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DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC 2018-11-01 2019-12-03 4833 4553 280 280 18007.203 AQR MANAGED FUTURES STRATEGY FUND CLASS I 2017-03-27 2019-12-04 150000 165486 -15486 -15486 242. CISCO SYS INC COM 2011-12-01 2019-12-04 10669 4508 6161 6161 13. CISCO SYS INC COM 2012-10-19 2019-12-04 575 237 338 338 438. IWP ISHARES RUSSELL MIDCAP GRWTH FD 2006-12-27 2019-12-04 65377 23986 41391 41391 60. MSC INDL DIRECT INC CL A 2018-06-15 2019-12-04 4303 5599 -1296 -1296 122. RELIANCE STL & ALUM CO 2018-06-15 2019-12-04 14469 11461 3008 3008 1148. VANGUARD GROWTH ETF 2006-12-27 2019-12-04 200805 66715 134090 134090 37. TCF FINL CORP 2019-06-26 2019-12-06 1617 1479 138 138 60. DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC 2018-11-01 2019-12-09 4346 4077 269 269 .884 VIACOMCBS INC - CLASS B 2019-10-21 2019-12-11 33 33 61. DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC 2019-04-17 2019-12-12 4425 3369 1056 1056 2. DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC 2018-11-01 2019-12-12 145 136 9 9 569. 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PATTERSON COS INC 2019-06-26 2019-12-16 3231 3790 -559 -559 31. EXACT SCIENCES CORP 2019-11-12 2019-12-18 2837 2554 283 283 20. GENERAC HOLDINGS INC 2019-06-26 2019-12-18 2014 1391 623 623 18. INSULET CORP 2017-12-08 2019-12-18 3112 1275 1837 1837 69. TAIWAN SEMICONDUCTOR MTG CO ADR 2017-12-14 2019-12-18 4066 2734 1332 1332 36. VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 2016-04-27 2019-12-18 5240 991 4249 4249 7. GARTNER INC 2019-06-28 2019-12-19 1066 1123 -57 -57 18. GARTNER INC 2014-07-16 2019-12-19 2740 1279 1461 1461 .335 TRUIST FINANCIAL CORP 2016-06-23 2019-12-19 19 11 8 8 27638.191 BLACKROCK STRATEGIC INCOME OPPORTUNITIES PORTFOLIO 2015-09-04 2019-12-23 275000 276106 -1106 -1106 22250.21 METROPOLITAN WEST UNCONSTRAINED BOND FUND CLASS I 2015-03-30 2019-12-23 265000 265445 -445 -445 1100. VANGUARD GROWTH ETF 2006-12-27 2019-12-23 200239 63926 136313 136313 1657. 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HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 2018-06-15 2020-01-10 23255 23404 -149 -149 316. BAKER HUGHES COMPANY 2018-06-15 2020-01-14 7531 10351 -2820 -2820 316. NEWELL RUBBERMAID INC 2018-06-15 2020-01-14 6138 8251 -2113 -2113 30. AMERICAN WATER WORKS CO INC 2016-02-09 2020-01-17 3901 1967 1934 1934 4. CHEVRON CORPORATION 2019-02-05 2020-01-17 464 476 -12 -12 95. CHEVRON CORPORATION 2018-06-13 2020-01-17 11012 11864 -852 -852 .522 PDC ENERGY INC 2019-06-26 2020-01-17 12 16 -4 -4 198. PROGRESSIVE CORP OHIO 2019-02-08 2020-01-17 15099 13637 1462 1462 51. DOLLAR GENERAL CORP 2016-02-18 2020-01-21 8048 4582 3466 3466 32. PROGRESSIVE CORP OHIO 2019-02-08 2020-01-21 2443 2175 268 268 123. XYLEM INC 2018-04-18 2020-01-21 10125 9360 765 765 19. CACI INTL INC CL A 2017-11-13 2020-01-23 5150 2362 2788 2788 95. EAST WEST BANCORP INC 2014-06-24 2020-01-23 4815 3330 1485 1485 29. ETSY INC 2018-09-24 2020-01-23 1452 1422 30 30 28. ETSY INC 2019-09-09 2020-01-23 1402 1388 14 14 512. FUCHS PETROLUB SE-PREF ADR ADR SEDOL B70BT82 2017-12-14 2020-01-23 5845 6625 -780 -780 159. ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC 2019-06-26 2020-01-24 2902 3865 -963 -963 65. WELLCARE HEALTH PLANS, INC. MERGED 1/23/20 @ $120.00 P/S 2018-07-05 2020-01-24 22425 16462 5963 5963 130. DISCOVER FINANCIAL W/I 2019-07-29 2020-01-27 9631 11923 -2292 -2292 70. DISCOVER FINANCIAL W/I 2019-07-26 2020-01-27 5186 6473 -1287 -1287 13. AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 2017-03-30 2020-01-29 3085 1777 1308 1308 67. CAROLINA FINANCIAL CORP MERGED 05/01/20 2018-07-06 2020-01-29 2608 3000 -392 -392 21. COPART INC 2017-12-08 2020-01-29 2114 925 1189 1189 12. INSULET CORP 2017-12-08 2020-01-29 2355 837 1518 1518 97. MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC 2019-06-26 2020-01-29 2931 1357 1574 1574 13. MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 2017-12-08 2020-01-29 2317 1512 805 805 65. ALEXION PHARMACEUTICALS INC 2018-06-25 2020-01-30 6644 8299 -1655 -1655 25. ARISTA NETWORKS INC 2019-01-18 2020-01-30 5748 5641 107 107 11. ARISTA NETWORKS INC 2019-06-06 2020-01-30 2529 2912 -383 -383 7. S&P GLOBAL INC 2017-03-30 2020-01-30 2077 902 1175 1175 19. ALTERYX LLC - A 2019-12-23 2020-01-31 2635 1937 698 698 .7 CENTENE CORP 2020-01-24 2020-01-31 44 47 -3 -3 265. UNITED BANKSHARES INC WEST V COM 2017-11-13 2020-01-31 9214 9069 145 145 2. CABLE ONE INC 2016-06-22 2020-02-07 3426 1018 2408 2408 69. DIAMOND BACK ENERGY INC 2016-03-16 2020-02-07 5137 5251 -114 -114 10. TYLER TECHNOLOGIES INC 2015-07-31 2020-02-07 3337 1414 1923 1923 240. AGCO CORP 2019-10-10 2020-02-10 15918 17885 -1967 -1967 95. FIVE BELOW 2018-11-08 2020-02-10 10806 11794 -988 -988 11. MARTIN MARIETTA MATLS INC 2017-08-10 2020-02-10 3026 2290 736 736 64. QUALCOMM 2018-06-15 2020-02-10 5558 3803 1755 1755 1. MERCK & CO XXX-XX-XXXX 2001-01-01 2020-02-12 147 147 147 137. T-MOBILE US INC 2017-05-01 2020-02-12 13098 9305 3793 3793 18. T-MOBILE US INC 2017-05-01 2020-02-12 1722 1217 505 505 30. T-MOBILE US INC 2017-05-01 2020-02-12 2853 2029 824 824 23. 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CRAY YOUTH & FAMILY SERVICES 332 HIGHLAND AVENUE NEW CASTLE PA 16101 NONE PC PROGRAM SUPPORT 10000 BUHL PARK CORPORATION 715 HAZEN ROAD HERMITAGE PA 16148 NONE PC PROGRAM SUPPORT 30000 ACHIEVA 711 BINGHAM STREET PITTSBURGH PA 15203 NONE PC PROGRAM SUPPORT 7000 SPINA BIFIDA ASSOC OF WESTERN PENNSYLVANIA 1158 DUTILH ROAD MARS PA 16046 NONE PC PROGRAM SUPPORT 10000 SHRINERS HOSPITAL FOR CHILDREN 1645 W EIGHTH STREET ERIE PA 16505 NONE PC PROGRAM SUPPORT 30000 PENN HIGHLANDS DUBOIS 100 HOSPITAL AVENUE DUBOIS PA 15801 NONE PC PROGRAM SUPPORT 72500 FREE MEDICAL CLINIC OF DUBOIS 47 WEST LONG AVENUE DUBOIS PA 15801 NONE PC PROGRAM SUPPORT 75000 COMMUNITY LIVING & SUPPORT SERVICES 1400 S BRADDOCK AVENUE PITTSBURGH PA 15215 NONE PC PROGRAM SUPPORT 20000 CHILDREN'S INSTITUTE OF PITTSBURGH 1405 SHADY AVENUE PITTSBURGH PA 15217 NONE PC PROGRAM SUPPORT 10000 CHILDREN'S HOME OF PITTSBURGH 5324 PENN AVENUE PITTSBURGH PA 15224 NONE PC PROGRAM SUPPORT 25000 BLIND & VISION REHABILITATION SERVICES 1800 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UNIVERSITY 3333 FIFTH AVENUE PITTSBURGH PA 15213 NONE PC PROGRAM SUPPORT 40000 ELK CNTY CATHOLIC SCHOOL SYSTEM 600 MAURUS STREET ST MARYS PA 15857 NONE PC PROGRAM SUPPORT 120000 DICKINSON CENTER INC 4 ERIE AVENUE SUITE 302 ST MARYS PA 15857 NONE PC PROGRAM SUPPORT 195000 COMMUNITY EDUCATION COUNCIL 4 ERIE AVENUE SUITE 200 ST MARYS PA 15857 NONE PC PROGRAM SUPPORT 38500 BUILDING BLOCKS CHILDCARE CENTER 4075 LAMOR ROAD HERMITAGE PA 16148 NONE PC GENERAL SUPPORT 30000 GUARDIIAN ANGEL CENTER INC 250 W MAIN STREET RIDGWAY PA 15853 NONE PC PROGRAM SUPPORT 50000 CONGREGATION OF PASSIONIST MISSIONERS 148 MONASTERY AVENUE PITTSBURGH PA 15203 NONE PC GENERAL SUPPORT 10000 FIRST BAPTIST CHURCH DUBOIS 197 EASTERN AVENUE DUBOIS PA 15801 NONE PC GENERAL SUPPORT 15000 GLOBAL LINKS 700 TRUMBULL DRIVE PITTSBURGH PA 15108 NONE PC GENERAL SUPPORT 10000 HEARTH 3724 MT ROYAL BLVD GLENSHAW PA 15116 NONE PC GENERAL SUPPORT 15000 JAMIE'S DREAM TEAM 4304 WALNUT STREET MCKEESPORT PA 15132 NONE PC GENERAL 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