2020-11-04T17:00:55-06:00 2019-12-31 361561860 THE NORTHERN TRUST COMPANY PO BOX 803878 CHICAGO IL 60680 990PF 2019-01-01 391560019 SOUDER FAMILY FOUNDATION SOUD 3126306000 PO BOX 803878 CHICAGO IL 60680 SUSANNA J SOUDER DIRECTOR 3126306000 2020-10-26 true 3126306000 2020-10-26 208.95.148.1 P 217D5C0ABADD884B6BF45258B82FF251CCBE7D71 0F36BA843D6A149730972A340CBAC16DFE977FA2 2019 2021-04-22 16:20:28Z X 30396446 X 785463 779402 474119 6334683 474119 0 182075 1259582 1435596 0 0 0 0 0 0 2500 1250 0 1250 218123 112733 105390 0 64921 25421 0 0 0 0 0 0 0 3557 150 289101 139554 0 106640 1657250 1657250 1946351 139554 0 1763890 -686769 1296042 0 390490 406362 406362 0 0 0 17077277 16368289 23738046 4834290 4580335 4703973 680422 724180 812888 727250 415000 735177 23709729 22494166 30396446 0 X 23709729 22494166 23709729 22494166 23709729 22494166 23709729 -686769 500 23023460 529294 22494166 389. AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC. 2018-06-20 2019-10-28 2400 5666 -3266 -3266 68. 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ABBVIE INC COM USD0.01 2011-10-04 2019-08-05 14689 5788 8901 8901 4020. ACCELERATE DIAGNOSTICS INC COM 2018-09-19 2019-11-11 60380 95131 -34751 -34751 23. ACTIVISION BLIZZARD INC COM STK 2012-03-30 2019-10-28 1258 295 963 963 2. ADIDAS AG 2019-02-01 2019-10-22 312 228 84 84 26. AGILENT TECHNOLOGIES INC 2016-12-12 2019-10-28 1988 1207 781 781 1148. ADR AIR LIQUIDE ADR 2016-02-11 2019-03-27 28952 19747 9205 9205 478. ADR AIR LIQUIDE ADR 2018-04-27 2019-03-27 12055 12470 -415 -415 .6 ADR AIR LIQUIDE ADR 2018-04-27 2019-10-07 15 14 1 1 4. ADR AIR LIQUIDE ADR 2018-04-27 2019-10-22 103 95 8 8 35. AIR LEASE CORP CL A CL A 2018-06-27 2019-10-28 1562 1467 95 95 114. AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 2016-11-28 2019-07-09 25777 16170 9607 9607 13. AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 2016-11-28 2019-10-28 2784 1844 940 940 115. ADR AKBANK TURK ANONIM SIRKETI ADR 2018-07-25 2019-06-11 256 344 -88 -88 101. ADR AKBANK TURK ANONIM SIRKETI ADR 2018-04-30 2019-06-11 225 544 -319 -319 1050. 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ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT INC CL A CL A 2018-10-19 2019-02-04 1574 1857 -283 -283 243. ADR ASPEN PHARMACARE HLDGS LTD ADR 2018-08-27 2019-08-15 1052 5071 -4019 -4019 1248. ADR ASPEN PHARMACARE HLDGS LTD ADR 2018-04-27 2019-08-15 5404 27617 -22213 -22213 15. ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 2017-08-09 2019-06-11 592 441 151 151 105. ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 2017-08-09 2019-08-01 4607 3090 1517 1517 138. ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 2017-08-23 2019-08-14 6069 4045 2024 2024 113. ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 2017-08-23 2019-09-05 5046 3188 1858 1858 109. ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 2016-12-22 2019-10-17 4801 2962 1839 1839 25. ADR ATLAS COPCO AB SPONSORED ADR NEW REPSTG COM SER A 2017-12-01 2019-10-22 857 895 -38 -38 53. AUTODESK, INC 2013-12-09 2019-01-28 7449 1658 5791 5791 15. AUTODESK, INC 2009-12-24 2019-10-28 2211 387 1824 1824 11. AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 2011-10-04 2019-10-28 1779 449 1330 1330 55. AVISTA CORP 2019-07-16 2019-10-21 2648 2487 161 161 2. 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BGC PARTNERS INC CL A CL A 2019-02-26 2019-05-16 1671 2374 -703 -703 376. BGC PARTNERS INC CL A CL A 2019-02-28 2019-05-21 1780 2281 -501 -501 119. BHP BILLITON PLC - ADR 2017-12-04 2019-01-09 5173 3712 1461 1461 37. BHP BILLITON PLC - ADR 2018-06-26 2019-02-04 1654 1632 22 22 169. BHP BILLITON PLC - ADR 2017-06-22 2019-02-04 7553 4939 2614 2614 31. BP AMOCO P L C SPONSORED ADR 2018-03-02 2019-06-11 1316 1197 119 119 48. BNP PARIBAS SPONSORED ADR REPSTG 1/4 SH 2018-03-07 2019-06-11 1123 1859 -736 -736 164. BNP PARIBAS SPONSORED ADR REPSTG 1/4 SH 2018-06-11 2019-10-17 4315 5585 -1270 -1270 220. BNP PARIBAS SPONSORED ADR REPSTG 1/4 SH 2018-06-11 2019-12-24 6413 7136 -723 -723 5. BAIDU COM INC SPONSORED ADR SHS 2018-05-03 2019-06-11 579 1244 -665 -665 10. BAIDU COM INC SPONSORED ADR SHS 2018-04-30 2019-10-22 1035 2521 -1486 -1486 19. BAIDU COM INC SPONSORED ADR SHS 2018-04-30 2019-10-28 1982 4675 -2693 -2693 101. ADR BALFOUR BEATTY PLC SPONSORED ADR REPSTG 2 SHS 2012-07-09 2019-06-11 611 994 -383 -383 1. ADR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S A SPONSORED ADR 2013-02-22 2019-10-22 5 10 -5 -5 119. ADR BANCO DO BRASIL S A SPONSORED ADR ADR 2019-01-11 2019-01-18 1537 1307 230 230 23. ADR BANCO DO BRASIL S A SPONSORED ADR ADR 2018-04-30 2019-07-12 319 243 76 76 481. ADR BANCO DO BRASIL S A SPONSORED ADR ADR 2018-04-30 2019-10-28 5801 5075 726 726 12. ADR BANCO MACRO S A SPONSORED ADR REPSTGCL B 2018-04-30 2019-07-12 879 1177 -298 -298 1. ADR BANCO MACRO S A SPONSORED ADR REPSTGCL B 2018-04-30 2019-07-15 73 98 -25 -25 22. ADR BANCO MACRO S A SPONSORED ADR REPSTGCL B 2018-04-30 2019-07-18 1455 2158 -703 -703 75. ADR BANCO MACRO S A SPONSORED ADR REPSTGCL B 2018-04-30 2019-08-26 2257 7357 -5100 -5100 2. ADR BANCO MACRO S A SPONSORED ADR REPSTGCL B 2019-01-11 2019-08-26 60 106 -46 -46 764. BARCLAYS PLC ADR 2017-05-19 2019-03-20 6593 8530 -1937 -1937 671. BARCLAYS PLC ADR 2018-05-25 2019-10-17 5645 7373 -1728 -1728 455. BARCLAYS PLC ADR 2017-06-09 2019-12-18 4372 4822 -450 -450 11. BAYER A G 00 2017-12-01 2019-04-16 192 351 -159 -159 2550. BAYER A G 00 2017-12-19 2019-04-17 44377 71299 -26922 -26922 1290. BAYER A G 00 2018-08-27 2019-04-17 22450 34927 -12477 -12477 845. ADR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG SPONSORED ADR 2018-04-27 2019-07-19 20929 28417 -7488 -7488 165. ADR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG SPONSORED ADR 2018-08-27 2019-07-19 4087 5364 -1277 -1277 382. BEACON ROOFING SUPPLY INC COM 2018-08-03 2019-10-25 12235 10209 2026 2026 76. ADR BIDVEST GROUP LTD SPONSORED ADR 2008ADR 2018-04-30 2019-10-28 2172 2994 -822 -822 75. BIG LOTS INC 2018-06-01 2019-02-21 2369 3337 -968 -968 30. BIG LOTS INC 2015-01-23 2019-02-21 948 1409 -461 -461 105. BIG LOTS INC 2018-06-01 2019-02-25 3347 4069 -722 -722 5. BIO RAD LABS INC CL A 2009-12-24 2019-10-28 1719 481 1238 1238 3. BIO-TECHNE CORP COM 2012-08-01 2019-01-29 492 213 279 279 2. BIO-TECHNE CORP COM 2012-08-01 2019-10-07 407 142 265 265 33. BLACK KNIGHT INC COM USD0.0001 WI 2016-08-30 2019-10-28 2066 1301 765 765 14. BLACKROCK INC CL A 2011-10-04 2019-02-20 6047 1969 4078 4078 11. BLACKROCK INC CL A 2011-10-04 2019-04-16 5020 1547 3473 3473 5. BLACKROCK INC CL A 2011-10-04 2019-10-28 2324 703 1621 1621 22. BORG WARNER AUTOMOTIVE INC 2018-01-12 2019-10-28 887 1260 -373 -373 8. BSTN PPTYS INC 2011-02-15 2019-10-28 1058 678 380 380 51. BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 2017-09-20 2019-06-11 1984 3181 -1197 -1197 65. BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 2017-09-20 2019-08-07 2387 4010 -1623 -1623 134. BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 2017-09-20 2019-08-14 4848 8038 -3190 -3190 4. BROADCOM INC COM 2018-01-05 2019-10-28 1166 1091 75 75 42. CBRE GROUP INC CL A CL A 2013-09-12 2019-10-28 2237 993 1244 1244 21. CNOOC LTD SPND ADR 00 2018-04-30 2019-10-28 3275 3580 -305 -305 7. CSX CORP 2009-12-24 2019-02-11 485 118 367 367 19. CSX CORP 2009-12-24 2019-10-28 1355 321 1034 1034 109. CVR ENERGY INC COM STK 2018-09-26 2019-04-29 4912 4406 506 506 60. CVR ENERGY INC COM STK 2018-09-20 2019-08-05 2892 2346 546 546 55. CVR ENERGY INC COM STK 2018-09-20 2019-08-08 2593 2093 500 500 18. CABOT CORP 2013-09-24 2019-10-28 818 762 56 56 4. CABOT MICROELECTRONICS CORP 2009-06-24 2019-10-07 556 116 440 440 665. ADR CAIXABANK ADR 2017-02-28 2019-06-11 605 752 -147 -147 6. CALAVO GROWERS INC COM 2017-05-04 2019-10-07 545 390 155 155 115. CALERES INC COM 2018-05-29 2019-05-31 2175 2998 -823 -823 66. CALERES INC COM 2019-02-25 2019-06-04 1292 1970 -678 -678 42. CALERES INC COM 2013-05-02 2019-06-04 822 705 117 117 150. CANADIAN NATL RY CO COM 2017-12-01 2019-03-06 12950 11053 1897 1897 5. CANADIAN NATL RY CO COM 2018-08-27 2019-10-22 450 448 2 2 31. CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD COM 2017-02-08 2019-01-23 6062 4533 1529 1529 106. ADR CARNIVAL PLC ADR 2017-11-03 2019-02-06 6092 4961 1131 1131 24. ADR CARNIVAL PLC ADR 2018-04-27 2019-02-06 1379 1578 -199 -199 95. ADR CARNIVAL PLC ADR 2018-04-27 2019-05-03 5137 6245 -1108 -1108 82. ADR CARNIVAL PLC ADR 2018-04-27 2019-06-14 4225 5391 -1166 -1166 40. ADR CARNIVAL PLC ADR 2018-04-27 2019-08-29 1710 2630 -920 -920 117. ADR CARNIVAL PLC ADR 2018-06-26 2019-09-05 5102 7549 -2447 -2447 33. CASS INFORMATION SYS INC COM 2012-02-08 2019-01-02 1734 880 854 854 155. CHEESECAKE FACTORY INC 2010-06-30 2019-01-14 7124 2645 4479 4479 3. CHEMED CORP NEW COM 2006-08-23 2019-01-29 876 117 759 759 18. CHEMED CORP NEW COM 2006-08-23 2019-06-06 6112 700 5412 5412 1. CHEMED CORP NEW COM 2006-08-23 2019-10-07 417 39 378 378 3. CHEVRONTEXACO CORP 2017-11-14 2019-09-23 374 350 24 24 21. CHEVRONTEXACO CORP 2017-11-14 2019-10-28 2499 2453 46 46 336. CHICOS FAS INC 2018-08-24 2019-01-22 2043 3188 -1145 -1145 310. CHICOS FAS INC 2018-08-24 2019-01-24 1858 2793 -935 -935 304. CHICOS FAS INC 2018-08-02 2019-01-28 1839 2641 -802 -802 32. 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CHINA MOBILE HONG KONG LTD SPONSORED ADR 2018-04-30 2019-10-28 5853 6768 -915 -915 366. ADR CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD ADR 2018-04-30 2019-10-28 2921 3623 -702 -702 55.9995 ADR CHINA MERCHANTS BK CO LTD 2019-04-18 2019-04-25 1403 1464 -61 -61 278.0005 ADR CHINA MERCHANTS BK CO LTD 2019-04-18 2019-04-25 6967 7269 -302 -302 124. ADR CHINA MERCHANTS BK CO LTD 2019-05-16 2019-10-28 2981 3081 -100 -100 3. ADR CHUGAI PHARMACEUTICALS CO LTD 2019-03-07 2019-10-22 459 419 40 40 710. ADR CIELO S A SPONSORED ADR 2018-04-30 2019-10-28 1342 3926 -2584 -2584 13. CIMAREX ENERGY CO COM 2018-01-12 2019-10-28 586 1665 -1079 -1079 206. CISCO SYS INC 2012-12-12 2019-01-24 9353 4087 5266 5266 303. CISCO SYS INC 2012-12-12 2019-08-13 15968 6011 9957 9957 75. CISCO SYS INC 2012-12-12 2019-10-28 3553 1488 2065 2065 272. CLEVELAND CLIFFS USD0.125 2018-12-19 2019-06-07 2601 2253 348 348 291. CLEVELAND CLIFFS USD0.125 2018-12-19 2019-06-11 2785 2322 463 463 72. 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COMFORT SYS USA INC COM 2019-05-28 2019-10-17 2111 2368 -257 -257 37. COMCAST CORP NEW CL A 2019-04-16 2019-10-28 1695 1553 142 142 .5 ADR COMMERCIAL INTL BK EGYPT S A E AMERNDEPOSITORY RCPT 2018-04-30 2019-02-22 2 2 267. ADR COMMERCIAL INTL BK EGYPT S A E AMERNDEPOSITORY RCPT 2018-04-30 2019-09-05 1260 1114 146 146 705. ADR COMMERCIAL INTL BK EGYPT S A E AMERNDEPOSITORY RCPT 2018-04-30 2019-10-28 3349 2941 408 408 552. ADR COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT AG SWITZ ADR 2017-12-04 2019-01-29 3740 4106 -366 -366 664. ADR COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT AG SWITZ ADR 2016-10-06 2019-02-06 4598 4047 551 551 398. ADR COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT AG SWITZ ADR 2016-09-20 2019-02-13 2862 2396 466 466 591. ADR COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT AG SWITZ ADR 2018-08-24 2019-03-01 4545 5207 -662 -662 87. ADR COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT AG SWITZ ADR 2016-09-20 2019-03-01 669 524 145 145 551. ADR COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT AG SWITZ ADR 2018-09-11 2019-03-08 3879 4738 -859 -859 539. ADR COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT AG SWITZ ADR 2018-09-20 2019-04-11 3812 4495 -683 -683 1212. ADR COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT AG SWITZ ADR 2018-11-09 2019-06-27 10111 9028 1083 1083 44. CONTINENTAL RES INC COM 2017-12-06 2019-10-28 1265 2051 -786 -786 78. CORP OFFICE PPTYS TR COM 2018-05-11 2019-11-13 2259 2183 76 76 102. CORP OFFICE PPTYS TR COM 2018-05-09 2019-11-14 2971 2777 194 194 160. CORP OFFICE PPTYS TR COM 2018-04-20 2019-11-18 4670 4285 385 385 13. CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 2015-11-13 2019-09-23 1844 1066 778 778 24. CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 2015-11-13 2019-10-28 3340 1967 1373 1373 11. CUMMINS ENGINE INC 2009-12-24 2019-10-28 1972 525 1447 1447 3. CUMMINS ENGINE INC 2009-12-24 2019-11-13 542 143 399 399 10. DBS GROUP HOLDINGS LTD-SPONSORED ADR 2018-04-27 2019-10-22 734 909 -175 -175 16940.95 MFO DFA INVT DIMENSIONS GROUP INC EMERGING MKTS CORE EQUITY P 2017-11-28 2019-10-28 350000 387609 -37609 -37609 23. D R HORTON INC 2011-04-04 2019-10-18 1240 266 974 974 46. D R HORTON INC 2011-04-04 2019-10-28 2421 532 1889 1889 22. D R HORTON INC 2011-04-04 2019-11-13 1193 254 939 939 192. ADR DANONE SPONSORED ADR 2019-02-13 2019-08-01 3318 2846 472 472 5. DARDEN RESTAURANTS INC 2019-09-10 2019-10-28 561 632 -71 -71 8. DARDEN RESTAURANTS INC 2009-12-24 2019-10-28 896 256 640 640 169. ADR DASSAULT SYS S A SPONSORED ADR 2017-12-01 2019-03-27 24457 17421 7036 7036 100. DAVE & BUSTERS ENTMT INC COM 2017-12-16 2019-01-23 4816 5670 -854 -854 1900. DAVE & BUSTERS ENTMT INC COM 2018-04-18 2019-01-23 91511 89299 2212 2212 22. DENTSPLY SIRONA INC COM 2015-03-05 2019-10-28 1171 1158 13 13 151. DESIGNER BRANDS INC COM CL A NPV 2019-03-22 2019-10-15 2542 3087 -545 -545 149. DESIGNER BRANDS INC COM CL A NPV 2019-07-26 2019-10-17 2518 2904 -386 -386 26. DEUTSCHE POST AG SPONSORED ADR 2018-07-09 2019-06-11 803 856 -53 -53 200. DEXCOM INC COM 2017-12-27 2019-12-19 43187 11418 31769 31769 2. ADR DIAGEO PLC SPONSORED ADR NEW 2019-03-06 2019-10-22 323 316 7 7 88. DIGI INTL INC COM 2006-08-23 2019-01-30 1002 1148 -146 -146 372. DIGI INTL INC COM 2010-01-28 2019-01-31 4291 3878 413 413 97. DORMAN PRODS INC COM 2015-08-12 2019-01-14 9142 5338 3804 3804 18. DOVER CORP 2014-08-05 2019-10-28 1864 1224 640 640 72. ADR ENN ENERGY HLDGS LTD ADR 2018-04-30 2019-10-28 3187 2738 449 449 38. ADR ENN ENERGY HLDGS LTD ADR 2018-04-30 2019-11-01 1694 1445 249 249 48. ADR EAST JAPAN RY CO ADR 2015-05-23 2019-06-11 769 771 -2 -2 54. ADR EAST JAPAN RY CO ADR 2018-03-12 2019-10-15 869 849 20 20 366. ADR EAST JAPAN RY CO ADR 2018-03-12 2019-10-16 5884 5551 333 333 13. ADR EAST JAPAN RY CO ADR 2016-08-31 2019-12-02 197 186 11 11 357. ADR EAST JAPAN RY CO ADR 2016-12-16 2019-12-03 5394 4954 440 440 22. EASTMAN CHEM CO 2013-10-25 2019-10-28 1701 1471 230 230 32. EATON VANCE CORP 2009-12-24 2019-10-28 1471 972 499 499 250. ECHOSTAR CORPORATION 2013-02-20 2019-01-28 9906 9767 139 139 156. #REORG/ELLIE MAE CASH MERGER 04-17-2019 2016-12-05 2019-03-29 15384 10548 4836 4836 .25 ENCANA CORP COM NPV 2019-02-14 2019-02-14 2 2 1659. ENCANA CORP COM NPV 2019-02-14 2019-04-25 12205 10402 1803 1803 308. ADR ENGIE SPONSORED ADR 2016-11-25 2019-01-09 4697 4293 404 404 153. ADR ENGIE SPONSORED ADR 2016-11-25 2019-02-04 2418 1880 538 538 380. ADR ENGIE SPONSORED ADR 2018-03-06 2019-05-17 5799 5028 771 771 26. ENSIGN GROUP INC COM STK 2017-10-26 2019-03-19 1325 554 771 771 17. ENSIGN GROUP INC COM STK 2017-06-13 2019-03-20 856 350 506 506 7. ENSIGN GROUP INC COM STK 2017-06-13 2019-03-25 349 144 205 205 42. ENSIGN GROUP INC COM STK 2017-06-13 2019-03-26 2082 809 1273 1273 13. ENSIGN GROUP INC COM STK 2017-04-12 2019-07-26 772 247 525 525 4. ENSIGN GROUP INC COM STK 2017-04-12 2019-07-29 238 76 162 162 32. ENSIGN GROUP INC COM STK 2017-04-12 2019-07-31 1951 606 1345 1345 12. ADR EPIROC AB UNSPON ADS EACH REP 1 ORD SHS 2019-03-27 2019-10-22 136 119 17 17 177. ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TR INC USD0.01 2019-08-28 2019-11-12 4622 3829 793 793 166. ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TR INC USD0.01 2019-07-30 2019-11-13 4397 3399 998 998 41. EVERCORE INC 2019-04-26 2019-10-15 3171 3968 -797 -797 38. EVERCORE INC 2019-05-01 2019-10-17 2914 3658 -744 -744 5. EVERSOURCE ENERGY COM 2019-04-09 2019-10-28 425 353 72 72 1780. EVOLENT HEALTH INC CL A CL A 2017-09-27 2019-01-28 30421 32188 -1767 -1767 9. EXLSERVICE COM INC COM STK 2016-12-15 2019-10-07 604 456 148 148 9. EXPONENT INC COM STK 2016-11-02 2019-01-29 441 258 183 183 10. EXXON MOBIL CORP 2017-01-20 2019-09-23 721 854 -133 -133 16. EXXON MOBIL CORP 2017-01-20 2019-10-28 1112 1366 -254 -254 37. FANUC CORPORATION 2017-12-01 2019-01-22 610 928 -318 -318 2059.99976 FANUC CORPORATION 2017-12-01 2019-01-23 33725 36582 -2857 -2857 292.00024 FANUC CORPORATION 2017-12-01 2019-01-23 4780 5428 -648 -648 173. FANUC CORPORATION 2018-07-31 2019-08-01 3055 3529 -474 -474 10. FANUC CORPORATION 2018-04-27 2019-10-22 194 216 -22 -22 83. FIRST MIDWEST BANCORP INC 2017-01-19 2019-03-14 1804 2010 -206 -206 76. FIRST MIDWEST BANCORP INC 2017-01-19 2019-03-19 1673 1339 334 334 33. FIRST MIDWEST BANCORP INC 2015-03-04 2019-03-25 657 563 94 94 36. FIRST MIDWEST BANCORP INC 2015-03-04 2019-03-26 725 614 111 111 60. FLOWERS FOODS INC 2018-05-25 2019-11-01 1290 1208 82 82 156. FLOWERS FOODS INC 2018-05-25 2019-11-04 3319 3005 314 314 207. FLOWERS FOODS INC 2017-06-26 2019-11-07 4297 3622 675 675 715. FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO.KGAA 2017-12-01 2019-01-03 22219 28556 -6337 -6337 97. FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO.KGAA 2011-11-25 2019-01-04 3154 3159 -5 -5 408. FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO.KGAA 2018-08-27 2019-01-04 13268 20809 -7541 -7541 104. FRESHPET INC COM 2016-05-17 2019-06-20 5216 922 4294 4294 52. ADR FUCHS PETROLUB SE FORMERLY FUCHS PETROLUB AG TO 08/19/2013 ADR 2018-08-27 2019-10-22 497 760 -263 -263 18. GATX CORP 2013-09-12 2019-10-28 1457 856 601 601 122. GEO GROUP INC(THE) COM USD0.01 NEW 2017-10-25 2019-03-11 2490 3121 -631 -631 62. GEO GROUP INC(THE) COM USD0.01 NEW 2018-02-26 2019-03-15 1202 1458 -256 -256 67. GEO GROUP INC(THE) COM USD0.01 NEW 2018-02-26 2019-05-07 1374 1420 -46 -46 62. GEO GROUP INC(THE) COM USD0.01 NEW 2018-02-26 2019-06-11 1438 1207 231 231 56. GEO GROUP INC(THE) COM USD0.01 NEW 2018-02-09 2019-06-12 1303 1045 258 258 78. GEO GROUP INC(THE) COM USD0.01 NEW 2018-02-09 2019-06-13 1842 1440 402 402 35. GEO GROUP INC(THE) COM USD0.01 NEW 2018-02-09 2019-06-14 825 482 343 343 105. GEO GROUP INC(THE) COM USD0.01 NEW 2016-09-02 2019-06-18 2495 1218 1277 1277 55. GEO GROUP INC(THE) COM USD0.01 NEW 2018-11-19 2019-06-26 1101 1209 -108 -108 50. GEO GROUP INC(THE) COM USD0.01 NEW 2016-09-02 2019-06-26 1001 580 421 421 297. GALP ENERGIA SGPS SA ADR 2019-10-28 2019-10-28 2373 2389 -16 -16 371. GAZPROM O A O SPONSORED ADR 2018-04-30 2019-06-05 2575 1710 865 865 171. GAZPROM O A O SPONSORED ADR 2018-04-30 2019-07-15 1289 788 501 501 292. GAZPROM O A O SPONSORED ADR 2018-04-30 2019-10-28 2237 1346 891 891 110. GAZPROM O A O SPONSORED ADR 2018-04-30 2019-12-09 848 507 341 341 9. GENERAL DYNAMICS CORP 2009-12-24 2019-10-28 1573 615 958 958 24. GENTEX CORP 2013-07-19 2019-01-29 553 282 271 271 44. GILDAN ACTIVEWEAR INC CLASS A COM 2017-11-03 2019-06-11 1638 1274 364 364 148. GILDAN ACTIVEWEAR INC CLASS A COM 2017-11-03 2019-08-21 5412 4284 1128 1128 133. GILDAN ACTIVEWEAR INC CLASS A COM 2017-11-03 2019-10-11 4639 3676 963 963 194. GILDAN ACTIVEWEAR INC CLASS A COM 2017-01-18 2019-11-19 5160 4931 229 229 67. ADR GIVAUDAN SA ADR 2018-01-08 2019-01-10 3191 3119 72 72 99. ADR GIVAUDAN SA ADR 2018-01-29 2019-03-27 5057 4638 419 419 99. ADR GIVAUDAN SA ADR 2018-03-05 2019-04-24 5046 4580 466 466 69. 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MANULIFE FINL CORP 2018-03-12 2019-05-03 8222 7720 502 502 275. MANULIFE FINL CORP 2018-06-26 2019-07-11 5031 4168 863 863 13. MARSH & MCLENNAN COS INC 2018-06-15 2019-09-23 1317 1065 252 252 23. MARSH & MCLENNAN COS INC 2018-06-15 2019-10-28 2252 1885 367 367 14. MASCO CORP 2013-10-10 2019-02-11 507 251 256 256 38. MASCO CORP 2013-10-10 2019-10-28 1689 682 1007 1007 10. MAXIM INTEGRATED PRODS INC 2014-08-01 2019-09-23 583 298 285 285 18. MAXIM INTEGRATED PRODS INC 2014-08-01 2019-10-28 1038 536 502 502 18. MAXIMUS INC 2019-03-14 2019-08-27 1372 1279 93 93 10. MAXIMUS INC 2006-08-23 2019-10-07 756 67 689 689 80. MCCORMICK & CO INC NON-VTG 2017-08-11 2019-01-29 9671 7750 1921 1921 229. MCCORMICK & CO INC NON-VTG 2017-08-11 2019-02-04 27786 22184 5602 5602 11. MCDONALDS CORP 2018-04-05 2019-09-23 2329 1793 536 536 19. MCDONALDS CORP 2018-09-25 2019-10-28 3683 3143 540 540 25000. MEDTRONIC INC 3.125 DUE 03-15-2022 REG 2018-09-21 2019-07-12 25764 24873 891 891 69. 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NORTHWEST BANCSHARES INC MD COM 2015-04-15 2019-04-08 2629 1861 768 768 92. NORTHWEST BANCSHARES INC MD COM 2018-05-30 2019-04-10 1562 1595 -33 -33 25. NORTHWEST BANCSHARES INC MD COM 2015-04-10 2019-04-10 425 299 126 126 51. NORTHWEST BANCSHARES INC MD COM 2018-05-25 2019-04-11 871 879 -8 -8 10. ADR NOVARTIS AG SPONSORED ADR ISIN #US66987V1098 2017-11-03 2019-06-11 882 733 149 149 93. ADR NOVARTIS AG SPONSORED ADR ISIN #US66987V1098 2018-06-20 2019-06-25 8603 6774 1829 1829 11. ADR NOVOZYMES A/S ADR 2018-08-27 2019-10-22 473 603 -130 -130 9. ONEOK INC NEW 2019-01-29 2019-10-28 648 557 91 91 50000. ORACLE CORP 2.25% DUE 10-08-2019 2014-09-08 2019-10-08 50000 50047 -47 -47 14. ADR PJSC LUKOIL SPONSORED ADR 2019-01-11 2019-03-11 1180 962 218 218 34. ADR PJSC LUKOIL SPONSORED ADR 2018-04-30 2019-06-05 2654 2255 399 399 40. ADR PJSC LUKOIL SPONSORED ADR 2018-04-30 2019-10-28 3710 2653 1057 1057 7. ADR PLDT INC SPONSORED ADR 2018-04-30 2019-08-16 145 194 -49 -49 59. 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PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK 2019-01-11 2019-05-10 106 116 -10 -10 48. PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK 2018-04-30 2019-05-10 729 669 60 60 415. PT BANK MANDIRI TBK UNSPON ADR 2018-04-30 2019-10-28 4079 4183 -104 -104 325. ADR PT ASTRA INTL TBK 2018-04-30 2019-10-28 3165 3422 -257 -257 16. PACKAGING CORP AMER 2015-08-25 2019-10-28 1795 1056 739 739 160. ADR PARK24 CO LTD SPONSORED ADR 2018-08-27 2019-06-05 3179 4814 -1635 -1635 821. ADR PARK24 CO LTD SPONSORED ADR 2018-04-27 2019-06-05 16313 22215 -5902 -5902 22. PAYCHEX INC 2014-08-01 2019-09-23 1811 905 906 906 39. PAYCHEX INC 2014-08-01 2019-10-28 3297 1604 1693 1693 187. PAYCHEX INC 2014-08-01 2019-12-19 15888 7693 8195 8195 74. PAYCHEX INC 2014-08-01 2019-12-20 6335 3044 3291 3291 91. PAYLOCITY HLDG CORP COM 2018-04-16 2019-06-20 9022 4978 4044 4044 7. PEGASYSTEMS INC COM 2013-12-06 2019-01-29 383 172 211 211 7. PEGASYSTEMS INC COM 2013-12-06 2019-10-07 522 172 350 350 65. PENNANT GROUP INC 2017-04-17 2019-10-14 1185 397 788 788 28.5 PENNANT GROUP INC 2019-08-28 2019-10-21 519 459 60 60 36.5 PENNANT GROUP INC 2017-04-18 2019-10-21 665 218 447 447 15. PEPSICO INC 2015-02-20 2019-09-23 2031 1472 559 559 24. PEPSICO INC 2015-02-20 2019-10-28 3287 2355 932 932 103. ADR PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO P T TELEKOMUNIKIASI INDONESIA SP 2018-04-30 2019-10-28 3111 2818 293 293 63. PFIZER INC 2015-01-23 2019-10-28 2338 2065 273 273 727. PFIZER INC 2015-01-23 2019-11-18 26910 23834 3076 3076 66. PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP CL A COM CL A COM 2016-09-23 2019-08-30 1370 1887 -517 -517 68. PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP CL A COM CL A COM 2016-09-27 2019-09-03 1390 1752 -362 -362 5. PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP CL A COM CL A COM 2014-10-20 2019-09-04 102 120 -18 -18 83. PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP CL A COM CL A COM 2014-10-20 2019-09-10 1721 1926 -205 -205 6. PHILLIPS 66 COM 2018-04-20 2019-09-23 627 665 -38 -38 10. PHILLIPS 66 COM 2018-04-20 2019-10-28 1172 1108 64 64 9. 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PRIMORIS SVCS CORP COM 2018-09-25 2019-11-04 1403 1550 -147 -147 38. PRIMORIS SVCS CORP COM 2018-08-28 2019-11-07 844 948 -104 -104 36. PROGRESSIVE CORP OHIO 2010-05-19 2019-10-28 2476 738 1738 1738 8. PROLOGIS INC COM 2019-06-20 2019-10-28 702 659 43 43 50. PROS HLDGS INC COM 2017-08-11 2019-09-16 3150 1298 1852 1852 70. PROS HLDGS INC COM 2017-08-11 2019-09-17 4298 1817 2481 2481 3. ADR PROSUS N.V. ADR NASPERS NEWCO-ADR 2019-09-17 2019-10-22 45 48 -3 -3 512. ADR PROSUS N.V. ADR NASPERS NEWCO-ADR 2019-09-17 2019-12-11 6666 8184 -1518 -1518 7. PROTO LABS INC COM 2015-08-12 2019-01-29 850 508 342 342 1. PRUDENTIAL PLC ADR 2018-01-10 2019-03-04 43 53 -10 -10 89. PRUDENTIAL PLC ADR 2018-01-10 2019-03-05 3809 4705 -896 -896 118. PRUDENTIAL PLC ADR 2018-01-10 2019-04-24 5383 5614 -231 -231 19. PRUDENTIAL PLC ADR 2018-05-25 2019-06-11 795 957 -162 -162 98.99966 PRUDENTIAL PLC ADR 2018-06-11 2019-10-25 4022 4973 -951 -951 53.00034 PRUDENTIAL PLC ADR 2018-06-11 2019-10-25 2153 2658 -505 -505 120. PRUDENTIAL PLC ADR 2018-06-26 2019-12-18 4524 5682 -1158 -1158 4325. PURE STORAGE INC CL A CL A 2018-04-05 2019-08-02 59423 86177 -26754 -26754 1000. PURE STORAGE INC CL A CL A 2019-06-20 2019-08-02 13739 16610 -2871 -2871 71. QTS RLTY TR INC COM CL A COM CL A 2018-08-28 2019-09-20 3597 3203 394 394 47. QTS RLTY TR INC COM CL A COM CL A 2018-08-01 2019-11-12 2389 1953 436 436 113. RADIAN GROUP INC 2017-06-14 2019-03-22 2304 1938 366 366 206. RADIAN GROUP INC 2018-04-03 2019-04-22 4625 3608 1017 1017 583. RANGE RES CORP 2018-06-28 2019-07-03 3551 9729 -6178 -6178 17. RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 2012-01-31 2019-10-28 1437 593 844 844 3. RLTY INC CORP COM 2016-02-11 2019-09-23 229 171 58 58 23. RLTY INC CORP COM 2016-02-11 2019-10-28 1849 1311 538 538 1000. RED HAT INC 2016-02-08 2019-07-10 190000 55355 134645 134645 16. REINSURANCE GROUP AMER INC COM NEW STK 2009-12-24 2019-10-28 2547 764 1783 1783 111. ADR RELX PLC SPONSORED ADR 2019-02-06 2019-07-24 2695 2485 210 210 98. ADR RELX PLC SPONSORED ADR 2019-03-05 2019-07-25 2294 2171 123 123 10. REPUBLIC SVCS INC 2009-12-24 2019-02-11 766 287 479 479 33. REPUBLIC SVCS INC 2009-12-24 2019-10-28 2833 947 1886 1886 7. REPUBLIC SVCS INC 2009-12-24 2019-11-13 607 201 406 406 36.5 RESIDEO TECHNOLOGIES INC COM USD0.001 2018-11-07 2019-01-11 782 863 -81 -81 73.5 RESIDEO TECHNOLOGIES INC COM USD0.001 2017-07-21 2019-01-11 1575 1931 -356 -356 111. RESIDEO TECHNOLOGIES INC COM USD0.001 2018-11-07 2019-01-16 2378 2625 -247 -247 14. RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC COM 2017-05-04 2019-10-07 548 449 99 99 88. RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC COM 2017-05-04 2019-10-25 3534 2820 714 714 12. ADR ROCHE HLDG LTD SPONSORED ADR ISIN #US771195104 2017-06-23 2019-01-09 388 393 -5 -5 88. ADR ROCHE HLDG LTD SPONSORED ADR ISIN #US771195104 2017-07-06 2019-01-09 2845 2783 62 62 32. ADR ROCHE HLDG LTD SPONSORED ADR ISIN #US771195104 2017-11-03 2019-06-11 1098 959 139 139 149. ADR ROCHE HLDG LTD SPONSORED ADR ISIN #US771195104 2017-11-03 2019-07-09 5167 4338 829 829 590. ADR ROCHE HLDG LTD SPONSORED ADR ISIN #US771195104 2017-12-01 2019-12-11 22638 18910 3728 3728 64. ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC SPONSORED ADR ROLLS-RO SPONSORED ADR 2018-03-16 2019-06-11 740 850 -110 -110 696. ADR ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONSORED ADR REPSTG B SHS 2017-12-01 2019-03-27 44259 36809 7450 7450 124. ADR ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONSORED ADR REPSTG B SHS 2017-05-03 2019-05-22 8023 6345 1678 1678 3. ADR ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONSORED ADR REPSTG B SHS 2018-04-27 2019-10-22 179 217 -38 -38 62. ADR SK TELECOM CO LTD SPONSORED ADR 2018-03-12 2019-06-11 1477 1526 -49 -49 17. SPS COMM INC COM 2016-08-02 2019-10-07 817 560 257 257 34. SPS COMM INC COM 2016-08-02 2019-10-29 1773 1120 653 653 194. 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SCHNEIDER NATL INC WIS CL B CL B 2018-08-29 2019-05-31 2235 3632 -1397 -1397 125. SCHNEIDER NATL INC WIS CL B CL B 2018-08-29 2019-06-04 2214 3363 -1149 -1149 17. SCOTTS CO CL A 2012-01-27 2019-10-28 1663 811 852 852 36. SEALED AIR CORP NEW 2012-11-19 2019-10-28 1511 604 907 907 10. SEMPRA ENERGY INC 2018-07-13 2019-09-23 1420 1161 259 259 18. SEMPRA ENERGY INC 2018-07-13 2019-10-28 2562 2089 473 473 77. SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD SPONSORED ADR 2018-04-30 2019-10-28 2847 3440 -593 -593 124. ADR SHOPRITE HLDGS LTD SPONSORED ADR 2018-04-30 2019-10-28 1143 2459 -1316 -1316 13. ADR SILICON MOTION TECHNOLOGY CORP SPONSORED ADR REPSTG SHS 2017-06-28 2019-02-28 534 654 -120 -120 56. ADR SILICON MOTION TECHNOLOGY CORP SPONSORED ADR REPSTG SHS 2017-06-29 2019-03-01 2327 2803 -476 -476 67. ADR SILICON MOTION TECHNOLOGY CORP SPONSORED ADR REPSTG SHS 2017-10-25 2019-03-08 2719 3310 -591 -591 65. ADR SILICON MOTION TECHNOLOGY CORP SPONSORED ADR REPSTG SHS 2018-02-15 2019-03-15 2735 2929 -194 -194 63. ADR SILICON MOTION TECHNOLOGY CORP SPONSORED ADR REPSTG SHS 2017-08-10 2019-03-20 2531 2694 -163 -163 4. SIMON PPTY GROUP INC NEW 2018-07-26 2019-09-23 623 688 -65 -65 12. SIMON PPTY GROUP INC NEW 2018-07-26 2019-10-28 1852 2063 -211 -211 25000. SIMON PPTY GROUP L P 4.125 DUE 12-01-2021 2018-09-21 2019-10-07 26190 25439 751 751 1200. SIX FLAGS ENTMT CORP NEW COM 2018-11-01 2019-02-14 65664 66903 -1239 -1239 23. SKYWORKS SOLUTIONS INC 2019-10-18 2019-10-28 2097 2006 91 91 4. SNAP ON INC 2012-01-30 2019-02-11 618 224 394 394 11. SNAP ON INC 2012-01-30 2019-10-28 1832 617 1215 1215 3. SNAP ON INC 2012-01-30 2019-11-13 496 168 328 328 112. SOLARIS OILFIELD INFRASTRUCTURE INC CL ACL A 2019-06-26 2019-10-02 1431 1731 -300 -300 67. SOLARIS OILFIELD INFRASTRUCTURE INC CL ACL A 2019-06-26 2019-10-08 808 1007 -199 -199 20. SOLARIS OILFIELD INFRASTRUCTURE INC CL ACL A 2019-06-24 2019-10-14 236 298 -62 -62 37. SOLARIS OILFIELD INFRASTRUCTURE INC CL ACL A 2019-06-05 2019-10-15 438 539 -101 -101 24. SOLARIS OILFIELD INFRASTRUCTURE INC CL ACL A 2019-06-05 2019-10-16 271 347 -76 -76 20. ADR SONOVA HLDG AG UNSP ADR 2018-08-27 2019-10-22 901 744 157 157 64. ADR STANDARD BK GROUP LTD SPONSORED ADR 2018-04-30 2019-03-07 792 1112 -320 -320 169. ADR STANDARD BK GROUP LTD SPONSORED ADR 2018-04-30 2019-10-28 2058 2937 -879 -879 19. STARBUCKS CORP 2018-08-10 2019-09-23 1729 978 751 751 35. STARBUCKS CORP 2018-08-10 2019-10-28 2936 1802 1134 1134 32. STERICYCLE INC 2018-07-27 2019-10-28 1747 2255 -508 -508 21. STIFEL FINL CORP COM 2013-10-21 2019-10-28 1213 864 349 349 151. ADR SUMITOMO MITSUI FINL GROUP INC SPONSORED ADR 2017-07-06 2019-06-11 1048 1189 -141 -141 138. SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC COM 2018-06-13 2019-02-27 1632 1948 -316 -316 110. SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC COM 2018-06-13 2019-03-05 1268 1538 -270 -270 8. SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC COM 2018-04-03 2019-03-06 92 112 -20 -20 115. SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC COM 2018-04-06 2019-03-14 1306 1592 -286 -286 112. SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC COM 2018-04-06 2019-03-21 1267 1533 -266 -266 37. ADR SYMRISE AG ADR 2018-08-27 2019-10-22 889 852 37 37 4. SYNOPSYS INC 2013-01-09 2019-02-11 396 126 270 270 4. SYNOPSYS INC 2013-01-09 2019-10-18 539 126 413 413 19. SYNOPSYS INC 2013-01-09 2019-10-28 2614 599 2015 2015 117. SYNEOS HEALTH INC COM 2018-02-12 2019-04-10 5998 4298 1700 1700 18. SYNEOS HEALTH INC COM 2018-02-12 2019-04-11 920 661 259 259 2. SYNEOS HEALTH INC COM 2018-02-12 2019-04-12 101 73 28 28 9. SYNEOS HEALTH INC COM 2018-02-12 2019-04-15 453 331 122 122 87. SYNEOS HEALTH INC COM 2018-02-12 2019-04-16 4283 3195 1088 1088 31. SYNEOS HEALTH INC COM 2018-02-09 2019-10-28 1662 1128 534 534 14. SYSCO CORP 2019-05-29 2019-10-28 1110 1043 67 67 22. SYSMEX CORP ADR 2018-04-27 2019-10-22 689 978 -289 -289 8. TJX COS INC NEW 2009-06-15 2019-10-18 485 61 424 424 44. TJX COS INC NEW 2009-06-15 2019-10-28 2581 334 2247 2247 122. TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LT 2018-04-30 2019-04-26 5320 4697 623 623 280. TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LT 2018-08-27 2019-10-02 13008 11679 1329 1329 47. TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LT 2018-04-30 2019-10-17 2320 1810 510 510 154. TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LT 2018-08-27 2019-10-18 7660 6423 1237 1237 105. TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LT 2018-04-30 2019-10-28 5389 4043 1346 1346 152. TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LT 2018-08-27 2019-12-18 8944 6043 2901 2901 45. TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD SPONSORED ADS 2017-09-14 2019-06-11 784 1257 -473 -473 8. TELADOC HEALTH INC 2017-12-07 2019-10-07 546 274 272 272 131. TELADOC HEALTH INC 2017-12-07 2019-11-19 10276 4385 5891 5891 211. ADR TEMENOS AG SPONSORED ADR 2018-06-01 2019-07-19 36869 31384 5485 5485 40. ADR TEMENOS AG SPONSORED ADR 2018-08-27 2019-07-19 6989 7392 -403 -403 384. ADR TENARIS S A SPONSORED ADR 2017-12-01 2019-03-06 10172 10452 -280 -280 192. ADR TENARIS S A SPONSORED ADR 2018-08-27 2019-03-06 5086 6954 -1868 -1868 77. ADR TERNIUM S A SPONSORED ADR 2018-11-29 2019-10-28 1488 2212 -724 -724 194. TEXAS INSTRUMENTS INC 2017-01-24 2019-08-05 22764 13207 9557 9557 31. TEXAS INSTRUMENTS INC 2016-06-06 2019-10-28 3741 1898 1843 1843 126. 3M CO 2014-02-10 2019-05-02 23198 16371 6827 6827 64. 3M CO 2014-02-10 2019-05-16 11121 8316 2805 2805 108. 3M CO 2014-02-10 2019-05-29 17466 14032 3434 3434 127. 3M CO 2014-02-10 2019-06-06 20766 16501 4265 4265 139. 3M CO 2014-02-10 2019-06-13 23448 18060 5388 5388 128. #REORG/TIVO CORP COM STOCK MERGER XPERI HLDG CORP 2G1FA73 06-02-2 2017-06-13 2019-02-25 1441 2407 -966 -966 186. #REORG/TIVO CORP COM STOCK MERGER XPERI HLDG CORP 2G1FA73 06-02-2 2017-04-03 2019-05-02 1680 3454 -1774 -1774 177. #REORG/TIVO CORP COM STOCK MERGER XPERI HLDG CORP 2G1FA73 06-02-2 2017-12-04 2019-05-03 1643 3168 -1525 -1525 17. #REORG/TIVO CORP COM STOCK MERGER XPERI HLDG CORP 2G1FA73 06-02-20 2017-12-04 2019-05-06 155 293 -138 -138 115. #REORG/TIVO CORP COM STOCK MERGER XPERI HLDG CORP 2G1FA73 06-02-2 2017-12-04 2019-05-08 1015 1943 -928 -928 231. #REORG/TIVO CORP COM STOCK MERGER XPERI HLDG CORP 2G1FA73 06-02-2 2017-05-23 2019-05-15 1675 3796 -2121 -2121 244. #REORG/TIVO CORP COM STOCK MERGER XPERI HLDG CORP 2G1FA73 06-02-2 2017-12-15 2019-05-21 1754 3694 -1940 -1940 133. #REORG/TIVO CORP COM STOCK MERGER XPERI HLDG CORP 2G1FA73 06-02-2 2018-10-04 2019-05-22 933 1670 -737 -737 116. #REORG/TIVO CORP COM STOCK MERGER XPERI HLDG CORP 2G1FA73 06-02-2 2017-12-15 2019-05-22 814 1681 -867 -867 9. 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ADR UNICREDIT SPA ADR NEW 2017 2018-03-15 2019-03-04 3023 4749 -1726 -1726 969. ADR UNICREDIT SPA ADR NEW 2017 2018-03-15 2019-05-03 6560 10047 -3487 -3487 18. UNILEVER PLC SPONSORED ADR NEW 2018-08-27 2019-10-22 1072 1036 36 36 200. UNILEVER PLC SPONSORED ADR NEW 2018-08-27 2019-12-11 11925 11387 538 538 7. VALERO ENERGY CORP NEW 2017-05-30 2019-09-23 590 434 156 156 14. VALERO ENERGY CORP NEW 2017-05-30 2019-10-28 1402 868 534 534 354. VALLEY NATL BANCORP 2014-12-12 2019-03-14 3604 3501 103 103 342. VALLEY NATL BANCORP 2016-06-15 2019-03-20 3405 3184 221 221 5. VERINT SYSTEMS INC 2015-08-12 2019-01-29 233 283 -50 -50 36. ADR VODAFONE GROUP PLC NEW SPONSORED ADRNO PAR 2013-06-10 2019-06-11 590 1977 -1387 -1387 241. ADR VODACOM GROUP LIMITED SPONSORED ADR 2018-04-30 2019-10-28 2138 3053 -915 -915 .24 ADR VOLKSWAGEN A G SPONSORED ADR 2018-06-26 2019-03-26 8 8 1.76 ADR VOLKSWAGEN A G SPONSORED ADR 2017-06-28 2019-03-26 62 59 3 3 198. ADR VOLKSWAGEN CREDIT CANADA INC ADR REPSTG 1/10TH SH 2015-08-06 2019-03-04 3505 4132 -627 -627 79. ADR VOLKSWAGEN CREDIT CANADA INC ADR REPSTG 1/10TH SH 2015-08-06 2019-06-11 1304 1635 -331 -331 549. ADR VOLKSWAGEN CREDIT CANADA INC ADR REPSTG 1/10TH SH 2015-08-06 2019-07-18 9394 11362 -1968 -1968 147. WEC ENERGY GROUP INC COM 2013-11-20 2019-04-04 11340 6221 5119 5119 76. WEC ENERGY GROUP INC COM 2013-11-20 2019-04-09 5865 3216 2649 2649 2. WEC ENERGY GROUP INC COM 2013-11-20 2019-09-23 188 85 103 103 29. WEC ENERGY GROUP INC COM 2013-11-20 2019-10-28 2703 1227 1476 1476 25. WEC ENERGY GROUP INC COM 2018-01-12 2019-10-28 2324 1595 729 729 1175. WABTEC CORP 2017-12-15 2019-08-05 86131 90525 -4394 -4394 236. #REORG/WAGEWORKS CASH MERGER 08-30-2019 2017-11-30 2019-06-27 11949 14659 -2710 -2710 48. WASHINGTON FED INC 2019-06-25 2019-08-27 1652 1515 137 137 52. WASHINGTON FED INC 2018-10-17 2019-08-28 1799 1551 248 248 328. ADR WEIBO CORP SPONSORED ADR 2017-12-04 2019-01-22 17613 33160 -15547 -15547 312. ADR WEIBO CORP SPONSORED ADR 2018-10-08 2019-01-22 16754 25380 -8626 -8626 502. ADR WEICHAI PWR CO LTD ADR 2018-04-30 2019-10-28 6546 4724 1822 1822 17. WELLS FARGO & CO NEW 2019-03-07 2019-10-28 883 843 40 40 26. WILLIAMS COS INC 2017-05-03 2019-09-23 641 787 -146 -146 46. WILLIAMS COS INC 2017-05-03 2019-10-28 1076 1392 -316 -316 23. WOODWARD GOVERNOR COMPANY 2017-12-01 2019-10-28 2489 1772 717 717 1279. WOOLWORTHS HLDGS LTD SPONSORED GDR NEW 2018-04-30 2019-06-21 4246 6802 -2556 -2556 19. WOOLWORTHS HLDGS LTD SPONSORED GDR NEW 2019-01-11 2019-06-21 63 82 -19 -19 6. XILINX INC 2011-01-05 2019-02-11 684 177 507 507 24. XILINX INC 2011-01-05 2019-10-28 2268 708 1560 1560 239. ADR YPF SOCIEDAD ANONIMA SPONSORED ADR REPSTG CL D SHS 2018-04-30 2019-08-28 2126 5304 -3178 -3178 410. ADR YPF SOCIEDAD ANONIMA SPONSORED ADR REPSTG CL D SHS 2018-07-18 2019-09-06 3836 8755 -4919 -4919 10. 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