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3% 5/1/2042 2012-07-30 2019-07-25 172 179 -7 -7 58335.7964 FNMA PASS-THRU LNG 30 YEAR DTD 5/1/2012 3% 5/1/2042 2012-07-30 2019-08-26 1112 1158 -46 -46 58147.6661 FNMA PASS-THRU LNG 30 YEAR DTD 5/1/2012 3% 5/1/2042 2012-07-30 2019-09-25 188 196 -8 -8 57970.3432 FNMA PASS-THRU LNG 30 YEAR DTD 5/1/2012 3% 5/1/2042 2012-07-30 2019-10-25 177 185 -8 -8 56424.5531 FNMA PASS-THRU LNG 30 YEAR DTD 5/1/2012 3% 5/1/2042 2012-07-30 2019-11-25 1546 1609 -63 -63 56252.1807 FNMA PASS-THRU LNG 30 YEAR DTD 5/1/2012 3% 5/1/2042 2012-07-30 2019-12-26 172 179 -7 -7 44762.5521 FNMA PASS-THRU LNG 30 YEAR 3.500 DTD 4/1/2012 3.5% 4/1/2042 2012-06-21 2019-01-25 989 1040 -51 -51 44623.5143 FNMA PASS-THRU LNG 30 YEAR 3.500 DTD 4/1/2012 3.5% 4/1/2042 2012-06-21 2019-02-25 139 146 -7 -7 44156.3913 FNMA PASS-THRU LNG 30 YEAR 3.500 DTD 4/1/2012 3.5% 4/1/2042 2012-06-21 2019-03-25 467 491 -24 -24 43992.5105 FNMA PASS-THRU LNG 30 YEAR 3.500 DTD 4/1/2012 3.5% 4/1/2042 2012-06-21 2019-04-25 164 172 -8 -8 43246.8908 FNMA PASS-THRU LNG 30 YEAR 3.500 DTD 4/1/2012 3.5% 4/1/2042 2012-06-21 2019-05-28 746 784 -38 -38 42673.8197 FNMA PASS-THRU LNG 30 YEAR 3.500 DTD 4/1/2012 3.5% 4/1/2042 2012-06-21 2019-06-25 573 603 -30 -30 41699.6286 FNMA PASS-THRU LNG 30 YEAR 3.500 DTD 4/1/2012 3.5% 4/1/2042 2012-06-21 2019-07-25 974 1024 -50 -50 40561.7111 FNMA PASS-THRU LNG 30 YEAR 3.500 DTD 4/1/2012 3.5% 4/1/2042 2012-06-21 2019-08-26 1138 1196 -58 -58 39567.8787 FNMA PASS-THRU LNG 30 YEAR 3.500 DTD 4/1/2012 3.5% 4/1/2042 2012-06-21 2019-09-25 994 1045 -51 -51 38285.8781 FNMA PASS-THRU LNG 30 YEAR 3.500 DTD 4/1/2012 3.5% 4/1/2042 2012-06-21 2019-10-25 1282 1348 -66 -66 37781.2586 FNMA PASS-THRU LNG 30 YEAR 3.500 DTD 4/1/2012 3.5% 4/1/2042 2012-06-21 2019-11-25 505 531 -26 -26 37365.867 FNMA PASS-THRU LNG 30 YEAR 3.500 DTD 4/1/2012 3.5% 4/1/2042 2012-06-21 2019-12-26 415 437 -22 -22 33706.5768 FNMA PASS-THRU INT 15 YEAR DTD 6/1/2012 3% 6/1/2027 2012-06-19 2019-01-25 367 385 -18 -18 33344.8284 FNMA PASS-THRU INT 15 YEAR DTD 6/1/2012 3% 6/1/2027 2012-06-19 2019-02-25 362 380 -18 -18 32029.0841 FNMA PASS-THRU INT 15 YEAR DTD 6/1/2012 3% 6/1/2027 2012-06-19 2019-03-25 1316 1381 -65 -65 31028.1023 FNMA PASS-THRU INT 15 YEAR DTD 6/1/2012 3% 6/1/2027 2012-06-19 2019-04-25 1001 1050 -49 -49 30676.9931 FNMA PASS-THRU INT 15 YEAR DTD 6/1/2012 3% 6/1/2027 2012-06-19 2019-05-28 351 368 -17 -17 29832.4611 FNMA PASS-THRU INT 15 YEAR DTD 6/1/2012 3% 6/1/2027 2012-06-19 2019-06-25 845 886 -41 -41 29484.9737 FNMA PASS-THRU INT 15 YEAR DTD 6/1/2012 3% 6/1/2027 2012-06-19 2019-07-25 347 365 -18 -18 28985.5644 FNMA PASS-THRU INT 15 YEAR DTD 6/1/2012 3% 6/1/2027 2012-06-19 2019-08-26 499 524 -25 -25 28066.2005 FNMA PASS-THRU INT 15 YEAR DTD 6/1/2012 3% 6/1/2027 2012-06-19 2019-09-25 919 965 -46 -46 27264.666 FNMA PASS-THRU INT 15 YEAR DTD 6/1/2012 3% 6/1/2027 2012-06-19 2019-10-25 802 841 -39 -39 26474.4376 FNMA PASS-THRU INT 15 YEAR DTD 6/1/2012 3% 6/1/2027 2012-06-19 2019-11-25 790 829 -39 -39 25682.6583 FNMA PASS-THRU INT 15 YEAR DTD 6/1/2012 3% 6/1/2027 2012-06-19 2019-12-26 792 831 -39 -39 36270.1948 FNMA DTD 9/1/2012 3% 9/1/2042 2012-09-19 2019-01-25 167 174 -7 -7 34499.7002 FNMA DTD 9/1/2012 3% 9/1/2042 2012-09-19 2019-02-25 1770 1853 -83 -83 34402.0572 FNMA DTD 9/1/2012 3% 9/1/2042 2012-09-19 2019-03-25 98 102 -4 -4 34317.675 FNMA DTD 9/1/2012 3% 9/1/2042 2012-09-19 2019-04-25 84 88 -4 -4 34226.8003 FNMA DTD 9/1/2012 3% 9/1/2042 2012-09-19 2019-05-28 91 95 -4 -4 34128.8899 FNMA DTD 9/1/2012 3% 9/1/2042 2012-09-19 2019-06-25 98 102 -4 -4 34036.2183 FNMA DTD 9/1/2012 3% 9/1/2042 2012-09-19 2019-07-25 93 97 -4 -4 33943.0616 FNMA DTD 9/1/2012 3% 9/1/2042 2012-09-19 2019-08-26 93 97 -4 -4 33731.1688 FNMA DTD 9/1/2012 3% 9/1/2042 2012-09-19 2019-09-25 212 222 -10 -10 33637.6712 FNMA DTD 9/1/2012 3% 9/1/2042 2012-09-19 2019-10-25 94 98 -4 -4 33515.6976 FNMA DTD 9/1/2012 3% 9/1/2042 2012-09-19 2019-11-25 122 128 -6 -6 33421.5413 FNMA DTD 9/1/2012 3% 9/1/2042 2012-09-19 2019-12-26 94 99 -5 -5 55845.6548 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-12 -12 48524.0743 FNMA PASS-THRU DTD 9/1/2012 3.5% 9/1/2042 2012-09-26 2019-12-26 154 167 -13 -13 18751.998 FNMA #AR4632 DTD 1/1/2013 2.5% 2/1/2028 2013-01-25 2019-01-25 582 604 -22 -22 18574.173 FNMA #AR4632 DTD 1/1/2013 2.5% 2/1/2028 2013-01-25 2019-02-25 178 185 -7 -7 18385.043 FNMA #AR4632 DTD 1/1/2013 2.5% 2/1/2028 2013-01-25 2019-03-25 189 196 -7 -7 18203.342 FNMA #AR4632 DTD 1/1/2013 2.5% 2/1/2028 2013-01-25 2019-04-25 182 189 -7 -7 17989.248 FNMA #AR4632 DTD 1/1/2013 2.5% 2/1/2028 2013-01-25 2019-05-28 214 222 -8 -8 17661.1255 FNMA #AR4632 DTD 1/1/2013 2.5% 2/1/2028 2013-01-25 2019-06-25 328 341 -13 -13 17201.995 FNMA #AR4632 DTD 1/1/2013 2.5% 2/1/2028 2013-01-25 2019-07-25 459 477 -18 -18 16465.5165 FNMA #AR4632 DTD 1/1/2013 2.5% 2/1/2028 2013-01-25 2019-08-26 736 765 -29 -29 16296.2825 FNMA #AR4632 DTD 1/1/2013 2.5% 2/1/2028 2013-01-25 2019-09-25 169 176 -7 -7 15836.7695 FNMA #AR4632 DTD 1/1/2013 2.5% 2/1/2028 2013-01-25 2019-10-25 460 477 -17 -17 15544.525 FNMA #AR4632 DTD 1/1/2013 2.5% 2/1/2028 2013-01-25 2019-11-25 292 303 -11 -11 15374.6455 FNMA #AR4632 DTD 1/1/2013 2.5% 2/1/2028 2013-01-25 2019-12-26 170 176 -6 -6 54980.7048 FNMA DTD 12/1/2015 3.5% 12/1/2045 2016-04-14 2019-01-25 391 410 -19 -19 54781.8952 FNMA DTD 12/1/2015 3.5% 12/1/2045 2016-04-14 2019-02-25 199 209 -10 -10 54336.7264 FNMA DTD 12/1/2015 3.5% 12/1/2045 2016-04-14 2019-03-25 445 467 -22 -22 54090.1568 FNMA DTD 12/1/2015 3.5% 12/1/2045 2016-04-14 2019-04-25 247 259 -12 -12 53410.7032 FNMA DTD 12/1/2015 3.5% 12/1/2045 2016-04-14 2019-05-28 679 713 -34 -34 52513.236 FNMA DTD 12/1/2015 3.5% 12/1/2045 2016-04-14 2019-06-25 897 942 -45 -45 52043.68 FNMA DTD 12/1/2015 3.5% 12/1/2045 2016-04-14 2019-07-25 470 493 -23 -23 51220.1736 FNMA DTD 12/1/2015 3.5% 12/1/2045 2016-04-14 2019-08-26 824 865 -41 -41 50042.5008 FNMA DTD 12/1/2015 3.5% 12/1/2045 2016-04-14 2019-09-25 1178 1236 -58 -58 48540.1064 FNMA DTD 12/1/2015 3.5% 12/1/2045 2016-04-14 2019-10-25 1502 1577 -75 -75 47433.8568 FNMA DTD 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THIS FOUNDATION MEETS THESE REQUIREMENTS AND IS EXEMPT FROM NJ REGISTRATION. OTHER NON-ALLOCABLE EXPENSE - 24 0 24 PARTNERSHIP INCOME 700529 657971 ROUNDING 4 MISC COST BASIS ADJUSTMENTS 247045 CUSTODIAN & MANAGEMENT FEES (A 45654 34241 11414 INVESTMNT MNGMNT FEES (NON-DED 11636 8727 2909 OTHER EXPENSE (NON-DEDUCTIBLE 9202 6901 2300 FOREIGN TAXES 44 44 0 FEDERAL ESTIMATES - PRINCIPAL 200 0 0 FOREIGN TAXES ON QUALIFIED FOR 8141 8141 0 FOREIGN TAXES ON NONQUALIFIED 4126 4126 0