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CARDTONICS PLC COM 2013-01-19 2019-11-05 413 322 91 91 9. CARDTONICS PLC COM 2017-05-25 2019-11-05 338 261 77 77 7. CARDTONICS PLC COM 2017-04-21 2019-11-05 263 199 64 64 24. CARDTONICS PLC COM 2018-07-05 2019-11-05 900 599 301 301 26. EATON CORP PLC COM 2019-04-08 2019-07-17 2073 2145 -72 -72 11. EATON CORP PLC COM 2019-04-08 2019-12-20 1038 892 146 146 16. EATON CORP PLC COM 2017-11-22 2019-12-20 1511 1215 296 296 21. ESSENT GROUP LTD COM 2019-07-19 2019-09-19 1045 998 47 47 7. ESSENT GROUP LTD COM 2019-07-19 2019-09-19 346 333 13 13 13. ESSENT GROUP LTD COM 2019-07-22 2019-09-19 642 610 32 32 47. GATES INDUSTRIAL CORP PLC COM 2018-01-25 2019-08-05 460 907 -447 -447 59. GATES INDUSTRIAL CORP PLC COM 2018-01-25 2019-08-05 577 1138 -561 -561 37. GATES INDUSTRIAL CORP PLC COM 2018-01-08 2019-08-07 278 742 -464 -464 22. GATES INDUSTRIAL CORP PLC COM 2018-01-11 2019-08-07 165 441 -276 -276 25. GATES INDUSTRIAL CORP PLC COM 2018-01-25 2019-08-07 188 482 -294 -294 90. GATES INDUSTRIAL CORP PLC COM 2018-01-25 2019-08-09 712 1736 -1024 -1024 57. GATES INDUSTRIAL CORP PLC COM 2018-01-25 2019-08-13 454 1100 -646 -646 21. GATES INDUSTRIAL CORP PLC COM 2018-01-25 2019-08-13 167 401 -234 -234 21. GATES INDUSTRIAL CORP PLC COM 2018-01-26 2019-08-13 167 395 -228 -228 33. GATES INDUSTRIAL CORP PLC COM 2018-08-31 2019-08-13 263 601 -338 -338 17. GATES INDUSTRIAL CORP PLC COM 2018-04-11 2019-08-13 136 278 -142 -142 71. GATES INDUSTRIAL CORP PLC COM 2018-04-11 2019-08-19 582 1161 -579 -579 5. GATES INDUSTRIAL CORP PLC COM 2018-07-05 2019-08-19 41 80 -39 -39 17. GATES INDUSTRIAL CORP PLC COM 2018-07-05 2019-08-20 137 272 -135 -135 53. GATES INDUSTRIAL CORP PLC COM 2019-07-01 2019-08-20 428 608 -180 -180 43. JANUS HENDERSON GROUP PLC COM 2018-04-11 2019-03-05 1054 1368 -314 -314 13. JANUS HENDERSON GROUP PLC COM 2018-07-05 2019-03-05 319 404 -85 -85 4. JANUS HENDERSON GROUP PLC COM 2018-07-05 2019-09-25 88 124 -36 -36 33. JANUS HENDERSON GROUP PLC COM 2018-08-07 2019-09-25 726 971 -245 -245 13. JANUS HENDERSON GROUP PLC COM 2018-08-02 2019-09-25 286 379 -93 -93 33. JANUS HENDERSON GROUP PLC COM 2018-08-02 2019-09-26 734 962 -228 -228 24. JANUS HENDERSON GROUP PLC COM 2015-10-01 2019-09-26 534 699 -165 -165 38.631 JANUS HENDERSON GROUP PLC COM 2015-10-01 2019-10-23 886 1126 -240 -240 9.369 JANUS HENDERSON GROUP PLC COM 2018-08-10 2019-10-23 215 260 -45 -45 44.631 JANUS HENDERSON GROUP PLC COM 2018-08-10 2019-11-25 1132 1239 -107 -107 12.369 JANUS HENDERSON GROUP PLC COM 2016-11-07 2019-11-25 314 334 -20 -20 3.676 JANUS HENDERSON GROUP PLC COM 2016-11-07 2019-12-20 91 99 -8 -8 2.831 JANUS HENDERSON GROUP PLC COM 2016-11-08 2019-12-20 70 76 -6 -6 22.651 JANUS HENDERSON GROUP PLC COM 2016-11-04 2019-12-20 560 602 -42 -42 15.842 JANUS HENDERSON GROUP PLC COM 2016-11-03 2019-12-20 392 417 -25 -25 2. ICON PLC COM 2019-02-15 2019-06-26 295 291 4 4 7. ICON PLC COM 2018-11-28 2019-06-26 1034 974 60 60 4. ICON PLC COM 2018-11-28 2019-07-02 616 556 60 60 6. ICON PLC COM 2019-05-09 2019-07-02 924 826 98 98 1. ICON PLC COM 2019-03-13 2019-07-02 154 133 21 21 4. ICON PLC COM 2019-08-14 2019-12-03 650 624 26 26 4. ICON PLC COM 2019-08-28 2019-12-03 650 617 33 33 12. INGERSOLL-RAND CO LTD COM 2019-04-08 2019-07-17 1508 1346 162 162 13. INGERSOLL-RAND CO LTD COM 2019-04-08 2019-12-20 1755 1458 297 297 9. INGERSOLL-RAND CO LTD COM 2018-08-08 2019-12-20 1215 880 335 335 56. INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC COM 2017-11-24 2019-11-14 845 1574 -729 -729 22.999 JOHNSON CONTROLS INTL PLC COM 2016-09-02 2019-05-08 907 1051 -144 -144 19.111 JOHNSON CONTROLS INTL PLC COM 2016-09-02 2019-05-08 754 873 -119 -119 234. JOHNSON CONTROLS INTL PLC COM 2016-09-28 2019-05-08 9232 10637 -1405 -1405 20.89 JOHNSON CONTROLS INTL PLC COM 2016-09-28 2019-05-08 824 950 -126 -126 28. JOHNSON CONTROLS INTL PLC COM 2016-09-28 2019-07-17 1154 1273 -119 -119 159.11 JOHNSON CONTROLS INTL PLC COM 2016-09-28 2019-11-13 6656 7233 -577 -577 32.89 JOHNSON CONTROLS INTL PLC COM 2016-09-21 2019-11-13 1376 1460 -84 -84 50. JOHNSON CONTROLS INTL PLC COM 2016-09-21 2019-11-14 2102 2219 -117 -117 29. JOHNSON CONTROLS INTL PLC COM 2016-09-21 2019-12-20 1191 1287 -96 -96 51. MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD COM 2018-04-11 2019-01-02 849 1123 -274 -274 40. MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD COM 2018-04-11 2019-01-02 666 881 -215 -215 40. MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD COM 2018-04-25 2019-01-31 740 886 -146 -146 25. MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD COM 2018-04-11 2019-01-31 462 551 -89 -89 94. MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD COM 2018-04-11 2019-05-03 2324 2070 254 254 34. MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD COM 2018-03-23 2019-05-03 840 745 95 95 111. MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD COM 2015-10-01 2019-05-03 2744 976 1768 1768 903. MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD COM 2015-10-01 2019-10-03 21585 7943 13642 13642 35. MEDTRONIC PLC COM 2019-04-08 2019-07-17 3538 3090 448 448 5. MEDTRONIC PLC COM 2019-04-08 2019-12-20 570 441 129 129 6. MEDTRONIC PLC COM 2018-04-11 2019-12-20 684 472 212 212 25. NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS LTD COM 2018-05-31 2019-04-03 1415 1317 98 98 11. NOVOCURE LTD COM 2017-11-24 2019-01-09 406 209 197 197 16. NOVOCURE LTD COM 2017-11-24 2019-01-14 695 304 391 391 21. NOVOCURE LTD COM 2017-11-24 2019-01-23 981 398 583 583 3. NOVOCURE LTD COM 2019-06-05 2019-06-26 171 163 8 8 15. NOVOCURE LTD COM 2017-11-24 2019-06-26 853 285 568 568 3. NOVOCURE LTD COM 2019-07-22 2019-07-25 231 214 17 17 8. NOVOCURE LTD COM 2017-11-24 2019-07-25 615 152 463 463 10. NOVOCURE LTD COM 2017-11-24 2019-08-19 949 190 759 759 38. SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PLC COM 2018-04-11 2019-04-03 1839 2004 -165 -165 10. SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PLC COM 2014-06-28 2019-04-03 484 517 -33 -33 13. SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PLC COM 2014-07-22 2019-04-03 629 669 -40 -40 18. STERIS PLC COM 2018-04-11 2019-04-17 2212 1687 525 525 3. STERIS PLC COM 2016-09-30 2019-04-17 369 220 149 149 6. STERIS PLC COM 2016-09-30 2019-07-16 888 440 448 448 6. STERIS PLC COM 2016-09-30 2019-07-16 888 440 448 448 4. STERIS PLC COM 2019-10-03 2019-11-15 591 560 31 31 .2 ALCON INC COM 2015-04-14 2019-05-31 12 13 -1 -1 4. ALCON INC COM 2015-04-14 2019-12-23 228 252 -24 -24 2. ALCON INC COM 2015-04-14 2019-12-24 114 126 -12 -12 2. ALCON INC COM 2015-04-14 2019-12-26 114 126 -12 -12 5. ALCON INC COM 2015-04-14 2019-12-27 287 315 -28 -28 7. ALCON INC COM 2015-04-14 2019-12-30 395 441 -46 -46 17. ALCON INC COM 2015-04-14 2019-12-31 960 1071 -111 -111 14. CHUBB LTD COM 2017-07-26 2019-07-17 2110 2032 78 78 22. CHUBB LTD COM 2017-07-26 2019-08-14 3371 3193 178 178 35. CHUBB LTD COM 2017-05-10 2019-08-14 5363 4821 542 542 10. CHUBB LTD COM 2017-05-10 2019-08-15 1530 1377 153 153 12. CHUBB LTD COM 2017-05-10 2019-12-20 1868 1653 215 215 15. 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AS CORPORATE TRUSTEE IS NOT CALCULATED BASED UPON AN HOURLY RATE FOR THE TIME SPENT BY THE TRUSTEE; RATHER, BANK OF AMERICA'S COMPENSATION AS CORPORATE TRUSTEE IS CALCULATED USING A MARKET VALUE FEE SCHEDULE. THE TRUST OFFICER'S TIME SPENT PERFORMING ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITIES FOR THIS FOUNDATION AVERAGES ONE HOUR PER WEEK. IN ADDITION, TIME IS SPENT BY OTHER STAFF MEMBERS FOR RECORDKEEPING, INVESTMENT MANAGEMENT, INCOME COLLECTION, RENDERING STATEMENTS AND ACCOUNTINGS, REGULATORY REPORTING, REGULATORY COMPLIANCE, AND TAX SERVICES. CTF TIMING ADJUSTMENT 27629 COST BASIS ADJUSTMENT - SALES 3433 ROC ADJUSTMENT 216374 MUTUAL FUND ADJUSTMENT 7478 ROUNDING 9 OTHER ALLOCABLE EXPENSE-PRINCI 1877 1877 0 OTHER ALLOCABLE EXPENSE-INCOME 1877 1877 0 FROM PARTNERSHIP/S-CORP 160 0 OTHER INCOME 10 10 FROM PARTNERSHIP/S-CORP 96727 Y/E SALES ADJUSTMENT 330 PARTNERSHIP ADJUSTMENT 229960 INVESTMENT ADVISORY FEES 27015 27015 FOREIGN TAXES 11971 11971 0 EXCISE TAX ESTIMATES 19000 0 0 FOREIGN TAXES ON QUALIFIED FOR 4241 4241 0 FOREIGN TAXES ON NONQUALIFIED 1914 1914 0