2020-06-10T13:07:54-05:00 2019-12-31 346565596 ERNST & YOUNG US LLP 155 N WACKER DRIVE CHICAGO IL 60606 990PF 2019-01-01 356410575 PHOEBE HUMPHREYS CHARITABLE TRUST XXXXX4008 HUMP 8004962583 10 S DEARBORN IL1-0111 CHICAGO IL 60603 KRYSTAL ZEC Vice President 8004962583 2020-04-10 true JACOB ZEHNDER P01564049 3128792000 2020-04-10 2019 2022-09-23 18:48:47Z X 1304974 X 28934 28920 88827 437993 88827 0 117761 117747 19744 12998 6746 0 0 0 0 0 0 0 0 2511 772 0 0 0 0 0 0 0 22255 13770 0 6746 51156 51156 73411 13770 0 57902 44350 103977 0 6627 9854 9854 20034 20149 20149 0 0 0 764557 764570 1005460 167554 210646 215049 57241 55096 54462 1016013 1060315 1304974 0 X 1016013 1060315 1016013 1060315 1016013 1060315 1016013 44350 716 1061079 764 1060315 . FHLMC 2019-01-17 42 42 42 1. GILEAD SCIENCES INC 2014-12-11 2019-01-23 69 106 -37 -37 3. GILEAD SCIENCES INC 2015-01-08 2019-01-23 205 305 -100 -100 1. GILEAD SCIENCES INC 2015-01-08 2019-01-23 68 102 -34 -34 1. GILEAD SCIENCES INC 2015-01-08 2019-01-23 68 102 -34 -34 1. MASTERCARD INC - CLASS A 2009-05-05 2019-01-23 198 18 180 180 4. WORLDPAY INC CL A 2017-09-22 2019-01-23 329 288 41 41 5. GILEAD SCIENCES INC 2019-01-24 339 470 -131 -131 1. MASTERCARD INC - CLASS A 2009-05-05 2019-01-24 200 18 182 182 3. MASTERCARD INC - CLASS A 2009-05-05 2019-01-24 597 55 542 542 6. WORLDPAY INC CL A 2017-09-22 2019-01-24 493 432 61 61 1. GILEAD SCIENCES INC 2016-02-10 2019-01-25 68 89 -21 -21 1. GILEAD SCIENCES INC 2016-02-10 2019-01-25 69 89 -20 -20 4. MASTERCARD INC - CLASS A 2009-05-05 2019-01-25 810 73 737 737 7. WORLDPAY INC CL A 2017-09-22 2019-01-25 580 504 76 76 1. WORLDPAY INC CL A 2018-10-08 2019-01-25 83 97 -14 -14 1. GILEAD SCIENCES INC 2016-02-10 2019-01-28 68 89 -21 -21 1. GILEAD SCIENCES INC 2016-02-10 2019-01-28 68 89 -21 -21 5. WORLDPAY INC CL A 2018-10-08 2019-01-28 416 485 -69 -69 1. GILEAD SCIENCES INC 2016-02-10 2019-01-29 69 89 -20 -20 1. GILEAD SCIENCES INC 2016-02-10 2019-01-29 70 89 -19 -19 1. WORLDPAY INC CL A 2018-10-08 2019-01-29 82 97 -15 -15 5. WORLDPAY INC CL A 2018-10-08 2019-01-30 418 485 -67 -67 1. GILEAD SCIENCES INC 2016-02-10 2019-01-31 70 89 -19 -19 1. GILEAD SCIENCES INC 2016-02-10 2019-02-01 70 89 -19 -19 2529.762 PIMCO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND 2018-09-04 2019-02-01 25551 25487 64 64 275. VANGUARD BD INDEX FD INC 2019-02-01 21652 21520 132 132 302.725 DODGE & INTERNATIONAL STOCK FUND 2010-06-14 2019-02-13 12000 8942 3058 3058 5. ANALOG DEVICES INC 2016-10-31 2019-02-19 523 321 202 202 2. ANALOG DEVICES INC 2016-10-31 2019-02-19 209 129 80 80 6. ANALOG DEVICES INC 2019-02-19 630 383 247 247 10. ANALOG DEVICES INC 2019-02-19 1043 921 122 122 5. ANALOG DEVICES INC 2019-02-19 522 318 204 204 2. ANALOG DEVICES INC 2018-09-13 2019-02-19 210 184 26 26 7. ANALOG DEVICES INC 2018-09-13 2019-02-20 741 645 96 96 526.608 PARNASSUS EQTY INCOME FD-INS 2012-07-18 2019-03-04 22797 14982 7815 7815 489.237 T ROWE PR OVERSEAS STOCK-I 2013-08-01 2019-03-04 5000 4541 459 459 3. BIOGEN IDEC INC 2019-03-14 961 798 163 163 3. BIOGEN IDEC INC 2018-10-08 2019-03-14 961 1027 -66 -66 60. BRISTOL MYERS SQUIBB CO 2019-03-14 2952 3084 -132 -132 13. DISNEY WALT CO 2019-03-14 1487 1209 278 278 . PFIZER INC 2019-04-03 28 28 28 11. DOW INC 2019-04-08 628 592 36 36 2. DOW INC 2019-04-08 114 120 -6 -6 1. DOW INC 2019-04-08 57 65 -8 -8 14. DOW INC 2019-04-08 801 907 -106 -106 5.699 DOW INC 2019-04-08 326 371 -45 -45 1.301 DOW INC 2018-04-09 2019-04-08 75 85 -10 -10 2. DOW INC 2018-04-09 2019-04-09 114 130 -16 -16 1. ADOBE SYS INC 2012-08-03 2019-04-10 272 32 240 240 1. ALEXION PHARMACEUTICALS INC 2019-03-14 2019-04-10 142 135 7 7 1. ALPHABET INC-CL A 2012-09-26 2019-04-10 1204 378 826 826 1. AMAZON COM INC 2015-02-02 2019-04-10 1841 363 1478 1478 1. AMERICAN EXPRESS CO 2018-07-18 2019-04-10 110 103 7 7 5. APPLE COMPUTER INC 2010-05-07 2019-04-10 998 172 826 826 2. AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 2018-10-19 2019-04-10 321 287 34 34 18. BANK OF AMERICA CORPORATION 2019-04-10 519 170 349 349 2. BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B 2017-04-20 2019-04-10 407 330 77 77 9. BOSTON SCIENTIFIC CORP 2016-09-15 2019-04-10 346 210 136 136 2. BROADCOM INC 2013-05-31 2019-04-10 610 76 534 534 2. CELGENE CORP. 2014-05-29 2019-04-10 189 153 36 36 1. CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 2019-04-10 354 182 172 172 7. CITIGROUP INC NEW 2012-01-23 2019-04-10 456 210 246 246 4. COCA-COLA CO 2018-04-13 2019-04-10 186 178 8 8 11. COMCAST CORP NEW CL A 2016-02-05 2019-04-10 450 321 129 129 5. DELTA AIR LINES INC DEL NEW 2017-12-13 2019-04-10 288 267 21 21 2. DIAMONDBACK ENERGY INC 2017-05-15 2019-04-10 208 208 3. DISNEY WALT CO 2016-10-27 2019-04-10 350 282 68 68 3. DOLLAR TREE INC 2017-10-27 2019-04-10 310 278 32 32 10. DOWDUPONT INC 2019-04-10 383 351 32 32 4. EOG RESOURCES INC 2016-03-07 2019-04-10 397 289 108 108 3. ELECTRONIC ARTS 2018-09-20 2019-04-10 297 341 -44 -44 1. FACEBOOK INC-A 2014-10-29 2019-04-10 177 76 101 101 2. FIDELITY NATL INFORMATION SVCS INC 2014-12-18 2019-04-10 226 126 100 100 2. FISERV INC 2019-01-23 2019-04-10 175 161 14 14 2. GENERAL DYNAMICS CORP 2019-04-10 337 303 34 34 2. HOME DEPOT INC 2011-09-29 2019-04-10 398 68 330 330 4. HONEYWELL INTL INC 2010-03-22 2019-04-10 638 167 471 471 2. INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP, INC 2017-01-30 2019-04-10 154 116 38 38 12. KEYCORP NEW 2019-04-10 195 131 64 64 2. LILLY ELI & CO 2015-07-02 2019-04-10 256 172 84 84 3. LOWES COS INC 2011-08-04 2019-04-10 338 61 277 277 5. MARATHON PETROLEUM CORPORATION 2018-03-09 2019-04-10 317 351 -34 -34 3. MASTERCARD INC - CLASS A 2009-05-05 2019-04-10 710 55 655 655 5. MERCK & CO INC 2016-08-05 2019-04-10 405 319 86 86 11. MICROSOFT CORP 2019-04-10 1321 282 1039 1039 6. MONDELEZ INTERNATIONAL-W/I 2011-09-09 2019-04-10 299 131 168 168 10. MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO NEW 2013-01-16 2019-04-10 443 206 237 237 2. NEXTERA ENERGY INC 2016-10-18 2019-04-10 377 250 127 127 10. NISOURCE INC 2019-04-10 278 108 170 170 2. NORFOLK SOUTHN CORP 2019-04-10 385 237 148 148 1. NORTHROP GRUMMAN CORP 2016-09-16 2019-04-10 271 211 60 60 2. NVIDIA CORP 2017-10-03 2019-04-10 383 358 25 25 6. OCCIDENTAL PETE CORP 2019-04-10 403 535 -132 -132 3. PAYPAL HOLDINGS INC 2018-01-26 2019-04-10 322 255 67 67 3. PEPSICO INC 2014-10-07 2019-04-10 365 279 86 86 12. PFIZER INC 2019-04-10 514 416 98 98 3. PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 2017-04-24 2019-04-10 257 337 -80 -80 2. PIONEER NAT RES CO 2019-04-10 302 283 19 19 2. PRUDENTIAL FINL INC 2018-12-21 2019-04-10 196 160 36 36 2. ROSS STORES INC 2018-12-11 2019-04-10 197 161 36 36 1. SVB FINANCIAL GROUP 2015-02-05 2019-04-10 234 120 114 114 2. SALESFORCE.COM INC 2018-04-13 2019-04-10 320 239 81 81 3. SCHWAB CHARLES CORP NEW 2019-04-10 132 86 46 46 1. STANLEY BLACK & DECKER,INC. 2015-11-12 2019-04-10 142 106 36 36 4. TEXAS INSTRS INC 2016-02-05 2019-04-10 458 199 259 259 2. UNION PAC CORP 2015-09-29 2019-04-10 332 173 159 159 1. UNITED TECHNOLOGIES CORP 2017-12-05 2019-04-10 132 121 11 11 3. UNITEDHEALTH GROUP INC 2013-06-13 2019-04-10 744 192 552 552 1. VERTEX PHARMACEUTICALS INC 2014-09-09 2019-04-10 191 93 98 98 2. VISA INC CLASS A SHARES 2015-10-19 2019-04-10 317 154 163 163 2. WASTE CONNECTIONS INC 2019-04-10 177 99 78 78 7. WELLS FARGO & CO NEW 2011-06-13 2019-04-10 332 187 145 145 1. WEX INC 2016-05-02 2019-04-10 199 94 105 105 2. YUM BRANDS INC 2019-04-10 199 178 21 21 3. ZIMMER HLDGS INC 2017-11-10 2019-04-10 388 332 56 56 3. ALLEGION PLC 2019-04-10 279 194 85 85 1. ACCENTURE PLC 2014-01-15 2019-04-10 177 84 93 93 2. LINDE PLC 2018-12-11 2019-04-10 364 321 43 43 2. MEDTRONIC PLC 2018-04-06 2019-04-10 178 155 23 23 2. APTIV PLC 2017-05-18 2019-04-10 176 142 34 34 2. CHUBB LTD 2009-04-29 2019-04-10 274 95 179 179 2. NXP SEMICONDUCTORS NV 2019-02-19 2019-04-10 196 185 11 11 1291.871 NEUBERGER BERMAN MULTI CAP 2012-06-08 2019-04-11 23641 13087 10554 10554 3432.82 T ROWE PR OVERSEAS STOCK-I 2019-04-11 35701 33253 2448 2448 . DOW INC 2019-04-23 19 19 19 24. OCCIDENTAL PETE CORP 2019-04-25 1491 2134 -643 -643 25. OCCIDENTAL PETE CORP 2019-04-25 1552 2047 -495 -495 5. OCCIDENTAL PETE CORP 2019-05-01 288 348 -60 -60 1. OCCIDENTAL PETE CORP 2017-02-10 2019-05-01 58 69 -11 -11 3. REGENERON PHARMACEUTICALS INC 2019-05-01 1023 1240 -217 -217 1. REGENERON PHARMACEUTICALS INC 2019-01-29 2019-05-01 340 415 -75 -75 15. OCCIDENTAL PETE CORP 2019-05-02 860 1021 -161 -161 1. OCCIDENTAL PETE CORP 2017-02-14 2019-05-02 57 66 -9 -9 1. OCCIDENTAL PETE CORP 2017-02-14 2019-05-02 57 66 -9 -9 3. OCCIDENTAL PETE CORP 2019-05-02 172 232 -60 -60 2. OCCIDENTAL PETE CORP 2019-05-02 115 155 -40 -40 2. OCCIDENTAL PETE CORP 2018-08-09 2019-05-03 116 156 -40 -40 5. OCCIDENTAL PETE CORP 2019-05-03 291 390 -99 -99 694.538 DODGE & INTERNATIONAL STOCK FUND 2019-05-14 27754 24270 3484 3484 1. PRUDENTIAL FINL INC 2018-12-21 2019-05-14 98 80 18 18 11. PRUDENTIAL FINL INC 2018-12-21 2019-05-14 1083 876 207 207 6. PRUDENTIAL FINL INC 2018-12-21 2019-05-14 593 478 115 115 2. PRUDENTIAL FINL INC 2018-12-21 2019-05-14 195 159 36 36 2. PRUDENTIAL FINL INC 2018-12-21 2019-05-14 198 159 39 39 17. SCHWAB CHARLES CORP NEW 2019-05-15 727 509 218 218 15. SCHWAB CHARLES CORP NEW 2019-05-16 654 454 200 200 4. SCHWAB CHARLES CORP NEW 2019-05-16 174 117 57 57 10. SCHWAB CHARLES CORP NEW 2019-05-16 434 291 143 143 14. MEDTRONIC PLC 2019-05-16 1234 1104 130 130 7. MEDTRONIC PLC 2019-05-16 618 553 65 65 5. MEDTRONIC PLC 2018-07-18 2019-05-16 442 440 2 2 4. MEDTRONIC PLC 2018-07-18 2019-05-17 352 352 8. MEDTRONIC PLC 2019-05-17 707 704 3 3 4. PARKER HANNIFIN CORP 2018-01-11 2019-05-20 652 833 -181 -181 4. PARKER HANNIFIN CORP 2018-01-11 2019-05-20 653 833 -180 -180 2. PARKER HANNIFIN CORP 2018-01-11 2019-05-20 326 416 -90 -90 98.717 CRM LNG/SHRT OPPORT-INST 2017-06-29 2019-05-23 1000 1010 -10 -10 38.008 DIAMOND HILL LONG/SHORT-Y 2018-11-26 2019-05-23 1000 992 8 8 242.836 JPM GL RES ENH IDX FD - USD - R6 ISIN US48129C2070 2014-02-07 2019-05-23 5000 4225 775 775 215.332 JPMORGAN CORE BOND FUND ULTRA 2019-05-23 2500 2528 -28 -28 15. DELTA AIR LINES INC DEL NEW 2019-06-05 824 803 21 21 6. DELTA AIR LINES INC DEL NEW 2017-12-13 2019-06-05 330 321 9 9 19. PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 2019-06-05 1467 2194 -727 -727 1. DELTA AIR LINES INC DEL NEW 2017-12-13 2019-06-06 55 54 1 1 5. DELTA AIR LINES INC DEL NEW 2019-06-06 274 268 6 6 5. DELTA AIR LINES INC DEL NEW 2017-12-13 2019-06-06 273 267 6 6 1. DELTA AIR LINES INC DEL NEW 2017-12-13 2019-06-06 55 53 2 2 1. DELTA AIR LINES INC DEL NEW 2017-12-13 2019-06-07 55 53 2 2 1. DELTA AIR LINES INC DEL NEW 2017-12-13 2019-06-07 56 53 3 3 1. DELTA AIR LINES INC DEL NEW 2017-12-13 2019-06-07 55 53 2 2 47. BANK OF AMERICA CORPORATION 2019-06-10 1325 448 877 877 10. DOLLAR TREE INC 2019-06-10 1038 925 113 113 37. WELLS FARGO & CO NEW 2019-06-10 1717 1044 673 673 4. DOLLAR TREE INC 2018-12-17 2019-06-11 427 346 81 81 10. DOLLAR TREE INC 2019-06-11 1066 916 150 150 4. DOLLAR TREE INC 2018-12-17 2019-06-11 426 346 80 80 . CORTEVA INC 2019-06-13 17 17 17 . DUPONT DE NEMOURS INC-WI 2019-06-13 50 50 50 411.153 DIAMOND HILL LONG/SHORT-Y 2018-11-26 2019-06-18 10928 10731 197 197 3. ADOBE SYS INC 2019-06-27 881 100 781 781 3. SVB FINANCIAL GROUP 2015-02-05 2019-08-14 573 361 212 212 2. SVB FINANCIAL GROUP 2019-08-14 380 247 133 133 5. APTIV PLC 2017-05-18 2019-08-14 398 356 42 42 3. APTIV PLC 2017-05-18 2019-08-14 241 214 27 27 8. APTIV PLC 2019-08-14 639 584 55 55 5. SVB FINANCIAL GROUP 2019-08-15 934 668 266 266 14. APTIV PLC 2019-08-15 1110 1218 -108 -108 10. ISHARES TR 7-10 YR TREAS INDEX FD 2019-02-13 2019-08-22 1130 1041 89 89 426.54 JPM GL RES ENH IDX FD - USD - R6 ISIN US48129C2070 2014-02-07 2019-08-22 9000 7422 1578 1578 207.469 JPMORGAN CORE BOND FUND ULTRA 2016-04-20 2019-08-22 2500 2450 50 50 63.83 VANGUARD TTL INTL BND-ADM 2017-04-19 2019-08-22 1500 1389 111 111 385. JPMORGAN BETABUILDERS EUROPE ETF 2019-05-14 2019-08-23 8709 9075 -366 -366 40. JPMORGAN BETABUILDERS EUROPE ETF 2019-05-14 2019-08-23 905 943 -38 -38 110. ISHARES TR BARCLAYS MBS BD FD 2019-02-01 2019-09-24 11897 11545 352 352 150. VANGUARD BD INDEX FD INC 2019-03-04 2019-09-24 12119 11826 293 293 19. DISNEY WALT CO 2019-10-25 2495 1914 581 581 5. ACCENTURE PLC 2019-10-25 916 420 496 496 6. ACCENTURE PLC 2019-10-28 1102 479 623 623 12. NISOURCE INC 2019-11-11 315 136 179 179 15. NISOURCE INC 2019-11-11 392 200 192 192 12. NISOURCE INC 2019-11-12 313 183 130 130 30. NISOURCE INC 2019-11-12 781 559 222 222 3. NISOURCE INC 2015-12-03 2019-11-12 78 57 21 21 3. NISOURCE INC 2015-12-03 2019-11-13 79 57 22 22 19. CELGENE CORP. 2019-11-21 2053 2213 -160 -160 52. CELGENE CORP. 2019-11-21 5618 4859 759 759 27. RTS BRISTOL-MYERS SQUIBB-CVR 2019-11-21 2019-11-25 57 62 -5 -5 3. RTS BRISTOL-MYERS SQUIBB-CVR 2019-11-21 2019-11-25 6 7 -1 -1 1. RTS BRISTOL-MYERS SQUIBB-CVR 2019-11-21 2019-11-25 2 2 25.199 FIDELITY 500 INDEX-INST PRM 2019-08-23 2019-11-25 2751 2500 251 251 213.083 FIDELITY 500 INDEX-INST PRM 2018-02-07 2019-11-25 23267 20000 3267 3267 34. RTS BRISTOL-MYERS SQUIBB-CVR 2019-11-21 2019-11-26 72 78 -6 -6 6. RTS BRISTOL-MYERS SQUIBB-CVR 2019-11-21 2019-11-27 13 14 -1 -1 9. ABBVIE INC 2019-09-16 2019-12-09 784 636 148 148 2. ADOBE SYS INC 2012-11-05 2019-12-09 618 68 550 550 2. ALEXION PHARMACEUTICALS INC 2019-03-14 2019-12-09 225 269 -44 -44 1. ALPHABET INC-CL C 2012-08-13 2019-12-09 1352 326 1026 1026 1. AMAZON COM INC 2015-03-12 2019-12-09 1757 374 1383 1383 8. AMERICAN EXPRESS CO 2019-12-09 966 824 142 142 11. APPLE COMPUTER INC 2010-05-07 2019-12-09 2929 378 2551 2551 4. AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 2019-12-09 677 575 102 102 33. BANK OF AMERICA CORPORATION 2013-04-18 2019-12-09 1107 375 732 732 4. BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B 2017-04-20 2019-12-09 890 660 230 230 19. BOSTON SCIENTIFIC CORP 2019-12-09 837 443 394 394 11. BRISTOL MYERS SQUIBB CO 2019-11-21 2019-12-09 673 621 52 52 4. BROADCOM INC 2013-05-31 2019-12-09 1259 152 1107 1107 2. CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 2016-02-09 2019-12-09 942 366 576 576 13. CITIGROUP INC NEW 2019-12-09 982 462 520 520 10. COCA-COLA CO 2018-04-13 2019-12-09 542 446 96 96 27. COMCAST CORP NEW CL A 2019-12-09 1185 1037 148 148 12. CORTEVA INC 2019-12-09 311 353 -42 -42 4. DIAMONDBACK ENERGY INC 2017-05-15 2019-12-09 335 415 -80 -80 4. DISNEY WALT CO 2019-12-09 587 414 173 173 6. DUPONT DE NEMOURS INC-WI 2019-12-09 387 475 -88 -88 8. EOG RESOURCES INC 2019-12-09 595 659 -64 -64 7. ELECTRONIC ARTS 2019-12-09 720 795 -75 -75 545.829 EQUINOX IMP SYSTEM MACRO-I 2018-11-08 2019-12-09 5300 5513 -213 -213 4. FACEBOOK INC-A 2019-12-09 810 311 499 499 7. FIDELITY NATL INFORMATION SVCS INC 2019-12-09 964 441 523 523 13. FISERV INC 2019-12-09 1499 1066 433 433 3. GENERAL DYNAMICS CORP 2019-12-09 549 460 89 89 5. HOME DEPOT INC 2019-12-09 1088 200 888 888 7. HONEYWELL INTL INC 2010-03-22 2019-12-09 1225 291 934 934 3. INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP, INC 2019-12-09 278 174 104 104 327.941 JPM GL RES ENH IDX FD - USD - R6 ISIN US48129C2070 2019-12-09 7500 5967 1533 1533 27. KEYCORP NEW 2016-03-01 2019-12-09 530 288 242 242 7. LILLY ELI & CO 2019-12-09 839 606 233 233 5. LOWES COS INC 2019-12-09 590 101 489 489 14. MARATHON PETROLEUM CORPORATION 2019-12-09 831 985 -154 -154 5. MASTERCARD INC - CLASS A 2009-05-05 2019-12-09 1447 91 1356 1356 2. MCDONALDS CORP 2019-06-10 2019-12-09 390 402 -12 -12 11. MERCK & CO INC 2019-12-09 975 696 279 279 24. MICROSOFT CORP 2019-12-09 3643 629 3014 3014 13. MONDELEZ INTERNATIONAL-W/I 2019-12-09 704 285 419 419 22. MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO NEW 2019-12-09 1093 452 641 641 2. NETFLIX.COM INC 2018-09-13 2019-12-09 616 741 -125 -125 3. NEXTERA ENERGY INC 2019-12-09 703 376 327 327 5. NORFOLK SOUTHN CORP 2019-12-09 945 607 338 338 2. NORTHROP GRUMMAN CORP 2016-09-16 2019-12-09 680 423 257 257 3. NVIDIA CORP 2017-10-03 2019-12-09 638 537 101 101 1. O'REILLY AUTOMOTIVE INC 2017-05-04 2019-12-09 443 249 194 194 7. PAYPAL HOLDINGS INC 2018-01-26 2019-12-09 728 595 133 133 7. PEPSICO INC 2019-12-09 965 660 305 305 27. PFIZER INC 2019-12-09 1033 929 104 104 4. PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 2019-12-09 335 384 -49 -49 3. PIONEER NAT RES CO 2019-12-09 400 436 -36 -36 6. PROCTER & GAMBLE CO 2019-06-05 2019-12-09 746 640 106 106 3. QUALCOMM INC 2019-05-01 2019-12-09 254 259 -5 -5 5. ROSS STORES INC 2018-12-11 2019-12-09 573 403 170 170 6. SALESFORCE.COM INC 2019-12-09 945 716 229 229 5. STANLEY BLACK & DECKER,INC. 2019-12-09 790 525 265 265 8. TEXAS INSTRS INC 2019-12-09 976 404 572 572 6. UNION PAC CORP 2015-09-29 2019-12-09 1031 518 513 513 3. UNITED TECHNOLOGIES CORP 2017-12-05 2019-12-09 440 361 79 79 7. UNITEDHEALTH GROUP INC 2019-12-09 1955 450 1505 1505 2. VERTEX PHARMACEUTICALS INC 2019-12-09 442 217 225 225 4. VISA INC CLASS A SHARES 2015-10-19 2019-12-09 730 308 422 422 5. WASTE CONNECTIONS INC 2016-07-26 2019-12-09 453 247 206 206 10. WELLS FARGO & CO NEW 2019-12-09 542 311 231 231 2. WEX INC 2016-05-02 2019-12-09 395 188 207 207 3. YUM BRANDS INC 2018-11-27 2019-12-09 297 268 29 29 7. ZIMMER HLDGS INC 2017-11-10 2019-12-09 1030 775 255 255 4. ALLEGION PLC 2019-12-09 495 263 232 232 2. ACCENTURE PLC 2019-12-09 405 159 246 246 7. LINDE PLC 2018-12-11 2019-12-09 1436 1124 312 312 5. CHUBB LTD 2009-04-29 2019-12-09 766 236 530 530 4. NXP SEMICONDUCTORS NV 2019-02-19 2019-12-09 473 370 103 103 CAPITAL GAIN DIVIDENDS P 6430 88827 false 56251 1241895 0.045294 54507 1202085 0.045344 55670 1094865 0.050846 53637 1169397 0.045867 50924 1184197 0.043003 0.230354 0.046071 1217889 56109 1040 57149 57902 X 1040 0 1040 0 1040 1508 0 1508 0 468 468 0 false false false false false false false true true IN true false false false false true JP MORGAN CHASE BANK NA 8004962583 10 S DEARBORN ST MC IL 1-0111 CHICAGO IL 60603 false false false false true false false false false false false false false false false false false false false false false false JP MORGAN CHASE BANK N A 10 S DEARBORN ST MC IL 1-0111 CHICAGO IL 60603 TRUSTEE 2 19744 NONE 0 NONE 0 1218271 18165 0 1236436 0 0 1236436 18547 1217889 60894 60894 1040 1040 59854 0 59854 0 59854 57902 0 0 0 0 57902 1040 56862 59854 51156 0 0 0 0 0 0 0 57902 51156 0 0 6746 0 0 0 0 0 0 0 0 53108 0 0 0 0 0 0 0 0 X RILEY CHILDREN'S FOUNDATION 30 MERIDIAN STREET INDIANAPOLIS IN 462043509 NONE PC GENERAL 25578 THE SALVATION ARMY ATTN LEGAL DEPARTMENT 5550 PRAIRIE STONE PKWY HOFFMAN ESTATES IL 601923713 NONE PC GENERAL 25578 51156 14 28934 18 88827 117761 117761 false false false false false false false false false false 4812C0100 JPM CORE BOND FD - U 34283 35762 92203J308 VANGUARD TOTAL INTL 87565 88613 722005816 PIMCO INVESTMENT GRA 921937827 VANGUARD SHORT-TERM 54401E143 LORD ABBETT SHRT DUR 24000 24405 83002G108 SIX CIRCLES ULTRA SH 12250 12226 464287432 ISHARES 20+ YEAR TRE 12620 11922 464287440 ISHARES 7-10 YEAR TR 10928 11573 921937603 VANGUARD TOTAL BOND 29000 30548 101137107 BOSTON SCIENTIFIC CO 2154 4612 110122108 BRISTOL-MYERS SQUIBB 3354 3851 151020104 CELGENE CORP 172967424 CITIGROUP INC 4192 5752 254687106 WALT DISNEY CO/THE 2492 3326 256206103 DODGE & COX INTL STO 369550108 GENERAL DYNAMICS COR 2853 2998 375558103 GILEAD SCIENCES INC 437076102 HOME DEPOT INC 1447 5241 438516106 HONEYWELL INTERNATIO 2469 7080 464287465 ISHARES MSCI EAFE ET 61774 69440 493267108 KEYCORP 2151 2874 532457108 ELI LILLY & CO 2646 4337 548661107 LOWE'S COS INC 569 3473 594918104 MICROSOFT CORP 4999 20186 609207105 MONDELEZ INTERNATION 2400 3745 617446448 MORGAN STANLEY 3414 5930 666807102 NORTHROP GRUMMAN COR 3640 4472 674599105 OCCIDENTAL PETROLEUM 701769408 PARNASSUS CORE EQUIT 713448108 PEPSICO INC 3774 5193 717081103 PFIZER INC 4896 5446 723787107 PIONEER NATURAL RESO 2919 3179 742718109 PROCTER & GAMBLE CO/ 3309 3872 808513105 SCHWAB (CHARLES) COR 854502101 STANLEY BLACK & DECK 2059 3646 882508104 TEXAS INSTRUMENTS IN 2949 5516 907818108 UNION PACIFIC CORP 3389 5424 949746101 WELLS FARGO & CO 2848 2851 988498101 YUM] BRANDS INC 1369 1511 00724F101 ADOBE INC. 446 3628 02079K107 ALPHABET INC-CL C 4996 12033 02079K305 ALPHABET INC-CL A 2305 5358 09062X103 BIOGEN INC 16119P108 CHARTER COMMUNICATIO 3226 5821 20030N101 COMCAST CORP-CLASS A 5570 6296 26875P101 EOG RESOURCES INC 3693 3602 30303M102 FACEBOOK INC-CLASS A 1936 3695 31620M106 FIDELITY NATIONAL IN 2514 4451 57636Q104 MASTERCARD INC - A 1320 8361 58933Y105 MERCK & CO. INC. 4013 5184 64122Q309 NEUBERGER BER MU/C O 65339F101 NEXTERA ENERGY INC 2321 3632 65473P105 NISOURCE INC 67103H107 O'REILLY AUTOMOTIVE 1261 2191 78462F103 SPDR S&P 500 ETF TRU 64940 120698 78486Q101 SVB FINANCIAL GROUP 91324P102 UNITEDHEALTH GROUP I 3246 10289 92532F100 VERTEX PHARMACEUTICA 1217 2190 92826C839 VISA INC-CLASS A SHA 1533 3758 94106B101 WASTE CONNECTIONS IN 1222 2179 96208T104 WEX INC 1013 2304 G0176J109 ALLEGION PLC 1384 2615 G1151C101 ACCENTURE PLC-CL A 949 2316 H1467J104 CHUBB LTD 2150 4203 023135106 AMAZON.COM INC 4345 12935 032654105 ANALOG DEVICES INC 037833100 APPLE INC 3626 15857 060505104 BANK OF AMERICA CORP 3287 5741 084670702 BERKSHIRE HATHAWAY I 4618 5436 247361702 DELTA AIR LINES INC 25278X109 DIAMONDBACK ENERGY I 1974 1764 256746108 DOLLAR TREE INC 26078J100 DOWDUPONT INC 45866F104 INTERCONTINENTAL EXC 933 1481 46432F842 ISHARES CORE MSCI EA 39590 42406 48129C207 JPM GL RES ENH IDX F 49811 58519 552746349 MFS INTL INTRINSIC V 41824 55363 655844108 NORFOLK SOUTHERN COR 3612 4853 67066G104 NVIDIA CORP 3898 3765 718172109 PHILIP MORRIS INTERN 1692 1617 77956H435 T ROWE PR OVERSEAS S 913017109 UNITED TECHNOLOGIES 1594 1947 98956P102 ZIMMER BIOMET HOLDIN 4076 5388 G6095L109 APTIV PLC 025816109 AMERICAN EXPRESS CO 3926 4233 053015103 AUTOMATIC DATA PROCE 2996 3409 191216100 COCA-COLA CO/THE 2184 2712 285512109 ELECTRONIC ARTS INC 3044 3548 315911750 FIDELITY 500 INDEX F 62500 64008 701094104 PARKER HANNIFIN CORP 744320102 PRUDENTIAL FINANCIAL 778296103 ROSS STORES INC 2164 3143 981558109 WORLDPAY INC CL A 11135F101 BROADCOM INC 750 6320 46641Q696 JPMORGAN BETABUILDER 36146 39015 46641Q712 JPMORGAN BETABUILDER 30091 30675 56585A102 MARATHON PETROLEUM C 5117 4338 64110L106 NETFLIX INC 2938 2589 70450Y103 PAYPAL HOLDINGS INC 3331 4110 79466L302 SALESFORCE.COM INC 4726 5367 83002G306 SIX CIRCLES U.S. UNC 100000 110011 83002G405 SIX CIRCLES INTERNAT 49500 50909 G5494J103 LINDE PLC 6490 7877 G5960L103 MEDTRONIC PLC 00287Y109 ABBVIE INC 3848 4250 015351109 ALEXION PHARMACEUTIC 1482 1190 22052L104 CORTEVA INC 1923 1833 26614N102 DUPONT DE NEMOURS IN 3299 2311 337738108 FISERV INC 6221 7863 46641Q688 JPM BTABLDRS DEV ASI 9883 10364 46641Q720 JPMORGAN BETABUILDER 11786 12795 580135101 MCDONALD'S CORP 2413 2371 747525103 QUALCOMM INC 1557 1588 N6596X109 NXP SEMICONDUCTORS N 2054 2800 12628J881 CRM LNG/SHRT OPPORT- AT COST 11546 11536 09257V508 BLACKSTONE ALT MULTI AT COST 32779 32424 25264S833 DIAMOND HILL LONG/SH 29446A710 EQUINOX IMP SYSTEM M AT COST 5471 5346 09250J734 BLACKROCK EVNT DRVN AT COST 5300 5156 2019 TRANSACTION POSTED IN 2020 728 COST BASIS ADJUSTMENT 32 ROUNDING 4 SALES ADJUSTMENTS 5 2018 TRANSACTION POSTED IN 2019 711 FOREIGN TAXES 37 37 0 FEDERAL TAX PAYMENT - PRIOR YE 231 0 0 FEDERAL ESTIMATES - INCOME 1508 0 0 FOREIGN TAXES ON QUALIFIED FOR 661 661 0 FOREIGN TAXES ON NONQUALIFIED 74 74 0