2020-06-17T09:00:52-05:00 2019-12-31 941687665 BANK OF AMERICA P O BOX 1802 PROVIDENCE RI 029011802 990PF 2019-01-01 261566416 THE ROBERT AND CARROLL MCKINNON FAMILY F MCKI 8888663275 114 W 47TH ST NY8-114-07-07 AFT NEW YORK NY 100361510 THOMAS MCKINNON DIRECTOR/VP 8888663275 2020-05-19 true KAREN J KISER P00146417 8888663275 2020-05-19 2019 2022-09-23 18:48:47Z X 1008238 X 21931 21805 28744 318143 28744 0 50675 50549 0 0 0 0 0 0 11952 7171 4781 0 1376 749 0 0 0 0 0 0 0 159 159 13487 7920 0 4940 37000 37000 50487 7920 0 41940 188 42629 0 3646 24 24 31482 42141 42141 0 0 0 405390 394035 528678 201261 206810 213800 24 199765 199745 223571 841544 842755 1008238 0 X 841544 842755 841544 842755 841544 842755 841544 188 2515 844247 1492 842755 10. ACTIVISION BLIZZARD INC 2016-02-26 2019-02-06 431 321 110 110 8. ACTIVISION BLIZZARD INC 2018-07-05 2019-02-06 345 608 -263 -263 2. ADOBE SYS INC COM 2017-07-06 2019-09-23 554 280 274 274 2. 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COSTAR GROUP INC 2018-02-02 2019-08-22 614 347 267 267 9. DR HORTON INC 2016-07-28 2019-11-22 486 304 182 182 3. DR HORTON INC 2016-10-21 2019-11-22 162 88 74 74 .38 DELL TECHNOLOGIES INC 2018-02-02 2019-01-04 17 17 8. DELL TECHNOLOGIES INC 2016-12-22 2019-03-26 465 365 100 100 2. DELL TECHNOLOGIES INC 2017-08-17 2019-03-27 115 91 24 24 4. DELL TECHNOLOGIES INC 2017-01-27 2019-03-27 231 183 48 48 1. DELL TECHNOLOGIES INC 2016-12-22 2019-03-27 58 46 12 12 1. DELL TECHNOLOGIES INC 2017-08-17 2019-03-28 57 46 11 11 5. DELL TECHNOLOGIES INC 2018-02-02 2019-03-28 287 228 59 59 11. DEVON ENERGY CORP 2018-05-09 2019-02-26 330 442 -112 -112 14. DEVON ENERGY CORP 2018-05-09 2019-03-01 419 563 -144 -144 15.43 DISH NETWORK CORPORATION CLASS A 2018-08-31 2019-11-22 557 516 41 41 1.57 DISH NETWORK CORPORATION CLASS A 2018-08-31 2019-11-22 57 52 5 5 3. DISH NETWORK CORP RIGHTS 2019-11-22 2019-12-02 2 2 2 . DISH NETWORK CORP RIGHTS 2019-12-03 2019-12-03 6. 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DUPONT DE NEMOURS INC 2017-02-21 2019-07-24 220 263 -43 -43 8. DUPONT DE NEMOURS INC 2017-01-18 2019-07-24 587 683 -96 -96 3. ELECTRONIC ARTS 2017-08-31 2019-02-14 311 365 -54 -54 1. ELECTRONIC ARTS 2018-02-02 2019-05-24 92 126 -34 -34 1. ELECTRONIC ARTS 2017-08-31 2019-05-24 92 122 -30 -30 5. ELECTRONIC ARTS 2017-12-08 2019-05-24 459 527 -68 -68 3. ELECTRONIC ARTS 2018-01-18 2019-05-24 275 341 -66 -66 1. ELECTRONIC ARTS 2018-02-02 2019-06-18 93 126 -33 -33 2. ELECTRONIC ARTS 2018-08-31 2019-06-18 186 226 -40 -40 5. ELECTRONIC ARTS 2018-08-17 2019-06-18 465 642 -177 -177 15. EMERSON ELECTRIC CO 2018-10-25 2019-08-15 847 1003 -156 -156 5. EMERSON ELECTRIC CO 2018-10-25 2019-08-16 289 334 -45 -45 10. EMERSON ELECTRIC CO 2018-11-14 2019-08-16 578 682 -104 -104 2. EMERSON ELECTRIC CO 2018-11-14 2019-08-19 117 136 -19 -19 59. ENGIE SA 2017-08-17 2019-01-28 935 979 -44 -44 31. ENGIE SA 2017-05-25 2019-01-28 492 462 30 30 1. ENGIE SA 2017-04-04 2019-01-28 16 14 2 2 28. ENGIE SA 2017-08-17 2019-03-21 428 465 -37 -37 51. ENGIE SA 2017-11-22 2019-03-21 779 875 -96 -96 34. ENGIE SA 2018-02-26 2019-03-21 519 543 -24 -24 51. ENGIE SA 2018-02-26 2019-04-26 744 815 -71 -71 18. ENGIE SA 2018-04-27 2019-04-26 263 316 -53 -53 19. ENGIE SA 2018-04-27 2019-06-06 277 334 -57 -57 17. ENGIE SA 2018-08-17 2019-06-06 248 254 -6 -6 70. ENGIE SA 2018-08-17 2019-06-07 1042 1047 -5 -5 46. ENGIE SA 2018-11-30 2019-06-07 684 651 33 33 2. EQUINIX INC 2018-06-19 2019-04-12 922 804 118 118 3. EQUINIX INC 2018-06-19 2019-09-23 1744 1205 539 539 2. EQUINIX INC 2018-07-05 2019-09-23 1163 867 296 296 1. EQUINIX INC 2018-07-05 2019-10-23 569 434 135 135 5. FACEBOOK INC 2014-09-22 2019-03-21 825 382 443 443 2. FACEBOOK INC 2014-08-22 2019-03-21 330 149 181 181 1. FACEBOOK INC 2015-05-18 2019-03-21 165 81 84 84 1. FACEBOOK INC 2015-05-18 2019-04-12 179 81 98 98 2. FACEBOOK INC 2015-08-07 2019-04-12 358 189 169 169 2. FIRST REPUBLIC BANK/CA 2017-07-06 2019-04-09 206 206 7. FIRST REPUBLIC BANK/CA 2017-10-03 2019-04-09 721 733 -12 -12 29. FIRSTENERGY CORP 2017-01-18 2019-01-28 1113 901 212 212 29. FIRSTENERGY CORP 2017-08-17 2019-01-28 1113 947 166 166 11. FIRSTENERGY CORP 2017-08-17 2019-02-14 434 359 75 75 21. FIRSTENERGY CORP 2017-08-17 2019-03-05 850 686 164 164 18. FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SA SPON ADR UNITS 2018-04-18 2019-09-23 1687 1789 -102 -102 6. FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SA SPON ADR UNITS 2018-06-19 2019-10-23 552 497 55 55 7. FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SA SPON ADR UNITS 2018-04-18 2019-10-23 644 696 -52 -52 3. FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SA SPON ADR UNITS 2018-06-19 2019-10-25 276 248 28 28 5. FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SA SPON ADR UNITS 2018-09-18 2019-10-25 461 496 -35 -35 9. FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SA SPON ADR UNITS 2018-11-30 2019-10-28 810 776 34 34 1. FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SA SPON ADR UNITS 2018-09-18 2019-10-28 90 99 -9 -9 9. FORTIVE CORP 2017-07-13 2019-03-21 752 582 170 170 47. FREEPORT-MCMORAN INC 2018-05-09 2019-05-24 472 737 -265 -265 13. FREEPORT-MCMORAN INC 2018-09-18 2019-06-14 139 183 -44 -44 27. FREEPORT-MCMORAN INC 2018-08-17 2019-06-14 288 369 -81 -81 30. FREEPORT-MCMORAN INC 2018-05-25 2019-06-14 320 512 -192 -192 17. FREEPORT-MCMORAN INC 2018-05-09 2019-06-14 181 266 -85 -85 19. FREEPORT-MCMORAN INC 2018-09-18 2019-06-17 202 268 -66 -66 5. GENUINE PARTS CO 2016-09-21 2019-04-12 561 496 65 65 10. GILEAD SCIENCES INC 2016-02-26 2019-02-14 661 901 -240 -240 4. GILEAD SCIENCES INC 2016-12-22 2019-05-16 264 294 -30 -30 2. GILEAD SCIENCES INC 2016-09-21 2019-05-16 132 162 -30 -30 3. GILEAD SCIENCES INC 2016-02-26 2019-05-16 198 270 -72 -72 12. GILEAD SCIENCES INC 2016-04-20 2019-05-16 792 1201 -409 -409 3. GILEAD SCIENCES INC 2017-02-21 2019-05-17 198 207 -9 -9 1. GILEAD SCIENCES INC 2016-12-22 2019-05-17 66 73 -7 -7 4. GODADDY INC SHS CL A 2019-07-24 2019-11-22 275 302 -27 -27 2. GOLDMAN SACHS GROUP INC 2016-04-28 2019-04-26 402 334 68 68 1. GOLDMAN SACHS GROUP INC 2016-04-28 2019-11-18 220 167 53 53 1. GOLDMAN SACHS GROUP INC 2016-04-28 2019-11-19 220 167 53 53 2. GOLDMAN SACHS GROUP INC 2017-05-25 2019-11-19 439 449 -10 -10 6. HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 2017-12-08 2019-01-10 265 331 -66 -66 5. HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 2017-07-13 2019-01-10 221 266 -45 -45 9. HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 2017-12-22 2019-01-11 399 500 -101 -101 4. HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 2017-12-08 2019-01-11 177 221 -44 -44 5. HESS CORP 2016-02-19 2019-02-14 284 209 75 75 3. HESS CORP 2017-03-17 2019-02-26 174 146 28 28 1. HESS CORP 2016-02-19 2019-02-26 58 42 16 16 1. HESS CORP 2017-03-17 2019-03-08 55 49 6 6 2. HESS CORP 2017-03-17 2019-03-11 111 97 14 14 1. HESS CORP 2017-03-17 2019-03-11 56 49 7 7 2. HESS CORP 2017-03-17 2019-03-12 114 97 17 17 2. HONEYWELL INTERNATIONAL INC 2017-12-22 2019-03-21 315 295 20 20 2. HONEYWELL INTERNATIONAL INC 2017-12-22 2019-07-24 349 295 54 54 4. HONEYWELL INTERNATIONAL INC 2017-12-22 2019-08-20 657 589 68 68 2. HONEYWELL INTERNATIONAL INC 2019-01-28 2019-08-20 328 280 48 48 17. IAA INC REG SHS WHEN 2018-04-18 2019-08-22 820 565 255 255 2. IAA INC REG SHS WHEN 2018-05-25 2019-08-22 96 66 30 30 10. IAA INC REG SHS WHEN 2018-05-25 2019-09-23 438 330 108 108 2. IAA INC REG SHS WHEN 2019-03-21 2019-10-23 76 61 15 15 9. IAA INC REG SHS WHEN 2018-07-05 2019-10-23 344 305 39 39 6. IAA INC REG SHS WHEN 2018-05-25 2019-10-23 229 198 31 31 4. IAA INC REG SHS WHEN 2019-03-21 2019-10-25 152 123 29 29 6. IAA INC REG SHS WHEN 2019-03-21 2019-10-28 229 184 45 45 53. ICICI BANK LTD 2017-04-04 2019-01-25 528 421 107 107 69. ICICI BANK LTD 2017-01-18 2019-01-25 687 498 189 189 99. ICICI BANK LTD 2017-08-17 2019-01-28 955 891 64 64 4. ICICI BANK LTD 2017-04-04 2019-01-28 39 32 7 7 137. ICICI BANK LTD 2018-03-15 2019-01-29 1332 1285 47 47 76. ICICI BANK LTD 2017-08-17 2019-01-29 739 684 55 55 2. ILLUMINA INC 2017-08-17 2019-07-24 609 384 225 225 1. ILLUMINA INC 2017-08-17 2019-08-22 287 192 95 95 1. ILLUMINA INC 2017-08-17 2019-11-22 315 192 123 123 122. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 2018-02-05 2019-01-28 1647 2081 -434 -434 60. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 2018-09-18 2019-04-29 878 920 -42 -42 75. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 2018-02-26 2019-04-29 1098 1176 -78 -78 18. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 2018-02-05 2019-04-29 264 307 -43 -43 6. INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC 2019-10-23 2019-12-09 808 725 83 83 10. INTERNATIONAL PAPER CO 2016-09-21 2019-06-28 434 481 -47 -47 48. ITAU UNIBANCO HOLDING SA 2018-08-17 2019-02-14 466 352 114 114 1. ITAU UNIBANCO HOLDING SA 2018-09-18 2019-02-14 10 7 3 3 1. J P MORGAN CHASE & CO COM 2012-06-14 2019-03-21 103 34 69 69 14. J P MORGAN CHASE & CO COM 2012-06-08 2019-03-21 1436 463 973 973 6. KELLOGG CO 2017-11-10 2019-02-14 343 385 -42 -42 15. KNORR-BREMSE AG 2019-04-12 2019-07-26 394 404 -10 -10 133. KNORR-BREMSE AG 2019-02-19 2019-07-26 3490 3354 136 136 4. LENNAR CORP 2016-04-28 2019-04-12 206 184 22 22 10. LENNAR CORP 2015-09-25 2019-04-12 514 501 13 13 11. LENNAR CORP 2016-04-28 2019-06-18 574 506 68 68 5. LENNAR CORP 2016-04-28 2019-06-19 254 230 24 24 3. LENNAR CORP 2017-03-09 2019-06-19 153 155 -2 -2 1. LOCKHEED MARTIN CORPORATION 2015-02-06 2019-08-22 383 197 186 186 1. LOWES COMPANIES INC COM 2013-06-27 2019-04-12 116 41 75 75 7. LOWES COMPANIES INC COM 2013-10-23 2019-04-12 812 340 472 472 4. LOWES COMPANIES INC COM 2013-10-23 2019-04-26 453 194 259 259 5. MARATHON PETROLEUM CORP 2014-10-31 2019-10-23 327 227 100 100 6. MARSH & MCLENNAN COS INC 2016-08-12 2019-06-20 585 405 180 180 3. MARSH & MCLENNAN COS INC 2016-08-12 2019-10-23 297 202 95 95 4. MASCO CORP 2019-01-28 2019-04-17 160 128 32 32 4. MASCO CORP 2019-01-28 2019-04-18 160 128 32 32 5. MASCO CORP 2019-01-28 2019-04-22 198 160 38 38 3. MASCO CORP 2019-01-28 2019-04-23 120 96 24 24 14. MATTEL INC 2017-08-17 2019-10-30 166 240 -74 -74 14. MATTEL INC 2017-08-17 2019-10-31 166 240 -74 -74 4. MCKESSON CORP 2017-07-13 2019-03-21 484 662 -178 -178 2. MCKESSON CORP 2017-08-17 2019-10-23 293 294 -1 -1 1. MERCADOLIBRE INC 2017-08-25 2019-03-21 500 247 253 253 19. MICROSOFT CORPORATION 2011-05-16 2019-02-14 2024 473 1551 1551 4. MICROSOFT CORPORATION 2010-09-21 2019-02-14 426 101 325 325 5. MICROSOFT CORPORATION 2011-05-16 2019-05-24 632 125 507 507 4. MICROSOFT CORPORATION 2011-05-16 2019-07-31 558 100 458 458 5. MITSUI FUDOSAN CO LTD 2018-04-18 2019-04-26 344 385 -41 -41 9. MITSUI FUDOSAN CO LTD 2018-04-18 2019-04-26 619 692 -73 -73 9. MITSUI FUDOSAN CO LTD 2018-08-31 2019-05-15 626 625 1 1 18. MITSUI FUDOSAN CO LTD 2018-05-25 2019-05-15 1252 1364 -112 -112 1. MITSUI FUDOSAN CO LTD 2018-04-18 2019-05-15 70 77 -7 -7 5. MITSUI FUDOSAN CO LTD 2018-04-18 2019-05-15 348 400 -52 -52 2. MOTOROLA SOLUTIONS INC 2013-10-04 2019-02-14 274 122 152 152 2. NESTLE S A SPONSORED ADR 2018-02-26 2019-06-20 207 163 44 44 1. NESTLE S A SPONSORED ADR 2019-01-28 2019-06-20 104 85 19 19 6. NESTLE S A SPONSORED ADR 2017-04-04 2019-06-20 622 460 162 162 10. NESTLE S A SPONSORED ADR 2016-09-21 2019-06-20 1037 791 246 246 13. NESTLE S A SPONSORED ADR 2019-01-28 2019-08-22 1429 1108 321 321 21. NESTLE S A SPONSORED ADR 2019-01-28 2019-09-23 2276 1790 486 486 2. NEXTERA ENERGY INC 2008-05-01 2019-01-28 345 134 211 211 17. NORFOLK SOUTHERN CORP 2017-01-18 2019-03-21 3052 1860 1192 1192 1. NORTHROP GRUMMAN CORP 2010-09-21 2019-08-22 369 54 315 315 7. NOVO-NORDISK A S ADR 2017-10-03 2019-09-23 370 341 29 29 2. NOVO-NORDISK A S ADR 2016-09-21 2019-09-23 106 91 15 15 8. NOVO-NORDISK A S ADR 2017-04-04 2019-09-23 423 288 135 135 3. NOVO-NORDISK A S ADR 2017-08-17 2019-09-23 159 136 23 23 5. NOVO-NORDISK A S ADR 2017-10-03 2019-11-22 273 243 30 30 4. NOVO-NORDISK A S ADR 2017-10-03 2019-12-17 232 195 37 37 1. 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ONEOK INC 2018-08-17 2019-08-22 213 195 18 18 5. ONEOK INC 2018-08-17 2019-10-23 353 325 28 28 12. ORACLE CORP 2017-08-17 2019-05-24 633 583 50 50 3. ORACLE CORP 2017-08-17 2019-06-20 171 146 25 25 10. ORACLE CORP 2017-11-10 2019-06-20 569 490 79 79 6. ORACLE CORP 2017-11-10 2019-07-24 345 294 51 51 4. ORACLE CORP 2017-11-10 2019-08-22 212 196 16 16 7. ORACLE CORP 2017-11-10 2019-11-22 395 343 52 52 5. PTC INC SHS 2019-04-12 2019-08-22 337 498 -161 -161 1. PTC INC SHS 2019-06-20 2019-10-11 65 89 -24 -24 3. PTC INC SHS 2019-04-26 2019-10-11 195 276 -81 -81 2. PTC INC SHS 2019-04-12 2019-10-11 130 199 -69 -69 2. PTC INC SHS 2019-06-20 2019-10-14 129 178 -49 -49 8. PACKAGING CORP OF AMERICA 2013-03-01 2019-12-18 892 333 559 559 2. PAYCHEX INC 2018-07-05 2019-05-24 172 137 35 35 10. PAYPAL HOLDINGS INC SHS 2017-07-06 2019-05-24 1097 533 564 564 3. PEPSICO INCORPORATED 2016-09-21 2019-07-24 388 319 69 69 1. PEPSICO INCORPORATED 2017-04-04 2019-07-24 129 112 17 17 4. 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KONINKLIJKE DSM NV ADR 2018-11-30 2019-12-18 96 67 29 29 3. SALESFORCE COM INC 2018-03-27 2019-09-23 460 354 106 106 24. SEA LTD 2017-12-22 2019-02-14 382 318 64 64 49. SEA LTD 2017-12-22 2019-03-21 1177 650 527 527 22. SEA LTD 2017-12-22 2019-05-24 656 292 364 364 3. J M SMUCKER CO 2018-03-15 2019-02-26 316 386 -70 -70 3. J M SMUCKER CO 2018-03-15 2019-03-21 326 386 -60 -60 4. J M SMUCKER CO 2018-03-15 2019-11-18 421 514 -93 -93 1. J M SMUCKER CO 2018-05-25 2019-11-19 104 110 -6 -6 4. J M SMUCKER CO 2018-03-27 2019-11-19 417 489 -72 -72 1. J M SMUCKER CO 2018-03-15 2019-11-19 104 129 -25 -25 3. J M SMUCKER CO 2018-05-25 2019-11-20 314 331 -17 -17 31. SONIC HEALTHCARE LTD 2016-09-21 2019-12-18 626 501 125 125 24. SUNCOR ENERGY INC 2013-01-22 2019-02-14 780 820 -40 -40 6. SUNCOR ENERGY INC 2013-01-22 2019-02-14 195 205 -10 -10 22. SUNCOR ENERGY INC 2013-01-22 2019-02-26 754 752 2 2 11. SUNCOR ENERGY INC 2013-01-22 2019-03-21 382 376 6 6 21. 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SUNCOR ENERGY INC 2018-09-18 2019-08-20 282 394 -112 -112 7. SUNCOR ENERGY INC 2018-09-18 2019-08-21 199 276 -77 -77 12. SUNCOR ENERGY INC 2019-10-23 2019-11-19 377 365 12 12 28. SUNCOR ENERGY INC 2018-11-30 2019-11-19 879 906 -27 -27 27. SUNCOR ENERGY INC 2018-09-18 2019-11-19 848 1064 -216 -216 9. SUNTRUST BANKS INC 2014-09-22 2019-01-07 491 356 135 135 2. SUNTRUST BANKS INC 2013-10-23 2019-01-07 109 68 41 41 3. SUNTRUST BANKS INC 2016-06-28 2019-08-22 182 116 66 66 5. SUNTRUST BANKS INC 2015-05-18 2019-08-22 303 214 89 89 27. SVENSKA HANDELSBANKEN AB 2016-09-21 2019-11-22 131 182 -51 -51 10. TAIWAN S MANUFCTRING ADR 2016-06-16 2019-06-20 403 254 149 149 12. TAIWAN S MANUFCTRING ADR 2017-03-09 2019-08-20 505 372 133 133 5. TAIWAN S MANUFCTRING ADR 2016-06-16 2019-08-20 210 127 83 83 23. TAIWAN S MANUFCTRING ADR 2017-01-27 2019-08-20 968 714 254 254 8. TAIWAN S MANUFCTRING ADR 2018-09-18 2019-09-23 352 352 3. TAIWAN S MANUFCTRING ADR 2017-03-09 2019-09-23 132 93 39 39 3. TAIWAN S MANUFCTRING ADR 2017-04-04 2019-09-23 132 99 33 33 5. TAIWAN S MANUFCTRING ADR 2018-09-18 2019-11-22 265 220 45 45 26. TENCENT HOLDINGS LTD ADR 2017-07-06 2019-08-22 1092 894 198 198 18. TENCENT HOLDINGS LTD ADR 2017-08-17 2019-08-22 756 757 -1 -1 10. TENCENT HOLDINGS LTD ADR 2017-08-31 2019-10-23 405 422 -17 -17 2. TENCENT HOLDINGS LTD ADR 2017-08-17 2019-10-23 81 84 -3 -3 12. TENCENT HOLDINGS LTD ADR 2018-06-19 2019-10-24 485 603 -118 -118 11. TENCENT HOLDINGS LTD ADR 2017-08-31 2019-10-24 444 464 -20 -20 2. TESLA MTRS INC 2018-05-25 2019-04-22 528 556 -28 -28 1. TESLA MTRS INC 2019-01-28 2019-04-22 264 294 -30 -30 1. TEXAS INSTRUMENTS INC 2018-11-14 2019-10-23 120 96 24 24 2. 3M CO 2017-04-04 2019-05-24 331 381 -50 -50 1. 3M CO 2017-03-17 2019-05-24 166 192 -26 -26 1. 3M CO 2017-08-17 2019-08-22 161 206 -45 -45 1. 3M CO 2017-03-17 2019-08-22 161 218 -57 -57 18. TIFFANY & CO 2019-08-22 2019-11-22 2271 1523 748 748 8. TIFFANY & CO 2019-10-23 2019-12-18 1070 733 337 337 16. TIFFANY & CO 2019-08-22 2019-12-18 2139 1354 785 785 2. TOTAL S.A. SP ADR 2015-05-18 2019-06-20 110 106 4 4 3. TREND MICRO INC 2018-04-27 2019-02-15 138 181 -43 -43 14. TREND MICRO INC 2018-03-15 2019-02-15 645 824 -179 -179 20. TREND MICRO INC 2017-10-19 2019-02-15 921 1039 -118 -118 5. TREND MICRO INC 2018-04-27 2019-02-19 235 301 -66 -66 .39 TRUIST FINL CORP 2016-06-28 2019-12-17 22 12 10 10 2. US BANCORP DEL 2013-01-03 2019-06-26 104 66 38 38 8. US BANCORP DEL 2013-01-03 2019-06-27 416 262 154 154 8. UNILEVER N V-W/I (NET/USD) US9047847093 2016-09-21 2019-01-28 423 360 63 63 2. UNION PACIFIC CORP 2017-12-08 2019-02-26 341 258 83 83 4. UNION PACIFIC CORP 2017-12-08 2019-09-23 663 515 148 148 1. UNITED PARCEL SERVICE CL B 2017-08-17 2019-01-30 101 113 -12 -12 4. UNITED PARCEL SERVICE CL B 2016-09-21 2019-01-30 404 435 -31 -31 1000. U.S. TREASURY BOND 2009-11-17 2019-09-06 1399 997 402 402 1000. U.S. TREASURY BOND 2015-05-18 2019-09-06 1399 1193 206 206 1000. 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U.S. TREASURY NOTE 2019-06-10 2019-12-16 3000 2987 13 13 7000. U.S. TREASURY NOTE 2017-08-17 2019-04-11 6884 6995 -111 -111 1. UNITED TECHNOLOGIES CORP 2017-04-04 2019-05-24 131 113 18 18 2. UNITED TECHNOLOGIES CORP 2016-09-21 2019-05-24 261 202 59 59 2. UNITEDHEALTH GROUP INC 2014-12-30 2019-01-28 531 206 325 325 1. UNITEDHEALTH GROUP INC 2014-12-30 2019-02-14 264 103 161 161 2. UNITEDHEALTH GROUP INC 2014-12-30 2019-03-21 501 206 295 295 2. UNITEDHEALTH GROUP INC 2014-12-30 2019-09-23 459 206 253 253 4. UNITEDHEALTH GROUP INC 2015-01-16 2019-10-23 1005 420 585 585 1. UNITEDHEALTH GROUP INC 2014-12-30 2019-10-23 251 103 148 148 8. URBAN OUTFITTERS INC 2017-04-10 2019-03-06 244 181 63 63 2. URBAN OUTFITTERS INC 2017-03-10 2019-03-06 61 50 11 11 2. URBAN OUTFITTERS INC 2017-08-17 2019-03-07 59 38 21 21 7. URBAN OUTFITTERS INC 2017-04-10 2019-03-07 208 159 49 49 10. URBAN OUTFITTERS INC 2017-08-17 2019-03-08 292 190 102 102 9. URBAN OUTFITTERS INC 2017-08-17 2019-03-11 266 171 95 95 1. URBAN OUTFITTERS INC 2017-08-17 2019-03-12 30 19 11 11 2. VERTEX PHARMACEUTICALS INC 2017-07-06 2019-05-24 345 254 91 91 7. VISA INC 2017-07-06 2019-02-14 999 655 344 344 2. VULCAN MATERIALS CO 2019-01-28 2019-09-23 301 204 97 97 2. VULCAN MATERIALS CO 2019-01-28 2019-10-23 289 204 85 85 2. VULCAN MATERIALS CO 2019-01-28 2019-11-22 281 204 77 77 2. VULCAN MATERIALS CO 2019-01-28 2019-12-19 284 204 80 80 2. VULCAN MATERIALS CO 2019-02-14 2019-12-19 284 224 60 60 2. XILINX INCOPRORATED 2019-02-26 2019-04-26 233 246 -13 -13 5. XILINX INCOPRORATED 2019-03-21 2019-08-09 523 641 -118 -118 2. XILINX INCOPRORATED 2019-03-26 2019-08-09 209 220 -11 -11 2. XILINX INCOPRORATED 2019-02-26 2019-08-09 209 246 -37 -37 1. XILINX INCOPRORATED 2019-05-24 2019-08-09 105 103 2 2 13. XYLEM INC/NY 2018-07-05 2019-11-22 999 872 127 127 4. XYLEM INC/NY 2018-08-17 2019-11-22 307 300 7 7 9. JOHNSON CTLS INTL PLC 2018-08-17 2019-06-20 353 342 11 11 7. JOHNSON CTLS INTL PLC 2018-08-17 2019-09-23 310 266 44 44 5. JOHNSON CTLS INTL PLC 2018-11-14 2019-10-23 210 169 41 41 8. JOHNSON CTLS INTL PLC 2018-08-17 2019-10-23 337 304 33 33 13. MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 0.002 2019-01-28 2019-09-05 323 238 85 85 19. MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 0.002 2019-01-28 2019-09-06 473 348 125 125 2. MEDTRONIC PLC SHS 2017-10-30 2019-10-23 212 161 51 51 3. ALCON SA ACT NOM 2019-07-24 2019-07-30 177 177 3. ALCON SA ACT NOM 2019-07-24 2019-07-31 176 177 -1 -1 1. ALCON SA ACT NOM 2019-07-24 2019-08-01 59 59 2. ASML HLDG NV NY REG SHS 2017-09-19 2019-07-24 466 336 130 130 6. ASML HLDG NV NY REG SHS 2018-01-18 2019-08-22 1287 1218 69 69 1. ASML HLDG NV NY REG SHS 2017-09-19 2019-08-22 214 168 46 46 2. ASML HLDG NV NY REG SHS 2018-08-17 2019-08-22 429 389 40 40 1. ASML HLDG NV NY REG SHS 2018-09-18 2019-09-23 247 187 60 60 2. ASML HLDG NV NY REG SHS 2018-12-28 2019-09-23 495 313 182 182 3. 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