE TAX 932 0 0 QUARTERLY TAX DEPOSIT 1556 0 0 FOREIGN TAXES ON QUALIFIED FOR 1823 1823 0 FOREIGN TAXES ON NONQUALIFIED 490 490 0