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FNMA PMA3184 04 50%2047 2019-04-11 2019-10-24 711 719 -8 -8 144.75 FNMA PMA3184 04 50%2047 2019-10-25 2019-10-25 145 145 149.03 FNMA PMA3184 04 50%2047 2019-11-25 2019-11-25 149 149 114.51 FNMA PMA3184 04 50%2047 2019-12-26 2019-12-26 115 115 18.2 FNMA PMA3275 03%2048 2019-01-25 2019-01-25 18 18 13.31 FNMA PMA3275 03%2048 2019-02-25 2019-02-25 13 13 12.61 FNMA PMA3275 03%2048 2019-03-25 2019-03-25 13 13 19.15 FNMA PMA3275 03%2048 2019-04-25 2019-04-25 19 19 23.95 FNMA PMA3275 03%2048 2019-05-28 2019-05-28 24 24 24.69 FNMA PMA3275 03%2048 2019-06-25 2019-06-25 25 25 22.85 FNMA PMA3275 03%2048 2019-07-25 2019-07-25 23 23 32.45 FNMA PMA3275 03%2048 2019-08-26 2019-08-26 32 32 35.05 FNMA PMA3275 03%2048 2019-09-25 2019-09-25 35 35 1000. FNMA PMA3275 03%2048 2018-09-26 2019-10-24 884 834 50 50 38.01 FNMA PMA3275 03%2048 2019-10-25 2019-10-25 38 38 20.68 FNMA PMA3275 03%2048 2019-11-25 2019-11-25 21 21 19.42 FNMA PMA3275 03%2048 2019-12-26 2019-12-26 19 19 536.71 FNMA PMA3384 04%2048 2019-10-25 2019-10-25 537 537 546.73 FNMA PMA3384 04%2048 2019-11-25 2019-11-25 547 547 360.26 FNMA PMA3384 04%2048 2019-12-26 2019-12-26 360 360 20.3 FNMA PMA3385 04 50%2048 2019-01-25 2019-01-25 20 20 25.71 FNMA PMA3385 04 50%2048 2019-02-25 2019-02-25 26 26 30.87 FNMA PMA3385 04 50%2048 2019-03-25 2019-03-25 31 31 32.82 FNMA PMA3385 04 50%2048 2019-04-25 2019-04-25 33 33 46.31 FNMA PMA3385 04 50%2048 2019-05-28 2019-05-28 46 46 54.03 FNMA PMA3385 04 50%2048 2019-06-25 2019-06-25 54 54 34.49 FNMA PMA3385 04 50%2048 2019-07-25 2019-07-25 34 34 46.81 FNMA PMA3385 04 50%2048 2019-08-26 2019-08-26 47 47 57.58 FNMA PMA3385 04 50%2048 2019-09-25 2019-09-25 58 58 1000. FNMA PMA3385 04 50%2048 2018-07-18 2019-10-24 771 779 -8 -8 59.8 FNMA PMA3385 04 50%2048 2019-10-25 2019-10-25 60 60 31.88 FNMA PMA3385 04 50%2048 2019-11-25 2019-11-25 32 32 26.4 FNMA PMA3385 04 50%2048 2019-12-26 2019-12-26 26 26 158.99 FNMA PMA3416 04 50%2048 2019-08-26 2019-08-26 159 159 167.59 FNMA PMA3416 04 50%2048 2019-09-25 2019-09-25 168 168 1000. FNMA PMA3416 04 50%2048 2019-07-15 2019-10-24 764 774 -10 -10 187.81 FNMA PMA3416 04 50%2048 2019-10-25 2019-10-25 188 188 145.53 FNMA PMA3416 04 50%2048 2019-11-25 2019-11-25 146 146 116.58 FNMA PMA3416 04 50%2048 2019-12-26 2019-12-26 117 117 2138.21 FNMA PMA3443 04%2048 2019-06-25 2019-06-25 2138 2138 2067.25 FNMA PMA3443 04%2048 2019-07-25 2019-07-25 2067 2067 3596.8 FNMA PMA3443 04%2048 2019-08-26 2019-08-26 3597 3597 3932.83 FNMA PMA3443 04%2048 2019-09-25 2019-09-25 3933 3933 4630.29 FNMA PMA3443 04%2048 2019-10-25 2019-10-25 4630 4630 4798.93 FNMA PMA3443 04%2048 2019-11-25 2019-11-25 4799 4799 3216.96 FNMA PMA3443 04%2048 2019-12-26 2019-12-26 3217 3217 29.08 FNMA PMA3444 04 50%2048 2019-01-25 2019-01-25 29 29 42.25 FNMA PMA3444 04 50%2048 2019-02-25 2019-02-25 42 42 52.32 FNMA PMA3444 04 50%2048 2019-03-25 2019-03-25 52 52 59.93 FNMA PMA3444 04 50%2048 2019-04-25 2019-04-25 60 60 82.47 FNMA PMA3444 04 50%2048 2019-05-28 2019-05-28 82 82 83.06 FNMA PMA3444 04 50%2048 2019-06-25 2019-06-25 83 83 78.73 FNMA PMA3444 04 50%2048 2019-07-25 2019-07-25 79 79 102.68 FNMA PMA3444 04 50%2048 2019-08-26 2019-08-26 103 103 102.97 FNMA PMA3444 04 50%2048 2019-09-25 2019-09-25 103 103 1000. 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EXPENSES-DIVIDEND I 1494 1494 0 OTHER EXPENSE (NON-DEDUCTIBLE 9 0 9 SCHEDULE C - OFFICE EXPENSES 21704 0 21704 MISCELLANEOUS EXPENSES 2429 2429 0 INCOME ADJ 692 INVESTMNT MNGMNT FEES (NON-DED 47375 28425 18950 FOREIGN TAXES 889 889 0 EXCISE TAX - PRIOR YEAR 773 0 0 EXCISE TAX ESTIMATES 1868 0 0 FOREIGN TAXES ON NONQUALIFIED 231 231 0