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WAL MART STORES INC 2018-10-18 2019-07-29 1124 969 155 155 .12 ACS ACTIVIDADES CONS-UNS 2019-04-03 2019-07-30 1 1 8. ACADIA REALTY TRUST 2014-06-30 2019-07-30 226 225 1 1 1. ACADIA REALTY TRUST 2014-02-21 2019-07-30 28 27 1 1 14. APPLE INC 2017-08-28 2019-07-30 2905 2261 644 644 1. AVALONBAY COMMUNITIES INC 2013-03-07 2019-07-30 210 126 84 84 1. BOSTON PROPERTIES INC 2010-10-27 2019-07-30 133 89 44 44 3. BOSTON PROPERTIES INC 2013-12-04 2019-07-30 398 299 99 99 2. BOSTON PROPERTIES INC 2013-03-07 2019-07-30 266 209 57 57 3. CAMDEN PROPERTY TRUST 2015-12-02 2019-07-30 318 232 86 86 5. CAMDEN PROPERTY TRUST 2016-10-28 2019-07-30 530 397 133 133 1. CAMDEN PROPERTY TRUST 2016-01-25 2019-07-30 106 72 34 34 2. CAMDEN PROPERTY TRUST 2016-11-10 2019-07-30 212 156 56 56 1. ESSEX PROPERTY TRUST INC 2018-09-18 2019-07-30 306 245 61 61 17. FORTIVE CORP 2018-10-30 2019-07-30 1302 1211 91 91 36. MERCK AND CO INC SHS 2018-09-13 2019-07-30 3005 2547 458 458 8. 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BRIGHT HORIZONS FAMILY 2018-12-24 2019-07-31 459 319 140 140 1. BRIGHT HORIZONS FAMILY 2019-04-03 2019-07-31 153 127 26 26 2. BRIGHT HORIZONS FAMILY 2018-12-27 2019-07-31 306 217 89 89 1. BRIGHT HORIZONS FAMILY 2018-12-26 2019-07-31 153 107 46 46 4. FORTIVE CORP 2018-10-30 2019-07-31 306 285 21 21 21. RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC 2016-10-28 2019-07-31 251 314 -63 -63 27. RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC 2017-03-23 2019-07-31 323 380 -57 -57 20. RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC 2017-03-16 2019-07-31 239 287 -48 -48 28. RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC 2016-12-20 2019-07-31 335 418 -83 -83 2. WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC 2019-01-23 2019-07-31 273 211 62 62 13. AMERIPRISE FINANCIAL INC 2017-02-02 2019-08-01 1839 1584 255 255 12. APPLE INC 2017-08-28 2019-08-01 2607 1938 669 669 5. PVH CORP 2017-11-17 2019-08-01 416 663 -247 -247 3. PVH CORP 2017-11-20 2019-08-01 250 406 -156 -156 8. PVH CORP 2017-11-17 2019-08-01 666 1065 -399 -399 2. RINGCENTRAL INC 2016-12-05 2019-08-01 285 43 242 242 66. TOTAL FINA ELF S.A. ADR 2018-08-24 2019-08-01 3374 4234 -860 -860 2. CONSTELLIUM HOLDCO B.V. 2016-11-08 2019-08-01 24 11 13 13 20. CONSTELLIUM HOLDCO B.V. 2016-12-05 2019-08-01 240 132 108 108 14. CONSTELLIUM HOLDCO B.V. 2017-05-30 2019-08-01 168 96 72 72 8. AMERIPRISE FINANCIAL INC 2018-09-14 2019-08-02 1087 1178 -91 -91 5. AMERIPRISE FINANCIAL INC 2017-02-02 2019-08-02 683 609 74 74 5. AMERIPRISE FINANCIAL INC 2017-02-02 2019-08-02 680 609 71 71 9. AMERIPRISE FINANCIAL INC 2017-09-28 2019-08-02 1223 1331 -108 -108 1. AMERIPRISE FINANCIAL INC 2017-09-29 2019-08-02 136 149 -13 -13 10. PVH CORP 2017-11-20 2019-08-02 812 1353 -541 -541 4. PVH CORP 2017-12-01 2019-08-02 325 558 -233 -233 14. PVH CORP 2019-04-17 2019-08-02 1137 1849 -712 -712 21. TOTAL FINA ELF S.A. ADR 2018-08-24 2019-08-02 1053 1347 -294 -294 7. TOTAL FINA ELF S.A. ADR 2018-08-27 2019-08-02 351 455 -104 -104 1. TOTAL FINA ELF S.A. ADR 2018-08-24 2019-08-02 50 66 -16 -16 2. AMERIPRISE FINANCIAL INC 2017-09-28 2019-08-05 264 325 -61 -61 2. KLA-TENCOR CORP 2014-06-27 2019-08-05 254 132 122 122 6. KLA-TENCOR CORP 2019-01-31 2019-08-05 763 646 117 117 1. KLA-TENCOR CORP 2013-12-04 2019-08-05 127 56 71 71 21. KLA-TENCOR CORP 2012-08-21 2019-08-05 2672 1026 1646 1646 14. KLA-TENCOR CORP 2012-08-20 2019-08-05 1781 676 1105 1105 78. TOTAL FINA ELF S.A. ADR 2018-08-27 2019-08-05 3840 5071 -1231 -1231 26. TOTAL FINA ELF S.A. ADR 2019-04-03 2019-08-05 1280 1471 -191 -191 2. FMC CORP 2018-01-25 2019-08-06 164 154 10 10 4. FMC CORP 2018-01-31 2019-08-06 329 318 11 11 1. FMC CORP 2018-01-25 2019-08-06 82 79 3 3 4. ALLEGION PLC SHS 2018-08-16 2019-08-06 399 346 53 53 2. ALIBABA GROUP HOLDING LT 2014-10-27 2019-08-08 322 203 119 119 7. AUTODESK INC COM 2012-07-24 2019-08-08 1055 221 834 834 6. CISCO SYSTEMS INC 2012-07-23 2019-08-08 319 97 222 222 3. FACEBOOK INC 2012-11-21 2019-08-08 568 74 494 494 1. FACEBOOK INC 2013-06-05 2019-08-08 189 23 166 166 2. FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 2012-07-24 2019-08-08 563 182 381 381 3. MICROSOFT CORP COM 2015-08-26 2019-08-08 415 125 290 290 3. NOVARTIS AG SPNSRD ADR 2013-12-04 2019-08-08 275 205 70 70 6. NOVO NORDISK A/S ADR 2014-02-25 2019-08-08 304 288 16 16 12. ORACLE CORP 2014-10-08 2019-08-08 656 463 193 193 2. PROCTER & GAMBLE CO/THE 2013-12-04 2019-08-08 235 166 69 69 2. QUALCOMM INC 2013-08-15 2019-08-08 142 130 12 12 5. QUALCOMM INC 2013-12-02 2019-08-08 354 360 -6 -6 3. STARBUCKS CORP 2018-04-04 2019-08-08 288 175 113 113 4. VISA INC 2012-07-23 2019-08-08 719 124 595 595 61. ALLSTATE CORP/THE 2017-11-17 2019-08-09 6339 6113 226 226 1. RINGCENTRAL INC 2016-12-05 2019-08-09 139 22 117 117 47. US BANCORP DEL 2016-08-03 2019-08-09 2471 1981 490 490 64. US BANCORP DEL 2016-08-17 2019-08-09 3365 2764 601 601 20. PFIZER INC 2016-11-30 2019-08-12 708 644 64 64 6. ANTHEM INC 2017-12-13 2019-08-13 1720 1737 -17 -17 26. CF INDS HLDGS INC 2019-04-17 2019-08-13 1267 1161 106 106 3. HONEYWELL INTERNATIONAL INC 2015-10-05 2019-08-13 504 282 222 222 4. HONEYWELL INTERNATIONAL INC 2015-09-10 2019-08-13 672 382 290 290 3. HONEYWELL INTERNATIONAL INC 2016-11-30 2019-08-13 504 330 174 174 31. NEWMONT MINING CORP 2019-05-30 2019-08-13 1161 995 166 166 92. PFIZER INC 2016-11-30 2019-08-13 3260 2962 298 298 33. PROGRESSIVE CORP/THE 2017-07-14 2019-08-13 2622 1498 1124 1124 35. PROGRESSIVE CORP/THE 2017-07-13 2019-08-13 2781 1585 1196 1196 35. SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 2017-06-08 2019-08-13 232 271 -39 -39 7. AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC 2018-01-24 2019-08-14 328 278 50 50 1. AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC 2017-10-20 2019-08-14 47 43 4 4 11. AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2018-01-11 2019-08-14 590 675 -85 -85 14. AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2018-01-10 2019-08-14 751 853 -102 -102 9. AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2018-01-10 2019-08-14 483 548 -65 -65 5. AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2018-01-10 2019-08-14 268 304 -36 -36 9. AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2018-01-09 2019-08-14 483 548 -65 -65 3. BOSTON PROPERTIES INC 2013-12-04 2019-08-14 378 299 79 79 2. CAMDEN PROPERTY TRUST 2016-11-10 2019-08-14 209 156 53 53 6. CAMDEN PROPERTY TRUST 2017-03-16 2019-08-14 626 490 136 136 12. CAMDEN PROPERTY TRUST 2018-12-19 2019-08-14 1252 1080 172 172 5. CITIGROUP INC 2016-01-13 2019-08-14 308 237 71 71 17. CITIGROUP INC 2015-01-21 2019-08-14 1048 812 236 236 17. CITIGROUP INC 2014-12-03 2019-08-14 1048 926 122 122 13. CITIGROUP INC 2014-06-17 2019-08-14 802 621 181 181 3. DIGITAL REALTY TRUST INC 2016-04-01 2019-08-14 358 217 141 141 3. FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 2013-12-04 2019-08-14 398 311 87 87 3. THE HOWARD HUGHES CORP 2018-08-23 2019-08-14 382 385 -3 -3 42. PROGRESSIVE CORP/THE 2017-07-17 2019-08-14 3208 1907 1301 1301 27. PROGRESSIVE CORP/THE 2017-09-11 2019-08-14 2062 1253 809 809 3. 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APPLIED MATERIALS INC 2015-08-05 2019-10-22 209 69 140 140 6. APPLIED MATERIALS INC 2018-05-22 2019-10-22 313 304 9 9 9. APPLIED MATERIALS INC 2016-03-11 2019-10-22 470 179 291 291 10. APPLIED MATERIALS INC 2018-06-04 2019-10-22 522 521 1 1 12. APPLIED MATERIALS INC 2018-05-22 2019-10-22 627 605 22 22 10. BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP 2019-03-08 2019-10-22 696 529 167 167 3. CITIGROUP INC 2016-01-13 2019-10-22 217 142 75 75 16. CITIGROUP INC 2016-03-11 2019-10-22 1156 675 481 481 17. COMCAST CORP 2018-10-17 2019-10-22 780 612 168 168 10. ESSILOR INTL SA ADR 2017-02-03 2019-10-22 736 587 149 149 3. HONEYWELL INTERNATIONAL INC 2016-11-30 2019-10-22 507 330 177 177 6. HONEYWELL INTERNATIONAL INC 2016-11-30 2019-10-22 1016 659 357 357 17. MORGAN STANLEY 2019-04-02 2019-10-22 771 741 30 30 64. MURATA MANUFACTURING CO LTD 2018-10-30 2019-10-22 865 752 113 113 9. NXP SEMICONDUCTORS N.V. 2018-12-04 2019-10-22 984 767 217 217 3. NXP SEMICONDUCTORS N.V. 2018-12-03 2019-10-22 328 258 70 70 5. NXP SEMICONDUCTORS N.V. 2018-12-03 2019-10-22 547 431 116 116 4. HONEYWELL INTERNATIONAL INC 2016-11-30 2019-10-23 678 439 239 239 3. MOHAWK INDS INC 2019-06-10 2019-10-23 378 443 -65 -65 5. MOHAWK INDS INC 2019-06-14 2019-10-23 630 751 -121 -121 8. MOHAWK INDS INC 2019-06-11 2019-10-23 1008 1194 -186 -186 6. MOHAWK INDS INC 2019-06-10 2019-10-23 756 891 -135 -135 5. MOHAWK INDS INC 2019-06-17 2019-10-23 630 754 -124 -124 7. SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 2014-06-04 2019-10-23 339 156 183 183 10. SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 2014-06-05 2019-10-23 485 224 261 261 10. ALEXION PHARMACEUTICALS INC 2018-04-26 2019-10-25 1041 1180 -139 -139 10. ALEXION PHARMACEUTICALS INC 2018-04-27 2019-10-25 1041 1199 -158 -158 2.4 FNMA PAL0065 04 50%2041 2019-10-25 2019-10-25 2 2 10.74 FNMA PAL0160 04 50%2041 2019-10-25 2019-10-25 11 11 12.9 FNMA PAL6146 03 50%2030 2019-10-25 2019-10-25 13 13 6.07 FNMA PAL7579 05 50%2042 2019-10-25 2019-10-25 6 6 48.41 FNMA PAL9107 04 50%2046 2019-10-25 2019-10-25 48 48 56.21 FNMA PAL9259 03 50%2031 2019-10-25 2019-10-25 56 56 201.97 FNMA PAS5696 03 50%2045 2019-10-25 2019-10-25 202 202 8.6 FNMA PAW6899 03 50%2029 2019-10-25 2019-10-25 9 9 76.46 FNMA PAW7396 03 50%2027 2019-10-25 2019-10-25 76 76 17.19 FNMA P889579 06%2038 2019-10-25 2019-10-25 17 17 40.5 FNMA P995672 04 50%2039 2019-10-25 2019-10-25 41 41 62.82 FNMA PMA2670 03%2046 2019-10-25 2019-10-25 63 63 9.82 FNMA PMA2705 03%2046 2019-10-25 2019-10-25 10 10 10.19 FNMA PMA2806 03%2046 2019-10-25 2019-10-25 10 10 217.35 FNMA PMA2929 03 50%2047 2019-10-25 2019-10-25 217 217 211.51 FNMA PMA2930 04%2047 2019-10-25 2019-10-25 212 212 188.56 FNMA PMA3058 04%2047 2019-10-25 2019-10-25 189 189 95.86 FNMA PMA3120 03 50%2047 2019-10-25 2019-10-25 96 96 113.98 FNMA PMA3210 03 50%2047 2019-10-25 2019-10-25 114 114 17.73 FNMA PMA3238 03 50%2048 2019-10-25 2019-10-25 18 18 18.99 FNMA PMA3219 03 50%2032 2019-10-25 2019-10-25 19 19 25.34 FNMA PMA3275 03%2048 2019-10-25 2019-10-25 25 25 21.74 FNMA PMA3278 04 50%2048 2019-10-25 2019-10-25 22 22 47.36 FNMA PMA3364 03 50%2033 2019-10-25 2019-10-25 47 47 69.93 FNMA PMA3444 04 50%2048 2019-10-25 2019-10-25 70 70 493.99 FNMA PMA3637 03 50%2049 2019-10-25 2019-10-25 494 494 8.09 FNMA PAD3808 04 50%2040 2019-10-25 2019-10-25 8 8 62.4 FNMA PAD8529 04 50%2040 2019-10-25 2019-10-25 62 62 25.44 FNMA PAE0392 05 50%2039 2019-10-25 2019-10-25 25 25 34.54 FNMA PAE5471 04 50%2040 2019-10-25 2019-10-25 35 35 11. NVENT ELEC PLC REG SHS 2017-03-14 2019-10-25 239 223 16 16 1. NVENT ELEC PLC REG SHS 2017-03-14 2019-10-25 22 20 2 2 14. NVENT ELEC PLC REG SHS 2017-03-14 2019-10-25 304 284 20 20 5. ARTHUR J GALLAGHER & CO 2015-03-12 2019-10-28 447 233 214 214 1. INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 2018-04-12 2019-10-28 136 158 -22 -22 14. INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 2018-04-11 2019-10-28 1905 2174 -269 -269 10. INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 2018-04-12 2019-10-28 1361 1578 -217 -217 5. VARIAN MED SYS INC 2013-04-25 2019-10-28 611 281 330 330 32. ATLANTICA YIELD PLC 2017-06-08 2019-10-28 735 588 147 147 5. ATLANTICA YIELD PLC 2017-06-01 2019-10-28 115 92 23 23 9. INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 2018-07-19 2019-10-29 1211 1343 -132 -132 6. INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 2018-04-12 2019-10-29 807 949 -142 -142 39. INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 2018-04-12 2019-10-29 5247 6166 -919 -919 3. UNITED TECHNOLOGIES CORP 2015-08-06 2019-10-29 427 297 130 130 1. UNITED TECHNOLOGIES CORP 2015-07-31 2019-10-29 142 101 41 41 23. UNITED TECHNOLOGIES CORP 2015-08-05 2019-10-29 3277 2279 998 998 1. VARIAN MED SYS INC 2013-04-25 2019-10-29 121 56 65 65 2. CYRUSONE INC 2018-05-25 2019-10-30 148 102 46 46 8. CYRUSONE INC 2018-03-12 2019-10-30 591 383 208 208 2. HUBBELL INC 2017-01-10 2019-10-30 282 235 47 47 22. NASPERS LTD SHS CL N ADR 2019-05-02 2019-10-30 618 1123 -505 -505 63. NASPERS LTD SHS CL N ADR 2019-04-25 2019-10-30 1769 3200 -1431 -1431 1. VARIAN MED SYS INC 2013-04-25 2019-10-30 121 56 65 65 5. NVENT ELEC PLC REG SHS 2017-04-03 2019-10-30 113 112 1 1 1. NVENT ELEC PLC REG SHS 2017-04-03 2019-10-30 23 22 1 1 5. NVENT ELEC PLC REG SHS 2017-04-02 2019-10-30 113 112 1 1 5. NVENT ELEC PLC REG SHS 2017-03-28 2019-10-30 113 106 7 7 6. NVENT ELEC PLC REG SHS 2017-03-28 2019-10-30 136 124 12 12 5. NVENT ELEC PLC REG SHS 2017-03-17 2019-10-30 113 106 7 7 7. NVENT ELEC PLC REG SHS 2017-03-17 2019-10-30 158 148 10 10 3. NVENT ELEC PLC REG SHS 2017-03-14 2019-10-30 68 61 7 7 1. VARIAN MED SYS INC 2013-04-25 2019-10-31 120 56 64 64 4. ALEXION PHARMACEUTICALS INC 2018-05-14 2019-11-01 429 487 -58 -58 3. ALEXION PHARMACEUTICALS INC 2018-04-27 2019-11-01 322 360 -38 -38 7. ALEXION PHARMACEUTICALS INC 2018-04-30 2019-11-01 750 845 -95 -95 2. ALEXION PHARMACEUTICALS INC 2018-05-14 2019-11-01 214 243 -29 -29 2. VARIAN MED SYS INC 2013-06-05 2019-11-01 247 119 128 128 2. ALEXION PHARMACEUTICALS INC 2018-05-15 2019-11-04 218 245 -27 -27 5. ALEXION PHARMACEUTICALS INC 2018-05-15 2019-11-04 544 611 -67 -67 3. ALEXION PHARMACEUTICALS INC 2018-09-18 2019-11-04 326 361 -35 -35 1. ALEXION PHARMACEUTICALS INC 2018-05-14 2019-11-04 109 121 -12 -12 4. ALEXION PHARMACEUTICALS INC 2018-12-26 2019-11-04 435 384 51 51 1. ALEXION PHARMACEUTICALS INC 2019-01-09 2019-11-04 109 110 -1 -1 1. ALLSTATE CORP/THE 2018-12-21 2019-11-04 107 81 26 26 4. AMEREN CORP 2018-05-01 2019-11-04 306 235 71 71 6. 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LAUREATE EDUCATION INC 2017-07-08 2019-11-04 64 74 -10 -10 3. LAUREATE EDUCATION INC 2017-06-30 2019-11-04 48 54 -6 -6 2. NASDAQ INC 2014-06-23 2019-11-04 199 78 121 121 2. POOL CORP 2019-02-25 2019-11-04 409 319 90 90 8. T-MOBILE US INC SHS 2017-01-20 2019-11-04 645 484 161 161 6. T-MOBILE US INC SHS 2017-01-10 2019-11-04 484 350 134 134 1. VARIAN MED SYS INC 2013-06-12 2019-11-04 126 60 66 66 1. VARIAN MED SYS INC 2013-06-07 2019-11-04 126 61 65 65 1. VARIAN MED SYS INC 2013-06-05 2019-11-04 126 60 66 66 24. VIRTU FINANCIAL INC 2019-04-22 2019-11-04 406 607 -201 -201 1. VIRTU FINANCIAL INC 2019-05-16 2019-11-04 17 24 -7 -7 5. WEC ENERGY GROUP INC 2018-04-30 2019-11-04 460 323 137 137 8. WILLSCOT CORP 2018-10-12 2019-11-04 131 137 -6 -6 8. WILLSCOT CORP 2018-10-15 2019-11-04 131 133 -2 -2 10. WILLSCOT CORP 2018-10-12 2019-11-04 163 171 -8 -8 18. WILLSCOT CORP 2018-10-11 2019-11-04 294 309 -15 -15 5. NVENT ELEC PLC REG SHS 2017-04-25 2019-11-04 119 107 12 12 4. NVENT ELEC PLC REG SHS 2017-11-30 2019-11-04 95 94 1 1 3. NVENT ELEC PLC REG SHS 2017-04-03 2019-11-04 71 67 4 4 7. NVENT ELEC PLC REG SHS 2017-04-25 2019-11-04 167 151 16 16 4. NVENT ELEC PLC REG SHS 2017-11-30 2019-11-04 95 95 23. NVENT ELEC PLC REG SHS 2018-05-04 2019-11-04 548 540 8 8 3. NVENT ELEC PLC REG SHS 2018-05-04 2019-11-04 71 71 1. CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD 2015-09-14 2019-11-04 113 79 34 34 2. COLGATE PALMOLIVE CO COM 2019-05-31 2019-11-05 130 141 -11 -11 23. ROYAL DUTCH SHELL PLC 2015-11-03 2019-11-05 1380 1260 120 120 1. VARIAN MED SYS INC 2013-06-14 2019-11-05 124 61 63 63 1. VARIAN MED SYS INC 2013-06-13 2019-11-05 124 61 63 63 5. WAYFAIR INC 2019-08-01 2019-11-05 410 683 -273 -273 2. WAYFAIR INC 2017-10-05 2019-11-05 164 143 21 21 21. WAYFAIR INC 2018-02-28 2019-11-05 1723 1637 86 86 12. MURATA MANUFACTURING CO LTD 2018-10-30 2019-11-06 172 141 31 31 1. VARIAN MED SYS INC 2013-06-17 2019-11-06 124 62 62 62 5. WAYFAIR INC 2019-08-01 2019-11-06 405 683 -278 -278 49. HSBC HOLDINGS PLC 2019-05-16 2019-11-07 1883 2073 -190 -190 1. VARIAN MED SYS INC 2013-06-18 2019-11-07 123 62 61 61 1. VARIAN MED SYS INC 2013-11-18 2019-11-08 125 66 59 59 1. VARIAN MED SYS INC 2013-11-18 2019-11-11 125 66 59 59 2. CDW CORP/DE 2018-12-27 2019-11-12 267 157 110 110 2. VARIAN MED SYS INC 2013-11-18 2019-11-12 249 131 118 118 3. GARTNER INC NEW CL A 2012-08-23 2019-11-13 481 146 335 335 2. VARIAN MED SYS INC 2013-11-18 2019-11-13 248 131 117 117 3. AERCAP HOLDINGS N.V. SHS 2016-03-04 2019-11-13 181 113 68 68 1. GARTNER INC NEW CL A 2012-08-23 2019-11-14 159 49 110 110 31. HONEYWELL INTERNATIONAL INC 2016-11-30 2019-11-14 5562 3405 2157 2157 2. KEYSIGHT TECHNOLOGIES 2018-04-13 2019-11-14 212 108 104 104 16. RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO 2019-06-28 2019-11-14 1806 1507 299 299 9. RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO 2019-07-01 2019-11-14 1016 856 160 160 30. VALERO ENERGY CORP 2018-04-26 2019-11-14 3023 3271 -248 -248 11. 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CARETRUST REIT INC 2019-03-07 2019-11-19 82 92 -10 -10 1. DIGITAL REALTY TRUST INC 2016-04-01 2019-11-19 121 72 49 49 3. DIGITAL REALTY TRUST INC 2016-04-29 2019-11-19 363 206 157 157 1. DOUGLAS EMMETT INC 2013-03-07 2019-11-19 44 21 23 23 2. DOUGLAS EMMETT INC 2013-09-24 2019-11-19 89 39 50 50 1. ESSEX PROPERTY TRUST INC 2018-10-19 2019-11-19 320 245 75 75 4. ESSEX PROPERTY TRUST INC 2018-09-18 2019-11-19 1281 981 300 300 8. HONEYWELL INTERNATIONAL INC 2016-11-30 2019-11-19 1438 879 559 559 3. KLA-TENCOR CORP 2019-01-31 2019-11-19 527 323 204 204 7. PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC 2017-03-16 2019-11-19 152 152 9. PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC 2015-08-27 2019-11-19 195 155 40 40 12. PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC 2015-08-28 2019-11-19 261 207 54 54 16. PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC 2016-01-25 2019-11-19 348 286 62 62 31. PROCTER & GAMBLE CO/THE 2018-11-02 2019-11-19 3762 2777 985 985 8. PROCTER & GAMBLE CO/THE 2019-05-08 2019-11-19 971 838 133 133 5. 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APPLIED MATERIALS INC 2018-06-05 2019-11-20 895 798 97 97 5. APPLIED MATERIALS INC 2018-07-27 2019-11-20 298 244 54 54 6. ARTHUR J GALLAGHER & CO 2015-04-15 2019-11-20 555 289 266 266 24. HONEYWELL INTERNATIONAL INC 2016-11-30 2019-11-20 4252 2636 1616 1616 8. HONEYWELL INTERNATIONAL INC 2018-10-30 2019-11-20 1417 1132 285 285 74. SYSCO CORP 2019-07-16 2019-11-20 5911 5393 518 518 33. T-MOBILE US INC SHS 2018-09-12 2019-11-20 2551 2215 336 336 2. T-MOBILE US INC SHS 2018-02-27 2019-11-20 155 121 34 34 23. T-MOBILE US INC SHS 2018-02-27 2019-11-20 1778 1391 387 387 58. TORAY INDS INC ADR 2017-11-07 2019-11-20 787 1199 -412 -412 55. TORAY INDS INC ADR 2017-11-08 2019-11-20 746 1154 -408 -408 9. CELGENE CORP 2017-09-13 2019-11-21 972 1274 -302 -302 3. CELGENE CORP 2018-11-16 2019-11-21 324 210 114 114 12. CELGENE CORP 2016-09-16 2019-11-21 1296 1301 -5 -5 60. TORAY INDS INC ADR 2017-11-09 2019-11-21 811 1248 -437 -437 33. TORAY INDS INC ADR 2018-12-28 2019-11-21 446 462 -16 -16 23. 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WEC ENERGY GROUP INC 2018-05-29 2020-01-13 281 188 93 93 31. WEC ENERGY GROUP INC 2018-04-30 2020-01-13 2899 2004 895 895 1. WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC 2019-04-03 2020-01-13 155 112 43 43 3. WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC 2019-02-05 2020-01-13 464 316 148 148 2. WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC 2019-02-15 2020-01-13 309 204 105 105 1. WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC 2019-01-23 2020-01-13 155 105 50 50 2. WILLSCOT CORP 2018-10-15 2020-01-13 36 33 3 3 13. WILLSCOT CORP 2018-10-15 2020-01-13 236 215 21 21 21. WILLSCOT CORP 2018-10-17 2020-01-13 380 347 33 33 2. WILLSCOT CORP 2018-10-17 2020-01-13 36 37 -1 -1 14. WPX ENERGY INC 2016-10-01 2020-01-13 181 222 -41 -41 9. WPX ENERGY INC 2017-03-02 2020-01-13 116 118 -2 -2 89. WPX ENERGY INC 2019-11-05 2020-01-13 1148 958 190 190 9. WPX ENERGY INC 2017-04-06 2020-01-13 116 120 -4 -4 16. WPX ENERGY INC 2016-11-10 2020-01-13 206 192 14 14 17. WPX ENERGY INC 2017-02-10 2020-01-13 219 232 -13 -13 35. WPX ENERGY INC 2017-01-17 2020-01-13 452 489 -37 -37 21. WPX ENERGY INC 2017-07-18 2020-01-13 271 212 59 59 35. WPX ENERGY INC 2017-07-20 2020-01-13 452 367 85 85 16. WPX ENERGY INC 2017-07-27 2020-01-13 206 172 34 34 10. CONSTELLIUM SE ACT 2018-11-13 2020-01-13 135 84 51 51 34. CONSTELLIUM SE ACT 2018-10-31 2020-01-13 458 313 145 145 3. ALLEGION PLC SHS 2019-04-03 2020-01-13 370 279 91 91 14. ALLEGION PLC SHS 2018-08-16 2020-01-13 1724 1211 513 513 3. ALLEGION PLC SHS 2018-10-26 2020-01-13 370 248 122 122 5. ATHENE HLDG LTD CL A 2017-03-02 2020-01-13 239 263 -24 -24 3. ATHENE HLDG LTD CL A 2017-04-04 2020-01-13 144 153 -9 -9 5. ATHENE HLDG LTD CL A 2018-12-11 2020-01-13 239 206 33 33 17. ATHENE HLDG LTD CL A 2018-12-20 2020-01-13 814 697 117 117 5. ATHENE HLDG LTD CL A 2017-03-29 2020-01-13 239 247 -8 -8 3. ATHENE HLDG LTD CL A 2019-10-29 2020-01-13 144 133 11 11 8. ATLANTICA YIELD PLC 2017-06-08 2020-01-13 216 144 72 72 15. ATLANTICA YIELD PLC 2017-06-13 2020-01-13 405 275 130 130 1. BANK OF N T BUTTERFIELD 2017-10-05 2020-01-13 36 37 -1 -1 4. BANK OF N T BUTTERFIELD 2017-09-28 2020-01-13 145 144 1 1 4. BANK OF N T BUTTERFIELD 2017-09-29 2020-01-13 145 153 -8 -8 2. ESSENT GROUP LTD 2019-04-03 2020-01-13 101 91 10 10 20. ESSENT GROUP LTD 2017-12-20 2020-01-13 1011 931 80 80 14. NVENT ELEC PLC REG SHS 2018-08-06 2020-01-13 357 398 -41 -41 15. NVENT ELEC PLC REG SHS 2018-07-09 2020-01-13 382 378 4 4 13. NVENT ELEC PLC REG SHS 2018-07-10 2020-01-13 331 330 1 1 3. CHUBB LTD 2017-10-02 2020-01-13 449 434 15 15 2. CHUBB LTD 2017-10-02 2020-01-13 299 290 9 9 4. CHUBB LTD 2017-12-06 2020-01-13 599 601 -2 -2 6. CHUBB LTD 2017-12-07 2020-01-13 898 903 -5 -5 2. CHUBB LTD 2017-09-16 2020-01-13 299 288 11 11 3. CHUBB LTD 2018-04-17 2020-01-13 449 412 37 37 4. CHUBB LTD 2017-09-18 2020-01-13 599 574 25 25 2. CHUBB LTD 2017-09-18 2020-01-13 299 287 12 12 4. CHUBB LTD 2018-04-18 2020-01-13 599 545 54 54 6. CHUBB LTD 2017-09-19 2020-01-13 898 862 36 36 6. CHUBB LTD 2018-03-27 2020-01-13 898 824 74 74 5. CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD 2016-06-03 2020-01-13 564 424 140 140 3. CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD 2019-04-03 2020-01-13 338 386 -48 -48 2. CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD 2016-03-11 2020-01-13 226 164 62 62 10. CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD 2016-02-12 2020-01-13 1128 781 347 347 3. CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD 2015-09-14 2020-01-13 338 236 102 102 2. CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD 2018-08-23 2020-01-13 226 231 -5 -5 3. CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD 2016-06-29 2020-01-13 338 233 105 105 5. LYONDELLBASELL INDUSTRIE 2019-11-04 2020-01-13 453 479 -26 -26 7. LYONDELLBASELL INDUSTRIE 2019-12-13 2020-01-13 635 660 -25 -25 5. LYONDELLBASELL INDUSTRIE 2019-11-20 2020-01-13 453 464 -11 -11 12. LYONDELLBASELL INDUSTRIE 2019-10-22 2020-01-13 1088 1045 43 43 6. LYONDELLBASELL INDUSTRIE 2019-10-24 2020-01-13 544 539 5 5 2. APTARGROUP INC 2019-04-03 2020-01-14 231 215 16 16 5. APTARGROUP INC 2019-03-25 2020-01-14 578 523 55 55 11. ARES MGMT CORP REG S 2019-04-03 2020-01-14 397 261 136 136 17. ARES MGMT CORP REG S 2019-02-06 2020-01-14 613 370 243 243 15. ARES MGMT CORP REG S 2019-03-11 2020-01-14 541 347 194 194 2. BRINK S CO/THE 2019-04-03 2020-01-14 189 158 31 31 3. BRINK S CO/THE 2018-09-11 2020-01-14 283 215 68 68 3. BRINK S CO/THE 2018-10-11 2020-01-14 283 194 89 89 4. BRINK S CO/THE 2019-02-21 2020-01-14 378 318 60 60 4. BRINK S CO/THE 2018-06-26 2020-01-14 378 328 50 50 8. BRINK S CO/THE 2018-10-26 2020-01-14 756 533 223 223 5. CACI INTERNATIONAL INC CL A 2014-04-04 2020-01-14 1322 354 968 968 3. CACI INTERNATIONAL INC CL A 2014-04-07 2020-01-14 793 211 582 582 2. CACI INTERNATIONAL INC CL A 2014-04-08 2020-01-14 529 142 387 387 3. ARTHUR J GALLAGHER & CO 2019-04-03 2020-01-14 285 237 48 48 3. GRAND CANYON EDUCATN INC 2019-09-05 2020-01-14 280 350 -70 -70 1. GRAND CANYON EDUCATN INC 2019-08-07 2020-01-14 93 122 -29 -29 28. LAUREATE EDUCATION INC 2018-02-01 2020-01-14 500 400 100 100 17. LAUREATE EDUCATION INC 2019-06-10 2020-01-14 304 287 17 17 7. LAUREATE EDUCATION INC 2019-06-14 2020-01-14 125 112 13 13 11. LAUREATE EDUCATION INC 2017-11-21 2020-01-14 196 125 71 71 27. LAUREATE EDUCATION INC 2017-11-28 2020-01-14 482 343 139 139 9. MGIC INVESTMENT CORP 2019-10-11 2020-01-14 124 118 6 6 18. MGIC INVESTMENT CORP 2019-10-28 2020-01-14 248 257 -9 -9 3. MAXIMUS INC 2019-04-03 2020-01-14 225 213 12 12 9. MAXIMUS INC 2019-03-11 2020-01-14 676 633 43 43 3. MAXIMUS INC 2019-03-26 2020-01-14 225 211 14 14 8. MAXIMUS INC 2019-06-27 2020-01-14 601 576 25 25 4. NASDAQ INC 2019-04-03 2020-01-14 427 358 69 69 4. NASDAQ INC 2014-07-11 2020-01-14 427 155 272 272 5. NASDAQ INC 2016-03-11 2020-01-14 534 330 204 204 1. NASDAQ INC 2014-10-23 2020-01-14 107 42 65 65 5. NASDAQ INC 2019-03-25 2020-01-14 534 422 112 112 4. NASDAQ INC 2019-06-26 2020-01-14 427 392 35 35 2. NASDAQ INC 2014-06-27 2020-01-14 213 77 136 136 5. NEXSTAR MEDIA GROUP INC 2019-04-03 2020-01-14 614 546 68 68 7. NEXSTAR MEDIA GROUP INC 2018-06-20 2020-01-14 860 542 318 318 2. NEXSTAR MEDIA GROUP INC 2017-07-21 2020-01-14 246 130 116 116 8. NEXSTAR MEDIA GROUP INC 2018-08-22 2020-01-14 983 659 324 324 5. NEXSTAR MEDIA GROUP INC 2017-07-25 2020-01-14 614 333 281 281 6. NEXSTAR MEDIA GROUP INC 2017-10-27 2020-01-14 737 376 361 361 14. RADIAN GROUP INC 2019-10-28 2020-01-14 343 350 -7 -7 2. REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC 2019-04-03 2020-01-14 315 289 26 26 3. REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC 2018-12-19 2020-01-14 472 423 49 49 11. SERVICEMASTER GLOBAL 2019-11-25 2020-01-14 404 425 -21 -21 12. SOLARWINDS CORP 2019-05-01 2020-01-14 222 234 -12 -12 43. SOLARWINDS CORP 2019-05-22 2020-01-14 796 793 3 3 22. SOLARWINDS CORP 2019-05-23 2020-01-14 407 390 17 17 11. SOLARWINDS CORP 2019-04-24 2020-01-14 204 218 -14 -14 8. 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COMCAST CORP 2019-05-03 2020-03-17 2043 2383 -340 -340 76. COMCAST CORP 2018-06-29 2020-03-17 2827 2540 287 287 4. WALT DISNEY CO/THE 2019-04-03 2020-03-17 373 451 -78 -78 15. WALT DISNEY CO/THE 2019-07-11 2020-03-17 1398 2161 -763 -763 22. WALT DISNEY CO/THE 2019-07-11 2020-03-17 2045 3170 -1125 -1125 18. HCA HEALTHCARE INC 2020-02-05 2020-03-17 1441 2713 -1272 -1272 16. HUMANA INC 2019-07-01 2020-03-17 4298 4192 106 106 16. JETBLUE AWYS CORP 2019-05-01 2020-03-17 154 298 -144 -144 27. JETBLUE AWYS CORP 2019-05-01 2020-03-17 260 508 -248 -248 4. JETBLUE AWYS CORP 2019-05-14 2020-03-17 39 72 -33 -33 41. JETBLUE AWYS CORP 2019-04-29 2020-03-17 395 747 -352 -352 16. JETBLUE AWYS CORP 2019-04-30 2020-03-17 154 295 -141 -141 27. JETBLUE AWYS CORP 2019-04-30 2020-03-17 260 495 -235 -235 19. LAMB WESTON HOLDINGS INC 2019-07-10 2020-03-17 943 1257 -314 -314 3. LOWES COMPANIES INC COM 2019-06-03 2020-03-17 215 281 -66 -66 45. LOWES COMPANIES INC COM 2019-08-21 2020-03-17 3228 4854 -1626 -1626 6. ORACLE CORP 2019-04-03 2020-03-17 272 325 -53 -53 100. ORACLE CORP 2019-02-21 2020-03-17 4540 5216 -676 -676 53. OTSUKA HOLDINGS CO LTD 2019-04-03 2020-03-17 828 1050 -222 -222 2. OTSUKA HOLDINGS CO LTD 2016-03-11 2020-03-17 31 35 -4 -4 30. OTSUKA HOLDINGS CO LTD 2015-09-15 2020-03-17 469 514 -45 -45 5. OTSUKA HOLDINGS CO LTD 2017-03-16 2020-03-17 78 116 -38 -38 25. OTSUKA HOLDINGS CO LTD 2016-12-27 2020-03-17 391 541 -150 -150 11. PRIMERICA INC 2019-08-19 2020-03-17 963 1302 -339 -339 3. PROGRESSIVE CORP/THE 2019-06-05 2020-03-17 226 249 -23 -23 49. PROGRESSIVE CORP/THE 2019-08-09 2020-03-17 3690 3946 -256 -256 19. PROGRESSIVE CORP/THE 2019-08-12 2020-03-17 1431 1521 -90 -90 30. ROYAL DUTCH SHELL PLC 2019-04-03 2020-03-17 777 1920 -1143 -1143 4. ROYAL DUTCH SHELL PLC 2017-03-16 2020-03-17 104 210 -106 -106 24. ROYAL DUTCH SHELL PLC 2018-04-23 2020-03-17 622 1700 -1078 -1078 33. 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PROCTER & GAMBLE CO/THE 2014-02-10 2020-03-26 207 156 51 51 5. PROCTER & GAMBLE CO/THE 2014-02-20 2020-03-26 524 389 135 135 6. SVB FINL GROUP 2019-09-24 2020-03-26 1003 1251 -248 -248 13. STRYKER CORP 2019-12-23 2020-03-26 2088 2764 -676 -676 1. CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 2015-02-06 2020-03-27 55 77 -22 -22 7. CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 2015-06-10 2020-03-27 383 614 -231 -231 6. CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 2015-06-10 2020-03-27 328 527 -199 -199 7. CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 2015-02-20 2020-03-27 383 555 -172 -172 2. DANONE-SPONS ADR 2013-11-18 2020-03-27 25 30 -5 -5 17. DANONE-SPONS ADR 2013-11-18 2020-03-27 210 258 -48 -48 17. DANONE-SPONS ADR 2013-11-19 2020-03-27 210 257 -47 -47 50. DANONE-SPONS ADR 2012-07-24 2020-03-27 619 593 26 26 12. MARSH & MCLENNAN COS INC 2016-11-03 2020-03-27 1026 764 262 262 2. MARSH & MCLENNAN COS INC 2017-09-07 2020-03-27 171 157 14 14 2. SVB FINL GROUP 2019-09-24 2020-03-27 314 417 -103 -103 4. SVB FINL GROUP 2019-09-26 2020-03-27 628 845 -217 -217 2. SHOPIFY INC CL A 2019-11-04 2020-03-27 829 615 214 214 107. WELLTOWER INC 2020-03-17 2020-03-27 5264 4230 1034 1034 19. ALIBABA GROUP HOLDING LT 2014-10-27 2020-03-30 3606 1930 1676 1676 2. ALPHABET INC SHS CL C 2012-07-23 2020-03-30 2269 605 1664 1664 3. AMAZON COM INC 2012-07-23 2020-03-30 5888 670 5218 5218 19. AUTODESK INC COM 2012-07-24 2020-03-30 2910 599 2311 2311 6. CERNER CORP 2015-09-01 2020-03-30 382 432 -50 -50 19. CERNER CORP 2015-11-20 2020-03-30 1208 1115 93 93 16. DANAHER CORP 2018-12-04 2020-03-30 2207 1702 505 505 31. DANAHER CORP 2018-12-06 2020-03-30 4276 3215 1061 1061 3. DANONE-SPONS ADR 2013-11-19 2020-03-30 37 45 -8 -8 2. DANONE-SPONS ADR 2013-11-19 2020-03-30 25 30 -5 -5 13. DANONE-SPONS ADR 2013-11-20 2020-03-30 160 196 -36 -36 9. DANONE-SPONS ADR 2013-11-20 2020-03-30 111 136 -25 -25 17. DANONE-SPONS ADR 2013-11-21 2020-03-30 209 253 -44 -44 7. DEERE & CO 2016-09-29 2020-03-30 965 590 375 375 3. DEERE & CO 2016-09-30 2020-03-30 414 255 159 159 21. EXPEDITORS INTL WASH INC COM 2012-07-24 2020-03-30 1361 773 588 588 17. FACEBOOK INC 2013-06-05 2020-03-30 2776 395 2381 2381 17. ILLUMINA INC 2020-03-20 2020-03-30 4633 4110 523 523 6. MARSH & MCLENNAN COS INC 2017-09-07 2020-03-30 525 472 53 53 1. MARSH & MCLENNAN COS INC 2018-10-10 2020-03-30 88 83 5 5 5. MARSH & MCLENNAN COS INC 2018-09-19 2020-03-30 438 422 16 16 3. MARSH & MCLENNAN COS INC 2018-09-19 2020-03-30 263 255 8 8 1. MERCK AND CO INC SHS 2015-04-10 2020-03-30 76 57 19 19 12. MERCK AND CO INC SHS 2015-04-13 2020-03-30 912 688 224 224 2. MERCK AND CO INC SHS 2015-04-13 2020-03-30 152 115 37 37 9. MERCK AND CO INC SHS 2015-04-14 2020-03-30 684 512 172 172 17. MICROSOFT CORP COM 2015-08-26 2020-03-30 2699 708 1991 1991 1. MICROSOFT CORP COM 2015-08-27 2020-03-30 159 43 116 116 3. MONSTER BEVERAGE SHS 2013-05-01 2020-03-30 171 55 116 116 3. MONSTER BEVERAGE SHS 2013-05-02 2020-03-30 171 56 115 115 3. MONSTER BEVERAGE SHS 2013-05-03 2020-03-30 171 57 114 114 1. MONSTER BEVERAGE SHS 2013-05-09 2020-03-30 57 18 39 39 10. MONSTER BEVERAGE SHS 2013-04-15 2020-03-30 571 191 380 380 3. MONSTER BEVERAGE SHS 2013-04-29 2020-03-30 171 57 114 114 3. MONSTER BEVERAGE SHS 2013-04-30 2020-03-30 171 57 114 114 33. ORACLE CORP 2014-10-09 2020-03-30 1678 1293 385 385 5. ORACLE CORP 2014-10-13 2020-03-30 254 192 62 62 2. ORACLE CORP 2014-10-13 2020-03-30 102 77 25 25 10. PROCTER & GAMBLE CO/THE 2014-02-20 2020-03-30 1128 778 350 350 8. PROCTER & GAMBLE CO/THE 2014-02-21 2020-03-30 902 625 277 277 13. PROSUS N V 2019-10-14 2020-03-30 177 189 -12 -12 85. PROSUS N V 2019-09-17 2020-03-30 1158 1359 -201 -201 4. REGENERON PHARMACEUTICALS INC 2016-08-02 2020-03-30 1883 1722 161 161 37. ROCHE HLDG LTD SPONSORED ADR 2015-09-15 2020-03-30 1495 1244 251 251 13. ROCHE HLDG LTD SPONSORED ADR 2015-09-15 2020-03-30 525 458 67 67 9. ROCHE HLDG LTD SPONSORED ADR 2015-09-15 2020-03-30 364 303 61 61 9. VISA INC 2012-07-23 2020-03-30 1477 280 1197 1197 9. WAL MART STORES INC 2016-10-25 2020-03-30 1023 623 400 400 5. WAL MART STORES INC 2016-10-28 2020-03-30 568 349 219 219 5. ASML HLDG NV NY REG SHS 2019-03-25 2020-03-30 1338 935 403 403 5. CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 2015-06-10 2020-03-31 266 439 -173 -173 3. CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 2016-03-11 2020-03-31 160 211 -51 -51 6. CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 2016-01-13 2020-03-31 319 398 -79 -79 1. CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 2017-01-25 2020-03-31 53 89 -36 -36 9. CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 2017-01-25 2020-03-31 478 789 -311 -311 6. CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 2016-06-29 2020-03-31 319 363 -44 -44 9. CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 2016-06-30 2020-03-31 478 562 -84 -84 1. DANONE-SPONS ADR 2013-11-21 2020-03-31 13 15 -2 -2 8. DANONE-SPONS ADR 2013-11-22 2020-03-31 102 120 -18 -18 8. DANONE-SPONS ADR 2013-11-25 2020-03-31 102 121 -19 -19 27. DANONE-SPONS ADR 2013-11-25 2020-03-31 343 405 -62 -62 20. ENGIE SA 2019-04-03 2020-03-31 202 302 -100 -100 157. ENGIE SA 2016-08-05 2020-03-31 1587 2559 -972 -972 59. ENGIE SA 2016-12-05 2020-03-31 597 735 -138 -138 15. ENGIE SA 2017-03-16 2020-03-31 152 203 -51 -51 49. ITT INC 2020-02-18 2020-03-31 2221 3390 -1169 -1169 6. MARSH & MCLENNAN COS INC 2019-04-03 2020-03-31 532 570 -38 -38 6. MARSH & MCLENNAN COS INC 2018-10-10 2020-03-31 532 494 38 38 4. MARSH & MCLENNAN COS INC 2018-10-10 2020-03-31 355 330 25 25 5. PROCTER & GAMBLE CO/THE 2014-08-01 2020-03-31 552 397 155 155 1. PROCTER & GAMBLE CO/THE 2014-08-04 2020-03-31 110 79 31 31 2. PROCTER & GAMBLE CO/THE 2014-02-21 2020-03-31 221 156 65 65 11. SOUTHWEST AIRLINES CO 2020-01-09 2020-03-31 392 598 -206 -206 5. SOUTHWEST AIRLINES CO 2020-01-10 2020-03-31 178 270 -92 -92 27. SOUTHWEST AIRLINES CO 2020-01-10 2020-03-31 962 1457 -495 -495 12. SOUTHWEST AIRLINES CO 2020-01-10 2020-03-31 428 647 -219 -219 3. SOUTHWEST AIRLINES CO 2020-03-16 2020-03-31 107 116 -9 -9 5. TOTAL FINA ELF S.A. ADR 2018-07-09 2020-03-31 192 319 -127 -127 6. TOTAL FINA ELF S.A. ADR 2018-07-09 2020-03-31 230 383 -153 -153 10. TOTAL FINA ELF S.A. ADR 2018-12-17 2020-03-31 383 545 -162 -162 4. TOTAL FINA ELF S.A. ADR 2018-06-29 2020-03-31 153 246 -93 -93 2. AMAZON COM INC 2015-04-21 2020-04-01 3843 785 3058 3058 12. AMERICAN TOWER REIT INC 2019-09-19 2020-04-01 2491 2723 -232 -232 20. AMERICAN TOWER REIT INC 2019-09-19 2020-04-01 4152 4539 -387 -387 6. AMGEN INC 2012-07-23 2020-04-01 1185 463 722 722 20. CHEVRONTEXACO CORP 2019-11-12 2020-04-01 1405 2429 -1024 -1024 17. CISCO SYSTEMS INC 2012-07-23 2020-04-01 652 275 377 377 8. COLGATE PALMOLIVE CO COM 2018-04-11 2020-04-01 525 571 -46 -46 8. COLGATE PALMOLIVE CO COM 2018-04-12 2020-04-01 525 570 -45 -45 5. COLGATE PALMOLIVE CO COM 2018-04-13 2020-04-01 328 357 -29 -29 19. DANONE-SPONS ADR 2013-12-04 2020-04-01 237 272 -35 -35 1. DANONE-SPONS ADR 2013-11-25 2020-04-01 12 15 -3 -3 10. DANONE-SPONS ADR 2013-11-26 2020-04-01 125 147 -22 -22 7. DANONE-SPONS ADR 2013-11-26 2020-04-01 87 105 -18 -18 4. DANONE-SPONS ADR 2013-11-27 2020-04-01 50 59 -9 -9 79. ENGIE SA 2020-03-30 2020-04-01 744 824 -80 -80 9. EXPEDITORS INTL WASH INC COM 2012-07-24 2020-04-01 590 331 259 259 5. FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 2012-07-24 2020-04-01 1270 455 815 815 36. ITT INC 2020-02-18 2020-04-01 1515 2490 -975 -975 18. NOVARTIS AG SPNSRD ADR 2013-12-04 2020-04-01 1459 1233 226 226 11. NOVO NORDISK A/S ADR 2014-11-12 2020-04-01 657 487 170 170 9. NOVO NORDISK A/S ADR 2014-11-13 2020-04-01 538 397 141 141 8. ORACLE CORP 2014-10-13 2020-04-01 390 307 83 83 15. ORACLE CORP 2014-10-14 2020-04-01 732 581 151 151 4. QUALCOMM INC 2014-11-11 2020-04-01 264 272 -8 -8 12. QUALCOMM INC 2015-01-29 2020-04-01 792 744 48 48 32. QUALCOMM INC 2019-05-02 2020-04-01 2137 2879 -742 -742 6. QUALCOMM INC 2019-12-09 2020-04-01 401 512 -111 -111 11. QUALCOMM INC 2019-12-10 2020-04-01 735 922 -187 -187 8. QUALCOMM INC 2019-12-10 2020-04-01 534 682 -148 -148 14. QUALCOMM INC 2018-11-12 2020-04-01 935 771 164 164 25. QUALCOMM INC 2018-11-15 2020-04-01 1670 1379 291 291 1. REGENERON PHARMACEUTICALS INC 2016-08-03 2020-04-01 499 437 62 62 5. ROCHE HLDG LTD SPONSORED ADR 2016-03-11 2020-04-01 204 156 48 48 8. ROCHE HLDG LTD SPONSORED ADR 2015-09-15 2020-04-01 326 282 44 44 25. SEI INVESTMENTS CO 2012-07-27 2020-04-01 1104 536 568 568 3. SHOPIFY INC CL A 2019-11-04 2020-04-01 1187 923 264 264 8. SPLUNK INC 2016-03-15 2020-04-01 935 370 565 565 3. SPLUNK INC 2015-12-30 2020-04-01 350 178 172 172 13. STARBUCKS CORP 2018-04-12 2020-04-01 812 777 35 35 4. STARBUCKS CORP 2018-04-13 2020-04-01 250 237 13 13 14. YUM CHINA HOLDINGS INC 2014-02-14 2020-04-01 573 292 281 281 8. YUM CHINA HOLDINGS INC 2014-02-18 2020-04-01 328 167 161 161 .42 ACS ACTIVIDADES CONS-UNS 2016-12-20 2020-04-02 2 2 .42 ACS ACTIVIDADES CONS-UNS 2016-12-20 2020-04-02 2 2 53. DANONE-SPONS ADR 2013-12-04 2020-04-02 652 759 -107 -107 64. DANONE-SPONS ADR 2013-12-04 2020-04-03 773 917 -144 -144 17. DOUGLAS EMMETT INC 2020-02-18 2020-04-03 473 766 -293 -293 64. DOUGLAS EMMETT INC 2020-01-27 2020-04-03 1779 2686 -907 -907 4. ESSEX PROPERTY TRUST INC 2020-02-21 2020-04-03 768 1314 -546 -546 8. G4S PLC 2019-11-07 2020-04-03 34 109 -75 -75 176. G4S PLC 2019-05-17 2020-04-03 756 2441 -1685 -1685 4. SVB FINL GROUP 2019-09-26 2020-04-03 557 845 -288 -288 3. SVB FINL GROUP 2019-09-30 2020-04-03 418 623 -205 -205 144. SAIPEM S P A ADR 2019-05-17 2020-04-03 733 1350 -617 -617 4. WAL MART STORES INC 2016-10-28 2020-04-03 471 279 192 192 2. WAL MART STORES INC 2017-08-30 2020-04-03 235 158 77 77 29. DANONE-SPONS ADR 2013-12-04 2020-04-06 364 416 -52 -52 17. DANONE-SPONS ADR 2015-01-09 2020-04-06 213 217 -4 -4 21. DANONE-SPONS ADR 2014-06-17 2020-04-06 264 272 -8 -8 8. DOUGLAS EMMETT INC 2020-04-01 2020-04-06 229 220 9 9 26. DOUGLAS EMMETT INC 2020-02-18 2020-04-06 744 1172 -428 -428 23. DOUGLAS EMMETT INC 2020-02-19 2020-04-06 658 1031 -373 -373 8. ESSEX PROPERTY TRUST INC 2020-02-21 2020-04-06 1668 2628 -960 -960 187. G4S PLC 2020-04-01 2020-04-06 948 1069 -121 -121 53. G4S PLC 2019-11-07 2020-04-06 269 723 -454 -454 7. KANSAS CITY SOUTHERN 2017-06-08 2020-04-06 938 688 250 250 27. KANSAS CITY SOUTHERN 2017-06-09 2020-04-06 3617 2693 924 924 53. MARATHON PETROLEUM CORP 2019-11-14 2020-04-06 1214 3426 -2212 -2212 12. MARATHON PETROLEUM CORP 2019-09-25 2020-04-06 275 720 -445 -445 3. MARATHON PETROLEUM CORP 2019-08-30 2020-04-06 69 148 -79 -79 6. PROCTER & GAMBLE CO/THE 2014-08-04 2020-04-06 702 474 228 228 1. PROCTER & GAMBLE CO/THE 2015-09-15 2020-04-06 117 70 47 47 11. PROCTER & GAMBLE CO/THE 2015-01-29 2020-04-06 1287 943 344 344 124. SAIPEM S P A ADR 2019-05-17 2020-04-06 642 1163 -521 -521 14. STRYKER CORP 2019-12-23 2020-04-06 2299 2977 -678 -678 1. STRYKER CORP 2020-01-27 2020-04-06 164 216 -52 -52 14. UNILEVER NV 2019-08-14 2020-04-06 689 812 -123 -123 47. UNILEVER NV 2019-08-19 2020-04-06 2313 2840 -527 -527 39. UNILEVER NV 2019-08-20 2020-04-06 1919 2355 -436 -436 35. DANONE-SPONS ADR 2015-01-09 2020-04-07 446 446 16. DOUGLAS EMMETT INC 2020-04-01 2020-04-07 485 441 44 44 8. NOVO NORDISK A/S ADR 2014-11-13 2020-04-07 475 353 122 122 18. PROCTER & GAMBLE CO/THE 2015-09-15 2020-04-07 2129 1252 877 877 18. CYRUSONE INC 2020-02-10 2020-04-08 1147 1132 15 15 25. CYRUSONE INC 2020-02-11 2020-04-08 1593 1575 18 18 3. CYRUSONE INC 2020-02-12 2020-04-08 191 204 -13 -13 23. DANONE-SPONS ADR 2015-01-09 2020-04-08 283 293 -10 -10 11. EMCOR GROUP INC 2019-09-03 2020-04-08 665 955 -290 -290 1. NOVO NORDISK A/S ADR 2014-11-13 2020-04-08 59 44 15 15 2. NOVO NORDISK A/S ADR 2014-11-13 2020-04-08 119 88 31 31 132. ROLLS-ROYCE PLC ADR 2019-05-22 2020-04-08 521 1566 -1045 -1045 107. ROLLS-ROYCE PLC ADR 2019-05-23 2020-04-08 422 1232 -810 -810 101. ROLLS-ROYCE PLC ADR 2019-05-24 2020-04-08 398 1158 -760 -760 499. ROLLS-ROYCE PLC ADR 2020-03-30 2020-04-08 1968 2041 -73 -73 22. TOTAL FINA ELF S.A. ADR 2019-04-03 2020-04-08 797 1245 -448 -448 17. TOTAL FINA ELF S.A. ADR 2019-02-12 2020-04-08 616 949 -333 -333 1. TOTAL FINA ELF S.A. ADR 2018-12-17 2020-04-08 36 55 -19 -19 14. TOTAL FINA ELF S.A. ADR 2018-12-17 2020-04-08 507 764 -257 -257 1. TOTAL FINA ELF S.A. ADR 2019-04-17 2020-04-08 36 57 -21 -21 14. TOTAL FINA ELF S.A. ADR 2019-02-22 2020-04-08 507 798 -291 -291 12. CYRUSONE INC 2020-02-12 2020-04-09 781 814 -33 -33 24. DANONE-SPONS ADR 2015-01-09 2020-04-09 302 306 -4 -4 9. EMCOR GROUP INC 2019-09-03 2020-04-09 568 781 -213 -213 6. EMCOR GROUP INC 2019-09-04 2020-04-09 378 528 -150 -150 5. EMCOR GROUP INC 2020-02-21 2020-04-09 315 449 -134 -134 17. EMCOR GROUP INC 2020-02-24 2020-04-09 1072 1460 -388 -388 3. NOVO NORDISK A/S ADR 2014-11-13 2020-04-09 180 132 48 48 4.5 OTIS WORLDWIDE CORP REG 2019-09-12 2020-04-09 205 318 -113 -113 6. OTIS WORLDWIDE CORP REG 2019-06-17 2020-04-09 273 384 -111 -111 22.5 OTIS WORLDWIDE CORP REG 2019-06-28 2020-04-09 1024 1503 -479 -479 5. OTIS WORLDWIDE CORP REG 2018-10-30 2020-04-09 228 312 -84 -84 4. PROCTER & GAMBLE CO/THE 2015-09-15 2020-04-09 464 278 186 186 21. ROSS STORES INC 2020-03-12 2020-04-09 1874 1955 -81 -81 25. TOTAL FINA ELF S.A. ADR 2020-02-11 2020-04-09 931 1233 -302 -302 3. TOTAL FINA ELF S.A. ADR 2019-04-17 2020-04-09 112 170 -58 -58 12. TOTAL FINA ELF S.A. ADR 2019-06-20 2020-04-09 447 665 -218 -218 5. WILLIS TOWERS WATSON PLC 2020-02-27 2020-04-09 966 983 -17 -17 7. WILLIS TOWERS WATSON PLC 2020-02-28 2020-04-09 1353 1320 33 33 7. COSTCO WHSL CORP NEW 2020-03-03 2020-04-13 2093 2125 -32 -32 8. EMCOR GROUP INC 2020-02-24 2020-04-13 488 687 -199 -199 10. EMCOR GROUP INC 2020-02-25 2020-04-13 610 826 -216 -216 8. NEXTERA ENERGY INC 2019-01-07 2020-04-13 1892 1379 513 513 11. NIKE INC CL B 2020-03-03 2020-04-13 930 1002 -72 -72 1. NOVO NORDISK A/S ADR 2015-01-09 2020-04-13 59 43 16 16 1. NOVO NORDISK A/S ADR 2014-11-13 2020-04-13 59 44 15 15 1. NOVO NORDISK A/S ADR 2014-11-14 2020-04-13 59 44 15 15 6. OTIS WORLDWIDE CORP REG 2020-04-08 2020-04-13 287 256 31 31 .5 OTIS WORLDWIDE CORP REG 2019-09-12 2020-04-13 23 35 -12 -12 .5 OTIS WORLDWIDE CORP REG 2019-09-12 2020-04-13 23 35 -12 -12 3. PROCTER & GAMBLE CO/THE 2018-04-02 2020-04-13 343 236 107 107 1. PROCTER & GAMBLE CO/THE 2015-09-15 2020-04-13 114 70 44 44 2. PROCTER & GAMBLE CO/THE 2015-09-16 2020-04-13 229 140 89 89 3. PROCTER & GAMBLE CO/THE 2018-03-28 2020-04-13 343 237 106 106 7. PROCTER & GAMBLE CO/THE 2018-03-29 2020-04-13 801 558 243 243 23. PROLOGIS INC 2020-02-21 2020-04-13 1994 2283 -289 -289 41. TOTAL FINA ELF S.A. ADR 2020-02-11 2020-04-13 1479 2022 -543 -543 3. VERIZON COMMUNICATIONS INC 2017-10-19 2020-04-13 170 149 21 21 7. SENSATA TECHNOLOGIES 2019-01-15 2020-04-13 231 316 -85 -85 6. SENSATA TECHNOLOGIES 2019-01-15 2020-04-13 198 272 -74 -74 6. SENSATA TECHNOLOGIES 2019-01-16 2020-04-13 198 277 -79 -79 7. SENSATA TECHNOLOGIES 2019-01-16 2020-04-13 231 324 -93 -93 7. SENSATA TECHNOLOGIES 2019-01-17 2020-04-13 231 323 -92 -92 7. SENSATA TECHNOLOGIES 2019-01-17 2020-04-13 231 323 -92 -92 6. SENSATA TECHNOLOGIES 2019-01-22 2020-04-13 198 281 -83 -83 2. SENSATA TECHNOLOGIES 2019-01-25 2020-04-13 66 95 -29 -29 21. AMERICOLD REALTY TRUST 2018-09-24 2020-04-14 729 527 202 202 14. AMERICOLD REALTY TRUST 2018-09-25 2020-04-14 486 351 135 135 7. AVALONBAY COMMUNITIES INC 2013-12-04 2020-04-14 1149 846 303 303 9. DUKE REALTY CORP 2017-12-26 2020-04-14 317 242 75 75 3. EMCOR GROUP INC 2020-02-25 2020-04-14 185 248 -63 -63 28. HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC 2017-05-19 2020-04-14 738 861 -123 -123 21. HEALTHPEAK PPTYS INC 2018-03-12 2020-04-14 570 474 96 96 3. MSCI INC 2012-08-22 2020-04-14 950 107 843 843 1. MSCI INC 2012-08-23 2020-04-14 317 36 281 281 16. MERCK AND CO INC SHS 2019-07-02 2020-04-14 1319 1363 -44 -44 17. MERCK AND CO INC SHS 2019-01-04 2020-04-14 1402 1296 106 106 88. MERCK AND CO INC SHS 2019-06-28 2020-04-14 7257 7343 -86 -86 4. NOVO NORDISK A/S ADR 2015-01-09 2020-04-14 239 173 66 66 10. NOVO NORDISK A/S ADR 2015-01-09 2020-04-14 597 432 165 165 2. SERITAGE GROWTH PROPERTIES 2019-07-30 2020-04-14 22 84 -62 -62 6. SERITAGE GROWTH PROPERTIES 2019-07-31 2020-04-14 66 253 -187 -187 9. STRYKER CORP 2020-03-03 2020-04-14 1577 1705 -128 -128 1. STRYKER CORP 2020-03-04 2020-04-14 175 196 -21 -21 12. STRYKER CORP 2020-01-27 2020-04-14 2103 2597 -494 -494 6. SENSATA TECHNOLOGIES 2019-02-01 2020-04-14 202 286 -84 -84 3. SENSATA TECHNOLOGIES 2019-02-04 2020-04-14 101 143 -42 -42 6. SENSATA TECHNOLOGIES 2019-02-04 2020-04-14 202 287 -85 -85 6. SENSATA TECHNOLOGIES 2019-01-25 2020-04-14 202 285 -83 -83 7. SENSATA TECHNOLOGIES 2019-01-25 2020-04-14 236 331 -95 -95 5. SENSATA TECHNOLOGIES 2019-01-25 2020-04-14 169 237 -68 -68 7. 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MERCK AND CO INC SHS 2015-04-14 2020-04-17 415 285 130 130 11. MERCK AND CO INC SHS 2015-04-15 2020-04-17 913 640 273 273 4. YUM CHINA HOLDINGS INC 2014-02-18 2020-04-17 180 83 97 97 3. YUM CHINA HOLDINGS INC 2014-02-19 2020-04-17 135 62 73 73 8. NXP SEMICONDUCTORS N.V. 2018-12-12 2020-04-17 727 639 88 88 14. NXP SEMICONDUCTORS N.V. 2018-12-14 2020-04-17 1273 1092 181 181 14. ABBOTT LABORATORIES 2020-04-03 2020-04-20 1395 1109 286 286 4. ABBOTT LABORATORIES 2020-04-06 2020-04-20 399 327 72 72 10. AVERY DENNISON CORP 2019-07-01 2020-04-20 1053 1178 -125 -125 9. CHEVRONTEXACO CORP 2019-11-12 2020-04-20 754 1093 -339 -339 15. CHEVRONTEXACO CORP 2019-11-13 2020-04-20 1257 1816 -559 -559 13. ESTEE LAUDER COS INC/THE 2020-03-17 2020-04-20 2186 1984 202 202 8. MERCK AND CO INC SHS 2015-04-16 2020-04-20 653 467 186 186 2. YUM CHINA HOLDINGS INC 2015-10-07 2020-04-20 90 40 50 50 1. YUM CHINA HOLDINGS INC 2014-03-10 2020-04-20 45 22 23 23 5. 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