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MUTUAL FUNDS - FIXED INCOME AT COST 599093 621333 ETF - EQUITY AT COST 352340 546080 OTHER NON-ALLOCABLE EXPENSE - 5 0 5 OTHER REVENUE 324 0 ROUNDING ADJ ON TRANSACTIONS & SALES 5 FOREIGN TAXES 274 274 0 FEDERAL TAX PAYMENT - PRIOR YE 1575 0 0 FEDERAL ESTIMATES - PRINCIPAL 2568 0 0