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CIENA CORP NEW COM 2019-02-11 2019-06-06 453 384 69 69 3. CIRCOR INTL INC 2018-06-13 2019-03-04 100 133 -33 -33 11. CIRCOR INTL INC 2018-06-13 2019-05-21 491 488 3 3 8. CIRCOR INTL INC 2018-06-13 2019-06-13 360 355 5 5 5. CIRCOR INTL INC 2018-06-13 2019-11-13 209 222 -13 -13 5. CIRCOR INTL INC 2018-06-13 2019-12-06 220 222 -2 -2 1. CIRCOR INTL INC 2018-06-13 2019-12-09 44 44 4. CIRCOR INTL INC 2019-07-11 2019-12-09 175 167 8 8 8. CINTAS CORPORATION 2018-07-11 2019-10-25 2163 1542 621 621 45. CIVEO CORP COM 2017-06-30 2019-11-22 41 94 -53 -53 54. CIVEO CORP COM 2017-06-30 2019-12-04 45 113 -68 -68 7. CLEAN HBRS INC COM 2017-06-30 2019-02-20 417 389 28 28 6. CLEAN HBRS INC COM 2017-06-30 2019-03-01 412 334 78 78 2. CLEAN HBRS INC COM 2017-06-30 2019-03-04 136 111 25 25 4. CLEAN HBRS INC COM 2015-06-15 2019-03-04 271 219 52 52 4. CLEAN HBRS INC COM 2017-08-31 2019-03-28 283 217 66 66 1. CLEAN HBRS INC COM 2017-08-31 2019-04-04 71 54 17 17 1. 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MERIT MED SYS INC COM 2018-07-26 2019-09-11 339 653 -314 -314 13. MERIT MED SYS INC COM 2018-07-26 2019-09-12 352 707 -355 -355 72. METLIFE INC 2013-05-01 2019-01-23 3193 2484 709 709 71. METLIFE INC 2013-05-01 2019-02-13 3142 2450 692 692 5. MICROSOFT CORPORATION 2015-06-02 2019-02-05 533 236 297 297 19. MICROCHIP TECHNOLOGY INC COM 2018-01-17 2019-10-25 1782 1789 -7 -7 1. MILLER HERMAN INC 2019-07-31 2019-09-12 44 46 -2 -2 4. MILLER HERMAN INC 2019-07-30 2019-09-12 177 183 -6 -6 1. MILLER HERMAN INC 2018-03-26 2019-09-12 44 31 13 13 5. MILLER HERMAN INC 2018-03-26 2019-09-19 232 154 78 78 8. MILLER HERMAN INC 2017-06-30 2019-09-19 371 245 126 126 8. MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 2019-07-01 2019-10-25 1218 1128 90 90 5. MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 2018-01-17 2019-10-25 761 599 162 162 6. MONRO MUFFLER BRAKE INC COM 2019-02-11 2019-10-24 429 476 -47 -47 21. MOODYS CORP COM 2018-10-22 2019-04-10 3896 3373 523 523 2. MOODYS CORP COM 2018-10-22 2019-04-11 370 321 49 49 14. 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NEW RELIC INC COM 2017-12-27 2019-09-16 1038 1154 -116 -116 31. NUVECTRA CORP COM 2018-09-12 2019-05-06 188 711 -523 -523 6. NUVECTRA CORP COM 2018-09-12 2019-05-07 37 138 -101 -101 2. NUVECTRA CORP COM 2018-09-12 2019-05-08 12 46 -34 -34 10. NUVECTRA CORP COM 2018-09-12 2019-05-08 60 229 -169 -169 10. NUVECTRA CORP COM 2018-09-14 2019-05-08 60 228 -168 -168 15. NUVECTRA CORP COM 2019-02-11 2019-05-08 90 201 -111 -111 14. NUVECTRA CORP COM 2019-02-11 2019-05-09 81 188 -107 -107 2. O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW COM 2018-01-18 2019-01-07 682 533 149 149 5. O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW COM 2018-01-18 2019-01-30 1727 1331 396 396 4. O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW COM 2018-01-18 2019-10-25 1752 1065 687 687 16. OLLIES BARGAIN OUTLET HLDGS INC COM 2016-08-17 2019-08-09 1290 432 858 858 25. OLLIES BARGAIN OUTLET HLDGS INC COM 2016-09-08 2019-08-09 2016 659 1357 1357 10. OLLIES BARGAIN OUTLET HLDGS INC COM 2016-09-08 2019-08-12 780 264 516 516 43. 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ESSENT GROUP LTD COM 2019-08-13 2019-09-19 99 93 6 6 4. ESSENT GROUP LTD COM 2017-12-27 2019-09-19 198 177 21 21 33. GATES INDUSTRIAL CORP PLC COM 2018-01-25 2019-08-05 323 637 -314 -314 25. GATES INDUSTRIAL CORP PLC COM 2018-01-25 2019-08-07 188 482 -294 -294 28. GATES INDUSTRIAL CORP PLC COM 2018-01-25 2019-08-09 222 540 -318 -318 7. GATES INDUSTRIAL CORP PLC COM 2018-01-25 2019-08-13 56 135 -79 -79 7. GATES INDUSTRIAL CORP PLC COM 2018-01-25 2019-08-13 56 134 -78 -78 7. GATES INDUSTRIAL CORP PLC COM 2018-01-26 2019-08-13 56 132 -76 -76 25. GATES INDUSTRIAL CORP PLC COM 2019-02-11 2019-08-13 199 377 -178 -178 19. GATES INDUSTRIAL CORP PLC COM 2019-02-11 2019-08-19 156 287 -131 -131 4. GATES INDUSTRIAL CORP PLC COM 2018-12-20 2019-08-19 33 52 -19 -19 11. GATES INDUSTRIAL CORP PLC COM 2018-12-20 2019-08-20 89 143 -54 -54 11. GATES INDUSTRIAL CORP PLC COM 2019-07-01 2019-08-20 89 126 -37 -37 19. JANUS HENDERSON GROUP PLC COM 2017-06-30 2019-03-05 466 631 -165 -165 7.664 JANUS HENDERSON GROUP PLC COM 2017-06-30 2019-09-25 169 254 -85 -85 5.336 JANUS HENDERSON GROUP PLC COM 2018-08-07 2019-09-25 117 157 -40 -40 4.664 JANUS HENDERSON GROUP PLC COM 2018-08-07 2019-09-26 104 137 -33 -33 9.91 JANUS HENDERSON GROUP PLC COM 2015-12-16 2019-09-26 220 290 -70 -70 1.426 JANUS HENDERSON GROUP PLC COM 2018-08-02 2019-09-26 32 42 -10 -10 12.574 JANUS HENDERSON GROUP PLC COM 2018-08-02 2019-10-23 288 367 -79 -79 .426 JANUS HENDERSON GROUP PLC COM 2018-08-10 2019-10-23 10 12 -2 -2 .426 JANUS HENDERSON GROUP PLC COM 2018-08-17 2019-11-25 11 12 -1 -1 5. JANUS HENDERSON GROUP PLC COM 2018-08-10 2019-11-25 127 139 -12 -12 2.574 JANUS HENDERSON GROUP PLC COM 2018-08-09 2019-11-25 65 78 -13 -13 10. JANUS HENDERSON GROUP PLC COM 2018-08-09 2019-11-25 254 301 -47 -47 10. JANUS HENDERSON GROUP PLC COM 2018-07-14 2019-12-20 247 287 -40 -40 5. JANUS HENDERSON GROUP PLC COM 2018-08-10 2019-12-20 124 139 -15 -15 1. ICON PLC COM 2019-02-15 2019-06-26 148 145 3 3 2. ICON PLC COM 2018-11-28 2019-06-26 295 278 17 17 1. ICON PLC COM 2018-11-28 2019-07-02 154 139 15 15 3. ICON PLC COM 2019-02-11 2019-07-02 462 417 45 45 14. ICON PLC COM 2019-03-18 2019-10-25 2084 1861 223 223 2. ICON PLC COM 2019-08-14 2019-12-03 325 312 13 13 1. ICON PLC COM 2019-08-28 2019-12-03 162 154 8 8 17. INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC COM 2017-12-27 2019-11-14 257 451 -194 -194 9. JAZZ PHARMACEUTICALS PLC COM 2018-06-22 2019-10-25 1115 1605 -490 -490 26.55 JOHNSON CONTROLS INTL PLC COM 2016-09-02 2019-05-08 1047 1213 -166 -166 1.225 JOHNSON CONTROLS INTL PLC COM 2016-09-10 2019-05-08 48 56 -8 -8 74.225 JOHNSON CONTROLS INTL PLC COM 2016-09-28 2019-05-08 2928 3374 -446 -446 6.225 JOHNSON CONTROLS INTL PLC COM 2016-09-21 2019-11-13 260 276 -16 -16 43. 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MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD COM 2015-07-24 2019-10-28 1133 492 641 641 163. MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD COM 2016-02-29 2019-10-28 4105 1566 2539 2539 189. MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD COM 2015-08-27 2019-10-28 4760 1791 2969 2969 3. NOVOCURE LTD COM 2017-12-27 2019-01-09 111 61 50 50 4. NOVOCURE LTD COM 2017-12-27 2019-01-14 174 81 93 93 5. NOVOCURE LTD COM 2017-12-27 2019-01-23 234 101 133 133 1. NOVOCURE LTD COM 2019-06-05 2019-06-26 57 54 3 3 5. NOVOCURE LTD COM 2019-02-11 2019-06-26 284 253 31 31 4. NOVOCURE LTD COM 2019-02-11 2019-07-25 307 202 105 105 1. NOVOCURE LTD COM 2017-12-27 2019-07-25 77 20 57 57 3. NOVOCURE LTD COM 2017-12-27 2019-08-19 285 61 224 224 2. STERIS PLC COM 2019-10-30 2019-11-15 295 282 13 13 .2 ALCON INC COM 2015-06-02 2019-05-31 12 13 -1 -1 2. ALCON INC COM 2015-06-02 2019-12-23 114 126 -12 -12 1. ALCON INC COM 2015-06-02 2019-12-24 57 63 -6 -6 1. ALCON INC COM 2015-06-02 2019-12-26 57 63 -6 -6 2. ALCON INC COM 2015-06-02 2019-12-27 115 126 -11 -11 3. ALCON INC COM 2015-06-02 2019-12-30 169 189 -20 -20 6. ALCON INC COM 2015-06-02 2019-12-31 339 378 -39 -39 4. CHUBB LTD COM 2017-07-26 2019-08-14 613 580 33 33 10. CHUBB LTD COM 2018-07-13 2019-08-14 1532 1318 214 214 7. CHUBB LTD COM 2016-04-06 2019-08-14 1073 832 241 241 3. CHUBB LTD COM 2016-04-06 2019-08-15 459 356 103 103 7. TRINSEO S A COM 2018-11-16 2019-11-01 311 357 -46 -46 11. TRINSEO S A COM 2018-11-27 2019-11-01 488 522 -34 -34 11. TRINSEO S A COM 2018-11-25 2019-11-04 500 531 -31 -31 3. TRINSEO S A COM 2018-11-27 2019-11-04 136 142 -6 -6 1. TRINSEO S A COM 2018-10-23 2019-11-04 45 46 -1 -1 3. TRINSEO S A COM 2018-11-20 2019-11-04 136 142 -6 -6 4. TRINSEO S A COM 2018-11-20 2019-11-04 182 190 -8 -8 4. TRINSEO S A COM 2018-11-15 2019-11-08 186 189 -3 -3 6. TRINSEO S A COM 2018-10-23 2019-11-08 278 276 2 2 2. CHECK POINT SOFTWARE TEXHNOLOGIES LTD 2019-10-30 2019-11-15 233 223 10 10 1. CHECK POINT SOFTWARE TEXHNOLOGIES LTD 2019-10-28 2019-11-15 116 110 6 6 4. 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WRIGHT MED GROUP N V COM 2019-02-11 2019-08-13 217 308 -91 -91 22. WRIGHT MED GROUP N V COM 2019-02-11 2019-09-25 443 677 -234 -234 2. WRIGHT MED GROUP N V COM 2019-02-11 2019-11-04 57 62 -5 -5 9. WRIGHT MED GROUP N V COM 2018-08-31 2019-11-04 257 262 -5 -5 9. WRIGHT MED GROUP N V COM 2019-07-10 2019-11-04 257 243 14 14 4. WRIGHT MED GROUP N V COM 2018-07-05 2019-11-04 114 103 11 11 1. WRIGHT MED GROUP N V COM 2018-07-05 2019-11-06 29 26 3 3 20. WRIGHT MED GROUP N V COM 2017-12-27 2019-11-06 589 457 132 132 60. WRIGHT MED GROUP N V COM 2017-12-27 2019-11-13 1763 1369 394 394 CAPITAL GAIN DIVIDENDS P 20004 285943 687479 13258457 0.051852 648329 12704037 0.051033 662821 12121414 0.054682 658295 12740212 0.051671 667941 13131367 0.050866 0.260104 0.052021 10472 0 10472 0 10472 10519 0 10519 0 47 47 0 false false false false false false false true true TX true false false false false true NONE BANK OF AMERICA NA 2142091830 901 MAIN ST 19TH FL DALLAS TX 752023714 false false false false true false false false false false false false false false false false false false false false false false BANK OF AMERICA N A PO BOX 830241 DALLAS TX 752830241 CO-TRUSTEE 1 84239 MICHELLE MONSE 6217 RAVENDALE LN DALLAS TX 752142314 CO-TRUSTEE 1 12996 NONE 0 NONE 0 NONE NONE NONE 12544786 752773 0 13297559 0 0 13297559 199463 13098096 654905 654905 10472 10472 644433 0 644433 0 644433 696428 0 0 0 0 696428 0 696428 644433 0 0 18709 35403 60214 28783 35094 178203 696428 0 0 0 644433 51995 0 0 230198 0 0 0 0 0 0 18709 211489 35403 60214 28783 35094 51995 NONE NONE X THE DALLAS FOUNDATION 900 JACKSON STREET SUITE 150 DALLAS TX 752024454 N/A PC UNRESTRICTED GENERAL 649864 649864 14 300120 18 285943 586063 586063 false false false false false false false false false false TAX PREPARATION FEE - BOA 2050 1230 820 FEDERAL FOOTNOTE PART VIII LIST OF OFFICERS AND DIRECTORS THE COMPENSATION SHOWN ON THE RETURN THAT IS PAID TO BANK OF AMERICA, N.A. AS CORPORATE TRUSTEE IS NOT CALCULATED BASED UPON AN HOURLY RATE FOR THE TIME SPENT BY THE TRUSTEE; RATHER, BANK OF AMERICA'S COMPENSATION AS CORPORATE TRUSTEE IS CALCULATED USING A MARKET VALUE FEE SCHEDULE. THE TRUST OFFICER'S TIME SPENT PERFORMING ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITIES FOR THIS FOUNDATION AVERAGES ONE HOUR PER WEEK. IN ADDITION, TIME IS SPENT BY OTHER STAFF MEMBERS FOR RECORDKEEPING, INVESTMENT MANAGEMENT, INCOME COLLECTION, RENDERING STATEMENTS AND ACCOUNTINGS, REGULATORY REPORTING, REGULATORY COMPLIANCE, AND TAX SERVICES. SEE ATTACHED 10312886 12450236 SEE STATEMENT AT COST 185084 564422 XXX-XX-XXXX LOTS 1 2 & 3 BLOCK H 0 1 ROC ADJ - PRIOR YEAR 105425 CTF TIMING ADJ 72804 COST BASIS ADJ 2076 END OF YEAR SALES ADJ 897 OTHER ALLOCABLE EXPENSE-PRINCI 1090 1090 0 OTHER ALLOCABLE EXPENSE-INCOME 1090 1090 0 OTHER CHARITABLE EXPENSES 6850 0 6850 PARTNERSHIP EXPENSES 3395 0 FROM PARTNERSHIP/S-CORP 41 0 FROM PARTNERSHIP/S-CORP 24960 PARTNERSHIP BASIS ADJ 103697 NET MUTUAL FUND ADJ 414 INVESTMENT ADVISORY FEES 10107 10107 FOREIGN TAXES 4536 4536 0 EXCISE TAX - PRIOR YEAR 3000 0 0 EXCISE TAX ESTIMATES 10250 0 0 FOREIGN TAXES ON QUALIFIED FOR 1095 1095 0 FOREIGN TAXES ON NONQUALIFIED 287 287 0