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ASTRAZENECA PLC SPONS ADR 2016-06-02 2019-03-19 1885 1303 582 582 38. CARDINAL HEALTH INC COM 2018-07-19 2019-03-19 1920 1884 36 36 6. MCKESSON CORP 2018-03-12 2019-03-19 733 944 -211 -211 6. MCKESSON CORP 2018-07-19 2019-03-19 733 807 -74 -74 5. MCKESSON CORP 2017-07-20 2019-03-19 611 829 -218 -218 21. MCKESSON CORP 2018-07-19 2019-03-19 2565 2824 -259 -259 23. CARDINAL HEALTH INC COM 2018-07-19 2019-03-20 1137 1140 -3 -3 29. CARDINAL HEALTH INC COM 2018-07-19 2019-03-21 1448 1438 10 10 11. CARDINAL HEALTH INC COM 2018-07-20 2019-03-21 549 538 11 11 23. SUNCOR ENERGY INC 2016-06-02 2019-03-21 795 630 165 165 8. SUNCOR ENERGY INC 2016-08-09 2019-03-21 276 218 58 58 10. SUNCOR ENERGY INC 2016-08-10 2019-03-21 345 275 70 70 21. SUNCOR ENERGY INC 2016-08-11 2019-03-21 725 587 138 138 1. SUNCOR ENERGY INC 2016-10-14 2019-03-21 35 29 6 6 63. BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 2016-06-02 2019-03-22 2571 3783 -1212 -1212 6. BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 2016-08-11 2019-03-22 245 387 -142 -142 24. 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SUNCOR ENERGY INC 2018-07-19 2019-03-25 5854 7228 -1374 -1374 209. SUNCOR ENERGY INC 2018-07-19 2019-03-26 6966 8535 -1569 -1569 65. CISCO SYSTEMS INC 2016-06-02 2019-04-04 3584 1884 1700 1700 12. CISCO SYSTEMS INC 2017-11-29 2019-04-04 662 454 208 208 22. CISCO SYSTEMS INC 2018-01-29 2019-04-04 1213 943 270 270 47. GENUINE PARTS CO 2016-06-02 2019-04-04 5324 4521 803 803 69. JAPAN TOBACCO INC JPY50000 ORDS 2017-07-28 2019-04-05 1666 2416 -750 -750 14. JAPAN TOBACCO INC JPY50000 ORDS 2017-08-01 2019-04-05 338 486 -148 -148 31. JAPAN TOBACCO INC JPY50000 ORDS 2018-01-12 2019-04-05 749 1007 -258 -258 1. JAPAN TOBACCO INC JPY50000 ORDS 2018-07-19 2019-04-05 24 26 -2 -2 9. JAPAN TOBACCO INC JPY50000 ORDS 2017-08-02 2019-04-05 217 314 -97 -97 19. JAPAN TOBACCO INC JPY50000 ORDS 2017-07-31 2019-04-05 459 659 -200 -200 176. JAPAN TOBACCO INC JPY50000 ORDS 2018-07-19 2019-04-08 4225 4576 -351 -351 108. JAPAN TOBACCO INC JPY50000 ORDS 2018-07-19 2019-04-09 2565 2808 -243 -243 19. 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CHEVRONTEXACO CORP 2016-10-30 2019-04-12 3960 3426 534 534 9. COSTCO WHSL CORP NEW 2016-10-30 2019-04-12 2175 1343 832 832 4. DCP MIDSTREAM LP 2016-10-30 2019-04-12 133 135 -2 -2 45. DOWDUPONT INC 2016-10-30 2019-04-12 1762 2112 -350 -350 9. DUKE ENERGY CORP 2016-10-30 2019-04-12 811 712 99 99 60. ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 2016-10-30 2019-04-12 1770 1561 209 209 27. EVERGY INC 2016-10-30 2019-04-12 1557 1270 287 287 20. EXELON CORP 2016-10-30 2019-04-12 993 670 323 323 94. EXXON MOBIL CORP 2016-10-30 2019-04-12 7633 7940 -307 -307 115. FIDELITY ADVISOR BIOTECHNOLOGY FUND 2016-10-30 2019-04-12 2625 1957 668 668 2. GARRETT MOTION INC 2016-10-30 2019-04-12 35 23 12 12 5. GENERAL ELECTRIC CO 2016-10-30 2019-04-12 45 147 -102 -102 23. HESS CORP 2016-10-30 2019-04-12 1500 1149 351 351 126. HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH 2016-10-30 2019-04-12 1719 2147 -428 -428 42. INTEL CORPORATION 2016-10-30 2019-04-12 2358 1468 890 890 64. INTERPUBLIC GROUP OF COS INC/THE 2017-10-12 2019-04-12 1399 1306 93 93 131. ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF 2017-10-19 2019-04-12 16568 15703 865 865 9. KAYNE ANDERSON MLP INVT CO 2016-10-30 2019-04-12 146 169 -23 -23 88. KEYCORP NEW COM 2016-10-30 2019-04-12 1480 1246 234 234 27. KIMBERLY-CLARK CORP 2016-10-30 2019-04-12 3314 3087 227 227 9. MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS LP 2016-10-30 2019-04-12 565 615 -50 -50 71. MAINSTAY LARGE CAP GROWTH FUND 2016-10-30 2019-04-12 657 655 2 2 29. MERCK AND CO INC SHS 2016-10-30 2019-04-12 2320 1719 601 601 4. METTLER-TOLEDO INTL INC 2016-10-30 2019-04-12 2957 1608 1349 1349 29. NCR CORP 2016-10-30 2019-04-12 841 1017 -176 -176 13. NGL ENERGY PARTNERS LP 2016-10-30 2019-04-12 183 240 -57 -57 26. NEWMONT MINING CORP 2016-10-30 2019-04-12 937 928 9 9 7. NEXTERA ENERGY INC 2016-10-30 2019-04-12 1330 885 445 445 206. NISOURCE INC 2016-10-30 2019-04-12 5749 4718 1031 1031 11. NORTHWESTERN CORP 2016-10-30 2019-04-12 766 625 141 141 529. OGE ENERGY CORP 2016-10-30 2019-04-12 22198 16292 5906 5906 2. OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 2016-10-30 2019-04-12 130 147 -17 -17 17. LUKOIL PJSC 2016-10-30 2019-04-12 1474 831 643 643 25. PLDT INC SHS ADR 2016-10-30 2019-04-12 571 794 -223 -223 8. PRUDENTIAL FINANCIAL INC 2016-10-30 2019-04-12 812 679 133 133 30. REALTY INCOME CORP 2016-10-30 2019-04-12 2127 1756 371 371 3. RESIDEO TECHNOLOGIES INC 2016-10-30 2019-04-12 60 57 3 3 41. ROYAL BANK OF CANADA 2016-10-30 2019-04-12 3216 2565 651 651 31. ROYAL DUTCH SHELL PLC 2017-05-05 2019-04-12 2006 1672 334 334 13. ROYAL DUTCH SHELL PLC 2017-05-08 2019-04-12 841 707 134 134 21. ROYAL DUTCH SHELL PLC 2017-05-04 2019-04-12 1359 1100 259 259 100. SOUTHERN CO/THE 2016-10-30 2019-04-12 5221 5109 112 112 27. SUNCOR ENERGY INC 2016-10-30 2019-04-12 898 828 70 70 57. SUNTRUST BANKS INC 2016-10-30 2019-04-12 3593 2587 1006 1006 29. TERADATA CORP DEL 2016-10-30 2019-04-12 1273 783 490 490 12. TOTAL FINA ELF S.A. ADR 2016-04-21 2019-04-12 677 611 66 66 1. UNION PACIFIC CORP 2016-04-21 2019-04-12 169 88 81 81 16. UNION PACIFIC CORP 2016-10-30 2019-04-12 2699 1417 1282 1282 10. UNITED PARCEL SERVICE INC 2016-10-30 2019-04-12 1140 1078 62 62 3. UNITEDHEALTH GROUP INC 2016-10-30 2019-04-12 676 422 254 254 106. VALVOLINE INC 2016-10-30 2019-04-12 1986 2166 -180 -180 290. VERIZON COMMUNICATIONS INC 2016-10-30 2019-04-12 17017 14009 3008 3008 34. VERIZON COMMUNICATIONS INC 2016-06-02 2019-04-12 1995 1720 275 275 98. VERIZON COMMUNICATIONS INC 2016-04-21 2019-04-12 5751 4920 831 831 17. VISA INC 2016-10-30 2019-04-12 2699 1066 1633 1633 170. WEC ENERGY GROUP INC 2016-10-30 2019-04-12 13165 10024 3141 3141 18. WELLS FARGO GOVERNMENT SECURITIES FUND 2016-10-30 2019-04-12 194 205 -11 -11 36. WEYERHAEUSER CO 2016-10-30 2019-04-12 968 1086 -118 -118 181. XCEL ENERGY INC 2016-10-30 2019-04-12 10083 7409 2674 2674 23. INVESCO LTD 2016-10-30 2019-04-12 490 656 -166 -166 6. LINDE PLC REG SHS 2016-10-30 2019-04-12 1083 981 102 102 32. NIELSEN HOLDINGS PLC SHS 2017-09-22 2019-04-12 859 1309 -450 -450 5000. U.S. TREASURY PRIN STRIP 2016-10-30 2019-04-15 2513 2517 -4 -4 1000. U.S. TREASURY NOTE 2018-07-20 2019-04-15 1010 994 16 16 10000. U.S. TREASURY NOTE 2018-07-19 2019-04-15 10096 9950 146 146 5000. U.S. TREASURY NOTE 2018-03-01 2019-04-15 5048 4998 50 50 1000. U.S. TREASURY NOTE 2018-07-20 2019-04-15 1000 992 8 8 7000. U.S. TREASURY NOTE 2018-04-27 2019-04-15 6997 6952 45 45 16000. U.S. TREASURY NOTE 2018-07-19 2019-04-15 15993 15876 117 117 5000. U.S. TREASURY NOTE 2016-10-30 2019-04-15 4881 5051 -170 -170 12. GOLDMAN SACHS GROUP INC 2016-10-30 2019-04-18 2490 2129 361 361 21. GOLDMAN SACHS GROUP INC 2016-04-21 2019-04-18 4357 3486 871 871 4. GOLDMAN SACHS GROUP INC 2017-05-03 2019-04-18 830 905 -75 -75 47. MASCO CORP 2019-04-12 2019-04-18 1873 1900 -27 -27 131. MASCO CORP 2019-01-07 2019-04-18 5222 4145 1077 1077 113. MASCO CORP 2019-01-09 2019-04-18 4504 3656 848 848 219. PFIZER INC 2016-10-30 2019-04-18 8450 7013 1437 1437 16. APPLE INC 2019-04-12 2019-04-26 3259 3167 92 92 46. APPLE INC 2018-12-20 2019-04-26 9370 7357 2013 2013 21. APPLE INC 2019-03-01 2019-04-26 4278 3673 605 605 96. MERCK AND CO INC SHS 2018-07-19 2019-04-26 7333 5999 1334 1334 21. MERCK AND CO INC SHS 2018-07-20 2019-04-26 1604 1308 296 296 25. MERCK AND CO INC SHS 2016-10-30 2019-04-26 1910 1481 429 429 2. WELLS FARGO & CO 2016-10-30 2019-04-26 2611 2608 3 3 .4 ALCON SA ACT NOM 2018-12-14 2019-04-26 23 22 1 1 115. DEUTSCHE POST AG 2016-06-02 2019-05-01 3999 3407 592 592 13. PAYCHEX INC 2018-07-13 2019-05-01 1083 915 168 168 13. PAYCHEX INC 2018-07-06 2019-05-01 1083 904 179 179 14. PAYCHEX INC 2018-07-05 2019-05-01 1167 965 202 202 266. SCHNEIDER ELEC SA ADR 2018-05-29 2019-05-01 4622 4734 -112 -112 18. UNITED TECHNOLOGIES CORP 2016-04-21 2019-05-01 2568 1902 666 666 7. UNITED TECHNOLOGIES CORP 2016-04-21 2019-05-01 999 754 245 245 3. 3M CO 2016-08-09 2019-05-10 524 536 -12 -12 16. 3M CO 2016-06-02 2019-05-10 2793 2684 109 109 13. 3M CO 2016-04-21 2019-05-10 2269 2200 69 69 42000. U.S. TREASURY NOTE 2018-09-12 2019-05-15 43030 41790 1240 1240 28. HEINEKEN N V ADR 2017-02-10 2019-05-17 1518 1100 418 418 7. HEINEKEN N V ADR 2017-02-13 2019-05-17 379 275 104 104 26. HEINEKEN N V ADR 2017-02-09 2019-05-17 1409 1025 384 384 13. NESTLE S A SPONSORED ADR 2016-10-30 2019-05-17 1283 949 334 334 11. NESTLE S A SPONSORED ADR 2018-07-19 2019-05-17 1086 881 205 205 20. NESTLE S A SPONSORED ADR 2018-05-31 2019-05-17 1974 1525 449 449 14. PEPSICO INC 2017-07-05 2019-05-17 1823 1614 209 209 11. PEPSICO INC 2016-06-02 2019-05-17 1432 1118 314 314 6. PEPSICO INC 2018-02-01 2019-05-17 781 725 56 56 11. AMCOR LTD ADR NEW 2017-08-22 2019-05-20 501 564 -63 -63 5. AMCOR LTD ADR NEW 2017-08-23 2019-05-20 228 251 -23 -23 46. MICROSOFT CORP COM 2016-04-21 2019-05-20 5807 2570 3237 3237 7. ORACLE CORP 2016-10-30 2019-05-20 376 268 108 108 15. ORACLE CORP 2016-08-08 2019-05-20 805 618 187 187 83. ORACLE CORP 2016-04-21 2019-05-20 4454 3403 1051 1051 3. ORACLE CORP 2016-04-29 2019-05-20 161 125 36 36 6. AMCOR LTD ADR NEW 2017-10-10 2019-05-21 273 287 -14 -14 6. AMCOR LTD ADR NEW 2017-08-23 2019-05-21 273 301 -28 -28 7. AMCOR LTD ADR NEW 2017-08-24 2019-05-21 318 355 -37 -37 3. AMCOR LTD ADR NEW 2017-08-25 2019-05-21 136 153 -17 -17 6. AMCOR LTD ADR NEW 2017-10-11 2019-05-21 273 290 -17 -17 3. AMCOR LTD ADR NEW 2017-08-28 2019-05-21 136 153 -17 -17 4. AMCOR LTD ADR NEW 2017-10-12 2019-05-21 182 195 -13 -13 5. AMCOR LTD ADR NEW 2017-10-13 2019-05-21 227 245 -18 -18 5. AMCOR LTD ADR NEW 2017-10-16 2019-05-21 227 248 -21 -21 9. AMCOR LTD ADR NEW 2017-10-17 2019-05-21 409 449 -40 -40 11. KONE OYJ 2017-04-24 2019-05-21 635 535 100 100 11. KONE OYJ 2018-05-29 2019-05-22 636 540 96 96 12. KONE OYJ 2018-07-13 2019-05-22 694 613 81 81 7. KONE OYJ 2018-05-30 2019-05-22 405 345 60 60 10. KONE OYJ 2018-07-13 2019-05-23 571 511 60 60 9. KONE OYJ 2018-07-19 2019-05-23 514 497 17 17 18. KONE OYJ 2018-07-16 2019-05-23 1028 943 85 85 35. KONE OYJ 2018-07-19 2019-05-24 2005 1934 71 71 26. JOHNSON CTLS INTL PLC 2018-08-06 2019-05-28 1002 979 23 23 131. JOHNSON CTLS INTL PLC 2018-08-07 2019-05-28 5050 4987 63 63 122. KONE OYJ 2018-07-19 2019-05-28 6881 6741 140 140 19. PROCTER & GAMBLE CO/THE 2016-10-30 2019-05-31 1979 1652 327 327 27. PROCTER & GAMBLE CO/THE 2018-07-19 2019-05-31 2812 2136 676 676 21. ANADARKO PETE CORP 2018-05-18 2019-06-04 1482 1480 2 2 26. ANADARKO PETE CORP 2018-05-21 2019-06-04 1835 1863 -28 -28 84. ANADARKO PETE CORP 2018-07-19 2019-06-04 5928 5953 -25 -25 47. ANADARKO PETE CORP 2019-02-25 2019-06-06 3298 2077 1221 1221 6. ANADARKO PETE CORP 2018-07-20 2019-06-06 421 426 -5 -5 19. ANADARKO PETE CORP 2018-07-19 2019-06-06 1333 1346 -13 -13 . DOWDUPONT INC 2019-06-06 2019-06-06 9 9 9 .33 DUPONT DE NEMOURS INC 2019-05-10 2019-06-06 24 31 -7 -7 85. SUNCOR ENERGY INC 2018-07-19 2019-06-07 2597 3471 -874 -874 80. SUNCOR ENERGY INC 2016-10-30 2019-06-07 2444 2453 -9 -9 71. TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR 2017-01-23 2019-06-14 2697 2154 543 543 62. TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR 2016-06-02 2019-06-14 2355 1556 799 799 49. TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR 2017-01-20 2019-06-14 1862 1473 389 389 12. TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR 2017-03-07 2019-06-14 456 376 80 80 40. TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR 2017-01-20 2019-06-14 1520 1202 318 318 19. TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR 2017-03-08 2019-06-14 722 595 127 127 5. TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR 2017-01-23 2019-06-14 190 152 38 38 18. TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR 2017-03-10 2019-06-14 684 558 126 126 20. TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR 2017-03-09 2019-06-14 760 619 141 141 42. ANADARKO PETE CORP 2019-02-25 2019-06-19 2942 1856 1086 1086 142. ANADARKO PETE CORP 2019-03-01 2019-06-19 9945 6260 3685 3685 10. ONEOK INC 2018-08-03 2019-06-19 662 649 13 13 4. ONEOK INC 2017-07-05 2019-06-19 265 193 72 72 17. ORACLE CORP 2017-11-08 2019-06-19 892 859 33 33 17. ORACLE CORP 2018-07-19 2019-06-19 892 825 67 67 22. ORACLE CORP 2017-01-06 2019-06-19 1155 847 308 308 94. ORACLE CORP 2016-10-30 2019-06-19 4935 3600 1335 1335 15. ORACLE CORP 2016-11-17 2019-06-19 787 603 184 184 26. ORACLE CORP 2017-02-21 2019-06-19 1365 1100 265 265 7. MARSH & MCLENNAN COS INC 2016-08-09 2019-06-20 682 469 213 213 13. MARSH & MCLENNAN COS INC 2016-08-10 2019-06-20 1266 872 394 394 9. MARSH & MCLENNAN COS INC 2016-08-11 2019-06-20 876 607 269 269 15. ONEOK INC 2018-08-06 2019-06-20 1013 987 26 26 9. ONEOK INC 2018-08-03 2019-06-20 608 584 24 24 5. MARSH & MCLENNAN COS INC 2016-08-15 2019-06-21 487 337 150 150 4. MARSH & MCLENNAN COS INC 2016-08-11 2019-06-21 390 270 120 120 3. MARSH & MCLENNAN COS INC 2016-10-30 2019-06-21 292 191 101 101 12. MARSH & MCLENNAN COS INC 2016-08-12 2019-06-21 1170 809 361 361 42. 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