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TORONTO DOMINION BANK 2016-04-13 2019-03-21 783 604 179 179 .95 TRUIST FINL CORP 2017-10-04 2019-12-17 53 44 9 9 61. UNILEVER N V-W/I (NET/USD) US9047847093 2018-04-10 2019-03-21 3555 3461 94 94 51. UNILEVER N V-W/I (NET/USD) US9047847093 2018-03-09 2019-03-21 2972 2792 180 180 233. UNILEVER N V-W/I (NET/USD) US9047847093 2018-03-09 2019-03-21 13578 12756 822 822 13. UNILEVER N V-W/I (NET/USD) US9047847093 2018-04-10 2019-03-21 758 738 20 20 24. UNILEVER N V-W/I (NET/USD) US9047847093 2018-06-29 2019-03-21 1399 1341 58 58 107. UNILEVER N V-W/I (NET/USD) US9047847093 2018-06-29 2019-03-21 6235 5977 258 258 4. UNILEVER N V-W/I (NET/USD) US9047847093 2018-11-13 2019-03-21 233 221 12 12 13. UNILEVER N V-W/I (NET/USD) US9047847093 2018-11-13 2019-03-21 758 718 40 40 150. UNION PACIFIC CORP 2017-09-14 2019-04-15 25064 16677 8387 8387 240. UNITED TECHNOLOGIES CORP 2018-10-29 2019-06-07 31767 29914 1853 1853 128. UNITED TECHNOLOGIES CORP 2018-11-16 2019-06-07 16942 16587 355 355 252. 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VISA INC 2012-01-10 2019-07-12 15437 2157 13280 13280 297. WISDOMTREE FLOATING RATE TREASURY FUND 2019-01-08 2019-08-21 7446 7455 -9 -9 7. WISDOMTREE FLOATING RATE TREASURY FUND 2019-01-09 2019-08-21 175 176 -1 -1 350. WORKDAY INC CL A 2018-03-29 2019-07-17 76069 44965 31104 31104 27. KBC GROUP NV 2019-03-22 2019-05-24 1812 1915 -103 -103 38. KBC GROUP NV 2019-03-22 2019-05-31 2487 2695 -208 -208 10. DEUTSCHE BOERSE AG FRANKFURT 2019-03-22 2019-05-24 1383 1261 122 122 3. DEUTSCHE BOERSE AG FRANKFURT 2019-03-22 2019-07-18 432 378 54 54 58. SAP AG SYSTEM ORD DEM5 2019-03-22 2019-05-24 7350 6585 765 765 10. SAP AG SYSTEM ORD DEM5 2019-03-22 2019-07-18 1276 1135 141 141 5. SAP AG SYSTEM ORD DEM5 2019-03-22 2019-08-06 585 568 17 17 76. GRIFOLS SA SHS-B-B 2019-03-22 2019-05-24 1390 1449 -59 -59 16. GRIFOLS SA SHS-B-B 2019-03-22 2019-07-18 358 305 53 53 481. IBERDROLA SA, BILBAO 2019-03-22 2019-05-24 4454 4247 207 207 97. IBERDROLA SA, BILBAO 2019-03-22 2019-07-18 938 856 82 82 11. IBERDROLA SA, BILBAO 2019-03-22 2019-08-06 107 97 10 10 10. AIR LIQUIDE (L') FRF70 ORDS 2019-03-22 2019-05-24 1267 1287 -20 -20 1. AIR LIQUIDE (L') FRF70 ORDS 2019-03-22 2019-07-18 138 129 9 9 1. AIR LIQUIDE (L') FRF70 ORDS 2019-03-22 2019-08-06 135 129 6 6 .1 AIR LIQUIDE (L') FRF70 ORDS 2019-03-22 2019-10-22 13 12 1 1 45. BNP PARIBAS 2019-03-22 2019-05-24 2207 2218 -11 -11 11. BNP PARIBAS 2019-03-22 2019-07-18 525 542 -17 -17 52. GROUPE DANONE FRF10 ORDS 2019-03-22 2019-05-24 4134 4094 40 40 12. GROUPE DANONE FRF10 ORDS 2019-03-22 2019-07-18 1022 945 77 77 1. GROUPE DANONE FRF10 ORDS 2019-03-22 2019-08-06 85 79 6 6 39. ESSILORLUXOTTICA 2019-03-22 2019-05-15 4701 4353 348 348 48. ESSILORLUXOTTICA 2019-03-22 2019-05-24 5710 5358 352 352 12. ESSILORLUXOTTICA 2019-03-22 2019-07-18 1592 1339 253 253 2. ESSILORLUXOTTICA 2019-03-22 2019-08-06 272 223 49 49 68. SAFRAN SA 2019-03-22 2019-05-24 9135 9370 -235 -235 19. SAFRAN SA 2019-03-22 2019-07-18 2775 2618 157 157 2. SAFRAN SA 2019-03-22 2019-08-06 273 276 -3 -3 15. SAFRAN SA 2019-03-22 2019-08-28 2103 2067 36 36 3. HERMES INTERNATIONAL SA FRF10 2019-03-22 2019-05-24 2033 2026 7 7 8. KERING 2019-03-22 2019-05-24 4410 4580 -170 -170 1. KERING 2019-03-22 2019-07-18 583 573 10 10 1. KERING 2019-03-22 2019-08-06 500 573 -73 -73 22. L'OREAL FF10 2019-03-22 2019-05-24 5975 5916 59 59 4. L'OREAL FF10 2019-03-22 2019-07-18 1123 1076 47 47 1. L'OREAL FF10 2019-03-22 2019-08-06 256 269 -13 -13 13. LVMH MOET HENNESY LOUIS VUITTON 2019-03-22 2019-05-24 4870 4708 162 162 3. LVMH MOET HENNESY LOUIS VUITTON 2019-03-22 2019-07-18 1291 1087 204 204 1. LVMH MOET HENNESY LOUIS VUITTON 2019-03-22 2019-08-06 393 362 31 31 4. LVMH MOET HENNESY LOUIS VUITTON 2019-03-22 2019-12-02 1791 1449 342 342 41. PERNOD RICARD FRF20 ORDS 2019-03-22 2019-05-24 7403 7461 -58 -58 9. PERNOD RICARD FRF20 ORDS 2019-03-22 2019-07-18 1585 1638 -53 -53 2. PERNOD RICARD FRF20 ORDS 2019-03-22 2019-08-06 342 364 -22 -22 30. TOTAL FINA SA-B EUR10 2019-03-22 2019-05-24 1599 1714 -115 -115 8. TOTAL FINA SA-B EUR10 2019-03-22 2019-07-18 433 457 -24 -24 64. ALLEGION PLC SHS 2016-02-02 2019-03-21 5692 3770 1922 1922 32. ALLEGION PLC SHS 2016-04-13 2019-03-21 2846 2056 790 790 31. ALLEGION PLC SHS 2017-04-11 2019-03-21 2757 2317 440 440 54. ALLEGION PLC SHS 2017-06-29 2019-03-21 4802 4298 504 504 40. ALLEGION PLC SHS 2017-09-11 2019-03-21 3557 3243 314 314 265. ALLERGAN PLC 2019-03-18 2019-04-15 37966 40081 -2115 -2115 635. ALLERGAN PLC 2019-03-18 2019-04-15 90976 96044 -5068 -5068 25. AMCOR PLC 2019-03-22 2019-07-19 282 267 15 15 8. AON PLC 2019-02-12 2019-03-29 1359 1371 -12 -12 19. AON PLC 2019-03-21 2019-03-29 3227 3193 34 34 7. AON PLC 2019-02-12 2019-03-29 1189 1199 -10 -10 3. AON PLC 2019-02-12 2019-05-23 534 509 25 25 2. AON PLC 2019-02-12 2019-07-18 391 339 52 52 1. AON PLC 2019-02-12 2019-08-06 187 170 17 17 124. ASTRAZENECA CA 2019-03-22 2019-05-24 9472 10605 -1133 -1133 40. ASTRAZENECA CA 2019-03-22 2019-05-31 2934 3421 -487 -487 19. ASTRAZENECA CA 2019-03-22 2019-07-18 1516 1625 -109 -109 4. ASTRAZENECA CA 2019-03-22 2019-08-06 344 342 2 2 17. ACCENTURE PLC SHS 2019-02-12 2019-03-21 2864 2663 201 201 98. BROOKFIELD INFRASTUCR PA 2018-08-14 2019-07-31 4355 3990 365 365 38. COCA-COLA EUROPEAN 2017-01-11 2019-03-21 1873 1239 634 634 394. COCA-COLA EUROPEAN 2016-09-08 2019-03-21 19418 16151 3267 3267 47. COCA-COLA EUROPEAN 2017-06-29 2019-03-21 2316 1902 414 414 105. COCA-COLA EUROPEAN 2017-09-11 2019-03-21 5175 4478 697 697 119. COCA-COLA EUROPEAN 2017-10-11 2019-03-21 5865 4969 896 896 26. COCA-COLA EUROPEAN 2017-10-11 2019-03-21 1281 1086 195 195 44. ENSCO ROWAN PLC 2019-03-21 2019-05-23 392 777 -385 -385 85. ENSCO ROWAN PLC 2019-03-21 2019-06-04 766 1500 -734 -734 118. DIAGEO GBP 28.925185 2019-03-22 2019-05-24 4987 4888 99 99 23. DIAGEO GBP 28.925185 2019-03-22 2019-07-18 979 953 26 26 2. DIAGEO GBP 28.925185 2019-03-22 2019-08-06 82 83 -1 -1 101. IMPERIAL BRANDS PLC 2019-03-22 2019-05-24 2644 3496 -852 -852 12. IMPERIAL BRANDS PLC 2019-03-22 2019-07-18 321 415 -94 -94 4. IMPERIAL BRANDS PLC 2019-03-22 2019-08-06 99 138 -39 -39 234. IHS MARKIT LTD SHS 2018-11-13 2019-03-21 12983 12014 969 969 51. IHS MARKIT LTD SHS 2018-11-13 2019-03-21 2830 2618 212 212 29. INTERCONTINENTAL 2019-03-22 2019-05-24 1885 1779 106 106 6. INTERCONTINENTAL 2019-03-22 2019-07-18 413 368 45 45 31. JARDINE MATHESON HLDGS 2019-03-22 2019-03-29 1947 1974 -27 -27 7. JARDINE MATHESON HLDGS 2019-03-22 2019-04-01 438 446 -8 -8 58. JARDINE MATHESON HLDGS 2019-03-22 2019-05-24 3575 3694 -119 -119 11. JARDINE MATHESON HLDGS 2019-03-22 2019-07-19 708 701 7 7 12. JARDINE MATHESON HLDGS 2019-03-22 2019-12-13 647 764 -117 -117 10. JARDINE MATHESON HLDGS 2019-03-22 2019-12-13 545 637 -92 -92 8. JARDINE MATHESON HLDGS 2019-03-22 2019-12-18 434 510 -76 -76 9. JARDINE MATHESON HLDGS 2019-03-22 2019-12-18 488 573 -85 -85 3682. 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