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BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC (UK/US$) ISIN US1104481072 2018-02-06 2020-04-02 922 1592 -670 -670 30. BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC (UK/US$) ISIN US1104481072 2018-02-27 2020-04-02 1106 1831 -725 -725 1. BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC (UK/US$) ISIN US1104481072 2017-10-31 2020-04-02 37 60 -23 -23 17. BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC (UK/US$) ISIN US1104481072 2018-02-27 2020-04-03 617 1037 -420 -420 3. BROADCOM INC 2016-04-06 2019-05-15 916 465 451 451 1. BROADCOM INC 2016-04-06 2019-07-02 295 155 140 140 2. BROADCOM INC 2017-08-24 2019-07-24 606 517 89 89 9. BROADCOM INC 2016-04-06 2019-07-24 2729 1395 1334 1334 8. BROADCOM INC 2017-08-24 2019-08-09 2217 2069 148 148 3. BROADCOM INC 2017-08-24 2019-09-26 826 776 50 50 1. BROADCOM INC 2017-08-24 2019-10-22 289 259 30 30 7. BROADCOM INC 2017-10-30 2019-11-08 2185 1824 361 361 7. BROADCOM INC 2017-08-24 2019-11-08 2185 1811 374 374 1. BROADCOM INC 2017-10-30 2020-01-14 304 261 43 43 8. CGI INC 2016-04-06 2019-05-15 575 386 189 189 7. 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GILEAD SCIENCES INC 2019-08-21 2020-03-27 2348 2051 297 297 10. GILDAN ACTIVEWEAR INC 2016-04-07 2019-05-15 372 299 73 73 7. GILDAN ACTIVEWEAR INC 2016-04-07 2019-07-23 277 209 68 68 9. GILDAN ACTIVEWEAR INC 2016-04-07 2019-10-22 252 269 -17 -17 39. GILDAN ACTIVEWEAR INC 2017-02-02 2020-01-07 1153 998 155 155 35. GILDAN ACTIVEWEAR INC 2018-10-04 2020-01-07 1034 1024 10 10 46. GILDAN ACTIVEWEAR INC 2016-04-07 2020-01-07 1359 1376 -17 -17 7. GILDAN ACTIVEWEAR INC 2016-04-16 2020-01-07 207 212 -5 -5 56. GILDAN ACTIVEWEAR INC 2017-02-23 2020-01-07 1655 1418 237 237 4. GILDAN ACTIVEWEAR INC 2016-04-30 2020-01-07 118 119 -1 -1 2. GOLDMAN SACHS GROUP INC 2014-01-22 2019-05-02 409 349 60 60 2. GOLDMAN SACHS GROUP INC 2014-02-06 2019-05-21 398 323 75 75 6. GOLDMAN SACHS GROUP INC 2014-02-06 2019-05-22 1176 969 207 207 23. GOLDMAN SACHS GROUP INC 2015-02-04 2019-05-22 4510 4137 373 373 3. GOLDMAN SACHS GROUP INC 2015-04-29 2019-07-23 651 594 57 57 3. GOLDMAN SACHS GROUP INC 2015-04-29 2020-04-27 538 594 -56 -56 1. WW GRAINGER INC 2016-04-07 2019-05-15 262 230 32 32 1. WW GRAINGER INC 2016-04-07 2019-06-07 272 230 42 42 1. WW GRAINGER INC 2016-05-05 2019-07-23 275 250 25 25 20. WW GRAINGER INC 2016-04-07 2019-09-17 5808 4616 1192 1192 1. WW GRAINGER INC 2016-04-07 2019-09-17 290 228 62 62 6. WW GRAINGER INC 2017-06-12 2019-11-22 1907 1078 829 829 1. WW GRAINGER INC 2016-04-12 2019-11-22 318 239 79 79 1. WW GRAINGER INC 2016-04-07 2019-11-22 318 228 90 90 1. WW GRAINGER INC 2016-05-05 2019-12-10 326 250 76 76 6. WW GRAINGER INC 2017-06-12 2020-03-09 1547 1078 469 469 120. GRANITESHARES GOLD TRUST 2018-05-31 2019-05-08 12. GRANITESHARES GOLD TRUST 2018-05-31 2019-05-15 155 156 -1 -1 6. GRANITESHARES GOLD TRUST 2018-05-31 2019-05-21 76 78 -2 -2 50. GRANITESHARES GOLD TRUST 2018-05-31 2019-06-06 666 650 16 16 102. GRANITESHARES GOLD TRUST 2018-05-31 2019-06-07 52. GRANITESHARES GOLD TRUST 2018-05-31 2019-07-05 22. GRANITESHARES GOLD TRUST 2018-05-31 2019-07-23 313 286 27 27 30. GRANITESHARES GOLD TRUST 2018-05-31 2019-08-05 75. GRANITESHARES GOLD TRUST 2018-05-31 2019-08-30 1142 974 168 168 34. GRANITESHARES GOLD TRUST 2018-05-31 2019-11-12 492 442 50 50 29. GRANITESHARES GOLD TRUST 2018-05-31 2019-12-10 423 377 46 46 13. GRUBHUB INC SHS 2019-02-12 2019-10-29 440 1038 -598 -598 49. GRUBHUB INC SHS 2019-02-07 2019-10-29 1659 3911 -2252 -2252 2. GRUBHUB INC SHS 2019-02-12 2019-11-01 67 160 -93 -93 9. GRUBHUB INC SHS 2019-03-06 2019-11-01 303 697 -394 -394 18. GRUBHUB INC SHS 2019-03-08 2019-11-01 605 1321 -716 -716 8. GRUBHUB INC SHS 2019-03-19 2019-11-01 269 581 -312 -312 11. GRUBHUB INC SHS 2019-04-05 2019-11-01 370 790 -420 -420 1. GRUPO AERO DEL PACIFICO 2019-04-11 2019-05-15 100 101 -1 -1 11. GRUPO AERO DEL PACIFICO 2019-04-11 2019-11-08 1163 1094 69 69 1. GRUPO AERO DEL PACIFICO 2019-04-11 2019-11-08 106 101 5 5 7. GRUPO AERO DEL PACIFICO 2019-04-12 2019-11-08 740 698 42 42 2. GRUPO AERO DEL PACIFICO 2019-04-12 2020-01-14 255 199 56 56 3. HCP INC 2016-08-17 2019-05-02 91 102 -11 -11 2. HCP INC 2016-08-17 2019-05-15 62 68 -6 -6 12. HSBC HLDGS PLC SPON ADR NEW 2017-09-05 2019-05-15 510 572 -62 -62 19. HSBC HLDGS PLC SPON ADR NEW 2017-09-05 2019-11-08 726 905 -179 -179 85. HSBC HLDGS PLC SPON ADR NEW 2017-09-05 2019-11-08 3247 4051 -804 -804 8. HEALTHPEAK PPTYS INC 2019-08-21 2019-11-21 277 274 3 3 58. HEALTHPEAK PPTYS INC 2019-03-07 2019-11-21 2006 1765 241 241 2. HEALTHPEAK PPTYS INC 2019-03-07 2019-11-21 69 61 8 8 114. HEALTHPEAK PPTYS INC 2016-08-17 2019-11-21 3942 3823 119 119 1. HEXCEL CORP 2016-04-01 2019-05-15 69 43 26 26 2. HEXCEL CORP 2016-04-01 2019-05-21 140 87 53 53 4. HEXCEL CORP 2016-04-01 2019-06-28 322 173 149 149 33. HITACHI LTD ADR 40 NEW ADR 10 COM 2019-06-03 2019-11-08 2588 2259 329 329 1. HOME DEPOT INC/THE 2016-04-01 2019-05-02 199 135 64 64 8. HOME DEPOT INC/THE 2016-04-01 2019-08-21 1752 1079 673 673 14. HOME DEPOT INC/THE 2016-03-31 2019-08-30 3185 1869 1316 1316 2. HOME DEPOT INC/THE 2016-04-01 2019-11-12 467 270 197 197 7. HOME DEPOT INC/THE 2016-04-01 2019-11-21 1538 944 594 594 6. HOME DEPOT INC/THE 2016-04-07 2020-04-06 1133 803 330 330 12. HOME DEPOT INC/THE 2016-03-31 2020-04-06 2265 1602 663 663 2. HOME DEPOT INC/THE 2016-04-01 2020-04-27 432 270 162 162 2. HONEYWELL INTERNATIONAL INC 2017-03-09 2019-05-02 341 243 98 98 2. HONEYWELL INTERNATIONAL INC 2017-03-08 2019-05-02 341 244 97 97 2. HONEYWELL INTERNATIONAL INC 2011-01-31 2019-05-02 341 107 234 234 2. HONEYWELL INTERNATIONAL INC 2011-01-31 2019-05-15 337 107 230 230 5. HONEYWELL INTERNATIONAL INC 2017-03-09 2019-05-21 850 608 242 242 1. HONEYWELL INTERNATIONAL INC 2011-01-31 2019-05-21 170 53 117 117 7. HONEYWELL INTERNATIONAL INC 2017-03-09 2019-06-04 1176 851 325 325 3. HONEYWELL INTERNATIONAL INC 2011-01-31 2019-07-23 522 160 362 362 5. HONEYWELL INTERNATIONAL INC 2011-01-31 2019-11-12 911 267 644 644 49. 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ING GROEP N V SPONSORED ADR 2017-09-08 2019-08-06 253 437 -184 -184 106. ING GROEP N V SPONSORED ADR 2017-09-11 2019-08-06 1071 1894 -823 -823 113. ING GROEP N V SPONSORED ADR 2018-01-11 2019-11-08 1346 2257 -911 -911 7. ING GROEP N V SPONSORED ADR 2017-09-20 2019-11-08 83 120 -37 -37 19. ING GROEP N V SPONSORED ADR 2017-09-20 2019-11-08 226 332 -106 -106 145. ING GROEP N V SPONSORED ADR 2017-09-11 2019-11-08 1728 2592 -864 -864 23. ING GROEP N V SPONSORED ADR 2018-01-11 2020-01-14 276 459 -183 -183 7. ING GROEP N V SPONSORED ADR 2018-06-25 2020-01-14 84 102 -18 -18 81. 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LHC GROUP INC 2018-11-14 2020-01-14 286 186 100 100 2. LAMB WESTON HOLDINGS INC 2019-03-07 2019-05-15 135 141 -6 -6 3. LAS VEGAS SANDS CORP 2017-02-09 2019-05-15 189 159 30 30 8. LAS VEGAS SANDS CORP 2017-02-09 2019-06-07 451 425 26 26 5. LAS VEGAS SANDS CORP 2017-02-09 2019-10-22 293 266 27 27 26. LAS VEGAS SANDS CORP 2017-08-24 2019-11-08 1660 1558 102 102 25. LAS VEGAS SANDS CORP 2017-10-27 2019-11-08 1596 1540 56 56 4. LAS VEGAS SANDS CORP 2017-10-27 2020-01-14 290 246 44 44 21. LAS VEGAS SANDS CORP 2017-10-27 2020-02-21 1387 1294 93 93 1. LEAR CORP 2018-10-24 2019-05-02 144 138 6 6 4. LEAR CORP 2018-10-24 2019-12-10 498 553 -55 -55 6. LEAR CORP 2018-10-24 2020-04-01 442 829 -387 -387 3. LEAR CORP 2018-10-24 2020-04-02 214 414 -200 -200 9. LEAR CORP 2018-10-25 2020-04-02 641 1200 -559 -559 2. LEAR CORP 2018-11-06 2020-04-08 178 278 -100 -100 18. LEAR CORP 2018-10-25 2020-04-08 1602 2401 -799 -799 9. LEAR CORP 2018-11-06 2020-04-15 768 1252 -484 -484 9. 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LOGMEIN INC 2017-02-24 2019-08-21 211 277 -66 -66 1. LOGMEIN INC 2016-04-01 2019-08-21 70 93 -23 -23 29. LOGMEIN INC 2017-11-22 2020-01-15 2495 3451 -956 -956 25. LOGMEIN INC 2017-02-24 2020-01-15 2151 2307 -156 -156 1. LULULEMON ATHLETICA INC 2017-11-22 2019-05-02 175 67 108 108 1. LULULEMON ATHLETICA INC 2017-11-22 2019-05-21 177 67 110 110 2. LULULEMON ATHLETICA INC 2017-11-22 2019-10-22 411 134 277 277 3. MANPOWER INCORPORATED WISCONSIN 2018-05-22 2019-05-15 275 283 -8 -8 3. MANPOWER INCORPORATED WISCONSIN 2018-05-22 2019-06-28 289 283 6 6 1. MANPOWER INCORPORATED WISCONSIN 2018-06-02 2019-07-26 94 95 -1 -1 2. MANPOWER INCORPORATED WISCONSIN 2018-10-01 2019-07-26 188 183 5 5 4. MANPOWER INCORPORATED WISCONSIN 2018-10-01 2019-07-26 376 341 35 35 25. MANPOWER INCORPORATED WISCONSIN 2018-05-22 2019-07-26 2350 2359 -9 -9 15. MANPOWER INCORPORATED WISCONSIN 2018-10-04 2019-09-10 1293 1277 16 16 38. MANPOWER INCORPORATED WISCONSIN 2018-10-01 2019-09-10 3276 3236 40 40 1. 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MC CORMICK & CO INC COMMON NON-VOTING 2017-10-04 2020-03-06 1046 696 350 350 5. MC CORMICK & CO INC COMMON NON-VOTING 2019-01-28 2020-03-09 726 605 121 121 3. MC CORMICK & CO INC COMMON NON-VOTING 2019-01-29 2020-03-09 436 363 73 73 3. MC CORMICK & CO INC COMMON NON-VOTING 2019-01-29 2020-03-10 444 363 81 81 1. MC CORMICK & CO INC COMMON NON-VOTING 2019-01-30 2020-03-10 148 123 25 25 4. MC CORMICK & CO INC COMMON NON-VOTING 2019-01-30 2020-03-13 528 492 36 36 7. MC CORMICK & CO INC COMMON NON-VOTING 2019-02-05 2020-03-17 938 868 70 70 7. MC CORMICK & CO INC COMMON NON-VOTING 2019-02-13 2020-03-17 938 900 38 38 1. MC CORMICK & CO INC COMMON NON-VOTING 2019-01-30 2020-03-17 134 123 11 11 6. MC CORMICK & CO INC COMMON NON-VOTING 2019-01-31 2020-03-17 804 743 61 61 2. MCKESSON CORP 2016-07-06 2019-05-02 243 380 -137 -137 1. MCKESSON CORP 2016-07-06 2019-05-21 130 190 -60 -60 1. MCKESSON CORP 2016-07-25 2019-05-21 130 182 -52 -52 6. 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SP ADR 2017-09-05 2019-06-12 12894 12577 317 317 8. TOTAL S.A. SP ADR 2017-09-07 2019-06-12 428 429 -1 -1 2. TRAVELERS COS INC/THE 2013-08-28 2019-05-02 285 160 125 125 1. TRAVELERS COS INC/THE 2019-03-07 2019-05-02 142 131 11 11 1. TRAVELERS COS INC/THE 2013-08-28 2019-05-15 146 80 66 66 1. TRAVELERS COS INC/THE 2019-03-07 2019-05-15 146 131 15 15 4. TRAVELERS COS INC/THE 2013-08-28 2019-06-28 600 320 280 280 5. TRAVELERS COS INC/THE 2013-08-28 2019-12-10 677 400 277 277 20. TRAVELERS COS INC/THE 2013-08-28 2020-01-08 2740 1601 1139 1139 1. TRAVELERS COS INC/THE 2013-08-28 2020-01-08 137 80 57 57 1. TRAVELERS COS INC/THE 2014-02-19 2020-01-09 137 85 52 52 1. TRAVELERS COS INC/THE 2013-09-24 2020-01-09 137 86 51 51 1. TRAVELERS COS INC/THE 2013-12-26 2020-01-09 137 90 47 47 1. TRAVELERS COS INC/THE 2013-08-28 2020-01-09 137 80 57 57 8. TRAVELERS COS INC/THE 2013-08-29 2020-01-09 1099 644 455 455 6. TRAVELERS COS INC/THE 2013-08-29 2020-01-09 824 483 341 341 7. TRAVELERS COS INC/THE 2019-03-07 2020-04-27 714 918 -204 -204 7. TRIMBLE NAV LTD 2018-05-22 2019-05-02 289 245 44 44 1. TRIMBLE NAV LTD 2018-05-22 2019-05-21 40 35 5 5 7. TRIMBLE NAV LTD 2018-05-22 2019-06-28 314 245 69 69 9. TRUIST FINL CORP 2019-03-20 2019-12-10 497 436 61 61 6. US BANCORP DEL 2015-02-04 2019-05-02 319 262 57 57 2. US BANCORP DEL 2015-02-04 2019-05-15 102 87 15 15 2. US BANCORP DEL 2016-04-07 2019-05-15 102 78 24 24 6. US BANCORP DEL 2015-02-04 2019-05-21 311 262 49 49 10. US BANCORP DEL 2016-04-07 2019-06-28 522 390 132 132 15. US BANCORP DEL 2015-02-04 2019-07-23 838 655 183 183 5. US BANCORP DEL 2016-04-07 2019-07-23 279 195 84 84 5. US BANCORP DEL 2016-04-07 2019-10-22 284 195 89 89 11. US BANCORP DEL 2015-02-04 2019-12-10 660 480 180 180 5. US BANCORP DEL 2016-04-07 2019-12-10 300 195 105 105 4. US BANCORP DEL 2016-04-07 2020-01-14 227 156 71 71 2. US BANCORP DEL 2015-02-04 2020-04-27 69 87 -18 -18 8. US BANCORP DEL 2016-03-23 2020-04-27 278 331 -53 -53 1. 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MK GANDHI INSTITUTE 929 PLYMOUTH AVE ROCHESTER NY 14608 N/A PC UNRESTRICTED GENERAL 18000 DUKE HOMECARE & HOSPICE PO BOX 90581 DURHAM NC 27708 N/A PC UNRESTRICTED GENERAL 2500 YMCA OF THE TRIANGLE 801 CORPORATE CENTER DRIVE RALEIGH NC 27607 N/A PC UNRESTRICTED GENERAL 60000 CREATIVE VISIONS FOUNDATION 18820 PACIFIC COAST HWY MALIBU CA 90265 N/A PC UNRESTRICTED GENERAL 12100 DOMINICAN UNIV OF CA 50 ACACIA AVE SAN RAFAEL CA 94901 N/A PC UNRESTRICTED GENERAL 6000 HYGEIA FOUNDATION PO BOX 1176 NEW CANAAN CT 06840 N/A PC UNRESTRICTED GENERAL 15000 ECO INSTITUTE AT PICKARDS 8519 PICKARDS MEADOW RD CHAPEL HILL NC 27516 N/A PC UNRESTRICTED GENERAL 24200 DRAWBRIDGE PO BOX 2698 SAN RAFAEL CA 94912 N/A PC UNRESTRICTED GENERAL 2000 THE ELLA BAKER WOMENS CENTER 12 CASABELLE CT DURHAM NC 27713 N/A PC UNRESTRICTED GENERAL 24500 FRANKLIN STREET ARETS COLLECTIVE UNIVERSITY MALL 201 S ESTES CHAPEL HILL NC 27514 N/A PC UNRESTRICTED GENERAL 1000 SOCIAL GOOD FUND 12651 SAN PABLO AVE RICHMOND CA 94805 N/A 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FOREIGN TAXES ON NONQUALIFIED 68 68 0