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BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC (UK/US$) ISIN US1104481072 2017-11-21 2019-02-21 959 1701 -742 -742 30. BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC (UK/US$) ISIN US1104481072 2017-11-17 2019-03-20 1264 1973 -709 -709 5. BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC (UK/US$) ISIN US1104481072 2017-11-16 2019-03-20 211 346 -135 -135 2. BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC (UK/US$) ISIN US1104481072 2017-11-16 2019-03-20 84 130 -46 -46 15. BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC (UK/US$) ISIN US1104481072 2017-11-16 2019-03-20 632 1044 -412 -412 16. BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC (UK/US$) ISIN US1104481072 2017-11-16 2019-03-20 674 1083 -409 -409 13. BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC (UK/US$) ISIN US1104481072 2017-11-21 2019-03-21 538 851 -313 -313 3. BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC (UK/US$) ISIN US1104481072 2018-05-16 2019-05-20 113 150 -37 -37 13. BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC (UK/US$) ISIN US1104481072 2017-12-02 2019-05-20 492 847 -355 -355 5. BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC (UK/US$) ISIN US1104481072 2017-11-16 2019-05-30 178 324 -146 -146 15. BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC (UK/US$) ISIN US1104481072 2017-11-16 2019-05-30 535 977 -442 -442 2. BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC (UK/US$) ISIN US1104481072 2017-11-16 2019-05-30 71 121 -50 -50 15. BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC (UK/US$) ISIN US1104481072 2017-11-16 2019-05-30 535 949 -414 -414 15. BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC (UK/US$) ISIN US1104481072 2017-11-17 2019-07-02 549 987 -438 -438 13. BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC (UK/US$) ISIN US1104481072 2017-11-17 2019-07-02 476 797 -321 -321 1. BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC (UK/US$) ISIN US1104481072 2017-11-16 2019-07-02 37 63 -26 -26 17. BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC (UK/US$) ISIN US1104481072 2017-11-17 2019-07-03 634 1042 -408 -408 56. BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC (UK/US$) ISIN US1104481072 2017-11-20 2019-07-03 2088 3709 -1621 -1621 37. BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC (UK/US$) ISIN US1104481072 2018-05-16 2019-07-18 1444 1849 -405 -405 34. BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC (UK/US$) ISIN US1104481072 2017-11-20 2019-07-24 1267 2252 -985 -985 27. 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SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 2017-09-25 2019-08-14 575 679 -104 -104 23. SUNCOR ENERGY INC 2018-05-16 2019-01-18 737 943 -206 -206 13. SUNCOR ENERGY INC 2018-05-16 2019-02-21 444 533 -89 -89 9. SUNCOR ENERGY INC 2018-05-16 2019-03-21 311 369 -58 -58 14. SUNCOR ENERGY INC 2018-05-16 2019-05-20 454 574 -120 -120 25. SUNCOR ENERGY INC 2018-05-16 2019-09-20 800 1025 -225 -225 11. SUNCOR ENERGY INC 2018-05-16 2019-10-17 332 451 -119 -119 26. SUNTRUST BANKS INC 2019-03-01 2019-10-10 1717 1718 -1 -1 5000. SYNCHRONY FINANCIAL 2018-03-14 2019-07-15 5000 4991 9 9 36. TJX COMPANIES INCORPORATED NEW 2006-10-09 2019-01-09 1707 262 1445 1445 51. TJX COMPANIES INCORPORATED NEW 2006-12-05 2019-01-09 2418 352 2066 2066 30. TAIWAN S MANUFCTRING ADR 2014-10-02 2019-01-18 1108 604 504 504 15. TAIWAN S MANUFCTRING ADR 2014-10-02 2019-02-21 585 302 283 283 25. TAIWAN S MANUFCTRING ADR 2014-10-02 2019-03-21 1027 503 524 524 8. TAIWAN S MANUFCTRING ADR 2014-10-02 2019-06-20 323 161 162 162 20. 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TORAY INDS INC ADR 2018-05-16 2019-10-17 823 919 -96 -96 280. TORAY INDS INC ADR 2018-05-16 2019-11-20 3798 4766 -968 -968 317. TORAY INDS INC ADR 2018-05-16 2019-11-21 4283 5395 -1112 -1112 34. TORAY INDS INC ADR 2019-05-20 2019-11-25 464 462 2 2 131. TORAY INDS INC ADR 2018-05-16 2019-11-25 1789 2230 -441 -441 7. TOTAL S.A. SP ADR 2018-02-28 2019-02-21 393 401 -8 -8 31. TOTAL S.A. SP ADR 2017-04-10 2019-03-20 1791 1606 185 185 9. TOTAL S.A. SP ADR 2018-02-28 2019-03-21 518 516 2 2 22. TOTAL S.A. SP ADR 2017-04-10 2019-05-30 1151 1140 11 11 6. TOTAL S.A. SP ADR 2018-02-28 2019-06-11 327 344 -17 -17 1. TOTAL S.A. SP ADR 2018-02-28 2019-06-11 55 57 -2 -2 235. TOTAL S.A. SP ADR 2018-02-28 2019-06-12 12573 13465 -892 -892 1. TOTAL S.A. SP ADR 2018-02-28 2019-06-12 54 58 -4 -4 86. TOTAL S.A. SP ADR 2017-05-17 2019-09-30 4472 4632 -160 -160 6. TOTAL S.A. SP ADR 2017-04-10 2019-09-30 312 311 1 1 6. TOTAL S.A. SP ADR 2017-10-11 2019-10-01 312 326 -14 -14 19. TOTAL S.A. 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