2020-05-08T15:00:23-05:00 2019-12-31 134008324 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP 600 GRANT STREET PITTSBURGH PA 15219 990PF 2019-01-01 866267254 TRIAL LAWYERS FDN YOUTH ED TRIA 2128523049 114 W 47TH ST NY8-114-07-07 NEW YORK NY 100361510 BANK OF AMERICA N A TRUSTEE 2128523049 2020-04-29 true LAWRENCE MCGUIRE P01233953 4123556000 2020-04-29 X 2019 2022-09-23 18:48:47Z X 1425489 X 40204 39724 42678 430508 42678 0 843 83725 82402 21343 8537 12806 0 0 0 0 0 0 0 0 1618 742 0 0 0 0 0 0 0 1711 211 1500 24672 9490 0 14306 93000 93000 117672 9490 0 107306 -33947 72912 0 99 1217 1217 22869 16934 16934 0 0 0 681293 697778 952136 276511 262092 275329 227544 197881 179873 1208316 1175902 1425489 0 X 1208316 1175902 1208316 1175902 1208316 1175902 1208316 -33947 2573 1176942 1040 1175902 .74 CIGNA CORP 2018-02-06 2019-01-04 136 134 2 2 3. SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 2017-10-05 2019-01-07 175 185 -10 -10 6. SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 2017-10-10 2019-01-07 350 371 -21 -21 2. SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 2017-10-26 2019-01-07 117 124 -7 -7 5. SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 2017-10-16 2019-01-07 292 310 -18 -18 5000. CVS HEALTH CORP 2018-03-07 2019-01-09 4928 4962 -34 -34 12. LAUREATE EDUCATION INC 2017-06-29 2019-01-09 179 216 -37 -37 10. LAUREATE EDUCATION INC 2017-06-30 2019-01-09 149 178 -29 -29 4. NEWELL BRANDS INC 2014-05-16 2019-01-09 79 173 -94 -94 9. NEWELL BRANDS INC 2014-04-29 2019-01-09 178 392 -214 -214 4. NEWELL BRANDS INC 2014-05-21 2019-01-09 79 174 -95 -95 5. NEWELL BRANDS INC 2014-04-16 2019-01-09 99 216 -117 -117 3. REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC 2013-03-08 2019-01-09 429 180 249 249 21. ATLANTICA YIELD PLC 2017-05-25 2019-01-09 407 403 4 4 2. CONSTELLIUM HOLDCO B.V. 2016-01-05 2019-01-09 15 16 -1 -1 23. CONSTELLIUM HOLDCO B.V. 2015-11-06 2019-01-09 178 162 16 16 2. CONSTELLIUM HOLDCO B.V. 2015-09-16 2019-01-09 15 17 -2 -2 2. UNITED PARCEL SERVICE INC 2013-03-08 2019-01-10 197 169 28 28 6. AT&T INC 2016-11-14 2019-01-11 185 207 -22 -22 3. ABN AMRO GROUP NV 2017-10-11 2019-01-11 37 46 -9 -9 9. ALIBABA GROUP HOLDING LT 2015-01-29 2019-01-11 1369 807 562 562 2. AMERICAN EXPRESS CO 2013-03-08 2019-01-11 197 129 68 68 1. AMGEN INC 2016-05-12 2019-01-11 200 154 46 46 1. ANHEUSER-BUSCH INBEV ADR 2015-09-14 2019-01-11 74 107 -33 -33 3. AUTODESK INC COM 2013-03-08 2019-01-11 409 121 288 288 1. AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 2013-03-08 2019-01-11 131 55 76 76 3. BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA 2015-09-14 2019-01-11 23 22 1 1 1. CARLSBERG A/S 2015-12-16 2019-01-11 22 18 4 4 3. CERNER CORP 2015-11-27 2019-01-11 161 179 -18 -18 8. CISCO SYSTEMS INC 2014-03-18 2019-01-11 346 173 173 173 2. CITIGROUP INC 2014-12-03 2019-01-11 114 110 4 4 3. CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 2016-08-02 2019-01-11 98 67 31 31 6. COCA-COLA CO/THE 2014-02-10 2019-01-11 283 231 52 52 3. COCA-COLA CO/THE 2012-09-13 2019-01-11 141 114 27 27 3. COLGATE PALMOLIVE CO COM 2018-04-04 2019-01-11 186 214 -28 -28 2. COLGATE PALMOLIVE CO COM 2018-04-03 2019-01-11 124 141 -17 -17 4. CIE FINANCIERE RICHEMONT SA 2015-09-15 2019-01-11 27 29 -2 -2 1. COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO 2015-09-14 2019-01-11 10 4 6 6 30. DANONE-SPONS ADR 2013-03-08 2019-01-11 427 439 -12 -12 2. DEERE & CO 2016-09-29 2019-01-11 317 169 148 148 1. EXELON CORP 2015-04-30 2019-01-11 46 34 12 12 6. EXPEDITORS INTL WASH INC COM 2013-03-08 2019-01-11 411 232 179 179 3. FACEBOOK INC 2013-06-05 2019-01-11 432 70 362 362 3. FACEBOOK INC 2013-03-08 2019-01-11 432 84 348 348 8. FERGUSON PLC 2015-09-15 2019-01-11 55 55 10. GENERAL MOTORS CO 2018-06-28 2019-01-11 374 405 -31 -31 10. GILDAN ACTIVEWEAR INC 2018-05-16 2019-01-11 312 288 24 24 1. HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 2016-02-09 2019-01-11 44 40 4 4 1. INTEL CORPORATION 2018-10-30 2019-01-11 49 48 1 1 5. J P MORGAN CHASE & CO 2014-10-27 2019-01-11 500 292 208 208 1. JABIL INC 2015-07-31 2019-01-11 25 20 5 5 1. KASIKORNBANK PCL 2015-09-15 2019-01-11 23 20 3 3 2. KEYCORP NEW COM 2013-03-08 2019-01-11 32 20 12 12 2. KEYSIGHT TECHNOLOGIES 2018-04-10 2019-01-11 134 105 29 29 3. LEAR CORP 2015-03-02 2019-01-11 442 335 107 107 4. MARATHON PETROLEUM CORP 2015-06-01 2019-01-11 260 208 52 52 2. MERCK AND CO INC SHS 2014-02-03 2019-01-11 149 106 43 43 3. MICROSOFT CORP COM 2014-06-30 2019-01-11 306 126 180 180 4. MONSTER BEVERAGE SHS 2013-04-29 2019-01-11 216 75 141 141 3. MONSTER BEVERAGE SHS 2013-05-01 2019-01-11 162 55 107 107 3. MONSTER BEVERAGE SHS 2013-05-02 2019-01-11 162 56 106 106 3. NOVARTIS AG SPNSRD ADR 2013-03-08 2019-01-11 263 206 57 57 6. NOVO NORDISK A/S ADR 2014-11-12 2019-01-11 291 265 26 26 14. ORACLE CORP 2015-06-18 2019-01-11 677 586 91 91 4. ORACLE CORP 2012-11-02 2019-01-11 194 126 68 68 2. PPL CORP 2014-12-03 2019-01-11 59 67 -8 -8 2. PVH CORP 2016-12-14 2019-01-11 215 209 6 6 1. PFIZER INC 2017-12-18 2019-01-11 43 37 6 6 1. PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2018-04-30 2019-01-11 69 82 -13 -13 5. PROCTER & GAMBLE CO/THE 2013-03-08 2019-01-11 458 385 73 73 2. PRUDENTIAL PLC ADR 2015-09-14 2019-01-11 75 85 -10 -10 1. PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC 2017-01-31 2019-01-11 52 44 8 8 6. QUALCOMM INC 2015-07-23 2019-01-11 347 359 -12 -12 3. QUALCOMM INC 2015-01-29 2019-01-11 173 186 -13 -13 1. REGENERON PHARMACEUTICALS INC 2016-08-02 2019-01-11 407 430 -23 -23 2. RINGCENTRAL INC 2016-12-05 2019-01-11 172 43 129 129 3. SEI INVESTMENTS CO 2013-03-08 2019-01-11 140 87 53 53 1. SAMPO OYJ 2015-09-15 2019-01-11 23 25 -2 -2 2. SANLAM LTD SP ADR 2015-09-15 2019-01-11 24 18 6 6 5. SCHLUMBERGER LTD 2013-03-08 2019-01-11 207 389 -182 -182 2. STARBUCKS CORP 2018-04-02 2019-01-11 126 112 14 14 3. SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 2013-04-23 2019-01-11 21 27 -6 -6 2. TARGET CORP 2017-05-31 2019-01-11 140 110 30 30 2. TYSON FOODS INC 2014-07-01 2019-01-11 116 76 40 40 4. UNITED PARCEL SERVICE INC 2013-03-08 2019-01-11 391 337 54 54 7. UNUM GROUP 2013-03-08 2019-01-11 227 185 42 42 3. VARIAN MED SYS INC 2013-04-25 2019-01-11 374 169 205 205 1. VERIZON COMMUNICATIONS INC 2017-11-30 2019-01-11 58 51 7 7 8. VISA INC 2013-03-08 2019-01-11 1102 321 781 781 3. YUM! BRANDS INC 2014-02-14 2019-01-11 271 158 113 113 2. YUM CHINA HOLDINGS INC 2014-02-18 2019-01-11 70 42 28 28 1. EATON CORP PLC 2016-06-14 2019-01-11 70 54 16 16 1000. AMGEN INC 2018-05-17 2019-01-14 977 965 12 12 1000. BANK OF NEW YORK MELLON 2014-02-05 2019-01-14 1006 1006 1000. COMCAST CORP 2017-01-09 2019-01-14 979 1000 -21 -21 1000. GOLDMAN SACHS GROUP INC 2018-06-13 2019-01-14 997 1001 -4 -4 1615. LOOMIS SAYLES SECURITIZED ASSET FUND 2013-03-14 2019-01-14 15649 17943 -2294 -2294 1000. USD ROYAL BK CANADA 2015-04-08 2019-01-14 988 1002 -14 -14 1000. SHELL INTERNATIONAL FIN 2016-11-07 2019-01-14 1275 1293 -18 -18 3. UNITED PARCEL SERVICE INC 2013-03-08 2019-01-14 297 253 44 44 1000. U.S. TREASURY BOND 2017-09-25 2019-01-14 939 998 -59 -59 3000. U.S. TREASURY NOTE 2018-10-02 2019-01-14 3008 2996 12 12 2000. U.S. TREASURY NOTE 2018-10-02 2019-01-14 2006 1997 9 9 9. UNITED PARCEL SERVICE INC 2013-03-08 2019-01-15 877 759 118 118 10. UNITED PARCEL SERVICE INC 2013-03-08 2019-01-16 976 844 132 132 1. UNITED PARCEL SERVICE INC 2016-01-05 2019-01-16 98 95 3 3 4000. METLIFE INC 2015-11-20 2019-01-17 4170 4201 -31 -31 4. NEWELL BRANDS INC 2016-01-05 2019-01-18 84 176 -92 -92 5. NEWELL BRANDS INC 2016-06-09 2019-01-18 105 243 -138 -138 3. NEWELL BRANDS INC 2017-09-27 2019-01-18 63 124 -61 -61 4. NEWELL BRANDS INC 2015-10-30 2019-01-18 84 177 -93 -93 5. NEWELL BRANDS INC 2014-10-29 2019-01-18 105 221 -116 -116 1. NEWELL BRANDS INC 2014-05-21 2019-01-18 21 43 -22 -22 8. NEWELL BRANDS INC 2016-04-22 2019-01-18 167 357 -190 -190 9. SIGNET JEWELERS LTD SHS 2016-12-05 2019-01-18 225 844 -619 -619 5. SIGNET JEWELERS LTD SHS 2016-06-23 2019-01-18 125 433 -308 -308 2. SIGNET JEWELERS LTD SHS 2016-06-09 2019-01-18 50 179 -129 -129 1000. DEUTSCHE BANK AG 2016-04-11 2019-01-22 970 997 -27 -27 1000. DEUTSCHE BANK AG 2017-07-10 2019-01-22 970 1005 -35 -35 22. RYOHIN KEIKAKU CO LTD 2015-09-15 2019-01-22 961 887 74 74 10. ARES CAPITAL CORP 2013-08-21 2019-01-23 159 175 -16 -16 22. ARES CAPITAL CORP 2013-07-24 2019-01-23 351 388 -37 -37 12. ARES CAPITAL CORP 2013-03-21 2019-01-23 191 221 -30 -30 10. ARES CAPITAL CORP 2013-03-19 2019-01-23 159 186 -27 -27 19. ARES CAPITAL CORP 2013-03-08 2019-01-23 303 347 -44 -44 4. ARES CAPITAL CORP 2013-09-27 2019-01-24 64 69 -5 -5 22. ARES CAPITAL CORP 2014-10-14 2019-01-24 352 336 16 16 12. ARES CAPITAL CORP 2014-09-25 2019-01-24 192 196 -4 -4 3. ARES CAPITAL CORP 2013-08-21 2019-01-24 48 52 -4 -4 9. ARES CAPITAL CORP 2014-06-18 2019-01-24 144 155 -11 -11 15. ARES CAPITAL CORP 2016-01-05 2019-01-28 241 218 23 23 11. ARES CAPITAL CORP 2016-06-27 2019-01-28 176 155 21 21 9. ARES CAPITAL CORP 2016-06-09 2019-01-28 144 131 13 13 8. ARES CAPITAL CORP 2015-12-11 2019-01-28 128 118 10 10 20. ARES CAPITAL CORP 2015-01-26 2019-01-28 321 323 -2 -2 13. ARES CAPITAL CORP 2015-01-12 2019-01-28 209 207 2 2 43. ABB LTD 2017-12-08 2019-01-29 819 1124 -305 -305 1. ABB LTD 2017-12-08 2019-01-30 19 26 -7 -7 16. ABB LTD 2018-01-25 2019-01-30 305 457 -152 -152 7. ABB LTD 2018-12-18 2019-01-30 134 136 -2 -2 2. ABB LTD 2018-12-19 2019-01-30 38 39 -1 -1 14. BP P L C SPONS ADR 2014-07-01 2019-01-31 580 743 -163 -163 2. BP P L C SPONS ADR 2015-07-15 2019-01-31 83 80 3 3 2. BP P L C SPONS ADR 2015-06-19 2019-01-31 83 113 -30 -30 1. BP P L C SPONS ADR 2015-02-23 2019-01-31 41 41 4. BP P L C SPONS ADR 2014-10-17 2019-01-31 166 166 2. BP P L C SPONS ADR 2014-09-19 2019-01-31 83 134 -51 -51 7. BP P L C SPONS ADR 2014-09-17 2019-01-31 290 324 -34 -34 2. BP P L C SPONS ADR 2014-03-28 2019-01-31 83 135 -52 -52 2. BP P L C SPONS ADR 2014-06-20 2019-01-31 83 135 -52 -52 2. BP P L C SPONS ADR 2013-12-20 2019-01-31 83 93 -10 -10 62. INTEL CORPORATION 2018-10-30 2019-01-31 2869 2946 -77 -77 2. KEYSIGHT TECHNOLOGIES 2018-04-13 2019-02-01 150 108 42 42 16. ATLANTICA YIELD PLC 2017-06-01 2019-02-01 285 312 -27 -27 18. CONSTELLIUM HOLDCO B.V. 2016-01-05 2019-02-01 157 142 15 15 4. KEYSIGHT TECHNOLOGIES 2018-04-13 2019-02-06 301 217 84 84 3. SERVICEMASTER GLOBAL 2016-01-05 2019-02-07 117 78 39 39 2. SERVICEMASTER GLOBAL 2016-06-09 2019-02-07 78 53 25 25 1. SERVICEMASTER GLOBAL 2016-06-28 2019-02-07 39 25 14 14 2000. U.S. TREASURY NOTE 2018-10-02 2019-02-08 2008 1997 11 11 1. POLYONE CORP 2017-06-05 2019-02-12 32 38 -6 -6 7. POLYONE CORP 2018-10-31 2019-02-12 222 228 -6 -6 5. POLYONE CORP 2017-10-16 2019-02-12 159 208 -49 -49 4. POLYONE CORP 2017-07-03 2019-02-12 127 155 -28 -28 4. POLYONE CORP 2017-06-12 2019-02-12 127 155 -28 -28 6. ATLANTICA YIELD PLC 2017-06-01 2019-02-15 110 117 -7 -7 2. ATLANTICA YIELD PLC 2017-06-08 2019-02-15 37 39 -2 -2 6. KAR AUCTION SERVICES INC 2017-09-21 2019-02-21 283 276 7 7 3. KAR AUCTION SERVICES INC 2017-09-13 2019-02-21 141 137 4 4 3. KAR AUCTION SERVICES INC 2017-09-11 2019-02-21 141 137 4 4 1. KAR AUCTION SERVICES INC 2017-06-12 2019-02-21 47 44 3 3 2. KAR AUCTION SERVICES INC 2016-01-05 2019-02-21 94 73 21 21 8. KAR AUCTION SERVICES INC 2014-10-28 2019-02-21 377 238 139 139 23. KAR AUCTION SERVICES INC 2013-03-08 2019-02-21 1084 454 630 630 5. EXTENDED STAY AMERICA INC 2018-07-27 2019-02-22 90 108 -18 -18 11. EXTENDED STAY AMERICA INC 2017-11-15 2019-02-22 198 188 10 10 21. EXTENDED STAY AMERICA INC 2018-06-20 2019-02-22 378 466 -88 -88 5. CYRUSONE INC 2017-11-14 2019-02-26 256 311 -55 -55 20. CYRUSONE INC 2017-01-06 2019-02-26 1023 898 125 125 18. CONSTELLIUM HOLDCO B.V. 2016-08-31 2019-02-27 173 131 42 42 17. CONSTELLIUM HOLDCO B.V. 2016-06-09 2019-02-27 163 84 79 79 1. CONSTELLIUM HOLDCO B.V. 2016-01-05 2019-02-27 10 8 2 2 1. BHP GROUP LTD 2013-05-13 2019-03-01 52 68 -16 -16 7. BHP GROUP LTD 2015-02-10 2019-03-01 367 338 29 29 2. BHP GROUP LTD 2014-06-05 2019-03-01 105 135 -30 -30 13. BHP GROUP LTD 2013-04-01 2019-03-01 682 990 -308 -308 3. BHP GROUP LTD 2013-05-28 2019-03-01 157 198 -41 -41 2. BHP GROUP LTD 2013-05-14 2019-03-01 105 137 -32 -32 2. CYRUSONE INC 2017-11-14 2019-03-04 100 124 -24 -24 3. CYRUSONE INC 2017-12-06 2019-03-04 150 170 -20 -20 11. ROGERS COMMUNICATIONS INC 2018-07-13 2019-03-04 572 550 22 22 4. ROGERS COMMUNICATIONS INC 2018-08-28 2019-03-04 208 211 -3 -3 8. ROGERS COMMUNICATIONS INC 2018-07-12 2019-03-04 416 398 18 18 1. ROGERS COMMUNICATIONS INC 2018-07-17 2019-03-04 52 50 2 2 3. ROGERS COMMUNICATIONS INC 2018-07-16 2019-03-04 156 151 5 5 80. RED ELECTRICA CORP SA 2015-09-15 2019-03-05 829 815 14 14 2000. MORGAN STANLEY 2013-03-13 2019-03-06 2032 2014 18 18 3000. MORGAN STANLEY 2015-06-15 2019-03-06 3047 3028 19 19 .12 LIVENT CORP 2019-02-21 2019-03-07 2 2 2. LIVENT CORP 2018-02-26 2019-03-08 24 25 -1 -1 4. LIVENT CORP 2018-01-25 2019-03-08 47 53 -6 -6 3. LIVENT CORP 2018-01-31 2019-03-08 35 39 -4 -4 2. LIVENT CORP 2018-02-05 2019-03-08 24 25 -1 -1 2. LIVENT CORP 2018-02-07 2019-03-08 24 25 -1 -1 1. LIVENT CORP 2018-02-12 2019-03-08 12 12 1. LIVENT CORP 2018-02-14 2019-03-08 12 12 1. LIVENT CORP 2018-02-15 2019-03-08 12 12 5. LIVENT CORP 2018-03-12 2019-03-08 59 61 -2 -2 1. LIVENT CORP 2018-03-29 2019-03-08 12 11 1 1 2. LIVENT CORP 2018-04-02 2019-03-08 24 24 1. LIVENT CORP 2018-09-20 2019-03-08 12 12 1. LIVENT CORP 2018-10-31 2019-03-08 12 12 1. LIVENT CORP 2019-02-21 2019-03-08 12 13 -1 -1 1. MOHAWK INDS INC 2017-06-12 2019-03-08 130 239 -109 -109 1. MOHAWK INDS INC 2017-03-02 2019-03-08 130 231 -101 -101 1. MOHAWK INDS INC 2016-11-14 2019-03-08 130 201 -71 -71 2. MOHAWK INDS INC 2016-11-18 2019-03-08 260 400 -140 -140 2. MOHAWK INDS INC 2018-07-27 2019-03-08 260 357 -97 -97 4. MOHAWK INDS INC 2016-12-05 2019-03-08 519 778 -259 -259 4. YANDEX N V CL A 2017-07-13 2019-03-08 139 126 13 13 8. YANDEX N V CL A 2017-06-28 2019-03-08 279 218 61 61 3. ASHTEAD GROUP PLC 2015-09-15 2019-03-11 300 185 115 115 1. ASHTEAD GROUP PLC 2016-06-09 2019-03-11 100 57 43 43 2. ASHTEAD GROUP PLC 2015-09-15 2019-03-11 200 153 47 47 7. CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 2016-07-15 2019-03-11 280 320 -40 -40 1. CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 2016-07-15 2019-03-11 40 46 -6 -6 4. CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 2016-07-21 2019-03-11 160 186 -26 -26 2. CROWN HLDGS INC *PP* 2014-10-13 2019-03-11 110 86 24 24 9. CROWN HLDGS INC *PP* 2014-11-03 2019-03-11 495 429 66 66 58. WPX ENERGY INC 2016-08-17 2019-03-11 661 649 12 12 8. WPX ENERGY INC 2016-08-17 2019-03-11 91 95 -4 -4 30. WPX ENERGY INC 2016-09-08 2019-03-11 342 415 -73 -73 20. WPX ENERGY INC 2016-11-10 2019-03-11 228 240 -12 -12 3. BANK OF N T BUTTERFIELD 2017-09-14 2019-03-12 112 103 9 9 5. BANK OF N T BUTTERFIELD 2017-09-13 2019-03-12 186 168 18 18 3. BANK OF N T BUTTERFIELD 2017-09-14 2019-03-13 111 103 8 8 6. BANK OF N T BUTTERFIELD 2017-09-20 2019-03-13 223 214 9 9 1000. 21ST CENTY FOX AMER INC 2016-01-08 2019-03-20 1026 1033 -7 -7 2000. 21ST CENTY FOX AMER INC 2015-12-07 2019-03-20 2051 2064 -13 -13 1000. 21ST CENTY FOX AMER INC 2016-01-12 2019-03-20 1026 1034 -8 -8 93. CIELO S A SPONSORED ADR 2017-02-13 2019-03-25 228 697 -469 -469 20. COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO 2015-09-14 2019-03-25 209 82 127 127 4. CROWN HLDGS INC *PP* 2014-11-03 2019-03-25 215 191 24 24 2. CROWN HLDGS INC *PP* 2016-01-05 2019-03-25 108 100 8 8 35. MR COOPER GROUP INC 2018-08-30 2019-03-25 341 673 -332 -332 4. PACWEST BANCORP 2014-03-28 2019-03-25 142 169 -27 -27 5. PACWEST BANCORP 2014-11-06 2019-03-25 178 224 -46 -46 9. BANK OF N T BUTTERFIELD 2017-09-21 2019-03-25 302 326 -24 -24 13. BANK OF N T BUTTERFIELD 2017-09-20 2019-03-25 436 463 -27 -27 6. CIELO S A SPONSORED ADR 2017-02-23 2019-03-26 14 46 -32 -32 34. CIELO S A SPONSORED ADR 2018-06-28 2019-03-26 81 145 -64 -64 45. CIELO S A SPONSORED ADR 2018-06-27 2019-03-26 108 188 -80 -80 37. CIELO S A SPONSORED ADR 2017-11-17 2019-03-26 89 268 -179 -179 31. CIELO S A SPONSORED ADR 2017-08-16 2019-03-26 74 232 -158 -158 3. CIELO S A SPONSORED ADR 2017-06-22 2019-03-26 7 22 -15 -15 60. CIELO S A SPONSORED ADR 2017-04-25 2019-03-26 144 473 -329 -329 10. CIELO S A SPONSORED ADR 2017-02-13 2019-03-26 24 75 -51 -51 8. CIELO S A SPONSORED ADR 2017-02-13 2019-03-26 19 63 -44 -44 4. FMC CORP 2018-01-25 2019-03-26 299 315 -16 -16 12. FERGUSON PLC 2015-09-15 2019-03-26 76 82 -6 -6 23. LAUREATE EDUCATION INC 2017-06-30 2019-03-26 339 410 -71 -71 2. LAUREATE EDUCATION INC 2017-07-23 2019-03-26 29 36 -7 -7 1. MASONITE INTERNATIONAL 2017-12-18 2019-03-26 49 72 -23 -23 1. MASONITE INTERNATIONAL 2017-12-19 2019-03-26 49 73 -24 -24 9. MR COOPER GROUP INC 2018-08-31 2019-03-26 84 173 -89 -89 12. MR COOPER GROUP INC 2018-09-05 2019-03-26 112 224 -112 -112 2. MR COOPER GROUP INC 2018-08-30 2019-03-26 19 38 -19 -19 4. TIMKEN CO/THE 2018-01-25 2019-03-26 170 220 -50 -50 24. WILLSCOT CORP 2018-10-09 2019-03-26 264 426 -162 -162 13. ATHENE HLDG LTD CL A 2017-02-08 2019-03-26 528 659 -131 -131 22. CONSTELLIUM HOLDCO B.V. 2016-11-08 2019-03-26 182 123 59 59 2. CONSTELLIUM HOLDCO B.V. 2016-08-31 2019-03-26 17 15 2 2 3. CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 2014-07-01 2019-03-28 242 250 -8 -8 16. CHEVRONTEXACO CORP 2017-10-31 2019-03-28 1964 1857 107 107 3. CHEVRONTEXACO CORP 2017-07-28 2019-03-28 368 324 44 44 4. CITIGROUP INC 2014-12-03 2019-03-28 247 219 28 28 5. EXELON CORP 2015-04-30 2019-03-28 249 169 80 80 2. KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC 2018-09-05 2019-03-28 63 69 -6 -6 32. KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC 2018-09-07 2019-03-28 1014 1134 -120 -120 5. LEAR CORP 2015-03-30 2019-03-28 674 558 116 116 6. MASONITE INTERNATIONAL 2017-12-19 2019-03-28 300 436 -136 -136 2. OSHKOSH CORP 2017-12-04 2019-03-28 147 185 -38 -38 2. OSHKOSH CORP 2017-12-11 2019-03-28 147 178 -31 -31 1. OSHKOSH CORP 2018-01-16 2019-03-28 73 93 -20 -20 1. TIMKEN CO/THE 2018-01-25 2019-03-28 43 55 -12 -12 5. TIMKEN CO/THE 2018-02-06 2019-03-28 215 242 -27 -27 1. TIMKEN CO/THE 2018-02-07 2019-03-28 43 48 -5 -5 9. TIMKEN CO/THE 2018-03-27 2019-03-28 386 407 -21 -21 2. UNION PACIFIC CORP 2017-06-28 2019-03-28 330 217 113 113 3. LYONDELLBASELL INDUSTRIE 2016-05-12 2019-03-28 251 246 5 5 1. AMERICAN AIRLINES GROUP INC 2017-01-31 2019-03-29 31 44 -13 -13 1. AMERIPRISE FINANCIAL INC 2013-03-08 2019-03-29 128 72 56 56 1. BP P L C SPONS ADR 2016-11-23 2019-03-29 44 34 10 10 1. BP P L C SPONS ADR 2015-07-15 2019-03-29 44 40 4 4 1. BEST BUY CO INC 2018-12-28 2019-03-29 71 52 19 19 1. CVS HEALTH CORP 2016-07-26 2019-03-29 53 80 -27 -27 3. CISCO SYSTEMS INC 2014-03-18 2019-03-29 161 65 96 96 2. COMCAST CORP 2018-11-30 2019-03-29 80 78 2 2 1. EXELON CORP 2015-04-30 2019-03-29 50 34 16 16 1. GENERAL DYNAMICS CORP 2013-03-08 2019-03-29 169 69 100 100 1. GOLDMAN SACHS GROUP INC 2014-05-01 2019-03-29 192 160 32 32 3. HP INC 2018-06-28 2019-03-29 58 68 -10 -10 3. HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 2016-02-09 2019-03-29 148 119 29 29 3. HUNTSMAN CORP 2018-06-28 2019-03-29 67 88 -21 -21 2. INTEL CORPORATION 2018-10-30 2019-03-29 107 95 12 12 1. J P MORGAN CHASE & CO 2014-10-27 2019-03-29 101 58 43 43 5. JABIL INC 2015-07-31 2019-03-29 134 99 35 35 7. KIMCO REALTY CORP 2017-08-10 2019-03-29 130 142 -12 -12 2. KROGER CO/THE 2018-01-19 2019-03-29 49 59 -10 -10 1. LAM RESH CORP COM 2016-02-05 2019-03-29 178 69 109 109 1. NUCOR CORP 2017-03-30 2019-03-29 59 60 -1 -1 5. PPL CORP 2014-12-03 2019-03-29 158 167 -9 -9 3. PFIZER INC 2017-12-18 2019-03-29 127 112 15 15 2. PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2018-04-30 2019-03-29 175 164 11 11 2. PRUDENTIAL FINANCIAL INC 2013-03-20 2019-03-29 185 119 66 66 1. PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC 2017-01-31 2019-03-29 59 44 15 15 1. PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC 2017-02-01 2019-03-29 59 43 16 16 1. ROYAL DUTCH SHELL PLC 2018-06-22 2019-03-29 64 73 -9 -9 1. TYSON FOODS INC 2014-07-01 2019-03-29 69 38 31 31 1. US BANCORP DEL 2018-01-19 2019-03-29 48 56 -8 -8 1. UNITED TECHNOLOGIES CORP 2016-03-23 2019-03-29 128 99 29 29 3. UNUM GROUP 2013-03-08 2019-03-29 101 79 22 22 22. VEREIT INC 2016-03-16 2019-03-29 185 177 8 8 1. VERIZON COMMUNICATIONS INC 2017-11-30 2019-03-29 59 51 8 8 1. WELLTOWER INC 2018-06-01 2019-03-29 78 58 20 20 1. WESTERN DIGITAL CORP 2016-09-28 2019-03-29 47 58 -11 -11 1. ALLERGAN PLC 2018-06-28 2019-03-29 147 169 -22 -22 2. EATON CORP PLC 2016-06-14 2019-03-29 161 107 54 54 3. MASONITE INTERNATIONAL 2018-02-26 2019-04-10 155 199 -44 -44 2. MASONITE INTERNATIONAL 2018-02-05 2019-04-10 103 143 -40 -40 6. MASONITE INTERNATIONAL 2018-01-18 2019-04-10 310 445 -135 -135 2. MASONITE INTERNATIONAL 2018-02-06 2019-04-10 103 135 -32 -32 2. ATHENE HLDG LTD CL A 2017-03-02 2019-04-10 83 105 -22 -22 3. ATHENE HLDG LTD CL A 2017-02-23 2019-04-10 125 156 -31 -31 17. ATHENE HLDG LTD CL A 2017-02-08 2019-04-10 709 862 -153 -153 1. ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 2016-06-15 2019-04-12 178 209 -31 -31 3. AVERY DENNISON CORP 2014-12-11 2019-04-22 340 152 188 188 4. KEYSIGHT TECHNOLOGIES 2018-04-13 2019-04-22 360 217 143 143 10. CONSTELLIUM HOLDCO B.V. 2016-11-08 2019-04-22 93 56 37 37 3. CDW CORP/DE 2018-12-24 2019-04-24 320 231 89 89 15. SEI INVESTMENTS CO 2013-03-08 2019-04-24 854 433 421 421 8. SERVICEMASTER GLOBAL 2016-06-28 2019-04-24 396 203 193 193 4. KEYSIGHT TECHNOLOGIES 2018-04-13 2019-04-26 348 217 131 131 .4 ALCON SA ACT NOM 2018-12-18 2019-04-26 23 21 2 2 14. CVS HEALTH CORP 2016-07-26 2019-04-30 762 1122 -360 -360 3. CISCO SYSTEMS INC 2014-05-01 2019-04-30 168 69 99 99 25. CISCO SYSTEMS INC 2014-03-18 2019-04-30 1399 540 859 859 10. CITIGROUP INC 2014-12-03 2019-04-30 707 548 159 159 3. GENERAL DYNAMICS CORP 2014-10-17 2019-04-30 536 361 175 175 5. GENERAL DYNAMICS CORP 2013-11-20 2019-04-30 893 451 442 442 1. GENERAL DYNAMICS CORP 2013-03-08 2019-04-30 179 69 110 110 3. GOLDMAN SACHS GROUP INC 2014-05-01 2019-04-30 618 481 137 137 76. INTEL CORPORATION 2018-10-30 2019-04-30 3880 3611 269 269 47. INTEL CORPORATION 2018-11-30 2019-04-30 2399 2295 104 104 6. LEAR CORP 2015-03-31 2019-04-30 859 669 190 190 6. NUCOR CORP 2017-03-30 2019-04-30 342 363 -21 -21 11. NUCOR CORP 2017-06-26 2019-04-30 627 630 -3 -3 10. NUCOR CORP 2018-06-22 2019-04-30 570 663 -93 -93 17. EATON CORP PLC 2016-06-14 2019-05-01 1403 909 494 494 11. EATON CORP PLC 2016-08-29 2019-05-01 908 676 232 232 31. COMPASS GROUP PLC 2015-09-15 2019-05-10 688 503 185 185 4. ACCENTURE PLC SHS 2016-11-10 2019-05-10 686 476 210 210 20. COMPASS GROUP PLC 2015-09-15 2019-05-13 446 324 122 122 6. WOLTERS KLUWER N V SPONSORED ADR 2015-09-15 2019-05-13 407 193 214 214 4. NEXSTAR MEDIA GROUP INC 2017-05-30 2019-05-14 423 236 187 187 5000. VIRGINIA ELEC & POWER CO 2018-06-12 2019-05-14 5202 4965 237 237 2000. SYNCHRONY FINANCIAL 2018-02-09 2019-05-15 2002 2012 -10 -10 3000. CATERPILLAR INC 2016-05-20 2019-05-20 3000 2992 8 8 2000. CATERPILLAR INC 2016-05-18 2019-05-20 2000 1994 6 6 27. UBISOFT ENTERTAINMENT 2018-03-23 2019-05-20 424 474 -50 -50 25. NUCOR CORP 2018-06-28 2019-05-23 1281 1568 -287 -287 3. NUCOR CORP 2018-06-22 2019-05-23 154 199 -45 -45 13. TYSON FOODS INC 2014-07-01 2019-05-23 1056 497 559 559 3. TYSON FOODS INC 2015-02-23 2019-05-23 244 125 119 119 3. TYSON FOODS INC 2016-01-05 2019-05-23 244 156 88 88 1. TYSON FOODS INC 2016-06-09 2019-05-23 81 61 20 20 5. ARES MGMT CORP REG S 2019-01-23 2019-05-28 133 102 31 31 1. NASDAQ INC 2014-06-23 2019-05-28 91 39 52 52 4. SYNCHRONY FINANCIAL 2015-11-13 2019-05-28 138 124 14 14 2. CONSTELLATION BRANDS INC 2019-04-24 2019-06-03 355 418 -63 -63 3. CONSTELLATION BRANDS INC 2019-04-24 2019-06-03 533 627 -94 -94 2. ALLEGION PLC SHS 2018-08-16 2019-06-03 196 173 23 23 10. SONOVA HOLDING AG 2018-09-07 2019-06-05 438 405 33 33 23. TENCENT HOLDINGS LTD ADR 2017-01-20 2019-06-05 969 589 380 380 26. TENCENT HOLDINGS LTD ADR 2016-07-06 2019-06-05 1096 584 512 512 3. MR COOPER GROUP INC 2018-09-05 2019-06-06 21 56 -35 -35 9. MR COOPER GROUP INC 2018-09-11 2019-06-06 62 156 -94 -94 16. MR COOPER GROUP INC 2018-09-06 2019-06-06 109 294 -185 -185 3. BHP GROUP LTD 2015-02-23 2019-06-10 160 149 11 11 1. BHP GROUP LTD 2015-02-10 2019-06-10 53 48 5 5 5. BHP GROUP LTD 2015-02-11 2019-06-10 267 238 29 29 4. CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO 2016-07-25 2019-06-10 364 253 111 111 8. MR COOPER GROUP INC 2018-09-13 2019-06-10 57 141 -84 -84 5. MR COOPER GROUP INC 2018-09-18 2019-06-10 36 88 -52 -52 8. MR COOPER GROUP INC 2018-09-24 2019-06-10 57 130 -73 -73 16. MR COOPER GROUP INC 2018-09-25 2019-06-10 115 261 -146 -146 8. MR COOPER GROUP INC 2018-09-27 2019-06-10 57 135 -78 -78 6. MR COOPER GROUP INC 2018-10-04 2019-06-10 43 101 -58 -58 11. MR COOPER GROUP INC 2018-09-20 2019-06-10 79 185 -106 -106 7. MR COOPER GROUP INC 2018-10-05 2019-06-10 50 117 -67 -67 20. NEW RESIDENTIAL INVESTMENT CORP 2015-12-18 2019-06-10 300 229 71 71 10. NEW RESIDENTIAL INVESTMENT CORP 2015-12-24 2019-06-10 150 120 30 30 15. NEW RESIDENTIAL INVESTMENT CORP 2015-12-29 2019-06-10 225 168 57 57 22. TENCENT HOLDINGS LTD ADR 2017-03-09 2019-06-10 951 597 354 354 2. TENCENT HOLDINGS LTD ADR 2017-01-20 2019-06-10 86 51 35 35 81. FERGUSON NEWCO PLC 2015-09-15 2019-06-11 526 556 -30 -30 1000. WELLS FARGO & COMPANY 2018-06-12 2019-06-14 1025 967 58 58 3000. WELLS FARGO & COMPANY 2017-06-14 2019-06-14 3074 3049 25 25 5. ALIBABA GROUP HOLDING LT 2015-01-29 2019-06-19 838 449 389 389 1. ALPHABET INC SHS CL C 2012-08-28 2019-06-19 1106 337 769 769 1. ALPHABET INC SHS CL A 2012-08-28 2019-06-19 1107 338 769 769 1. AMAZON COM INC 2013-03-08 2019-06-19 1907 275 1632 1632 2. AMERICAN EXPRESS CO 2013-03-08 2019-06-19 248 129 119 119 2. AMGEN INC 2016-05-12 2019-06-19 363 307 56 56 6. AUTODESK INC COM 2013-03-08 2019-06-19 978 241 737 737 1. AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 2013-03-08 2019-06-19 168 55 113 113 6. CERNER CORP 2015-11-27 2019-06-19 425 358 67 67 12. CISCO SYSTEMS INC 2014-05-01 2019-06-19 672 277 395 395 8. COCA-COLA CO/THE 2014-02-10 2019-06-19 404 308 96 96 2. COLGATE PALMOLIVE CO COM 2018-04-05 2019-06-19 145 144 1 1 2. COLGATE PALMOLIVE CO COM 2018-04-06 2019-06-19 145 143 2 2 11. DANONE-SPONS ADR 2013-03-08 2019-06-19 183 161 22 22 4. DEERE & CO 2016-09-29 2019-06-19 637 337 300 300 8. EXPEDITORS INTL WASH INC COM 2013-03-08 2019-06-19 595 309 286 286 5. FACEBOOK INC 2013-06-05 2019-06-19 935 116 819 819 2. FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 2013-03-08 2019-06-19 600 198 402 402 3. MERCK AND CO INC SHS 2014-02-03 2019-06-19 253 159 94 94 6. MICROSOFT CORP COM 2014-06-30 2019-06-19 810 252 558 558 6. MONSTER BEVERAGE SHS 2013-05-03 2019-06-19 372 114 258 258 1. MONSTER BEVERAGE SHS 2013-05-09 2019-06-19 62 18 44 44 5. NOVARTIS AG SPNSRD ADR 2013-03-08 2019-06-19 455 301 154 154 9. NOVO NORDISK A/S ADR 2014-11-13 2019-06-19 465 396 69 69 2. NVIDIA CORP 2019-01-10 2019-06-19 309 289 20 20 12. ORACLE CORP 2015-06-18 2019-06-19 635 503 132 132 6. PROCTER & GAMBLE CO/THE 2013-03-08 2019-06-19 656 463 193 193 4. QUALCOMM INC 2015-07-23 2019-06-19 289 239 50 50 1. REGENERON PHARMACEUTICALS INC 2016-08-02 2019-06-19 306 430 -124 -124 1. REGENERON PHARMACEUTICALS INC 2016-08-02 2019-06-19 306 430 -124 -124 8. SEI INVESTMENTS CO 2013-03-08 2019-06-19 434 231 203 203 8. SCHLUMBERGER LTD 2013-03-08 2019-06-19 297 623 -326 -326 7. STARBUCKS CORP 2018-04-03 2019-06-19 582 402 180 180 3. STARBUCKS CORP 2018-04-02 2019-06-19 249 169 80 80 2. VARIAN MED SYS INC 2013-04-25 2019-06-19 268 112 156 156 7. VISA INC 2013-03-08 2019-06-19 1185 281 904 904 4. YUM! BRANDS INC 2014-02-14 2019-06-19 436 210 226 226 4. YUM CHINA HOLDINGS INC 2014-02-18 2019-06-19 171 83 88 88 9. NEW RESIDENTIAL INVESTMENT CORP 2015-12-31 2019-06-20 143 98 45 45 12. NEW RESIDENTIAL INVESTMENT CORP 2015-12-29 2019-06-20 190 134 56 56 3. MAKITA CORP ADR NEW 2015-09-15 2019-06-21 93 89 4 4 11. NEW RESIDENTIAL INVESTMENT CORP 2016-01-05 2019-06-21 174 122 52 52 10. NEW RESIDENTIAL INVESTMENT CORP 2016-02-01 2019-06-21 158 104 54 54 17. NEW RESIDENTIAL INVESTMENT CORP 2016-01-28 2019-06-21 269 169 100 100 6. NEW RESIDENTIAL INVESTMENT CORP 2016-01-07 2019-06-21 95 67 28 28 1. FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 2013-03-08 2019-06-24 294 99 195 195 2. KEYSIGHT TECHNOLOGIES 2018-04-13 2019-06-24 172 108 64 64 1. FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 2013-03-08 2019-06-25 291 99 192 192 16. ARES MGMT CORP REG S 2019-01-23 2019-06-26 411 325 86 86 4. DANONE-SPONS ADR 2013-03-08 2019-06-27 68 59 9 9 1000. GOLDMAN SACHS GROUP INC 2018-08-16 2019-06-27 1059 1010 49 49 3000. GOLDMAN SACHS GROUP INC 2018-06-13 2019-06-27 3178 3003 175 175 1. PACWEST BANCORP 2015-03-12 2019-06-27 38 47 -9 -9 4. PACWEST BANCORP 2015-01-26 2019-06-27 153 172 -19 -19 3. PACWEST BANCORP 2014-11-06 2019-06-27 115 134 -19 -19 1. SYNCHRONY FINANCIAL 2015-11-17 2019-06-27 34 34 7. SYNCHRONY FINANCIAL 2015-12-04 2019-06-27 240 219 21 21 4. BANK OF N T BUTTERFIELD 2017-09-28 2019-07-01 135 144 -9 -9 4. ACCENTURE PLC SHS 2016-11-10 2019-07-01 746 476 270 270 32. CISCO SYSTEMS INC 2014-06-06 2019-07-03 1807 797 1010 1010 23. CISCO SYSTEMS INC 2014-05-01 2019-07-03 1299 532 767 767 6. SONOVA HOLDING AG 2018-09-07 2019-07-03 272 243 29 29 27. VINCI SA ADR 2015-09-15 2019-07-03 699 441 258 258 8. WOLTERS KLUWER N V SPONSORED ADR 2015-09-15 2019-07-03 589 257 332 332 35. RED ELECTRICA CORP SA 2015-09-15 2019-07-05 349 357 -8 -8 4. SONOVA HOLDING AG 2018-09-07 2019-07-05 179 162 17 17 8. SONOVA HOLDING AG 2019-01-30 2019-07-05 357 299 58 58 6. SONOVA HOLDING AG 2019-03-11 2019-07-05 268 230 38 38 7. AT&T INC 2016-11-14 2019-07-08 240 241 -1 -1 24. AT&T INC 2016-11-14 2019-07-08 823 827 -4 -4 19. AT&T INC 2017-03-31 2019-07-08 651 794 -143 -143 1. APTARGROUP INC 2019-02-13 2019-07-08 125 103 22 22 1. ARAMARK 2016-12-05 2019-07-08 36 36 4. ARAMARK 2016-08-11 2019-07-08 144 150 -6 -6 15. CISCO SYSTEMS INC 2017-06-26 2019-07-08 843 484 359 359 31. CISCO SYSTEMS INC 2014-06-06 2019-07-08 1743 772 971 971 12. CISCO SYSTEMS INC 2016-01-05 2019-07-08 675 315 360 360 73. COMCAST CORP 2018-11-30 2019-07-08 3110 2851 259 259 24. DXC TECHNOLOGY CO 2019-05-01 2019-07-08 1320 1600 -280 -280 10. DXC TECHNOLOGY CO 2019-04-30 2019-07-08 550 658 -108 -108 39. GLAXOSMITHKLINE PLC 2019-03-28 2019-07-08 1582 1633 -51 -51 59. HP INC 2018-09-26 2019-07-08 1223 1531 -308 -308 155. HP INC 2018-06-28 2019-07-08 3213 3511 -298 -298 2. HUBBELL INC 2017-01-10 2019-07-08 258 235 23 23 13. JABIL INC 2015-08-26 2019-07-08 404 229 175 175 7. JABIL INC 2015-07-31 2019-07-08 217 138 79 79 15. TARGET CORP 2017-05-31 2019-07-08 1332 827 505 505 2. ALLEGION PLC SHS 2018-08-16 2019-07-08 221 173 48 48 14. ALLERGAN PLC 2018-09-26 2019-07-08 2309 2652 -343 -343 17. ALLERGAN PLC 2018-06-28 2019-07-08 2804 2866 -62 -62 9. ALLERGAN PLC 2018-10-30 2019-07-08 1485 1420 65 65 28. GLAXOSMITHKLINE PLC 2019-05-01 2019-07-09 1144 1140 4 4 25. GLAXOSMITHKLINE PLC 2019-04-30 2019-07-09 1021 1028 -7 -7 15. GLAXOSMITHKLINE PLC 2019-03-28 2019-07-09 613 628 -15 -15 8. BANK OF N T BUTTERFIELD 2017-09-28 2019-07-10 270 288 -18 -18 1000. SYNCHRONY FINANCIAL 2018-06-12 2019-07-15 1000 999 1 1 2000. SYNCHRONY FINANCIAL 2018-02-09 2019-07-15 2000 2000 2. CHEMICAL FINANCIAL CORP 2016-02-10 2019-07-26 86 65 21 21 17. CIE GENERALE DES 2017-04-21 2019-07-26 393 422 -29 -29 3. CIE GENERALE DES 2017-04-25 2019-07-26 69 78 -9 -9 1. BRIGHT HORIZONS FAMILY 2018-12-27 2019-07-31 153 109 44 44 2. BRIGHT HORIZONS FAMILY 2018-12-26 2019-07-31 306 214 92 92 2. BRIGHT HORIZONS FAMILY 2018-12-24 2019-07-31 306 213 93 93 1. WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC 2019-01-23 2019-07-31 136 105 31 31 1. RINGCENTRAL INC 2016-12-05 2019-08-01 142 22 120 120 1. CONSTELLIUM HOLDCO B.V. 2016-11-08 2019-08-01 12 6 6 6 5. CONSTELLIUM HOLDCO B.V. 2017-05-30 2019-08-01 60 34 26 26 15. CONSTELLIUM HOLDCO B.V. 2016-12-05 2019-08-01 180 99 81 81 28. CARLSBERG A/S 2015-12-16 2019-08-05 739 492 247 247 1. FMC CORP 2018-01-25 2019-08-06 82 79 3 3 2. FMC CORP 2018-01-25 2019-08-06 164 154 10 10 3. ALLEGION PLC SHS 2018-08-16 2019-08-06 300 260 40 40 1. VARIAN MED SYS INC 2013-04-25 2019-08-08 114 56 58 58 1. RINGCENTRAL INC 2016-12-05 2019-08-09 139 22 117 117 1. VARIAN MED SYS INC 2013-04-25 2019-08-09 112 56 56 56 18. ABN AMRO GROUP NV 2017-12-27 2019-08-12 188 288 -100 -100 22. ABN AMRO GROUP NV 2017-10-11 2019-08-12 229 337 -108 -108 48. ABN AMRO GROUP NV 2017-10-12 2019-08-12 500 733 -233 -233 32. ABN AMRO GROUP NV 2018-08-29 2019-08-12 334 446 -112 -112 1. VARIAN MED SYS INC 2013-04-25 2019-08-12 110 56 54 54 1. VARIAN MED SYS INC 2013-04-25 2019-08-13 111 56 55 55 2000. FEDERAL NATL MTG ASSN M/T/N 2013-11-07 2019-08-14 2962 2492 470 470 1. ALIBABA GROUP HOLDING LT 2015-01-29 2019-08-15 168 90 78 78 1. AMGEN INC 2016-05-12 2019-08-15 200 154 46 46 1. AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 2013-03-08 2019-08-15 165 55 110 110 12. DANONE-SPONS ADR 2013-03-08 2019-08-15 209 176 33 33 1. FACEBOOK INC 2013-06-05 2019-08-15 182 23 159 159 1. POOL CORP 2019-02-25 2019-08-15 194 159 35 35 1. STARBUCKS CORP 2018-04-03 2019-08-15 96 57 39 39 2. STARBUCKS CORP 2018-04-04 2019-08-15 192 116 76 76 1. VISA INC 2013-03-08 2019-08-15 175 40 135 135 14. AMERICAN AIRLINES GROUP INC 2017-01-31 2019-08-16 362 615 -253 -253 16. AMERICAN AIRLINES GROUP INC 2017-03-30 2019-08-16 414 681 -267 -267 14. CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 2014-07-01 2019-08-16 1195 1166 29 29 9. CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 2014-08-29 2019-08-16 768 738 30 30 13. CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 2014-12-03 2019-08-16 1109 1067 42 42 26. CHEVRONTEXACO CORP 2017-10-31 2019-08-16 3007 3018 -11 -11 23. EXELON CORP 2015-07-31 2019-08-16 1035 743 292 292 32. EXELON CORP 2016-07-26 2019-08-16 1440 1198 242 242 11. EXELON CORP 2015-04-30 2019-08-16 495 372 123 123 3. JOHNSON & JOHNSON 2016-09-02 2019-08-16 393 358 35 35 20. JOHNSON & JOHNSON 2016-11-23 2019-08-16 2622 2264 358 358 651. LOOMIS SAYLES SECURITIZED ASSET FUND 2013-03-14 2019-08-16 6497 7233 -736 -736 13. CIE GENERALE DES 2017-04-25 2019-08-16 266 336 -70 -70 19. CIE GENERALE DES 2018-06-26 2019-08-16 389 477 -88 -88 5. CIE GENERALE DES 2017-06-22 2019-08-16 102 134 -32 -32 11. CIE GENERALE DES 2017-08-17 2019-08-16 225 303 -78 -78 25. PRUDENTIAL FINANCIAL INC 2013-03-20 2019-08-16 2055 1490 565 565 3. PRUDENTIAL FINANCIAL INC 2013-10-28 2019-08-16 247 243 4 4 1000. U.S. TREASURY BOND 2015-04-08 2019-08-16 1100 989 111 111 1000. U.S. TREASURY BOND 2015-06-04 2019-08-16 1204 993 211 211 1000. U.S. TREASURY BOND 2016-06-14 2019-08-16 1102 1013 89 89 1000. U.S. TREASURY BOND 2017-02-16 2019-08-16 1183 967 216 216 1000. U.S. TREASURY BOND 2018-05-04 2019-08-16 1157 928 229 229 1. VARIAN MED SYS INC 2013-04-25 2019-08-16 109 56 53 53 1000. AT&T INC 2015-06-22 2019-08-19 1041 952 89 89 1000. ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN 2017-03-27 2019-08-19 1147 1057 90 90 1000. ANTHEM INC 2018-04-06 2019-08-19 1081 1006 75 75 1000. CSX CORP 2016-10-28 2019-08-19 1016 984 32 32 1000. CAPITAL ONE FINANCIAL CO 2017-12-04 2019-08-19 1031 1000 31 31 1000. CITIGROUP INC 2016-03-09 2019-08-19 1095 1000 95 95 1000. GENERAL MOTORS FINL CO 2017-12-18 2019-08-19 1031 1035 -4 -4 1000. IBM CORP 2015-11-17 2019-08-19 1102 913 189 189 1000. JPMORGAN CHASE & CO 2017-07-21 2019-08-19 1039 1008 31 31 327. LOOMIS SAYLES SECURITIZED ASSET FUND 2013-03-14 2019-08-19 3260 3633 -373 -373 1000. VIRGINIA ELEC & POWER CO 2019-05-14 2019-08-19 1047 1005 42 42 1. COOPER COS INC/THE 2019-01-09 2019-08-20 336 259 77 77 1. WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC 2019-01-23 2019-08-20 145 105 40 40 1. VARIAN MED SYS INC 2013-04-25 2019-08-21 109 56 53 53 1. VARIAN MED SYS INC 2013-04-25 2019-08-22 108 56 52 52 61. ICICI BANK LTD 2017-06-27 2019-08-23 680 546 134 134 17. COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO 2015-09-14 2019-08-28 204 70 134 134 7. AMGEN INC 2016-05-12 2019-08-29 1444 1075 369 369 7. CHEVRONTEXACO CORP 2017-10-31 2019-08-29 820 813 7 7 2. JOHNSON & JOHNSON 2017-06-26 2019-08-29 255 273 -18 -18 10. JOHNSON & JOHNSON 2017-05-31 2019-08-29 1276 1285 -9 -9 1. JOHNSON & JOHNSON 2016-11-23 2019-08-29 128 113 15 15 2. KEYSIGHT TECHNOLOGIES 2018-04-13 2019-08-29 194 108 86 86 7. TARGET CORP 2017-05-31 2019-08-29 753 386 367 367 1. UNION PACIFIC CORP 2019-06-19 2019-08-29 159 166 -7 -7 24. UNION PACIFIC CORP 2017-06-28 2019-08-29 3821 2608 1213 1213 2. WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC 2019-01-23 2019-09-03 288 211 77 77 1000. AMERICAN INTL GROUP 2018-04-23 2019-09-04 1078 1006 72 72 1000. KINDER MORGAN ENER PART 2017-03-16 2019-09-04 1069 1005 64 64 116.86 LOOMIS SAYLES SECURITIZED ASSET FUND 2013-03-14 2019-09-04 1166 1298 -132 -132 1000. MCKESSON CORP 2018-02-08 2019-09-04 1067 1002 65 65 1000. ORACLE CORP 2018-04-26 2019-09-04 1051 957 94 94 1000. ORIX CORP 2017-07-21 2019-09-04 1021 1005 16 16 31. SANLAM LTD SP ADR 2015-09-15 2019-09-04 298 277 21 21 1000. UNITED TECHNOLOGIES CORP 2018-10-15 2019-09-04 1063 994 69 69 1000. UNITEDHEALTH GROUP 2013-03-13 2019-09-04 1358 1142 216 216 4. WEC ENERGY GROUP INC 2018-04-30 2019-09-06 381 259 122 122 2. BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP 2019-03-08 2019-09-10 144 106 38 38 2. CACI INTERNATIONAL INC CL A 2014-03-25 2019-09-10 425 150 275 275 3. CROWN HLDGS INC *PP* 2016-06-09 2019-09-10 186 162 24 24 1. CROWN HLDGS INC *PP* 2016-01-05 2019-09-10 62 50 12 12 3. AMEREN CORP 2018-05-01 2019-09-11 222 176 46 46 7. BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP 2019-03-08 2019-09-11 485 370 115 115 7. CMS ENERGY CORP 2018-05-01 2019-09-11 427 329 98 98 8. EVERSOURCE ENERGY 2018-05-01 2019-09-11 652 481 171 171 2. FIDELITY NATL INFO SVCS 2015-12-04 2019-09-11 261 130 131 131 1. POOL CORP 2019-02-25 2019-09-11 186 159 27 27 3. WEC ENERGY GROUP INC 2018-04-30 2019-09-11 271 194 77 77 29. ICICI BANK LTD 2017-09-22 2019-09-18 319 253 66 66 37. ICICI BANK LTD 2017-06-27 2019-09-18 407 331 76 76 3. CONSTELLIUM HOLDCO B.V. 2017-06-12 2019-09-18 40 22 18 18 11. CONSTELLIUM HOLDCO B.V. 2017-05-30 2019-09-18 148 75 73 73 2000. CVS HEALTH CORP 2019-01-09 2019-09-25 2115 1959 156 156 2000. CVS HEALTH CORP 2019-05-21 2019-09-25 2115 2027 88 88 2. AGILENT TECHNOLOGIES INC 2019-07-02 2019-09-26 153 151 2 2 2. AMERICAN EXPRESS CO 2013-03-08 2019-09-26 239 129 110 110 2. FACEBOOK INC 2013-06-05 2019-09-26 361 46 315 315 8. ORACLE CORP 2015-06-18 2019-09-26 430 335 95 95 3. STARBUCKS CORP 2018-04-04 2019-09-26 270 175 95 95 2. VISA INC 2013-03-08 2019-09-26 351 80 271 271 2. AMERICAN EXPRESS CO 2013-03-08 2019-09-27 238 129 109 109 5. ROGERS COMMUNICATIONS INC 2018-08-28 2019-09-27 245 264 -19 -19 16. ROGERS COMMUNICATIONS INC 2018-10-24 2019-09-27 785 830 -45 -45 1. STARBUCKS CORP 2018-04-04 2019-09-27 89 58 31 31 3. STARBUCKS CORP 2018-04-05 2019-09-27 267 177 90 90 27. VIRTU FINANCIAL INC 2019-04-10 2019-09-27 450 675 -225 -225 13. VIRTU FINANCIAL INC 2019-04-11 2019-09-27 216 325 -109 -109 17. VIRTU FINANCIAL INC 2019-04-22 2019-09-27 283 430 -147 -147 2. AMERICAN EXPRESS CO 2013-03-08 2019-09-30 238 129 109 109 4. ROGERS COMMUNICATIONS INC 2018-10-24 2019-09-30 196 208 -12 -12 2. STARBUCKS CORP 2018-04-05 2019-09-30 176 118 58 58 2. STARBUCKS CORP 2018-04-06 2019-09-30 176 117 59 59 11. VIRTU FINANCIAL INC 2019-04-22 2019-09-30 177 278 -101 -101 3. VIRTU FINANCIAL INC 2019-05-16 2019-09-30 48 71 -23 -23 2. AMERICAN EXPRESS CO 2013-03-08 2019-10-01 235 129 106 106 10. ARES MGMT CORP REG S 2019-01-23 2019-10-01 268 203 65 65 4. ARES MGMT CORP REG S 2019-01-28 2019-10-01 107 83 24 24 4. STARBUCKS CORP 2018-04-06 2019-10-01 349 234 115 115 8. WILLSCOT CORP 2018-10-15 2019-10-01 123 133 -10 -10 11. WILLSCOT CORP 2018-10-11 2019-10-01 169 189 -20 -20 12. WILLSCOT CORP 2018-10-12 2019-10-01 184 206 -22 -22 4. WILLSCOT CORP 2018-10-11 2019-10-01 61 69 -8 -8 1. WILLSCOT CORP 2018-10-15 2019-10-01 15 17 -2 -2 11. CONSTELLIUM HOLDCO B.V. 2018-09-20 2019-10-01 140 138 2 2 8. CONSTELLIUM HOLDCO B.V. 2017-10-30 2019-10-01 102 99 3 3 3. AMERICAN EXPRESS CO 2013-03-08 2019-10-02 341 194 147 147 1. FMC CORP 2018-02-05 2019-10-02 82 73 9 9 3. FMC CORP 2018-01-31 2019-10-02 247 238 9 9 3. STARBUCKS CORP 2018-04-08 2019-10-02 254 159 95 95 2. STARBUCKS CORP 2018-04-09 2019-10-02 170 118 52 52 2. AMERICAN EXPRESS CO 2016-01-05 2019-10-03 224 132 92 92 3. CROWN HLDGS INC *PP* 2018-02-02 2019-10-03 184 172 12 12 1. CROWN HLDGS INC *PP* 2016-06-09 2019-10-03 61 54 7 7 1. CROWN HLDGS INC *PP* 2017-06-12 2019-10-03 61 57 4 4 3. STARBUCKS CORP 2018-04-09 2019-10-03 253 177 76 76 1. STARBUCKS CORP 2018-04-09 2019-10-03 84 52 32 32 1. AMERICAN EXPRESS CO 2016-09-06 2019-10-04 114 65 49 49 1. AMERICAN EXPRESS CO 2016-09-02 2019-10-04 114 65 49 49 3. STARBUCKS CORP 2018-04-09 2019-10-04 257 157 100 100 1. AMERICAN EXPRESS CO 2016-09-06 2019-10-07 114 65 49 49 1. STARBUCKS CORP 2018-04-09 2019-10-07 86 52 34 34 2. STARBUCKS CORP 2018-04-10 2019-10-07 172 119 53 53 3000. U.S. TREASURY BOND 2015-06-04 2019-10-07 3591 2978 613 613 12. VERSUM MATERIALS INC 2019-02-25 2019-10-07 636 496 140 140 2. AMERICAN EXPRESS CO 2016-09-06 2019-10-08 226 131 95 95 3. STARBUCKS CORP 2018-04-10 2019-10-08 256 178 78 78 4. STARBUCKS CORP 2018-04-11 2019-10-09 342 238 104 104 3. STARBUCKS CORP 2018-04-10 2019-10-09 257 178 79 79 89. ASSA ABLOY AB ADR 2015-09-15 2019-10-10 955 851 104 104 77. CONTINENTAL AG SPONSORED ADR 2019-07-25 2019-10-10 947 1123 -176 -176 5. CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 2017-04-06 2019-10-10 139 232 -93 -93 3. CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 2017-07-28 2019-10-10 84 101 -17 -17 5. CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 2016-08-01 2019-10-10 139 210 -71 -71 5. CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 2016-08-03 2019-10-10 139 214 -75 -75 12. CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 2016-07-28 2019-10-10 334 508 -174 -174 1. CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 2016-07-21 2019-10-10 28 47 -19 -19 42. NASPERS LTD SHS CL N ADR 2019-06-05 2019-10-10 1251 1939 -688 -688 42. PROSUS N V 2019-09-17 2019-10-10 595 671 -76 -76 32. QEP RESOURCES INC 2016-07-28 2019-10-10 98 543 -445 -445 12. QEP RESOURCES INC 2016-07-21 2019-10-10 37 216 -179 -179 9. QEP RESOURCES INC 2016-07-15 2019-10-10 28 164 -136 -136 33. ATOS ORIGN SA UNSP ADR 2019-05-23 2019-10-14 473 522 -49 -49 8. ATOS ORIGN SA UNSP ADR 2019-05-24 2019-10-14 115 129 -14 -14 1000. ENTERPRISE PRODUCTS OPER 2017-06-16 2019-10-15 1000 1000 3000. ENTERPRISE PRODUCTS OPER 2015-04-14 2019-10-15 3000 3000 16. QEP RESOURCES INC 2018-11-08 2019-10-15 46 161 -115 -115 35. QEP RESOURCES INC 2018-03-08 2019-10-15 100 316 -216 -216 60. QEP RESOURCES INC 2017-09-27 2019-10-15 172 496 -324 -324 1. QEP RESOURCES INC 2016-07-28 2019-10-15 3 17 -14 -14 4. QEP RESOURCES INC 2016-08-02 2019-10-15 11 70 -59 -59 13. QEP RESOURCES INC 2016-08-03 2019-10-15 37 232 -195 -195 16. QEP RESOURCES INC 2017-04-04 2019-10-15 46 207 -161 -161 1. QEP RESOURCES INC 2017-06-12 2019-10-15 3 10 -7 -7 7. QEP RESOURCES INC 2017-04-06 2019-10-15 20 87 -67 -67 6. YANDEX N V CL A 2017-07-13 2019-10-15 183 189 -6 -6 18. YANDEX N V CL A 2017-11-29 2019-10-15 549 596 -47 -47 12. YANDEX N V CL A 2018-08-24 2019-10-15 366 381 -15 -15 2. RINGCENTRAL INC 2016-12-05 2019-10-17 340 43 297 297 9. CONSTELLIUM HOLDCO B.V. 2018-10-29 2019-10-17 126 85 41 41 13. COMPASS GROUP PLC 2015-09-15 2019-10-18 323 211 112 112 2. CROWN HLDGS INC *PP* 2018-02-02 2019-10-22 139 115 24 24 1. VARIAN MED SYS INC 2013-04-25 2019-10-25 121 56 65 65 2. ARTHUR J GALLAGHER & CO 2015-03-12 2019-10-28 179 93 86 86 2. VARIAN MED SYS INC 2013-04-25 2019-10-28 244 112 132 132 1. VARIAN MED SYS INC 2013-06-05 2019-10-28 122 60 62 62 23. ATLANTICA YIELD PLC 2017-06-08 2019-10-28 528 423 105 105 1. VARIAN MED SYS INC 2013-06-05 2019-10-29 121 60 61 61 26. AT&T INC 2017-03-31 2019-10-30 995 1087 -92 -92 7. AT&T INC 2016-11-14 2019-10-30 268 229 39 39 14. ALBEMARLE CORP 2019-07-08 2019-10-30 876 983 -107 -107 26. AMERICAN AIRLINES GROUP INC 2017-06-15 2019-10-30 786 1269 -483 -483 14. AMERICAN AIRLINES GROUP INC 2017-03-30 2019-10-30 423 596 -173 -173 10. AMERICAN AIRLINES GROUP INC 2017-05-31 2019-10-30 302 484 -182 -182 23. AMERICAN AIRLINES GROUP INC 2018-12-28 2019-10-30 696 734 -38 -38 16. ANHEUSER-BUSCH INBEV ADR 2015-09-14 2019-10-30 1295 1705 -410 -410 12. CATERPILLAR INC 2018-09-26 2019-10-30 1686 1849 -163 -163 23. CHEVRONTEXACO CORP 2017-10-31 2019-10-30 2667 2670 -3 -3 3. CYRUSONE INC 2018-06-22 2019-10-30 222 166 56 56 4. CYRUSONE INC 2018-06-21 2019-10-30 295 220 75 75 1. HUBBELL INC 2017-01-10 2019-10-30 141 118 23 23 19. JABIL INC 2015-08-26 2019-10-30 712 335 377 377 38. KROGER CO/THE 2018-01-19 2019-10-30 940 1129 -189 -189 6. LAM RESH CORP COM 2016-03-16 2019-10-30 1665 465 1200 1200 1. LAM RESH CORP COM 2016-02-05 2019-10-30 278 69 209 209 2. LEAR CORP 2016-02-17 2019-10-30 240 213 27 27 1. LEAR CORP 2016-01-05 2019-10-30 120 118 2 2 4. LEAR CORP 2015-03-31 2019-10-30 479 446 33 33 17. MARATHON PETROLEUM CORP 2015-06-26 2019-10-30 1122 885 237 237 2. MARATHON PETROLEUM CORP 2015-06-01 2019-10-30 132 105 27 27 17. MARATHON PETROLEUM CORP 2015-06-01 2019-10-30 1122 884 238 238 4000. ONEOK INC 2019-08-14 2019-10-30 3953 3975 -22 -22 12. PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2018-04-30 2019-10-30 976 986 -10 -10 7. TARGET CORP 2017-05-31 2019-10-30 756 386 370 370 10. TYSON FOODS INC 2016-06-27 2019-10-30 818 649 169 169 1. VARIAN MED SYS INC 2013-06-07 2019-10-30 121 61 60 60 4. EATON CORP PLC 2016-08-29 2019-10-30 353 240 113 113 6. EATON CORP PLC 2017-03-31 2019-10-30 529 407 122 122 1. VARIAN MED SYS INC 2013-06-10 2019-10-31 120 61 59 59 1. ANHEUSER-BUSCH INBEV ADR 2015-09-27 2019-11-01 80 107 -27 -27 2. ANHEUSER-BUSCH INBEV ADR 2016-01-05 2019-11-01 160 244 -84 -84 3. ANHEUSER-BUSCH INBEV ADR 2015-09-14 2019-11-01 240 320 -80 -80 1. VARIAN MED SYS INC 2013-06-12 2019-11-01 123 60 63 63 2. ARTHUR J GALLAGHER & CO 2015-04-15 2019-11-04 183 96 87 87 2. ARTHUR J GALLAGHER & CO 2015-03-12 2019-11-04 183 93 90 90 1. VARIAN MED SYS INC 2013-06-13 2019-11-05 124 60 64 64 27. GENERAL MOTORS CO 2018-06-28 2019-11-08 1035 1094 -59 -59 10. J P MORGAN CHASE & CO 2014-10-27 2019-11-08 1299 584 715 715 2. J P MORGAN CHASE & CO 2014-12-03 2019-11-08 260 123 137 137 442.69 PRUDENTIAL PLC ADR 2019-11-08 2019-11-08 443 443 17. UNILEVER PLC AMER SHS ADR NEW 2015-09-14 2019-11-08 1016 669 347 347 1. VARIAN MED SYS INC 2013-06-14 2019-11-08 125 61 64 64 1. CDW CORP/DE 2018-12-24 2019-11-12 133 77 56 56 86. CIE FINANCIERE RICHEMONT SA 2015-09-15 2019-11-12 623 628 -5 -5 19. CIE FINANCIERE RICHEMONT SA 2016-01-05 2019-11-12 138 130 8 8 11. CIE FINANCIERE RICHEMONT SA 2016-06-09 2019-11-12 80 69 11 11 60. CIE FINANCIERE RICHEMONT SA 2016-10-28 2019-11-12 435 388 47 47 1. ANHEUSER-BUSCH INBEV ADR 2016-01-05 2019-11-13 79 122 -43 -43 2. ANHEUSER-BUSCH INBEV ADR 2018-11-16 2019-11-13 159 158 1 1 1. VARIAN MED SYS INC 2013-06-17 2019-11-13 124 62 62 62 4. ANHEUSER-BUSCH INBEV ADR 2019-01-24 2019-11-14 317 297 20 20 6. ANHEUSER-BUSCH INBEV ADR 2018-11-16 2019-11-14 475 474 1 1 2. KEYSIGHT TECHNOLOGIES 2018-04-13 2019-11-14 212 108 104 104 14. UBISOFT ENTERTAINMENT 2018-03-23 2019-11-19 154 246 -92 -92 46. UBISOFT ENTERTAINMENT 2018-04-05 2019-11-19 506 817 -311 -311 4. UBISOFT ENTERTAINMENT 2018-12-20 2019-11-19 44 62 -18 -18 165. ZOZO,INC. SHS ADR 2019-08-20 2019-11-19 689 661 28 28 4. ARTHUR J GALLAGHER & CO 2015-04-15 2019-11-20 370 192 178 178 70. ABN AMRO BANK NV SHS ADR 2019-08-13 2019-11-25 1215 1266 -51 -51 6. ARES MGMT CORP REG S 2019-01-28 2019-11-25 195 124 71 71 3. CDW CORP/DE 2018-12-27 2019-11-25 412 235 177 177 2. ARTHUR J GALLAGHER & CO 2015-04-15 2019-11-25 184 96 88 88 2. ARTHUR J GALLAGHER & CO 2015-08-25 2019-11-25 184 87 97 97 1. REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC 2014-10-22 2019-11-25 165 80 85 85 7. GILDAN ACTIVEWEAR INC 2019-10-21 2019-11-27 199 185 14 14 38. GILDAN ACTIVEWEAR INC 2018-05-16 2019-11-27 1079 1094 -15 -15 4. DOLLAR GENERAL CORP 2018-12-24 2019-12-09 616 399 217 217 1. DOLLAR GENERAL CORP 2018-12-26 2019-12-09 154 100 54 54 17. VIRTU FINANCIAL INC 2019-05-16 2019-12-09 279 404 -125 -125 1. AVERY DENNISON CORP 2014-12-11 2019-12-10 130 51 79 79 6. JABIL INC 2015-08-26 2019-12-16 244 106 138 138 13. JABIL INC 2016-02-05 2019-12-16 528 254 274 274 2. JABIL INC 2016-01-05 2019-12-16 81 45 36 36 28. SYNOVUS FINANCIAL CORP 2019-08-16 2019-12-16 1096 997 99 99 5. UNILEVER PLC AMER SHS ADR NEW 2015-09-14 2019-12-18 280 197 83 83 3. UNILEVER PLC AMER SHS ADR NEW 2015-09-30 2019-12-18 168 122 46 46 4. UNILEVER PLC AMER SHS ADR NEW 2016-01-05 2019-12-18 224 168 56 56 2. AMGEN INC 2016-07-28 2019-12-20 482 341 141 141 5. AMGEN INC 2016-05-12 2019-12-20 1206 768 438 438 36. BEST BUY CO INC 2018-12-28 2019-12-20 3172 1870 1302 1302 69. CISCO SYSTEMS INC 2017-06-26 2019-12-20 3297 2227 1070 1070 30. COMCAST CORP 2018-12-28 2019-12-20 1317 1038 279 279 100. COMCAST CORP 2018-11-30 2019-12-20 4389 3905 484 484 19. GENERAL MOTORS CO 2018-06-28 2019-12-20 710 770 -60 -60 5. GILEAD SCIENCES INC 2019-07-08 2019-12-20 331 337 -6 -6 34. GILEAD SCIENCES INC 2019-05-23 2019-12-20 2250 2289 -39 -39 24. JABIL INC 2016-03-16 2019-12-20 995 517 478 478 18. JABIL INC 2016-02-05 2019-12-20 746 351 395 395 9. JOHNSON & JOHNSON 2017-06-26 2019-12-20 1317 1229 88 88 5. JOHNSON & JOHNSON 2019-04-30 2019-12-20 731 706 25 25 8. JOHNSON & JOHNSON 2019-03-28 2019-12-20 1170 1114 56 56 7. JOHNSON & JOHNSON 2017-12-18 2019-12-20 1024 1005 19 19 24. JOHNSON & JOHNSON 2017-11-30 2019-12-20 3511 3347 164 164 7. LEAR CORP 2016-04-28 2019-12-20 995 807 188 188 10. LEAR CORP 2016-02-17 2019-12-20 1422 1066 356 356 1. PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2018-05-20 2019-12-20 86 89 -3 -3 59. PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2019-01-31 2019-12-20 5075 4506 569 569 29. PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2018-04-30 2019-12-20 2495 2383 112 112 6. TARGET CORP 2017-05-31 2019-12-20 776 331 445 445 12. UNILEVER PLC AMER SHS ADR NEW 2019-07-09 2019-12-20 683 754 -71 -71 3. UNILEVER PLC AMER SHS ADR NEW 2019-07-08 2019-12-20 171 190 -19 -19 2. UNILEVER PLC AMER SHS ADR NEW 2019-03-08 2019-12-20 114 109 5 5 3. UNILEVER PLC AMER SHS ADR NEW 2019-03-11 2019-12-20 171 163 8 8 13. UNILEVER PLC AMER SHS ADR NEW 2017-01-19 2019-12-20 740 539 201 201 9. VERIZON COMMUNICATIONS INC 2017-11-30 2019-12-20 556 458 98 98 9. EATON CORP PLC 2017-06-15 2019-12-20 848 626 222 222 6. EATON CORP PLC 2017-05-31 2019-12-20 565 424 141 141 3. EATON CORP PLC 2017-03-31 2019-12-20 283 201 82 82 16. LYONDELLBASELL INDUSTRIE 2016-05-12 2019-12-20 1504 1312 192 192 1. AMERICAN EXPRESS CO 2016-09-06 2019-12-23 124 65 59 59 1. AMERICAN EXPRESS CO 2016-09-07 2019-12-23 124 66 58 58 17. DANONE-SPONS ADR 2013-03-08 2019-12-23 280 249 31 31 2. PROCTER & GAMBLE CO/THE 2013-03-08 2019-12-23 250 154 96 96 2. PROCTER & GAMBLE CO/THE 2013-06-05 2019-12-23 250 154 96 96 1. QUALCOMM INC 2015-07-23 2019-12-23 89 60 29 29 3. QUALCOMM INC 2015-07-24 2019-12-23 266 180 86 86 1. ALCON SA ACT NOM 2013-03-08 2019-12-23 57 42 15 15 1. AMERICAN EXPRESS CO 2016-09-07 2019-12-24 125 66 59 59 2. DANONE-SPONS ADR 2013-03-08 2019-12-24 33 29 4 4 2. PROCTER & GAMBLE CO/THE 2013-06-05 2019-12-24 250 154 96 96 2. QUALCOMM INC 2015-07-24 2019-12-24 177 120 57 57 1. AMERICAN EXPRESS CO 2016-09-07 2019-12-26 125 66 59 59 2. PROCTER & GAMBLE CO/THE 2013-06-05 2019-12-26 251 154 97 97 2. QUALCOMM INC 2015-07-24 2019-12-26 177 120 57 57 1. QUALCOMM INC 2015-07-24 2019-12-26 88 60 28 28 1. AMERICAN EXPRESS CO 2016-09-07 2019-12-27 125 66 59 59 8. DANONE-SPONS ADR 2013-03-08 2019-12-27 133 117 16 16 2. PROCTER & GAMBLE CO/THE 2013-06-05 2019-12-27 252 154 98 98 2. QUALCOMM INC 2015-07-24 2019-12-27 177 120 57 57 1. QUALCOMM INC 2015-11-06 2019-12-27 89 52 37 37 5. AON PLC 2015-09-14 2019-12-27 1033 454 579 579 1. ALCON SA ACT NOM 2013-03-08 2019-12-27 57 42 15 15 2. AMERICAN EXPRESS CO 2016-09-08 2019-12-30 249 133 116 116 11. DANONE-SPONS ADR 2013-03-08 2019-12-30 182 161 21 21 1. PROCTER & GAMBLE CO/THE 2013-06-07 2019-12-30 125 78 47 47 4. QUALCOMM INC 2015-11-06 2019-12-30 352 206 146 146 1. ALCON SA ACT NOM 2013-03-08 2019-12-30 56 42 14 14 6. AMERICAN EXPRESS CO 2016-09-08 2019-12-31 745 399 346 346 5. DANONE-SPONS ADR 2013-03-08 2019-12-31 82 73 9 9 2. QUALCOMM INC 2015-11-06 2019-12-31 176 103 73 73 3. ALCON SA ACT NOM 2013-03-08 2019-12-31 169 125 44 44 CAPITAL GAIN DIVIDENDS P 918 42678 false 90096 1377014 0.065429 63341 1355464 0.04673 75405 1285811 0.058644 73710 1341168 0.05496 91555 1370570 0.066801 0.292564 0.058513 1335591 78149 729 78878 107306 X 729 0 729 0 729 876 0 876 0 147 0 147 false false false false false false false true true TX true false false false false true N/A BANK OF AMERICA NA 2128523049 114 W 47TH ST NY8-114-07-07 NEW YORK NY 100361510 false false false false true false false false false false false false false false false false false false false false false false BANK OF AMERICA N A 114 W 47TH ST NY8-114-07-07 NEW YORK NY 100361510 TRUSTEE 3 21343 SYVLIA BALLI 551 VISTA DR ODEM TX 78370 GOVERNOR 1 0 JEANETTE CANTU-BAZAR 4313 CLEAR FORK CT CORPUS CHRISTI TX 78410 GOVERNOR 1 0 LAURA YOUNG 811 E AVENUE ROBSTOWN TX 78380 GOVERNOR 1 0 NONE 0 NONE 0 PROVIDE SCHOLARSHIP GRANTS TO FULL TIME STUDENTS A REGISTERED TO ATTEND A COLLEGE OR UNIVERSITY. ELIG PERSONS WHO ARE GRADUATING FROM ROBSTOWN HIGH SCHO 1330219 25711 0 1355930 0 0 1355930 20339 1335591 66780 66780 729 729 66051 2000 68051 0 68051 107306 0 0 0 0 107306 729 106577 68051 18538 0 0 0 0 0 0 0 107306 18538 0 0 68051 20717 0 0 20717 0 0 0 0 0 0 0 20717 0 0 0 0 20717 NONE NONE ROBSTOWN HIGH SCHOOL FINANCIAL AID 609 HWY 44 ROBSTOWN TX 78380 3613875999 INDIVIDUALS SEEKING SCHOLARSHIP FUNDS SHOULD SUBMIT THE APPLICATION FO April 15, 2017 ELIGIBLE RECIPIENTS ARE PERSONS WHO ARE GRADUATING FROM ROBSTOWN HIGH SCHOOL OR WHO ARE RESIDENTS CISCO COLLEGE 101 COLLEGE HEIGHTS CISCO TX 76437 NONE I SCHOLARSHIP 1000 Texas A&M University-Kingsville Foundation Inc PO BOX 2202 Kingsville TX 783638301 NONE I SCHOLARSHIP 18000 TEXAS A&M UNIVERSITY - SAN ANTONIO ONE UNIVERSITY WAY SAN ANTONIO TX 78224 NONE I SCHOLARSHIP 4000 UNIVERSITY OF TEXAS - SAN ANTONIO ONE UTSA CIRCLE SAN ANTONIO TX 78249 NONE I SCHOLARSHIP 6000 Del Mar College Foundation Inc 101 BALDWIN BLVD Corp Christi TX 784043805 NONE I SCHOLARSHIP 33000 Texas A & M University-Corpus Christi Foundation Inc 6300 OCEAN DR UNIT 5741 Corp Christi TX 784125741 NONE I SCHOLARSHIP 19000 Texas A&M International University 5201 UNIVERSITY BOULEVARD Laredo TX 78041 NONE I SCHOLARSHIP 7000 Coastal Bend College Foundation 3800 CHARCO RD Beeville TX 781022110 NONE I SCHOLARSHIP 1000 The University of Texas at Austin 100 WEST DEAN KEETON STREET E3700 Austin TX 78712 NONE I SCHOLARSHIP 1000 MCMURRY UNIVERSITY 1 MCMURRY UNIVERSITY ABILENE TX 79697 NONE I SCHOLARSHIP 1000 SUL ROSS STATE UNIVERSITY SRSU BOX C-500 ALPINE TX 798320001 NONE I SCHOLARSHIP 1000 L C C Education Foundation WEST END WASHINGTON STREET LAREDO TX 780410000 NONE I SCHOLARSHIP 1000 93000 14 40204 18 42678 FEDERAL TAX REFUND 1 843 83725 83725 false false false false false false false false false false 912810RS9 U.S. TREASURY BOND 3979 4094 94974BGA2 WELLS FARGO & COMPAN 912810RK6 U.S. TREASURY BOND 3954 4091 92857WAQ3 VODAFONE GROUP PLC 4656 5166 00287YAQ2 ABBVIE INC 4874 5282 14040HBT1 CAPITAL ONE FINANCIA 3999 4166 172967KJ9 CITIGROUP INC 4000 4405 30219GAM0 EXPRESS SCRIPTS HOLD 4176 4334 78012KCB1 USD ROYAL BK CANADA 4002 4001 927804FZ2 VIRGINIA ELEC & POWE 026874CY1 AMERICAN INTL GROUP 4021 4296 126408HE6 CSX CORP 3928 4069 25152R2X0 DEUTSCHE BANK AG 404280AK5 HSBC HOLDINGS PLC 4122 4149 822582AD4 SHELL INTERNATIONAL 3888 4379 912810RM2 U.S. TREASURY BOND 6003 6714 9128285B2 U.S. TREASURY NOTE 925524AX8 VIACOM INC 4798 5356 00206RCN0 AT&T INC 3809 4189 031162CP3 AMGEN INC 3864 4060 06367TJX9 BANK OF MONTREAL 4956 5009 14912L6R7 CATERPILLAR INC 37045XBT2 GENERAL MOTORS FINL 4077 4205 913017DB2 UNITED TECHNOLOGIES 3975 4218 91324PAR3 UNITEDHEALTH GROUP 3529 3984 05574LFY9 BNP PARIBAS 4993 5184 06406HCS6 BANK OF NEW YORK MEL 4050 4254 26441CAN5 DUKE ENERGY CORP 4051 4240 3137ABFH9 FHLMC MULTIFAMI CMO 5613 5101 494550BS4 KINDER MORGAN ENER P 4038 4242 581557BJ3 MCKESSON CORP 3890 4268 59156RBB3 METLIFE INC 912810QQ4 U.S. TREASURY BOND 7302 8102 912810RY6 U.S. TREASURY BOND 6412 7526 961214DQ3 WESTPAC BANKING CORP 4998 5060 05565QCP1 BP CAPITAL MARKETS P 4127 4273 20030NBX8 COMCAST CORP 4014 4146 24422ETL3 JOHN DEERE CAPITAL C 3982 4067 31359MGK3 FEDERAL NATL MTG ASS 3853 4277 90131HAQ8 21ST CENTY FOX AMER 037833AZ3 APPLE INC 4710 5093 29273RBD0 ENERGY TRANSFER PART 3934 4206 68389XBC8 ORACLE CORP 3828 4164 686330AH4 ORIX CORP 3986 4078 126650CX6 CVS HEALTH CORP 4322 4370 26884LAE9 EQT CORP 4819 4914 38141GVM3 GOLDMAN SACHS GROUP 58013MEG5 MCDONALD'S CORP 61746BDJ2 MORGAN STANLEY 80283LAN3 SANTANDER UK PLC 4003 4002 87165BAB9 SYNCHRONY FINANCIAL 912810RU4 U.S. TREASURY BOND 6743 7697 035242AM8 ANHEUSER-BUSCH INBEV 4263 4635 036752AG8 ANTHEM INC 4021 4346 29379VBD4 ENTERPRISE PRODUCTS 3137A8PP7 FHLMC MULTIFAMI CMO 5723 5079 459200HF1 IBM CORP 3653 4420 46647PAH9 JPMORGAN CHASE & CO 4031 4147 097023CN3 BOEING CO 5023 5118 92343VEP5 VERIZON COMMUNICATIO 4988 5115 023135BF2 AMAZON.COM INC 3462 3410 21685WDD6 USD RABOBANK UTRECHT 4151 4166 747525AF0 QUALCOMM INC 4910 5288 927804FU3 VIRGINIA ELEC & POWE 4018 4182 80282KAW6 SANTANDER HOLDINGS U 4109 4116 25152R5F6 USD DEUTSCHE BANK AG 1940 2016 38148LAE6 GOLDMAN SACHS GROUP 4174 4246 855244AQ2 STARBUCKS CORP 4194 4310 86787EBE6 SUNTRUST BANK 2031 2038 912810SF6 U.S. TREASURY BOND 8046 7918 61746BDQ6 MORGAN STANLEY 4064 4252 94974BGH7 WELLS FARGO & COMPAN 3013 3096 783513203 RYANAIR HOLDINGS PLC 1871 1752 80104Q208 SANLAM LTD SP ADR 880 1152 806857108 SCHLUMBERGER LTD 9409 5467 87612E106 TARGET CORP 2269 5128 902973304 US BANCORP DEL 2991 3142 913017109 UNITED TECHNOLOGIES 5821 7338 92840M102 VISTRA ENERGY CORP 3265 3219 95040Q104 WELLTOWER INC 3021 4253 688239201 OSHKOSH CORP 1258 1420 715684106 TELEKOMUNIKASI IND-A 880 1254 759351604 REINSURANCE GROUP OF 1342 2120 83001A102 SIX FLAGS ENTMT CORP 83569C102 SONOVA HOLD AG UNSPO 87165B103 SYNCHRONY FINANCIAL 942 1080 902494103 TYSON FOODS INC 4224 6282 90348R102 UBISOFT ENTERTAINMEN G0176J109 ALLEGION PLC SHS 1118 1619 M22465104 CHECK POINT SOFTWARE 1594 2108 01609W102 ALIBABA GROUP HOLDIN 7093 20150 088606108 BHP GROUP LTD 918 1641 166764100 CHEVRONTEXACO CORP 191216100 COCA-COLA CO/THE 5944 8524 20441A102 COMPANHIA DE SANEAME 290 1038 375916103 GILDAN ACTIVEWEAR IN 436440101 HOLOGIC INC 1481 1880 447011107 HUNTSMAN CORP 2747 2271 478160104 JOHNSON & JOHNSON CO 61174X109 MONSTER BEVERAGE SHS 3855 11503 66987V109 NOVARTIS AG SPNSRD A 9512 11363 717081103 PFIZER INC 13340 13635 759530108 RELX PLC 2583 3007 786584102 SAFRAN SA-UNSPON 2700 3754 803054204 SAP AKTIENGESELLSCHA 3062 4556 87944W105 TELENOR ASA 2277 2131 88032Q109 TENCENT HOLDINGS LTD 3017 3409 91529Y106 UNUM GROUP 3345 3208 92852T201 VIVENDI SHS UNSP ADR 2474 2779 92939U106 WEC ENERGY GROUP INC 1989 2859 98212B103 WPX ENERGY INC 2266 2721 G0408V102 AON PLC 1326 2916 N22035104 CONSTELLIUM HOLDCO B N53745100 LYONDELLBASELL INDUS 8611 8503 02079K305 ALPHABET INC SHS 2469 9376 025816109 AMERICAN EXPRESS CO 532 996 03076C106 AMERIPRISE FINANCIAL 4397 6996 03524A108 ANHEUSER-BUSCH INBEV 045387107 ASSA ABLOY AB ADR 1870 2247 136375102 CANADIAN NATIONAL RA 895 1266 194162103 COLGATE PALMOLIVE CO 5926 5783 20449X401 COMPASS GROUP PLC 1016 1439 212015101 CONTINENTAL RESOURCE 29446M102 EQUINOR ASA 1254 1434 30303M102 FACEBOOK INC 2728 19704 48238T109 KAR AUCTION SERVICES 518613203 LAUREATE EDUCATION I 1568 1955 560877300 MAKITA CORP ADR NEW 1824 2019 575385109 MASONITE INTERNATION 68389X105 ORACLE CORP 13057 14622 74733V100 QEP RESOURCES INC SH 780259206 ROYAL DUTCH SHELL PL 4001 4011 72341E304 PING AN INSURANCE GR 2780 3261 73179P106 POLYONE CORP 744320102 PRUDENTIAL FINANCIAL 5116 4781 74435K204 PRUDENTIAL PLC ADR 3182 3238 750236101 RADIAN GROUP INC 1088 1208 887389104 TIMKEN CO/THE 1626 1971 911312106 UNITED PARCEL SVC IN 92220P105 VARIAN MED SYS INC 1580 3408 92826C839 VISA INC 5098 22924 958102105 WESTERN DIGITAL CORP 3649 3110 000375204 ABB LTD 2360 2843 109696104 BRINK S CO/THE 2320 2720 12514G108 CDW CORP/DE 418 714 126650100 CVS HEALTH CORP 8329 8692 172967424 CITIGROUP INC 11881 15499 174610105 CITIZENS FINANCIAL G 6521 8000 23636T100 DANONE-SPONS 6886 7981 30161N101 EXELON CORP 6418 6884 302491303 FMC CORP 1834 2396 37940X102 GLOBAL PAYMENTS INC 1518 3469 485537401 KAO CORP SHS 1866 2271 521865204 LEAR CORP SHS 670346105 NUCOR CORP 75886F107 REGENERON PHARMACEUT 9693 9762 76680R206 RINGCENTRAL INC 368 843 904767704 UNILEVER PLC AMER SH 2199 2001 971375126 WILLSCOT CORP 1910 2182 988498101 YUM! BRANDS INC 2927 5641 G81276100 SIGNET JEWELERS LTD N97284108 YANDEX N V CL A 018581108 ALLIANCE DATA SYSTEM 1804 898 02079K107 ALPHABET INC SHS 2461 9359 053015103 AUTOMATIC DATA PROCE 1050 3240 05541J103 BB SEGURIDADE PARTIC 1276 1773 05722G100 BAKER HUGHES A GE CO 2653 1615 23304Y100 DBS GROUP HOLDINGS L 1554 2238 30040W108 EVERSOURCE ENERGY 2015 2892 31502A204 FERGUSON PLC 372303206 GENMAB A/S SHS 731 826 38141G104 GOLDMAN SACHS GROUP 5084 6438 458140100 INTEL CORPORATION 12683 13227 46266C105 IQVIA HLDGS INC 1684 3090 493267108 KEYCORP NEW COM 2693 4331 512807108 LAM RESH CORP COM 1156 3509 56585A102 MARATHON PETROLEUM C 2691 3314 58933Y105 MERCK AND CO INC SHS 2436 4184 62476L207 MR PRICE GROUP LTD 813 771 62482R107 MR COOPER GROUP INC 59410T106 CIE GENERALE DES 631103108 NASDAQ INC 1576 3106 64828T201 NEW RESIDENTIAL INVE 950 1402 65558R109 NORDEA BANK ABP SHS 2793 2038 69351T106 PPL CORP 7005 7929 907818108 UNION PACIFIC CORP 977874205 WOLTERS KLUWER N V S 1052 2257 G0772R208 BANK OF N T BUTTERFI 2361 2332 G5960L103 MEDTRONIC PLC SHS 9594 11799 G6700G107 NVENT ELEC PLC REG S 1226 1484 020002101 ALLSTATE CORP/THE 2393 3149 031162100 AMGEN INC 7461 10366 125896100 CMS ENERGY CORP 2107 2828 204319107 CIE FINANCIERE RICHE 30224P200 EXTENDED STAY AMERIC 369550108 GENERAL DYNAMICS COR 45104G104 ICICI BANK LTD 1101 1826 46625H100 J P MORGAN CHASE & C 7111 16170 49338L103 KEYSIGHT TECHNOLOGIE 1212 2053 501044101 KROGER CO/THE 6177 6958 552848103 MGIC INVESTMENT CORP 1161 1162 594918104 MICROSOFT CORP COM 3921 13878 651229106 NEWELL BRANDS INC 2756 2691 742718109 PROCTER & GAMBLE CO/ 5628 9243 74340W103 PROLOGIS INC 2636 3387 747525103 QUALCOMM INC 7278 10499 81761R109 SERVICEMASTER GLOBAL 1339 1508 874039100 TAIWAN SEMICONDUCTOR 1857 4416 928662501 VOLKSWAGEN AG 2885 3223 G0684D107 ATHENE HLDG LTD 1230 1317 G1151C101 ACCENTURE PLC SHS 1906 3159 G29183103 EATON CORP PLC 1992 2463 G3198U102 ESSENT GROUP LTD 1054 1144 032654105 ANALOG DEVICES INC 1125 1664 04010L103 ARES CAP CORP 052769106 AUTODESK INC COM 3298 15044 125523100 CIGNA CORP REG SHS 149123101 CATERPILLAR INC 4435 4726 23283R100 CYRUSONE INC 2523 2683 234062206 DAIWA HOUSE IND LTD 1790 2128 256677105 DOLLAR GENERAL CORP 1042 1404 40434L105 HP INC 5309 5302 443510607 HUBBELL INC 1263 1478 485785109 KASIKORNBANK PCL 850 782 49446R109 KIMCO REALTY CORP 4668 4908 499049104 KNIGHT-SWIFT 608190104 MOHAWK INDS INC 670100205 NOVO NORDISK A/S ADR 7819 9492 718172109 PHILIP MORRIS INTL I G0177J108 ALLERGAN PLC G0751N103 ATLANTICA YIELD PLC 1455 1953 023608102 AMEREN CORP 2174 2842 03852U106 ARAMARK 1748 2127 045055100 ASHTEAD GROUP PLC SH 127190304 CACI INTERNATIONAL I 1089 3750 142795202 CARLSBERG A/S 1365 1787 15135B101 CENTENE CORP 1799 2829 156782104 CERNER CORP 5511 7192 20030N101 COMCAST CORP NEW CL 20825C104 CONOCOPHILLIPS 244199105 DEERE & CO 4177 8490 303075105 FACTSET RESEARCH SYS 2200 5634 31680Q104 58 COM INC CL A 1766 1424 337738108 FISERV INC COM 1800 3931 416515104 HARTFORD FINL SVCS G 4430 5409 466313103 JABIL CIRCUIT INC 65336K103 NEXSTAR MEDIA GROUP 3096 5159 695263103 PACWEST BANCORP 2022 1799 744573106 PUBLIC SERVICE ENTER 2557 3307 756568101 RED ELECTRICA CORP S 1168 1116 775109200 ROGERS COMMUNICATION 780259107 ROYAL DUTCH SHELL PL 8411 7256 78392U105 RYOHIN KEIKAKU CO LT 1604 1726 784117103 SEI INVESTMENTS CO 4038 7858 79588J102 SAMPO OYJ 2584 2335 855244109 STARBUCKS CORP 4986 7473 86562M209 SUMITOMO MITSUI FINA 2594 2282 867224107 SUNCOR ENERGY INC 2826 2788 92339V100 VEREIT INC 3679 3927 92343V104 VERIZON COMMUNICATIO 8156 9640 927320101 VINCI SA 897 1520 98850P109 YUM CHINA HOLDINGS I 2377 4465 00206R102 AT&T INC 9506 10356 00373L102 ABN AMRO GROUP 023135106 AMAZON COM INC 3580 20326 02376R102 AMERICAN AIRLS GROUP 053611109 AVERY DENNISON CORP 695 1439 055622104 BP P L C SPONS ADR 7717 7963 109194100 BRIGHT HORIZONS FAMI 14040H105 CAPITAL ONE FINANCIA 5366 6278 163731102 CHEMICAL FINL CORP 171778202 CIELO S A SPONSORED 17275R102 CISCO SYSTEMS INC 6133 8489 228368106 CROWN HLDGS INC *PP* 1553 2176 302130109 EXPEDITORS INTL WASH 4606 8972 31620M106 FIDELITY NATL INFO S 1655 3616 363576109 ARTHUR J GALLAGHER & 906 1809 37045V100 GENERAL MOTORS CO 4655 4355 500458401 KOMATSU LTD NEW 2050 1779 21036P108 CONSTELLATION BRANDS 3193 2846 31502A303 FERGUSON NEWCO PLC 1095 1530 54338V101 LONZA GROUP AG 1616 1818 80105N105 SANOFI-SYNTHELABO 2957 3363 824551105 SHIN-ETSU CHEMICAL C 1579 1815 87161C501 SYNOVUS FINANCIAL CO 3553 3881 955306105 WEST PHARMACEUTICAL 524 752 29362U104 ENTEGRIS INC 1627 1903 30034W106 EVERGY INC 2930 3385 67066G104 NVIDIA CORP 6060 9883 00766T100 AECOM TECH CORP 3377 3968 00846U101 AGILENT TECHNOLOGIES 1315 1536 009126202 AIR LIQUIDE ADR 1058 1066 216648402 COOPER COS INC/THE 1613 1928 247361702 DELTA AIR LINES INC 4293 4328 83417Q105 SOLARWINDS CORP 2940 2949 86959X107 SUZUKI MOTOR CORP 1637 1334 433578507 HITACHI LTD ADR 10 C 1673 1773 780249108 KONINKLIJKE DSM NV A 1455 1697 963320106 WHIRLPOOL CORP 4402 4426 H01301128 ALCON SA ACT NOM 1016 1075 05565A202 BNP PARIBAS SA 1487 1544 26876F102 ENN ENERGY HOLDINGS 1665 1705 285512109 ELECTRONIC ARTS 1404 1720 375558103 GILEAD SCIENCES INC 3877 3834 40052P107 GRUPO FINANCIERO BAN 1864 1673 881575302 TESCO PLC SPONSORED 1795 1965 G51502105 JOHNSON CTLS INTL PL 4050 4071 02209S103 ALTRIA GROUP INC 7793 8185 654445303 NINTENDO LTD ADR 2138 2146 69367U105 BANK MANDIRI PERSERO 724 722 73278L105 POOL CORP 663 850 91913Y100 VALERO ENERGY CORP 3150 2997 925458101 VESTAS WIND SYTS AS 837 1044 099502106 BOOZ ALLEN HAMILTON 1344 1778 494368103 KIMBERLY-CLARK CORP 6356 6327 577933104 MAXIMUS INC 1975 2083 624678108 MOWI ASA 1468 1542 693656100 PVH CORP 2071 2208 92556H206 VIACOMCBS INC CL B 5072 4994 928254101 VIRTU FINANCIAL INC 920 672 F21107101 CONSTELLIUM SE ACT 1441 1621 37733W105 GLAXOSMITHKLINE PLC 4402 4370 00130H105 AES CORP/VA 4526 5910 012653101 ALBEMARLE CORP 2917 3287 02005N100 ALLY FINANCIAL INC 4361 4309 031100100 AMETEK INC 1575 1895 07724U103 BEIERSDORF AG 1725 1744 29286D105 ENGIE SA 2477 2700 723787107 PIONEER NAT RES CO 2492 2876 771195104 ROCHE HLDG LTD SPONS 7100 7969 872307103 TCF FINANCIAL CORP 3727 4306 038336103 APTARGROUP INC 1135 1272 03990B101 ARES MGMT CORP REG S 959 1570 110122108 BRISTOL-MYERS SQUIBB 5240 5328 38526M106 GRAND CANYON EDUCATN 2004 1533 477143101 JETBLUE AWYS CORP 2713 2621 543495741 LOOMIS SAYLES SECURI AT COST 197881 179873 PURCHASE OF ACCRUED INTEREST C/O TO NEXT 92 COST BASIS ADJUSTMENT 130 GAIN ON CY SALES NOT SETTLED AT YEAR END 818 OTHER INVESTMENT EXPENSES 211 211 0 OTHER NON-ALLOCABLE EXPENSE - 1500 0 1500 FEDERAL TAX REFUND 843 0 MUTUAL FUND TIMING DIFFERENCE 48 PURCHASE OF ACCRUED INTEREST C/O FROM PY 53 GAIN ON PY SALES NOT SETTLED AT YEAR END 472 RETURN OF PRIOR YEAR GRANTS 2000 FOREIGN TAXES 741 741 0 FEDERAL ESTIMATES - PRINCIPAL 876 0 0 FOREIGN TAXES ON NONQUALIFIED 1 1 0