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MRC GLOBAL INC 2018-05-22 2019-08-20 431 718 -287 -287 3. LANDMARK INFRASTRUCTURE PARTNERS L P 2017-12-18 2019-08-21 49 54 -5 -5 2. LANDMARK INFRASTRUCTURE PARTNERS L P 2017-12-18 2019-08-22 32 36 -4 -4 126. CATALENT INC 2016-12-29 2019-08-23 6746 3370 3376 3376 187. CATALENT INC 2017-01-09 2019-08-26 10136 4998 5138 5138 11. CATALENT INC 2017-01-03 2019-08-26 597 294 303 303 59. CATALENT INC 2017-01-03 2019-08-26 3196 1575 1621 1621 72. CATALENT INC 2017-01-03 2019-08-26 3911 1923 1988 1988 43. HEICO CORP 2012-10-23 2019-08-27 6186 673 5513 5513 26. HEICO CORP 2012-10-23 2019-08-27 3733 407 3326 3326 646. WAGEWORKS INC COM USD0.001 2019-05-13 2019-08-30 33172 28505 4667 4667 42. E S C O TECHNOLOGIES INC 2015-01-06 2019-09-05 3240 1483 1757 1757 63. MAXIMUS INC 2018-06-25 2019-09-05 4985 3956 1029 1029 32. ADOBE SYS INCORP 2016-04-14 2019-09-06 9189 3017 6172 6172 42. E S C O TECHNOLOGIES INC 2015-01-06 2019-09-06 3234 1482 1752 1752 11. 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CALAVO GROWERS INC 2019-03-06 2019-09-20 2444 2162 282 282 .1461 DISH NETWORK CORP CL A 2011-12-19 2019-09-24 5 2 3 3 5. LORAL SPACE & COMMUNICATIONS INC 2017-01-06 2019-09-27 212 205 7 7 195.00077 SMART GLOBAL HOLDINGS INC 2018-12-04 2019-09-27 4892 6666 -1774 -1774 36.99923 SMART GLOBAL HOLDINGS INC 2018-11-29 2019-09-27 928 1234 -306 -306 83. ALIBABA GROUP HOLDING LTD A D R 2019-07-08 2019-09-30 13874 14419 -545 -545 10. ALIBABA GROUP HOLDING LTD A D R 2017-06-23 2019-09-30 1672 1426 246 246 47. EDWARDS LIFESCIENCES CORP 2017-02-13 2019-09-30 10341 4230 6111 6111 6. INTUITIVE SURGICAL INC 2019-04-22 2019-09-30 3251 2969 282 282 16. SMART GLOBAL HOLDINGS INC 2018-11-05 2019-09-30 407 581 -174 -174 222. SMART GLOBAL HOLDINGS INC 2018-12-06 2019-09-30 5612 7314 -1702 -1702 42. ALIBABA GROUP HOLDING LTD A D R 2017-06-23 2019-10-01 6938 5989 949 949 7. CALAVO GROWERS INC 2019-03-06 2019-10-01 663 582 81 81 2. EDWARDS LIFESCIENCES CORP 2017-02-13 2019-10-01 434 180 254 254 2. 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SMART GLOBAL HOLDINGS INC 2019-06-06 2019-10-04 7914 5373 2541 2541 7. CALAVO GROWERS INC 2019-03-07 2019-10-07 637 575 62 62 5. LORAL SPACE & COMMUNICATIONS INC 2016-12-30 2019-10-07 202 204 -2 -2 3. CALAVO GROWERS INC 2019-03-07 2019-10-08 271 246 25 25 109. LORAL SPACE & COMMUNICATIONS INC 2017-01-27 2019-10-08 4365 4425 -60 -60 41. CALAVO GROWERS INC 2019-03-07 2019-10-09 3742 3339 403 403 22. LORAL SPACE & COMMUNICATIONS INC 2017-01-27 2019-10-09 896 891 5 5 38. NATIONAL BANK HOLDINGS CORP COM 2017-03-20 2019-10-09 1268 1252 16 16 165. WASHINGTON FED INC COM 2018-03-16 2019-10-09 5990 5934 56 56 25. WASHINGTON FED INC COM 2018-03-16 2019-10-09 908 899 9 9 2. CALAVO GROWERS INC 2018-02-21 2019-10-10 183 162 21 21 16. CALAVO GROWERS INC 2019-02-19 2019-10-10 1464 1300 164 164 42. LORAL SPACE & COMMUNICATIONS INC 2017-01-27 2019-10-10 1688 1701 -13 -13 42. RIVIERA RESOURCES INC COM 2018-08-07 2019-10-10 547 940 -393 -393 42. WASHINGTON FED INC COM 2018-03-16 2019-10-10 1525 1511 14 14 3. LORAL SPACE & COMMUNICATIONS INC 2017-01-27 2019-10-11 125 121 4 4 65. WASHINGTON FED INC COM 2018-03-19 2019-10-11 2403 2332 71 71 3. LORAL SPACE & COMMUNICATIONS INC 2017-01-27 2019-10-14 123 121 2 2 5. RIVIERA RESOURCES INC COM 2018-08-07 2019-10-14 65 112 -47 -47 5. LORAL SPACE & COMMUNICATIONS INC 2017-01-27 2019-10-15 206 202 4 4 5. RIVIERA RESOURCES INC COM 2018-08-07 2019-10-15 65 112 -47 -47 25. LORAL SPACE & COMMUNICATIONS INC 2017-02-01 2019-10-16 1027 1012 15 15 23. AGIOS PHARMACEUTICALS INC 2016-12-27 2019-10-17 792 1002 -210 -210 30. CALAVO GROWERS INC 2019-01-23 2019-10-17 2840 2426 414 414 13. CALAVO GROWERS INC 2018-02-22 2019-10-17 1231 1055 176 176 369. COVETRUS INC NPV 2019-02-08 2019-10-17 4015 15576 -11561 -11561 13. COVETRUS INC NPV 2019-02-08 2019-10-17 142 546 -404 -404 53. HABIT RESTAURANTS INC COM CL A 2017-06-29 2019-10-17 444 830 -386 -386 33. HABIT RESTAURANTS INC COM CL A 2017-06-29 2019-10-17 270 517 -247 -247 19. LORAL SPACE & COMMUNICATIONS INC 2017-02-01 2019-10-17 782 769 13 13 38. AGIOS PHARMACEUTICALS INC 2016-12-28 2019-10-18 1261 1652 -391 -391 63. COVETRUS INC NPV 2019-02-08 2019-10-18 643 2646 -2003 -2003 39. COVETRUS INC NPV 2019-02-11 2019-10-18 396 1630 -1234 -1234 28. HABIT RESTAURANTS INC COM CL A 2017-06-29 2019-10-18 224 438 -214 -214 3. LORAL SPACE & COMMUNICATIONS INC 2017-01-09 2019-10-18 123 121 2 2 12. LORAL SPACE & COMMUNICATIONS INC 2017-01-09 2019-10-18 492 486 6 6 34. RIVIERA RESOURCES INC COM 2018-08-07 2019-10-18 444 761 -317 -317 159. AGIOS PHARMACEUTICALS INC 2017-01-19 2019-10-21 5292 6707 -1415 -1415 43. ASPEN TECHNOLOGY INC 2016-06-24 2019-10-21 5035 1676 3359 3359 37. CALAVO GROWERS INC 2019-01-31 2019-10-21 3387 2982 405 405 36. COVETRUS INC NPV 2019-02-11 2019-10-21 366 1362 -996 -996 99. COVETRUS INC NPV 2019-02-12 2019-10-21 1009 3714 -2705 -2705 23. HABIT RESTAURANTS INC COM CL A 2017-08-16 2019-10-21 188 328 -140 -140 16. LORAL SPACE & COMMUNICATIONS INC 2017-01-09 2019-10-21 657 647 10 10 29. AGIOS PHARMACEUTICALS INC 2017-01-20 2019-10-22 941 1208 -267 -267 28. ASPEN TECHNOLOGY INC 2016-06-24 2019-10-22 3191 1091 2100 2100 94. COVETRUS INC NPV 2019-02-12 2019-10-22 815 3510 -2695 -2695 254. COVETRUS INC NPV 2019-02-14 2019-10-22 2281 9397 -7116 -7116 153. COVETRUS INC NPV 2019-02-21 2019-10-22 1429 5448 -4019 -4019 141. COVETRUS INC NPV 2019-03-28 2019-10-22 1335 4596 -3261 -3261 187. COVETRUS INC NPV 2019-05-28 2019-10-22 1585 5039 -3454 -3454 105. HABIT RESTAURANTS INC COM CL A 2017-08-18 2019-10-22 851 1444 -593 -593 34. LORAL SPACE & COMMUNICATIONS INC 2017-01-09 2019-10-22 1374 1376 -2 -2 2. RIVIERA RESOURCES INC COM 2018-08-07 2019-10-22 26 45 -19 -19 68. AGIOS PHARMACEUTICALS INC 2017-01-23 2019-10-23 2239 2795 -556 -556 12. ASPEN TECHNOLOGY INC 2016-06-24 2019-10-23 1382 467 915 915 72. COVETRUS INC NPV 2019-05-28 2019-10-23 654 1862 -1208 -1208 4. LORAL SPACE & COMMUNICATIONS INC 2017-01-09 2019-10-23 162 162 23. LORAL SPACE & COMMUNICATIONS INC 2017-01-09 2019-10-23 924 931 -7 -7 25. AGIOS PHARMACEUTICALS INC 2017-01-23 2019-10-24 803 1028 -225 -225 30. ASPEN TECHNOLOGY INC 2015-09-22 2019-10-24 3460 1165 2295 2295 34. LORAL SPACE & COMMUNICATIONS INC 2017-02-02 2019-10-24 1361 1373 -12 -12 1. RIVIERA RESOURCES INC COM 2018-08-07 2019-10-24 13 22 -9 -9 85. DANAHER CORP 2008-12-03 2019-10-25 11530 1590 9940 9940 5. LORAL SPACE & COMMUNICATIONS INC 2017-02-02 2019-10-25 203 202 1 1 5. LORAL SPACE & COMMUNICATIONS INC 2017-02-02 2019-10-28 201 202 -1 -1 2. RIVIERA RESOURCES INC COM 2018-08-07 2019-10-28 26 45 -19 -19 12. ADOBE SYS INCORP 2016-04-14 2019-10-29 3259 1131 2128 2128 377. COVETRUS INC NPV 2019-05-29 2019-10-29 3348 9630 -6282 -6282 25. DANAHER CORP 2008-12-03 2019-10-29 3452 468 2984 2984 1. EDWARDS LIFESCIENCES CORP 2017-02-13 2019-10-29 239 90 149 149 9. HAMILTON LANE INC CLASS A 2018-07-26 2019-10-29 548 450 98 98 5. LORAL SPACE & COMMUNICATIONS INC 2017-02-02 2019-10-29 203 202 1 1 108. MICROSOFT CORP. 2019-09-09 2019-10-29 15429 14989 440 440 106. MICROSOFT CORP. 2019-09-09 2019-10-29 15191 12953 2238 2238 16. SALESFORCE COM INC 2009-02-12 2019-10-29 2483 106 2377 2377 18. VISA INC CLASS A SHARES 2013-08-28 2019-10-29 3198 786 2412 2412 37. DESPEGAR COM CORP 2018-09-05 2019-10-29 438 610 -172 -172 28. DESPEGAR COM CORP 2018-09-05 2019-10-29 331 462 -131 -131 16. ADOBE SYS INCORP 2016-04-14 2019-10-30 4416 1508 2908 2908 101. BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT 2014-03-20 2019-10-30 14776 4003 10773 10773 228. COVETRUS INC NPV 2019-07-30 2019-10-30 2095 5698 -3603 -3603 78. COVETRUS INC NPV 2019-07-30 2019-10-30 702 1853 -1151 -1151 71. COVETRUS INC NPV 2019-07-30 2019-10-30 641 1687 -1046 -1046 33. COVETRUS INC NPV 2009-04-15 2019-10-30 298 374 -76 -76 154. COVETRUS INC NPV 2009-04-15 2019-10-30 1416 1744 -328 -328 7. EDWARDS LIFESCIENCES CORP 2017-02-13 2019-10-30 1675 630 1045 1045 124. EDWARDS LIFESCIENCES CORP 2014-01-14 2019-10-30 29621 4384 25237 25237 17. HAMILTON LANE INC CLASS A 2018-07-26 2019-10-30 1020 849 171 171 34. LORAL SPACE & COMMUNICATIONS INC 2017-02-02 2019-10-30 1359 1372 -13 -13 3. LORAL SPACE & COMMUNICATIONS INC 2017-02-02 2019-10-30 121 121 28. SALESFORCE COM INC 2009-02-12 2019-10-30 4397 185 4212 4212 39. BIOHAVEN PHARMACEUTICAL HLDG 2019-07-10 2019-10-30 1766 1663 103 103 21. BIOHAVEN PHARMACEUTICAL HLDG 2019-06-27 2019-10-30 971 891 80 80 9. DESPEGAR COM CORP 2018-09-05 2019-10-30 102 148 -46 -46 23. ADOBE SYS INCORP 2016-04-13 2019-10-31 6380 2168 4212 4212 60. DANAHER CORP 2008-12-03 2019-10-31 8265 1122 7143 7143 11. EDWARDS LIFESCIENCES CORP 2017-02-13 2019-10-31 2618 990 1628 1628 35. HAMILTON LANE INC CLASS A 2018-07-25 2019-10-31 2085 1744 341 341 21. LORAL SPACE & COMMUNICATIONS INC 2017-02-02 2019-10-31 841 848 -7 -7 43. SALESFORCE COM INC 2009-02-12 2019-10-31 6726 285 6441 6441 50. VISA INC CLASS A SHARES 2013-08-28 2019-10-31 8927 2183 6744 6744 55. BIOHAVEN PHARMACEUTICAL HLDG 2019-07-08 2019-10-31 2513 2299 214 214 10. DESPEGAR COM CORP 2018-09-05 2019-10-31 112 165 -53 -53 10. EDWARDS LIFESCIENCES CORP 2017-02-13 2019-11-01 2379 900 1479 1479 21. HAMILTON LANE INC CLASS A 2018-07-12 2019-11-01 1262 1039 223 223 44. LORAL SPACE & COMMUNICATIONS INC 2017-02-02 2019-11-01 1759 1765 -6 -6 9. LORAL SPACE & COMMUNICATIONS INC 2016-12-16 2019-11-01 363 360 3 3 48. BIOHAVEN PHARMACEUTICAL HLDG 2019-06-26 2019-11-01 2267 1978 289 289 55. DESPEGAR COM CORP 2018-10-09 2019-11-01 617 907 -290 -290 12. EDWARDS LIFESCIENCES CORP 2017-02-13 2019-11-04 2823 1080 1743 1743 24. FAIR ISAAC & CO INC 2013-08-30 2019-11-04 7219 1207 6012 6012 30. HAMILTON LANE INC CLASS A 2018-07-30 2019-11-04 1815 1473 342 342 3. LORAL SPACE & COMMUNICATIONS INC 2016-12-16 2019-11-04 121 120 1 1 116. HENRY SCHEIN INC 2009-04-15 2019-11-04 7641 1865 5776 5776 106. BIOHAVEN PHARMACEUTICAL HLDG 2019-06-26 2019-11-04 5004 4312 692 692 102. DESPEGAR COM CORP 2018-10-09 2019-11-04 1146 1682 -536 -536 12. EDWARDS LIFESCIENCES CORP 2017-02-13 2019-11-05 2787 1080 1707 1707 56. HAMILTON LANE INC CLASS A 2018-08-30 2019-11-05 3171 2718 453 453 55. LORAL SPACE & COMMUNICATIONS INC 2017-01-18 2019-11-05 2202 2191 11 11 4. LORAL SPACE & COMMUNICATIONS INC 2017-01-12 2019-11-05 161 159 2 2 27. BIOHAVEN PHARMACEUTICAL HLDG 2019-06-21 2019-11-05 1268 1090 178 178 18. BIOHAVEN PHARMACEUTICAL HLDG 2019-06-21 2019-11-05 851 727 124 124 17. DESPEGAR COM CORP 2018-10-09 2019-11-05 188 280 -92 -92 114. AMERIPRISE FINL INC 2016-01-29 2019-11-06 17988 10288 7700 7700 22. HAMILTON LANE INC CLASS A 2018-09-17 2019-11-06 1240 1054 186 186 5. LORAL SPACE & COMMUNICATIONS INC 2017-01-12 2019-11-06 200 199 1 1 57. RIVIERA RESOURCES INC COM 2018-08-07 2019-11-06 740 1275 -535 -535 4. BIOHAVEN PHARMACEUTICAL HLDG 2019-06-21 2019-11-06 182 162 20 20 56. DESPEGAR COM CORP 2018-10-09 2019-11-06 612 923 -311 -311 34. BIOHAVEN PHARMACEUTICAL HLDG 2019-06-24 2019-11-07 1582 1367 215 215 101. DESPEGAR COM CORP 2018-09-06 2019-11-07 1203 1659 -456 -456 236. DESPEGAR COM CORP 2018-09-07 2019-11-07 2858 3861 -1003 -1003 189. DOW INC 2018-11-02 2019-11-08 10554 10459 95 95 242. DOW INC 2018-11-29 2019-11-08 13514 13564 -50 -50 45. LORAL SPACE & COMMUNICATIONS INC 2017-01-23 2019-11-08 1759 1781 -22 -22 3. RIVIERA RESOURCES INC COM 2018-08-07 2019-11-08 39 67 -28 -28 147. CHARLES SCHWAB CORP. 2012-12-19 2019-11-08 6400 2131 4269 4269 23. BIOHAVEN PHARMACEUTICAL HLDG 2019-06-24 2019-11-08 1071 924 147 147 56. LORAL SPACE & COMMUNICATIONS INC 2017-01-23 2019-11-11 2159 2213 -54 -54 201. CHARLES SCHWAB CORP. 2012-12-19 2019-11-11 8677 2914 5763 5763 4. LORAL SPACE & COMMUNICATIONS INC 2017-01-23 2019-11-12 156 158 -2 -2 14. RIVIERA RESOURCES INC COM 2018-08-07 2019-11-12 180 313 -133 -133 11. RIVIERA RESOURCES INC COM 2018-08-07 2019-11-13 141 246 -105 -105 18. LORAL SPACE & COMMUNICATIONS INC 2017-01-23 2019-11-14 684 711 -27 -27 10. RIVIERA RESOURCES INC COM 2018-08-07 2019-11-14 127 224 -97 -97 11. LORAL SPACE & COMMUNICATIONS INC 2017-01-23 2019-11-15 416 435 -19 -19 22. RIVIERA RESOURCES INC COM 2018-08-07 2019-11-15 279 492 -213 -213 28. E S C O TECHNOLOGIES INC 2014-10-23 2019-11-18 2368 985 1383 1383 5. LORAL SPACE & COMMUNICATIONS INC 2017-01-23 2019-11-18 188 198 -10 -10 10. RIVIERA RESOURCES INC COM 2018-08-07 2019-11-18 126 224 -98 -98 15. E S C O TECHNOLOGIES INC 2014-09-26 2019-11-19 1297 525 772 772 8. LORAL SPACE & COMMUNICATIONS INC 2017-01-23 2019-11-19 280 316 -36 -36 32. PAYPAL HOLDINGS INC 2016-07-05 2019-11-19 3380 1154 2226 2226 212. PAYPAL HOLDINGS INC 2016-07-07 2019-11-19 22296 7643 14653 14653 11. RIVIERA RESOURCES INC COM 2018-08-07 2019-11-19 139 246 -107 -107 4. LORAL SPACE & COMMUNICATIONS INC 2017-01-23 2019-11-20 137 158 -21 -21 40. PAYPAL HOLDINGS INC 2016-07-07 2019-11-20 4176 1442 2734 2734 3. LORAL SPACE & COMMUNICATIONS INC 2017-01-23 2019-11-21 102 119 -17 -17 1. LORAL SPACE & COMMUNICATIONS INC 2017-01-23 2019-11-22 34 40 -6 -6 129. RIVIERA RESOURCES INC COM 2018-08-07 2019-11-22 1642 2886 -1244 -1244 84. CARMAX INC 2014-01-14 2019-11-25 8204 3847 4357 4357 18. PRIMERICA INC 2015-11-13 2019-11-25 2383 879 1504 1504 181. RIVIERA RESOURCES INC COM 2018-08-07 2019-11-25 2342 4050 -1708 -1708 171. CARMAX INC 2014-01-14 2019-11-26 16779 7831 8948 8948 7. LORAL SPACE & COMMUNICATIONS INC 2017-01-23 2019-11-26 238 277 -39 -39 66. PRIMERICA INC 2016-04-06 2019-11-26 8731 3110 5621 5621 130. RIVIERA RESOURCES INC COM 2018-08-07 2019-11-26 1653 2909 -1256 -1256 3. LORAL SPACE & COMMUNICATIONS INC 2017-01-23 2019-11-27 101 119 -18 -18 86. RIVIERA RESOURCES INC COM 2018-08-07 2019-11-27 1089 1924 -835 -835 14. RIVIERA RESOURCES INC COM 2018-08-07 2019-11-29 176 313 -137 -137 51. RIVIERA RESOURCES INC COM 2018-08-07 2019-12-02 630 1141 -511 -511 25. LORAL SPACE & COMMUNICATIONS INC 2017-01-23 2019-12-03 810 988 -178 -178 12. LORAL SPACE & COMMUNICATIONS INC 2017-01-23 2019-12-04 391 474 -83 -83 154142.582 BROWN ADVISORY TOTAL RETURN CLASS INSTL 2016-10-31 2019-12-05 1600000 1565706 34294 34294 6. LORAL SPACE & COMMUNICATIONS INC 2017-01-23 2019-12-05 195 237 -42 -42 13. LORAL SPACE & COMMUNICATIONS INC 2017-01-23 2019-12-06 427 514 -87 -87 29. RIVIERA RESOURCES INC COM 2018-08-07 2019-12-06 350 649 -299 -299 119. RIVIERA RESOURCES INC COM 2018-08-07 2019-12-06 1432 2663 -1231 -1231 95. BWX TECHNOLOGIES INC 2017-11-07 2019-12-09 5742 5603 139 139 16. LORAL SPACE & COMMUNICATIONS INC 2017-01-23 2019-12-09 518 632 -114 -114 301. RIVIERA RESOURCES INC COM 2018-08-07 2019-12-09 3602 6735 -3133 -3133 43. BWX TECHNOLOGIES INC 2017-11-07 2019-12-10 2593 2530 63 63 63. BWX TECHNOLOGIES INC 2018-10-10 2019-12-10 3804 3692 112 112 91. DEXCOM INC 2017-09-28 2019-12-10 19691 5712 13979 13979 5. DEXCOM INC 2017-09-28 2019-12-10 1094 226 868 868 35. LORAL SPACE & COMMUNICATIONS INC 2017-03-07 2019-12-10 1086 1383 -297 -297 499. RIVIERA RESOURCES INC COM 2018-08-07 2019-12-10 5895 11165 -5270 -5270 110. BWX TECHNOLOGIES INC 2018-10-12 2019-12-11 6712 6310 402 402 14. CALAVO GROWERS INC 2019-01-31 2019-12-11 1232 1125 107 107 56. HEICO CORP 2012-10-23 2019-12-11 6955 877 6078 6078 31. LORAL SPACE & COMMUNICATIONS INC 2017-03-07 2019-12-11 976 1225 -249 -249 54. LORAL SPACE & COMMUNICATIONS INC 2017-03-08 2019-12-11 1691 2132 -441 -441 418. RIVIERA RESOURCES INC COM 2018-08-07 2019-12-11 4869 9353 -4484 -4484 286. WELLS FARGO & CO-NEW 2014-01-14 2019-12-11 15295 13029 2266 2266 87. ASSURANT INC 2013-02-05 2019-12-12 11349 3357 7992 7992 16. ASSURANT INC 2018-12-28 2019-12-12 2087 1410 677 677 16. CALAVO GROWERS INC 2019-01-30 2019-12-12 1403 1281 122 122 5. CALAVO GROWERS INC 2018-08-19 2019-12-12 439 367 72 72 39. LORAL SPACE & COMMUNICATIONS INC 2017-03-08 2019-12-12 1220 1538 -318 -318 31. MCGRATH RENTCORP 2017-03-15 2019-12-12 2332 1045 1287 1287 31. MURPHY USA INC W I 2015-09-18 2019-12-12 3659 1684 1975 1975 1503. RIVIERA RESOURCES INC COM 2018-09-04 2019-12-12 16728 33601 -16873 -16873 63. RIVIERA RESOURCES INC COM 2018-09-04 2019-12-12 723 1208 -485 -485 34. ASSURANT INC 2013-02-05 2019-12-13 4423 1312 3111 3111 58. MCGRATH RENTCORP 2017-03-14 2019-12-13 4289 1920 2369 2369 61. MURPHY USA INC W I 2015-09-15 2019-12-13 7114 3240 3874 3874 84. ASSURANT INC 2013-02-05 2019-12-16 10943 3242 7701 7701 60203.48718 BA-WMC STRATEGIC EUROPEAN EQUITY FUND CL INST 2018-05-10 2019-12-16 686922 776165 -89243 -89243 9910.44782 BA-WMC STRATEGIC EUROPEAN EQUITY FUND CL INST 2018-02-15 2019-12-16 113078 130521 -17443 -17443 25. CALAVO GROWERS INC 2018-07-02 2019-12-16 2192 1829 363 363 64. LORAL SPACE & COMMUNICATIONS INC 2017-05-24 2019-12-16 2006 2446 -440 -440 68. MCGRATH RENTCORP 2015-04-02 2019-12-16 5104 2228 2876 2876 6. MCGRATH RENTCORP 2015-03-27 2019-12-16 451 196 255 255 9. CALAVO GROWERS INC 2018-07-04 2019-12-17 790 658 132 132 57. LORAL SPACE & COMMUNICATIONS INC 2017-05-17 2019-12-17 1796 2125 -329 -329 84. MCGRATH RENTCORP 2015-03-27 2019-12-17 6256 2744 3512 3512 5. CALAVO GROWERS INC 2018-07-05 2019-12-18 437 362 75 75 53. KNIGHT-SWIFT TRANSN HLDGS INC CL A 2012-07-18 2019-12-18 1926 816 1110 1110 187. KNIGHT-SWIFT TRANSN HLDGS INC CL A 2012-07-19 2019-12-18 6792 2844 3948 3948 48. CALAVO GROWERS INC 2018-06-29 2019-12-19 4311 3395 916 916 215. DUPONT DE NEMOURS INC WI 2018-11-29 2019-12-19 13739 18404 -4665 -4665 216. DUPONT DE NEMOURS INC WI 2018-11-29 2019-12-19 13836 18259 -4423 -4423 52. KNIGHT-SWIFT TRANSN HLDGS INC CL A 2012-07-19 2019-12-19 1871 785 1086 1086 284. KNIGHT-SWIFT TRANSN HLDGS INC CL A 2012-12-04 2019-12-19 10221 4278 5943 5943 143. NATIONAL BANK HOLDINGS CORP COM 2017-03-20 2019-12-19 5272 4711 561 561 240. KNIGHT-SWIFT TRANSN HLDGS INC CL A 2012-12-04 2019-12-20 8531 3461 5070 5070 273. NATIONAL BANK HOLDINGS CORP COM 2017-03-09 2019-12-20 9896 8967 929 929 171. NATIONAL BANK HOLDINGS CORP COM 2017-03-21 2019-12-23 6100 5585 515 515 114. NATIONAL BANK HOLDINGS CORP COM 2017-03-30 2019-12-24 4062 3698 364 364 114. NATIONAL BANK HOLDINGS CORP COM 2017-03-30 2019-12-26 4045 3696 349 349 28. NATIONAL BANK HOLDINGS CORP COM 2017-03-30 2019-12-27 990 908 82 82 84. NATIONAL BANK HOLDINGS CORP COM 2017-03-30 2019-12-30 2961 2723 238 238 92. NATIONAL BANK HOLDINGS CORP COM 2017-05-16 2019-12-31 3248 2945 303 303 CAPITAL GAIN DIVIDENDS P 255975 1947762 false 3943792 79738243 0.049459 4045948 77596820 0.052141 3648476 73392034 0.049712 3941468 77659051 0.050753 3248958 77599313 0.041868 0.243933 0.048787 80350958 3920082 35314 3955396 4264534 X 35314 0 35314 0 35314 93776 0 93776 0 58462 58462 0 false false false false false true true false true true MD true false false false false true SHALE D STILLER 4105804164 6225 SMITH AVENUE BALTIMORE MD 21209 false false false false true false false false false false false false false false false false false false false false false false SHALE D STILLER 6225 SMITH AVENUE BALTIMORE MD 21209 PRESIDENT 2 4650 JOHN MACHEN 1007 BOYCE AVENUE RUXTON MD 21204 OFFICER 2 4200 WALTER D PINKARD JR 100 LIGHT STREET SUITE 1400 BALTIMORE MD 21202 TREASURER 2 4650 NONE 0 BROWN ADVISORY 901 SOUTH BOND STREET SUITE 400 BALTIMORE MD 21231 INVESTMENT ADVISORY 211489 BALTIMORE COMMUNITY FOUNDATION 2 EAST 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NURSING 525 NORTH WOLFE ST RM 501 BALTIMORE MD 21205 NONE PC GENERAL 501912 HEALTHCARE FOR HOMELESS INC 421 FALLSWAY BALTIMORE MD 21202 NONE PC GENERAL 130000 ST AGNES HOSPITAL FOUNDATION 900 S CATON AVENUE BALTIMORE MD 21229 NONE PC GENERAL 99512 ASSOCIATED CATHOLIC CHARITIES INC 320 CATHEDRAL STREET BALTIMORE MD 21201 NONE PC GENERAL 100000 ALLIANCE FOR MENTALLY ILL OF METRO BALTIMORE 5210 YORK RD BALTIMORE MD 21212 NONE PC GENERAL 75000 BENEFITS DATA TRUST 2 LOGAN SQUARE STE 550 PHILDELPHIA PA 19103 NONE PC GENERAL 75000 MEALS ON WHEELS CENTRAL MD INC 515 S HAVEN ST BALTIMORE MD 21224 NONE PC GENERAL 50000 YOUTH EMPOWERED SOCIETY (YES) 2315 N CHARLES ST 1ST FL BALTIMORE MD 21218 NONE PC GENERAL 39700 PRO BONO RESOURCE CENTER OF MARYLAND INC 520 W FAYETTE STREET BALTIMORE MD 21201 NONE PC GENERAL 608165 MARYLAND VOLUNTEER LAWYERS SERVICE INC 201 NORTH CHARLES ST STE 1400 BALTIMORE MD 21201 NONE PC GENERAL 95298 MID-SHORE PRO BONO INC 8 S WEST STREET EASTON MD 21601 NONE PC GENERAL 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FEES-PRIN 211489 211489 FROM PARTNERSHIP/S-CORP 168408 168408 FOREIGN TAXES 1465 1465 0 STATE INCOME TAXES - PRINCIPAL 500 0 0 FEDERAL EXCISE TAX 79000 0 0 FOREIGN TAXES ON QUALIFIED FOR 12762 12762 0 FOREIGN TAXES ON NONQUALIFIED 981 981 0