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DIAGEO SPONSORED ADR (UK-USD) SEDOL #2133896 2016-06-30 2019-06-12 4006 2577 1429 1429 4. DOLBY LABORATORIES INC 2013-01-17 2019-01-15 254 120 134 134 18. DOLBY LABORATORIES INC 2013-01-17 2019-04-08 1156 539 617 617 25. DOLBY LABORATORIES INC 2013-01-17 2019-06-24 1625 749 876 876 45. DOLLAR TREE INC 2017-08-31 2019-01-15 4316 3578 738 738 34. DOLLAR TREE INC 2017-08-31 2019-02-07 3342 2703 639 639 18. DOLLAR TREE INC 2017-08-31 2019-03-21 1835 1431 404 404 26. DOMINION ENERGY INC COM 2015-05-19 2019-02-07 1885 1880 5 5 66. DOMINION ENERGY INC COM 2015-05-19 2019-09-04 5221 4773 448 448 2. DOMINO S PIZZA INC 2017-07-13 2019-01-15 496 421 75 75 1. DOMINO S PIZZA INC 2017-07-13 2019-04-08 249 210 39 39 6. DOMINO S PIZZA INC 2017-07-13 2019-06-12 1692 1262 430 430 149. DOMINO S PIZZA INC 2017-07-13 2019-08-14 35288 31345 3943 3943 98. DOW INC 2019-01-18 2019-04-15 5679 5497 182 182 48. DOW INC 2015-07-16 2019-04-15 2782 2160 622 622 126. DOW INC 2015-07-15 2019-04-15 7302 5658 1644 1644 691. DOW INC 2015-05-15 2019-04-15 40043 35251 4792 4792 1. DOW INC 2019-04-05 2019-04-15 58 58 58 21. DUKE ENERGY CORP 2015-05-19 2019-02-07 1878 1601 277 277 124. DUKE ENERGY CORP 2015-05-19 2019-06-11 10640 9456 1184 1184 456. DUKE ENERGY CORP 2015-05-19 2019-06-12 39483 34774 4709 4709 239. DUKE ENERGY CORP 2015-05-19 2019-06-13 20731 18226 2505 2505 280. DUKE ENERGY CORP 2015-05-19 2019-06-14 24434 21353 3081 3081 3. DUNKIN BRANDS GROUP INC 2016-01-11 2019-01-15 201 115 86 86 14. DUNKIN BRANDS GROUP INC 2016-01-11 2019-04-08 1046 538 508 508 18. ENN ENERGY HOLDINGS LTD 2019-08-14 2019-12-17 778 765 13 13 7. EMCOR GROUP INC 2016-10-10 2019-04-08 526 415 111 111 42. ENGIE SA 2019-05-13 2019-10-03 671 628 43 43 84. ENGIE SA 2019-05-13 2019-12-17 1371 1255 116 116 6. ENVESTNET INC 2018-03-23 2019-01-15 309 344 -35 -35 6. ENVESTNET INC 2018-03-23 2019-04-08 402 344 58 58 23. EQUINOR ASA 2016-11-07 2019-02-08 515 385 130 130 55. EQUINOR ASA 2016-11-07 2019-12-17 1051 920 131 131 191. EQUITY RESIDENTIAL 2017-01-11 2019-01-15 13027 12143 884 884 168. EQUITY RESIDENTIAL 2017-01-11 2019-02-07 12359 10681 1678 1678 70. EQUITY RESIDENTIAL 2017-01-11 2019-03-21 5226 4450 776 776 14. ETSY INC SHS 2018-08-16 2019-01-15 755 638 117 117 30. ETSY INC SHS 2018-08-16 2019-06-12 2081 1368 713 713 2. EVERCORE INC 2017-04-10 2019-01-15 162 151 11 11 3. EVERCORE INC 2017-04-10 2019-04-08 273 226 47 47 .51 EXACT SCIENCES CORP COM 2019-11-13 2019-11-14 41 42 -1 -1 47. EXELIXIS INC 2018-12-07 2019-01-15 1129 970 159 159 34. EXPEDITORS INTL WASH INC 2015-05-14 2019-01-16 2279 1608 671 671 157. EXPEDITORS INTL WASH INC 2015-05-14 2019-03-21 11868 7426 4442 4442 138. EXPEDITORS INTL WASH INC 2015-05-14 2019-06-12 10222 6527 3695 3695 62. FACEBOOK INC 2014-04-04 2019-01-16 9150 3710 5440 5440 64. FACEBOOK INC 2014-04-04 2019-02-08 10577 3830 6747 6747 8. FACEBOOK INC 2014-04-04 2019-03-21 1315 479 836 836 37. FACEBOOK INC 2014-04-04 2019-06-24 7151 2214 4937 4937 143. FACEBOOK INC 2014-05-02 2019-06-24 27639 8694 18945 18945 72. FACEBOOK INC 2014-05-02 2019-09-26 13001 4378 8623 8623 3. FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 2015-05-14 2019-01-16 630 494 136 136 13. FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 2015-05-14 2019-03-21 3119 2140 979 979 33. FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 2015-05-14 2019-06-12 9887 5433 4454 4454 11. FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 2015-05-14 2019-06-25 3239 1811 1428 1428 41. FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 2015-05-14 2019-06-27 11631 6750 4881 4881 41. FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 2015-05-14 2019-09-25 11124 6750 4374 4374 30. FASTENAL CO 2018-11-13 2019-02-07 1821 1637 184 184 92. FASTENAL CO 2018-11-13 2019-04-08 6137 5022 1115 1115 127. FASTENAL CO 2018-11-13 2019-06-25 4082 3466 616 616 103. FASTENAL CO 2018-11-13 2019-09-25 3312 2811 501 501 45. FERGUSON PLC 2012-06-21 2019-02-08 307 193 114 114 60. FERGUSON PLC 2015-03-31 2019-02-08 409 380 29 29 144. FERGUSON PLC 2015-03-31 2019-03-26 906 913 -7 -7 42. FERGUSON NEWCO PLC 2015-06-03 2019-06-11 273 283 -10 -10 69. FERGUSON NEWCO PLC 2015-06-17 2019-06-11 448 481 -33 -33 683. FERGUSON NEWCO PLC 2015-03-31 2019-06-11 4433 4329 104 104 101. FERGUSON NEWCO PLC 2015-06-17 2019-10-03 782 704 78 78 43. FERGUSON NEWCO PLC 2015-06-17 2019-12-17 390 300 90 90 6. 58 COM INC CL A ADR 2018-01-09 2019-02-08 400 509 -109 -109 15. 58 COM INC CL A ADR 2018-01-09 2019-12-17 943 1272 -329 -329 11. FORTINET INC 2015-03-06 2019-01-15 825 375 450 450 33. FORTINET INC 2015-03-06 2019-01-30 2433 1124 1309 1309 32. FORTINET INC 2015-05-18 2019-01-30 2359 1258 1101 1101 67. FORTINET INC 2015-03-06 2019-01-30 4939 2468 2471 2471 210. FORTINET INC 2016-01-11 2019-01-30 15480 5995 9485 9485 5. FORTINET INC 2016-01-11 2019-04-08 427 143 284 284 21. FORTINET INC 2016-01-11 2019-06-24 1612 600 1012 1012 23. FRANKLIN RES INC COM 2018-11-28 2019-02-07 697 765 -68 -68 20. 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CIE GENERALE DES 2017-08-17 2019-08-16 2191 2949 -758 -758 82. MICROSOFT CORPORATION 2015-05-14 2019-01-16 8622 3992 4630 4630 14. MICROSOFT CORPORATION 2015-05-14 2019-02-08 1471 682 789 789 59. MICROSOFT CORPORATION 2015-05-14 2019-03-21 7000 2872 4128 4128 14. MICROSOFT CORPORATION 2015-05-19 2019-04-08 1675 664 1011 1011 99. MICROSOFT CORPORATION 2015-05-14 2019-06-24 13654 4819 8835 8835 43. MICROSOFT CORPORATION 2015-05-19 2019-09-04 5900 2040 3860 3860 71. MICROSOFT CORPORATION 2015-05-14 2019-09-25 9907 3456 6451 6451 31. MICROSOFT CORPORATION 2015-05-19 2019-09-25 4325 1471 2854 2854 4. MIDDLEBY CORP 2015-09-09 2019-01-15 446 441 5 5 74. MIDDLEBY CORP 2015-09-10 2019-03-28 9465 8109 1356 1356 186. MIDDLEBY CORP 2015-09-09 2019-03-28 23790 20497 3293 3293 9. MIDDLEBY CORP 2016-02-23 2019-03-28 1151 784 367 367 3. MOLINA HEALTHCARE INC 2019-01-18 2019-04-08 440 412 28 28 14. MONDELEZ INTERNATIONAL INC 2015-05-15 2019-03-21 679 560 119 119 544. 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