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DELL TECHNOLOGIES INC 2017-06-23 2019-03-27 173 137 36 36 2. DELL TECHNOLOGIES INC 2017-01-26 2019-03-27 115 91 24 24 3. DELL TECHNOLOGIES INC 2018-01-26 2019-03-28 172 137 35 35 3. DELL TECHNOLOGIES INC 2017-06-23 2019-03-28 172 137 35 35 3. DELTA AIR LINES INC 2016-09-27 2019-02-04 150 117 33 33 6. DELTA AIR LINES INC 2016-09-27 2019-12-17 354 235 119 119 5. DEUTSCHE POST AG 2018-01-04 2019-02-04 147 244 -97 -97 33. DEUTSCHE POST AG 2018-01-04 2019-05-02 1142 1608 -466 -466 35. DEUTSCHE POST AG 2018-01-04 2019-11-22 1309 1706 -397 -397 12. DEUTSCHE POST AG 2018-01-04 2019-12-17 465 585 -120 -120 6. DEVON ENERGY CORP 2018-05-08 2019-02-20 182 232 -50 -50 20. DEVON ENERGY CORP 2018-05-08 2019-02-21 602 774 -172 -172 25. DEVON ENERGY CORP 2018-05-09 2019-03-01 748 1005 -257 -257 17. DEVON ENERGY CORP 2018-05-08 2019-03-01 509 658 -149 -149 2. DIAGEO SPONSORED ADR (UK-USD) SEDOL #2133896 2016-07-18 2019-01-31 305 228 77 77 3. DIAGEO SPONSORED ADR (UK-USD) SEDOL #2133896 2016-07-18 2019-02-01 454 342 112 112 1. DIAGEO SPONSORED ADR (UK-USD) SEDOL #2133896 2016-07-18 2019-02-04 153 114 39 39 2. DIAGEO SPONSORED ADR (UK-USD) SEDOL #2133896 2016-08-26 2019-07-01 341 230 111 111 1. DIAGEO SPONSORED ADR (UK-USD) SEDOL #2133896 2016-08-25 2019-07-01 171 115 56 56 2. DIAGEO SPONSORED ADR (UK-USD) SEDOL #2133896 2016-07-18 2019-07-01 341 228 113 113 3. DIAGEO SPONSORED ADR (UK-USD) SEDOL #2133896 2016-08-26 2019-07-19 510 345 165 165 4. DIAGEO SPONSORED ADR (UK-USD) SEDOL #2133896 2017-02-02 2019-07-22 675 445 230 230 7. DIAGEO SPONSORED ADR (UK-USD) SEDOL #2133896 2018-01-04 2019-07-22 1181 1012 169 169 1. DIAGEO SPONSORED ADR (UK-USD) SEDOL #2133896 2017-02-01 2019-07-22 169 112 57 57 5. DIAGEO SPONSORED ADR (UK-USD) SEDOL #2133896 2018-01-04 2019-08-08 815 723 92 92 6. DIAGEO SPONSORED ADR (UK-USD) SEDOL #2133896 2018-01-04 2019-08-21 1011 868 143 143 4. DIAGEO SPONSORED ADR (UK-USD) SEDOL #2133896 2018-01-04 2019-08-22 670 579 91 91 1. DIAGEO SPONSORED ADR (UK-USD) SEDOL #2133896 2018-01-04 2019-12-17 165 145 20 20 8. DISH NETWORK CORPORATION CLASS A 2018-08-21 2019-11-07 277 286 -9 -9 5. DISH NETWORK CORPORATION CLASS A 2018-08-20 2019-11-07 173 175 -2 -2 6. DISH NETWORK CORPORATION CLASS A 2018-08-22 2019-11-07 208 211 -3 -3 5.21 DISH NETWORK CORPORATION CLASS A 2018-08-23 2019-12-17 180 174 6 6 .41 DISH NETWORK CORPORATION CLASS A 2018-10-10 2019-12-17 14 13 1 1 .38 DISH NETWORK CORPORATION CLASS A 2018-08-23 2019-12-17 13 13 3. DISH NETWORK CORP RIGHTS 2019-11-22 2019-12-02 2 2 2 . DISH NETWORK CORP RIGHTS 2019-12-03 2019-12-03 3. DOLLAR GENERAL CORP 2016-07-18 2019-09-03 467 280 187 187 5. DOLLAR GENERAL CORP 2016-07-18 2019-12-02 775 467 308 308 1. DOLLAR GENERAL CORP 2016-07-18 2019-12-03 153 93 60 60 4. DOLLAR GENERAL CORP 2016-07-18 2019-12-03 612 373 239 239 4. DOLLAR GENERAL CORP 2016-07-18 2019-12-17 621 373 248 248 2. DOLLAR TREE INC 2019-03-06 2019-12-17 185 201 -16 -16 .67 DOW INC 2019-03-26 2019-04-05 38 35 3 3 3. DOW INC 2017-01-13 2019-07-22 153 169 -16 -16 4. DOW INC 2017-01-12 2019-07-22 203 227 -24 -24 3. DOW INC 2017-01-13 2019-07-23 156 169 -13 -13 4. DOW INC 2017-01-17 2019-07-30 193 223 -30 -30 3. DOW INC 2017-02-01 2019-07-30 145 174 -29 -29 1. DOW INC 2017-02-01 2019-07-31 48 58 -10 -10 2. DOW INC 2017-02-21 2019-07-31 96 119 -23 -23 1. DOW INC 2017-02-22 2019-07-31 48 59 -11 -11 1. DOW INC 2017-04-17 2019-11-18 54 60 -6 -6 1. DOW INC 2017-03-23 2019-11-18 54 62 -8 -8 3. DOW INC 2017-03-22 2019-11-18 163 183 -20 -20 3. DOW INC 2017-04-13 2019-11-18 163 181 -18 -18 4. DOW INC 2017-04-17 2019-11-19 213 239 -26 -26 2. DOW INC 2019-01-17 2019-11-19 106 110 -4 -4 5. DOW INC 2019-03-01 2019-11-19 266 264 2 2 5. DOW INC 2019-03-08 2019-11-19 266 266 4. DOW INC 2019-03-26 2019-11-19 213 209 4 4 1. DUPONT DE NEMOURS INC 2017-01-12 2019-06-14 75 87 -12 -12 3. DUPONT DE NEMOURS INC 2017-01-12 2019-06-14 225 260 -35 -35 3. DUPONT DE NEMOURS INC 2017-01-13 2019-06-14 225 259 -34 -34 3. DUPONT DE NEMOURS INC 2017-01-13 2019-06-21 225 259 -34 -34 3. DUPONT DE NEMOURS INC 2017-01-17 2019-06-21 225 256 -31 -31 1. DUPONT DE NEMOURS INC 2017-01-12 2019-06-21 75 79 -4 -4 3. DUPONT DE NEMOURS INC 2017-03-22 2019-06-28 223 279 -56 -56 4. DUPONT DE NEMOURS INC 2017-02-01 2019-06-28 298 354 -56 -56 2. DUPONT DE NEMOURS INC 2017-02-21 2019-06-28 149 182 -33 -33 1. DUPONT DE NEMOURS INC 2017-02-22 2019-06-28 74 90 -16 -16 1. DUPONT DE NEMOURS INC 2017-01-17 2019-06-28 74 85 -11 -11 1. E*TRADE FINANCIAL CORP 2017-10-10 2019-12-17 46 44 2 2 6. E*TRADE FINANCIAL CORP 2017-10-09 2019-12-17 274 266 8 8 7. EMERSON ELECTRIC CO 2018-10-05 2019-08-02 432 545 -113 -113 3. EMERSON ELECTRIC CO 2018-10-16 2019-08-05 180 220 -40 -40 6. EMERSON ELECTRIC CO 2018-10-08 2019-08-05 360 465 -105 -105 3. EMERSON ELECTRIC CO 2018-10-31 2019-08-15 169 206 -37 -37 4. EMERSON ELECTRIC CO 2018-10-17 2019-08-15 226 294 -68 -68 2. EMERSON ELECTRIC CO 2018-10-16 2019-08-15 113 147 -34 -34 4. EMERSON ELECTRIC CO 2018-10-31 2019-08-16 231 275 -44 -44 3. EMERSON ELECTRIC CO 2018-11-01 2019-08-16 173 210 -37 -37 3. EMERSON ELECTRIC CO 2018-11-02 2019-08-16 173 210 -37 -37 1. EMERSON ELECTRIC CO 2018-11-02 2019-08-19 58 70 -12 -12 1. FEDEX CORP 2019-06-26 2019-12-17 163 160 3 3 9. FIRSTENERGY CORP 2017-01-30 2019-01-08 339 292 47 47 6. FIRSTENERGY CORP 2017-06-14 2019-01-09 228 177 51 51 14. FIRSTENERGY CORP 2017-06-15 2019-01-09 531 416 115 115 5. FIRSTENERGY CORP 2017-01-30 2019-01-09 190 162 28 28 10. FIRSTENERGY CORP 2017-06-15 2019-01-10 382 297 85 85 1. FIRSTENERGY CORP 2017-06-15 2019-01-10 38 30 8 8 1. FIRSTENERGY CORP 2017-06-15 2019-01-11 38 30 8 8 9. FIRSTENERGY CORP 2017-06-16 2019-01-11 346 270 76 76 8. FIRSTENERGY CORP 2017-06-16 2019-01-30 309 240 69 69 5. FIRSTENERGY CORP 2017-06-16 2019-01-31 194 150 44 44 2. FIRSTENERGY CORP 2017-06-19 2019-02-04 77 60 17 17 2. FIRSTENERGY CORP 2017-06-16 2019-02-04 77 60 17 17 2. FIRSTENERGY CORP 2017-07-03 2019-02-28 82 59 23 23 8. FIRSTENERGY CORP 2017-06-30 2019-02-28 326 235 91 91 2. FIRSTENERGY CORP 2017-07-03 2019-03-01 82 59 23 23 2. FIRSTENERGY CORP 2017-07-03 2019-03-05 81 59 22 22 1. FIRSTENERGY CORP 2017-07-06 2019-03-05 40 29 11 11 7. FIRSTENERGY CORP 2017-07-05 2019-03-05 283 204 79 79 5. FIRSTENERGY CORP 2017-07-21 2019-12-17 241 158 83 83 5. FIRSTENERGY CORP 2017-07-06 2019-12-17 241 146 95 95 6. FORTIVE CORP 2017-07-17 2019-03-19 499 386 113 113 1. FORTIVE CORP 2017-07-17 2019-03-20 83 64 19 19 9. FOX CORP 2019-11-11 2019-12-17 335 315 20 20 39. FREEPORT-MCMORAN INC 2018-05-02 2019-05-15 422 589 -167 -167 21. FREEPORT-MCMORAN INC 2018-05-11 2019-05-30 206 340 -134 -134 25. FREEPORT-MCMORAN INC 2018-05-02 2019-05-30 245 378 -133 -133 21. FREEPORT-MCMORAN INC 2018-09-14 2019-06-14 224 287 -63 -63 29. 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SUNCOR ENERGY INC 2016-09-27 2019-03-22 639 492 147 147 46. SUNCOR ENERGY INC 2016-09-27 2019-03-25 1521 1191 330 330 4. SUNCOR ENERGY INC 2016-10-18 2019-03-26 133 115 18 18 9. SUNCOR ENERGY INC 2016-10-17 2019-03-26 300 257 43 43 7. SUNCOR ENERGY INC 2016-10-14 2019-03-26 233 200 33 33 22. SUNCOR ENERGY INC 2016-09-27 2019-03-26 733 570 163 163 7. SUNCOR ENERGY INC 2017-02-23 2019-06-07 214 228 -14 -14 3. SUNCOR ENERGY INC 2017-04-25 2019-06-07 92 93 -1 -1 6. SUNCOR ENERGY INC 2016-10-18 2019-06-07 183 173 10 10 4. SUNCOR ENERGY INC 2017-02-22 2019-06-07 122 129 -7 -7 5. SUNCOR ENERGY INC 2017-04-24 2019-06-07 153 153 2. SUNCOR ENERGY INC 2017-02-24 2019-06-07 61 64 -3 -3 2. SUNCOR ENERGY INC 2017-07-28 2019-07-02 62 65 -3 -3 4. SUNCOR ENERGY INC 2017-04-26 2019-07-02 124 124 3. SUNCOR ENERGY INC 2017-04-25 2019-07-02 93 93 2. SUNCOR ENERGY INC 2017-07-28 2019-07-03 62 65 -3 -3 7. SUNCOR ENERGY INC 2017-07-31 2019-07-03 218 226 -8 -8 2. SUNCOR ENERGY INC 2017-09-01 2019-07-05 63 64 -1 -1 1. SUNCOR ENERGY INC 2017-07-31 2019-07-05 31 32 -1 -1 6. SUNCOR ENERGY INC 2017-08-01 2019-07-05 189 193 -4 -4 4. SUNCOR ENERGY INC 2017-09-01 2019-07-08 126 128 -2 -2 6. SUNCOR ENERGY INC 2017-09-05 2019-07-09 192 190 2 2 3. SUNCOR ENERGY INC 2017-09-01 2019-07-09 96 96 7. SUNCOR ENERGY INC 2017-09-05 2019-07-10 226 222 4 4 5. SUNCOR ENERGY INC 2018-02-05 2019-07-16 158 173 -15 -15 4. SUNCOR ENERGY INC 2017-09-05 2019-07-16 126 127 -1 -1 6. SUNCOR ENERGY INC 2018-02-06 2019-07-17 188 202 -14 -14 1. SUNCOR ENERGY INC 2018-02-05 2019-07-17 31 35 -4 -4 1. SUNCOR ENERGY INC 2018-02-06 2019-07-26 30 34 -4 -4 7. SUNCOR ENERGY INC 2018-03-05 2019-07-26 208 224 -16 -16 6. SUNCOR ENERGY INC 2018-03-05 2019-07-29 175 192 -17 -17 2. SUNCOR ENERGY INC 2018-03-06 2019-08-20 56 64 -8 -8 7. SUNCOR ENERGY INC 2018-10-05 2019-08-20 197 277 -80 -80 4. SUNCOR ENERGY INC 2018-10-04 2019-08-20 113 159 -46 -46 13. SUNCOR ENERGY INC 2018-05-08 2019-08-20 367 497 -130 -130 1. SUNCOR ENERGY INC 2018-03-05 2019-08-20 28 32 -4 -4 5. SUNCOR ENERGY INC 2018-10-05 2019-08-21 142 198 -56 -56 16. SUNCOR ENERGY INC 2019-01-02 2019-08-21 455 451 4 4 34. SUNTRUST BANKS INC 2016-09-27 2019-01-07 1854 1460 394 394 8. SUNTRUST BANKS INC 2016-09-27 2019-08-15 473 344 129 129 18. SVENSKA HANDELSBANKEN AB 2018-01-04 2019-10-24 90 125 -35 -35 98. SVENSKA HANDELSBANKEN AB 2018-01-04 2019-10-25 491 679 -188 -188 76. SVENSKA HANDELSBANKEN AB 2018-01-04 2019-12-17 410 527 -117 -117 189. SVENSKA HANDELSBANKEN AB 2018-01-04 2019-12-20 1004 1310 -306 -306 57. SVENSKA HANDELSBANKEN AB 2018-01-04 2019-12-23 304 395 -91 -91 146. SVENSKA HANDELSBANKEN AB 2018-01-04 2019-12-27 784 1012 -228 -228 13. TAIWAN S MANUFCTRING ADR 2017-03-09 2019-06-14 494 403 91 91 11. TAIWAN S MANUFCTRING ADR 2017-03-08 2019-06-14 418 344 74 74 27. TAIWAN S MANUFCTRING ADR 2017-01-23 2019-06-14 1026 819 207 207 6. TAIWAN S MANUFCTRING ADR 2017-03-07 2019-06-14 228 188 40 40 10. TAIWAN S MANUFCTRING ADR 2017-03-10 2019-06-14 380 310 70 70 3. TAIWAN S MANUFCTRING ADR 2017-03-10 2019-08-14 121 93 28 28 1. TAIWAN S MANUFCTRING ADR 2017-03-13 2019-08-14 40 31 9 9 16. TAIWAN S MANUFCTRING ADR 2018-01-04 2019-08-14 647 667 -20 -20 44. TAIWAN S MANUFCTRING ADR 2018-01-04 2019-08-15 1722 1833 -111 -111 53. TAIWAN S MANUFCTRING ADR 2018-01-04 2019-08-20 2230 2208 22 22 9. TAIWAN S MANUFCTRING ADR 2018-01-04 2019-09-05 398 375 23 23 6. TAIWAN S MANUFCTRING ADR 2018-01-04 2019-09-06 263 250 13 13 19. TAIWAN S MANUFCTRING ADR 2018-01-04 2019-11-05 1021 792 229 229 11. TAIWAN S MANUFCTRING ADR 2018-01-04 2019-11-21 584 458 126 126 3. TAIWAN S MANUFCTRING ADR 2018-09-07 2019-11-21 159 135 24 24 8. TAIWAN S MANUFCTRING ADR 2018-09-07 2019-12-17 473 360 113 113 29. TELUS CORP 2018-01-04 2019-12-17 1106 1099 7 7 8. TEXAS INSTRUMENTS INC 2018-11-08 2019-10-03 1028 785 243 243 3. TEXAS INSTRUMENTS INC 2018-11-08 2019-12-17 380 294 86 86 6. 3M CO 2015-02-04 2019-05-07 1076 990 86 86 1. 3M CO 2018-01-04 2019-08-20 162 239 -77 -77 3. 3M CO 2017-03-10 2019-08-20 485 572 -87 -87 1. 3M CO 2015-02-04 2019-08-20 162 165 -3 -3 2. 3M CO 2018-01-04 2019-12-17 340 477 -137 -137 3. TOTAL S.A. SP ADR 2016-07-18 2019-12-17 162 145 17 17 1. TRAVELERS COS INC/THE 2015-02-04 2019-02-04 125 106 19 19 2. TRAVELERS COS INC/THE 2015-02-04 2019-12-17 274 213 61 61 .57 TRUIST FINL CORP 2016-09-27 2019-12-17 32 19 13 13 6. TRUIST FINL CORP 2016-09-27 2019-12-17 339 199 140 140 3. US BANCORP DEL 2015-02-04 2019-02-04 154 131 23 23 3. US BANCORP DEL 2015-02-04 2019-06-26 156 131 25 25 20. US BANCORP DEL 2015-10-08 2019-06-27 1039 836 203 203 7. US BANCORP DEL 2015-02-04 2019-06-27 364 305 59 59 13. US BANCORP DEL 2016-09-27 2019-12-17 791 554 237 237 3. UNILEVER N V-W/I (NET/USD) US9047847093 2017-05-17 2019-01-02 160 164 -4 -4 2. UNILEVER N V-W/I (NET/USD) US9047847093 2017-05-18 2019-01-02 107 109 -2 -2 7. UNILEVER N V-W/I (NET/USD) US9047847093 2018-01-04 2019-01-02 374 393 -19 -19 34. UNILEVER N V-W/I (NET/USD) US9047847093 2018-01-04 2019-01-03 1805 1911 -106 -106 4. UNILEVER N V-W/I (NET/USD) US9047847093 2018-01-04 2019-02-04 218 225 -7 -7 1. UNION PACIFIC CORP 2016-07-18 2019-02-04 160 94 66 66 5. UNION PACIFIC CORP 2016-07-18 2019-02-25 849 470 379 379 4. UNITED OVERSEAS BANK LTD 2019-03-22 2019-12-17 155 150 5 5 28. UNITED PARCEL SERVICE CL B 2018-01-04 2019-01-30 2829 3576 -747 -747 2000. U.S. TREASURY PRIN STRIP 2018-04-26 2019-02-04 1434 1395 39 39 10000. U.S. TREASURY BOND 2018-01-09 2019-09-06 13992 12237 1755 1755 1000. U.S. TREASURY BOND 3.125% FEB 15 2042 2015-02-04 2019-02-04 1017 1136 -119 -119 1000. U.S. TREASURY BOND 2018-01-09 2019-02-04 1013 1047 -34 -34 7000. U.S. TREASURY NOTE 2018-01-09 2019-02-11 6774 6759 15 15 13000. 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