2019-05-01T15:00:18-05:00 2018-12-31 134008324 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP 600 GRANT STREET PITTSBURGH PA 15219 990PF 2018-01-01 866267254 TRIAL LAWYERS FDN YOUTH ED TRIA 6092746834 PO BOX 1501 NJ2-130-03-31 PENNINGTON NJ 085341501 BANK OF AMERICA N A TRUSTEE 6092746834 2019-04-24 true LAWRENCE MCGUIRE P01233953 4123556000 2019-04-24 X 155.201.188.32 P 6D133DEBD65941103ECD6F99DC0D927293EA37C2 57623ED0AE1821D5CE0A508C54E4C9AF0C12734B 2018 2019-02-21 02:37:17Z X 1267280 X 39828 39023 57881 405177 57881 0 500 500 98209 97404 22368 8947 13421 0 0 0 0 0 0 0 0 3697 726 0 0 0 0 0 0 0 1748 198 1550 27813 9871 0 14971 76000 76000 103813 9871 0 90971 -5604 87533 0 219 99 99 22715 22869 22869 0 0 0 45225 716611 681293 771121 208174 276511 269543 222854 227544 203648 1215798 1208316 1267280 0 X 1215798 1208316 1215798 1208316 1215798 1208316 1215798 -5604 96 1210290 1974 1208316 1. ABB LTD 2017-12-08 2018-01-08 28 26 2 2 6. AT& T INC 2016-09-20 2018-01-08 230 224 6 6 2. ABN AMRO GROUP 2017-10-11 2018-01-08 33 31 2 2 1. ALIBABA GROUP HOLDING LT 2014-09-26 2018-01-08 190 84 106 106 2. ALIBABA GROUP HOLDING LT 2015-01-29 2018-01-08 380 179 201 201 1. ALLIANCE GLOBAL 2015-09-15 2018-01-08 16 22 -6 -6 1. AMAZON COM INC 2013-03-08 2018-01-08 1245 275 970 970 2. AMERICAN AIRLS GROUP INC 2017-01-31 2018-01-08 104 88 16 16 1. AMERICAN EXPRESS COMPANY 2013-03-08 2018-01-08 101 65 36 36 1. AMERIPRISE FINL INC 2013-03-08 2018-01-08 171 72 99 99 2. AMGEN INC 2013-03-08 2018-01-08 358 186 172 172 2. ARAMARK HLDGS CORP 2016-07-13 2018-01-08 86 70 16 16 4. ARES CAP CORP 2013-03-08 2018-01-08 63 73 -10 -10 4. ASSA ABLOY AB ADR 2015-09-15 2018-01-08 42 38 4 4 2. AUTODESK INC COM 2013-03-08 2018-01-08 222 80 142 142 1. AUTOMATIC DATA PROCESSING INC COMMON 2013-03-08 2018-01-08 118 55 63 63 1. AVERY DENNISON CORP 2014-12-02 2018-01-08 119 50 69 69 3. BB SEGURIDADE PARTI-SPON 2015-09-14 2018-01-08 26 22 4 4 6. BP P L C SPONS ADR 2013-03-08 2018-01-08 258 243 15 15 1. BHP BILLITON LIMITED 2013-04-01 2018-01-08 48 76 -28 -28 2. BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 2017-06-26 2018-01-08 123 113 10 10 1. BRITISH AMERICAN TOBACCO 2015-09-14 2018-01-08 67 53 14 14 2. CVS CORP 2016-06-27 2018-01-08 155 187 -32 -32 1. CAPITAL ONE FINL CORP COM 2014-06-05 2018-01-08 101 80 21 21 1. CAPITAL ONE FINL CORP COM 2014-06-10 2018-01-08 101 76 25 25 2. CARLSBERG AS SPONSOREDAD 2015-12-16 2018-01-08 49 35 14 14 2. CARNIVAL CORP 2017-06-26 2018-01-08 132 133 -1 -1 1. CENTENE CORP DEL 2016-06-28 2018-01-08 105 68 37 37 1. CERNER CORP COM 2015-11-24 2018-01-08 70 59 11 11 1. CERNER CORP COM 2015-11-25 2018-01-08 70 59 11 11 1. CHEMICAL FINL CORP 2016-02-09 2018-01-08 53 32 21 21 3. CHEVRONTEXACO CORP 2015-06-26 2018-01-08 383 296 87 87 7. CIELO S A SPONSORED ADR 2017-02-13 2018-01-08 54 52 2 2 14. CISCO SYS INC 2014-03-18 2018-01-08 557 302 255 255 3. CITIGROUP INC COM NEW 2014-12-03 2018-01-08 224 165 59 59 3. CITIZENS FINL GROUP INC 2016-08-02 2018-01-08 132 67 65 65 5. COCA-COLA CO USD 2012-09-13 2018-01-08 230 191 39 39 1. COMMSCOPE HLDG CO INC 2014-07-09 2018-01-08 38 23 15 15 3. CIE FINANCIERE RICHEMONT 2015-09-15 2018-01-08 27 22 5 5 2. COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO 2015-09-14 2018-01-08 21 8 13 13 2. COMPASS GROUP PLC SHS 2015-09-15 2018-01-08 43 32 11 11 1. CONOCOPHILLIPS 2016-10-27 2018-01-08 57 45 12 12 1. CONTINENTAL AG SPONSORED ADR 2015-09-15 2018-01-08 57 44 13 13 1. CONTINENTAL RESOURCES 2016-07-15 2018-01-08 55 46 9 9 2. CROWN HLDGS INC *PP* 2013-03-08 2018-01-08 115 79 36 36 1. CYRUSONE INC 2017-01-06 2018-01-08 59 47 12 12 2. DDR CORP COM 2017-08-10 2018-01-08 18 20 -2 -2 1. DXC TECHNOLOGY CO 2017-12-18 2018-01-08 101 96 5 5 2. DAIWA HOUSE IND LTD ADR 2015-09-15 2018-01-08 80 51 29 29 9. DANONE-SPONS ADR 2013-03-08 2018-01-08 154 132 22 22 1. DEERE & COMPANY 2016-09-27 2018-01-08 160 83 77 77 1. DEERE & COMPANY 2016-09-28 2018-01-08 160 84 76 76 1. DEUTSCHE POST AG SHS 2017-08-11 2018-01-08 49 40 9 9 1. ENVISION HEALTHCARE CORP 2014-08-12 2018-01-08 35 50 -15 -15 5. EXELON CORP 2015-03-02 2018-01-08 194 168 26 26 4. EXPEDITORS INTL WASH INC COM 2013-03-08 2018-01-08 262 155 107 107 1. EXPRESS SCRIPTS HLDG CO 2017-12-18 2018-01-08 76 72 4 4 3. EXTENDED STAY AMERICA 2017-06-26 2018-01-08 59 59 3. FACEBOOK INC 2013-03-08 2018-01-08 565 84 481 481 1. FANUC LTD-UNSP 2016-03-07 2018-01-08 27 16 11 11 4. FERGUSON PLC ADR 2015-09-15 2018-01-08 29 26 3 3 1. FIDELITY NATL INFO SVCS 2015-12-04 2018-01-08 96 65 31 31 1. FIRST AMERICAN FINL CORP 2013-09-26 2018-01-08 60 25 35 35 5. FIRSTENERGY CORP 2014-10-20 2018-01-08 153 175 -22 -22 4. FORD MOTOR CO DEL 2017-12-01 2018-01-08 53 50 3 3 3. FORUM ENERGY TECHNOLOGS 2017-01-10 2018-01-08 50 71 -21 -21 1. GALLAGHER ARTHUR J & CO 2015-03-12 2018-01-08 63 47 16 16 1. GLAXO SMITHKLINE PLC 2017-05-31 2018-01-08 37 44 -7 -7 1. GLOBAL PMTS INC 2013-03-08 2018-01-08 104 24 80 80 1. GOLDMAN SACHS GROUP INC 2012-12-18 2018-01-08 253 127 126 126 1. GOLDMAN SACHS GROUP INC 2013-03-15 2018-01-08 253 155 98 98 1. HD SUPPLY HLDGS INC 2014-02-14 2018-01-08 39 22 17 17 6. HP INC 2017-03-30 2018-01-08 131 105 26 26 3. HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 2015-06-01 2018-01-08 164 124 40 40 2. HUNTINGTON BANCSHARES INC 2017-01-26 2018-01-08 30 28 2 2 3. ICICI BK LTD 2017-06-27 2018-01-08 29 27 2 2 5. J P MORGAN CHASE & CO 2014-10-27 2018-01-08 542 292 250 250 2. JABIL CIRCUIT INC 2015-07-31 2018-01-08 54 39 15 15 2. JOHNSON & JOHNSON COM 2016-08-29 2018-01-08 283 240 43 43 2. KAR AUCTION SERVICES INC 2013-03-08 2018-01-08 104 40 64 64 1. KASIKORNBANK PCL-UNSPON 2015-09-15 2018-01-08 30 20 10 10 2. KDDI CORP SHS 2015-09-15 2018-01-08 25 22 3 3 3. KEYCORP NEW COM 2013-03-08 2018-01-08 61 29 32 32 2. KIMCO RLTY CORP 2017-08-10 2018-01-08 35 41 -6 -6 1. KOC HLDG AS-UNSPON 2015-09-15 2018-01-08 25 19 6 6 1. LAM RESH CORP COM 2016-02-05 2018-01-08 198 69 129 129 2. LAUREATE EDUCATION INC 2017-06-29 2018-01-08 29 36 -7 -7 2. MGIC INVT CORP WIS COM 2017-12-20 2018-01-08 29 30 -1 -1 1. MAKITA CORP ADR NEW 2015-09-15 2018-01-08 43 30 13 13 2. MARATHON PETROLEUM CORP 2015-06-01 2018-01-08 139 104 35 35 1. MERCK AND CO INC SHS 2014-02-03 2018-01-08 57 53 4 4 1. CIE GENERALE DES 2017-04-21 2018-01-08 30 25 5 5 2. MICROSOFT CORP COM 2014-06-30 2018-01-08 177 84 93 93 1. MIDDLEBY CORP 2017-11-22 2018-01-08 137 117 20 20 3. MILACRON HOLDINGS CORP 2015-09-29 2018-01-08 56 54 2 2 3. MONSTER BEVERAGE SHS 2013-04-10 2018-01-08 191 54 137 137 3. MONSTER BEVERAGE SHS 2013-04-15 2018-01-08 191 57 134 134 2. MR PRICE GROUP LTD ADR 2015-09-15 2018-01-08 39 30 9 9 2. NCR CORP 2013-10-29 2018-01-08 70 74 -4 -4 1. NASDAQ STOCK MARKET INC 2014-06-23 2018-01-08 80 39 41 41 5. NEW RESIDENTIAL INVT 2015-12-18 2018-01-08 89 59 30 30 1. NEWELL RUBBERMAID INC 2014-04-16 2018-01-08 32 43 -11 -11 2. NEXSTAR BROADCASTING GROUP INC 2017-05-30 2018-01-08 149 118 31 31 1. NORDEA BANK AB-SPON ADR 2017-07-14 2018-01-08 12 14 -2 -2 3. NOVARTIS AG SPNSRD ADR 2013-03-08 2018-01-08 258 206 52 52 3. NOVO NORDISK A/S ADR 2014-03-27 2018-01-08 164 119 45 45 2. NOVO NORDISK A/S ADR 2014-11-12 2018-01-08 109 88 21 21 1. NUCOR CORP 2017-02-15 2018-01-08 68 65 3 3 8. ORACLE CORPORATION 2012-11-02 2018-01-08 391 252 139 139 1. PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC 2015-08-26 2018-01-08 145 87 58 58 3. PPL CORP 2014-12-03 2018-01-08 94 100 -6 -6 1. PACWEST BANCORP 2014-02-06 2018-01-08 51 39 12 12 2. TELEKOMUNIKASI IND-ADR W/I 2015-09-14 2018-01-08 63 39 24 24 3. PFIZER INC COM 2017-12-18 2018-01-08 109 112 -3 -3 1. PING AN INS GROUP CO 2017-12-14 2018-01-08 21 20 1 1 1. POLYONE CORP 2017-04-24 2018-01-08 45 37 8 8 2. PROCTER & GAMBLE CO COM 2013-03-08 2018-01-08 183 154 29 29 1. PRUDENTIAL FINL INC 2013-03-20 2018-01-08 118 60 58 58 2. PRUDENTIAL PLC ADR 2015-09-14 2018-01-08 103 85 18 18 2. PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC 2017-01-31 2018-01-08 99 89 10 10 5. QEP RESOURCES INC SHS 2016-07-15 2018-01-08 53 91 -38 -38 5. QUALCOMM INC 2014-11-11 2018-01-08 332 339 -7 -7 1. RADIAN GROUP INC 2017-12-20 2018-01-08 21 22 -1 -1 2. RED ELECTRICA CORP UNSPN 2015-09-15 2018-01-08 22 20 2 2 1. RELIANCE STL & ALUM CO 2013-03-08 2018-01-08 89 67 22 22 2. RELX PLC 2015-09-28 2018-01-08 47 34 13 13 1. RINGCENTRAL INC 2015-08-18 2018-01-08 48 21 27 27 1. ROYAL DUTCH SHELL PLC 2013-04-23 2018-01-08 69 65 4 4 1. RYOHIN KEIKAKU CO LTD 2015-09-15 2018-01-08 63 40 23 23 5. SEI INVESTMENTS CO 2013-03-08 2018-01-08 370 144 226 226 1. SAFRAN SA-UNSPON ADR 2017-12-04 2018-01-08 27 27 2. SAMPO PLC SHS 2015-09-15 2018-01-08 55 50 5 5 2. SANLAM LTD SP ADR 2015-09-15 2018-01-08 27 18 9 9 1. SAP AKTIENGESELLSCHAFT ADR 2016-07-21 2018-01-08 115 85 30 30 3. SCHLUMBERGER LIMITED COM 2013-03-08 2018-01-08 221 234 -13 -13 1. SERVICEMASTER GLOBAL 2014-08-12 2018-01-08 53 21 32 32 1. SIX FLAGS ENTMT CORP NEW 2017-09-28 2018-01-08 66 60 6 6 1. SONY CORP ADR AMERN SH NEW 2015-09-14 2018-01-08 49 26 23 23 1. STATE ST CORP COM 2016-11-23 2018-01-08 100 78 22 22 2. STATOIL ASA SPONSORED ADR 2016-11-07 2018-01-08 45 33 12 12 5. SUMITOMO MITSUI-UNSPONS 2013-04-23 2018-01-08 46 45 1 1 1. SUNCOR ENERGY INC NEW 2016-11-15 2018-01-08 38 31 7 7 1. SYNCHRONY FINL COM 2015-10-21 2018-01-08 39 32 7 7 2. SYSCO CORP 2017-03-30 2018-01-08 122 104 18 18 2. TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR 2015-09-14 2018-01-08 85 40 45 45 2. TARGET CORP 2017-05-31 2018-01-08 134 110 24 24 1. TELENOR ASA ADR 2015-09-15 2018-01-08 23 20 3 3 2. TENCENT HOLDINGS LTD ADR 2016-06-23 2018-01-08 113 45 68 68 1. TOKYO ELECTRON LTD SHS 2017-04-03 2018-01-08 49 28 21 21 2. TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI 2015-09-14 2018-01-08 20 18 2 2 3. TYSON FOODS INC CL A 2013-07-01 2018-01-08 245 78 167 167 1. UNILEVER PLC AMER SHS ADR NEW 2015-09-14 2018-01-08 56 39 17 17 2. UNITED PARCEL SVC INC CL B 2013-03-08 2018-01-08 257 169 88 88 1. UNITED TECHNOLOGIES CORP 2016-03-23 2018-01-08 133 99 34 34 3. UNUMPROVIDENT CORP 2013-03-08 2018-01-08 169 79 90 90 2. VALEO ADR 2015-09-15 2018-01-08 78 44 34 34 2. VARIAN MED SYS INC 2013-03-08 2018-01-08 222 129 93 93 5. VEREIT INC 2016-03-16 2018-01-08 38 42 -4 -4 3. VERIZON COMMUNICATIONS INC 2017-11-30 2018-01-08 158 153 5 5 2. VINCI SA ADR 2015-09-15 2018-01-08 53 33 20 20 4. VISA INC CL A SHRS 2013-03-08 2018-01-08 477 160 317 317 1. WESTERN DIGITAL CORP 2016-09-27 2018-01-08 81 59 22 22 1. WOLTERS KLUWER N V SPONSORED ADR 2015-09-15 2018-01-08 53 32 21 21 2. WPX ENERGY INC 2016-08-17 2018-01-08 28 22 6 6 1. YUM BRANDS INC 2014-02-12 2018-01-08 83 53 30 30 1. YUM BRANDS INC 2014-02-13 2018-01-08 83 52 31 31 3. YUM CHINA HOLDINGS INC 2014-02-14 2018-01-08 128 62 66 66 3. ATLANTICA YIELD PLC 2017-05-23 2018-01-08 65 61 4 4 2. BANK OF N T BUTTERFIELD 2017-09-13 2018-01-08 75 67 8 8 2. EATON CORP PLC 2016-06-14 2018-01-08 164 114 50 50 1. ESSENT GROUP LTD 2017-12-20 2018-01-08 46 47 -1 -1 1. MEDTRONIC PLC SHS 2017-03-02 2018-01-08 86 82 4 4 3. PENTAIR PLC SHS 2016-05-12 2018-01-08 217 176 41 41 4. CONSTELLIUM HOLDCO B.V. 2015-08-10 2018-01-08 47 28 19 19 1. LYONDELLBASELL INDUSTRIE 2016-05-12 2018-01-08 114 82 32 32 1. YANDEX N V CL A 2017-06-28 2018-01-08 34 27 7 7 8. CONVATEC GROUP SPONSERED 2017-06-06 2018-01-16 84 138 -54 -54 1. CONVATEC GROUP SPONSERED 2017-06-06 2018-01-17 10 18 -8 -8 17. CONVATEC GROUP SPONSERED 2017-06-06 2018-01-17 177 293 -116 -116 11. CONVATEC GROUP SPONSERED 2017-06-07 2018-01-17 115 190 -75 -75 6. CONVATEC GROUP SPONSERED 2017-06-22 2018-01-17 63 103 -40 -40 7. CONVATEC GROUP SPONSERED 2017-07-21 2018-01-17 73 116 -43 -43 15. CONVATEC GROUP SPONSERED 2017-07-21 2018-01-18 157 248 -91 -91 13. FANUC LTD-UNSP 2016-03-07 2018-01-18 373 203 170 170 24. CITIGROUP INC COM NEW 2014-12-03 2018-01-19 1873 1316 557 557 19. CITIZENS FINL GROUP INC 2016-08-02 2018-01-19 884 423 461 461 27. EXELON CORP 2015-03-02 2018-01-19 1026 905 121 121 5. EXELON CORP 2015-03-04 2018-01-19 190 170 20 20 1. EXELON CORP 2015-04-30 2018-01-19 38 34 4 4 11. FIRSTENERGY CORP 2014-10-20 2018-01-19 323 384 -61 -61 10. FIRSTENERGY CORP 2014-10-20 2018-01-19 294 343 -49 -49 21. FIRSTENERGY CORP 2014-12-03 2018-01-19 618 775 -157 -157 4. FIRSTENERGY CORP 2015-02-23 2018-01-19 118 143 -25 -25 44. FIRSTENERGY CORP 2016-10-27 2018-01-19 1294 1492 -198 -198 80. FIRSTENERGY CORP 2016-11-23 2018-01-19 2353 2516 -163 -163 10. FIRSTENERGY CORP 2016-12-06 2018-01-19 294 303 -9 -9 16. FIRSTENERGY CORP 2017-01-31 2018-01-19 471 485 -14 -14 78. HP INC 2017-03-30 2018-01-19 1843 1365 478 478 17. J P MORGAN CHASE & CO 2014-10-27 2018-01-19 1921 993 928 928 4000. CONOCOPHILLIPS COMPANY 2016-06-15 2018-01-22 4195 4195 1000. CONOCOPHILLIPS COMPANY 2017-06-27 2018-01-22 1049 1049 7. HD SUPPLY HLDGS INC 2014-02-14 2018-01-23 270 156 114 114 17. HD SUPPLY HLDGS INC 2014-11-03 2018-01-23 655 492 163 163 7. HD SUPPLY HLDGS INC 2016-01-05 2018-01-23 270 207 63 63 5. HD SUPPLY HLDGS INC 2016-06-09 2018-01-23 193 181 12 12 11. HD SUPPLY HLDGS INC 2016-11-10 2018-01-23 424 405 19 19 3. HD SUPPLY HLDGS INC 2016-12-05 2018-01-23 116 120 -4 -4 1. HD SUPPLY HLDGS INC 2017-06-12 2018-01-23 39 31 8 8 1. RINGCENTRAL INC 2015-08-18 2018-01-23 53 21 32 32 4. RINGCENTRAL INC 2015-08-24 2018-01-23 214 75 139 139 3. RINGCENTRAL INC 2015-08-25 2018-01-23 160 55 105 105 3. AVERY DENNISON CORP 2014-12-11 2018-01-24 359 152 207 207 4. ANALOG DEVICES INC 2013-03-08 2018-01-25 371 184 187 187 29. FANUC LTD-UNSP 2016-03-07 2018-01-25 806 454 352 352 7. FANUC LTD-UNSP 2016-06-09 2018-01-25 195 110 85 85 11. GRAND CANYON EDUCATN INC 2015-12-11 2018-01-25 1015 421 594 594 2. GRAND CANYON EDUCATN INC 2016-01-05 2018-01-25 185 77 108 108 25. TELEKOMUNIKASI IND-ADR W/I 2015-09-14 2018-01-25 747 482 265 265 24. RELX PLC 2015-09-28 2018-01-25 540 408 132 132 4. VARIAN MED SYS INC 2013-03-08 2018-01-25 509 259 250 250 5. ANALOG DEVICES INC 2013-03-08 2018-01-26 467 230 237 237 3. GRAND CANYON EDUCATN INC 2016-01-05 2018-01-26 276 115 161 161 2. ANALOG DEVICES INC 2013-03-08 2018-01-29 186 92 94 94 6. SONY CORP ADR AMERN SH NEW 2015-09-14 2018-01-29 287 158 129 129 7. SONY CORP ADR AMERN SH NEW 2015-09-14 2018-01-29 334 181 153 153 2. AMAZON COM INC 2013-03-08 2018-01-30 2821 549 2272 2272 1. ANALOG DEVICES INC 2013-05-28 2018-01-30 92 46 46 46 5. ANALOG DEVICES INC 2017-01-27 2018-01-30 460 374 86 86 21. RELX PLC 2015-09-28 2018-01-30 464 357 107 107 21. RELX PLC 2015-12-15 2018-01-30 464 373 91 91 8. RELX PLC 2015-12-16 2018-01-30 177 143 34 34 8. DEUTSCHE POST AG SHS 2017-08-11 2018-01-31 379 323 56 56 8. RELX PLC 2015-12-16 2018-01-31 177 143 34 34 11. RELX PLC 2016-01-05 2018-01-31 243 192 51 51 14. BRUNSWICK CORPORATION COMMON 2017-04-20 2018-02-02 833 821 12 12 3. SEI INVESTMENTS CO 2013-03-08 2018-02-02 224 87 137 137 3. CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD 2015-12-15 2018-02-02 306 261 45 45 23. CONSTELLIUM HOLDCO B.V. 2015-08-10 2018-02-02 310 161 149 149 10. BRUNSWICK CORPORATION COMMON 2017-04-20 2018-02-05 599 587 12 12 3. BRUNSWICK CORPORATION COMMON 2017-04-25 2018-02-05 180 180 3. BRUNSWICK CORPORATION COMMON 2017-05-08 2018-02-05 180 173 7 7 2. BRUNSWICK CORPORATION COMMON 2017-06-12 2018-02-05 120 122 -2 -2 40. BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 2017-06-26 2018-02-06 2358 2269 89 89 18. CISCO SYS INC 2014-03-18 2018-02-06 705 389 316 316 22. EXELON CORP 2015-04-30 2018-02-06 787 745 42 42 32. HP INC 2017-03-30 2018-02-06 662 560 102 102 140. HP INC 2017-03-31 2018-02-06 2894 2497 397 397 30. HP INC 2017-05-31 2018-02-06 620 565 55 55 13. JOHNSON & JOHNSON COM 2016-08-29 2018-02-06 1674 1560 114 114 3000. U.S. TREASURY BOND 2013-03-13 2018-02-08 3653 3617 36 36 1000. U.S. TREASURY BOND 2016-10-07 2018-02-09 1189 1326 -137 -137 3. RINGCENTRAL INC 2015-08-25 2018-02-15 173 55 118 118 4. PENTAIR PLC SHS 2016-05-12 2018-02-15 282 235 47 47 17. MR PRICE GROUP LTD ADR 2015-09-15 2018-02-16 414 256 158 158 2. RINGCENTRAL INC 2015-08-31 2018-02-22 124 35 89 89 5. FIRST AMERICAN FINL CORP 2013-09-26 2018-02-26 290 123 167 167 1. FIRST AMERICAN FINL CORP 2013-10-08 2018-02-26 58 24 34 34 4000. FEDERAL NATL MTG ASSN M/T/N 2013-11-07 2018-02-27 5370 5082 288 288 1. AMAZON COM INC 2013-03-08 2018-03-01 1473 275 1198 1198 9. DAIWA HOUSE IND LTD ADR 2015-09-15 2018-03-07 325 230 95 95 4. CONTINENTAL RESOURCES 2016-07-15 2018-03-08 205 183 22 22 7. POLYONE CORP 2017-04-24 2018-03-16 300 258 42 42 29. TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR 2015-09-14 2018-03-21 1286 581 705 705 14. MAKITA CORP ADR NEW 2015-09-15 2018-03-22 694 416 278 278 19. TOKYO ELECTRON LTD SHS 2017-04-03 2018-03-23 916 530 386 386 4000. HEWLETT-PACKARD CO 2017-01-27 2018-03-26 4113 4211 -98 -98 7. SNAP ON INC 2013-03-08 2018-03-27 1042 573 469 469 1. SNAP ON INC 2014-10-09 2018-03-27 149 120 29 29 1. SNAP ON INC 2014-10-13 2018-03-27 149 114 35 35 2. AMERICAN EXPRESS COMPANY 2013-03-08 2018-03-28 185 129 56 56 9. CISCO SYS INC 2014-03-18 2018-03-28 376 194 182 182 2. UNITED PARCEL SVC INC CL B 2013-03-08 2018-03-28 206 169 37 37 3. ALLIANCE DATA SYS CORP 2016-05-31 2018-03-29 659 650 9 9 3. AMERICAN EXPRESS COMPANY 2013-03-08 2018-03-29 281 194 87 87 27. CISCO SYS INC 2014-03-18 2018-03-29 1139 583 556 556 2. RINGCENTRAL INC 2015-08-31 2018-03-29 124 35 89 89 1. RINGCENTRAL INC 2016-01-05 2018-03-29 62 22 40 40 3. UNITED PARCEL SVC INC CL B 2013-03-08 2018-03-29 314 253 61 61 1. VARIAN MED SYS INC 2013-03-08 2018-03-29 123 65 58 58 15. YANDEX N V CL A 2017-06-28 2018-03-29 593 409 184 184 7. AMERICAN EXPRESS COMPANY 2013-03-08 2018-04-02 636 452 184 184 26. CISCO SYS INC 2014-03-18 2018-04-02 1072 562 510 510 4. UNITED PARCEL SVC INC CL B 2013-03-08 2018-04-02 414 337 77 77 1. VARIAN MED SYS INC 2013-03-08 2018-04-02 120 65 55 55 21. CISCO SYS INC 2014-03-18 2018-04-03 864 454 410 410 20. UNITED PARCEL SVC INC CL B 2013-03-08 2018-04-03 2094 1687 407 407 1. VARIAN MED SYS INC 2013-03-08 2018-04-03 119 65 54 54 34. CISCO SYS INC 2014-03-18 2018-04-04 1397 734 663 663 1. VARIAN MED SYS INC 2013-03-08 2018-04-04 119 65 54 54 76. CISCO SYS INC 2014-03-18 2018-04-05 3167 1642 1525 1525 1. VARIAN MED SYS INC 2013-03-08 2018-04-05 121 65 56 56 21. TELEKOMUNIKASI IND-ADR W/I 2015-09-14 2018-04-06 552 405 147 147 60. TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI 2015-09-14 2018-04-06 548 528 20 20 1000. U.S. TREASURY BOND 2013-03-13 2018-04-06 1236 1205 31 31 1. VARIAN MED SYS INC 2013-03-08 2018-04-09 119 65 54 54 1. SNAP ON INC 2016-01-05 2018-04-10 147 168 -21 -21 4. SNAP ON INC 2016-12-05 2018-04-10 588 679 -91 -91 1. SNAP ON INC 2017-02-06 2018-04-10 147 170 -23 -23 1. SNAP ON INC 2017-06-02 2018-04-10 147 164 -17 -17 1. SNAP ON INC 2017-07-21 2018-04-10 147 150 -3 -3 1. SNAP ON INC 2017-10-23 2018-04-10 147 162 -15 -15 1. VARIAN MED SYS INC 2013-03-08 2018-04-10 120 65 55 55 1. VARIAN MED SYS INC 2013-03-08 2018-04-11 119 65 54 54 1. VARIAN MED SYS INC 2013-04-25 2018-04-12 121 56 65 65 1. VARIAN MED SYS INC 2013-04-25 2018-04-13 121 56 65 65 13. KASIKORNBANK PCL-UNSPON 2015-09-15 2018-04-18 336 264 72 72 27. STATOIL ASA SPONSORED ADR 2016-11-07 2018-04-18 701 452 249 249 8. ALLIANCE GLOBAL 2015-09-15 2018-04-19 100 175 -75 -75 10. ALLIANCE GLOBAL 2015-09-16 2018-04-19 125 219 -94 -94 19. CONTINENTAL AG SPONSORED ADR 2015-09-15 2018-04-19 1040 831 209 209 9. ALLIANCE GLOBAL 2015-09-16 2018-04-20 111 197 -86 -86 7. ALLIANCE GLOBAL 2015-09-17 2018-04-20 87 156 -69 -69 5. ALLIANCE GLOBAL 2015-09-17 2018-04-23 61 112 -51 -51 4000. AMERICAN INTL GROUP 2018-01-25 2018-04-23 3988 4051 -63 -63 9. ALLIANCE GLOBAL 2015-09-17 2018-04-24 111 201 -90 -90 4. ALLIANCE GLOBAL 2015-09-17 2018-04-25 49 89 -40 -40 1. ALLIANCE GLOBAL 2015-09-18 2018-04-25 12 22 -10 -10 3. ALLIANCE GLOBAL 2015-09-18 2018-04-26 37 66 -29 -29 4000. ORACLE CORP 2017-06-21 2018-04-26 4056 4221 -165 -165 1000. ORACLE CORP 2017-06-28 2018-04-26 1014 1054 -40 -40 2. ALLIANCE GLOBAL 2015-09-18 2018-04-27 25 44 -19 -19 2. ALLIANCE GLOBAL 2015-09-18 2018-04-30 25 44 -19 -19 2. ALLIANCE GLOBAL 2016-01-05 2018-04-30 25 34 -9 -9 2. AVERY DENNISON CORP 2014-12-11 2018-04-30 211 101 110 110 48. BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 2017-06-26 2018-04-30 2499 2723 -224 -224 34. BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 2017-08-10 2018-04-30 1770 1937 -167 -167 32. CONOCOPHILLIPS 2016-10-27 2018-04-30 2102 1427 675 675 5. F M C CORP COM NEW 2018-01-25 2018-04-30 406 457 -51 -51 2. F M C CORP COM NEW 2018-01-25 2018-04-30 162 183 -21 -21 5. HUBBELL INC SHS 2017-01-10 2018-04-30 516 589 -73 -73 6. MIDDLEBY CORP 2017-11-22 2018-04-30 764 704 60 60 4. MOHAWK INDS INC 2016-10-21 2018-04-30 862 783 79 79 26. SYSCO CORP 2017-03-30 2018-04-30 1626 1357 269 269 31. SYSCO CORP 2017-03-31 2018-04-30 1938 1614 324 324 14. SYSCO CORP 2017-05-31 2018-04-30 875 763 112 112 14. SYSCO CORP 2017-06-26 2018-04-30 875 698 177 177 15. TIMKEN CO 2018-01-25 2018-04-30 652 825 -173 -173 12. TYSON FOODS INC CL A 2013-07-01 2018-04-30 842 312 530 530 1. TYSON FOODS INC CL A 2014-06-24 2018-04-30 70 36 34 34 8. ARAMARK HLDGS CORP 2016-07-13 2018-05-01 298 280 18 18 4. ARAMARK HLDGS CORP 2016-07-21 2018-05-01 149 144 5 5 7. COMMSCOPE HLDG CO INC 2014-07-09 2018-05-01 195 158 37 37 5. COMMSCOPE HLDG CO INC 2014-07-18 2018-05-01 139 117 22 22 5. COMMSCOPE HLDG CO INC 2014-07-24 2018-05-01 139 115 24 24 19. EXTENDED STAY AMERICA 2017-06-26 2018-05-01 365 377 -12 -12 38. EXTENDED STAY AMERICA 2017-06-29 2018-05-01 730 740 -10 -10 5. FIDELITY NATL INFO SVCS 2015-12-04 2018-05-01 491 325 166 166 7. MASONITE INTERNATIONAL 2017-12-15 2018-05-01 423 502 -79 -79 4. MASONITE INTERNATIONAL 2017-12-18 2018-05-01 242 290 -48 -48 7. MILACRON HOLDINGS CORP 2015-09-30 2018-05-01 124 124 4. MILACRON HOLDINGS CORP 2015-10-02 2018-05-01 71 68 3 3 3. MILACRON HOLDINGS CORP 2015-10-07 2018-05-01 53 52 1 1 1. NCR CORP 2013-10-29 2018-05-01 31 37 -6 -6 9. NCR CORP 2013-12-04 2018-05-01 278 292 -14 -14 6. NEXSTAR BROADCASTING GROUP INC 2017-05-30 2018-05-01 378 354 24 24 6. OSHKOSH TRUCK CORP 2017-12-04 2018-05-01 428 554 -126 -126 1. PVH CORP 2015-03-16 2018-05-01 158 98 60 60 21. POLYONE CORP 2017-04-24 2018-05-01 862 775 87 87 4. POLYONE CORP 2017-04-25 2018-05-01 164 150 14 14 2. RELIANCE STL & ALUM CO 2013-03-08 2018-05-01 172 143 29 29 5. RELIANCE STL & ALUM CO 2014-10-27 2018-05-01 431 320 111 111 1. RELIANCE STL & ALUM CO 2014-11-03 2018-05-01 86 67 19 19 2. SYSCO CORP 2017-06-26 2018-05-01 125 100 25 25 3. ALLIANCE GLOBAL 2016-01-05 2018-05-02 37 52 -15 -15 1. AMAZON COM INC 2013-03-08 2018-05-02 1575 275 1300 1300 5. ENVISION HEALTHCARE CORP 2014-08-21 2018-05-02 189 258 -69 -69 4. ENVISION HEALTHCARE CORP 2014-09-24 2018-05-02 151 202 -51 -51 4. ENVISION HEALTHCARE CORP 2014-10-14 2018-05-02 151 197 -46 -46 1. ENVISION HEALTHCARE CORP 2014-11-18 2018-05-02 38 50 -12 -12 1. ENVISION HEALTHCARE CORP 2014-11-19 2018-05-02 38 50 -12 -12 1. ENVISION HEALTHCARE CORP 2016-01-05 2018-05-02 38 78 -40 -40 5. ENVISION HEALTHCARE CORP 2016-10-20 2018-05-02 189 332 -143 -143 2. ENVISION HEALTHCARE CORP 2016-11-04 2018-05-02 76 127 -51 -51 9. ENVISION HEALTHCARE CORP 2016-12-06 2018-05-02 340 659 -319 -319 4. ENVISION HEALTHCARE CORP 2016-12-19 2018-05-02 151 267 -116 -116 8. ENVISION HEALTHCARE CORP 2018-03-02 2018-05-02 302 320 -18 -18 8. ENVISION HEALTHCARE CORP 2018-03-08 2018-05-02 302 344 -42 -42 5. ENVISION HEALTHCARE CORP 2018-03-16 2018-05-02 189 200 -11 -11 12. EXTENDED STAY AMERICA 2017-06-29 2018-05-02 231 234 -3 -3 4. EXTENDED STAY AMERICA 2017-07-05 2018-05-02 77 77 3. MILACRON HOLDINGS CORP 2015-10-07 2018-05-02 54 52 2 2 16. MILACRON HOLDINGS CORP 2015-10-23 2018-05-02 289 296 -7 -7 6. MILACRON HOLDINGS CORP 2015-10-30 2018-05-02 108 102 6 6 1. NCR CORP 2013-12-04 2018-05-02 27 32 -5 -5 10. NCR CORP 2014-04-16 2018-05-02 266 340 -74 -74 1. NCR CORP 2014-05-02 2018-05-02 27 30 -3 -3 3. RELIANCE STL & ALUM CO 2014-11-03 2018-05-02 264 201 63 63 8. MILACRON HOLDINGS CORP 2015-11-09 2018-05-03 142 130 12 12 19. KOC HLDG AS-UNSPON 2015-09-15 2018-05-08 286 354 -68 -68 16. KOC HLDG AS-UNSPON 2015-09-15 2018-05-09 246 298 -52 -52 4. KOC HLDG AS-UNSPON 2016-01-05 2018-05-09 62 74 -12 -12 4000. STATOIL ASA 2013-05-09 2018-05-15 4000 4000 1000. STATOIL ASA 2017-06-16 2018-05-15 1000 997 3 3 4000. XEROX CORPORATION 2013-03-13 2018-05-15 4000 4000 1000. XEROX CORPORATION 2017-06-20 2018-05-15 1000 1000 95. HUNTINGTON BANCSHARES INC 2017-01-26 2018-05-16 1438 1336 102 102 15. HUNTINGTON BANCSHARES INC 2017-03-02 2018-05-16 227 220 7 7 16. HUNTINGTON BANCSHARES INC 2017-06-12 2018-05-16 242 213 29 29 5000. AMGEN INC 2014-05-22 2018-05-17 4977 5000 -23 -23 23. CARLSBERG AS SPONSOREDAD 2015-12-16 2018-05-17 512 405 107 107 14. UNILEVER PLC AMER SHS ADR NEW 2015-09-14 2018-05-17 771 551 220 220 5. CARLSBERG AS SPONSOREDAD 2015-12-16 2018-05-18 111 88 23 23 .5 DDR CORP REG SHS 2017-08-11 2018-05-25 8 10 -2 -2 21. CARNIVAL CORP 2017-06-26 2018-05-31 1310 1394 -84 -84 43. AT& T INC 2016-09-20 2018-06-01 1397 1603 -206 -206 10. AT& T INC 2017-03-30 2018-06-01 325 417 -92 -92 26. EXPRESS SCRIPTS HLDG CO 2017-12-18 2018-06-01 1982 1874 108 108 4. JOHNSON & JOHNSON COM 2016-08-29 2018-06-01 482 480 2 2 8. JOHNSON & JOHNSON COM 2016-09-02 2018-06-01 964 955 9 9 7. AT& T INC 2017-03-30 2018-06-11 240 292 -52 -52 9. ALIBABA GROUP HOLDING LT 2015-01-29 2018-06-11 1856 807 1049 1049 1. ALPHABET INC SHS CL C 2012-06-29 2018-06-11 1122 288 834 834 1. ALPHABET INC SHS CL A 2012-06-29 2018-06-11 1134 289 845 845 1. AMAZON COM INC 2013-03-08 2018-06-11 1688 275 1413 1413 2. AMEREN CORP 2018-05-01 2018-06-11 112 117 -5 -5 2. AMERICAN AIRLS GROUP INC 2017-01-31 2018-06-11 89 88 1 1 2. AMERICAN EXPRESS COMPANY 2013-03-08 2018-06-11 203 129 74 74 5. AMGEN INC 2013-03-08 2018-06-11 917 465 452 452 2. ANALOG DEVICES INC 2017-01-27 2018-06-11 202 150 52 52 2. ARAMARK HLDGS CORP 2016-07-21 2018-06-11 77 72 5 5 1. ARAMARK HLDGS CORP 2016-08-03 2018-06-11 39 36 3 3 11. ARES CAP CORP 2013-03-08 2018-06-11 188 201 -13 -13 3. ASSA ABLOY AB ADR 2015-09-15 2018-06-11 33 29 4 4 7. AUTODESK INC COM 2013-03-08 2018-06-11 945 281 664 664 2. AUTOMATIC DATA PROCESSING INC COMMON 2013-03-08 2018-06-11 269 111 158 158 1. AVERY DENNISON CORP 2014-12-11 2018-06-11 108 51 57 57 7. BP P L C SPONS ADR 2013-03-08 2018-06-11 330 283 47 47 2. BAKER HUGHES INC REG SHS 2016-12-12 2018-06-11 69 136 -67 -67 1. BRITISH AMERICAN TOBACCO 2015-09-14 2018-06-11 50 53 -3 -3 3. CMS ENERGY CORP 2018-05-01 2018-06-11 129 141 -12 -12 3. CVS CORP 2016-06-27 2018-06-11 202 280 -78 -78 1. CACI INTERNATIONAL INC CL A 2014-03-25 2018-06-11 170 75 95 95 1. CANADIAN NATL RY CO 2016-07-25 2018-06-11 84 63 21 21 1. CAPITAL ONE FINL CORP COM 2014-06-10 2018-06-11 97 76 21 21 2. CAPITAL ONE FINL CORP COM 2014-06-21 2018-06-11 194 164 30 30 1. CARNIVAL CORP 2017-06-26 2018-06-11 61 66 -5 -5 1. CENTENE CORP DEL 2016-06-28 2018-06-11 122 68 54 54 8. CERNER CORP COM 2015-11-25 2018-06-11 486 476 10 10 2. CHEMICAL FINL CORP 2016-02-09 2018-06-11 119 63 56 56 2. CHEVRONTEXACO CORP 2015-06-26 2018-06-11 253 197 56 56 18. CISCO SYS INC 2014-03-18 2018-06-11 785 389 396 396 6. CITIGROUP INC COM NEW 2014-12-03 2018-06-11 413 329 84 84 4. CITIZENS FINL GROUP INC 2016-08-02 2018-06-11 169 89 80 80 15. COCA-COLA CO USD 2012-09-13 2018-06-11 661 572 89 89 2. COLGATE PALMOLIVE CO COM 2018-03-28 2018-06-11 127 142 -15 -15 4. COLGATE PALMOLIVE CO COM 2018-03-29 2018-06-11 254 287 -33 -33 1. COLGATE PALMOLIVE CO COM 2018-04-02 2018-06-11 63 70 -7 -7 3. COMMSCOPE HLDG CO INC 2014-07-24 2018-06-11 90 69 21 21 1. CIE FINANCIERE RICHEMONT 2015-09-15 2018-06-11 9 7 2 2 1. COMPASS GROUP PLC SHS 2015-09-15 2018-06-11 22 16 6 6 1. CONOCOPHILLIPS 2016-10-27 2018-06-11 70 45 25 25 3. CONTINENTAL RESOURCES 2016-07-15 2018-06-11 196 137 59 59 5. CROWN HLDGS INC *PP* 2013-03-08 2018-06-11 226 197 29 29 1. CYRUSONE INC 2017-01-06 2018-06-11 59 46 13 13 1. DDR CORP REG SHS 2017-08-10 2018-06-11 17 19 -2 -2 2. DXC TECHNOLOGY CO 2017-12-18 2018-06-11 170 166 4 4 1. DAIWA HOUSE IND LTD ADR 2015-09-15 2018-06-11 36 26 10 10 50. DANONE-SPONS ADR 2013-03-08 2018-06-11 768 731 37 37 4. DEERE & COMPANY 2016-09-28 2018-06-11 625 334 291 291 1. EQUINOR ASA 2016-11-07 2018-06-11 27 17 10 10 2. EVERSOURCE ENERGY COM 2018-05-01 2018-06-11 106 120 -14 -14 5. EXELON CORP 2015-04-30 2018-06-11 200 169 31 31 11. EXPEDITORS INTL WASH INC COM 2013-03-08 2018-06-11 847 426 421 421 2. EXPRESS SCRIPTS HLDG CO 2017-12-18 2018-06-11 158 144 14 14 5. EXTENDED STAY AMERICA 2017-07-05 2018-06-11 108 97 11 11 2. F M C CORP COM NEW 2018-01-25 2018-06-11 179 183 -4 -4 9. FACEBOOK INC 2013-03-08 2018-06-11 1713 251 1462 1462 3. FACTSET RESH SYS INC 2013-03-08 2018-06-11 626 297 329 329 2. FIDELITY NATL INFO SVCS 2015-12-04 2018-06-11 212 130 82 82 2. FIRST AMERICAN FINL CORP 2013-10-08 2018-06-11 106 48 58 58 2. FISERV INC COM 2013-03-08 2018-06-11 150 42 108 108 9. FORD MOTOR CO DEL 2017-12-01 2018-06-11 109 113 -4 -4 7. FORUM ENERGY TECHNOLOGS 2017-01-10 2018-06-11 89 166 -77 -77 1. FRESENIUS SE& CO-SPN ADR 2018-01-31 2018-06-11 20 22 -2 -2 2. GALLAGHER ARTHUR J & CO 2015-03-12 2018-06-11 135 93 42 42 1. GENERAL DYNAMICS CORPORATION COM 2013-03-08 2018-06-11 204 69 135 135 2. GILDAN ACTIVEWEAR INC SUB VTG SHS 2018-05-16 2018-06-11 58 58 3. GLAXO SMITHKLINE PLC 2017-05-31 2018-06-11 123 133 -10 -10 1. GLOBAL PMTS INC 2013-03-08 2018-06-11 116 24 92 92 1. GOLDMAN SACHS GROUP INC 2013-03-15 2018-06-11 234 155 79 79 4. HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 2015-06-01 2018-06-11 213 165 48 48 1. HUBBELL INC SHS 2017-01-10 2018-06-11 113 118 -5 -5 3. ICICI BK LTD 2017-06-27 2018-06-11 25 27 -2 -2 1. IQVIA HLDGS INC 2016-02-19 2018-06-11 104 67 37 37 4. J P MORGAN CHASE & CO 2014-10-27 2018-06-11 446 234 212 212 3. JABIL CIRCUIT INC 2015-07-31 2018-06-11 88 59 29 29 2. JOHNSON & JOHNSON COM 2016-09-02 2018-06-11 247 239 8 8 2. KAR AUCTION SERVICES INC 2013-03-08 2018-06-11 111 40 71 71 1. KAO CORP SHS ADR 2017-07-21 2018-06-11 15 13 2 2 5. KEYCORP NEW COM 2013-03-08 2018-06-11 103 49 54 54 2. KIMCO RLTY CORP 2017-08-10 2018-06-11 33 41 -8 -8 3. KROGER COMPANY COMMON 2018-01-19 2018-06-11 77 89 -12 -12 1. LAM RESH CORP COM 2016-02-05 2018-06-11 184 69 115 115 4. LAUREATE EDUCATION INC 2017-06-29 2018-06-11 61 72 -11 -11 1. LEAR CORP SHS 2015-03-02 2018-06-11 205 112 93 93 3. MGIC INVT CORP WIS COM 2017-12-20 2018-06-11 34 46 -12 -12 1. MAKITA CORP ADR NEW 2015-09-15 2018-06-11 45 30 15 15 2. MARATHON PETROLEUM CORP 2015-06-01 2018-06-11 154 104 50 50 1. MASONITE INTERNATIONAL 2017-12-18 2018-06-11 69 72 -3 -3 4. MERCK AND CO INC SHS 2014-02-03 2018-06-11 250 212 38 38 9. MICROSOFT CORP COM 2014-06-30 2018-06-11 909 378 531 531 1. MIDDLEBY CORP 2017-11-22 2018-06-11 104 117 -13 -13 3. MILACRON HOLDINGS CORP 2015-11-09 2018-06-11 63 49 14 14 2. MILACRON HOLDINGS CORP 2015-11-18 2018-06-11 42 30 12 12 1. MOHAWK INDS INC 2016-10-21 2018-06-11 210 196 14 14 18. MONSTER BEVERAGE SHS 2013-04-15 2018-06-11 1004 343 661 661 1. MR PRICE GROUP LTD ADR 2015-09-15 2018-06-11 19 15 4 4 3. NCR CORP 2014-05-02 2018-06-11 94 91 3 3 1. NASDAQ STOCK MARKET INC 2014-06-23 2018-06-11 95 39 56 56 10. NEW RESIDENTIAL INVT 2015-12-18 2018-06-11 182 117 65 65 3. NEWELL RUBBERMAID INC 2014-04-16 2018-06-11 76 129 -53 -53 2. NEXSTAR BROADCASTING GROUP INC 2017-05-30 2018-06-11 145 118 27 27 5. NOVARTIS AG SPNSRD ADR 2013-03-08 2018-06-11 378 343 35 35 15. NOVO NORDISK A/S ADR 2014-11-12 2018-06-11 675 663 12 12 1. NUCOR CORP 2017-02-15 2018-06-11 67 65 2 2 24. ORACLE CORPORATION 2012-11-02 2018-06-11 1153 755 398 398 1. OSHKOSH TRUCK CORP 2017-12-04 2018-06-11 75 92 -17 -17 1. PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC 2015-08-26 2018-06-11 149 87 62 62 4. PPL CORP 2014-12-03 2018-06-11 103 133 -30 -30 1. PVH CORP 2015-03-16 2018-06-11 168 98 70 70 1. PACKAGING CORP AMER 2016-06-28 2018-06-11 123 63 60 60 2. PACWEST BANCORP 2014-02-06 2018-06-11 111 79 32 32 1. PERSPECTA INC REG SHS 2017-12-18 2018-06-11 24 26 -2 -2 1. TELEKOMUNIKASI IND-ADR W/I 2015-09-14 2018-06-11 26 19 7 7 8. PFIZER INC COM 2017-12-18 2018-06-11 292 298 -6 -6 2. PHILIP MORRIS INTL INC 2018-04-30 2018-06-11 160 164 -4 -4 1. POLYONE CORP 2017-04-25 2018-06-11 44 37 7 7 1. POLYONE CORP 2017-04-28 2018-06-11 44 40 4 4 6. PROCTER & GAMBLE CO COM 2013-03-08 2018-06-11 463 463 2. PRUDENTIAL FINL INC 2013-03-20 2018-06-11 204 119 85 85 1. PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC 2017-01-31 2018-06-11 51 44 7 7 13. QEP RESOURCES INC SHS 2016-07-15 2018-06-11 153 237 -84 -84 5. QUALCOMM INC 2014-11-11 2018-06-11 300 339 -39 -39 9. QUALCOMM INC 2015-01-29 2018-06-11 540 558 -18 -18 1. RADIAN GROUP INC 2017-12-20 2018-06-11 17 22 -5 -5 3. RED ELECTRICA CORP UNSPN 2015-09-15 2018-06-11 31 31 2. REGENERON PHARMACEUTICALS INC 2016-08-01 2018-06-11 616 869 -253 -253 2. REINSURNCE GROUP AMERICA 2013-03-08 2018-06-11 304 120 184 184 1. RELIANCE STL & ALUM CO 2014-11-03 2018-06-11 95 67 28 28 1. RELX PLC 2018-04-04 2018-06-11 23 21 2 2 1. RINGCENTRAL INC 2016-01-05 2018-06-11 74 22 52 52 1. RYANAIR HOLDINGS PLC SHS 2015-09-14 2018-06-11 118 83 35 35 13. SEI INVESTMENTS CO 2013-03-08 2018-06-11 867 375 492 492 2. SAFRAN SA-UNSPON ADR 2017-12-04 2018-06-11 60 53 7 7 12. SCHLUMBERGER LIMITED COM 2013-03-08 2018-06-11 839 935 -96 -96 1. SERVICEMASTER GLOBAL 2014-08-12 2018-06-11 59 21 38 38 2. SIX FLAGS ENTMT CORP NEW 2017-09-28 2018-06-11 142 120 22 22 3. STARBUCKS CORP COM 2018-03-28 2018-06-11 169 174 -5 -5 5. STARBUCKS CORP COM 2018-03-29 2018-06-11 282 288 -6 -6 1. STARBUCKS CORP COM 2018-03-29 2018-06-11 56 58 -2 -2 1. SUMITOMO MITSUI-UNSPONS 2013-04-23 2018-06-11 8 9 -1 -1 4. SYNCHRONY FINL COM 2015-10-21 2018-06-11 142 130 12 12 1. TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR 2015-09-14 2018-06-11 39 20 19 19 2. TARGET CORP 2017-05-31 2018-06-11 158 110 48 48 1. TELENOR ASA ADR 2015-09-15 2018-06-11 22 20 2 2 1. TENCENT HOLDINGS LTD ADR 2016-06-23 2018-06-11 53 23 30 30 1. TIMKEN CO 2018-01-25 2018-06-11 49 55 -6 -6 3. TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI 2015-09-14 2018-06-11 20 26 -6 -6 2. TYSON FOODS INC CL A 2014-06-24 2018-06-11 143 73 70 70 3. US BANCORP DEL 2018-01-19 2018-06-11 156 169 -13 -13 1. UBISOFT ENTERTAINMENT 2018-03-23 2018-06-11 23 18 5 5 1. UNILEVER PLC AMER SHS ADR NEW 2015-09-14 2018-06-11 56 39 17 17 1. UNION PACIFIC CORP 2017-06-28 2018-06-11 146 109 37 37 2. UNITED PARCEL SVC INC CL B 2013-03-08 2018-06-11 234 169 65 65 1. UNITED TECHNOLOGIES CORP 2016-03-23 2018-06-11 128 99 29 29 1. UNUMPROVIDENT CORP 2013-03-08 2018-06-11 40 26 14 14 4. VARIAN MED SYS INC 2013-04-25 2018-06-11 488 225 263 263 9. VEREIT INC 2016-03-16 2018-06-11 65 75 -10 -10 4. VERIZON COMMUNICATIONS INC 2017-11-30 2018-06-11 199 204 -5 -5 11. VISA INC CL A SHRS 2013-03-08 2018-06-11 1477 441 1036 1036 6. VISTRA ENERGY CORP 2018-04-30 2018-06-11 148 137 11 11 2. WEC ENERGY GROUP INC SHS 2018-04-30 2018-06-11 118 129 -11 -11 2. WELLTOWER INC 2018-06-01 2018-06-11 116 116 3. WESTERN DIGITAL CORP 2016-09-27 2018-06-11 249 176 73 73 11. WPX ENERGY INC 2016-08-17 2018-06-11 198 123 75 75 4. YUM BRANDS INC 2014-02-13 2018-06-11 333 210 123 123 1. YUM BRANDS INC 2014-02-14 2018-06-11 83 53 30 30 8. YUM CHINA HOLDINGS INC 2014-02-14 2018-06-11 331 167 164 164 2. ATHENE HLDG LTD CL A 2017-02-08 2018-06-11 93 101 -8 -8 8. ATLANTICA YIELD PLC 2017-05-23 2018-06-11 160 158 2 2 5. BANK OF N T BUTTERFIELD 2017-09-13 2018-06-11 236 168 68 68 2. EATON CORP PLC 2016-06-14 2018-06-11 161 111 50 50 1. ESSENT GROUP LTD 2017-12-20 2018-06-11 38 47 -9 -9 5. NVENT ELEC PLC REG SHS 2016-05-12 2018-06-11 137 99 38 38 5. PENTAIR PLC SHS 2016-05-12 2018-06-11 225 195 30 30 1. SIGNET JEWELERS LTD SHS 2016-05-26 2018-06-11 57 99 -42 -42 1. CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD 2015-12-15 2018-06-11 99 87 12 12 4. CONSTELLIUM HOLDCO B.V. 2015-08-10 2018-06-11 49 28 21 21 7. CONSTELLIUM HOLDCO B.V. 2015-08-11 2018-06-11 85 48 37 37 2. LYONDELLBASELL INDUSTRIE 2016-05-12 2018-06-11 234 164 70 70 1. YANDEX N V CL A 2017-06-28 2018-06-11 35 27 8 8 18. DEUTSCHE POST AG SHS 2017-08-11 2018-06-12 627 726 -99 -99 8. DEUTSCHE POST AG SHS 2017-11-22 2018-06-12 279 374 -95 -95 4000. GOLDMAN SACHS GROUP INC 2017-03-01 2018-06-13 3908 3995 -87 -87 1000. GOLDMAN SACHS GROUP INC 2017-06-15 2018-06-13 977 1009 -32 -32 .11 FERGUSON PLC 2016-06-09 2018-06-15 1 1 5. CONTINENTAL RESOURCES 2016-07-15 2018-06-18 305 229 76 76 19. QEP RESOURCES INC SHS 2016-07-15 2018-06-18 217 346 -129 -129 18. WPX ENERGY INC 2016-08-17 2018-06-18 309 202 107 107 1. AMAZON COM INC 2013-03-08 2018-06-20 1756 275 1481 1481 2. ARAMARK HLDGS CORP 2016-08-03 2018-06-20 76 71 5 5 4. ARAMARK HLDGS CORP 2016-08-11 2018-06-20 152 150 2 2 2. AVERY DENNISON CORP 2014-12-11 2018-06-20 203 101 102 102 2. F M C CORP COM NEW 2018-01-25 2018-06-20 171 183 -12 -12 4. MILACRON HOLDINGS CORP 2015-11-18 2018-06-20 79 59 20 20 4. MILACRON HOLDINGS CORP 2015-12-11 2018-06-20 79 52 27 27 1. NCR CORP 2014-05-02 2018-06-20 32 30 2 2 6. NCR CORP 2014-05-16 2018-06-20 190 190 5. NCR CORP 2014-10-17 2018-06-20 158 150 8 8 5. NCR CORP 2016-01-05 2018-06-20 158 119 39 39 6. NCR CORP 2017-04-25 2018-06-20 190 252 -62 -62 5. NCR CORP 2017-05-02 2018-06-20 158 212 -54 -54 9. NCR CORP 2017-05-08 2018-06-20 285 387 -102 -102 2. NCR CORP 2017-05-19 2018-06-20 63 78 -15 -15 2. NCR CORP 2017-05-23 2018-06-20 63 80 -17 -17 6. NCR CORP 2017-06-05 2018-06-20 190 246 -56 -56 1. NCR CORP 2017-06-12 2018-06-20 32 40 -8 -8 3. NCR CORP 2017-06-28 2018-06-20 95 119 -24 -24 3. NCR CORP 2017-10-12 2018-06-20 95 111 -16 -16 1. RELIANCE STL & ALUM CO 2016-06-09 2018-06-20 92 76 16 16 4. RELIANCE STL & ALUM CO 2016-11-10 2018-06-20 369 312 57 57 2. ANALOG DEVICES INC 2017-01-27 2018-06-21 201 150 51 51 2. NCR CORP 2017-10-12 2018-06-21 62 74 -12 -12 4. AMGEN INC 2013-03-08 2018-06-22 741 372 369 369 6. AMGEN INC 2014-07-01 2018-06-22 1112 722 390 390 1. AMGEN INC 2016-01-05 2018-06-22 185 158 27 27 2. AMGEN INC 2016-05-12 2018-06-22 371 307 64 64 15. CHEVRONTEXACO CORP 2015-06-26 2018-06-22 1875 1478 397 397 3. CHEVRONTEXACO CORP 2015-07-01 2018-06-22 375 288 87 87 10. CHEVRONTEXACO CORP 2015-10-30 2018-06-22 1250 915 335 335 5. CONTINENTAL RESOURCES 2016-07-15 2018-06-22 330 229 101 101 10. FORUM ENERGY TECHNOLOGS 2017-01-10 2018-06-22 121 237 -116 -116 8. MILACRON HOLDINGS CORP 2015-12-11 2018-06-22 153 103 50 50 15. QEP RESOURCES INC SHS 2016-07-15 2018-06-22 181 273 -92 -92 8. TIMKEN CO 2018-01-25 2018-06-22 361 440 -79 -79 51. US BANCORP DEL 2018-01-19 2018-06-22 2590 2878 -288 -288 10. WPX ENERGY INC 2016-08-17 2018-06-22 186 112 74 74 1. F M C CORP COM NEW 2018-01-25 2018-06-26 88 91 -3 -3 2. MILACRON HOLDINGS CORP 2015-12-11 2018-06-26 38 26 12 12 9. MILACRON HOLDINGS CORP 2016-01-05 2018-06-26 169 124 45 45 14. MILACRON HOLDINGS CORP 2016-12-05 2018-06-26 263 253 10 10 3. RELIANCE STL & ALUM CO 2016-11-10 2018-06-26 268 234 34 34 5. CONSTELLIUM HOLDCO B.V. 2015-08-11 2018-06-26 52 34 18 18 16. CONSTELLIUM HOLDCO B.V. 2015-09-16 2018-06-26 167 134 33 33 4. AMGEN INC 2016-05-12 2018-06-28 736 614 122 122 4000. APPLE INC 2013-05-09 2018-06-28 3848 3952 -104 -104 1000. APPLE INC 2017-07-10 2018-06-28 962 993 -31 -31 16. CARNIVAL CORP 2017-06-26 2018-06-28 915 1062 -147 -147 37. CARNIVAL CORP 2017-06-28 2018-06-28 2117 2446 -329 -329 52. DDR CORP REG SHS 2017-08-10 2018-06-28 935 849 86 86 22. DDR CORP REG SHS 2017-08-11 2018-06-28 395 348 47 47 26. DXC TECHNOLOGY CO 2017-12-18 2018-06-28 2084 2157 -73 -73 28. DXC TECHNOLOGY CO 2017-12-20 2018-06-28 2244 2332 -88 -88 20. EXPRESS SCRIPTS HLDG CO 2017-12-18 2018-06-28 1553 1441 112 112 29. GLAXO SMITHKLINE PLC 2017-05-31 2018-06-28 1147 1284 -137 -137 1. GLAXO SMITHKLINE PLC 2017-05-31 2018-06-28 40 44 -4 -4 2. GLAXO SMITHKLINE PLC 2017-05-31 2018-06-28 79 90 -11 -11 9. GLAXO SMITHKLINE PLC 2017-06-07 2018-06-28 356 395 -39 -39 24. GLAXO SMITHKLINE PLC 2017-06-14 2018-06-28 950 1047 -97 -97 16. GLAXO SMITHKLINE PLC 2017-08-10 2018-06-28 633 625 8 8 22. GLAXO SMITHKLINE PLC 2018-04-30 2018-06-28 870 885 -15 -15 56. KROGER COMPANY COMMON 2018-01-19 2018-06-28 1600 1664 -64 -64 31. PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC 2015-09-30 2018-06-28 4211 2765 1446 1446 1. PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC 2016-01-05 2018-06-28 136 92 44 44 13. PERSPECTA INC REG SHS 2017-12-18 2018-06-28 266 342 -76 -76 14. PERSPECTA INC REG SHS 2017-12-20 2018-06-28 286 370 -84 -84 16. PHILIP MORRIS INTL INC 2018-04-30 2018-06-28 1304 1315 -11 -11 10. TARGET CORP 2017-05-31 2018-06-28 757 551 206 206 17. TYSON FOODS INC CL A 2014-06-24 2018-06-28 1178 617 561 561 5. TYSON FOODS INC CL A 2014-07-01 2018-06-28 346 191 155 155 2. PENTAIR PLC SHS 2016-05-12 2018-06-28 84 78 6 6 5. PENTAIR PLC SHS 2016-05-12 2018-06-28 209 207 2 2 25. PENTAIR PLC SHS 2016-06-14 2018-06-28 1044 978 66 66 2. PENTAIR PLC SHS 2016-06-14 2018-06-29 84 78 6 6 12. PENTAIR PLC SHS 2016-06-27 2018-06-29 504 447 57 57 9. PENTAIR PLC SHS 2016-08-29 2018-06-29 378 388 -10 -10 14. TOKYO ELECTRON LTD SHS 2017-04-03 2018-07-05 553 391 162 162 15. TOKYO ELECTRON LTD SHS 2017-04-26 2018-07-05 593 438 155 155 9. SYNCHRONY FINL COM 2015-10-21 2018-07-16 293 292 1 1 7. SYNCHRONY FINL COM 2015-10-23 2018-07-16 228 222 6 6 10. SYNCHRONY FINL COM 2015-10-27 2018-07-16 326 313 13 13 3. SYNCHRONY FINL COM 2015-11-11 2018-07-16 98 93 5 5 4. OSHKOSH TRUCK CORP 2017-12-04 2018-07-31 298 369 -71 -71 1. AMAZON COM INC 2013-03-08 2018-08-10 1892 275 1617 1617 3. AT& T INC 2016-10-17 2018-08-14 97 111 -14 -14 1. ALLIANCE DATA SYS CORP 2016-06-15 2018-08-14 232 209 23 23 1. ALPHABET INC SHS CL C 2012-08-28 2018-08-14 1244 337 907 907 1. ALPHABET INC SHS CL A 2012-08-28 2018-08-14 1259 338 921 921 1. AMEREN CORP 2018-05-01 2018-08-14 63 59 4 4 2. AMERICAN AIRLS GROUP INC 2017-01-31 2018-08-14 75 88 -13 -13 1. AMERICAN EXPRESS COMPANY 2013-03-08 2018-08-14 102 65 37 37 1. AMERIPRISE FINL INC 2013-03-08 2018-08-14 139 72 67 67 1. ARAMARK HLDGS CORP 2016-08-11 2018-08-14 41 38 3 3 4. ARES CAP CORP 2013-03-08 2018-08-14 69 73 -4 -4 4. AUTODESK INC COM 2013-03-08 2018-08-14 539 161 378 378 1. BAKER HUGHES INC REG SHS 2016-12-12 2018-08-14 34 68 -34 -34 1. CMS ENERGY CORP 2018-05-01 2018-08-14 49 47 2 2 3. CVS CORP 2016-06-27 2018-08-14 214 280 -66 -66 1. CACI INTERNATIONAL INC CL A 2014-03-25 2018-08-14 183 75 108 108 2. CAPITAL ONE FINL CORP COM 2014-07-01 2018-08-14 196 167 29 29 2. CENTENE CORP DEL 2016-06-28 2018-08-14 287 137 150 150 3. CERNER CORP COM 2015-11-25 2018-08-14 193 178 15 15 2. CHEMICAL FINL CORP 2016-02-09 2018-08-14 116 63 53 53 1. CHEVRONTEXACO CORP 2015-10-30 2018-08-14 123 91 32 32 6. CIELO S A SPONSORED ADR 2017-02-13 2018-08-14 24 45 -21 -21 10. CISCO SYS INC 2014-03-18 2018-08-14 441 216 225 225 3. CITIGROUP INC COM NEW 2014-12-03 2018-08-14 210 165 45 45 3. CITIZENS FINL GROUP INC 2016-08-02 2018-08-14 121 67 54 54 5. COCA-COLA CO USD 2012-09-13 2018-08-14 230 191 39 39 2. COLGATE PALMOLIVE CO COM 2018-04-02 2018-08-14 131 141 -10 -10 1. COLGATE PALMOLIVE CO COM 2018-04-03 2018-08-14 66 71 -5 -5 2. CONTINENTAL RESOURCES 2016-07-15 2018-08-14 130 92 38 38 1. CROWN HLDGS INC *PP* 2013-03-08 2018-08-14 41 39 2 2 18. DANONE-SPONS ADR 2013-03-08 2018-08-14 279 263 16 16 2. DEERE & COMPANY 2016-09-28 2018-08-14 277 167 110 110 1. DEERE & COMPANY 2016-09-29 2018-08-14 139 84 55 55 1. EVERSOURCE ENERGY COM 2018-05-01 2018-08-14 62 60 2 2 5. EXPEDITORS INTL WASH INC COM 2013-03-08 2018-08-14 361 193 168 168 1. EXPRESS SCRIPTS HLDG CO 2017-12-18 2018-08-14 86 72 14 14 3. EXTENDED STAY AMERICA 2017-07-05 2018-08-14 64 58 6 6 1. F M C CORP COM NEW 2018-01-25 2018-08-14 86 91 -5 -5 4. FACEBOOK INC 2013-03-08 2018-08-14 723 112 611 611 1. FACTSET RESH SYS INC 2013-03-08 2018-08-14 217 99 118 118 1. FIDELITY NATL INFO SVCS 2015-12-04 2018-08-14 107 65 42 42 1. FIRST AMERICAN FINL CORP 2013-10-08 2018-08-14 56 24 32 32 1. FORD MOTOR CO DEL 2017-12-01 2018-08-14 9 13 -4 -4 3. FORUM ENERGY TECHNOLOGS 2017-01-10 2018-08-14 36 71 -35 -35 1. GENERAL MOTORS CO 2018-06-28 2018-08-14 36 41 -5 -5 1. GILDAN ACTIVEWEAR INC SUB VTG SHS 2018-05-16 2018-08-14 30 29 1 1 1. GLOBAL PMTS INC 2013-03-08 2018-08-14 118 24 94 94 1. GOLDMAN SACHS GROUP INC 2013-03-15 2018-08-14 230 155 75 75 3. HP INC 2018-06-28 2018-08-14 72 68 4 4 1. HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 2015-06-01 2018-08-14 51 41 10 10 2. HUNTSMAN CORP 2018-06-28 2018-08-14 64 58 6 6 1. J P MORGAN CHASE & CO 2014-10-27 2018-08-14 115 58 57 57 1. JABIL CIRCUIT INC 2015-07-31 2018-08-14 28 20 8 8 2. KAR AUCTION SERVICES INC 2013-03-08 2018-08-14 124 40 84 84 3. KEYCORP NEW COM 2013-03-08 2018-08-14 64 29 35 35 1. KEYSIGHT TECHNOLOGIES 2018-04-10 2018-08-14 61 52 9 9 3. KIMCO RLTY CORP 2017-08-10 2018-08-14 49 61 -12 -12 2. KROGER COMPANY COMMON 2018-01-19 2018-08-14 61 59 2 2 5. LAUREATE EDUCATION INC 2017-06-29 2018-08-14 82 90 -8 -8 1. LEAR CORP SHS 2015-03-02 2018-08-14 173 112 61 61 1. MGIC INVT CORP WIS COM 2017-12-20 2018-08-14 13 15 -2 -2 1. MASONITE INTERNATIONAL 2017-12-18 2018-08-14 67 72 -5 -5 2. MERCK AND CO INC SHS 2014-02-03 2018-08-14 133 106 27 27 4. MICROSOFT CORP COM 2014-06-30 2018-08-14 438 168 270 270 1. MILACRON HOLDINGS CORP 2016-12-05 2018-08-14 20 18 2 2 6. MONSTER BEVERAGE SHS 2013-04-15 2018-08-14 369 114 255 255 2. MONSTER BEVERAGE SHS 2013-04-29 2018-08-14 123 38 85 85 5. NEW RESIDENTIAL INVT 2015-12-18 2018-08-14 91 58 33 33 2. NEWELL RUBBERMAID INC 2014-04-16 2018-08-14 41 86 -45 -45 1. NEXSTAR BROADCASTING GROUP INC 2017-05-30 2018-08-14 76 59 17 17 1. NOVARTIS AG SPNSRD ADR 2013-03-08 2018-08-14 82 69 13 13 9. NOVO NORDISK A/S ADR 2014-11-12 2018-08-14 435 398 37 37 1. NUCOR CORP 2017-02-15 2018-08-14 64 65 -1 -1 12. ORACLE CORPORATION 2012-11-02 2018-08-14 579 377 202 202 1. OSHKOSH TRUCK CORP 2017-12-04 2018-08-14 70 92 -22 -22 1. PPL CORP 2014-12-03 2018-08-14 29 33 -4 -4 1. PACWEST BANCORP 2014-02-06 2018-08-14 51 39 12 12 1. PACWEST BANCORP 2014-03-28 2018-08-14 51 42 9 9 1. POLYONE CORP 2017-04-28 2018-08-14 44 40 4 4 3. PROCTER & GAMBLE CO COM 2013-03-08 2018-08-14 244 231 13 13 1. PRUDENTIAL FINL INC 2013-03-20 2018-08-14 97 60 37 37 5. QEP RESOURCES INC SHS 2016-07-15 2018-08-14 49 91 -42 -42 5. QUALCOMM INC 2015-01-29 2018-08-14 327 310 17 17 1. RADIAN GROUP INC 2017-12-20 2018-08-14 20 22 -2 -2 1. REGENERON PHARMACEUTICALS INC 2016-08-01 2018-08-14 367 435 -68 -68 1. RELIANCE STL & ALUM CO 2016-11-10 2018-08-14 88 78 10 10 7. SEI INVESTMENTS CO 2013-03-08 2018-08-14 425 202 223 223 4. SCHLUMBERGER LIMITED COM 2013-03-08 2018-08-14 260 312 -52 -52 1. SERVICEMASTER GLOBAL 2014-08-12 2018-08-14 60 20 40 40 2. SIX FLAGS ENTMT CORP NEW 2017-09-28 2018-08-14 135 120 15 15 2. STARBUCKS CORP COM 2018-03-29 2018-08-14 105 115 -10 -10 5. STARBUCKS CORP COM 2018-04-02 2018-08-14 263 281 -18 -18 1. STATE ST CORP COM 2016-11-23 2018-08-14 84 78 6 6 2. SYNCHRONY FINL COM 2015-11-13 2018-08-14 60 62 -2 -2 1. TARGET CORP 2017-05-31 2018-08-14 83 55 28 28 1. TIMKEN CO 2018-01-25 2018-08-14 48 55 -7 -7 1. US BANCORP DEL 2018-01-19 2018-08-14 53 56 -3 -3 1. UNITED PARCEL SVC INC CL B 2013-03-08 2018-08-14 119 84 35 35 2. UNUMPROVIDENT CORP 2013-03-08 2018-08-14 71 53 18 18 1. VARIAN MED SYS INC 2013-04-25 2018-08-14 111 56 55 55 6. VEREIT INC 2016-03-16 2018-08-14 46 50 -4 -4 4. VERIZON COMMUNICATIONS INC 2017-11-30 2018-08-14 212 204 8 8 4. VISA INC CL A SHRS 2013-03-08 2018-08-14 563 160 403 403 3. VISTRA ENERGY CORP 2018-04-30 2018-08-14 67 69 -2 -2 1. WEC ENERGY GROUP INC SHS 2018-04-30 2018-08-14 67 65 2 2 1. WELLTOWER INC 2018-06-01 2018-08-14 64 58 6 6 9. WPX ENERGY INC 2016-08-17 2018-08-14 164 101 63 63 3. YUM BRANDS INC 2014-02-14 2018-08-14 250 158 92 92 7. YUM CHINA HOLDINGS INC 2014-02-14 2018-08-14 251 146 105 105 1. YUM CHINA HOLDINGS INC 2014-02-18 2018-08-14 36 21 15 15 1. ALLERGAN PLC 2018-06-28 2018-08-14 185 169 16 16 1. ATHENE HLDG LTD CL A 2017-02-08 2018-08-14 49 51 -2 -2 2. ATLANTICA YIELD PLC 2017-05-23 2018-08-14 41 39 2 2 2. ATLANTICA YIELD PLC 2017-05-25 2018-08-14 41 40 1 1 3. BANK OF N T BUTTERFIELD 2017-09-13 2018-08-14 158 101 57 57 2. NVENT ELEC PLC REG SHS 2016-05-12 2018-08-14 55 40 15 15 1. PENTAIR PLC SHS 2016-08-29 2018-08-14 43 43 1. SIGNET JEWELERS LTD SHS 2016-06-09 2018-08-14 62 90 -28 -28 1. CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD 2016-01-05 2018-08-14 114 79 35 35 3. CONSTELLIUM HOLDCO B.V. 2015-09-16 2018-08-14 35 25 10 10 1. LYONDELLBASELL INDUSTRIE 2016-05-12 2018-08-14 113 82 31 31 1000. BP CAPITAL MARKETS PLC 2016-11-03 2018-08-15 1014 1053 -39 -39 1000. DEUTSCHE BANK AG 2016-04-11 2018-08-15 979 997 -18 -18 1000. ENERGY TRANSFER PARTNERS 2016-11-08 2018-08-15 980 975 5 5 1000. ENTERPRISE PRODUCTS OPER 2015-04-14 2018-08-15 993 1006 -13 -13 1000. EXPRESS SCRIPTS HOLDING 2017-06-08 2018-08-15 1011 1051 -40 -40 1000. GOLDMAN SACHS GROUP INC 2018-06-13 2018-08-15 1010 1001 9 9 850. LOOMIS SAYLES 2013-03-14 2018-08-15 8279 9444 -1165 -1165 2000. MORGAN STANLEY 2013-03-13 2018-08-15 2011 2015 -4 -4 1000. SANTANDER UK PLC 2015-04-14 2018-08-15 987 1005 -18 -18 1000. U.S. TREASURY BOND 2015-06-04 2018-08-15 995 993 2 2 1000. WELLS FARGO & COMPANY 2017-06-14 2018-08-15 978 1019 -41 -41 12. PENTAIR PLC SHS 2016-08-29 2018-08-16 505 517 -12 -12 17. PENTAIR PLC SHS 2016-12-01 2018-08-16 715 669 46 46 3. COMMSCOPE HLDG CO INC 2014-07-24 2018-08-23 92 69 23 23 4. COMMSCOPE HLDG CO INC 2016-01-05 2018-08-23 122 99 23 23 2. COMMSCOPE HLDG CO INC 2016-06-09 2018-08-23 61 65 -4 -4 4. COMMSCOPE HLDG CO INC 2016-08-22 2018-08-23 122 115 7 7 2. COMMSCOPE HLDG CO INC 2016-12-21 2018-08-23 61 75 -14 -14 13. COMMSCOPE HLDG CO INC 2017-04-25 2018-08-23 398 547 -149 -149 8. COMMSCOPE HLDG CO INC 2017-05-08 2018-08-23 245 284 -39 -39 4. COMMSCOPE HLDG CO INC 2017-05-19 2018-08-23 122 149 -27 -27 3. COMMSCOPE HLDG CO INC 2017-05-26 2018-08-23 92 111 -19 -19 2. CONTINENTAL AG SPONSORED ADR 2016-01-05 2018-08-23 71 93 -22 -22 10. CONTINENTAL AG SPONSORED ADR 2016-10-20 2018-08-23 357 385 -28 -28 9. CONTINENTAL AG SPONSORED ADR 2016-10-28 2018-08-23 322 345 -23 -23 20. CIE GENERALE DES 2017-04-21 2018-08-27 484 496 -12 -12 2. RINGCENTRAL INC 2016-01-05 2018-08-28 186 44 142 142 5. HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 2015-06-01 2018-08-29 253 206 47 47 25. HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 2016-02-09 2018-08-29 1264 993 271 271 1. AMAZON COM INC 2013-03-08 2018-08-31 2009 275 1734 1734 13. LOGMEIN INC 2018-06-20 2018-09-05 1085 1467 -382 -382 5. ASHTEAD GROUP PLC SHS 2015-09-15 2018-09-07 588 308 280 280 4. SHIRE PHARMACEUTICALS GROUP 2015-09-14 2018-09-07 667 881 -214 -214 30. VINCI SA ADR 2015-09-15 2018-09-07 698 490 208 208 12. TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI 2015-09-14 2018-09-12 50 106 -56 -56 51. TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI 2015-09-15 2018-09-12 213 460 -247 -247 10. SONY CORP ADR AMERN SH NEW 2015-09-14 2018-09-21 571 263 308 308 5. SONY CORP ADR AMERN SH NEW 2015-12-16 2018-09-21 285 125 160 160 5. SONY CORP ADR AMERN SH NEW 2015-12-16 2018-09-24 285 125 160 160 6. SONY CORP ADR AMERN SH NEW 2016-01-05 2018-09-24 342 151 191 191 5. AMGEN INC 2016-05-12 2018-09-25 1032 768 264 264 2. CVS CORP 2016-06-27 2018-09-25 155 178 -23 -23 7. CVS CORP 2016-06-27 2018-09-25 543 653 -110 -110 3. CVS CORP 2016-06-28 2018-09-25 233 282 -49 -49 189. FORD MOTOR CO DEL 2017-12-01 2018-09-25 1774 2383 -609 -609 9. FORD MOTOR CO DEL 2017-12-01 2018-09-25 84 108 -24 -24 42. FORD MOTOR CO DEL 2018-05-31 2018-09-25 394 486 -92 -92 55. PFIZER INC COM 2017-12-18 2018-09-25 2409 2049 360 360 9. NVENT ELEC PLC REG SHS 2016-06-14 2018-09-25 257 178 79 79 2. PENTAIR PLC SHS 2016-12-01 2018-09-25 87 79 8 8 10. PENTAIR PLC SHS 2016-12-05 2018-09-25 437 396 41 41 113. FORD MOTOR CO DEL 2018-05-31 2018-09-26 1054 1307 -253 -253 10. PFIZER INC COM 2017-12-18 2018-09-26 438 372 66 66 18. NVENT ELEC PLC REG SHS 2016-06-14 2018-09-26 502 357 145 145 12. NVENT ELEC PLC REG SHS 2016-06-27 2018-09-26 335 226 109 109 22. NVENT ELEC PLC REG SHS 2016-08-29 2018-09-26 613 481 132 132 5. NVENT ELEC PLC REG SHS 2016-12-01 2018-09-26 139 100 39 39 15. NVENT ELEC PLC REG SHS 2016-12-01 2018-09-26 418 299 119 119 12. PENTAIR PLC SHS 2016-12-05 2018-09-26 522 476 46 46 11. PENTAIR PLC SHS 2017-02-01 2018-09-26 479 424 55 55 5. PENTAIR PLC SHS 2017-03-30 2018-09-26 218 210 8 8 7. PENTAIR PLC SHS 2017-03-31 2018-09-26 305 293 12 12 4. NVENT ELEC PLC REG SHS 2016-12-01 2018-09-27 110 80 30 30 16. NVENT ELEC PLC REG SHS 2016-12-05 2018-09-27 441 321 120 120 48. KDDI CORP SHS 2015-09-15 2018-10-03 642 528 114 114 19. KDDI CORP SHS 2016-01-05 2018-10-03 254 245 9 9 2. KDDI CORP SHS 2016-06-09 2018-10-03 27 29 -2 -2 35. KDDI CORP SHS 2016-09-27 2018-10-03 468 552 -84 -84 1. KDDI CORP SHS 2018-06-11 2018-10-03 13 14 -1 -1 4000. STARBUCKS CORP 2018-02-27 2018-10-03 3926 3991 -65 -65 1000. STARBUCKS CORP 2018-06-12 2018-10-03 982 990 -8 -8 2. TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI 2015-09-15 2018-10-04 9 18 -9 -9 5. TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI 2015-09-16 2018-10-04 23 46 -23 -23 3. TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI 2015-09-28 2018-10-04 14 26 -12 -12 13. TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI 2015-11-04 2018-10-04 59 139 -80 -80 20. TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI 2016-01-05 2018-10-04 90 165 -75 -75 27. TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI 2017-01-19 2018-10-04 122 191 -69 -69 19. VALEO ADR 2015-09-15 2018-10-04 354 421 -67 -67 1. RELIANCE STL & ALUM CO 2016-11-10 2018-10-05 85 78 7 7 6. RELIANCE STL & ALUM CO 2016-12-05 2018-10-05 509 510 -1 -1 17. TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR 2015-09-14 2018-10-05 706 341 365 365 4. TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI 2017-01-19 2018-10-05 18 28 -10 -10 32. TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI 2017-01-20 2018-10-05 143 228 -85 -85 2. TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI 2017-01-23 2018-10-05 9 14 -5 -5 13. TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI 2017-08-16 2018-10-05 58 120 -62 -62 15. TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI 2017-08-17 2018-10-05 67 137 -70 -70 22. TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI 2018-06-25 2018-10-05 99 137 -38 -38 .5 FRONTDOOR INC 2017-01-03 2018-10-08 23 14 9 9 5. ASHTEAD GROUP PLC SHS 2015-09-15 2018-10-11 521 308 213 213 1. FRONTDOOR INC 2016-01-05 2018-10-11 41 27 14 14 1. FRONTDOOR INC 2016-06-09 2018-10-11 41 28 13 13 5. FRONTDOOR INC 2016-06-28 2018-10-11 207 133 74 74 1. FRONTDOOR INC 2016-06-29 2018-10-11 41 27 14 14 5. FRONTDOOR INC 2017-01-03 2018-10-11 207 130 77 77 1. MIDDLEBY CORP 2017-11-22 2018-10-11 116 117 -1 -1 1. MIDDLEBY CORP 2017-11-28 2018-10-11 116 121 -5 -5 3. REINSURNCE GROUP AMERICA 2013-03-08 2018-10-11 416 180 236 236 6. SEI INVESTMENTS CO 2013-03-08 2018-10-11 335 173 162 162 1000. AFLAC INC 2018-01-23 2018-10-12 991 1028 -37 -37 1000. AFLAC INC 2018-02-27 2018-10-12 991 1010 -19 -19 1000. AFLAC INC 2018-03-01 2018-10-12 991 1012 -21 -21 1000. AFLAC INC 2018-04-02 2018-10-12 991 1008 -17 -17 1000. AFLAC INC 2018-06-12 2018-10-12 991 994 -3 -3 6. NEW RESIDENTIAL INVT 2015-12-18 2018-10-15 104 69 35 35 1000. U.S. TREASURY NOTE 2018-10-02 2018-10-15 998 999 -1 -1 3000. U.S. TREASURY NOTE 2018-10-02 2018-10-15 2994 2996 -2 -2 .42 MR COOPER GROUP INC 2018-10-05 2018-10-17 6 7 -1 -1 24. FRESENIUS SE& CO-SPN ADR 2018-01-31 2018-10-22 411 528 -117 -117 8. KNIGHT-SWIFT 2018-09-05 2018-10-22 242 274 -32 -32 11. FIRST AMERICAN FINL CORP 2013-10-08 2018-10-26 465 264 201 201 3. FIRST AMERICAN FINL CORP 2014-02-10 2018-10-26 127 77 50 50 3. MIDDLEBY CORP 2017-11-28 2018-10-26 328 363 -35 -35 29. BP P L C SPONS ADR 2013-03-08 2018-10-30 1218 1173 45 45 2. BP P L C SPONS ADR 2013-03-08 2018-10-30 84 83 1 1 3. BP P L C SPONS ADR 2013-03-08 2018-10-30 126 129 -3 -3 3. BP P L C SPONS ADR 2013-03-12 2018-10-30 126 144 -18 -18 2. BP P L C SPONS ADR 2013-03-13 2018-10-30 84 80 4 4 3. BP P L C SPONS ADR 2013-03-16 2018-10-30 126 151 -25 -25 4. BP P L C SPONS ADR 2013-04-22 2018-10-30 168 165 3 3 1. BP P L C SPONS ADR 2013-05-28 2018-10-30 42 44 -2 -2 1. BP P L C SPONS ADR 2013-12-20 2018-10-30 42 47 -5 -5 10. LAM RESH CORP COM 2016-02-05 2018-10-30 1379 690 689 689 30. MICRON TECHNOLOGY 2018-08-30 2018-10-30 1066 1581 -515 -515 20. NUCOR CORP 2017-02-15 2018-10-30 1150 1290 -140 -140 2. NUCOR CORP 2017-03-01 2018-10-30 115 124 -9 -9 11. NUCOR CORP 2017-03-30 2018-10-30 633 665 -32 -32 31. STATE ST CORP COM 2016-11-23 2018-10-30 2084 2432 -348 -348 10. STATE ST CORP COM 2016-12-06 2018-10-30 672 796 -124 -124 41. VERIZON COMMUNICATIONS INC 2017-11-30 2018-10-30 2369 2087 282 282 7. EXTENDED STAY AMERICA 2017-07-05 2018-10-31 113 135 -22 -22 11. EXTENDED STAY AMERICA 2017-07-06 2018-10-31 177 213 -36 -36 8. EXTENDED STAY AMERICA 2017-07-18 2018-10-31 129 157 -28 -28 4. EXTENDED STAY AMERICA 2017-07-27 2018-10-31 65 78 -13 -13 6. EXTENDED STAY AMERICA 2017-08-02 2018-10-31 97 121 -24 -24 7. FIRST AMERICAN FINL CORP 2014-02-10 2018-10-31 314 179 135 135 4. FIRST AMERICAN FINL CORP 2014-08-12 2018-10-31 179 110 69 69 5. FIRST AMERICAN FINL CORP 2014-10-20 2018-10-31 224 142 82 82 5. FIRST AMERICAN FINL CORP 2016-01-05 2018-10-31 224 178 46 46 1. FIRST AMERICAN FINL CORP 2017-06-12 2018-10-31 45 43 2 2 9. MIDDLEBY CORP 2017-11-28 2018-10-31 1012 1090 -78 -78 2. MIDDLEBY CORP 2018-03-01 2018-10-31 225 241 -16 -16 1. PACKAGING CORP AMER 2016-06-28 2018-10-31 94 63 31 31 8. PACKAGING CORP AMER 2016-08-02 2018-10-31 751 592 159 159 9. SEI INVESTMENTS CO 2013-03-08 2018-10-31 486 260 226 226 32. VALEO ADR 2015-09-15 2018-11-05 499 709 -210 -210 9. VALEO ADR 2016-01-05 2018-11-05 140 224 -84 -84 4. VALEO ADR 2016-12-01 2018-11-05 62 112 -50 -50 13. VALEO ADR 2016-12-01 2018-11-06 198 364 -166 -166 12. WOLTERS KLUWER N V SPONSORED ADR 2015-09-15 2018-11-07 692 386 306 306 3. CENTENE CORP DEL 2016-06-28 2018-11-13 412 205 207 207 2. IQVIA HLDGS INC 2016-02-19 2018-11-15 234 133 101 101 7. BRITISH AMERICAN TOBACCO 2015-09-14 2018-11-20 240 370 -130 -130 14. BRITISH AMERICAN TOBACCO 2015-09-15 2018-11-20 480 747 -267 -267 8. BRITISH AMERICAN TOBACCO 2015-09-15 2018-11-21 276 427 -151 -151 24. DAIWA HOUSE IND LTD ADR 2015-09-15 2018-11-27 731 612 119 119 16. BRITISH AMERICAN TOBACCO 2015-09-15 2018-11-28 559 853 -294 -294 4. BRITISH AMERICAN TOBACCO 2015-09-16 2018-11-28 140 221 -81 -81 4. BRITISH AMERICAN TOBACCO 2016-01-05 2018-11-28 140 217 -77 -77 2. BRITISH AMERICAN TOBACCO 2016-08-26 2018-11-28 70 127 -57 -57 3. SHIRE PHARMACEUTICALS GROUP 2015-09-14 2018-11-29 516 660 -144 -144 3. AT& T INC 2016-10-17 2018-11-30 93 111 -18 -18 37. AT& T INC 2016-10-17 2018-11-30 1148 1366 -218 -218 24. AT& T INC 2017-03-30 2018-11-30 745 1002 -257 -257 12. AT& T INC 2017-03-31 2018-11-30 372 502 -130 -130 15. CVS CORP 2016-06-28 2018-11-30 1193 1412 -219 -219 2. CVS CORP 2016-07-11 2018-11-30 159 186 -27 -27 2. CVS CORP 2016-10-27 2018-11-30 159 175 -16 -16 12. CONOCOPHILLIPS 2016-10-27 2018-11-30 793 535 258 258 2. EXPRESS SCRIPTS HLDG CO 2017-12-18 2018-11-30 202 144 58 58 6. EXPRESS SCRIPTS HLDG CO 2017-12-20 2018-11-30 606 445 161 161 5. LAM RESH CORP COM 2016-02-05 2018-11-30 772 345 427 427 12. PROLOGIS INC 2018-06-28 2018-11-30 805 781 24 24 15. ROYAL DUTCH SHEL PLC 2018-06-22 2018-11-30 929 1097 -168 -168 46. VERIZON COMMUNICATIONS INC 2017-11-30 2018-11-30 2750 2341 409 409 2. WESTERN DIGITAL CORP 2016-09-27 2018-11-30 88 118 -30 -30 15. WESTERN DIGITAL CORP 2016-09-28 2018-11-30 659 867 -208 -208 10. EXTENDED STAY AMERICA 2017-08-31 2018-12-11 173 193 -20 -20 10. EXTENDED STAY AMERICA 2017-09-11 2018-12-11 173 201 -28 -28 5. EXTENDED STAY AMERICA 2017-11-15 2018-12-11 86 86 25. FORUM ENERGY TECHNOLOGS 2017-01-10 2018-12-11 127 593 -466 -466 10. FORUM ENERGY TECHNOLOGS 2017-01-11 2018-12-11 51 243 -192 -192 6. FORUM ENERGY TECHNOLOGS 2017-01-30 2018-12-11 30 128 -98 -98 10. FORUM ENERGY TECHNOLOGS 2017-03-02 2018-12-11 51 223 -172 -172 6. FORUM ENERGY TECHNOLOGS 2017-04-04 2018-12-11 30 121 -91 -91 4. FORUM ENERGY TECHNOLOGS 2017-04-06 2018-12-11 20 83 -63 -63 10. FORUM ENERGY TECHNOLOGS 2017-07-27 2018-12-11 51 156 -105 -105 7. FORUM ENERGY TECHNOLOGS 2017-07-31 2018-12-11 36 95 -59 -59 15. FORUM ENERGY TECHNOLOGS 2017-08-30 2018-12-11 76 165 -89 -89 46. FRESENIUS SE& CO-SPN ADR 2018-01-31 2018-12-11 515 1011 -496 -496 1. FRESENIUS SE& CO-SPN ADR 2018-02-16 2018-12-11 11 22 -11 -11 26. FRESENIUS SE& CO-SPN ADR 2018-06-27 2018-12-11 291 524 -233 -233 2. PVH CORP 2015-10-23 2018-12-11 204 183 21 21 1. PVH CORP 2016-12-05 2018-12-11 102 105 -3 -3 9. POLYONE CORP 2017-04-28 2018-12-11 276 359 -83 -83 1. RINGCENTRAL INC 2016-12-05 2018-12-11 85 22 63 63 15. FORUM ENERGY TECHNOLOGS 2017-08-30 2018-12-12 77 165 -88 -88 8. FORUM ENERGY TECHNOLOGS 2017-09-08 2018-12-12 41 99 -58 -58 1. SHIRE PHARMACEUTICALS GROUP 2015-09-14 2018-12-17 170 220 -50 -50 1. SHIRE PHARMACEUTICALS GROUP 2015-10-20 2018-12-17 170 210 -40 -40 1. SHIRE PHARMACEUTICALS GROUP 2016-01-05 2018-12-17 170 198 -28 -28 1. SHIRE PHARMACEUTICALS GROUP 2016-02-12 2018-12-17 170 157 13 13 1. SHIRE PHARMACEUTICALS GROUP 2016-06-09 2018-12-17 170 187 -17 -17 3. SHIRE PHARMACEUTICALS GROUP 2016-10-27 2018-12-17 509 541 -32 -32 2. SHIRE PHARMACEUTICALS GROUP 2017-01-25 2018-12-17 339 333 6 6 1. SHIRE PHARMACEUTICALS GROUP 2017-04-20 2018-12-17 170 173 -3 -3 3. PVH CORP 2016-12-05 2018-12-18 277 314 -37 -37 1. SHIRE PHARMACEUTICALS GROUP 2017-04-20 2018-12-18 167 173 -6 -6 3. CENTENE CORP DEL 2016-06-28 2018-12-19 360 205 155 155 3. CENTENE CORP DEL 2016-06-30 2018-12-19 360 212 148 148 2. PVH CORP 2016-12-05 2018-12-19 186 209 -23 -23 3. PVH CORP 2017-05-26 2018-12-19 279 320 -41 -41 1. PVH CORP 2018-08-31 2018-12-19 93 142 -49 -49 1. POLYONE CORP 2017-04-28 2018-12-19 28 40 -12 -12 3. POLYONE CORP 2017-05-19 2018-12-19 85 112 -27 -27 2. POLYONE CORP 2017-06-01 2018-12-19 57 75 -18 -18 3. POLYONE CORP 2017-06-05 2018-12-19 85 115 -30 -30 8. SIX FLAGS ENTMT CORP NEW 2017-09-28 2018-12-19 459 482 -23 -23 6. ANALOG DEVICES INC 2017-01-27 2018-12-21 504 449 55 55 17. CROWN HLDGS INC *PP* 2013-03-08 2018-12-21 725 671 54 54 3. CROWN HLDGS INC *PP* 2014-10-09 2018-12-21 128 136 -8 -8 3. GLOBAL PMTS INC 2013-03-08 2018-12-21 295 71 224 224 4. GLOBAL PMTS INC 2013-03-21 2018-12-21 393 96 297 297 3. OSHKOSH TRUCK CORP 2017-12-04 2018-12-21 180 277 -97 -97 2. RINGCENTRAL INC 2016-12-05 2018-12-21 145 43 102 102 4. SIX FLAGS ENTMT CORP NEW 2017-09-28 2018-12-21 216 241 -25 -25 .94 EXPRESS SCRIPTS HLDG CO 2017-12-20 2018-12-24 45 28 17 17 7. EXPRESS SCRIPTS HLDG CO 2017-12-20 2018-12-24 339 206 133 133 .06 EXPRESS SCRIPTS HLDG CO 2017-12-20 2018-12-24 6 5 1 1 .24 EXPRESS SCRIPTS HLDG CO 2018-02-06 2018-12-24 23 18 5 5 .76 EXPRESS SCRIPTS HLDG CO 2018-02-06 2018-12-24 37 23 14 14 31. EXPRESS SCRIPTS HLDG CO 2018-02-06 2018-12-24 1501 943 558 558 15. EXTENDED STAY AMERICA 2017-11-15 2018-12-24 224 257 -33 -33 12. MILACRON HOLDINGS CORP 2016-12-05 2018-12-24 140 217 -77 -77 8. MILACRON HOLDINGS CORP 2016-12-06 2018-12-24 93 144 -51 -51 2. MILACRON HOLDINGS CORP 2016-12-07 2018-12-24 23 36 -13 -13 4. MILACRON HOLDINGS CORP 2017-05-01 2018-12-24 47 73 -26 -26 8. MILACRON HOLDINGS CORP 2017-05-02 2018-12-24 93 137 -44 -44 6. MILACRON HOLDINGS CORP 2017-05-08 2018-12-24 70 104 -34 -34 6. ARES CAP CORP 2013-03-08 2018-12-26 89 109 -20 -20 2. MILACRON HOLDINGS CORP 2017-05-08 2018-12-26 23 35 -12 -12 2. MILACRON HOLDINGS CORP 2017-06-12 2018-12-26 23 37 -14 -14 7. MILACRON HOLDINGS CORP 2017-09-27 2018-12-26 80 117 -37 -37 1. SIX FLAGS ENTMT CORP NEW 2017-09-28 2018-12-26 51 60 -9 -9 6. SIX FLAGS ENTMT CORP NEW 2017-09-29 2018-12-26 304 367 -63 -63 3. SIX FLAGS ENTMT CORP NEW 2017-10-05 2018-12-26 152 185 -33 -33 1. CIGNA CORP REG SHS 2017-12-20 2018-12-28 191 182 9 9 8. CIGNA CORP REG SHS 2018-02-06 2018-12-28 1525 1457 68 68 14. CHEVRONTEXACO CORP 2017-07-28 2018-12-28 1525 1514 11 11 5. CONOCOPHILLIPS 2016-10-27 2018-12-28 308 223 85 85 17. CONOCOPHILLIPS 2016-12-06 2018-12-28 1049 849 200 200 2. GOLDMAN SACHS GROUP INC 2013-03-15 2018-12-28 327 310 17 17 5. GOLDMAN SACHS GROUP INC 2014-03-18 2018-12-28 817 840 -23 -23 25. VERIZON COMMUNICATIONS INC 2017-11-30 2018-12-28 1378 1272 106 106 CAPITAL GAIN DIVIDENDS P 126 57881 false 63341 1355464 0.04673 75405 1285811 0.058644 73710 1341168 0.05496 91555 1370570 0.066801 44089 1243890 0.035444 0.262579 0.052516 1377014 72315 875 73190 90971 X 875 0 875 0 875 1718 0 1718 0 843 0 843 false false false false false false false true true TX true false false false false true N/A UST-ML A DIVISION OF BANK OF AMERICA NA 6092746834 1300 MERRILL LYNCH DRIVE PENNINGTON NJ 085341501 false false false false true false false false false false false false false false false false false false false false false false UST-MLT A DIVISION OF BANK OF AMER ICA NA PO Box 1501 NJ2-130-03-31 Pennington NJ 085341501 TRUSTEE 3 22368 SYVLIA BALLI 551 VISTA DR ODEM TX 78370 GOVERNOR 1 0 JEANETTE CANTU-BAZAR 4313 CLEAR FORK CT CORPUS CHRISTI TX 78410 GOVERNOR 1 0 LAURA YOUNG 811 E AVENUE ROBSTOWN TX 78380 GOVERNOR 1 0 NONE 0 NONE 0 PROVIDE SCHOLARSHIP GRANTS TO FULL TIME STUDENTS A REGISTERED TO ATTEND A COLLEGE OR UNIVERSITY. ELIG PERSONS WHO ARE GRADUATING FROM ROBSTOWN HIGH SCHO 1372684 25300 0 1397984 0 0 1397984 20970 1377014 68851 68851 875 875 67976 500 68476 0 68476 90971 0 0 0 0 90971 875 90096 68476 41033 2016 2015 0 0 0 0 0 0 0 90971 41033 0 0 49938 0 0 0 0 0 0 0 0 18538 0 0 0 0 0 0 0 0 NONE NONE ROBSTOWN HIGH SCHOOL FINANCIAL AID 609 HWY 44 ROBSTOWN TX 78380 3613875999 INDIVIDUALS SEEKING SCHOLARSHIP FUNDS SHOULD SUBMIT THE APPLICATION FO April 15, 2017 ELIGIBLE RECIPIENTS ARE PERSONS WHO ARE GRADUATING FROM ROBSTOWN HIGH SCHOOL OR WHO ARE RESIDENTS Brightwood College 1620 SOUTH PADRE ISLAND DRIVE Corpus Christi TX 78416 NONE I SCHOLARSHIP 1000 Southern Careers Institute 2422 AIRLINE ROAD Corpus Christi TX 78414 NONE I SCHOLARSHIP 1000 Texas A&M University-Kingsville Foundation Inc PO BOX 2202 Kingsville TX 783638301 NONE I SCHOLARSHIP 20000 Houston Community College Foundation 3100 MAIN ST Houston TX 770029312 NONE I SCHOLARSHIP 1000 Texas State University Development Found 601 UNIVERSITY DR San Marcos TX 786664684 NONE I SCHOLARSHIP 1000 Texas A&M Foundation 401 GEORGE BUSH DR College Sta TX 778402811 NONE I SCHOLARSHIP 3000 Del Mar College Foundation Inc 101 BALDWIN BLVD Corp Christi TX 784043805 NONE I SCHOLARSHIP 22000 Texas A & M University-Corpus Christi Foundation Inc 6300 OCEAN DR UNIT 5741 Corp Christi TX 784125741 NONE I SCHOLARSHIP 16000 Texas A&M International University 5201 UNIVERSITY BOULEVARD Laredo TX 78041 NONE I SCHOLARSHIP 4000 Coastal Bend College Foundation 3800 CHARCO RD Beeville TX 781022110 NONE I SCHOLARSHIP 2000 The University of Texas at Austin 100 WEST DEAN KEETON STREET E3700 Austin TX 78712 NONE I SCHOLARSHIP 1000 Northeast Texas Community College Foundation PO BOX 1307 Mt Pleasant TX 754569991 NONE I SCHOLARSHIP 1000 Tarleton State University Foundation Inc BOX T-0950 Stephenville TX 764020001 NONE I SCHOLARSHIP 1000 Sul Ross State University Foundation SRSU BOX C-500 ALPINE TX 798320001 NONE I SCHOLARSHIP 1000 L C C Education Foundation WEST END WASHINGTON STREET LAREDO TX 780410000 NONE I SCHOLARSHIP 1000 76000 14 39828 18 57881 RETURN OF PY GRANT 1 500 98209 98209 false false false false false false false false false false 912810RS9 U.S. TREASURY BOND 4993 4509 94974BGA2 WELLS FARGO & COMPAN 4020 3869 912810RK6 U.S. TREASURY BOND 4943 4531 92857WAQ3 VODAFONE GROUP PLC 4680 4192 00287YAQ2 ABBVIE INC 2876 2878 14040HBT1 CAPITAL ONE FINANCIA 4999 4729 172967KJ9 CITIGROUP INC 5000 4935 30219GAM0 EXPRESS SCRIPTS HOLD 4201 4054 78012KCB1 USD ROYAL BK CANADA 5012 4956 927804FZ2 VIRGINIA ELEC & POWE 4965 5021 026874CY1 AMERICAN INTL GROUP 5032 5020 126408HE6 CSX CORP 4912 4549 25152R2X0 DEUTSCHE BANK AG 2002 1936 404280AK5 HSBC HOLDINGS PLC 4215 4136 822582AD4 SHELL INTERNATIONAL 5211 5053 912810RM2 U.S. TREASURY BOND 9974 9981 9128285B2 U.S. TREASURY NOTE 6990 7026 925524AX8 VIACOM INC 4828 4293 00206RCN0 AT&T INC 4761 4708 031162CP3 AMGEN INC 4829 4888 06367TJX9 BANK OF MONTREAL 4956 4829 14912L6R7 CATERPILLAR INC 4986 4970 37045XBT2 GENERAL MOTORS FINL 5128 4602 913017DB2 UNITED TECHNOLOGIES 4969 4980 91324PAR3 UNITEDHEALTH GROUP 4698 4722 05574LFY9 BNP PARIBAS 1942 1965 06406HCS6 BANK OF NEW YORK MEL 5068 5010 26441CAN5 DUKE ENERGY CORP 1993 2003 3137ABFH9 FHLMC MULTIFAMI CMO 5613 5124 494550BS4 KINDER MORGAN ENER P 5052 4955 581557BJ3 MCKESSON CORP 4892 4796 59156RBB3 METLIFE INC 4203 4118 912810QQ4 U.S. TREASURY BOND 3598 3692 912810RY6 U.S. TREASURY BOND 8337 8524 961214DQ3 WESTPAC BANKING CORP 4998 4846 05565QCP1 BP CAPITAL MARKETS P 4156 4037 20030NBX8 COMCAST CORP 5018 4875 24422ETL3 JOHN DEERE CAPITAL C 3982 3924 31359MGK3 FEDERAL NATL MTG ASS 6430 6702 90131HAQ8 21ST CENTY FOX AMER 4147 4107 037833AZ3 APPLE INC 4710 4722 29273RBD0 ENERGY TRANSFER PART 3936 3754 68389XBC8 ORACLE CORP 4785 4785 686330AH4 ORIX CORP 4997 4886 126650CX6 CVS HEALTH CORP 4962 4888 26884LAE9 EQT CORP 4819 4741 38141GVM3 GOLDMAN SACHS GROUP 5016 4934 58013MEG5 MCDONALD'S CORP 4011 4006 61746BDJ2 MORGAN STANLEY 5043 4991 80283LAN3 SANTANDER UK PLC 4015 3956 87165BAB9 SYNCHRONY FINANCIAL 5008 4967 912810RU4 U.S. TREASURY BOND 2885 2917 035242AM8 ANHEUSER-BUSCH INBEV 5332 4637 036752AG8 ANTHEM INC 5029 4901 29379VBD4 ENTERPRISE PRODUCTS 4018 3979 3137A8PP7 FHLMC MULTIFAMI CMO 5723 5112 459200HF1 IBM CORP 4567 4492 46647PAH9 JPMORGAN CHASE & CO 5046 4830 783513203 RYANAIR HOLDINGS PLC 1871 1427 80104Q208 SANLAM LTD SP ADR 1174 1468 806857108 SCHLUMBERGER LIMITED 9695 4726 87612E106 TARGET CORP 4309 5089 902973304 US BANCORP DEL 3047 2468 913017109 UNITED TECHNOLOGIES 2375 2556 92840M102 VISTRA ENERGY CORP 2318 2312 95040Q104 WELLTOWER INC 3083 3679 688239201 OSHKOSH TRUCK CORP 1546 1104 715684106 TELEKOMUNIKASI IND-A 880 1153 759351604 REINSURNCE GROUP AME 1602 2384 83001A102 SIX FLAGS ENTMT CORP 990 890 83569C102 SONOVA HOLD AG UNSPO 811 656 87165B103 SYNCHRONY FINL COM 1319 985 902494103 TYSON FOODS INC CL A 5020 4753 90348R102 UBISOFT ENTERTAINMEN 1599 1471 G0176J109 ALLEGION PLC SHS 1636 1514 M22465104 CHECK POINT SOFTWARE 1594 1950 01609W102 ALIBABA GROUP HOLDIN 8439 15078 088606108 BHP BILLITON LIMITED 3220 3235 166764100 CHEVRONTEXACO CORP 10196 9682 191216100 COCA-COLA CO USD 6597 8097 20441A102 COMPANHIA DE SANEAME 446 863 375916103 GILDAN ACTIVEWEAR IN 1382 1457 436440101 HOLOGIC INC 607 617 447011107 HUNTSMAN CORP 2834 1871 478160104 JOHNSON & JOHNSON CO 9874 9808 61174X109 MONSTER BEVERAGE SHS 3694 9352 66987V109 NOVARTIS AG SPNSRD A 9430 9439 717081103 PFIZER INC COM 7854 9516 759530108 RELX PLC 2583 2442 786584102 SAFRAN SA-UNSPON 2700 2899 803054204 SAP AKTIENGESELLSCHA 3062 3385 87944W105 TELENOR ASA 1952 2014 88032Q109 TENCENT HOLDINGS LTD 2842 3750 91529Y106 UNUMPROVIDENT CORP 3609 3526 92852T201 VIVENDI SHS UNSP ADR 2474 2318 92939U106 WEC ENERGY GROUP INC 2441 2632 98212B103 WPX ENERGY INC 2674 2531 G0408V102 AON PLC 1780 2762 N22035104 CONSTELLIUM HOLDCO B 1680 1531 N53745100 LYONDELLBASELL INDUS 6429 5655 02079K305 ALPHABET INC SHS 2807 8360 025816109 AMERICAN EXPRESS COM 2289 3336 03076C106 AMERIPRISE FINL INC 2735 3340 03524A108 ANHEUSER-BUSCH INBEV 3129 2040 045387107 ASSA ABLOY AB ADR 2721 2501 136375102 CANADIAN NATL RY CO 1148 1334 194162103 COLGATE PALMOLIVE CO 6568 5535 20449X401 COMPASS GROUP PLC SH 2054 2529 212015101 CONTINENTAL RESOURCE 1865 1728 29446M102 EQUINOR ASA 1254 1524 30303M102 FACEBOOK INC 3067 14420 48238T109 KAR AUCTION SERVICES 1359 2195 518613203 LAUREATE EDUCATION I 1980 2012 560877300 MAKITA CORP ADR NEW 1913 2146 575385109 MASONITE INTERNATION 1505 941 68389X105 ORACLE CORPORATION 14606 14177 74733V100 QEP RESOURCES INC SH 2520 1160 780259206 ROYAL DUTCH SHELL PL 4001 3962 72341E304 PING AN INS GROUP CO 2291 1982 73179P106 POLYONE CORP 783 601 744320102 PRUDENTIAL FINL INC 6152 5953 74435K204 PRUDENTIAL PLC ADR 3710 3077 750236101 RADIAN GROUP INC 838 622 887389104 TIMKEN CO 1961 1605 911312106 UNITED PARCEL SVC IN 2458 2828 92220P105 VARIAN MED SYS INC 2907 5326 92826C839 VISA INC CL A SHRS 5820 18472 958102105 WESTERN DIGITAL CORP 3706 1849 000375204 ABB LTD 1782 1312 109696104 BRINKS CO 2081 1746 12514G108 CDW CORP 543 567 126650100 CVS CORP 5829 4914 172967424 CITIGROUP INC COM NE 12553 10776 174610105 CITIZENS FINL GROUP 5911 5262 23636T100 DANONE-SPONS 8115 7941 30161N101 EXELON CORP 5766 7216 302491303 F M C CORP COM NEW 2417 2071 37940X102 GLOBAL PMTS INC 1178 1753 485537401 KAO CORP SHS 1135 1326 521865204 LEAR CORP SHS 4212 4669 670346105 NUCOR CORP 3483 2901 75886F107 REGENERON PHARMACEUT 10104 10085 76680R206 RINGCENTRAL INC 327 824 904767704 UNILEVER PLC AMER SH 1695 2195 971375126 WILLSCOT CORP 2236 1291 988498101 YUM BRANDS INC 3296 5791 G81276100 SIGNET JEWELERS LTD 1456 508 N97284108 YANDEX N V CL A 1510 1313 018581108 ALLIANCE DATA SYS CO 2013 1351 02079K107 ALPHABET INC SHS 2798 8285 053015103 AUTOMATIC DATA PROCE 1216 2885 05541J103 BB SEGURIDADE PARTI- 1297 1312 05722G100 BAKER HUGHES INC REG 1948 688 23304Y100 DBS GROUP HLDGS LTD 1554 2022 30040W108 EVERSOURCE ENERGY CO 2496 2732 31502A204 FERGUSON PLC 1788 1707 372303206 GENMAB A/S SHS 731 610 38141G104 GOLDMAN SACHS GROUP 6875 6515 458140100 INTEL CORPORATION 8995 8823 46266C105 IQVIA HLDGS INC 1541 2207 493267108 KEYCORP NEW COM 2289 2764 512807108 LAM RESH CORP COM 1577 2587 56585A102 MARATHON PETROLEUM C 4773 5606 58933Y105 MERCK AND CO INC SHS 2700 3897 62476L207 MR PRICE GROUP LTD 813 1007 62482R107 MR COOPER GROUP INC 2771 1809 59410T106 CIE GENERALE DES 1749 1333 631103108 NASDAQ STOCK MARKET 1067 1958 64828T201 NEW RESIDENTIAL INVT 2252 2799 65558R109 NORDEA BANK ABP SHS 2409 1628 69351T106 PPL CORP 6555 5921 907818108 UNION PACIFIC CORP 2825 3594 977874205 WOLTERS KLUWER N V S 1503 2641 G0772R208 BANK OF N T BUTTERFI 3390 2916 G5960L103 MEDTRONIC PLC SHS 3071 3366 G6700G107 NVENT ELEC PLC REG S 590 651 020002101 ALLSTATE CORP COM 558 578 031162100 AMGEN INC 10259 11875 125896100 CMS ENERGY CORP 2437 2582 204319107 CIE FINANCIERE RICHE 1244 1161 30224P200 EXTENDED STAY AMERIC 762 574 369550108 GENERAL DYNAMICS COR 950 1572 45104G104 ICICI BK LTD 2231 2552 46625H100 J P MORGAN CHASE & C 8168 13081 49338L103 KEYSIGHT TECHNOLOGIE 2400 2607 501044101 KROGER COMPANY COMMO 3180 2970 552848103 MGIC INVT CORP WIS C 754 544 594918104 MICROSOFT CORP COM 4299 9852 651229106 NEWELL RUBBERMAID IN 2297 967 742718109 PROCTER & GAMBLE CO 7245 8732 74340W103 PROLOGIS INC 2018 1820 747525103 QUALCOMM INC 8775 8195 81761R109 SERVICEMASTER GLOBAL 685 992 874039100 TAIWAN SEMICONDUCTOR 1334 2399 928662501 VOLKSWAGEN AG-UNSP 2453 2200 G0684D107 ATHENE HLDG LTD 2790 2310 G1151C101 ACCENTURE PLC SHS 2673 3102 G29183103 EATON CORP PLC 5025 5081 G3198U102 ESSENT GROUP LTD 698 513 032654105 ANALOG DEVICES INC 1125 1202 04010L103 ARES CAP CORP 3276 3100 052769106 AUTODESK INC COM 3660 11704 125523100 CIGNA CORP REG SHS 1640 1709 149123101 CATERPILLAR INC 6285 5591 23283R100 CYRUSONE INC 2750 2644 234062206 DAIWA HOUSE IND LTD 1790 2194 256677105 DOLLAR GENERAL CORP 599 648 40434L105 HP INC 5111 4440 443510607 HUBBELL INC SHS 1180 993 485785109 KASIKORNBANK PCL-UNS 871 907 49446R109 KIMCO RLTY CORP 3197 2300 499049104 KNIGHT-SWIFT 1202 852 608190104 MOHAWK INDS INC 2206 1287 670100205 NOVO NORDISK A/S ADR 8480 8247 718172109 PHILIP MORRIS INTL I 3616 2937 G0177J108 ALLERGAN PLC 7107 5480 G0751N103 ATLANTICA YIELD PLC 2965 2783 023608102 AMEREN CORP 2350 2609 03852U106 ARAMARK HLDGS CORP 1737 1391 045055100 ASHTEAD GROUP PLC SH 395 503 127190304 CACI INTERNATIONAL I 1239 2449 142795202 CARLSBERG AS SPONSOR 1550 1636 15135B101 CENTENE CORP DEL 1235 1960 156782104 CERNER CORP COM 6048 5611 20030N101 COMCAST CORP NEW CL 6834 5959 20825C104 CONOCOPHILLIPS 1072 1372 244199105 DEERE & COMPANY 4683 8204 303075105 FACTSET RESH SYS INC 2596 5003 31680Q104 58 COM INC CL A 1636 1084 337738108 FISERV INC COM 929 1764 416515104 HARTFORD FINL SVCS G 3905 3600 466313103 JABIL CIRCUIT INC 2093 2677 65336K103 NEXSTAR BROADCASTING 2853 3382 695263103 PACWEST BANCORP 2009 1464 744573106 PUBLIC SERVICE ENTER 2689 3071 756568101 RED ELECTRICA CORP U 2340 2507 775109200 ROGERS COMMUNICATION 2663 2666 780259107 ROYAL DUTCH SHEL PLC 5545 4555 78392U105 RYOHIN KEIKAKU CO LT 2231 2502 784117103 SEI INVESTMENTS CO 4789 6745 79588J102 SAMPO PLC SHS 2609 2392 855244109 STARBUCKS CORP COM 8151 9016 86562M209 SUMITOMO MITSUI-UNSP 2621 2025 867224107 SUNCOR ENERGY INC NE 2826 2377 92339V100 VEREIT INC 3283 2653 92343V104 VERIZON COMMUNICATIO 8418 9333 927320101 VINCI SA 1338 1682 98850P109 YUM CHINA HOLDINGS I 2502 3319 00206R102 AT& T INC 11388 8847 00373L102 ABN AMRO GROUP 1850 1428 023135106 AMAZON COM INC 3855 18024 02376R102 AMERICAN AIRLS GROUP 3689 2601 053611109 AVERY DENNISON CORP 795 1258 055622104 BP P L C SPONS ADR 9103 8873 109194100 BRIGHT HORIZONS FAMI 536 557 14040H105 CAPITAL ONE FINL COR 8588 7559 163731102 CHEMICAL FINL CORP 2807 2526 171778202 CIELO S A SPONSORED 2209 765 17275R102 CISCO SYS INC 12384 17765 228368106 CROWN HLDGS INC *PP* 2969 2411 302130109 EXPEDITORS INTL WASH 5148 8784 31620M106 FIDELITY NATL INFO S 1784 2871 363576109 GALLAGHER ARTHUR J & 1563 2432 37045V100 GENERAL MOTORS CO 4701 3880 500458401 KOMATSU LTD NEW 1430 1077 543495741 LOOMIS SAYLES AT COST 227544 203648 MUTUAL FUND TIMING DIFFERENCE 3 PURCHASE OF ACCRUED INTEREST C/O TO NEXT 53 GAIN ON CY SALES NOT SETTLED AT YEAR END 472 COST BASIS ADJUSTMENT 1446 OTHER INVESTMENT EXPENSES 198 198 0 OTHER NON-ALLOCABLE EXPENSE - 1550 0 1550 RETURN OF PY GRANTS PAID 500 500 PURCHASE OF ACCRUED INTEREST C/O FROM PY 96 FOREIGN TAXES 723 723 0 FEDERAL TAX PAYMENT - PRIOR YE 1253 0 0 FEDERAL ESTIMATES - PRINCIPAL 1718 0 0 FOREIGN TAXES ON NONQUALIFIED 3 3 0