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2014-12-30 2019-07-03 47925 22674 25251 25251 ACCENTURE PLC SHS CL A NEW 2017-01-25 2019-07-03 22912 14113 8799 8799 ACCENTURE PLC SHS CL A NEW 2017-06-23 2019-07-03 3437 2211 1226 1226 ACCENTURE PLC SHS CL A NEW 2018-04-05 2019-07-03 25204 19964 5240 5240 ACCENTURE PLC SHS CL A NEW 2019-02-11 2019-07-03 149694 122210 27484 27484 ESSENT GROUP LTD COM STK 2018-10-18 2019-07-03 46129 38594 7535 7535 ESSENT GROUP LTD COM STK 2018-10-26 2019-07-03 3503 2697 806 806 ESSENT GROUP LTD COM STK 2018-12-14 2019-07-03 1946 1375 571 571 ESSENT GROUP LTD COM STK 2019-03-07 2019-07-03 1314 1167 147 147 EVEREST RE GROUP LTD 2019-02-11 2019-07-03 68068 58617 9451 9451 INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY COMMON STOCK 2018-10-18 2019-07-03 25061 32607 -7546 -7546 INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY COMMON STOCK 2018-10-26 2019-07-03 1260 1616 -356 -356 INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY COMMON STOCK 2018-12-07 2019-07-03 1684 2180 -496 -496 INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY COMMON STOCK 2019-01-18 2019-07-03 2108 2307 -199 -199 INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY COMMON STOCK 2019-03-08 2019-07-03 2864 2984 -120 -120 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC COM USD0.0001 2018-10-18 2019-07-03 43968 48213 -4245 -4245 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC COM USD0.0001 2019-02-11 2019-07-03 90513 78831 11682 11682 MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD ORD 2018-10-17 2019-07-03 81128 62672 18456 18456 NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS LTD COM USD0.001 2019-02-11 2019-07-03 165811 163493 2318 2318 SENSATA TECHNOLOGIES B V HOLDING 2019-02-11 2019-07-03 51991 50198 1793 1793 LYONDELLBASELL IND N V COM USD0.01 CL 'A' 2014-12-26 2019-07-03 18861 17507 1354 1354 LYONDELLBASELL IND N V COM USD0.01 CL 'A' 2017-05-30 2019-07-03 12225 11288 937 937 LYONDELLBASELL IND N V COM USD0.01 CL 'A' 2018-04-05 2019-07-03 4977 5991 -1014 -1014 LYONDELLBASELL IND N V COM USD0.01 CL 'A' 2019-02-11 2019-07-03 121023 116141 4882 4882 HCA INC 5.875% DUE 03-15-2022 2018-06-18 2019-07-05 2191 2103 88 88 HCA INC 5.875% DUE 03-15-2022 2018-06-19 2019-07-05 4381 4200 181 181 HCA INC 5.875% DUE 03-15-2022 2018-06-29 2019-07-05 4381 4175 206 206 MFC ISHARES TR S&P SMALLCAP 600 INDEX FD S&PSMALLCAP 600 INDEX FD 2019-07-02 2019-07-09 1622080 1630618 -8538 -8538 CMO JPMBB COML MTG SECS TR 2015-C28 COML CTF A-2 2.7733 DUE 10-15-2048 REG 2015-05-27 2019-07-17 618 635 -17 -17 MFC FLEXSHARES TR IBOXX 5 YR TARGET DURATION TIPS INDEX FD 2019-07-05 2019-09-24 2000818 1976906 23912 23912 MFO AIM INVT FDS INVESCO INVT FDS INVESCO OPPENHEIMER 2019-07-02 2019-09-25 1400000 1457643 -57643 -57643 NTGI-QM COMMON DAILY AGGREGATE BOND INDEX FUND - NON-LENDING 2019-07-08 2019-09-25 4474590 4419883 54707 54707 NTGI-QM COMMON DAILY AGGREGATE BOND INDEX FUND - NON-LENDING 2019-08-30 2019-09-25 25410 25653 -243 -243 MFO DOUBLELINE CORE FIXED INCOME FUND I 2019-07-03 2019-09-25 1500000 1494609 5391 5391 NTGI-QM COMMON DAILY EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND - NON-LE 2019-07-05 2019-09-26 900000 942837 -42837 -42837 MFO GOLDMAN SACHS TR ABSOLUTE RETURN TRACKER FD CL I 2019-07-02 2019-12-30 6446993 6500000 -53007 -53007 MFO GOLDMAN SACHS TR ABSOLUTE RETURN TRACKER FD CL I 2019-12-12 2019-12-30 47858 48104 -246 -246 MFO GOLDMAN SACHS TR ABSOLUTE RETURN TRACKER FD CL I 2019-12-12 2019-12-30 100133 100647 -514 -514 HANOVER 2012-11-20 2019-05-06 74506 74506 74506 CAPITAL GAINS DIVIDENDS P 856603 856603 856603 14660980 0 8059322 111564069 0.072239 3738219 109468663 0.034149 4792081 100774046 0.047553 4871855 105694778 0.046094 4106313 109865828 0.037376 0.237411 0.047482 108105240 5133053 172122 5305175 5529710 X 172122 0 172122 0 172122 173440 0 0 173440 0 1318 1318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 TX 1 0 0 0 0 1 COMMUNITYCARE.TODAY YVONNE GONZALEZ 9568544534 2300 W PIKE BLVD WESLACO TX 785998368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 YVONNE GONZALEZ 2300 W PIKE STE 300 WESLACO TX 78596 CEO 40.00 182073 16309 0 RAMON GONZALES 2300 W PIKE STE 300 WESLACO TX 78596 PRESIDENT 5.00 0 0 0 MICAELA ALVAREZ 2300 W PIKE STE 300 WESLACO TX 78596 VICE PRESIDENT 5.00 0 0 0 LYNN CARTER 2300 W PIKE STE 300 WESLACO TX 78596 SECRETARY/TREASURER 5.00 0 0 0 MICHELLE CASTELLANOS 2300 W PIKE STE 300 WESLACO TX 78596 DIRECTOR 5.00 0 0 0 BERTHA SUAREZ 2300 W PIKE STE 300 WESLACO TX 78596 DIRECTOR 5.00 0 0 0 SPENCER BELL 2300 W PIKE STE 300 WESLACO TX 78596 DIRECTOR 5.00 0 0 0 NINA TORKELSON 2300 W PIKE STE 300 WESLACO TX 78596 DIRECTOR 5.00 0 0 0 RAMON MONTALVO III 2300 W PIKE STE 300 WESLACO TX 78596 DIRECTOR 5.00 0 0 0 RYAN VAUGHAN 2300 W PIKE STE 300 WESLACO TX 78596 DIRECTOR 5.00 0 0 0 RUDY SALINAS 2300 W PIKE STE 300 WESLACO TX 78596 DIRECTOR 5.00 0 0 0 BRIAN A HUMPHREYS JR 2300 W PIKE STE 300 WESLACO TX 78596 DIRECTOR 5.00 0 0 0 IMELDA ESCAMILLA 2300 W PIKE STE 300 WESLACO TX 78596 DIRECTOR OF GRANTS & 40.00 97850 11831 0 RALPH ZELNO 2300 W PIKE STE 300 WESLACO TX 78596 CONTROLLER 40.00 87550 11163 0 CHRISTINA YEPEZ 2300 W PIKE STE 300 WESLACO TX 78596 EXECUTIVE ASSISTANT 40.00 54500 9497 0 0 U S TRUST 901 MAIN ST 19TH FLOOR DALLAS TX 75202 WEALTH MANAGEMENT 106089 NORTHERN TRUST 50 S LASALLE ST CHICAGO IL 60604 WEALTH MANAGEMENT 100461 BURNAMGRAY LLC 511 RIO SPRINGS SAN ANTONIO TX 78258 NON PROFIT CONSULTANT 66500 0 0 109529784 221729 0 109751513 0 0 109751513 1646273 108105240 5405262 5405262 172122 172122 5233140 0 5233140 0 5233140 5529710 0 5529710 172122 5357588 5233140 5434906 0 0 5529710 5434906 0 0 94804 0 0 0 0 0 0 0 0 5138336 0 0 0 MEL ESCAMILLA DIRECTOR OF GRANTS PR 2300 W PIKE BLVD STE 300 WESLACO TX 785964128 9568544534 MEL@KNAPPCCF.COM ORGANIZATIONS INTERESTED IN RECEIVING FUNDING FROM KNAPP COMMUNITY CARE FOUNDATION MUST SUBMIT A LETTER OF INTENT (LOI) THROUGH THE FOUNDATION'S ONLINE GRANT APPLICATION SYSTEM FIRST, BEFORE ANY OTHER STEP MAY BE TAKEN. NO ADDITIONAL ARTICLES, REPORTS, VIDEOS OR OTHER MATERIALS SHOULD BE ATTACHED TO THE LOI. SHOULD THE LOI MEET THE REQUIREMENTS OF THE FOUNDATION, AN AUTHORIZATION TO CONNECT TO THE APPLICATION PROCESS WILL BE SENT VIA EMAIL. CHECK ORGANIZATION WEBSITE FOR TWICE A YEAR SUBMISSION DEADLINES. ONLY ENTITIES THAT ARE IRS RECOGNIZED 501(C)(3) ORGANIZATIONS OR QUALIFYING PUBLIC ENTITIES IN GOOD STANDING, AND THAT PROVIDE PROGRAMS AND/OR SERVICES DIRECTED AT IMPROVING WELLNESS, FITNESS, NUTRITION SERVICES, PREVENTATIVE HEALTH AND HEALTH EDUCATION ACCESS WITHIN THE SERVICE DELIVERY AREA ARE ELIGIBLE TO APPLY FOR A GRANT FROM THE KNAPP COMMUNITY CARE FOUNDATION (KCCF). DENTIST WHO CARE 3501 MORELAND DRIVE STE G WESLACO TX 78596 PC PROVIDE DENTAL SERVICES TO UNINSURED CHILDREN AND ADULTS IN THE MID-VALLEY. 180000 HOLY FAMILY SERVICES INC 5819 N FM 88 WESLACO TX 78599 PC TO LOWER GESTATIONAL DIABETES RATES IN THE MID-VALLEY THROUGH PREVENTION, NUTRITION EDUCATION AND EDUCATIONAL CLASSES TO INCREASE KNOWLEDGE OF THE DANGERS EXPERIENCED BY WOMEN. 45000 HOLY FAMILY SERVICES INC 5819 N FM 88 WESLACO TX 78599 PC FUNDING FOR AN ORGANIZATIONAL CAPACITY ASSESSMENT, AND TO ADDRESS TOP NEEDS IDENTIFIED. 65000 MEADOWS MENTAL HEALTH POLICY INSTITUTE FOR TX 2800 SWISS AVENUE DALLAS TX 75204 PC TO INTEGRATE MENTAL HEALTH CONTENT INTO THE GLB PROGRAM, A 1 YEAR CURRICULUM DESIGNED FOR INDIVIDUALS AT-RISK FOR DEVELOPING TYPE II DIABETES. 159233 SOUTH TEXAS JUVENILE DIABETES ASSOCIATION 313 W NOLANA AVE MCALLEN TX 78504 PC FUNDING FOR AN ORGANIZATIONAL CAPACITY ASSESSMENT, AND TO ADDRESS TOP NEEDS IDENTIFIED. 30000 SPECIAL OLYMPICS OF TEXAS 13400 IMMANUEL RD STE 1C PFLUGERVILLE TX 78660 PC TO ENHANCE A YEAR-ROUND ATHLETIC TRAINING AND COMPETITION TO ATHLETES WITH INTELLECTUAL DISABILITIES IN THE MID-VALLEY, AS WELL AS SUPPORT THE YEAR-ROUND PROGRAM THROUGH COLLABORATION WITH MID-VALLEY SCHOOLS. 25922 SPECIAL OLYMPICS OF TEXAS 13400 IMMANUEL RD STE 1C PFLUGERVILLE TX 78660 PC FUNDING FOR AN ORGANIZATIONAL CAPACITY ASSESSMENT, AND TO ADDRESS TOP NEEDS IDENTIFIED. 20000 SU CASA DE ESPARANZA INC 8000 CISNE ST PHARR TX 78577 PC FUNDING FOR AN ORGANIZATIONAL CAPACITY ASSESSMENT, AND TO ADDRESS TOP NEEDS IDENTIFIED.. 40000 TEAM MARIO P O BOX 2985 EDINBURG TX 78539 PC TO ADDRESS THE "AUTISM TSUNAMI" OF OVERWEIGHT ISSUES TEENAGERS AND YOUNG ADULTS FACE AS THEY TRANSITION INTO ADULTHOOD, AND TO CONTINUE TO BRING AUTISM AWARENESS TO THE MID-VALLEY COMMUNITIES. 99020 TEXAS A&M UNIVERSITY HEALTH SCIENCE CENTER SCHOOL OF PUBLIC HEALTH 400 HARVEY MITCHELL PARKWAY SOUTH STE 300 COLLEGE STATION TX 77845 GOV TO ADDRESS DIABETES AND OBESITY IN THE MID-VALLEY BY DEVELOPING AND IMPLEMENTING A CULTURALLY APPROPRIATE DIABETES EDUCATION CURRICULUM FOR CHILDREN/YOUTH BY INCLUDING THE FAMILY AS A WHOLE, AND TO INTRODUCE LIFESTYLE INTERVENTIONS WHICH INCLUDE EXERCISE AND NUTRITION. 83539 UNIVERSITY OF TEXAS HSC AT HOUSTON 7000 FANNIN ST UCT 1000 HOUSTON TX 77030 GOV TO ENHANCE THE SHARED MEASUREMENT SYSTEM PLATFORM (UCD HEALTH CONNECT) TO THE NEXT LEVEL BY EXPANDING THE BROAD SCALE LEVEL USE OF THE QUALITY DATA CURRENTLY HOUSED IN THE UCD SYSTEM. 248922 THE WESLACO MUSEUM 500 S TEXAS BLVD WESLACO TX 78596 PC TO SUPPORT THE 100TH HEALTH CELEBRATION OF THE CITY OF WESLACO 5750 VALLEY NATURE CENTER 301 S BORDER AVENUE WESLACO TX 78596 PC FUNDING FOR AN ORGANIZATIONAL CAPACITY ASSESSMENT, AND TO ADDRESS TOP NEEDS IDENTIFIED. 25000 1027386 KNAPP MEDICAL CENTER 1401 EAST EIGHTH STREET WESLACO TX 78596 PC KNAPP COMMUNITY CARE FOUNDATION SUPPORTS KNAPP MEDICAL CENTER TO OFFSET THE HIGH COST OF PROVIDING INDIGENT HEALTH CARE TO THE UNINSURED IN OUR COMMUNITY. 3000000 TEXAS A&M UNIVERSITY HEALTH SCIENCE CENTER SCHOOL OF PUBLIC HEALTH 400 HARVEY MITCHELL PARKWAY SOUTH STE 300 COLLEGE STATION TX 77845 GOV TO ADDRESS DIABETES AND OBESITY IN THE MID-VALLEY BY DEVELOPING AND IMPLEMENTING A CULTURALLY APPROPRIATE DIABETES EDUCATION CURRICULUM FOR CHILDREN/YOUTH BY INCLUDING THE FAMILY AS A WHOLE, AND TO INTRODUCE LIFESTYLE INTERVENTIONS WHICH INCLUDE EXERCISE AND NUTRITION. 287127 UNIVERSITY OF TEXAS HSC AT HOUSTON 7000 FANNIN ST UCT 1000 HOUSTON TX 77030 GOV TO ENHANCE THE SHARED MEASUREMENT SYSTEM PLATFORM (UCD HEALTH CONNECT) TO THE NEXT LEVEL BY EXPANDING THE BROAD SCALE LEVEL USE OF THE QUALITY DATA CURRENTLY HOUSED IN THE UCD SYSTEM. 201423 3488550 14 4632 14 2991714 14 14660980 GRANT REPAYMENTS 900099 MISCELLANEOUS REVENUE 900099 0 17657326 0 17657326 11A RETURN OF UNUSED GRANT FUNDS 11B INVESTMENT RELATED INCOME-SETTLEMENTS,ETC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ACCOUNTING FEES 20000 0 17600 PAYROLL SERVICE FEES 1028 0 905 RETIREMENT PLAN FEES 3957 0 1500 FSA FEES 852 0 750 THE FOUNDATION CEO, ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS OF KNAPP COMMUNITY CARE FOUNDATION, ELECTS UNDER REGULATION 53.4942(A)-3(D)(2) TO APPLY THE EXCESS UNDISTRIBUTABLE INCOME OF THE CURRENT 2018 YEAR TO THE PRIOR YEARS' TOTAL UNDISTRIBUTED INCOME IN THE AMOUNT OF $2,572,680. THE AMOUNT TO APPLY TO EACH PRIOR YEAR IS AS FOLLOWS:2013 - $ 433,6202014 - $ 472,4912015 - $ 428,6372016 - $1,237,932-----------------TOTAL $2,572,680 NORTHERN TRUST FMV 116114724 116114724 LEGAL FEES 27144 0 5991 PREPAID EXCISE TAX 590 1318 1318 BANK FEES 105 0 0 EQUIPMENT & FURNITURE 3073 0 3073 GRANT EXPENSES 18410 0 14223 OFFICE SUPPLIES 9412 0 7654 INSURANCE 50619 0 23670 MEMBERSHIPS/DUES 19135 0 18775 MISCELLANEOUS 4089 0 200 POSTAGE AND EXPRESS 442 0 252 UNREALIZED GAIN/LOSS ON INVESTMENTS 2820369 PAYROLL AND PAYROLL TAXES PAYABLE 12040 11164 EXCISE TAX PAYABLE 0 19000 INVESTMENT FEES 242734 242734 0 CONSULTING SERVICES 69000 0 69000 WEBSITE DEVELOPMENT 3900 0 1900 IT SERVICES 7500 0 6650 OUTSIDE CONTRACT SERVICES 910 0 612 FOREIGN TAXES WITHHELD ON DIVIDENDS 144838 144838 0 PERSONAL PROPERTY TAXES 5069 0 0 EXCISE TAX ON INVESTMENT INCOME 172122 0 153850